公司出納工作總結范文

　　篇一：公司出納工作總結范文

　　按照公司的要求，我放棄了最后和大學(xué)同學(xué)聚會(huì )的美好時(shí)光于XX年6月15日到安寧分公司報到，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導的安排，我被分到財務(wù)管理部任出納，開(kāi)始了緊張和繁忙的工作，

　　財務(wù)部出納工作總結。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開(kāi)具增殖稅發(fā)票和現金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù)。剛剛開(kāi)始的時(shí)候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我簡(jiǎn)單的認為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實(shí)不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題，需要好好學(xué)習才能掌握。并且剛剛從學(xué)校走出來(lái)，畢竟理論和實(shí)踐是有一定的差距的，理論很難和實(shí)踐相結合，這就對實(shí)際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來(lái)不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領(lǐng)導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問(wèn)題，通過(guò)在實(shí)踐中指導，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。經(jīng)過(guò)了將近3個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，出納工作絕非“雕蟲(chóng)小技”，更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，出納工作是會(huì )計工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格的出納，必須具備以下的基本要求

　　一.學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。

　　二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職的出納員，不但要具備處理一般會(huì )計事物的財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。

　　三.做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

　　四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

　　五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務(wù)，牢固的樹(shù)立為人民服務(wù)的思想。

　　以上都是我將近3個(gè)月工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程。在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的'工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

　　篇二：公司出納工作總結范文

　　時(shí)間一晃而過(guò)，轉眼間試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。在這一個(gè)月的期間里，領(lǐng)導和同事們的關(guān)懷和指導下，通過(guò)自身的不懈努力，我已經(jīng)逐漸適應了工作環(huán)境，對工作也逐漸進(jìn)入了狀態(tài)。以下，我簡(jiǎn)單總結我這段時(shí)間的工作內容。

　　一、學(xué)習公司制度及企業(yè)文化在進(jìn)公司的第一周內，人力資源部**主管及財務(wù)部**經(jīng)理給我培訓****集團的公司制度，如：考勤、食堂、財務(wù)管理等規章制度及企業(yè)文化，其核心價(jià)值觀(guān)：同心、同德、精誠、團結、創(chuàng )造及核心理念：快樂(lè )工作、快樂(lè )生活。

　　二、在**經(jīng)理精心教導下，以后的幾周實(shí)踐中讓我更加熟悉出納崗位的職責，具體如下：

　　1.按照合理的需要時(shí)提取現金，超過(guò)庫存現金限額時(shí)應在當天送存銀行。不得白條抵庫。

　　2.收取物業(yè)費、押金、工本費、垃圾清理費、拆墻費、罰款等現金時(shí)要借助驗鈔機等各種方法識別鈔票真偽后再收取，并開(kāi)具相關(guān)收據。

　　3.報銷(xiāo)費用時(shí)，必須要有**總，**總監***經(jīng)理的簽字及相關(guān)部門(mén)主管簽字，才能報銷(xiāo)。

　　4.將每筆收、付原始憑證業(yè)務(wù)及時(shí)錄入用友財務(wù)軟件。做到逐日逐筆登記。

　　5.每日下班前盤(pán)點(diǎn)現金、編制現金和銀行日記賬、填制工作日報及每周五填制周報，報于**經(jīng)理。

　　6.授權批準進(jìn)行各項轉賬支付業(yè)務(wù)和每月10號前發(fā)放員工工資。

　　7.月終配合會(huì )計檢查并裝訂憑證。

　　三、在短暫的一個(gè)月內，**總監給我們財務(wù)部開(kāi)了兩次會(huì )議，并討論財務(wù)制度和工作流程，讓我感處深刻。做為一位出納人員在這個(gè)平凡崗位中的重要性，必須要遵守以下財務(wù)基本原則：

　　1.各公司之間內部借款和員工的臨時(shí)借款，要填寫(xiě)借款單。公司之間內部借款經(jīng)**總簽字同意后方可借款;員工的臨時(shí)借款，必須有部門(mén)經(jīng)理、**經(jīng)理、**總監簽字、經(jīng)**總簽字同意后方可借款。

　　2.報銷(xiāo)時(shí)必須有合理正規發(fā)票，無(wú)票不能報銷(xiāo)。

　　3.嚴禁口說(shuō)為憑。

　　4.逐日登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結。

　　5.月初編制銀行余額調節表。積極配合銀行做好對賬工作。

　　6.做好保密工作。

　　物業(yè)行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè)，按照營(yíng)業(yè)收入交納營(yíng)業(yè)稅5%;按照營(yíng)業(yè)稅交納城建稅7%左右;按照營(yíng)業(yè)稅交納城建稅4%左右;至于企業(yè)所得稅，看你公司是查帳征收還是核定征收了，一般按照季度征收。

　　報稅按照地方稅務(wù)局規定的要求，電子報稅。一般都不難，很簡(jiǎn)單的。 核算方面：

　　1. 企業(yè)在從事物業(yè)管理活動(dòng)中，為物業(yè)產(chǎn)權人、使用人提供維修、管理和服務(wù)等過(guò)程中發(fā)生的各項支出，按照國家規定計入成本、費用。

　　2. 企業(yè)在從事物業(yè)管理活動(dòng)中發(fā)生的各項直接支出，計入營(yíng)業(yè)成本。營(yíng)業(yè)成本包括直接人工費、直接材料費和間接費用等。實(shí)行一級成本核算的企業(yè)，可不設間接費用，有關(guān)支出直接計入管理費用。

　　3.直接人工費包括企業(yè)直接從事物業(yè)管理活動(dòng)等人員的工資、獎金及職工福利費等。

　　4.直接材料費包括企業(yè)在物業(yè)管理活動(dòng)中直接消耗的各種材料、輔助材料、燃料和動(dòng)力、構配件、零件、低值易耗品、包裝物等。

　　5.間接費用包括企業(yè)所屬物業(yè)管理單位管理人員的工資、獎金及職工福利費、固定資產(chǎn)折舊費及修理費、水電費、取暖費、辦公費、差旅費、郵電通訊費、交通運輸費、租賃費、財產(chǎn)保險費、勞動(dòng)保護費、保安費、綠化維護費、低值易耗品攤銷(xiāo)及

　　6.其他費用等。

　　7. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)共用設施設備，支付的有償使用費，計入營(yíng)業(yè)成本。

　　8.企業(yè)支付的管理用房有償使用費，計入營(yíng)業(yè)成本或者管理費用。

　　9.企業(yè)對管理用房進(jìn)行裝飾裝修發(fā)生的支出，計入遞延資產(chǎn)，在有效使用期限內，分期攤入營(yíng)業(yè)成本或者管理費用。

　　10. 企業(yè)可以于年度終了，按照年末應收帳款余額的0.3%-0.5%計提壞帳準備金，計入管理費用。 企業(yè)發(fā)生的壞帳損失，沖減壞帳準備金。收回已核銷(xiāo)的壞帳，增加壞帳準備金。 不計提壞帳準備金的企業(yè)，發(fā)生的壞帳損失，計入管理費用。收回已核銷(xiāo)的壞帳，沖減管理費用。

　　1.業(yè)務(wù)招待費按照銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入，凈額在1500萬(wàn)元及其以下的，是千分之五;超過(guò)1500萬(wàn)元的，是千分之三。 科目進(jìn)“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”

　　2.職工福利費按工資總額14%計提，工會(huì )經(jīng)費按工資總額2%計提，職工教育經(jīng)費按工資總額1.5%-2.5%計提。計提時(shí)，一般都進(jìn)管理費用 借：管理費用-職工福利費 貸：應付福利費 借：管理費用-職工教育經(jīng)費 貸：其他應付款-職工教育經(jīng)費 工會(huì )經(jīng)費一般都是成立工會(huì )組織企業(yè)才計提，現在大多數私營(yíng)企業(yè)都不成立工會(huì )組織，所以都不提的。

　　需要說(shuō)明的是：業(yè)務(wù)招待費、職工福利費、職工教育經(jīng)費按照一定的比例計提，是對采用查帳征收方式交納企業(yè)所得稅的企業(yè)是要特別注意的幾個(gè)方面;如果是核定征收的，就沒(méi)什么約束了。

　　3.出納

　　(1)對部門(mén)經(jīng)理負責，服從領(lǐng)導安排，盡職盡責做好本職工作。

　　(2)嚴格遵守國家制定的財會(huì )制度和公司制定的財務(wù)管理細則，按制度管理好公司的銀行存款和庫存現金。

　　(3)及時(shí)辦理各種轉賬、現金支票，并交會(huì )計做賬。

　　(4)及時(shí)追收各種應收的款項，保護公司利益不受損失。

　　(5)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

　　4.統計員

　　(1)對部門(mén)經(jīng)理負責，遵守公司制定的財務(wù)人員管理細則，做好本職工作;

　　(2)及時(shí)統計、存貯各種費用交收資料，供主管會(huì )計參考;

　　(3)維護好電腦設備，保管好所存的資料;對于變動(dòng)的資料數據應及時(shí)修改與存貯，做到隨時(shí)變動(dòng)，隨時(shí)修改，隨時(shí)存貯，以免出現差錯;

　　(4)完成經(jīng)理交辦的其他事項。

　　5.收費員

　　物業(yè)管理公司所管轄的業(yè)主(使用人)很多時(shí)，應專(zhuān)門(mén)配備收費員，這樣既可方便住戶(hù)，又能及時(shí)回籠資金。收費員的職責是：

　　(1)對部門(mén)經(jīng)理負責，遵守公司制定的財務(wù)人員管理規則，做好本職工作。

　　(2)負責|考試|考試大|大|物業(yè)管理費等各項費用的通知和收繳。

　　(3)每天下班前應把當天收繳的各項管理費用的現金入庫，并統計好交費情況。

　　(4)樹(shù)立“業(yè)主至上，服務(wù)第一”的思想。工作中應熱情、周到，與廣大業(yè)主(使用人)交朋友，以爭取他們對物業(yè)管理工作的理解和支持。

　　(5)完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他事項。

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