財務(wù)審計工作總結
總結是在某一特定時(shí)間段對學(xué)習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書(shū)面材料，通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn)，不如我們來(lái)制定一份總結吧�？偨Y一般是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編精心整理的財務(wù)審計工作總結，歡迎大家分享。
財務(wù)審計工作總結1
20xx年是xx集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范xx管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下
一、20xx年財務(wù)審計工作的簡(jiǎn)要回顧。
�。ㄒ唬┴攧�(wù)方面的工作。
1、切實(shí)加強財務(wù)管理。
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
2、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
3、加強資金管理的作用。
為了規范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資xx金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年xx月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
4、增強財務(wù)服務(wù)意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。
xx為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
5、預算管理得到穩步推進(jìn)。
一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。
一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
6、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅xx萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟收益。
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1、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對20xx年至20xx年xx月xx日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
2、財務(wù)的審計、監督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
3、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
4、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。
在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
�。�3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
隨著(zhù)集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權益的積累也越來(lái)越多，內控也越來(lái)越重要。作為會(huì )計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會(huì )造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監管中要效益，實(shí)現集團內涵式、集約化發(fā)展。
20xx年，我部財會(huì )審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著(zhù)較為突出的問(wèn)題，主要表現在：
一是需要加大制度建設的力度；
二是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
三是財會(huì )人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
四是財會(huì )人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
三、20xx年財務(wù)審計部工作的初步思路。
20xx年是我司的關(guān)鍵年，如何提高企業(yè)財務(wù)管理，提升經(jīng)濟運行質(zhì)量，對我司的長(cháng)遠發(fā)展至關(guān)重要。從財務(wù)審計部角度，我們認為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作。
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一是加強對各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務(wù)要求既有統一性，又有獨特性，作為財務(wù)審計部，我們將針對不同需要，開(kāi)展個(gè)性化服務(wù)，逐步實(shí)現財務(wù)管理個(gè)性化。
二是加強對集團公司領(lǐng)導服務(wù)。xx集團公司作為現代企業(yè)，財務(wù)審計部必然成為企業(yè)管xx理的核心部門(mén)，為集團公司領(lǐng)導服好務(wù)，發(fā)揮財務(wù)板塊的重要作用，提供及時(shí)的、真實(shí)的財務(wù)審計信息，為領(lǐng)導決策作好保障。
三是加強對上級主管部門(mén)的服務(wù)。按照上級主觀(guān)部門(mén)的要求，及時(shí)準確提供財務(wù)管理信息，為上級部門(mén)掌握我司財務(wù)運行狀況作好必要的服務(wù)。
四是加強對相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關(guān)部門(mén)。
特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。
一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據其特殊性制度相關(guān)制度，報總公司財務(wù)部審批，加強制度執行情況的檢查。
二是加強對資金管理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟條件下的現代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務(wù)審計部首先就是要切實(shí)履行職責，管理好各個(gè)環(huán)節，并堅持靈活運用原則，確保在規范的前提下，充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。
三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統一由綜合管理部門(mén)管理。實(shí)現財務(wù)審計部與綜合管理部門(mén)各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。
四是加強對委派會(huì )計的管理。針對委派會(huì )計在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算、管理等方面的問(wèn)題，財務(wù)審計部應積極與受到委派會(huì )計分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì )計能夠拋開(kāi)思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
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加強制度執行的監督，加強對預算的執行的監督，加強資金使用的監督。隨著(zhù)各分子公司財務(wù)人員分散到相應的公司進(jìn)行辦公后，集團公司財務(wù)部應對其進(jìn)行的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監督，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財務(wù)制度。與其他規章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執行，確保各項制度落實(shí)到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實(shí)現財務(wù)制度化。二是通過(guò)外部審計，定期對各分子公司財務(wù)進(jìn)行審核，保證財務(wù)數據的真實(shí)、合法。
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加強對費用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。
�。ㄎ澹╅_(kāi)拓創(chuàng )新。
20xx年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀(guān)能動(dòng)性，不斷轉變工作作風(fēng)，調整工作思路，根據實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著(zhù)改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
財務(wù)審計工作總結2
今年以來(lái)，我們財務(wù)審計科在上級各部門(mén)的關(guān)心支持下，圍繞年初制定的目標任務(wù)，堅持團結協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門(mén)及領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)�，F對今年審計工作進(jìn)行以下總結：
一、認真學(xué)習，提高綜合素質(zhì)
工業(yè)系統財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒(méi)有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門(mén)及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習和各項政治活動(dòng)。并能結合自身的工作崗位特點(diǎn)，認真學(xué)習國家有關(guān)財經(jīng)法規，依法履行會(huì )計核算和會(huì )計監督的職責。遵紀守法，熱愛(ài)本職工作，維護國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結合形勢，加強財務(wù)知識及新會(huì )計制度、新會(huì )計準則的學(xué)習，提高綜合素質(zhì)以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要。
二、認真審核匯總報表，提高會(huì )計信息質(zhì)量
能認真細致、及時(shí)地做好近家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時(shí)、清晰，對所有的基層報表進(jìn)行認真審核。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導，對個(gè)別報送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導和上級決策提供了依據。
三、合理編制收支預算，及時(shí)報送財務(wù)收支信息
為了合理編制經(jīng)信委各部門(mén)的收支預算，我們按照上級財政部門(mén)及經(jīng)信委領(lǐng)導對會(huì )計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀(guān)分析本年度有關(guān)政策及本系統收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關(guān)情況對預算的影響，使預算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導心中有數，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機關(guān)的財務(wù)結算工作，按時(shí)報送財務(wù)收支信息。
四、積極籌措資金，確保機關(guān)工作正常運轉
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來(lái)源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著(zhù)改制的不斷深入，本系統大部分企業(yè)公轉民營(yíng)，加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領(lǐng)導的要求，針對企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導的大力支持下，以及各科室部門(mén)的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機關(guān)工作的正常運轉。
五、認真執行財務(wù)制度，做好科內日常工作
聽(tīng)從領(lǐng)導指揮，服從領(lǐng)導安排，嚴格執行財務(wù)制度，認真、細致、準確地做好會(huì )計核算工作，按規定分類(lèi)報銷(xiāo)支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時(shí)上繳各項基金，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來(lái)帳進(jìn)行清理、核查、登記，并按會(huì )計部門(mén)要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門(mén)做好公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的.破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門(mén)的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、信訪(fǎng)等工作，積極完成領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)交辦的各項任務(wù)。
六、抓好困難企業(yè)的內審工作
內部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導及紀檢部門(mén)的支持下，每次都圓滿(mǎn)地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門(mén)的內審要求和規定，對印染廠(chǎng)、塑料廠(chǎng)，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內審，通過(guò)內審我們根據審計事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀(guān)公正的評價(jià)。二是嚴肅財經(jīng)紀律，及時(shí)調整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導他們按財務(wù)制度設置帳戶(hù)，合法合理使用資金，認真規范記好各類(lèi)明細帳。四是出具了詳細的書(shū)面報告，為領(lǐng)導了解情況、正確決策提供了依據，真正發(fā)揮了財務(wù)監督的職能。
七、做好會(huì )計培訓工作及財務(wù)管理工作
今年我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對列統企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會(huì )計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達人次，繼續教育達人次，財政專(zhuān)題講座達人次。我們還利用年報會(huì )等時(shí)間讓企業(yè)財務(wù)科長(cháng)互相交流、取長(cháng)補短，學(xué)習內部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會(huì )人員既增長(cháng)了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導的要求還有差距，主要表現在：一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入；二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠；三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性；四是報刋信息方面僅滿(mǎn)足于完成任務(wù)，沒(méi)有做到超額完成很多。
財務(wù)審計工作總結3
規范管理扎實(shí)工作半年來(lái)，我們在局黨委的領(lǐng)導下，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標任務(wù)，積極進(jìn)取、扎實(shí)工作， 成效顯著(zhù)�，F將上半年工作總結
一、以人為本抓管理，夯實(shí)基礎促工作。
1、明確分工，落實(shí)工作責任制。
為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務(wù)，我們對科室人員進(jìn)行了明確分工，落實(shí)工作責任制，實(shí)施百分考核，以制度凝聚人心，形成合力，激勵和鞭策科室成員想干事、能干事、干成事、干大事；目標任務(wù)的分解，明確的分工，從制度上奠定了完成年度目標任務(wù)的基礎。
2、堅持學(xué)習，不斷提高工作能力。
堅持正常的科室集體學(xué)習與個(gè)人自學(xué)相結合的方式，組織科室人員學(xué)習政治理論知識和財經(jīng)專(zhuān)業(yè)知識，樹(shù)立終身學(xué)習的理念，營(yíng)造【 歡迎您！】 濃厚的學(xué)習氛圍，努力建設“在學(xué)習中工作、在工作中學(xué)習”的學(xué)習型科室。不斷吸收新知識，與時(shí)俱進(jìn)，適應工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實(shí)工作、加強品性修養，做一個(gè)高尚而有品位的人，樹(shù)立廣電人的良好形象。
二、圍繞目標抓落實(shí)，扎實(shí)工作出成效。
1、上半年財務(wù)收支情況
全系統實(shí)現收入2801.59萬(wàn)元，占年度預算58.03%，比上年增長(cháng)12.15%；其中：局臺收入966.39萬(wàn)元，占年度預算54.6%，比上年增長(cháng)18.19%；廣電站收入1835.2萬(wàn)元，占年度調整預算的60.6%，比去年同期增加9.26%。
全系統實(shí)現支出2366.69萬(wàn)元，占年度預算的58.67%，比上年同期增長(cháng)11.87%；其中:局臺支出947.22萬(wàn)元，占年度預算55.96%，比上年同期上升13.88%；廣電站支出1419.47萬(wàn)元，占年度預算54.6%，比上年同期下降9.64%；
2、以農村廣播電視事業(yè)10件實(shí)事為抓手，規范廣電站財務(wù)管理。
一是多著(zhù)并舉規范財務(wù)管理，年初重新修訂了廣播電視站財務(wù)管理規定，為規范廣電站財務(wù)管理提供了制度保證。通過(guò)年終考核、“進(jìn)組入戶(hù)”過(guò)堂督查逐站點(diǎn)評財務(wù)管理中的優(yōu)缺點(diǎn)，有力地促進(jìn)了廣電站財務(wù)管理水平上臺階，不少站制訂了增收節支措施，事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟效益并重的理念大大增強。從今年1月份起全面實(shí)施廣電站人員醫療保險，解決了廣電站人員醫藥費報支苦樂(lè )不均、規范了支出標準，調動(dòng)了人員工作積極性。
二是組織債務(wù)清理、壓縮債務(wù)。4月份制定落實(shí)了廣電站清理減債方案、5至6月逐站進(jìn)行資產(chǎn)核實(shí)、往來(lái)款項全面清理，基本理清了全市廣電站的家底，規范了借款檔案。
三是加強結報員隊伍建設，組織結報員進(jìn)行了微機應用技能培訓及相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓，提高了結報員辦公室自動(dòng)化應用能力，提高了工作效力。根據工作需要調整了大營(yíng)、安豐等站結報員。
四是在加強規劃管理方面配合事業(yè)科對廣電站的網(wǎng)絡(luò )規劃、實(shí)施的預算、決算進(jìn)行全程跟蹤，做好服務(wù)和監督，確保網(wǎng)絡(luò )建設與經(jīng)濟效益的同步。陳堡、戴南、張郭、唐劉等站上半年做到每發(fā)展一個(gè)村組，投入回收率都不低于100%。
3、服務(wù)大局規范管理，局機關(guān)財務(wù)管理上臺階
一是合理調度資金，保證全局事業(yè)發(fā)展需要。根據年度預算和局事業(yè)發(fā)展需要，及時(shí)調度資金，保證了廣電站年終考核獎勵兌現、保證了全局人員省標工資調整到位、保證了1550工程和城網(wǎng)改造器材采購等資金供應。
二是做好服務(wù)理好財。認真做好廣告、宣傳、網(wǎng)絡(luò )等創(chuàng )收部門(mén)的收款結報工作，保證收入及時(shí)入賬；根據需要及時(shí)組織好工程、器材政府采購的報批工作，保證了事業(yè)需要；
對局固定資產(chǎn)進(jìn)行了核查登記，對全局往來(lái)款進(jìn)行了清查，完善了固定資產(chǎn)臺賬，為下一步全面資產(chǎn)清查開(kāi)好了頭。修訂完善了《經(jīng)費支出和報銷(xiāo)審批程序》和《基建、裝修、網(wǎng)絡(luò )工程、設備器材的管理規定》，規范了支出標準和審批制度，提高了資金使用效益。
三是全面實(shí)施電算化，提高工作效力。今年對局機關(guān)、經(jīng)營(yíng)科兩套賬全部實(shí)現了會(huì )計電算化，規范了管理，提高了工作效力，有線(xiàn)電視器材供應的核算工作前進(jìn)了一大步。
四是積極整理會(huì )計檔案，規范會(huì )計檔案管理。我們克服人手少、時(shí)間緊、任務(wù)重的困難，組織全科室人員對1992年以來(lái)的會(huì )計檔案進(jìn)行整理歸檔，經(jīng)過(guò)一個(gè)月的努力，完成了冊會(huì )計檔案歸檔工作。
三、下半年工作打算。
1、以資產(chǎn)清查為抓手，核清家底。根據市政府的部署，在10月底前對局機關(guān)、廣電站的資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，逐一登記，確保賬賬相符、賬實(shí)相符，核清全系統資產(chǎn)家底。
2、實(shí)施廣電站人員養老保險。在調研的基礎上，制定
養老保險方案，確保年內實(shí)施，解決老有所養問(wèn)題。
3、科學(xué)分類(lèi)穩妥處理局與廣電站往來(lái)款。對有線(xiàn)電視聯(lián)網(wǎng)費、廣電站借局往來(lái)、廣電站呆滯賬款進(jìn)行分類(lèi)處理。
4、對廣電站進(jìn)行半年經(jīng)濟效益分析，促財務(wù)管理與經(jīng)濟效益與事業(yè)發(fā)展的統一。
5、完成市局交辦的其他中心工作。
廣播電視局財務(wù)審計科
財務(wù)審計工作總結4
一年來(lái)，在市處財審科和站領(lǐng)導的直接指導下，全體財審人員能以《會(huì )計法、審計法》、《江蘇省公路事業(yè)單位會(huì )計核算辦法》為主要學(xué)習內容。進(jìn)一步完善修訂了財審管理制度，財審人員崗位職責與道德規范，財審人員目標獎懲考核細則。財審人員在日常工作中，堅持原則，廉潔自律，遵章守紀，積極的協(xié)助縣審計局對金馬線(xiàn)、226黎銅線(xiàn)改建工程竣工驗收財務(wù)審計，江蘇油田等各施工單位往來(lái)賬款的核實(shí)等工作。1-12月份征收養路費約968.5萬(wàn)元，占年度計劃的108.8。完成年初計劃二個(gè)審計項目。年度財審檔案125冊，按財檔要求整理歸檔。今年三產(chǎn)收入15.64萬(wàn)元�，F將一年來(lái)的主要工作總結如下：版權所有
一、完善規章制度，強化經(jīng)濟核算
隨著(zhù)公路部門(mén)機制改革事企的分開(kāi)，為了使我站在機制改革后的財審工作有一個(gè)新的氣色，確保各項經(jīng)費使用合理合法，我們首先從完善制度、考核細則入手，完善了《財審管理制度》《崗位職責》《目標考核獎懲細則》，財審人員在日常工作中，遵章守紀、履行職責，清政廉潔，愛(ài)崗敬業(yè)，能按時(shí)完成各自所分工的工作任務(wù)。如：計算機操作按崗位各自設置了密碼，當日發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)在下班前就制作好會(huì )計憑證�，F金、銀行做到日清月結，現金日余額均能控制在規定范圍�？傎~及明細賬能及時(shí)打印，月季報表均能準確無(wú)誤的按時(shí)上崗。在做好各項工作的同時(shí)，還能積極的參與站各種經(jīng)濟分析，當好領(lǐng)導的經(jīng)濟參謀提合理建議，協(xié)助分管領(lǐng)導做好站財務(wù)收支及三產(chǎn)創(chuàng )收的檢查與監督工作。
在經(jīng)濟核算工作中，能積極的幫助站領(lǐng)導出謀劃策，充分發(fā)揮財審職能，加強對行政、路政、征收、工程等經(jīng)濟核算與監督，主要做到了：1、根據上級有關(guān)文件精神對內退人員工資、機關(guān)行政及部門(mén)經(jīng)費支出進(jìn)行測算；2、實(shí)行經(jīng)費支出嚴格審核審批制度；3、加強對各部門(mén)的費用管理和控制，建立以財審股為中心的經(jīng)濟核算體系；4、注重三產(chǎn)臺帳、協(xié)議等資料的管理。同時(shí)還結合市處2-3季度財務(wù)互審會(huì )上劉處長(cháng)就“如何強化財務(wù)管理，減少非生產(chǎn)性開(kāi)支”的講話(huà)精神，一是將會(huì )議精神向站領(lǐng)導作了匯報，二是針對我站資金短缺以及兄弟站的具體做法，就如何減少非生產(chǎn)開(kāi)支向站領(lǐng)導作了書(shū)面報告，得到站領(lǐng)導的認可，取消了工作范圍內的相關(guān)補助，此做法既緩解資金短缺，同時(shí)又對減少非生產(chǎn)開(kāi)支起到了一定的作用。
二、注重業(yè)務(wù)學(xué)習，提高財審人員業(yè)務(wù)水平
為了順應改革，使改革后的財審管理工作逐步走上規范化、制度化軌道，財審人員要加強學(xué)習，更新觀(guān)念，不斷提高業(yè)務(wù)水平。根據市處、站領(lǐng)導的具體要求以及年初工作計劃，我們始終把財審人員的業(yè)務(wù)學(xué)習放在首位，使每個(gè)財審人員熟悉業(yè)務(wù)，正確使用會(huì )計科目，主要學(xué)習了《會(huì )計法、審計法》《公路事業(yè)單位核算辦法、新中大財務(wù)軟件》，新核算辦法的頒布，顯現了公路部門(mén)會(huì )計核算中的地位，新中大是一套mis型財務(wù)軟件，既能滿(mǎn)足公路部門(mén)財審人員的正常核算工作，又能用于正常的財審管理工作。財審人員不僅認真的學(xué)習，而且還針對工作中的實(shí)際進(jìn)行探討，遇到難題一是查找書(shū)本，二是請教行家，直至弄通弄懂為止。從而有效地提高了財審人員的業(yè)務(wù)水平。版權所有
三、注重往來(lái)款核實(shí)清收，加強建設資金的管理
近十年來(lái)，在上級政府及主管部門(mén)關(guān)心支持下，我站先后改建了縣鄉公路、鹽金線(xiàn)、金馬線(xiàn)、黎銅線(xiàn)等工程，工程標準嚴，建設資金數額之大。由于地方配套資金欠缺，工程竣工后下欠各施工單位的往來(lái)款4000余萬(wàn)元，為了使各施工單位的往來(lái)與我單位往來(lái)帳相符，我們一直把施工單位進(jìn)行規類(lèi)并打印出清單，二是分別與各施工單位取得聯(lián)系進(jìn)行核對。在核對過(guò)程中經(jīng)常遇到往來(lái)余額不對，如：好多單位在工程施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題而被罰款、領(lǐng)用標志牌、打印材料費等施工單位未記帳，造成往來(lái)余額核對難度大，針對這一情況，我們認真反復地查找資料，然后再補辦相關(guān)手續。目前，各施工單位與我單位的往來(lái)余額相符無(wú)一差錯。在核對施工單位往來(lái)帳款的同時(shí)，又積極的做好內部往來(lái)的清收、脫鉤企業(yè)往來(lái)的清查核實(shí)等工作，采取了：一是找欠款摧交或報帳還款，截止12月中旬清收站內往來(lái)款的8萬(wàn)元，杜絕了公款私用的現象；二是對脫鉤企業(yè)應收及暫時(shí)款往來(lái)進(jìn)行核查，規范改制過(guò)程中的資產(chǎn)剝離，成本置換。進(jìn)一步加強工程建設資金的管理與監督工作。
財務(wù)審計工作總結5
一、20xx年度完成主要工作內容
1、公司初建配合完成相關(guān)登記工作
配合公司綜合管理部完成公司注冊相關(guān)資料，公司取得營(yíng)業(yè)執照，已完成工商注冊。完成公司基本帳戶(hù)、一般銀行帳戶(hù)開(kāi)立工作。按區稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報道等相關(guān)工作。
2、公司財務(wù)會(huì )計核算管理方面工作
�。�1）按集團等相關(guān)規定，財務(wù)審計部履行部門(mén)職責及工作內容，從公司會(huì )計核算、資金、資產(chǎn)、財務(wù)管理、融資、法律風(fēng)險管理方面著(zhù)手，草擬財務(wù)管理相關(guān)制度等14個(gè)財務(wù)會(huì )計、融資等相關(guān)制度。公司財務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部，通過(guò)公司辦公會(huì )議審核通過(guò)。
�。�2）按集團及公司實(shí)際情況完成對新入職財務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓。并按國家及集團要求組織完成相關(guān)財務(wù)以及融資報表的對內對外及時(shí)準確報送。并按集團財務(wù)管理部要求，配合成都華強事務(wù)所完成20xx年年度審計工作，并出具20xx年年終審計報告。依審計報告數據保質(zhì)按時(shí)地開(kāi)展20xx年財務(wù)決算工作。
�。�3）財務(wù)審計部在公司領(lǐng)導統一安排下，聯(lián)合公司各部門(mén)本著(zhù)實(shí)事求是、積極穩妥、短期和長(cháng)期利益相結合的原則，對20xx年的業(yè)務(wù)進(jìn)行了認真梳理、分析和討論，以業(yè)務(wù)預算、投資預算、資金預算和費用預算為基礎，以利潤預算為目標，編制了20xx年財務(wù)預算預案，并提交公司辦公會(huì )審議通過(guò)后提交集團。
3、公司融資方面工作
�。�1）XXXXXXX公司啟動(dòng)項目專(zhuān)項債券XX億元融資工作。按計劃完成專(zhuān)項債券融資二書(shū)一案并向市發(fā)改委、市財政提交資料，目前已通過(guò)評審并入庫。集團統一的項目方案調整，依據集團財務(wù)融資要求，與銀行保持溝通，及時(shí)收集財政局融資信息，為公司工程項目推進(jìn)提供資金保證。
�。�2）目前與四家銀行進(jìn)行20xx年項目貸等融資業(yè)務(wù)接觸，收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規定進(jìn)行資金管理，為下一步工程項目及投資做好融資準備。
4、法務(wù)、審計方面工作
�。�1）依據集團統一規定，接合公司實(shí)際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內控內審相關(guān)制度。
�。�2）按功能區相關(guān)采購辦法選聘了公司常年法律顧問(wèn)，建立常年法律工作臺帳，加強公司各部門(mén)與法律工作聯(lián)系，保證公司法務(wù)事務(wù)合規合法地開(kāi)展工作。
�。�3）依據公司目前實(shí)際情況，建立合同履約臺帳，定期與公司各部門(mén)就合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查。
二、20xx年計劃開(kāi)展主要工作內容
XXXXXXX公司新成立，財務(wù)審計部部門(mén)新成員團結合作，快速熟悉和適應集團財務(wù)管理方面的各項規定及要求，按時(shí)保質(zhì)完成各項報表報送工作。財務(wù)審計部成員將進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高自身的業(yè)務(wù)技能，將知識更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù)，發(fā)揮財務(wù)審計部的職能，為公司決策提供高質(zhì)量的數據支持。202年計劃從以下方面更好地開(kāi)展工作：
1、公司財務(wù)會(huì )計核算管理方面工作
�。�1）繼續完善財務(wù)核算工作，按要求及時(shí)準確完成財務(wù)核算稅收報表對內對外市財政、國資的報送工作。加強財務(wù)管理工作，為公司決策提供財務(wù)數據，保證公司資產(chǎn)保值增值。
�。�2）及時(shí)準確完成公司納稅工作，按照稅務(wù)相關(guān)制度，依據公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況，進(jìn)行科學(xué)納稅。
�。�3）加強公司財務(wù)檔案管理工作，按照會(huì )計檔案管理辦法，接合公司實(shí)際情況規范科學(xué)進(jìn)行會(huì )計檔案歸案管理，保證財務(wù)相關(guān)資料合規合法、依據充分。
2、加強財務(wù)預算管理工作，
�。�1）嚴格履行公司預算管理要求，及時(shí)跟蹤預算開(kāi)支業(yè)務(wù)情況，并充分與各部門(mén)溝通，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報，提出建議意見(jiàn)并落實(shí)公司領(lǐng)導制定的相關(guān)決議。
�。�2）按照相關(guān)制度要求及時(shí)報表更新預算執行報表，做好分析總結工作，保證資金按預算計劃指標運行，保證資金使用的高效。
3、保證公司融資與項目進(jìn)度科學(xué)匹配
�。�1）與公司工程技術(shù)、合約部配合，按時(shí)保質(zhì)地完成相關(guān)報送融資方面報表工作。
�。�2）多維度的開(kāi)展公司融資工作，完成銀行的預期授信工作。著(zhù)手與多方銀行以及金融機構進(jìn)行接洽，做好流動(dòng)貸款、項目貸款的準備。
�。�3）據公司實(shí)際情況，與投資運營(yíng)部配合，及時(shí)與各方股東溝通，合理安排股東注冊資本的實(shí)繳金額及期限；保證項目工程資金合理使用。
4、做好公司內審風(fēng)控工作
�。�1）落實(shí)公司內審風(fēng)控管理，依據相關(guān)制度，落實(shí)內審的自查自糾工作，防范公司風(fēng)險。
�。�2）配合集團等各部門(mén)單位的審計工作，并按照審計后建議意見(jiàn)，進(jìn)一步規范完善制度相關(guān)改進(jìn)方案，保證公司運營(yíng)工作高效健康。
�。�3）針對性地開(kāi)展專(zhuān)項內審內控工作，根據公司經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，就預算、內控管理、經(jīng)濟責任考核等有針對性開(kāi)展工作，重點(diǎn)問(wèn)題重點(diǎn)突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運用”的原則，建立審計結果落實(shí)反饋制度，加強對審計意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計成果運用執行情況的檢查。加強審計人員培訓，進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。
XXXXXXX公司
20xx年1月9日
財務(wù)審計工作總結6
一、農村財務(wù)審計的主要作法
1、搞好宣傳，提高認識。在開(kāi)展審計工
作前，縣農業(yè)局下發(fā)了《關(guān)于認真開(kāi)展農村集體經(jīng)濟組織審計工作的通知》（綦農業(yè)〔〕120號）。通知明確指出：開(kāi)展農村集體經(jīng)濟組織審計，能夠更好地保護集體經(jīng)濟組織和農民的合法權益,促進(jìn)黨的各項惠農政策落實(shí)到位；能夠促進(jìn)村級財務(wù)公開(kāi)和民主制度建設，進(jìn)一步完善村級監督和權力制約機制；加強農村集體經(jīng)濟組織審計，是鞏固“三農”工作成果的要求，是改善民生和構建農村和諧的要求，是推進(jìn)農村又好又快發(fā)展的有力保障。要求各街（鎮）要充分認識開(kāi)展農村集體經(jīng)濟組織審計工作的重要意義。
2、成立領(lǐng)導小組和工作班子。各鎮都成立了由分管農業(yè)的領(lǐng)導或紀檢書(shū)記擔任組長(cháng)，農經(jīng)干部、財政干部、駐村干部、代理會(huì )計為成員的農村財務(wù)審計工作領(lǐng)導小組，具體負責農村財務(wù)審計工作。
3、明確審計工作的范圍和重點(diǎn)。這次農村集體經(jīng)濟組織審計的范圍，是街（鎮）、村兩級農民負擔情況和農民負擔資金的提取使用及惠農政策落實(shí)到位的情況和日常財務(wù)工作。審計的重點(diǎn)是農民負擔和惠農政策落實(shí)情況、日常財務(wù)審計。
二、農村財務(wù)審計的結果及存在的問(wèn)題
集體資金6243.5元，占應退賠金額的9.92%。
4、村干部違規經(jīng)辦集體經(jīng)濟業(yè)務(wù)。按照制度規定，村組集體的經(jīng)濟收支業(yè)務(wù)只能由財務(wù)人員負責辦理，但少數村的支書(shū)或主任不放手，強行經(jīng)手集體經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
三、整改措施
1、加強督促檢查，嚴格執行各項制度。農村財務(wù)管理工作是農村經(jīng)營(yíng)管理工作，乃至整個(gè)農村工作的重要組成部分，也是農民群眾比較問(wèn)題。搞好農村財務(wù)管理，對于加強農村基層組織建設，密切黨群、干群關(guān)系，構建農村和諧社會(huì )具有十分重要的意義。因此，今后要作為一項經(jīng)常性工作，抓好農村財務(wù)管理工作的督促檢查，嚴格執行農村財務(wù)各項制度。各鎮必須針對本地農村財務(wù)管理工作中存在的各種問(wèn)題，積極采取有效措施，及時(shí)糾正和完善，使之盡快達到規范化、制度化。
2、強化審計監督，查處違規違紀行為。搞好農村財務(wù)審計監督，是加強農村財務(wù)管理工作的重要環(huán)節和手段。因此，要把農村財務(wù)審計監督作為一項經(jīng)常性的工作，針對農村財務(wù)管理工作中存在的各種問(wèn)題，定期或不定期地開(kāi)展審計監督。按照我縣農村財務(wù)管理制度要求，每年要審計三分之一的村組，原則上三年內
對所有的村組要輪流審計一遍。對審計中查出的一般經(jīng)濟問(wèn)題，要按照財務(wù)制度的規定嚴肅處理；情節嚴重的由紀檢監察機關(guān)給予黨紀、政紀處分；構成犯罪的移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。
3、強化農村財務(wù)人員的素質(zhì)教育。農村財務(wù)人員的政治思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)水平、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在很大程度上決定著(zhù)農村財務(wù)管理工作質(zhì)量的好壞。因此，在開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓的同時(shí)，要進(jìn)一步加大對村組財務(wù)人員及鎮代理會(huì )計的財經(jīng)紀律、思想素質(zhì)教育，提高遵紀守法意識，增強責任感、使命感。
4、保持農村財務(wù)人員的相對穩定。嚴格按照農村財務(wù)規范管理的條件配備代理中心會(huì )計和村財務(wù)人員，并保持相對穩定，確因工作需要調換的，必須經(jīng)鎮農經(jīng)部門(mén)審核、鎮人民政府批準，并報縣農業(yè)行政主管部門(mén)備案。
財務(wù)審計工作總結7
20xx年，我們公司財務(wù)審計部高舉承接與創(chuàng )新大旗，進(jìn)一步樹(shù)立圍繞中心、服務(wù)大局意識，依法履行審計職責，努力提高審計質(zhì)量和工作水平，在創(chuàng )新發(fā)展、轉型發(fā)展中取得新的突破。
20xx年，我司財務(wù)審計共開(kāi)展項目xx項，查出不規范資金xx億元，提出審計建議xx條；工程審計方面截至11月底已對xxx個(gè)單項工程進(jìn)行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，預計全年核減金額超過(guò)xx億元；被上級審計機關(guān)錄用信息xx篇，被專(zhuān)業(yè)雜志錄用論文x篇，x篇AO案例獲得審計署應用獎。我司是xx獲得省審計廳表彰項目的縣區審公司，并榮獲“xx年度無(wú)錫市審計先進(jìn)集體”、“xx市審計綜合考核優(yōu)秀”、“xx市審計公文質(zhì)量先進(jìn)單位”、“xx市審計項目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項殊榮。
一、強化財政財務(wù)收支審計，保障經(jīng)濟社會(huì )科學(xué)發(fā)展
�。ㄒ唬┥钊腴_(kāi)展預算執行審計，促進(jìn)財政資金安全運行
今年以來(lái)我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實(shí)”為同級審計目標，繼續推進(jìn)“大財政”審計。構建以全部財政資金為審計內容，以財政預算管理和預算執行審計為核心，統籌審計資源，將領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、財務(wù)收支審計、專(zhuān)項資金績(jì)效審計有效整合到同級審中，對財政資金收支的運行軌跡實(shí)施全方位的審計監督。
�。ǘ┘訌妼徲嬚牧Χ�，促進(jìn)審計成果的轉化
審計工作的最終目的是促進(jìn)規范、完善制度。我司通過(guò)強化整改責任、加強督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施，審計整改工作取得顯著(zhù)效果。
二、強化固定資產(chǎn)投資審計，促進(jìn)建設規范管理
�。ㄒ唬┮幏锻顿Y行為、實(shí)現投資審計監督全覆蓋
在投資審計工作過(guò)程中，我司堅持從源頭著(zhù)手，始終嚴把工程投資審計“六道關(guān)”。一是嚴把工程概（預）算審計關(guān)。我司對xx個(gè)項目的概算進(jìn)行了審計，累計概算送審金額xx億元，調整不合理概算x億元。二是嚴把招標審核關(guān)。我司對xx個(gè)單項工程的招標文件、限價(jià)的審核及招標過(guò)程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監督。三是把好施工現場(chǎng)跟蹤審計關(guān)。我司先后對xx項區重點(diǎn)工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價(jià)達xx億元。四是嚴把工程竣工結（決）算審計關(guān)。我司1至10月份已對xx個(gè)單項工程進(jìn)行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，平均核減率為xx%，預計全年核減金額超過(guò)xx億元。我司還對xx個(gè)項目的竣工決算審計，決算送審總金額為xx億元，核減金額為5xx億元。五是嚴把建設項目合同審核關(guān)。我司共對區級財政直接投資的xx份工程建設合同進(jìn)行了審核會(huì )簽。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關(guān)。我司對xx個(gè)非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進(jìn)行了復核，總拆遷面積xx萬(wàn)平方米，累計送審評估金額為x億元，核減金額達xx萬(wàn)元。
�。ǘ┓e極完成上級審計機關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委會(huì )領(lǐng)導交辦事項。
根據上級審計機關(guān)的“一條鞭”項目安排，我司積極開(kāi)展了中小學(xué)校舍安全工程專(zhuān)項審計、工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理等專(zhuān)項審計，完成了政府投資項目建筑節能和環(huán)保政策執行情況審計調查。
�。ㄈ┮幏秴f(xié)審行為，加強對協(xié)審機構的管理和質(zhì)量控制。
規范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質(zhì)量、保證工程建設廉潔審計的重要內容。我司重點(diǎn)做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機構審計人員業(yè)務(wù)培訓。三是加強對中介機構審計業(yè)務(wù)的指導。四是加強事務(wù)所審計結果的復核。五是加強工程結算審計質(zhì)量的考核。
三、爭先創(chuàng )優(yōu)，全力推動(dòng)審計機關(guān)作風(fēng)效能建設
今年以來(lái)，我司以“作風(fēng)建設年”、“三解三促”活動(dòng)為契機，全面動(dòng)員、多措并舉，進(jìn)一步激發(fā)審計人員的工作積極性、創(chuàng )造性，在全司掀起轉變作風(fēng)，創(chuàng )先爭優(yōu)的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。
一是統籌兼顧，強化管理。根據黨工委、管委會(huì )批準的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務(wù)、審計內容、審計人員、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確。
二是完善制度，強化規范。我司出臺了《xx會(huì )議制度》和《無(wú)xx管理辦法》兩個(gè)文件，對《xx管理辦法》、《xx考核辦法》等文件進(jìn)行修訂。
三是深入基層，強化服務(wù)。為深入推進(jìn)新區“作風(fēng)與基層組織建設年”活動(dòng)，我司主動(dòng)深入基層，寓審計監督與服務(wù)中。我
四是學(xué)習交流，強化創(chuàng )新。為創(chuàng )建學(xué)習型機關(guān)，我司堅持每月召開(kāi)一次全體工作人員學(xué)習交流會(huì )，每季度召開(kāi)一次全區內審機構負責人工作交流會(huì )。
在肯定成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和不足。審計力量難以適應新區跨越發(fā)展的需要，績(jì)效審計和信息系統審計還要不斷探索和完善，審計成果轉化工作有待加強。
財務(wù)審計工作總結8
一、收入：
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1—5月份2334萬(wàn)元，與去年同期的2120萬(wàn)元比較增加了214萬(wàn)元，增幅6。83%；快客公司因增加了大荊至杭州線(xiàn)和樂(lè )清至寧波線(xiàn)，收入467萬(wàn)元，比上年同期的388萬(wàn)元增加79萬(wàn)元，增幅9。97%；中巴公司收入366萬(wàn)元，同比327萬(wàn)元增加39萬(wàn)元增11。93%；大荊中巴收入88萬(wàn)元，同比75萬(wàn)元增加13萬(wàn)元，增幅17。33%。其他為業(yè)務(wù)收入103萬(wàn)元，同比97萬(wàn)元，增加收入6萬(wàn)元，增幅39。02%；修理收入46萬(wàn)元，同比57萬(wàn)元，減少收入11萬(wàn)元，下降19。30%。預計上半年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2460萬(wàn)元，比上年同期的2434萬(wàn)元增長(cháng)8。46%，略低于馬總在五屆職代會(huì )上要XX年營(yíng)收增長(cháng)9%的計劃。
二、管理費用：
總公司管理費用支出1—5月份帳面308萬(wàn)元，同比382萬(wàn)元減少支出74萬(wàn)元。但由于今年實(shí)際支付工資173。3萬(wàn)元，進(jìn)入費用帳只有116。7萬(wàn)元，上年同期卻相反，實(shí)際支付工資158。8萬(wàn)元，進(jìn)入費用帳面215。8萬(wàn)元。按可比口徑計算今年比上年同期（364。6—325）多支出40萬(wàn)元。管理費用比上年增加的項目有：折舊費42萬(wàn)元，同比30萬(wàn)元，增加12萬(wàn)元，主要是雁蕩車(chē)站和電腦聯(lián)網(wǎng)售票系數資產(chǎn)增加；公務(wù)車(chē)費用20。6萬(wàn)元，同比4。2萬(wàn)元，增加16萬(wàn)元，主要是二年共管站務(wù)費13萬(wàn)元在內；購置費3。6萬(wàn)元，同比1。6萬(wàn)元，增加2萬(wàn)元；印刷費比上年同期增加3。8萬(wàn)元，電腦票印刷成本提高；通訊費13。2萬(wàn)元，實(shí)際支付3。8萬(wàn)元，同比3。5萬(wàn)元，增加0。3萬(wàn)元；廣告費1。3萬(wàn)元，同比0。2萬(wàn)元，增加1。1萬(wàn)元。比上年同期減少支出的項目有；差旅費2。5萬(wàn)元，同比4。1萬(wàn)元，減少1。6萬(wàn)元；水電費-1。3萬(wàn)元，同比2。2萬(wàn)元，減少3。5萬(wàn)元；招待費6。8萬(wàn)元，同比15。4萬(wàn)元，減少8。6萬(wàn)元。另外支付養老統籌金32。6萬(wàn)元，醫療保險金25。6萬(wàn)元，待業(yè)保險5萬(wàn)元，住房公積金8。4萬(wàn)元，合計71。6萬(wàn)元，下屬公司上繳各種基金55。4萬(wàn)元；預計上半年管理費用支出410萬(wàn)元，比上年同期418萬(wàn)元下降8萬(wàn)元，下降幅度1。95%，占上年全年798萬(wàn)元的51。37%。
三、利潤：
1—5月份帳面利潤虧損58萬(wàn)元，上年同期盈利70萬(wàn)元，比上年減少128萬(wàn)元，按可比口徑計算，上年同期帳面有站務(wù)公司利潤76萬(wàn)元，而今年站務(wù)公司利潤已高整為零，剔除該因素，今年1—5月份比上年同期減少52萬(wàn)元。今年利潤減少的原因主要是受“非典”和寧波快客營(yíng)運的影響，而使快客公司利潤比上年下降75。3萬(wàn)元�？炜�1—5月份利潤虧損17。6萬(wàn)元，上年同期盈利57。7萬(wàn)元，相差75。3萬(wàn)元，其中杭州線(xiàn)路當年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤33萬(wàn)元，比上年同期76。7萬(wàn)元，減少43。7萬(wàn)元，寧波線(xiàn)當年虧損29萬(wàn)元，上年未營(yíng)運。1—5月份其他公司盈利情況：客運公司利潤74。6萬(wàn)元，同比66。9萬(wàn)元，增加7。7萬(wàn)元，增長(cháng)11。51%；中巴公司利潤52。5萬(wàn)元，同比47。9萬(wàn)元，增加4。6萬(wàn)元，增長(cháng)9。60%；大荊中巴公司利潤18。6萬(wàn)元，同比16。7萬(wàn)元，增加1。9萬(wàn)元，增長(cháng)11。38%；貨運公司利潤1。4萬(wàn)元，同比5萬(wàn)元，減少3。6萬(wàn)元，下降72%。1—5月份總公司管理費用支出扣除其他業(yè)務(wù)利潤等凈支出187。7萬(wàn)元，比上年同期的200。8萬(wàn)元，減少支出13。1萬(wàn)元。管理費用支出已在前面分析過(guò)，影響總公司收支的還有：其他業(yè)務(wù)利潤（房租場(chǎng)地）53。6萬(wàn)元，比上年同期33。5萬(wàn)元增加20萬(wàn)元；投資收益32。9萬(wàn)元，比上年同期111。5萬(wàn)元減少78。6萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)外收入27。3萬(wàn)元，同比12。6萬(wàn)元，增加14。7萬(wàn)元。6月份總公司要支付退離休人員醫療保險40萬(wàn)元，快客公司可能虧損20萬(wàn)元，按協(xié)議站務(wù)公司要補虧15萬(wàn)元，快速公司利潤約有100萬(wàn)元可入帳，上半年預計虧損40萬(wàn)元。
財務(wù)審計工作總結9
20xx年馬上就要結束了，在過(guò)去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作。
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
�。�1）繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。
在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作。
1、增強財務(wù)服務(wù)意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實(shí)加強財務(wù)管理。
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進(jìn)。
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；
二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度；
三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。
一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序。
根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
5、加強資金管理的作用。
為了規范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
20xx年是xx集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功！
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力！
財務(wù)審計工作總結10
20xx年，在總場(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路，改變工作風(fēng)格，規范行為，嚴格遵守中央“八項規定”，盡力進(jìn)步工作質(zhì)量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務(wù)，現將全年工作總結如下：
一、增強財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)培訓學(xué)習，盡力進(jìn)步財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)
為了進(jìn)步財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)程度、綜合素質(zhì)，多次組織財務(wù)審計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓學(xué)習。20xx年6月、11月專(zhuān)門(mén)組織總場(chǎng)及各林場(chǎng)財務(wù)審計人員，分兩批參加了山東省內部審計協(xié)會(huì )舉辦的內部審計業(yè)務(wù)培訓班；20xx年8月至10月又多次組織各場(chǎng)場(chǎng)長(cháng)、書(shū)記、財務(wù)審計人員進(jìn)行內控業(yè)務(wù)、內節制度的學(xué)習；20xx年11月至12月又組織各林場(chǎng)財務(wù)人員在網(wǎng)上進(jìn)行管帳人員繼承學(xué)習。通過(guò)學(xué)習，全場(chǎng)財務(wù)、審計人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)程度都有了較大的進(jìn)步。
二、樹(shù)立健全財務(wù)治理制度，規范財務(wù)行為
為深入貫徹落實(shí)中央八項規定精神，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)規律，更新理財看念，完善治理機制，健全規章制度，夯實(shí)根基工作，增強步隊扶植、落實(shí)監管步伐，實(shí)現治理機制科學(xué)化、根基工作精細化、財務(wù)步隊專(zhuān)業(yè)化、財務(wù)出入規范化，全面晉升全場(chǎng)財務(wù)治理程度。我們依據費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室 縣府辦公室關(guān)于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務(wù)治理規范晉升年運動(dòng)實(shí)施規劃）的看護》的文件要求，結合林場(chǎng)實(shí)際環(huán)境，先后制訂了《費縣國有林場(chǎng)財務(wù)治理規范晉升年運動(dòng)實(shí)施規劃》及《費縣國有林場(chǎng)財務(wù)治理制度》。財務(wù)治理規范晉升實(shí)施規劃及財務(wù)制度的樹(shù)立及實(shí)施以及四級連簽制度（包攬人、業(yè)務(wù)分管負責人、財務(wù)分管負責人、主要負責人四級連簽）的實(shí)行，使林場(chǎng)的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務(wù)審計工作上了一個(gè)新臺階。
三、實(shí)行出入兩條線(xiàn)，強化預算約束
國有林場(chǎng)依照預算法的要求，嚴格實(shí)行出入兩條線(xiàn)制度，對各場(chǎng)依法取得的各項收入，實(shí)時(shí)足額上繳財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)時(shí)入賬，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳。實(shí)行了月初編制用款計劃，月末對比執行，樹(shù)立重大資金支出書(shū)面申報審批制度。嚴格節制“三公”經(jīng)費，公用經(jīng)費支出嚴格依照預算執行。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開(kāi)展，為林場(chǎng)各項事業(yè)成長(cháng)提供了有力的保障。
四、增強專(zhuān)項資金治理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用
隨著(zhù)國家對生態(tài)情況扶植越來(lái)越看重，各級財政對林業(yè)的投資越來(lái)越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應有的效益，對付各項資金的治理，繼承嚴格執行國家專(zhuān)項資金治理規定及總場(chǎng)依據相關(guān)司法律例及實(shí)際環(huán)境訂定的《費縣國有林場(chǎng)專(zhuān)項資金治理法子》。依據專(zhuān)項資金實(shí)施規劃，采取事前計劃、事中監督，過(guò)后驗收的治理模式。屬于當局采購的項目，嚴格按規定解決當局采購手續。樹(shù)立追蹤問(wèn)效考評機制，任何人不得扣留、調用專(zhuān)項資金，使有限的資金施展應有的效益。
五、做好領(lǐng)導支配的其他工作
各林場(chǎng)今年根基設施扶植對照多，此中上半年扶貧資金項目共150萬(wàn)元，包括青山林場(chǎng)良種基地管護房、生財產(chǎn)務(wù)用房?jì)商�，涉及資金 50萬(wàn)元，塔山林場(chǎng)牛嵐護林房一處，涉及資金100萬(wàn)元，現工程已全部完工驗收，并已審計結算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬(wàn)元，此中許家崖林場(chǎng)80萬(wàn)元、山君山林場(chǎng)40萬(wàn)元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、簽訂等工作，現工程正在施工扶植中；省級革新資金扶植項目共136.4萬(wàn)元，共扶植完成護林房六處，水電項目三處，為監督扶貧資金及專(zhuān)用資金的使用，總場(chǎng)財務(wù)審計人員先后介入了項目扶植的監督及審計結算工作。
為了更好地做好防火工作，總場(chǎng)組織人員成立了防火督導巡查組，財務(wù)審計科人員依照領(lǐng)導的要求，積極做好塔山林場(chǎng)、青山林場(chǎng)、許家崖林場(chǎng)的防火巡查督導工作。
20xx年：
一、繼承做好國有林場(chǎng)根基設施扶植工作監督介入工作，共同各林場(chǎng)依照當局采購法度模范，做好工程設計、預算、招標、驗收、決算工作，把有限的資金用在最必要的地方，施展資金的最大效益。
二、樹(shù)立嚴格的內部節制制度，增強內部審計治理工作。
三、繼承增強財務(wù)審計人員的學(xué)習、培訓工作，進(jìn)一步進(jìn)步管帳審計人員思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、繼承做好總場(chǎng)的收入、支出及財務(wù)治理工作，做好總場(chǎng)及各林場(chǎng)支出報銷(xiāo)單據的審核工作。
五、做好各林場(chǎng)的財務(wù)審計反省工作。
六、做好總場(chǎng)及各林場(chǎng)20xx年度決算和20xx年度預算工作。
七、做好領(lǐng)導支配的其他工作。
財務(wù)審計工作總結11
時(shí)間如梭，轉眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。20xx年初，xx公司經(jīng)營(yíng)管理模式調整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會(huì )計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。xx月集團公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿；xx月集團公司實(shí)際預算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀(guān)調控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來(lái)了，下面總一年來(lái)的工作。
一、職能發(fā)展
過(guò)去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類(lèi)目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
2、對會(huì )計報表進(jìn)行梳理、格式作相應的調整，制訂了會(huì )計報表管理辦法。使會(huì )計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會(huì )計算單，推出了會(huì )計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規范目標化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
公司推出“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說(shuō)明公司領(lǐng)導對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說(shuō)明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求。
為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財務(wù)總監x總親自給財務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì )上針對財務(wù)人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒(méi)用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時(shí)要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。
1、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理，并對明細科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數據的內容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
2、配合目標責任制，對財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行再調整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿(mǎn)足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務(wù)內部管理報表已經(jīng)多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行一次認證，并于明確，作為一定時(shí)期內相對穩定的表式。
3、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與xx公司財務(wù)進(jìn)行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進(jìn)行了明確。
4、對各公司進(jìn)行一次內部審計，目的，是對各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎工作。
5、根據公司的要求對部門(mén)職責進(jìn)行了修改，并制訂了部門(mén)考核標準。為了使會(huì )計核算工作規范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開(kāi)展規范化工作，從會(huì )計核算到檔案管理，從小處著(zhù)手，全面開(kāi)展，逐步完善財務(wù)的管理工作。
6、會(huì )計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會(huì )計法》，要了解會(huì )計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會(huì )計基礎知識，非專(zhuān)業(yè)人員學(xué)習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會(huì )計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會(huì )計知識培訓的重點(diǎn)。
二、會(huì )計報表推出執行
幾個(gè)月后，從會(huì )計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì )計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷(xiāo)售收入與算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個(gè)公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設計好“會(huì )計報表（內）ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì )計報表（內）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會(huì )經(jīng)過(guò)財務(wù)合同管理月活動(dòng)，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會(huì )計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
三、自身建設
公司為加強財務(wù)工作將財務(wù)部人員編制從x人調整到xx人。從xx部調入專(zhuān)業(yè)人才加強銷(xiāo)售管理方面的工作。多次組織招聘，由于財務(wù)部門(mén)是公司的重要部門(mén)，對人員要求比較高，沒(méi)有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應屆畢業(yè)，實(shí)行新生力量的培養，分配到財務(wù)部x名，經(jīng)過(guò)x個(gè)月的實(shí)習培訓，現已獨立操作基礎的會(huì )計核算工作。目前，財務(wù)部人員構不能滿(mǎn)足公司向管理型發(fā)展的需要，財務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強自身培訓提高管理能力，二是對外招聘，充實(shí)新生力量。
公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式，財務(wù)工作具有相對的獨立性，與各事業(yè)公司又沒(méi)有業(yè)務(wù)對口部門(mén)，所以財務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導，在制度執行上予以監督管理。隨著(zhù)公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導管理、專(zhuān)業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等，財務(wù)部?jì)H僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。
財務(wù)審計工作總結12
20xx年已經(jīng)過(guò)去一半，在機關(guān)領(lǐng)導的支持下，財務(wù)審計科認真完成本中心財務(wù)核算及收支工作、本系統各企業(yè)財務(wù)報表統計上報工作及相關(guān)企業(yè)離任審計工作。以下是我們前半年的工作匯報：
一、提高認識，完善財務(wù)管理制度。
根據機關(guān)領(lǐng)導提出的財務(wù)要求，緊緊圍繞今年財務(wù)工作的目標任務(wù)，積極進(jìn)取、扎實(shí)工作、在原有財務(wù)工作基礎上，我們制定并逐步完善了相關(guān)財務(wù)制度，分開(kāi)資金審批權和使用權，資金使用需經(jīng)指定核準人員簽字后方可支付，合理控制了資金使用和流出。并制定了20xx年度財務(wù)科工作崗位責職，明確人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，月月有計劃，周周有安排，強化了人員的責任感，加強了內部核算監督，同時(shí)促進(jìn)了財務(wù)人員合作與團結，從制度上奠定了完成年度目標任務(wù)的基礎。
二、開(kāi)展離任審計，提高管理水平。
5月我們對XX企業(yè)進(jìn)行了離任審計，通過(guò)該項工作，一是有利于加強企業(yè)領(lǐng)導干部監督管理，正確評價(jià)和任用企業(yè)領(lǐng)導干部。同時(shí)有利于企業(yè)領(lǐng)導干部更好的履行職責，防止短期行為。二是摸清企業(yè)家底，客觀(guān)公正地鑒定前后任的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和經(jīng)濟責任，有利于繼任者了解企業(yè)的真實(shí)情況，明確工作思路，縮短適應期，盡快進(jìn)入角色；有利于工作的交接，保持工作的連續性。三是健全了監督制約機制，有利于防范財務(wù)管理漏洞，健全財務(wù)管理制度，提高財務(wù)管理水平。
三、加強財務(wù)報表工作，及時(shí)、準確、完整的反映企業(yè)財務(wù)情況。
加強財務(wù)信息統計是我單位確定的一項重要管理工作，是對企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)行指導服務(wù)的前提和條件，同時(shí)也是為領(lǐng)導提供有效經(jīng)濟信息和進(jìn)行經(jīng)濟決策的依據，我們在充分認識財務(wù)信息報送的重要性，高度重視的基礎上，結合中心報表工作制度規定，認真完成了20xx年度年報及20xx年每月的財務(wù)月報報送工作。及時(shí)向有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導報送完整、準確、齊全、統一的各種財務(wù)統計資料，反映了各企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展動(dòng)態(tài)，提高了信息化建設速度與水平，促進(jìn)了集體經(jīng)濟的持續健康發(fā)展。
四、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度，認真履行職責，做好日常工作。
1、嚴格按照機關(guān)財務(wù)工作制度要求，收支合法合規，支出安排體現厲行節約、反對浪費、勤儉辦事的方針，做好年度財務(wù)核算工作。
2、完成日常財務(wù)報銷(xiāo)、工資以及各項津貼補貼的發(fā)放工作。定期對基本公用經(jīng)費支出情況進(jìn)行公示，做到財務(wù)支出公開(kāi)透明、各項支出有依有據。
3、按照要求完成了對本單位固定資產(chǎn)登記、使用人的確認及固定資產(chǎn)資料整理工作，提高了固定資產(chǎn)使用效益。
4、完成了單位法人證、組織機構代碼證、銀行開(kāi)戶(hù)許可證的年檢換證工作；
5、為保證各項工作的正常運轉及全體干部職工的切身利益，積極協(xié)調與社保中心、住房公積金管理中心等相關(guān)單位的關(guān)系，完成了年度內住房公積金、社會(huì )保險金等費用的計算、變更調整和代扣補繳工作。及時(shí)辦理綜合醫療保險、離休及統籌人員工資、離休人員醫保費資金補繳工作，確保職工個(gè)人公積金、社保賬戶(hù)正常使用。
6、認真做好防治“小金庫”長(cháng)效機制日常管理工作。加大自查自糾力度，嚴格執行各項財經(jīng)法規和各項財務(wù)規章制度，進(jìn)一步規范經(jīng)濟行為。
7、加強與各科室之間的溝通和協(xié)調，切實(shí)解決財務(wù)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題，努力提高財務(wù)管理工作水平。
8、根據總經(jīng)理辦公會(huì )議精神，我們參與了對本系統各企業(yè)的摸底調查，在企業(yè)積極配合下，對領(lǐng)導班子、職工、資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況、安全生產(chǎn)等方面較為詳細的了解，為下一步工作奠定了堅實(shí)基礎，為今后的經(jīng)濟調整提供了有力保障。
9、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
五、堅持學(xué)習，不斷提高工作能力。
年初我們按照中心學(xué)習制度規定，堅持正常的集體學(xué)習與個(gè)人自學(xué)相結合的方式，組織科室人員學(xué)習政治理論知識和財經(jīng)專(zhuān)業(yè)知識，樹(shù)立終身學(xué)習的理念，營(yíng)造濃厚的學(xué)習氛圍，努力做到“在學(xué)習中工作、在工作中學(xué)習”，不斷吸收新知識，與時(shí)俱進(jìn)，適應工作需要，提升整體工作能力。
財務(wù)審計工作總結13
一、主要工作目標完成情況
（一）財務(wù)審計部主要目標完成情況
財務(wù)審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調動(dòng)部門(mén)人員的工作積極性，在發(fā)揮內部審計職能作用的同時(shí)，促進(jìn)了公司財務(wù)規范化管理。全年開(kāi)展審計工作14項，其中專(zhuān)項審計2項，離任審計10項，后續審計1項，效績(jì)考核審計1項（涉及高管40名，出具指標602個(gè)。通過(guò)努力，全年實(shí)現了對17家公司財務(wù)管理工作的審計，覆蓋率達到90%。
（二）團隊建設工作
財務(wù)審計部引進(jìn)新人4名，在項目實(shí)施中實(shí)行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負責相關(guān)項目，加快新人的成長(cháng)及勝任能力的培養，目前3人已經(jīng)能夠承擔項目負責人工作。同時(shí)，沿用日常項目培訓和集中培訓兩種方式，組織部門(mén)內部培訓9項，共計50課時(shí)，包括內審工作經(jīng)驗的分享及內審知識的學(xué)習等，明確工作重點(diǎn)，探討審計方法，提高財務(wù)審計人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。
（三）規范化建設工作
1、制定后續審計辦法，為審計工作的開(kāi)展建立標準
為規范后續審計工作，提高審計發(fā)現問(wèn)題整改的質(zhì)量和效果，保證審計成果的利用，財務(wù)審計部于起草編制了《后續審計實(shí)施辦法》，并通過(guò)了執委會(huì )審批，實(shí)現后續審計工作的制度化、規范化。
2、執行《財務(wù)審計工作規范》，修訂審計程序，促進(jìn)審計工作程序化、標準化
財務(wù)審計部根據財務(wù)基礎專(zhuān)項檢查工作，對財務(wù)基礎審計程序進(jìn)行四次修訂，對出納、會(huì )計等不同崗位共梳理出審計程序90條；其次，依據《財務(wù)審計工作規范》，對主要的審計檔案資料格式進(jìn)行了規范，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結嚴格保存相關(guān)資料，做到有據可查，沉淀審計經(jīng)驗和方法，降低審計風(fēng)險。
（四）費用預算控制
費用預算及資產(chǎn)預算執行總體情況良好，沒(méi)有出現超預算的情況。
二、工作中取得的成績(jì)或經(jīng)驗
1、在績(jì)效考核中，首次出臺了獎懲措施，并重點(diǎn)對上報數據與審計數據差異進(jìn)行比較分析，加強分子公司對考核填報工作的重視，增強了上報數據的準確性，提升了考核工作效率。
財務(wù)審計部根據“考核培訓要求”，對房地產(chǎn)18家分、子公司的財務(wù)指標的填報準確性進(jìn)行排名，并對排名前三位及后三位的財務(wù)負責人進(jìn)行獎懲。其次，重點(diǎn)通過(guò)計算考核指標差錯率，分析影響考核結果的因素，挖掘內在原因，進(jìn)一步提高考核工作效果和效率。
2、以風(fēng)險防范為導向，在17家分、子公司啟動(dòng)財務(wù)基礎專(zhuān)項審計工作，揭示和挖掘公司財務(wù)管控風(fēng)險，搭建財務(wù)“免疫系統”防線(xiàn)。同時(shí)對各分、子公司財務(wù)基礎工作進(jìn)行橫向、縱向對比，為公司管理層提供財務(wù)管理現狀，并通過(guò)風(fēng)險揭示，提升財務(wù)人員風(fēng)險管控意識。
財務(wù)審計部根據公司提出的關(guān)于“夯實(shí)財務(wù)基礎”的要求，通過(guò)梳理財務(wù)制度，并結合財務(wù)各崗位日常工作職責共制定出115項基礎工作檢查點(diǎn)，對房地產(chǎn)總公司及17家分、子公司開(kāi)展財務(wù)基礎專(zhuān)項檢查工作，發(fā)現不同問(wèn)題40余項，涉及違規金額49000萬(wàn)元，提出重大風(fēng)險條；根據檢查結果，對出納、會(huì )計不同崗位進(jìn)行評分，同時(shí)對17家公司得分結果總排名，通過(guò)橫向、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財務(wù)基礎管理的現狀；其次，根據財務(wù)工作的“收”、“付”、“其他”三條主線(xiàn)梳理出主要風(fēng)險事件30條，并對應提出77條控制措施，將主動(dòng)風(fēng)險管理的意識、流程和方法形成“風(fēng)險地圖”，對財務(wù)人員進(jìn)行傳導，大力推進(jìn)內部管理。
3、轉變工作思路，首次以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目作為單個(gè)審計對象，通過(guò)項目盈利能力評價(jià)專(zhuān)項審計嘗試在過(guò)程中對項目盈利結果進(jìn)行預估和評價(jià)，完善項目管理考核的完整性。
財務(wù)審計部運用靜態(tài)及動(dòng)態(tài)兩類(lèi)指標，對“成都？布魯明頓廣場(chǎng)”（簡(jiǎn)稱(chēng)成都項目）和“石家莊？阿爾卡迪亞”（簡(jiǎn)稱(chēng)石家莊項目）進(jìn)行盈利預測及管控分析，首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標評價(jià)項目管理效果”的現狀，研究如何規避由于考核導向引發(fā)的“重結果輕效率”的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
審計報告出具后在高管層面進(jìn)行了傳閱，并完成了建議收集。，財務(wù)審計部將結合建議，有側重點(diǎn)的開(kāi)展此項工作。
4、首次將后續審計提上重要日程，針對審計成果落實(shí)不徹底，審計問(wèn)題履查履犯情況，制定后續審計方案，使后續審計工作趨于標準化、規范性。
財務(wù)審計部對本年度及完成的41個(gè)審計項目開(kāi)展了后續審計，共456項，到整改期限404項，完成整改388項，整改完成率96%。各子公司實(shí)際整改情況與后續審計工作開(kāi)始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過(guò)程中，已經(jīng)逐步認識到整改的必要性，后續審計工作已經(jīng)初見(jiàn)成效。
三、工作中存在的不足及改進(jìn)措施
1、審計職業(yè)敏感度欠缺，未能發(fā)掘公司潛在風(fēng)險，及時(shí)預警
目前財務(wù)審計團隊成員比較年輕化，審計實(shí)踐經(jīng)驗尚不夠豐富，在審計中，不能充分利用現場(chǎng)審計機會(huì )，從單純的查錯糾弊中，轉向為識別和判斷風(fēng)險點(diǎn)和控制點(diǎn)上，對部分問(wèn)題不能準確把握問(wèn)題的實(shí)質(zhì)，深入發(fā)掘潛在風(fēng)險，及時(shí)預警，與公司要求相差甚遠。
財務(wù)審計部經(jīng)過(guò)幾年的摸索，在財務(wù)基礎方面已經(jīng)初步形成風(fēng)險識別圖，對于審計團隊和職能部門(mén)已經(jīng)具有操作性，但在重大風(fēng)險及其他板塊，還需要繼續深入總結、探索。財務(wù)審計部將做好兩項工作，一是提高項目的總結能力，通過(guò)項目總結為部門(mén)沉淀下寶貴的案例經(jīng)驗，同時(shí)通過(guò)總結提高審計團隊的專(zhuān)業(yè)技能；二是培養正確的審計職業(yè)判斷意識，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開(kāi)放的視角思考審計環(huán)境，同時(shí)不僅僅只對事項進(jìn)行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案。
2、審計的“服務(wù)”職能發(fā)揮不夠充分，側重于合規性檢查，對合理性的判斷未能建立判斷標準
財務(wù)審計部在組織架構調整后，逐步扭轉“以查為主”的工作導向，向內部審計“服務(wù)”職能靠攏。但在審計項目中，對于公司已經(jīng)建立明確的制度或規定的內容，能夠較好的執行“合規性”檢查，但對于公司尚未建立的體系，審計人員尚未形成審計判斷標準，影響了對部分問(wèn)題的評價(jià)，對發(fā)現的問(wèn)題不能準確做出結論。
財務(wù)審計部在后期開(kāi)展審計項目中，將認真研究房地產(chǎn)風(fēng)險的特殊性，找到房地產(chǎn)項目在不同階段面臨的不同風(fēng)險，通過(guò)對項目經(jīng)驗沉淀，與職能部門(mén)討論研究，解決目前“審計結論難”的不利局面，并根據審計結論努力推進(jìn)公司體系建設。
3、急于完成現階段工作目標，團隊建設不足
截至底，財務(wù)審計部共計7名人員，其中4名人員入職不滿(mǎn)一年，而公司下屬公司個(gè)，在建開(kāi)發(fā)項目個(gè)，公司分布廣，項目多，迫于完成現階段工作目標，在人員到崗后即開(kāi)始項目審計，導致新人對公司及部門(mén)了解不深，對審計工作的認知度及融入度不強，團隊的凝聚力及執行力不高，尤其審計工作效率較低
內部審計的發(fā)展很大程度上取決于內部審計人員的素質(zhì)，所以要求內部審計人員永遠不能停留在已有的知識和經(jīng)驗上而固步自封、裹足不前，財務(wù)審計部將調整工作方式方法，在提高工作效率的同時(shí)，利用例會(huì )形式開(kāi)展總結、內部“演習”討論，通過(guò)走出去，外部研修、cia考試等方式，提高內部審計人員素質(zhì)。
4、審計方法創(chuàng )新不足
目前審計系統各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢，進(jìn)行有效結合，通過(guò)“借力”對業(yè)務(wù)領(lǐng)域實(shí)現突破；財務(wù)審計方法比較單一，主要以抽憑證、找問(wèn)題為著(zhù)眼點(diǎn)，在稅務(wù)、項目管理、除地產(chǎn)公司外其他產(chǎn)業(yè)鏈等方面的審計尚未取得重要突破。
目前財務(wù)審計人員專(zhuān)業(yè)結構比較單一，后期應主動(dòng)向內部兄弟部門(mén)學(xué)習和借鑒欠缺的專(zhuān)業(yè)知識。同時(shí)努力尋求審計系統切入點(diǎn)，在審計領(lǐng)導的支持下，協(xié)調各方資源，借助各自專(zhuān)業(yè)力量，有針對性地開(kāi)展審計活動(dòng)。
財務(wù)審計工作總結14
一、上半年工作完成情況
1、完成了新的行政事業(yè)會(huì )計制度財務(wù)軟件的升級工作，確保與財政預決算要求相符；
2、完成了報廢固定資產(chǎn)的公開(kāi)處理出售；
3、完成了20xx年5月1日以來(lái)三公經(jīng)費專(zhuān)項檢查的自查工作；
4、完成了在職人員蛋糕券和電影券的詢(xún)價(jià)采購和發(fā)放工作；
5、完成了局交辦的各項中心工作。
二、上半年原農委預算外開(kāi)支情況
上半年共發(fā)生無(wú)明確預算的開(kāi)支405.2萬(wàn)元（日常開(kāi)支90.5萬(wàn)元，編外人員待遇86.1萬(wàn)元，改制事業(yè)人員44.8萬(wàn)元，扶貧、慰問(wèn)9.3萬(wàn)元，專(zhuān)項活動(dòng)20.1萬(wàn)元，車(chē)輛運行24.7萬(wàn)元，水電信網(wǎng)15萬(wàn)元，招待費38.0萬(wàn)元，職工工作餐24.0萬(wàn)元，食堂人員工資7.6萬(wàn)元，食堂維修、天燃氣0.4萬(wàn)元，事業(yè)人員上下班交通費44.7萬(wàn)元），其中：在區級財政項目中列支30.7萬(wàn)元（含日常開(kāi)支13.3萬(wàn)元，車(chē)輛運行6.6萬(wàn)元，水電信網(wǎng)8.3萬(wàn)元，招待費2.5萬(wàn)元）；在上級財政支農項目中列支82.4萬(wàn)元（含日常開(kāi)支24.6萬(wàn)元，專(zhuān)項活動(dòng)1.1萬(wàn)元，車(chē)輛運行18.1萬(wàn)元，水電信網(wǎng)6.1萬(wàn)元，招待費32.5萬(wàn)元）；自籌資金列支292.1萬(wàn)元（含日常開(kāi)支52.5萬(wàn)元，編外人員待遇86.1萬(wàn)元，改制事業(yè)人員44.8萬(wàn)元，扶貧、慰問(wèn)9.3萬(wàn)元，專(zhuān)項活動(dòng)19萬(wàn)元，水電信網(wǎng)0.6萬(wàn)元，招待費3.1萬(wàn)元，職工工作餐24.0萬(wàn)元，食堂人員工資7.6萬(wàn)元，食堂維修、天燃氣0.4萬(wàn)元，事業(yè)人員上下班交通費44.7萬(wàn)元），上半年預算內人頭經(jīng)費可用資金172.9萬(wàn)元，另外自籌可用資金433萬(wàn)元，合計605.9萬(wàn)元，減去上半年已開(kāi)支的292.1萬(wàn)元，尚有可用資金313.8萬(wàn)元。
三、下半年工作打算
1、繼續加強預算外支出管控，及時(shí)做好各項開(kāi)支的統計匯報工作，確保正常運轉；
2、做好原農工辦、農委、農機局、農開(kāi)局工會(huì )財務(wù)帳的合并工作；
3、做好20xx年決算公開(kāi)上網(wǎng)公示工作；
4、配合審計局做好趙文瀾局長(cháng)的離任審計工作；
5、繼續做好機構改革涉及的資產(chǎn)清理及辦公家具設備的配置工作；
6、與各業(yè)務(wù)科室站對接，確保應收的款項及時(shí)收回。利用各科室站工作亮點(diǎn)、特色向上爭取工作經(jīng)費。通過(guò)各科室站與各科研院所合作項目爭取工作經(jīng)費。
財務(wù)審計工作總結15
一、財務(wù)審計工作
�。ㄒ唬┴攧�(wù)：建立健全各項財務(wù)制度，嚴格執行國家財經(jīng)法律、法規，正確設置會(huì )計科目，核算方法正確，輸入原始憑證準確、及時(shí)，債權、債務(wù)往來(lái)款項能及時(shí)清理結算，正確執行公路養護各項成本的開(kāi)支標準。原始憑證合規、合法、審核簽批手續齊全，機制記賬憑證齊全，與原始憑證相符。摘要清楚、無(wú)涂改、按期裝訂成冊。及時(shí)打印了20xx年會(huì )計帳簿并及時(shí)裝訂。今年對20xx年的33本會(huì )計憑證，4本帳簿、財務(wù)決算報表按規定要求進(jìn)行了整理歸檔。加強了財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習。今年我段兩名財務(wù)人員參加了縣財政局舉辦的財務(wù)人員繼續教育培訓班。并順利通過(guò)了會(huì )計證的年審工作。
�。ǘ⿲徲嫞悍e極配合上級審計部門(mén)完成了20xx年預算內養路費執行情況表、專(zhuān)項清理小金庫工作。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)：建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》，為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng )造經(jīng)濟效益，做到了固定資產(chǎn)統一負責、分項管理，機構健全、制度完善、臺帳核算清楚、責任落實(shí)到人頭。年初固定資產(chǎn)原值20xx.5萬(wàn)元，1—8月固定資產(chǎn)原值20xx.69萬(wàn)元，增加固定資產(chǎn)15。14萬(wàn)元。
�。ㄋ模┕贩康禺a(chǎn)：建立健全了各類(lèi)檔案卡片，制定了房屋維修計劃，做到了房地產(chǎn)統一負責、分項管理，機構健全、制度完善、臺帳核算清楚。
二、計劃統計
1、加強計劃管理，嚴格執行上級費用計劃，檢查給多少錢(qián)辦多少事的原則，對無(wú)計劃又必須實(shí)施的項目，先確定資金來(lái)源，經(jīng)集體研究上報同意后實(shí)施。無(wú)計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生。
2、加強公路養護定額管理和核算工作，認真執行上級下達的公路養護生產(chǎn)計劃，使計量支付工資更加合理真實(shí)。
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