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財務(wù)部上半年工作總結

時(shí)間:2024-10-09 13:42:33 工作總結 我要投稿

財務(wù)部上半年工作總結(通用20篇)

  總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書(shū)面材料,通過(guò)它可以正確認識以往學(xué)習和工作中的優(yōu)缺點(diǎn),因此,讓我們寫(xiě)一份總結吧?偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢?以下是小編精心整理的財務(wù)部上半年工作總結,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

財務(wù)部上半年工作總結(通用20篇)

  財務(wù)部上半年工作總結 篇1

  財務(wù)部在公司領(lǐng)導的支持和幫助下,在其他部門(mén)的有效配合下,以企業(yè)效益為中心,圍繞部門(mén)年度工作目標和重要任務(wù),全體財務(wù)人員共同努力,力求做到及時(shí)準確完成核算工作,為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展做好監督服務(wù);真實(shí)反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果,為領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策提供依據,F就上半年度實(shí)際工作總結匯報如下:

  一、認真做好20xx年年終決算工作。

  全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權債務(wù)、資本結構,為年度的績(jì)效考核、經(jīng)營(yíng)責任目標考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數據信息。財務(wù)部將根據公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗,提供更加詳盡的財務(wù)數據。

  二、多方協(xié)調及調整,科學(xué)編制年財務(wù)經(jīng)營(yíng)預算。

  圍繞公司年度經(jīng)營(yíng)目標,制定和下達年度財務(wù)預算,持續推進(jìn)全面預算管理工作。

  三、認真做好常規性財務(wù)工作。

  財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合,滿(mǎn)足了各部門(mén)對財務(wù)部的工作要求。對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執行,深化了財務(wù)基礎工作,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

  四、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作,嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責,嚴格按照公司有關(guān)規定程序和審批權限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復核,按時(shí)編制報送財務(wù)報表,及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況。

  五、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,特別是防范稅務(wù)風(fēng)險,促進(jìn)公司穩健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認真聽(tīng)取對方意見(jiàn)和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報,及時(shí)足額交納各項稅款。

  六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時(shí)間內向稅局報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。報送的資料包括年度企業(yè)所得稅納稅申報表紙質(zhì)資料和電子數據。

  七、有效開(kāi)展成本核算,加強了對各項業(yè)務(wù)的財務(wù)監督管理。對收入、成本、費用作專(zhuān)項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟效益,加強經(jīng)濟活動(dòng)分析,提供各種數據給領(lǐng)導參考決策,當好領(lǐng)導的參謀,為公司發(fā)展出謀獻策。

  八、加強應收賬款的管理,協(xié)助客服部做好公司的資金回款,控制好費用,有效控制應收賬款的增長(cháng)。

  九、完善財務(wù)部各工作崗位職責。要求各崗位會(huì )計人員根據本崗位的職責要求,進(jìn)行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。

  下半年工作計劃:

  鑒于工作中存在的問(wèn)題,在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:

  一、思想匯報專(zhuān)題積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財產(chǎn)物資的.清查與盤(pán)點(diǎn)。

  隨著(zhù)公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現,財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門(mén)的財務(wù)檢查。

  二、不斷學(xué)習,以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識隨著(zhù)各項財務(wù)、稅務(wù)的新規定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時(shí)針對專(zhuān)業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,財務(wù)部應多加培訓,進(jìn)行學(xué)習、討論,爭取使企業(yè)利潤最大化。將公司財務(wù)人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問(wèn)題的能力。

  三、迎接國稅稽查的檢查。7、8月份,國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務(wù)工作進(jìn)行審計,針對敏感問(wèn)題我部門(mén)先進(jìn)行自查自改,確保提供的數據合理化,統一口徑,提升會(huì )計信息報告精細度,保證審計工作的順利進(jìn)行。

  四、完成20xx年預算初稿編制工作。根據集團歷年要求,在10、11月份會(huì )進(jìn)行下一年度的預算初稿編制工作,根據公司的運行方式,結合生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。

  最后,財務(wù)部的工作并非獨立的,離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現做出更大的貢獻!

  財務(wù)部上半年工作總結 篇2

  上半年財務(wù)部門(mén)的工作,在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導下,將財務(wù)基礎工作進(jìn)一步拓展和細化,面對各種紛繁復雜的業(yè)務(wù),不斷創(chuàng )新、不斷進(jìn)步,圍繞公司的經(jīng)營(yíng)目標,提高工作效率,轉變觀(guān)念,完成各方面的財務(wù)工作以及總部的安排各項工作任務(wù)。

  一、認真完成公司日常各項財務(wù)核算工作,嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責,嚴格按照公司有關(guān)規定程序和審批權限辦理。每月能按時(shí)按質(zhì)完成憑證編制復核,按時(shí)編制報送財務(wù)報表,及時(shí)反映公司經(jīng)營(yíng)狀況;采取有效措施,將管理費用和銷(xiāo)售費用的實(shí)際發(fā)生額控制在預算額度內。配合股份公司推行的“加強事前預測、事中控制”的財務(wù)管理理念,積極創(chuàng )造條件擬訂月度利潤計劃,并采取措施加強計劃的日?刂。

  二、防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,特別是防范稅務(wù)風(fēng)險,促進(jìn)公司穩健經(jīng)營(yíng)。建立了良好的銀企關(guān)系和稅企關(guān)系;定期與國稅地稅業(yè)務(wù)溝通,認真聽(tīng)取對方意見(jiàn)和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時(shí)辦理納稅申報,及時(shí)足額交納各項稅款;

  三、加強成本分析、成本控制。對收入、成本、費用作專(zhuān)項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟效益,加強經(jīng)濟活動(dòng)分析,提供各種數據給領(lǐng)導參考決策,當好領(lǐng)導的參謀,為公司發(fā)展出謀獻策。

  四、增強零基預算管理工作,督促檢查各部門(mén)數據錄入情況,以及臺帳的`建立情況,并重點(diǎn)關(guān)注水電費、排污費、民工費、運輸費、酒液采購與領(lǐng)用、倉損酒損、賠償酒等項目,確保BI系統數據正常,進(jìn)一步提高BI工作對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的指導作用。

  下半年工作計劃:

  一、嚴格遵守并執行股份公司下發(fā)的各項規章制度和管理辦法,以廠(chǎng)為家,樹(shù)立員工的良好形象,遵守和執行各項勞動(dòng)紀律,帶領(lǐng)財務(wù)人員以飽滿(mǎn)的工作熱情投入到工作中去。

  二、穩定財務(wù)隊伍,進(jìn)一步提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì),繼續推進(jìn)崗位之間的交叉培訓工作,增加相互工作的認知、理解程度,增強相互之間工作的有效配合,并增強部門(mén)員工責任感及企業(yè)歸屬感,保證財務(wù)人員隊伍的穩定,使公司的財務(wù)核算水平進(jìn)一步的提高。

  三、積極參與公司的成本管理,對當月的生產(chǎn)成本指標進(jìn)行分析,將各項能耗、物耗指標與股份公司下達的指標進(jìn)行對比,對于超標的項目,要求生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行分析,提出整改措施,并限期整改。并結合公司的能耗、物耗指標考核方案,落實(shí)成本考核的獎罰。

  四、加強應收賬款的管理,協(xié)助公司領(lǐng)導做好公司的資金回籠,根據公司要求合理調節折價(jià)比例,控制好費用,有效控制應收賬款的增長(cháng)。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇3

  今年上半年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,在全體員工的大力支持和配合下,同心協(xié)力,艱苦奮斗,緊緊圍繞年初既定的目標,以更扎實(shí)的工作作風(fēng),嚴謹的工作態(tài)度,圓滿(mǎn)的完成了領(lǐng)導交辦的各項任務(wù),F將上半年的工作總結如下:

  一、提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識

  每周星期一,我部門(mén)按質(zhì)按量的遵照領(lǐng)導的安排部署進(jìn)行相關(guān)知識的學(xué)習,其中包括人事教育、安全法、會(huì )計基礎知識,法律法規知識、稅法知識以及思想道德素質(zhì)的學(xué)習等。通過(guò)學(xué)習,使我部門(mén)員工更為深刻的認識到自己工作崗位的重要性:文件上傳下達的及時(shí)性,人事教育培訓的科學(xué)性、車(chē)輛資金重要空白憑證的'安全性。人們常說(shuō),思想決定行動(dòng),行動(dòng)決定執行力。我部門(mén)正是注重了這一點(diǎn),使行之有效的執行力得到了充分發(fā)揮,從根本上轉變了他們的工作態(tài)度,調動(dòng)了他們的工作積極性,出色的完成了各自的工作,保證了工作質(zhì)量又快又好的發(fā)展。

  二、努力完成公司下達的各項指標任務(wù)

  公司的生存與發(fā)展,不是哪一個(gè)部門(mén)的事,而是每一個(gè)員工的事情。因此,我部門(mén)積極響應號召,動(dòng)用一切可動(dòng)用的關(guān)系來(lái)推動(dòng)各項業(yè)務(wù)的發(fā)展,并取得了一定成效。

  三、安全生產(chǎn)工作得到加強

  安全工作重于泰山。我部門(mén)的重中之重的工作就是確保車(chē)輛的安全以及資金票款的安全。車(chē)輛安全方面,嚴格要求駕駛人員定期檢修車(chē)輛,定時(shí)進(jìn)行車(chē)輛保養。嚴格要求駕駛人員不允許酒后駕車(chē)不允許疲勞駕車(chē)。嚴格按照公司規定和作息時(shí)間進(jìn)行派車(chē)用車(chē),確保了車(chē)輛安全和人身安全。資金票款方面,我部門(mén)資金調度人員嚴格按照備付金定額和資金調撥審批權限進(jìn)行資金調撥。通過(guò)教育學(xué)習實(shí)踐,對安全知識以及安全意識都有顯著(zhù)提高,從而保證了各項工作的安全開(kāi)展,得到了上級以及各級部門(mén)的認可。

  四、充分聽(tīng)從領(lǐng)導的安排調度

  我部門(mén)在領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下,在財務(wù)制度的指引下,嚴格按規章制度辦事。想盡一切辦法控制成本,節約開(kāi)支,并也初見(jiàn)成效。在用車(chē)方面,嚴格按派車(chē)單和修車(chē)單進(jìn)行出車(chē)和修車(chē),盡量減少油料和過(guò)橋過(guò)路費以及修理費。在物資領(lǐng)用方面,嚴格按領(lǐng)料單進(jìn)行領(lǐng)取材料,并分部門(mén)分專(zhuān)業(yè)進(jìn)行歸集,使得物資成本得到了有效的控制。在來(lái)人來(lái)客的接待方面,我們盡量做到熱情周到,細致入微,使得客人有賓至如歸的感覺(jué)。

  五、下一步工作打算

  以人為本,努力狠抓部門(mén)隊伍建設以及思想道德建設。通過(guò)學(xué)習、談心、了解掌握部門(mén)員工的心之所想,解部門(mén)員工心之所急。使之更能輕裝上陣,安心踏實(shí)于自己的本質(zhì)工作。加強與業(yè)務(wù)部門(mén)的配合,努力完成公司下達的各項指標任務(wù),視公司為家,努力為公司添磚加瓦。加強部門(mén)員工技能知識、安全知識、法律知識的學(xué)習,以此提高本部門(mén)員工的素質(zhì)水平。

  總之,上半年的工作雖取得一定得成績(jì),但我們仍應該戒驕戒躁,揚長(cháng)避短,總結經(jīng)驗教訓,將工作完成的更好更出色。綜合管理部門(mén)的工作千頭萬(wàn)緒,但只要我們隨時(shí)保持清醒的頭腦,用心想事,用心謀事,用心干事,團結一心,努力拼搏,我想再大的困難,我們也可以迎刃而解!

  財務(wù)部上半年工作總結 篇4

  20xx年初,XXXX有限公司正式進(jìn)入項目運營(yíng),財務(wù)部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門(mén)的運營(yíng)工作,從會(huì )計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導層的參謀。隨著(zhù)公司推出財務(wù)資金計劃管理,財務(wù)部為首的資金統籌工作正式開(kāi)展起來(lái);公司內部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門(mén)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來(lái)越高,公司外部、隨著(zhù)國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調。及稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的借貸緊縮與重點(diǎn)監管,這些都是財務(wù)部工作的重中之重。在上半年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,下面做具體的總結與匯報。

  一、財務(wù)職能的完善與擴展

  由于XX公司是由20xx年8月份收購過(guò)來(lái)的,原有的財務(wù)核算及管理體系極不完善。在過(guò)去的上半年,財務(wù)部在。個(gè)財務(wù)職能上進(jìn)行了積極的完善。

  1、建立健全了財務(wù)各項會(huì )計核算賬簿,對成本費用明細進(jìn)行合。有效的分類(lèi),使成本費用核算口徑一致。

  2、建立和完善各項報銷(xiāo)單據,為加強內部管理做好前期工作。

  3、設置了資金計劃表格及辦法,為公司規范化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營(yíng)績(jì)效、,鋪下了良好的基礎。

  公司實(shí)行“資金計劃管理”,說(shuō)明公司決策層對財務(wù)管理工作的重視,為使各部門(mén)管理人員充分地認識資金計劃的重要性,財務(wù)親自擬定了各項具體實(shí)施細則,同時(shí)在財務(wù)部例會(huì )上對全體財務(wù)人員提出做好基礎工作的同時(shí)要提高管理及服務(wù)意識,要求財務(wù)人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時(shí)上報公司決策層。

  4、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理,并對明細科目統一核算口徑,保證數據歸。及分析對比前后的一致。

  5、對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內容進(jìn)行再調。、增加了各項內部管理報表和財務(wù)分析報告,充分反映公司。體項目運營(yíng)績(jì)效情況的、細致反映公司資金往來(lái)及成本費用等具體指標變動(dòng)。其目的,一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿(mǎn)足管理層對項目運營(yíng)情況的的了解和分析。

  6、為了使會(huì )計核算工作規范化,從基礎工作、會(huì )計核算、日常的管理三方面落實(shí)標準化。從小處著(zhù)手,對財務(wù)檔案進(jìn)行系統化管理、科學(xué)分類(lèi)歸檔、專(zhuān)人保管,對會(huì )計憑證要求及時(shí)裝訂、。潔。齊。

  7、財務(wù)知識的培訓,通過(guò)納稅XXXX及XXXX稅務(wù)事務(wù)所的培訓與交流,提高全體財務(wù)人員對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

  二、具體職能管理

 。ㄒ唬┴攧(wù)核算工作

  財務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷(xiāo)、會(huì )計核算與結轉、會(huì )計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都能及時(shí)有效的完成。

  1、財務(wù)審核:

  財務(wù)審核分兩個(gè)方面,一是對原始報銷(xiāo)單據的審核、財務(wù)部嚴格按照公司有關(guān)制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關(guān)。

  如對一些票據不完善、未列入資金計劃內支出等堅決退回。二是對會(huì )計憑證的審核工作,重要的對會(huì )計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

  2、成本核算:

  隨著(zhù)公司“XX”項目進(jìn)行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務(wù)部嚴格按照稅務(wù)要求和工程部進(jìn)度管理進(jìn)行付款,對XXXXX建設集團的工程款支付及時(shí)核算代扣代繳稅款,并要求對方及時(shí)開(kāi)具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時(shí)的`核算開(kāi)發(fā)成本。

  3、銷(xiāo)售核算:

  上半年公司累計推出X棟多層、共X戶(hù)進(jìn)行銷(xiāo)售,在公司決策層的營(yíng)銷(xiāo)政策和營(yíng)銷(xiāo)部同仁的努力下銷(xiāo)售勢頭良好,實(shí)現銷(xiāo)售X戶(hù),銷(xiāo)售額X萬(wàn)元。財務(wù)部在。個(gè)銷(xiāo)售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷(xiāo)售單據按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷(xiāo)售合同進(jìn)行專(zhuān)人歸檔保管。按揭放款環(huán)節由財務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時(shí)到位。

  5月份公司加強了財務(wù)部銷(xiāo)售核算力量,確定專(zhuān)人進(jìn)行銷(xiāo)售收款、與銷(xiāo)售部門(mén)銜接,同時(shí)加強了對銷(xiāo)售臺帳的統計工作,做好財務(wù)銷(xiāo)售明細的編制。

  財務(wù)部按月及時(shí)與銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售提成表進(jìn)行審查核對,保障銷(xiāo)售數據的核對無(wú)誤。

  4、會(huì )計電算化:

  20xx年10月份財務(wù)部。取用金蝶軟件標準版進(jìn)行賬務(wù)處理,這樣極大提高了工作效率和會(huì )計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性,不能適應公司財務(wù)核算需要,財務(wù)部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務(wù)軟件進(jìn)行專(zhuān)業(yè)升級。目前這一工作還在進(jìn)行中。

  5、合同管理:

  財務(wù)部對存放的付款合同進(jìn)行。中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門(mén)對合同的類(lèi)別、名稱(chēng)、簽訂單位、合同金額、付款時(shí)點(diǎn)及金額、執行情況的等做出詳細準確的反映。

  6、納稅申報:

  由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,國家稅務(wù)總局在稅款征收上是按預售款來(lái)作為計稅依據的的,1—6月公司應繳納各項稅收X萬(wàn)元左右,財務(wù)部在嚴格按照稅法進(jìn)行核算與申報的基礎上,積極與稅務(wù)部門(mén)溝通,。取緩繳的方式來(lái)減緩公司的資金支出。

  回顧上半年雖然為公司項目營(yíng)運做出積極的工作,但也存在一些不足,表現在部分財務(wù)人員的工作能力需要進(jìn)一步提高,財務(wù)部分工作還需要進(jìn)一步完善。對于下半年,財務(wù)部做出以下計劃和部署:

  1、推進(jìn)會(huì )計標準化工作,從基礎核算到日常的流程進(jìn)行細則的規定、以形成統一標準。

  2、加強內部財務(wù)管理工作。取與外部單位、內部各部門(mén)定期核對賬目及臺帳來(lái)確保數據無(wú)誤,對各部門(mén)資金支出進(jìn)行及時(shí)反映和分析等措施。

  3、提高財務(wù)人員的核算水平和管理服務(wù)意識,加強財務(wù)人員的定期培訓。

  4、做好資金統籌計劃,保障項目運營(yíng)。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇5

  時(shí)光飛逝,轉眼間,一年又過(guò)去一半了。下面來(lái)總結下上半年的財務(wù)工作情況。

  一、大力組織存款,存款穩步增長(cháng)

  面對銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢,我社堅持做到“人無(wú)我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我新”的創(chuàng )新意識,不斷推出新的金融業(yè)務(wù)品種,激發(fā)了廣大員工組織存款的積極性,促進(jìn)了存款穩步增長(cháng),實(shí)施存款“大戶(hù)公關(guān)戰略”。我社全體員工深刻領(lǐng)會(huì )“大戶(hù)功關(guān)戰略”的真正含意,全員發(fā)動(dòng)進(jìn)行分析、調查,找尋有價(jià)值的客戶(hù)信息。成立“大戶(hù)攻關(guān)小組”同時(shí)設立了信息獎,在取得信息的基礎上進(jìn)行集中攻關(guān),成效顯著(zhù)。

  我們在穩定老客戶(hù)的基礎上,定點(diǎn)定人開(kāi)展切實(shí)可行的上門(mén)服務(wù)活動(dòng),以取得宣傳和增儲的雙豐收。我們積極加強改進(jìn)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的軟硬件建設,靠?jì)?yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引客戶(hù),工作中嚴格實(shí)行“十八”服務(wù)方針,把服務(wù)做深、做細、做到家、做到位,按照規范化服務(wù)的要求提高服務(wù)質(zhì)量,規范報務(wù)行為,切實(shí)把服務(wù)提高到一個(gè)新的水平。

  二、加強信貸管理,確保資產(chǎn)安全

  信貸工作是信用社實(shí)現效益的關(guān)鍵。今年,我社緊緊圍圍繞資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)做文章,不斷創(chuàng )造和提高信用社效益。完善信貸管理,提高信貸風(fēng)險識別和控制能力。從年初開(kāi)始,為摸清我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,按照聯(lián)社信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類(lèi)的標準,我社組織客戶(hù)經(jīng)理認真學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)知識,重點(diǎn)培養客戶(hù)經(jīng)理的“四種意識”營(yíng)銷(xiāo)意識、風(fēng)險意識、責任意識、法律意識,對所有貸款資料進(jìn)行檢查,對手續不齊全、資料不完善的按照風(fēng)險管理部的要求進(jìn)行收集和整理。

  嚴格貸款發(fā)放程序、嚴格手續、提高發(fā)放質(zhì)量。今年,我社把加強信貸管理,提高信貸發(fā)放質(zhì)量作為信貸工作的重要內容來(lái)抓。完善了貸款審批制度,嚴格貸款操作程序,使我社的貸款審查審批工作制度化、規范化、程序化,堵截了違規貸款的源頭。在貸款的發(fā)放上,我社嚴格按照聯(lián)社的規定程序辦理,實(shí)行貸款“三查”制度,確保貸得出,收得回。對收回再貸的給于優(yōu)惠政策,在貸款利率上給于優(yōu)惠,積極培育良好的信用環(huán)境。

  三、強化內控制度建設,做好會(huì )計出納工作

  1、建立健全各項規章制度,確保內部管理工作規范化。做好內控管理,首要因素是加強會(huì )計出納人員的政治業(yè)務(wù)學(xué)習。根據聯(lián)社及上級工作發(fā)展的要求,結合我社案件防控季度排查工作的開(kāi)展和內部工作的實(shí)際情況,繼續組織內勤人員重點(diǎn)學(xué)習《會(huì )計基礎工作規范》和聯(lián)社下發(fā)的有關(guān)會(huì )計出納文件精神,每人一本學(xué)習筆記,定期不定期進(jìn)行檢查,充實(shí)了全體內勤人員的業(yè)務(wù)知識,提高了全員的政治素質(zhì)。切實(shí)解決我社人員內控意識薄弱,制度不完善,有章不循的問(wèn)題,促進(jìn)我社健康、快速發(fā)展。通過(guò)學(xué)習,使我社在賬款質(zhì)量上有了較大提高。

  2、加強財務(wù)管理,努力增收節支,提高經(jīng)濟效益。在財務(wù)開(kāi)支方面,我社根據聯(lián)社文件精神,實(shí)行財務(wù)公開(kāi),嚴格按照聯(lián)社規定報批、審查入賬。嚴格控制在總額包干的費用項目中列支,掌握在標準之內。嚴格執行主任“一支筆”制度,確保各項開(kāi)支合規、合法,經(jīng)得起各部門(mén)檢查。

  3、以“案件防控季度排查活動(dòng)”為契機,開(kāi)展好風(fēng)險排查工作。xx信用社認真貫徹落實(shí)各級案件專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神,堅持以人為本,扎實(shí)有效的.開(kāi)展風(fēng)險排查活動(dòng)。成立了xx信用社案件防控季度排查工作領(lǐng)導小組,認真學(xué)習、研究了聯(lián)社的風(fēng)險排查活動(dòng)方案,針對xx信用社的工作實(shí)際,制定了操作性強的實(shí)施方案。學(xué)習階段,認真學(xué)習了會(huì )計出納、結算、信貸管理、安全保衛等應知應會(huì )的知識,同時(shí)和內控管理工作及近年來(lái)發(fā)生的案件相結合,用身邊的事教育身邊的人,起到舉一反三的效果。

  4、加強業(yè)務(wù)技術(shù)練兵,提高員工的業(yè)務(wù)操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業(yè)務(wù)技能,更好地適應當前金融行業(yè)的快速發(fā)展,進(jìn)一步提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),使每個(gè)職工在業(yè)務(wù)質(zhì)量和辦事效率得到提高,制定了業(yè)務(wù)技術(shù)練兵制度,掀起了技術(shù)練兵的熱潮。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇6

  自去年底成功收購原海實(shí)業(yè)有限公司,更別有限公司以來(lái),20xx年上半年,新公司財務(wù)工作在公司領(lǐng)導班子的正確指導下,在公司各職能部門(mén)通力合作及全體財務(wù)人員的積極努力下,緊緊圍繞“管理、監督、控制、協(xié)調、服務(wù)、資本運營(yíng)”六項智能,克服人力、資金、管理基礎薄弱、任務(wù)繁重等重重困難,合理安排資金,加強預算管理,理順業(yè)務(wù)流程,強化財務(wù)基礎工作,努力增收節支,為公司實(shí)現跨越式發(fā)展提供強有力的財務(wù)保障,充分發(fā)揮財務(wù)管理在公司各項管理工作中的核心作用,新公司的各項財務(wù)工作有了明顯提高,F將20xx年上半年財務(wù)工作情況總結匯報如下:

  1、20xx年元月對20xx年的舊賬務(wù)處理進(jìn)行了梳理和核對,及時(shí)的出具了20xx年度的財務(wù)報表,并對各項財務(wù)指標予以計算,對去年的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行了分析。

  2、圍繞新公司年度經(jīng)營(yíng)目標,制定20xx年度財務(wù)預算,推進(jìn)全面預算管理工作。公司20xx年上半年收取建維費390.37萬(wàn)元,完成燃氣銷(xiāo)售量539.97噸,完成凈利潤57.07萬(wàn)元。

  3、成功實(shí)施會(huì )計電算化,使財務(wù)工作上一個(gè)新的臺階。按照年初計劃,財務(wù)部于20xx年上半年完成了用友財務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與用友公司的技術(shù)人員多次溝通,在數據初始化時(shí)建立了規范的帳套體系。目前會(huì )計電算化已全面實(shí)施,運行良好,由總賬會(huì )計負責。會(huì )計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作,財務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節約了時(shí)間,提高工作效率,還大大提高了數據的查詢(xún)功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎,使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

  4、公司財務(wù)部嚴格按照上市公司要求及集團公司的規定,正確設置會(huì )計科目。20xx年上半年按照要求對以往部分不符合準則規定的會(huì )計科目進(jìn)行重新設置,并按照準則要求的報表格式重新定義報表,使得會(huì )計核算進(jìn)一步規范。

  5、正確核算公司各項收支,審核一切開(kāi)支憑證的合理合法性,對于收入的核算,嚴格按照會(huì )計準則及稅收法規的條件確認,杜絕提前確認收入,虛構收入的.情況發(fā)生,對于各項費用開(kāi)支,要合理合法,并符合公司的制度規定,例如,針對公司報銷(xiāo)單據抬頭不規范,及辦公用品會(huì )務(wù)費報銷(xiāo)不符合稅法規定,20xx年上半年財務(wù)部專(zhuān)門(mén)下發(fā)通知,對該類(lèi)報銷(xiāo)進(jìn)行具體的要求。

  6、保障公司資產(chǎn)安全與完整,資產(chǎn)的管理是20xx年上半年財務(wù)部工作的重點(diǎn)之一。財務(wù)部按原定計劃對固定資產(chǎn)進(jìn)行分步驟逐步清查,加強設備管理,逐步完善設備臺賬。加強倉庫物資管理,定期對倉庫物資盤(pán)點(diǎn)清倉,對異常情況進(jìn)行檢查、核實(shí)并更正,逐步實(shí)現帳、實(shí)相符。

  7、20xx年上半年財務(wù)部開(kāi)展會(huì )計培訓,利用晚上及上班空閑時(shí)間,對密切相關(guān)的會(huì )計知識進(jìn)行培訓,首先是會(huì )計職業(yè)道德教育,其次是《會(huì )計法》,要了解會(huì )計知識,首先要了解這方面的法律知識;二是會(huì )計基礎知識,非專(zhuān)業(yè)人員學(xué)習這方面知識的目的要明確,目的是為了看懂會(huì )計報表,為了能看懂報表,就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表,這是會(huì )計知識培訓的重點(diǎn)。

  8、根據公司的要求,20xx年上半年對財務(wù)部門(mén)職責進(jìn)行了修改,并制訂了部門(mén)考核標準。為了使會(huì )計核算工作規范化,重新修訂《財務(wù)管理制度》,要求從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎。內部開(kāi)展規范化工作,從會(huì )計核算到檔案管理,從小處著(zhù)手,全面開(kāi)展,逐步完善財務(wù)的管理工作。

  9、20xx年上半年財務(wù)部及時(shí)掌握國家政策,加強與稅務(wù)、銀行、會(huì )計事務(wù)所等部門(mén)聯(lián)絡(luò )、溝通工作,保障了公司各項工作的開(kāi)展,保證了融資渠道的暢通,完成了1000萬(wàn)元借款的資金任務(wù)。

  10、財務(wù)部門(mén)既是管理部門(mén)又是服務(wù)部門(mén),在加強財務(wù)管理的同時(shí)又要做好收費服務(wù)工作,這是兩種不同角色的轉換。收費工作是燃氣事業(yè)發(fā)展的“生命線(xiàn)”,無(wú)論遇到任何情況、困難,財務(wù)部都堅決把完成收費任務(wù)放在第一位來(lái)抓。20xx年上半年,財務(wù)部針對用戶(hù)用氣量減少、抄表不及時(shí)、上門(mén)交費不積極、小區整體收費回款慢、收費系統落后等等問(wèn)題,積極應對,尋找對策,多措并舉,加強了收費管理。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇7

  一、上半年工作總結

  20xx年是我們從事路政管理工作的開(kāi)局起步之年也是全局的基礎建設年,新體制、新機構、新任務(wù)對我們的財務(wù)工作提出了新的更高的要求,半年以來(lái)我局的財務(wù)工作在市局領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下始終能夠堅持路政管理工作為中心,全面提高服務(wù)意識,認真落實(shí)各項規章制度和工作流程,積極做好資金管理和保障工作,扎實(shí)高質(zhì)量地完成了半年的財務(wù)工作。

  上半年在做好日常工作的基礎上,主要做了以下幾方面工作:

  1、組織全體財務(wù)人員認真學(xué)習、領(lǐng)會(huì )省局去年下發(fā)的新的預算管理辦法、財務(wù)管理辦法和會(huì )計核算辦法。

  2、強化服務(wù)理念,做好各分局的檢查、指導工作。20xx年我局的財務(wù)管理體制結束了連續八年的分局經(jīng)費報賬制,重新實(shí)行三級財務(wù)管理體制,各分局的財務(wù)人員對經(jīng)費的科目、報表及日常帳務(wù)處理都比較生疏,年初市局財務(wù)科在人員嚴重不足的情況下及時(shí)到各分局進(jìn)行指導,幫助分局做好初始化等基礎工作,在日常工作中對各分局的.提出的問(wèn)題,能夠做到不推、不拖,認真做好答疑解惑工作。同時(shí)市局財務(wù)科每?jì)蓚(gè)月到各分局對會(huì )計基礎工作進(jìn)行一次檢查、指導,使各分局的財務(wù)工作與市局同步開(kāi)展。

  3、認真做好罰沒(méi)款票證管理工作,保證各分局日常票證供應,不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進(jìn)行抽查。保證各分局收取的賠(補)償費和罰沒(méi)款及時(shí)足額上繳。

  4、合理安排收支預算,切實(shí)有效地保證資金供應,財務(wù)收支預算是我們完成各項路政管理工作任務(wù)的重要保證,也是單位財務(wù)工作的基本依據。因此,在上半年的計財工作中,我們能從思想上充分認識財政預算的權威性和嚴肅性,在日常工作中嚴格執行《預算法》和各項預算管理制度,各項資金來(lái)源全部納入預算管理,各項支出嚴格執行預算標準,進(jìn)一步細化預算,在省局20xx年預算下達后及時(shí)分解下達到各分局,同時(shí)認真做好財務(wù)分析工作,收入與支出按月與預算對比、分析、查找偏差并予以糾正,杜絕各類(lèi)支出的隨意性和不合理性,保證市局機關(guān)和各分局的日常開(kāi)支。

  5、認真貫徹財經(jīng)紀律、法規,進(jìn)一步強化管理,規范會(huì )計行為,為進(jìn)一步規范會(huì )計行為,加強財務(wù)管理,在上半年的計財工作中,我們認真貫徹《會(huì )計法》等國家財經(jīng)紀律、法規及《遼寧省公路路政管理局財務(wù)管理辦法》等相關(guān)規定,使全體財務(wù)人員都能夠按章辦事,增強維護財經(jīng)紀律的自覺(jué)性,確保財務(wù)工作規范有序,同時(shí)繼續強化會(huì )計基礎工作,做好日常會(huì )計核算工作,做到收入有來(lái)源,支出有計劃,原始憑證合規、合法,賬賬、賬表、賬實(shí)相符,按時(shí)編制好各種會(huì )計報表,做到數字準確、說(shuō)明清楚、報送及時(shí),為領(lǐng)導科學(xué)決策提供詳實(shí)的資料,進(jìn)一步加強對日常經(jīng)費支出的管理,嚴格控制差旅費、會(huì )議費、招待費的開(kāi)支范圍和標準,同時(shí)認真執行“收支兩條線(xiàn)”的管理制度,收取的賠(補)償費和罰沒(méi)款及時(shí)足額上繳,沒(méi)有發(fā)生截留、瞞報及坐支的現象。

  6、進(jìn)一步加強固定資產(chǎn)的管理,確保國有資產(chǎn)安全、完整,積極與有關(guān)科室配合做好省級行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統數據的錄入工作,借此機會(huì )也進(jìn)行了一次徹底的資產(chǎn)清查,摸清了家底,對各類(lèi)資產(chǎn)的使用狀況做到心中有數,對將要報廢的固定資產(chǎn)提前準備好相關(guān)資料并及時(shí)與上級主管部門(mén)溝通,爭取盡早批復。

  7、在抓重點(diǎn)工作的同時(shí)完成好其他工作,上半年年我們按時(shí)完成了20xx年度財政決算報表的和20xx年財政供養信息的填報工作及20xx年賬簿的打印、裝訂工作同時(shí)積極為省局編寫(xiě)征稽史志提供有關(guān)的財務(wù)數據。

  二、存在的問(wèn)題

  1、財務(wù)人員嚴重不足,特別是缺少熟練掌握會(huì )計電算化操作技能的財務(wù)人員。

  2、部分老舊固定資產(chǎn)已無(wú)使用價(jià)值急需辦理報廢手續。

  三、下半年工作安排

  下半年我局的路政管理工作任務(wù)仍然非常繁重,財務(wù)工作要繼續堅持以路政管理為中心,加強財務(wù)管理,全面落實(shí)各項規章制度和工作流程,提升財務(wù)工作的科技含量,做到依法理財、扎實(shí)高質(zhì)量地做好下半年的財務(wù)工作。

  1、繼續嚴格執行國家有關(guān)法律、法規和省局制定的各項規章制度,加強財務(wù)監督管理,不斷提高會(huì )計信息質(zhì)量。

  2、強化預算管理,進(jìn)一步細化預算,嚴格遵照預算編制的各項規定和要求,確保預算編制工作規范、有序進(jìn)行,切實(shí)提高預算編制質(zhì)量,認真、及時(shí)地完成好20xx年預算的編報工作,力爭做到全面、細致、周到、收支理由充分,為明年的路政管理工作打下良好的物質(zhì)基礎。

  3、積極配合省局聘請的會(huì )計事務(wù)所做好20xx年及20xx年上半年財務(wù)收支及資產(chǎn)的審計工作。

  4、繼續強化服務(wù)意識,按時(shí)撥付各分局的日常經(jīng)費及辦案費,保證各分局的罰沒(méi)款票據供應,做好劃轉國地稅人員的住房公積金的轉移及路政劃轉人員公積金的繳存工作,同時(shí)要對各分局的財務(wù)工作進(jìn)行檢查指導,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決,同時(shí)不定期對各分局的票證管理及日清月結情況進(jìn)行抽查,確保財務(wù)數據與內網(wǎng)的一致。

  5、進(jìn)一步加強固定資產(chǎn)的管理,特別要加強路政劃轉資產(chǎn)的管理,年末前進(jìn)行一次財產(chǎn)清查確保國有資產(chǎn)的完整、安全。

  6、堅持以人為本,不斷提高財務(wù)人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì),是我們做好財務(wù)工作的基礎,下半年繼續組織全體財務(wù)人員認真學(xué)習、領(lǐng)會(huì )省局最近下發(fā)的賠(補)償費等非稅收入收支管理辦法等文件的精神實(shí)質(zhì),同時(shí)為順應時(shí)代要求,提高工作效率,計劃聘請新中大軟件公司的客服人員,對全體財務(wù)人員(尤其是新進(jìn)的財務(wù)人員)進(jìn)行一次全面、系統的電算化培訓,從而使大家的操作技能普遍有所提高,切實(shí)達到提升財務(wù)工作科技含量的目的。

  總之,在今后財務(wù)工作要在上半年的基礎上,繼續嚴格遵守并有效地實(shí)施各項規章制度,使每次財務(wù)業(yè)務(wù)的處理都有章可循,有標準衡量,確保財務(wù)各項工作有條不紊,為全面完成今年的路政管理工作做出我們應盡的貢獻!

  財務(wù)部上半年工作總結 篇8

  春去秋來(lái),四季輪回,公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀。我們財務(wù)部也有了一個(gè)全新的開(kāi)始,人員結構有較大的調整,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒(méi)有畏縮,在領(lǐng)導的正確引導和各部門(mén)的大力支持下,憑著(zhù)責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高,我覺(jué)得有必要對這半年多的工作做一簡(jiǎn)單的回顧。

  一、作為非盈利部門(mén),合理控制成本(費用)

  有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了加強會(huì )計基礎工作的規范性,完善公司的管理機制,財務(wù)部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷(xiāo)、審核等工作程序作了詳實(shí)的解釋。我們通過(guò)對細則的學(xué)習、討論,把各項條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找問(wèn)題找漏洞,并反復消化、嚴格把關(guān)。

  在出納環(huán)節中,我們強調一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節中,我們依據細則中的規定,認真審核每一張憑證,不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。通過(guò)這半年的實(shí)踐,我們的工作取得了顯著(zhù)的成效。數字是最有說(shuō)服力的,在銷(xiāo)售額與上年同期基本持平的'情況下,三費(管理費用、銷(xiāo)售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期下降了20。8%。通過(guò)實(shí)際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。

  二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數據和枯燥的報表

  大家以苦為樂(lè ),從來(lái)沒(méi)有怨言,工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽(yù)意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應地制定了內部員工工資考核方案,由部門(mén)經(jīng)理依據員工的崗位描述對其平時(shí)的表現進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會(huì )計主管?己酥贫鹊膶(shí)行有效地調動(dòng)了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理地利用了人力資源。

  三、為了更好的與部門(mén)溝通

  我們在完成本職工作的同時(shí),發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合總經(jīng)辦順利完成了XX年工商年檢的工作,為隨后通過(guò)企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流中心錄入費用,我們及時(shí)、準確地編制會(huì )計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的盈虧,為公司完成銷(xiāo)售計劃提供依據,我們及時(shí)記錄每一筆到款,準確記錄貨款的清欠并周期性地與營(yíng)銷(xiāo)人員的往來(lái)帳進(jìn)行核對,并做到營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)、物流中心數據口徑一致。

  四、為了培養自身的綜合能力

  取人之長(cháng)、補己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習企業(yè)會(huì )計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問(wèn)題擺在桌面上。由員工轉達給部門(mén)經(jīng)理,再由部門(mén)經(jīng)理轉達給主管,主管根據匯總上來(lái)的意見(jiàn)與建議做出相應的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個(gè)人都有與外界接觸的機會(huì ),做到工作有里有外、有張有弛。

  五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難

  通過(guò)積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量的財務(wù)資料,順利完成并通過(guò)了企業(yè)所得稅納稅清繳、增值稅一般納稅人年審工作。通過(guò)對稅務(wù)籌劃的學(xué)習,提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。

  通過(guò)總結,我有幾點(diǎn)感觸:

  其一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營(yíng)不是個(gè)人行為,一個(gè)人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上,否則團隊精神就成了一句空話(huà)。

  那么如何主動(dòng)的發(fā)揚團隊精神呢?具體到各個(gè)部門(mén),如果你努力的工作,業(yè)績(jì)被領(lǐng)導認可,勢必會(huì )影響到你周?chē)耐,大家以你為榜樣,你的進(jìn)步無(wú)形的帶動(dòng)了大家共同進(jìn)步。反之,別人取得的成績(jì)也會(huì )成為你不斷進(jìn)取的動(dòng)力,如此產(chǎn)生連鎖反應的良性循環(huán)。

  其二是要學(xué)會(huì )與部門(mén)、領(lǐng)導之間的溝通。公司的機構分布就象是一張網(wǎng),每個(gè)部門(mén)看似獨立,實(shí)際上它們之間存在著(zhù)必然的聯(lián)系。就拿財務(wù)部來(lái)說(shuō),日常業(yè)務(wù)和每個(gè)部門(mén)都要打交道。與部門(mén)保持聯(lián)系,聽(tīng)聽(tīng)它們的意見(jiàn)與建議,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。這樣做一來(lái)有效的發(fā)揮了會(huì )計的監督職能,二來(lái)能及時(shí)的把信息反饋到領(lǐng)導層,把工作從被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)。

  其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展,會(huì )計的概念越來(lái)越抽象,它不再局限于某個(gè)學(xué)科,在金融、稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求——逆水行舟,不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展,就必需武裝自己的頭腦,來(lái)適應優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競爭環(huán)境。

  人生能有幾回博,在今后的日子里,我們要化思想為行動(dòng),用自己的勤勞與智慧描繪未來(lái)的藍圖。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇9

  上半年,財務(wù)部全體人員在公司黨組的正確領(lǐng)導下,嚴格執行財經(jīng)紀律,按照計劃開(kāi)展工作,取得了較為滿(mǎn)意的成績(jì),F將工作的完成情況匯報如下:

  一、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責,組織會(huì )計核算

  財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記帳憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到工程款的支付等等,每位會(huì )計人員都勤勤懇懇、任勞任怨,努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  上半年,財務(wù)部面臨人員減少,崗位調整的困難,我們深感擔子重、壓力大,但我們沒(méi)有畏縮,在領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)的大力支持下,在我們高效、有序的組織下,做到了分清輕重緩急,妥善處理好了各項財務(wù)工作。半年來(lái),我們將企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)都以財務(wù)數據的方式展現出來(lái),及時(shí)為我公司的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)提供了財務(wù)支持,基本上滿(mǎn)足了各單位、各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。

  二、積極籌措資金,保障開(kāi)發(fā)建設的順利進(jìn)行

  上半年,科技城建設項目進(jìn)入后期完善改造工程,工期緊,任務(wù)重,配套市政工程、后期機器、設備采購及設施安裝仍需大量資金投入。我部積極配合投資經(jīng)營(yíng)部收取、籌措資金,嚴格執行公司資金發(fā)放計劃,累計支付科技城工程建設款1328萬(wàn)元,支付盛世佳園等工程建設款695萬(wàn)元,保證了工程建設資金及時(shí)、足額到位。

  三、強化對外聯(lián)系工作,建立良好的銀企、稅企關(guān)系

  財務(wù)部除要認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外,還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系,與外部建立并保持良好的聯(lián)系。上半年我部妥善地處理了與各單位的往來(lái)款項收支,同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系。

  一方面,加強與銀行聯(lián)系,順利完成新增貸款和到期貸款展期工作,切實(shí)保障了工程開(kāi)發(fā)項目的資金需求;另一方面,通過(guò)積極參加稅務(wù)局舉辦的辦稅人員培訓,以及查閱大量財務(wù)資料,順利完成了企業(yè)所得稅納稅清繳工作,通過(guò)對稅務(wù)籌劃學(xué)習,提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了國資委、稅務(wù)局各項報表的填制工作。此外,通過(guò)會(huì )計人員的努力,圓滿(mǎn)完成了工商年檢、組織機構代碼證年檢、貸款卡年檢等各項資料年審工作,為公司各項經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展提供了保證。

  四、規范內審制度,加強對下屬單位財務(wù)工作的監管。

  我部進(jìn)一步利用會(huì )計電算化加強對下屬單位財務(wù)工作的審計和監督。一方面,指定專(zhuān)門(mén)會(huì )計人員統一審核下屬單位會(huì )計憑證,調整不規范賬務(wù)處理,完善下屬單位的會(huì )計核算工作;另一方面,組織會(huì )計人員對下屬單位進(jìn)行內部審計,并編制內部審計報告,指出下屬單位財務(wù)工作中的出現的問(wèn)題。這些措施的施行都為進(jìn)一步加強對下屬單位財務(wù)工作的.監管提供了保證。

  五、明確財務(wù)部各崗位工作職責,加強會(huì )計業(yè)務(wù)學(xué)習

  為明確財務(wù)部會(huì )計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,制定了會(huì )計人員崗位職責,同時(shí)要求各崗位會(huì )計人員根據本崗位的職責要求,進(jìn)行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,并對自己的崗位寫(xiě)出每月工作備忘錄。強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。同時(shí),我部積極組織會(huì )計人員參加各種涉稅業(yè)務(wù)、會(huì )計業(yè)務(wù)及財務(wù)法規的培訓,提高了會(huì )計人員的職業(yè)技能,促進(jìn)了財務(wù)工作的進(jìn)一步發(fā)展。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇10

  我們財務(wù)科在xx的正確領(lǐng)導下,在各兄弟科室和同志們的大力支持和積極配合下,狠抓各項工作落實(shí),認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作。站在財務(wù)管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。在費用支出方面本著(zhù)厲行節約、勤儉辦事的原則,取得了良好的成效,上半年公司實(shí)現銷(xiāo)售收入xx萬(wàn)元,上繳稅金xx萬(wàn)元。xx經(jīng)費上半年支出xx萬(wàn)元,相比全年預算xx萬(wàn)元略有結余。

  一、上半年主要工作

  1.為貫徹實(shí)施省局“xx主導,多元經(jīng)營(yíng)”的發(fā)展戰略,達到鍛煉隊伍、積累經(jīng)驗、提高營(yíng)銷(xiāo)能力的目的,本單位開(kāi)展了以xx、xx以及各xx的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),這給我們原本簡(jiǎn)單的xx財務(wù)工作帶來(lái)了很多新問(wèn)題、新挑戰,xx產(chǎn)品名稱(chēng)多、規格雜、分類(lèi)細使財務(wù)核算工作量成倍增長(cháng),但每一位財務(wù)人員都能本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),在財務(wù)核算工作中盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù);各項資金收付安全、準確、及時(shí),沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái),及時(shí)準確地出具各類(lèi)會(huì )計報表。

  2.隨著(zhù)xx產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的`展開(kāi),原來(lái)的營(yíng)業(yè)執照經(jīng)營(yíng)范圍已經(jīng)不符合需求,x類(lèi)產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營(yíng)項目,辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續繁瑣,在相關(guān)部門(mén)同志的合作下,順利地完成了營(yíng)業(yè)執照變更。

  3.根據縣xx要求,今年我xx經(jīng)費統一納入縣xx集中支付,這對于幾十年傳承下來(lái)的xx財務(wù)支付習慣又是一個(gè)新的挑戰,我科室同志不厭其煩,手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類(lèi)相關(guān)表格,嚴格要求下屬各單位按照規定報銷(xiāo)各類(lèi)費用,對于不符合要求的,堅決予以拒絕。

  4.近年來(lái),隨著(zhù)企業(yè)精細化管理水平的不斷強化,對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據財務(wù)管理的特點(diǎn)以及財務(wù)管理的需要,及時(shí)出臺了公司財務(wù)組織機構和崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、車(chē)輛管理制度、預算管理制度等一系列相關(guān)制度,從而使每項工作有計劃、有落實(shí)、有監督、有考核。

  在下屬單位費用控制方面,一是采取預算包干的方式,將下屬單位經(jīng)費等進(jìn)行預算控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式,對超預算的費用,必須先層層審批,沒(méi)有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷(xiāo)。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實(shí)際支付時(shí)做到,沒(méi)有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面,規定了借款必須于發(fā)生當月還款,起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預算管理這一有效的手段,全局從上至下的規范意識進(jìn)一步增強。經(jīng)過(guò)半年的運作,大部分單位經(jīng)費都能很好地按計劃合理使用。

  5.按上級關(guān)于做好小金庫專(zhuān)項治理的通知的要求,在xx領(lǐng)導的指導下我部展開(kāi)了自查自糾工作,通過(guò)認真自查自糾以及回顧,公司無(wú)明顯小金庫以及類(lèi)似行為存在,并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書(shū),通過(guò)此次自查自糾,我們深刻的認識到,“小金庫”的預防和治理是一項長(cháng)期的工作任務(wù),需要長(cháng)抓不懈,已經(jīng)有類(lèi)似行為的單位或個(gè)人應該防微杜漸,沒(méi)有的也不可掉以輕心,而要剖析自身實(shí)際,通過(guò)提高政治覺(jué)悟,加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

  二、下步工作思路

  財務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監督部門(mén),“當好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門(mén)應盡的職責。在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?/p>

  改制進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)刻,改制經(jīng)費涉及面廣資金量大,專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用,分類(lèi)具體,xx往來(lái)賬務(wù)涉及年份久遠,歷年xx欠款清理工作量大。xx改制的賬務(wù)處理是當前工作的重中之重,下步我們財務(wù)工作重心將向這方面傾斜,按時(shí)保質(zhì)完成此項任務(wù)。

  加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平,進(jìn)一步做好xx經(jīng)營(yíng)項目的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作。加快xx公司的注冊及前期準備工作。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇11

  我負責的財務(wù)部工作,今年感覺(jué)還是比較滿(mǎn)意的,3月份xx離職,財務(wù)部人員略顯不足,而且上半年,公司業(yè)務(wù)也是相對繁忙,xx跟xx工作認真負責,使財務(wù)部工作開(kāi)展正常,為公司的運轉提供強有力的保證。但是我們都是新人,不能有驕傲的想法,腳踏實(shí)地的一步步去坐,財務(wù)工作要求細心謹慎,不能有一些差池!

  公司目前財務(wù)問(wèn)題還是資金回籠略顯緩慢,長(cháng)期以往對資金鏈安全及公司信譽(yù)度有不良的影響,

  第一、我們的業(yè)務(wù)員要加強對客戶(hù)對賬催帳工作,畢竟你們跟客戶(hù)最熟悉。

  第二、我們的財務(wù)部同事要配合、監督好我們的業(yè)務(wù)員催款工作。

  第三、要有適當的獎勵懲罰制度。最重要的是各位同事的團結一致,大力配合。

  對于其他部門(mén),比如計調部,今年比去年表現好很多,主要體現在計調的速度增加很快,相對比較及時(shí)的能拿出行程報價(jià),而且公司加強了采購、簽約了一些優(yōu)秀的地接社,增加景區返利。計調是公司競爭的核心,每一個(gè)房間、每一次用車(chē)、每一頓餐,我們都要想辦法做到價(jià)廉物美,一個(gè)計調如果能做到這一點(diǎn)呢,必須要跟公司的未來(lái)、榮譽(yù)掛鉤,一次成功的操作可能會(huì )增加幾個(gè)客戶(hù),一次失敗的操作將失去幾十個(gè)甚至幾百個(gè)客戶(hù)。

  門(mén)市上半年的成績(jì)比去年有所增加,但是我覺(jué)得遠遠不夠,門(mén)市占有公司總產(chǎn)量的比例還是太小了,從另外一方面來(lái)說(shuō),潛力巨大!

  最后我們來(lái)提一下導游部,這是一個(gè)90后為主的部門(mén),導游部其實(shí)不僅僅只做導游,而且想辦法要發(fā)展一些客戶(hù),對于在第一線(xiàn)工作的導游,接觸客人的機會(huì )最多,是否想辦法讓這些客人成為你的客戶(hù)呢,從半年的財務(wù)報表來(lái)看,新導游的客戶(hù)幾乎為零,或許是公司的激勵措施不夠,但是否也是個(gè)人夢(mèng)想的缺失!

  前幾天,聽(tīng)xx的夢(mèng)想想去新疆,我覺(jué)得很好,人要有夢(mèng)想!夢(mèng)想并不一定是遙不可及的,也可以是切合實(shí)際的一個(gè)階段性的`想法。公司開(kāi)業(yè)之初,我的夢(mèng)想是一年能盈利一些,讓我可以去幾個(gè)想去的地方旅行、徒步!以前的股東林總當時(shí)的夢(mèng)想是每天可以?huà)暌话爸腥A”抽抽。所以我說(shuō)夢(mèng)想可以是一次旅行、可以是一個(gè)”蘋(píng)果”,可以是車(chē)子、房子、老婆;夢(mèng)想是可以轉變的,我們可以失敗,不能沒(méi)有夢(mèng)想。

  我真希望來(lái)跟我們走的人都有夢(mèng)想,從跟我走出去的人尋找另外的夢(mèng)想,很多老的同事出去,我覺(jué)得非常痛心,可以肯定的是我們那里做不好了,也理解他們要去尋找自己新的夢(mèng)想!

  目前我的夢(mèng)想是,把跟我走旅游做成蒼南縣最好的最大的旅游服務(wù)商,必須把最好放在最大的前面,沒(méi)有物美價(jià)廉的服務(wù),沒(méi)有品牌的意識是做不成最大的,去年通過(guò)數據的統計,跟我走旅行社可能是蒼南縣旅行社里營(yíng)業(yè)額最高的旅行社,但是絕不是最好的旅行社,我們還太年輕!今年9月份是我們公司創(chuàng )辦六周年的時(shí)間,中國的小企業(yè)平均生命力是4—5年,我們已經(jīng)過(guò)了這個(gè)門(mén)檻,我希望公司能帶著(zhù)夢(mèng)想長(cháng)期發(fā)展下去,至于能不能做百年企業(yè),這只能是我們的理想了,如果跟我走員工沒(méi)有夢(mèng)想,將離開(kāi)跟我走,如果跟我走沒(méi)有夢(mèng)想,就讓他退出旅游市場(chǎng)。

  最近根據需要,我們要把公司的人員調整為兩大部門(mén)。

  一、操作部包含計調、財務(wù)、導游。

  二、銷(xiāo)售部包含門(mén)市、業(yè)務(wù)員及公司其他一切可以銷(xiāo)售的人員。我們要開(kāi)始明確自己的分工,銷(xiāo)售部負責推銷(xiāo)旅游產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo),負責合同的細節、負責旅游回訪(fǎng),而操作部負責對銷(xiāo)售的產(chǎn)品進(jìn)行采購、安排、帶團,雙方要多溝通,多交流,細節中含有魔鬼,旅游銷(xiāo)售和操作特別要注重細節。

  今年下半年我們將開(kāi)拓一些村居、企業(yè)、普通老百姓的業(yè)務(wù),我們可能需要增開(kāi)一些門(mén)市部,對于我們的管理更加是個(gè)挑戰,但為夢(mèng)想出發(fā),我們必須得前進(jìn)!

  財務(wù)部上半年工作總結 篇12

  下面我對北京公司財務(wù)部門(mén)的工作進(jìn)行總結。我的總結分為二個(gè)部分:第一部分財務(wù)部門(mén)上半年工作總結;第二部分財務(wù)部門(mén)下半年的工作重點(diǎn),暨財務(wù)部門(mén)二線(xiàn)為一線(xiàn)服務(wù)的6條承諾。

  第一部分:財務(wù)部門(mén)上半年工作總結

  1、各種財務(wù)報表的編制和審核。財務(wù)部門(mén)每月制作和上報的報表加起來(lái)有近百個(gè),包括每日上報的資金日報表,核對每日的收支明細;營(yíng)業(yè)收入核對表,檢查各門(mén)店每日的營(yíng)業(yè)款是否在次日存入銀行,以及存款是否與營(yíng)業(yè)現金收入相符。每周要上報代金券回收情況,也就是我們門(mén)店上報的券是否按要求回收,與收銀系統是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營(yíng)業(yè)收入明細表、現金盤(pán)點(diǎn)表和銀行余額調節表,每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤(pán)點(diǎn)表、毛利率表和水電煤表,每月7日前要上報資產(chǎn)負債表、利潤表、部門(mén)損益表、門(mén)店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務(wù)分析報告、現金流量表和管理費用明細表。

  2、綜合納稅申報。按照稅法的要求,每月在15日前繳納各店上個(gè)月的稅款,每季度15日前上報各店的所得稅分配表,每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。

  3、新店開(kāi)業(yè)的銀行、稅務(wù)工作。2011年12月24日和25日分別開(kāi)了唐山萬(wàn)達店和天津大悅城店,1月13日開(kāi)了天津萬(wàn)達店,每開(kāi)一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、發(fā)票、大眾點(diǎn)評POS機、商通卡POS機,北京市區外的門(mén)店,例如河北和天津的新開(kāi)門(mén)店的還需新開(kāi)銀行賬戶(hù)、三方協(xié)議、以及與稅務(wù)專(zhuān)管員的銜接。

  4、配合會(huì )計師事務(wù)所、稅務(wù)師事務(wù)所完成了2011年度的報表審計和稅務(wù)審計工作。

  5、審核報銷(xiāo)費用。對于每一張報銷(xiāo)的單據,都要審核發(fā)票是否符合要求,包括抬頭是否是我公司的全稱(chēng),是否是真發(fā)票,金額是否與報銷(xiāo)金額一致,以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出,需要我們各部門(mén)各門(mén)店控制好本部門(mén)本店面的費用,財務(wù)部門(mén)在報銷(xiāo)時(shí)也加強各種費用的控制?梢圆换ǖ腻X(qián)不要支出,平時(shí)注重節約,節約用紙,一些文檔可以雙面打印;節約用電,人走關(guān)燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下,倡導節約、低碳環(huán)保。

  6、日常賬務(wù)處理。按照會(huì )計法和會(huì )計準則的要求,認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證,及時(shí)將每月的會(huì )計憑證打印出來(lái),整理歸檔。

  第二部分,下半年的工作重點(diǎn)

  下半年北京公司財務(wù)部門(mén)在保證做好財務(wù)工作,財務(wù)、稅務(wù)、統計工作不出差錯的同時(shí),要著(zhù)重加強二線(xiàn)為一線(xiàn)的服務(wù)意識。以下是北京公司財務(wù)部門(mén)的6條服務(wù)承諾。

  1、門(mén)店的報銷(xiāo)方面。自財務(wù)部門(mén)收到單據起若無(wú)特殊事情當日付款,最遲不超過(guò)2日內付款。

  2、門(mén)店的發(fā)票方面。每月月初財務(wù)部門(mén)根據各店的營(yíng)業(yè)需要購買(mǎi)當月發(fā)票,若門(mén)店當月的發(fā)票用完,提前5天向財務(wù)部門(mén)申請可繼續購買(mǎi)。一般情況下,請各店根據本店的營(yíng)業(yè)需要預估本月的發(fā)票,根據上月剩下的發(fā)票,可適當多估20%,但不要估太多,因為估太多了,稅務(wù)所與上個(gè)月該店的發(fā)票使用量比較,申購太多不賣(mài)。我們各店的稅控卡上都記錄有這個(gè)店上個(gè)月的發(fā)票開(kāi)具明細。

  3、門(mén)店的水電煤費請購方面。財務(wù)部門(mén)在收到水電煤請購的OA后,當天寫(xiě)單據,當天發(fā)OA報審批,在工作流審批同意后,當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公司和總公司的領(lǐng)導有時(shí)不在辦公室,無(wú)法簽字或審批授權等情況,因此,需提前一周(即5個(gè)工作日)申請。

  4、工資的發(fā)放方面。根據行政人事部的工資表,每月15日以前(含15日)按時(shí)發(fā)放自發(fā)人員的工資,每月25日以前(含25日)按時(shí)發(fā)放離職人員工資。

  5、北京市內的七家門(mén)店的電話(huà)費在15日前繳納。保證門(mén)店不因電話(huà)欠費影響門(mén)店營(yíng)運。因為北京市的銀行無(wú)法繳納北京市以外省市的電話(huà)費,對于外地的四家門(mén)店,還是由該店長(cháng)在當地的銀行或營(yíng)業(yè)廳自行繳納。如果外地的門(mén)店的電話(huà)費,還是我們單獨去一趟河北或天津繳納,需要一個(gè)人一天的`時(shí)間,我們財務(wù)部門(mén)人員不多,成本也太高了。

  5、實(shí)行微笑服務(wù)。因為財務(wù)部門(mén)是一個(gè)與數字打交道的部門(mén),平時(shí)工作表情嚴肅,但我希望我們做到門(mén)店或其它部門(mén)的同事到財務(wù)部門(mén)辦事時(shí),能給對方一個(gè)笑容,要優(yōu)先將門(mén)店或其它部門(mén)人員的事情先辦,自己的事情后辦,減少門(mén)店或其它部門(mén)人員在財務(wù)部門(mén)等待的時(shí)間,如果門(mén)店或其他部門(mén)人員要求的事情目前辦不到,要解釋不能辦到的原由,以及我們辦理的時(shí)間或對方該如何做才能辦理。

  6、財務(wù)部門(mén)人員手機保持24小時(shí)開(kāi)機,隨時(shí)接聽(tīng)辦理門(mén)店和其他部門(mén)的緊急事情。

  以上是北京公司財務(wù)部門(mén)的6條服務(wù)承諾,在以后的工作中,若有需要財務(wù)部門(mén)解決的事情,也可以隨時(shí)向我反應,我們能做到的盡力做到。

  時(shí)間過(guò)的很快(歲月如梭),轉眼間一年已經(jīng)過(guò)去了將近一半的時(shí)間,在以后的時(shí)間里,北京公司財務(wù)部門(mén)與大家銳意進(jìn)取,齊心協(xié)力,共同把北京公司的各項工作做好,共同為北京公司的年度交上一份滿(mǎn)意的答卷!

  謝謝!

  財務(wù)部上半年工作總結 篇13

  年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著(zhù)集團領(lǐng)導年初提出的年工作重點(diǎn)和年財務(wù)部工作計劃展開(kāi)的,在集團管理中心的正確領(lǐng)導和各部門(mén)的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn),以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項財務(wù)工作,有力地推動(dòng)了財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心效果。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現將年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。

  一、成功實(shí)施會(huì )計電算化,使財務(wù)工作上一個(gè)新的臺階。

  按照年初計劃,財務(wù)部于上半年度完成了財務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷(xiāo)售方的技術(shù)人員多次溝通,在數據初始化時(shí)建立了規范的施工企業(yè)帳套體系,對會(huì )計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業(yè)會(huì )計制度的規定進(jìn)行設置。為今后稅務(wù)部門(mén)、銀行部門(mén)進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì )計電算化已全面實(shí)施,按項目部、按公司共建有9個(gè)完整帳套,運行良好,由總賬會(huì )計負責。會(huì )計人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作,財務(wù)核算也由手工順利過(guò)渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財務(wù)人員節約了時(shí)間,提高工作效率,還大大提高了數據的'查詢(xún)功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎,使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

  存在的問(wèn)題是:由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦,平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤,致使一個(gè)帳套的數據丟失,只能花費人力、花費時(shí)間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務(wù)人員養成良好的數據備份習慣,每月定期進(jìn)行硬盤(pán)、光盤(pán)的備份,并將數據備份的工作落實(shí)到責任人,避免發(fā)生類(lèi)似重復勞動(dòng)。

  二、認真做好常規性財務(wù)工作。

  1、財務(wù)部雖然人數不少,但都分散到各項目部,公司本部財務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營(yíng)部的投標工作,做好大量的會(huì )計報表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要經(jīng)常辦理員工社保申報和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項工作,及時(shí)為各項經(jīng)濟活動(dòng)提供有力的支持和配合,基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。

  2、對日常的財務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì )計報表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務(wù)資料的收集,都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)檔案管理制度執行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇14

  2014年上半年,在部、局的正確領(lǐng)導下,在大家的支持配合下,我們在拼搏中進(jìn)取,在困境中突破,堅持以單位各項工作為中心,以部門(mén)目標任務(wù)為重點(diǎn),以不斷提高財務(wù)工作效率為目的,踏踏實(shí)實(shí),勤奮工作,努力實(shí)現財務(wù)工作的科學(xué)化、規范化建設,圓滿(mǎn)完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)。

  財務(wù)部是重要的綜合職能部門(mén),主要負責財務(wù)管理、統計管理、資金管理、資產(chǎn)保值增值等項工作。對于財務(wù)管理、會(huì )計工作,我積極適應,結合單位實(shí)際,圍繞單位的發(fā)展與效益,以熱忱細心的態(tài)度,團結互助的作風(fēng),兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實(shí)實(shí),嚴格執行財務(wù)規章制度和管理辦法,在工作中,明確責任,樹(shù)立認真負責的精神,規范財務(wù)行為,認真履行工作職責,防止資產(chǎn)流失,不斷改進(jìn)和加強預算、支出和資產(chǎn)管理,認真做好縱向請示報告,橫向溝通聯(lián)系工作,為領(lǐng)導精心運作各項管理經(jīng)費和項目經(jīng)費當好參謀。保證把資金管好、用好,保證各項工作如期全面完成,F按照有關(guān)要求,將我的工作情況總結如下:

  財務(wù)工作突出一個(gè)“嚴”字,就是從嚴管理、從嚴辦事,認真做好會(huì )計核算和監督工作。會(huì )計核算做到手續完備,內容真實(shí),數字準確,帳目清楚,日清月結,按期報帳,如實(shí)反映財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)收支情況;會(huì )計監督做到嚴守法紀,堅持原則,客觀(guān)公正。

  一、基礎工作開(kāi)展情況

  在工作中積極認真的做好基礎工作,按時(shí)上交報表,并多形式的進(jìn)行自查、自檢工作,逐步完善我的財務(wù)管理體系,按照《會(huì )計基礎工作規范》的要求,做到記賬憑證有記賬、有復核等人員簽章。通過(guò)一系列強有力措施的落實(shí),使我的會(huì )計基礎工作逐步走上了規范化、程序化的軌道。

  財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的`收付與財務(wù)報帳、記帳工作,這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,在工作中,認真履行“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),做到工作的安全、準確、及時(shí),盡心盡力地認真處理每一筆業(yè)務(wù),為單位節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。

  二、認真做好日常工作

  做好日常財務(wù)工作,在日常工作中,我堅持做到每日每月認真做好資金結報工作,按時(shí)發(fā)放工資,按時(shí)完成財務(wù)報表,及時(shí)辦理各類(lèi)經(jīng)費請撥工作,嚴格執行財務(wù)制度,努力做到了統籌兼顧、重點(diǎn)突出,忙而不亂、有條不紊,做到帳目清楚、報表準確、帳表相符、帳帳相符。

  三、下半年工作思路

  財務(wù)科作為單位的一個(gè)主要職能監督部門(mén),“當好家、理好財,更好地為單位服務(wù)”是我們應盡的職責,我會(huì )發(fā)揮主人翁的精神,嚴格執行各項制度,不斷的反省與總結,切切實(shí)實(shí)做好本職工作。

 。ㄒ唬┱J真執行國家有關(guān)法律法規和各項財務(wù)規章制度,在工作中不斷樹(shù)立奉獻觀(guān)、學(xué)習觀(guān),提高思想政治素質(zhì)。為此,我要不斷強化會(huì )計人員職業(yè)道德五條標準:一是敬業(yè)愛(ài)崗,盡職盡責;二是依法辦事,客觀(guān)公正;三是自尊自重,廉潔清正;四是精打細算,搞好服務(wù);五是胸懷全局,開(kāi)拓創(chuàng )新,不斷地進(jìn)行系統學(xué)習,提高工作熱情,從而做到政治強,業(yè)務(wù)精。

 。ǘ┟鞔_目標,嚴格執行財務(wù)制度,規范財務(wù)行為,在工作中做到每日出應收報表,各類(lèi)流水帳目做到日清月結,杜絕一切不合理的開(kāi)支,增收節支,開(kāi)源節流。做好各項以財務(wù)為主的業(yè)務(wù)流程的梳理、規范,從而提高我工作的及時(shí)性和有效性。

  今后,我會(huì )繼續加強學(xué)習,提高自身綜合素質(zhì),圍繞財務(wù)工作的目標任務(wù),以全心全意為單位發(fā)展的要求對照自己,衡量自己,以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),以創(chuàng )新發(fā)展的工作思路,奮發(fā)努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個(gè)新的水平,為單位的發(fā)展做出自己應有的貢獻。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇15

  200x年上半年,財務(wù)部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會(huì )的工作中心,在為全公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí),認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作,并通過(guò)加強財務(wù)制度和財務(wù)內部控制制度的建設,站在財務(wù)管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

  一、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責,組織會(huì )計核算

  財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、××集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算中心的統一調撥、支付等等,每位會(huì )計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業(yè)會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  二、以實(shí)施新中大軟件為契機,規范各項財務(wù)基礎工作

  在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的××年度三套會(huì )計決算報告的編制后,財務(wù)部按新企業(yè)會(huì )計制度的要求著(zhù)手進(jìn)行了新中大2005年財務(wù)會(huì )計模塊的初始化工作。對會(huì )計科目、核算項目、部門(mén)的設置,會(huì )計報表的格式等均按照新企業(yè)會(huì )計制度的規定,并針對平時(shí)會(huì )計核算和報表編制中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善。如設置“制造費用”明細科目,并按該科目的費用項目進(jìn)行了明細核算、歸集和分配,費用的具體開(kāi)支情況現已一目了然;規范“應交稅金”科目的核算,如對增值稅明細項目的月末結轉、個(gè)人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,這樣使管理費用和銷(xiāo)售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理的基礎上,按照對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類(lèi)別代碼,并在此基礎上,完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作!痢良瘓F總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務(wù)軟件,而本集團公司財務(wù)部在3月份就完全甩掉金蝶財務(wù)系統,正式運行新中大,結束了長(cháng)達半年之久的兩套財務(wù)軟件同時(shí)運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,并運行良好。

  三、制訂各項財務(wù)成本計劃,嚴格控制成本費用

  根據××集團司企字117號文和××司字8號文,財務(wù)部對有關(guān)考核指標進(jìn)行了分解,下發(fā)了××年財務(wù)計劃和可控費用指標。在財務(wù)執行過(guò)程中,嚴格控制費用,實(shí)行剛性考核。財務(wù)部每一季度匯總可控費用的執行情況,于公司常務(wù)會(huì )上通報,針對每一季度電話(huà)費超支的部室、單位,按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實(shí)行指標考核,對于超支部分堅決不予核銷(xiāo)。

  四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

  上半年,隨著(zhù)原材料市場(chǎng)價(jià)格的持續上揚,而××集團總公司銷(xiāo)售價(jià)格制訂相對遲緩,本集團公司資金一度吃緊。為此,財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬,加強銷(xiāo)貨款的及時(shí)回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經(jīng)營(yíng)方針與計劃,合理地安排融資進(jìn)度與額度,并針對工商銀行借款利率上浮的情況,選擇相對利率更低的農村信用聯(lián)社貸款,以及通過(guò)向××集團總部結算中心臨時(shí)借款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。這樣,通過(guò)以資金為紐帶的綜合調控,促進(jìn)了整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。

  五、加強財務(wù)會(huì )計制度建設,提高財務(wù)信息質(zhì)量

  財務(wù)部根據公司差旅費的實(shí)際執行情況,為進(jìn)一步規范本集團公司工作人員差旅費開(kāi)支行為、統一標準,制定了。為提高會(huì )計信息的質(zhì)量,財務(wù)部制定了,對各母子公司的會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高了會(huì )計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

  平時(shí)財務(wù)部通過(guò)開(kāi)展每周一次的交流會(huì ),解決上周工作中出現的問(wèn)題,布置下周的`主要工作,逐步規范各項會(huì )計行為,使會(huì )計工作的各個(gè)環(huán)節按一定的會(huì )計規則、程序有效地運行和控制。

  六、制定財務(wù)部各工作崗位職責,并進(jìn)行自我評定

  為明確財務(wù)部會(huì )計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,制定了會(huì )計人員崗位職責,同時(shí)要求各崗位會(huì )計人員根據本崗位的職責要求,進(jìn)行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,并對自己的崗位寫(xiě)出每月工作規程備忘錄。這樣,強化了各崗位會(huì )計人員的責任感,加強了內部核算監督,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團結。

  七、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法及其他財經(jīng)法律、法規的自查活動(dòng)

  為了規范財務(wù)行為,配合各級主管部門(mén)的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內的××年至××年的財務(wù)自查活動(dòng),對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改,事后進(jìn)行了交流,提高了會(huì )計人員的職業(yè)技能。

  下半年,為實(shí)現本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:

  1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動(dòng)分析工作,及時(shí)提出為實(shí)現本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。配合××公司總部進(jìn)行收入、成本、費用的專(zhuān)項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

  2、為更好地加強資金管理,統一調配,根據××集團總部結算中心的工作計劃安排,做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。

  3、繼續制定和完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度,如會(huì )計電算化管理制度、固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度、會(huì )計人員崗位考評辦法等。

  4、××集團總部財務(wù)處要求在全集團范圍內推行全面預算管理,本公司是先行試點(diǎn)單位,因此財務(wù)部要積極配合做好這方面的工作。

  5、做好年終財務(wù)決算的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問(wèn)題,及時(shí)反映,以求得到及時(shí)解決。并注重與××集團總部財務(wù)處、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

  6、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習,結合會(huì )計人員考評辦法,逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇16

  XX年上半年,面對資金緊缺的嚴峻的形勢,在局財務(wù)部和公司領(lǐng)導領(lǐng)導下,財務(wù)部全體工作人員,緊緊圍繞公司及部門(mén)全年各項工作目標,按照公司年初工作會(huì )議認真踐行“價(jià)值管理”理念,以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風(fēng)險管理為主線(xiàn)的要求,統一思想,提振信心,增強服務(wù)意識,全面履行職責,努力完成階段性各項工作任務(wù)。

  一、全年量化指標完成情況:

  1、資金上存率95%以上;完成,達到97%。

  2、年末貨幣資金余額15000萬(wàn)元以上,其中公司本級XX萬(wàn);上半年期末貨幣資金僅僅8700萬(wàn)元,總部約為600萬(wàn)元,離指標差距很大。

  3、總部費用支出控制XX萬(wàn)元以?xún)龋荷习肽陮?shí)際發(fā)生751萬(wàn)元,由于有大約50萬(wàn)元左右的職員費用,另外辦公樓租賃費40萬(wàn)未計算,半年績(jì)效考核估計大概有30萬(wàn)元左右,加上上述費用預計上半年實(shí)際發(fā)生費用870萬(wàn)元,在預算控制之內。

  4、全年收取司屬單位上交款項11500萬(wàn)元;已收4784萬(wàn)元,完成年度計劃的42%。

  5、新開(kāi)項目資金策劃率100%;新開(kāi)項目3個(gè),均做了資金策劃。(五盂兩個(gè),白象綠洲一個(gè))。

  6、全司利潤總額15000萬(wàn)元;上半年完成利潤4000萬(wàn)元,完成27%。

  7、辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù),投訴率為0;完成。上半年未發(fā)生投訴。

  二、主要經(jīng)濟指標分析:

  1、主要經(jīng)濟指標

  單位名稱(chēng)營(yíng)業(yè)額營(yíng)業(yè)收入利潤總額應收款項(應收賬款+其他應收款+已完工未結算款)。

  上半年累計完成產(chǎn)值13億元,占局下達指標的33%,實(shí)現利潤4000萬(wàn)元,占局下達指標的27%。從各分公司情況來(lái)看,隧道公司完成4034萬(wàn),占年度指標的50%。安徽公司年度計劃指標為4000萬(wàn)元,實(shí)際完成456萬(wàn)元,僅完成11%,下半年需要完成3450萬(wàn)元,鐵路項目部計劃完成5000萬(wàn)元,實(shí)際虧損583萬(wàn)元,下半年要完成指標需要5583萬(wàn)元,從目前情況來(lái)看,安徽公司和鐵路經(jīng)營(yíng)部要完成年度指標已經(jīng)不可能。

  2、上繳貨幣資金情況

  上半年公司累計上交局貨幣資金1833萬(wàn)元(含隧道公司的1000萬(wàn)元),完成局下達指標5000萬(wàn)元的37%,各單位如果按照公司本年度新的收款辦法(收款比例+利潤比例)應收款3925萬(wàn)元,實(shí)際收款4782萬(wàn)元(含隧道公司算抵扣局上交的1000萬(wàn)元),超收857萬(wàn)元。其中隧道公司超收738萬(wàn)元,安徽公司超收299萬(wàn)元,鐵路公司少收180萬(wàn)元。但從完成年度計劃來(lái)看,隧道公司完成年度計劃的57%,安徽公司完成年度計劃的50%,而鐵路公司僅僅完成年度計劃的13%,尚差2618萬(wàn)元。

  三、上半年所作的主要工作:

  XX年上半年,我們主要圍繞以下幾個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作。

  1、認真做好財務(wù)的日常工作。

  上半年我們按照公司統一部署,完成年度的結賬、過(guò)賬工作,做好日常財務(wù)賬務(wù)處理工作,季度做好公司財務(wù)分析工作以及公司月度財務(wù)快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作,每月向公司總經(jīng)理、總會(huì )計師填報《財務(wù)部工作月報》等主要指標情況,建立會(huì )計檔案室,對公司直管已完工項目進(jìn)行會(huì )計檔案清理,及時(shí)將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門(mén)職工備用金進(jìn)行催報,在6月底基本完成備用金的清理工作。

  2、按照“預算前找標準、使用前看預算、開(kāi)支前走程序、開(kāi)支后有分析、分析后有考核”的原則,做好企業(yè)費用預算管理,費用預算工作。

  財務(wù)部及時(shí)組織編制公司機關(guān)年度費用預算并分解到部門(mén)和具體責任人,對各個(gè)分公司費用預算進(jìn)行審核并報公司領(lǐng)導審批,按人頭建立費用預算實(shí)際發(fā)生臺賬,每季度及時(shí)向各個(gè)部門(mén)反饋費用使用情況并報公司領(lǐng)導。每季度末公司總部及分公司進(jìn)行預算分析并形成分析報告,作好事中費用控制和總結。截止上半年公司總部管理費用751萬(wàn)元,加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬(wàn)元,以及公司上半年績(jì)效考核及6月工資估計約70萬(wàn)元,補助約20萬(wàn)元共計約120萬(wàn)元未入賬,上半年總部管理費用約為870萬(wàn)元,在年度控制目標XX萬(wàn)元的一半之內。

  3、積極穩妥組織資源,做好公司資金的調度工作。

  一是進(jìn)一步做好現有銀行賬戶(hù)清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶(hù)跟進(jìn)管理工作。

  二是建立全公司銀行賬戶(hù)臺賬,及時(shí)掌控各賬戶(hù)資金情況。

  三是通過(guò)每月鐵路項目資金收支計劃預算,嚴格控制鐵路項目資金使用按公司審批意見(jiàn)執行,加強對鐵路項目等游離于局體系外的資金使用情況檢查監督力度,落實(shí)資金計劃和公司財務(wù)制度的執行情況。

  四是每月末對本月資金集中情況進(jìn)行統計匯報,定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶(hù)進(jìn)行檢查。五是合理布局存量資金結構,提高存量資金的綜合效益,減少在途資金占用,盡量用銀行承兌等保理業(yè)務(wù)方式支付,減少或延遲現金流出。全年累計使用承兌8740多萬(wàn)元,六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項,全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬(wàn)元,有效緩解公司資金壓力,為公司對接市場(chǎng)提供有力的資金保證。七是積極籌措資金為公司購置設備,為海外市場(chǎng)開(kāi)拓提供資金保證,上半年公司共計支付各類(lèi)購置設備款項1380多萬(wàn)元,為剛果項目部提供資金支持300多萬(wàn)元。

  五是加強內部借款回收力度,進(jìn)一步降低借款融資總量,降低財務(wù)費用,合理調劑內部存量資金,進(jìn)一步完善內部融資管理的制度建設。

  4、財務(wù)管理制度修訂工作。

  一是按經(jīng)濟業(yè)務(wù)性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬,財務(wù)往來(lái)臺帳、項目管理臺帳、營(yíng)銷(xiāo)費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類(lèi)臺賬等四類(lèi)臺賬。

  二是進(jìn)一步完善財務(wù)預警系統。加強對合同額、營(yíng)業(yè)額、利潤、現金流量和應收款項指標財務(wù)信息的搜集、分析、評價(jià),對照財務(wù)指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等,及時(shí)發(fā)出預警信號。

  三是通過(guò)完善財務(wù)管理手冊來(lái)完善內部控制制度,有效進(jìn)行,防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務(wù)收支審批程序。

  5、加強清欠和審計工作

  一是財務(wù)部積極參與對新開(kāi)工項目進(jìn)行項目綜合考核指標制定,參與億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進(jìn)行審計監察和對武黃項目進(jìn)行項目綜合效益和財務(wù)收支情況審計,通過(guò)審計和監察工作及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報項目存在的問(wèn)題。三是積極開(kāi)展財務(wù)半年度檢查工作,通過(guò)檢查發(fā)現財務(wù)工作中好的典型擬在今后公司財務(wù)工作中進(jìn)行推廣,對發(fā)現的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)督促各單位認真整改。四是根據每月清欠月度報表,建立全公司所有項目清欠臺賬,動(dòng)態(tài)掌握公司各項目拖欠情況和清欠進(jìn)度,及時(shí)分析公司應收款項回收指標完成情況,指導分公司和重大項目清欠工作。

  四、上半年工作中存在的問(wèn)題:

  一是財務(wù)部深入一線(xiàn)的決心不是很堅定,除對鐵路項目的財務(wù)工作直接管理較多外,其他項目基本處在統計資料階段,未深入項目了解情況作出分析提出財務(wù)管理的指導意見(jiàn)。二是公司財務(wù)部總部對分公司和項目的`調控能力不強。三是資金的管理措施、方法有待改進(jìn)和提高,四是財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提升,部分財務(wù)人員只能做一些日常的收付業(yè)務(wù),不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時(shí)預警,導致財務(wù)工作不能順利展開(kāi),財務(wù)作用有所降低,五是內部借款回收力度不大,借款融資總量增加,財務(wù)費用增多。

  五、下半年工作安排

  1、加強資金管理,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)最低現金流量。下半年公司需要向局上繳3200萬(wàn)元,需要歸還局借款11100萬(wàn)元,需要支付兩級管理費2200萬(wàn)元,需要支付拖欠設備款500多萬(wàn)元,另外我們投標需要資金,以上共計需資金1.7億元,公司資金極度緊張,如果不加以疏導和分析,公司資金有斷鏈的危險,因此資金的分析和管理將會(huì )是下半年財務(wù)工作的重中之重,我們要堅持每季度召開(kāi)一次全公司資金分析會(huì ),積極查找問(wèn)題,彌補漏洞。此外要加大內部借款回收力度,要積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局借款。保證各單位及時(shí)上繳。

  2、加強對項目現場(chǎng)經(jīng)費和核算和控制,尤其要在項目中推廣項目年度現場(chǎng)經(jīng)費預算制度,通過(guò)制定預算加強對項目間接費用的控制。

  3、加強對鐵路項目固定資產(chǎn)管理,盡可能的將項目的折舊費和資產(chǎn)使用費800多萬(wàn)回收公司。

  4、進(jìn)一步加強對項目的審計,及時(shí)發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行整改。

  5、加強財務(wù)人員跨專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習了解,尤其是要加強財務(wù)人員商務(wù)合約方面專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習,便于在今后的項目財務(wù)管理中更好的溝通和配合,有效地發(fā)揮財務(wù)在項目管理中的作用。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇17

  春去秋來(lái),四季循環(huán),公司已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀。我們財務(wù)部也有了一個(gè)全新的開(kāi)端,人員構造有較大的調劑,基礎上都是新人、新崗位,鴻星爾克運動(dòng)鞋,帶隊的義務(wù)落在我的肩上。我們都覺(jué)得擔子重了、壓力大了,然而我們不畏縮,在引導的準確領(lǐng)導和各部門(mén)的鼎力支撐下,憑著(zhù)義務(wù)心跟敬業(yè)精神,mbox音樂(lè )盒,我們逐漸成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和進(jìn)步,我感到有必要對這半年多的工作做一簡(jiǎn)略的'回想。

  一、作為非盈利部門(mén),公道把持成本(費用),鴻星爾克專(zhuān)賣(mài)店,有效地施展企業(yè)內部監視職能是我們上半年工作的重中之重。年初,為了增強會(huì )計基本工作的標準性,完美公司的管理機制,財務(wù)部制訂了新的《治理細則》。細則中對借款、費用報銷(xiāo)、審核等工作程序作了詳實(shí)的說(shuō)明。我們通過(guò)對細則的學(xué)習、探討,把各項條款逐個(gè)與實(shí)際業(yè)務(wù)接洽在一起,找問(wèn)題找破綻,并重復消化、嚴厲把關(guān)。在出納環(huán)節中,我們強調必定要保持準則、不講人情,把一些分歧理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。在憑證審核環(huán)節中,我們依據細則中的劃定,當真審核每一張憑證,不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。通過(guò)這半年的實(shí)際,我們的工作獲得了明顯的功效。數字是最有壓服力的,在銷(xiāo)售額與上年同期根本持平的情形下,三費(管理費用、銷(xiāo)售費用、財務(wù)費用)卻比去年同期降落了20.8%.通過(guò)實(shí)際工作,我們都深入的意識到加大成本節制的力度,創(chuàng )業(yè):成功要學(xué)會(huì )13招,盡快推出相應軌制的必要性。

  二、財務(wù)部天天都要接觸大批的數據和單調的報表,但大家以苦為樂(lè ),素來(lái)沒(méi)有牢騷,工作干得繪聲繪色。為了提高員工的聲譽(yù)意識,針對公司出臺的工資考察制度,我們相應地制定了內部員工工資考核計劃,由部門(mén)經(jīng)理依據員工的崗位描寫(xiě)對其平時(shí)的表示進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會(huì )計主管?己酥贫鹊穆男杏行У卣{動(dòng)了大家的積極性,充足發(fā)揮了企業(yè)的嘉獎機制,合理天時(shí)用了人力資源。

  三、為了更好的與部門(mén)溝通,我們在完本錢(qián)職工作的同時(shí),發(fā)揮合作精力,踴躍配合總經(jīng)辦順利完成了2000年工商年檢的工作,為隨后通過(guò)企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為了配合物流核心錄入用度,咱們及時(shí)、精確地編制會(huì )計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營(yíng)銷(xiāo)部分的盈虧,為公司實(shí)現銷(xiāo)售打算供給根據,我們及時(shí)記載每一筆到款,正確記載貨款的清欠并周期性地與營(yíng)銷(xiāo)職員的往來(lái)帳進(jìn)行核查,并做到營(yíng)銷(xiāo)、財務(wù)、物流中央數據口徑一致。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇18

  在xx單位領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)負責人的通力合作下,財務(wù)部認真完成xx單位全部財務(wù)核算及收支工作,對各部門(mén)經(jīng)營(yíng)指標進(jìn)行考核,分析及監督xx單位財務(wù)完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務(wù)等。財務(wù)部基本完成xx年上半年xx單位財務(wù)各項工作,同時(shí)很好地配合x(chóng)x單位各項工作的開(kāi)展,F對xx年上半年工作總結如下:

  一、制定財務(wù)部各人員的工作崗位責任制,明確部門(mén)各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內部核算監督,同時(shí)促進(jìn)了xx單位財務(wù)各崗位的交流、合作與團結。

  二、作為非盈利部門(mén),財務(wù)部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮xx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的效果。

  三、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真履行職責。財務(wù)部的主要職責是做好會(huì )計核算,進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、《xx地方財務(wù)管理暫行規定》,認真履行財務(wù)部的工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的.錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算xx單位的統一調撥、支付等等,每位部門(mén)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行xx單位會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  四、對xx單位各單位、部門(mén)的收入和各項經(jīng)營(yíng)考核指標的完成情況進(jìn)行統計,分析經(jīng)營(yíng)狀況。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇19

  財務(wù)部在全會(huì )工作方針指導下,嚴格加強財務(wù)內部管理制度,認真組織會(huì )計核算,規范各項財務(wù)基礎工作,為領(lǐng)導決策及時(shí)提供財務(wù)信息,為全會(huì )各項工作的開(kāi)展提供資金保障,認真履行了管理、監督和服務(wù)的職能。

  一、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、我會(huì )財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規,認真履行財務(wù)部的工作職責。濾布從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的`錄入,到編制財務(wù)會(huì )計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到國庫集中的統一調撥、支付等等,每位會(huì )計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行會(huì )計制度,實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

  二、認真處理日常帳務(wù)工作。每月按時(shí)編制月度用款計劃,登現金日記帳、銀行日記帳,編制會(huì )計憑證、會(huì )計報表、勞動(dòng)統計報表,編制預算指標使用情況表,財務(wù)支出分類(lèi)匯總表,現金支出情況表,國庫指標使用情況表,基本戶(hù)、基建戶(hù)收支情況表,門(mén)面收入情況表,各部室電話(huà)費情況表,太陽(yáng)宮藝術(shù)學(xué)校、活動(dòng)中心資金使用狀況分析表,專(zhuān)項基金使用情況表等各類(lèi)報表。

  三、嚴格控制成本費用。財務(wù)部嚴格執行部室預算管理辦法,年初通過(guò)對部室辦公費、電話(huà)費、文印費進(jìn)行核算,今年追加了各部室的預算指標。加強了大額支出預算呈報制度的執行,嚴格控制費用支出。為購置電腦等現代化辦公設施,財務(wù)部與多家電腦公司接洽、商談,了解電腦配置行情,到市場(chǎng)摸底調查、核價(jià),最后減少費用3040元左右。

  四、積極與市財政局等多家單位協(xié)調,爭取各項經(jīng)費的到位。因金融危機的影響,太子奶集團資助的春蕾班發(fā)生學(xué)費短缺的問(wèn)題,我們積極與市慈善總會(huì )、益陽(yáng)商會(huì )等單位聯(lián)系,落實(shí)了25萬(wàn)元愛(ài)心款,幫助春蕾學(xué)子完成學(xué)業(yè)。

  五、熱情服務(wù),積極辦理工資異動(dòng)等關(guān)系到職工切身利益的事宜?焖、仔細、保質(zhì)、保量的處理日常工資晉升、審核、普調等一系列業(yè)務(wù)。在遇到職工詢(xún)問(wèn)工資增減或其他情況時(shí)我們能細致地為其解釋?zhuān)龅搅藷崆槎Y貌,耐心聽(tīng)取,詳細介紹,不厭其煩。

  六、配合有關(guān)部門(mén)完成了國有土地調查、國有資產(chǎn)過(guò)戶(hù)等任務(wù)。完成非稅收入票據年檢工作,并被評為市先進(jìn)單位。

  回顧半年來(lái),我市婦女工作取得了一些成績(jì),但離上級婦聯(lián)的要求和廣大婦女的期望還有必須的差距,決心在新一年度有新的提高。

  財務(wù)部上半年工作總結 篇20

  上半年度,財務(wù)部的工作重心主要集中在上年度財務(wù)決算、所得稅清算、本年度財務(wù)預算安排和在建工程資金運營(yíng)管理等方面,重點(diǎn)做了以下幾項工作:

  一、保障公司整體經(jīng)營(yíng)秩序的穩定

  由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營(yíng)規模的快速膨脹,公司直營(yíng)項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領(lǐng)導的統一組織協(xié)調下,財務(wù)部利用多年來(lái)所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調控平臺,有效緩解緊張的資金供給鏈。

  在資金管理方面,加大公司直營(yíng)在建項目的資金撥付力度和速度,除外三項目略有節余外,其他工程均按技經(jīng)原則和資金預算,及時(shí)分配和支付工程預收款和進(jìn)度款;采取委貸和擔保等方式,解決xx二公司、xx機械廠(chǎng)和xx建筑公司等單位貸款到期償付和續借工作;追加和新增綜合授信額度,為xx送變電公司、xx一公司等子公司提供綜合授信擔保,減少子公司各類(lèi)保函出具的資金占用量;統籌考慮xx二公司、xx一公司等單位大型施工機具增置的資金需求;為xx建筑公司等單位提供貸款擔保,適度擴大短期借款規模,補充經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流入量;緩收上級管理費,減輕所屬子公司的資金壓力。

  通過(guò)以上這些財務(wù)手段的實(shí)施,基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營(yíng)秩序的穩定。但從目前所掌握的情況看,貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的`正常工程預付款和進(jìn)度款也產(chǎn)生影響,各單位應收賬款有所增長(cháng),而下游的勞務(wù)供應商和材料供應商賒銷(xiāo)工作難度加大,接下來(lái)的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。

  二、持續推進(jìn)全面預算管理工作

  根據公司年度工作會(huì )議中提出的“精細化管理”要求,結合公司年度總體經(jīng)營(yíng)目標,財務(wù)部組織所屬子公司編制了財務(wù)預算,并行文下達了年度主要財務(wù)預算考核指標。

  三、做好產(chǎn)權登記管理工作

  上半年度,財務(wù)部根據公司施工機械落實(shí)會(huì )議的決議,按照年初新增固定資產(chǎn)的預算安排,組織實(shí)施和撥付了購置大型施工機械的款項,并協(xié)調解決已交付使用超重設備的尾款,進(jìn)一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外,在產(chǎn)權管理中,按照xx公司的要求,做好產(chǎn)權登記工作。該項工作的組織實(shí)施有別于以往年度,xx公司遞延資本級次,直接審定xx及所屬企業(yè)的產(chǎn)權資料;產(chǎn)權信息資料要求十分詳荊目前,該項工作已經(jīng)通過(guò)xx公司的審核,但仍有包括建筑公司下屬的xx公司、xx二公司的xx分公司等單位的基礎信息和產(chǎn)權關(guān)系需要進(jìn)一步清理和明確。

  四、完善財務(wù)會(huì )計信息系統資料

  上半年度,財務(wù)部根據xx公司和xx電網(wǎng)公司年度決算工作的要求,組織開(kāi)展了財務(wù)決算,結合上年度經(jīng)營(yíng)目標,從整體上進(jìn)行利益協(xié)同,并召開(kāi)了決算總結表彰會(huì ),對年度決算工作的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰。此外,按照財政部實(shí)施新企業(yè)會(huì )計準則的要求,規范和統一了本系統的會(huì )計科目體系,做好新舊會(huì )計的銜接工作。

  五、其他專(zhuān)項財務(wù)工作的進(jìn)展情況

  稅收管理方面:所得稅清算工作已經(jīng)完成,過(guò)程有點(diǎn)曲折,結果比較滿(mǎn)意;個(gè)人所得稅申報工作,在規定申報時(shí)間內全部完成;公司直營(yíng)項目營(yíng)業(yè)稅代扣代繳證明出具,因稅務(wù)屬地化后月度申報額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機關(guān)溝通和協(xié)商之中。

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