[精華]財務(wù)部工作總結

　　總結是指社會(huì )團體、企業(yè)單位和個(gè)人對某一階段的學(xué)習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規律性認識的一種書(shū)面材料，它可以幫助我們總結以往思想，發(fā)揚成績(jì)，讓我們一起認真地寫(xiě)一份總結吧�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)部工作總結，歡迎大家分享。

財務(wù)部工作總結1

　　20xx年財務(wù)部的工作緊緊圍繞著(zhù)20xx年度公司工作重點(diǎn)和財務(wù)部工作計劃展開(kāi)。在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和各部門(mén)同仁的通力配合下，財務(wù)部以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，務(wù)實(shí)、高效、有序地完成了各項財務(wù)工作，有力地加強了財務(wù)管理在整個(gè)企業(yè)管理中的核心作用。為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結。

　　一、進(jìn)一步明確了崗位職責，優(yōu)化了工作

　　20xx年財務(wù)部進(jìn)一步劃分了部門(mén)組織架構，對部分人員的工作崗位進(jìn)行了調整，明確了各崗位的工作內容及職責。在充分利用軟件系統的基礎上，調整工作流程，進(jìn)一步提高了工作效率。

　　二、完善了財務(wù)部的內部控制制度

　　公司典當和銷(xiāo)售的單據數量隨著(zhù)業(yè)務(wù)規模的擴大急劇增長(cháng)，財務(wù)部的核算量迅速提高，同時(shí)出錯率有所上升。年初發(fā)生了幾筆由于銷(xiāo)售單據填寫(xiě)不清晰或收銀寫(xiě)錯小寫(xiě)金額，導致開(kāi)票人員開(kāi)錯發(fā)票金額的業(yè)務(wù)，雖然事后均已追回，但暴露出財務(wù)工作流程管理上存在的缺陷。針對此類(lèi)情況，財務(wù)部對一些重要崗位的重要事項增加了審核機制。

　　1、開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)要求一人開(kāi)票、另一人審核，開(kāi)票人、審核人必須仔細核對票據的大小寫(xiě)金額，確認無(wú)誤后審核人在發(fā)票上簽字確認。此制度執行以來(lái)，有效避免了發(fā)票錯開(kāi)事件的再度發(fā)生。

　　2、在資金管理方面，針對網(wǎng)銀劃款業(yè)務(wù)，實(shí)行了登錄密碼與支付密碼分開(kāi)制度。查款人和劃款人崗位分離，改善了原出納崗位工作量越來(lái)越大，卻不便加人的情況。對于每筆資金流出業(yè)務(wù)，確保一人錄入，另一人審核并輸入密碼，有效防范了資金風(fēng)險。

　　三、加強資金管理，提高資金利用率

　　進(jìn)一步加強了對資金的管理，為業(yè)務(wù)部門(mén)放款提供強有力的后備支持，確定貨幣資金持有量，在保證業(yè)務(wù)順利進(jìn)行的同時(shí)避免資金閑置。

　　四、加強了對庫存商品盤(pán)點(diǎn)的監督職責

　　從二季度開(kāi)始財務(wù)部在與貨品部核對庫存商品報表的同時(shí)，開(kāi)展對各門(mén)店及總庫房庫存商品的盤(pán)點(diǎn)工作，實(shí)現了每季度對庫存商品實(shí)物輪轉盤(pán)點(diǎn)一次的目標，進(jìn)而加強了對庫存商品的監督，取得了很大的成績(jì)。但在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中也發(fā)現了一些小問(wèn)題，例如賬面商品編碼與實(shí)物不符等。針對這種情況，財務(wù)部會(huì )進(jìn)一步加強事后跟蹤，要求其在一定工作日內必須予以解決，否則盤(pán)點(diǎn)將流于形式，無(wú)法達到預期的目的。

　　五、進(jìn)一步完善了費用報銷(xiāo)制度

　　在公司原有費用報銷(xiāo)制度基礎上，制定了《費用報銷(xiāo)制度補充規定》，細化費用報銷(xiāo)制度，增強費用報銷(xiāo)制度的可執行性，盡可能的縮減了員工占用資金時(shí)間。

　　六、加強了財務(wù)分析工作

　　在原有表格數據分析的基礎上，增加了財務(wù)分析的文字描述，就公司本年度的收入、利潤及資產(chǎn)結構整體情況進(jìn)行了具體的分析，令公司財務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果的反映更加細化詳實(shí)，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供了堅實(shí)的基礎。

　　七、認真完成年終決算工作

　　年終決算是一項復雜和繁重的工作，主要包括：賬務(wù)清點(diǎn)、公司經(jīng)營(yíng)狀況盤(pán)點(diǎn)及各項經(jīng)濟指標考核。此外還要向銀行、稅務(wù)部門(mén)提供公司年內有關(guān)財務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，表現出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，順利完成年終決算工作。未來(lái)，財務(wù)部將根據公司領(lǐng)導的經(jīng)營(yíng)思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務(wù)數據。

　　回顧過(guò)去，是為了更好的展望未來(lái)，現將20xx年度工作計劃匯報如下：

　　一、繼續優(yōu)化崗位職責設置

　　20xx年度公司軟件系統會(huì )進(jìn)行調整，財務(wù)人員的崗位職責也會(huì )有所調整，以達到依靠軟件升級提高工作效率的目的。根據公司的新戰略，20xx年將對運營(yíng)支持部門(mén)實(shí)行績(jì)效管理，此舉將大量增加財務(wù)的審核工作。財務(wù)部盡量將增加的工作量在現有人員內部消化，如現有人員確實(shí)無(wú)法承擔，計劃招聘一定的人員分擔。

　　二、加強內部人員培訓

　　目前，財務(wù)部對收銀員的管理較薄弱。財務(wù)部計劃在收銀主管到位后，安排收銀主管對收銀的工作進(jìn)行監管，加強對收銀員的事前培訓和事后審核。

　　另外，公司財務(wù)人員每天面臨大量的`資金支付、費用報銷(xiāo)、記賬、票據審核等工作，同時(shí)還要配合各業(yè)務(wù)部門(mén)，提供大量的會(huì )計報表、銀行資料等。這些工作要求財務(wù)部人員必需有過(guò)硬的業(yè)務(wù)素質(zhì)，因此，財務(wù)部20xx年度將進(jìn)一步加強財務(wù)人員培訓及考核，提升整體財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素養和工作能力。

　　三、合理控制費用支出，實(shí)施預算管理

　　財務(wù)部計劃20xx年展開(kāi)預算管理基礎工作，為日后預算工作全面開(kāi)展奠定制度及流程基礎。預算工作準備以業(yè)務(wù)部門(mén)及運營(yíng)支持部門(mén)為預算單位，將收支與績(jì)效掛勾，達到科學(xué)管理的目的。

　　四、進(jìn)一步規范費用報銷(xiāo)流程及制度

　　目前，公司費用單據大量增加，費用審核工作尤為重要。從以往報銷(xiāo)情況看來(lái)，主要存在以下問(wèn)題：報銷(xiāo)人員填單隨意性大，財務(wù)復核不能一目了然，增加審核及入賬的難度。針對這種現象，20xx年度財務(wù)部將進(jìn)一步規范報銷(xiāo)流程及制度，加大報銷(xiāo)制度執行力度：要求報銷(xiāo)人員必須按制度要求規范填單、規范簽字、及時(shí)報銷(xiāo)。同時(shí)應將數據的統計與報送流程化，做好基礎數據的規范、采集和上報，保證財務(wù)資料的準確性和及時(shí)性。

　　針對借款核銷(xiāo)時(shí)間較長(cháng)的問(wèn)題，計劃采取兩種方法，一是從簽訂合同的源頭控制，每付一筆款要求供應商開(kāi)具一張票，二是實(shí)施績(jì)效扣款制度，要求經(jīng)辦人員積極核銷(xiāo)借款。

　　五、提高總資產(chǎn)周轉率

　　一方面加強對資金的管理，合理調配資金，降低資金成本。另一方面，加強對存貨的管理，配合貨品部提高存貨周轉率，制訂最佳庫存持有量，保持合理的庫存結構，以提高總資產(chǎn)周轉率。

　　六、加強財務(wù)分析工作

　　目前，財務(wù)報表及分析的工作量很大，導致財務(wù)部無(wú)法及時(shí)報送相關(guān)資料。鑒于這種情況，財務(wù)部將進(jìn)行一步研究報表、分析與典當ERP和用友ERP相結合的方法，以系統為依托，減少人為分析工作，提高工作效率及質(zhì)量，進(jìn)一步縮短提交報表、財務(wù)分析的時(shí)間。

　　今年財務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，取得了較好的成績(jì)。全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現得非常努力和敬業(yè)。財務(wù)部20xx年的任務(wù)會(huì )更重，壓力會(huì )更大，我們將繼續挑戰新的工作，積極進(jìn)取、開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出更大的貢獻！

　　感謝各位對我本人及財務(wù)部的支持，謝謝大家。

　　最后祝公司繁榮昌盛！

　　祝大家新春愉快，萬(wàn)事如意！

財務(wù)部工作總結2

　　20xx年財務(wù)部緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，認真組織會(huì )計核算，規范各項財務(wù)基礎工作，在集團財務(wù)部的正確領(lǐng)導和各部門(mén)通力配合下，以資金管理和成本管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序完成了各項財務(wù)工作，為使財務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現將20xx年度的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結：

　　一、認真做好常規性基礎工作

　　1、財務(wù)部年初根據工作崗位需要首先調整了人員分工，進(jìn)一步明確了會(huì )計、出納崗位職責。隨后根據集團本部組織機構的改變新增建立拌和場(chǎng)、集團帳套，使財務(wù)核算數據更細化具體。

　　2、針對集團公司往來(lái)賬務(wù)歷史遺留問(wèn)題，今年對各種往來(lái)賬目進(jìn)行認真梳理、清查。從發(fā)生的第一筆業(yè)務(wù)開(kāi)始查起，積極與對方往來(lái)單位核對。對部分確實(shí)無(wú)法收回。確實(shí)無(wú)法支付的呆賬、死賬，在向集團領(lǐng)導報批后進(jìn)行財務(wù)核銷(xiāo)處理，共計核銷(xiāo)往來(lái)30筆，金額4997512.14元。并同時(shí)建立了備查賬簿。

　　3、20xx年上半年財務(wù)部歷時(shí)二個(gè)月時(shí)間對固定資產(chǎn)進(jìn)行了賬面盤(pán)點(diǎn)，以每筆資產(chǎn)的入賬原始單據查起，從而盤(pán)查實(shí)物領(lǐng)用人，隨后在集團公司綜合部的大力配合下認真對集團公司所管理使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行了現場(chǎng)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，并進(jìn)行了編號打號工作，對一部分盤(pán)虧及無(wú)修理價(jià)值的資產(chǎn)，在辦理審批后進(jìn)行了賬務(wù)處置，共計賬務(wù)處理固定資產(chǎn)原值2613077。00元。

　　4、針對集團公司與集團內部其他子公司之間往來(lái)賬項核對不清，數據不準確，財務(wù)部同樣采取從發(fā)生的第一筆業(yè)務(wù)查起，認真核對發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)，積極與對方溝通，核對。先后完成了與交通工程公司、路太公司、瑞達公司、金歐特公司、試驗檢測公司、大同監理公司、立達科技公司的內部往來(lái)賬項核對工作及賬面調整工作。

　　二、加強財務(wù)管理制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量

　　1、財務(wù)部根據集團原制定的《財務(wù)管理制度》的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范集團公司的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量，財務(wù)部先后制定了《湖南項目財務(wù)管理要求》、《外派財務(wù)人員崗位職責》、《海南項目財務(wù)管理制度》、《集團公司固定資產(chǎn)目錄》、《集團公司新會(huì )計科目及編號》等制度和規范。

　　2、通過(guò)對財務(wù)人員的職責分工，對各項目的會(huì )計核算到會(huì )計報表從報送時(shí)間及時(shí)性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

　　三、積極籌措資金，保證現金流的正�；�

　　1、20xx年集團公司擴大BT工程項目，同時(shí)幾個(gè)項目前期均需墊付大量資金，造成集團公司現金流緊張。為不影響工程進(jìn)度，保證項目正常開(kāi)展。財務(wù)部與集團融資部緊密配合，及時(shí)提供各種銀行資料，加強與各銀行的協(xié)調與溝通，先后與許昌銀行、交通銀行、農業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行、中國銀行建立了銀企合作關(guān)系，并取得了流動(dòng)資金貸款和銀行保函授信額度。并及時(shí)歸還了部分銀行的到期貸款。

　　2、為加強應收賬款回籠，首先財務(wù)部安排專(zhuān)人督促集團領(lǐng)導催要往年工程應收賬款。同時(shí)與在建工程項目聯(lián)系，適時(shí)了解工程計量上報進(jìn)度，并積極與業(yè)主財務(wù)聯(lián)系，加快工程資金回籠速度。

　　四、對掛靠單位進(jìn)行多元化的財務(wù)管理

　　財務(wù)部根據施工企業(yè)的特點(diǎn)，對不同的掛靠單位采取了不同的財務(wù)管理模式，對部分工程期限短，中標金額較小的工程項目，采取一次收取管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。對于工程期限較長(cháng)，中標金額較大的工程項目，采取外派財務(wù)人員，開(kāi)立臨時(shí)賬戶(hù)，對工地資金進(jìn)行監管，對工地所建賬目進(jìn)行審查，防上出現工程資金和稅務(wù)風(fēng)險。

　　財務(wù)部一方面做好人員安排，工作安排，另一方面對掛靠項目的稅務(wù)手續，銀行開(kāi)戶(hù)資料，保函辦理資料積極配合，熱情服務(wù)，一視同仁，針對他們的財務(wù)咨詢(xún)，稅務(wù)咨詢(xún)時(shí)，耐心解釋?zhuān)�同時(shí)也吸取各方意見(jiàn)，不斷提高認識，做好財務(wù)服務(wù)工作。

　　五、加強與稅務(wù)部門(mén)的溝通

　　1、在年中接到地稅部門(mén)稽查通知后，積極與稅務(wù)專(zhuān)管員，稽查人員溝通，做好賬務(wù)自查，認真對待稅務(wù)人員的詢(xún)問(wèn)，及時(shí)補交稅款，順利通過(guò)了稽查自檢階段，從而避免了大規模的稽查工作。

　　2、財務(wù)部在辦理各項稅務(wù)證明，稅務(wù)資料，外地交納稅款時(shí)，受稅務(wù)部門(mén)的人為因素影響，甚至刁難，財務(wù)人員不懈努力，多方尋找突破口，加強溝通，最終得了到他們的理解與支持。

　　3、為應對在財務(wù)工作中，對新稅務(wù)政策信息的不了解及部分涉稅業(yè)務(wù)的理解不準確，財務(wù)部還積極與稅務(wù)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員溝通，學(xué)習，適時(shí)讓他們知道我們在工作中遇到的問(wèn)題，請他們幫我們出主意。從而避免公司在稅務(wù)方面出現被動(dòng)性風(fēng)險。

　　六、加強資金管理

　　1、及時(shí)做好借款的清理工作，借款大多是員工的備用金和差旅借支，這部分借款如不及時(shí)清理，就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟活動(dòng)和經(jīng)費支出，甚至會(huì )出現不必要的損失，為此我們采取積極措施，加強管理與清算。

　　2、針對貨幣資金，每月末定期對項目和公司出納的貨幣資金自行自查、盤(pán)點(diǎn)，并且每五日上報《資金收支情況表》，保證資金收付安全，準確。

　　七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力

　　1、財務(wù)部在安排好日常的工作之余，積極組織財務(wù)人員參加培訓，學(xué)習解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題的方法，動(dòng)態(tài)了解國家最新頒布的財政稅法知識。

　　2、本年度財務(wù)部面臨著(zhù)多次崗位調整，在調整中，按規范流程做好工作移交，票據移交，貨幣移交，各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開(kāi)展工作，保證了財務(wù)部的營(yíng)運正常。

　　3、針對新調整崗位財務(wù)人員對工作不熟悉的情況，采取老職工一對一幫扶指導，新崗位職工悉心求教。在很短的`時(shí)間里，使他們迅速地獨立開(kāi)展了工作。同時(shí)也加強團隊凝聚力。

　　八、全面配合集團財務(wù)及其他部門(mén)工作

　　1、針對今年集團預引進(jìn)風(fēng)險投資公司這項戰略工作，財務(wù)部全面按照集團財務(wù)部的統一要求，認真按時(shí)完成各項財務(wù)資料的提供工作。

　　2、20xx年4月財務(wù)部配合工程技術(shù)中心完成了《河南省道路養護科技創(chuàng )新服務(wù)平臺》申報工作，并順利取得了中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金900000.00元；8月份完成了《河南省科技創(chuàng )新型企業(yè)》資料提供工作；12月完成了《超耗磨合層專(zhuān)項》驗收工作。今年財務(wù)部在集團領(lǐng)導的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，取得了較好的成績(jì)。本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)，雖然我們做了很多工作，但是，來(lái)年的任務(wù)會(huì )更重，壓力會(huì )更大，還有很多事情等著(zhù)我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng )新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻。

財務(wù)部工作總結3

　　在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)的通力合作及全力支持下，在圓滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí)，也較好地配合了公司的中心工作，做好資金調度，及時(shí)準確地辦理各種業(yè)務(wù)，使財務(wù)工作無(wú)論在廣度還是深度上都有不同程度的提高�，F將財務(wù)部這半年來(lái)的工作完成情況及不足作以下總結：

　　一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

　　1、財務(wù)核算工作

　　主要有以下四個(gè)方面：

　�。�1）、促進(jìn)核算工作電算化。

　　隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷擴大，對財務(wù)核算工作也提出了更高的要求，以往年度采用的全手工記賬方法，在日益擴大的業(yè)務(wù)量面前，逐漸顯得滯后，為了使各種款項的收付更加清晰明了，向領(lǐng)導提供的財務(wù)數據更加及時(shí)準確，xxx年上半年著(zhù)手對財務(wù)工作進(jìn)行電算化普及，通過(guò)培訓，使財務(wù)部全體工作人員熟練操作金蝶軟件，使財務(wù)核算工作更上一個(gè)新臺階。

　�。�2）、保證核算工作準確性。

　　本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，審核各項記賬憑證，認真登記各類(lèi)總賬，保證各項財務(wù)數據準確、及時(shí)上報各級領(lǐng)導，按時(shí)完成各月的財務(wù)結賬工作，并按規定編制各類(lèi)財務(wù)報表。

　�。�3）、編制財務(wù)分析報告

　　xx年上半年，針對xx年全年財務(wù)工作的進(jìn)展情況，對xx年財務(wù)數據時(shí)行復核，分析，對比，并編制xx年財務(wù)分析報告及xx年財務(wù)預算報告。

　�。�4）、整理以往年度財務(wù)憑證及賬冊

　　xx年上半年，財務(wù)部有針對性的對以往年度的憑證及賬冊進(jìn)行了重新整理，合并及歸檔，財務(wù)部的每位員工，本著(zhù)以公司大局為重的原則，不計個(gè)人得失，不分公私時(shí)間，在規定的時(shí)間內，加班加點(diǎn)完成高強度的財務(wù)整理工作。

　　2、財務(wù)管理工作。

　　制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無(wú)一例外地都有嚴格的規章制度，隨著(zhù)公司的發(fā)展壯大，規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。xx年上半年，財務(wù)部在深化資產(chǎn)管理，費用控制，工資發(fā)放等方面的規章制度基礎上，對原制度加以完善，進(jìn)一步規范公司的各項經(jīng)濟活動(dòng)，使每一經(jīng)濟活動(dòng)的進(jìn)行都依法合規，有理有據，充分合理。

　　二、資金調度和信貸工作

　　資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，尤其重要。公司為配合重點(diǎn)項目的建設，同時(shí)也要保證其他各項工作的正常開(kāi)展，資金需求日益緊張，公司承受著(zhù)巨大的資金壓力。財務(wù)部根據公司發(fā)展要求，為確保各項目的順利推進(jìn)，與領(lǐng)導一起籌劃，合理安排調度資金，確保重點(diǎn)項目的順利推進(jìn)。今年xxx項目的全面啟動(dòng)，xxx項目的推進(jìn)建設，xxx項目的平穩發(fā)展，以及xxx項目的全面竣工，對公司的資金運作提出了更高的要求，資金的短缺也與日俱增。在公司主要領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，積極擴大融資，動(dòng)員一切社會(huì )資源，保證各項目的開(kāi)展。

　　資金調度工作主要圍繞以下三個(gè)方面進(jìn)行：

　　1、作為公司xx年乃至未來(lái)三年公司的重點(diǎn)項目，xxx項目資金的運作尤為重要，辦理拆遷證所需的xxx萬(wàn)拆遷保證金及xxx萬(wàn)的資金證明直接影響著(zhù)項目運行的進(jìn)度，xx年上半年通過(guò)各種關(guān)系，落實(shí)xxx萬(wàn)資金，如數交存拆遷辦指定銀行，并千方百計落實(shí)xxx萬(wàn)的資金證明，為xxx項目的下一步運作奠定基礎。

　　2、xx年是xxxx項目建設的第三個(gè)年頭，做為我公司的第一個(gè)項目，該項目在我公司的重要性尤為突出，在保證公司資金運作的前提下，及時(shí)與各施工單位溝通協(xié)商，采取分批分時(shí)的方法撥付工程款，除確保該項目的順利進(jìn)行，也在一定程度上緩解了公司的資金用度。

　　3、xx年上半年，我公司的xxx項目進(jìn)入各項手續的集中辦理時(shí)期，各項前期費用的按時(shí)籌集和及時(shí)支付，也成為該項目工作的重點(diǎn)；xxx項目的穩步推進(jìn)，對資金的需求也帶了不大不小的考驗，財務(wù)部揮按規定的流程在及時(shí)，合理，準確的支付各項費用。

　　信貸工作主要圍繞以下兩個(gè)方面：

　　1、各類(lèi)銀行信貸關(guān)系的深化。xx年上半年，我集團公司依托xxxx等有利條件，與xxxx建立新的信貸關(guān)系，精確各項財務(wù)數據，完善各項貸款手續，為貸款的順利下放創(chuàng )造條件。

　　2、投資公司合作方式的細化。xx年上半年，與xxx公司的資金拆借達到最高值，方式也逐漸多樣化，由最初的`xxx，到后期的xxx，以及xxx，多樣化的合作方式也意味著(zhù)我公司在融資關(guān)系的確立上已初具成效。

　　3、個(gè)人融資xx及xx的規范化，xx年，我公司規范了個(gè)人融資的進(jìn)賬及出款方式，集中xx，統一時(shí)間，提高了工作效率。

　　三、財務(wù)檢查工作

　　xx年上半年，財務(wù)部就xxxx有限公司、xxx有限公司，xxx有限公司三家公司的財務(wù)情況，在其他部門(mén)人員的配合下，與財務(wù)部的同事一起著(zhù)手準備相關(guān)財務(wù)資料，完成自集團成立以來(lái)首次財務(wù)檢查工作。

　　四、稅務(wù)申報及稽查工作

　　首先，納稅申報工作是財務(wù)工作的一部分，準確及時(shí)的進(jìn)行納稅申報是我們企業(yè)的義務(wù)，此項工作要求我們財務(wù)部于每月的15日之前完成，其次，xx年xx月份，我xxx公司正式接受xxxx的稅務(wù)檢查，在將近兩個(gè)月的檢查期間，我與財務(wù)部的同事一起想方設法，多方協(xié)調，數次溝通，向各級領(lǐng)導匯報工作，與相關(guān)人員交換意見(jiàn)，于xx月下旬結束此次檢查，累計上交稅款xxx余萬(wàn)元。

　　五、資產(chǎn)評估工作

　　xxx年xx月xx日，因工作需要，需對我集團進(jìn)行一次整體資產(chǎn)評估，接通知后，我先后考察了xxx，xxx兩家評估事務(wù)所，考慮到我公司財務(wù)數據的安全性及評估工作的重要性，于x月xx日正式委托xxx資產(chǎn)評估事務(wù)所對我集團公司進(jìn)行整體資產(chǎn)評估，經(jīng)過(guò)兩天的資料搜集及數據整理，xxxx評估事務(wù)所于xx日正式進(jìn)入評估程序，由于此次評估時(shí)間緊，任務(wù)重，數據多，要求財務(wù)部的同事?tīng)奚�休息時(shí)間來(lái)確保評估工作按時(shí)完成，經(jīng)過(guò)兩天的努力，評估報告書(shū)于xx日遞交相關(guān)單位，在這里，做為財務(wù)部的負責人，要感謝財務(wù)部及檔案資料室的各位同事，因為有你們的盡職，盡力，盡心，此次工作才得以圓滿(mǎn)完成。

財務(wù)部工作總結4

　　歲月如梭，光陰似箭。轉眼間，我已經(jīng)參加工作兩年了，20xx年注定是不平凡的一年，地震、奧運會(huì )、雪災。。。但是人是需要生活的，對于我剛工作一年的人來(lái)說(shuō)20xx年也是我人生道路上具有重要意義的一段經(jīng)歷，我收獲了很多。比起剛進(jìn)這個(gè)大家庭的新人來(lái)說(shuō)我已經(jīng)變的老煉了，不再像學(xué)生時(shí)代那樣羞澀了，無(wú)論是在物質(zhì)還是精神上我感覺(jué)自己都有了長(cháng)足的進(jìn)步，我滿(mǎn)足于這樣的工作，滿(mǎn)足于在這樣一個(gè)大家庭里生活。當然我也不滿(mǎn)足，因為我還可以做的更好。

　　作為這個(gè)大家庭里的一員，下面我就大膽的談?wù)剬�過(guò)去的一年的看法，并由此向垂直領(lǐng)導和支持我的兄弟姐妹們匯報：

　　 一：加強資金管理，樹(shù)立財務(wù)部門(mén)為公司核心部門(mén)的地位。這是我首先要談的.，作為一個(gè)公司甚至是集團它有自己的一整套流水線(xiàn)，從生產(chǎn)到銷(xiāo)售再到售后，最后最重要也是最核心的就是回籠資金和管理資金，作為一名會(huì )計我深深的感受到自己身上的責任之重。在過(guò)去的一年里我在財務(wù)部門(mén)擔任著(zhù)銷(xiāo)售會(huì )計這個(gè)職位，在這個(gè)特殊的工作環(huán)境里除了要做銷(xiāo)售會(huì )計應該的工作以外同時(shí)還要負責我們整個(gè)部門(mén)的獎券回收，獎券回收的工作量很大，一個(gè)禮拜一半的時(shí)間在回收獎券另一半在做財務(wù)，從每個(gè)月的獎券回收和每個(gè)月的業(yè)務(wù)回款來(lái)看我們迎駕酒在市場(chǎng)上的占有率是逐漸的增加。

　　二：繼續抓好基礎工作，及時(shí)提供準確可靠的財務(wù)數據，為公司領(lǐng)導提供決策，每個(gè)月26號準時(shí)提供本部門(mén)本月的財務(wù)數據給部門(mén)經(jīng)理，好讓部門(mén)經(jīng)理能準確的掌握本部門(mén)本月的發(fā)展情況及規劃下個(gè)月的資金回籠和銷(xiāo)售情況。

　　三：更好的與部門(mén)人員溝通，在完成本職工作的同時(shí)，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合兄弟姐妹們的工作。與垂直領(lǐng)導直接加強配合，同時(shí)也要做到與事實(shí)說(shuō)話(huà)遵循財務(wù)原則，嚴格按照公司的規章制度工作，對銷(xiāo)售人員要起到監督和督促作用，監督銷(xiāo)售人員從酒店接回的貨款要及時(shí)交回公司撤除單據欠條，督促銷(xiāo)售人員要按時(shí)到酒店要回貨款，不能讓酒店長(cháng)時(shí)間拖欠貨款甚至酒店呆死的發(fā)生，盡量避免對公司造成的損失或盡量減少損失。

　　四：熟悉應用財務(wù)軟件，在20xx年我們公司將應用一套新的財務(wù)軟件，我要盡快熟悉新的財務(wù)軟件來(lái)為公司服務(wù)，作為新世紀的年輕知識分子要不斷的學(xué)習新的理論知識還要不斷的實(shí)際操作。在過(guò)去的一年里工作做的有不足的地方，但在新的一年里我要不斷總結過(guò)去的不足來(lái)改進(jìn)我的工作，在這新的一年里我要把工作做的更好來(lái)為公司服務(wù)。

　　總之，我認為公司的發(fā)展一是要發(fā)揚團隊精神。因為公司經(jīng)營(yíng)不是個(gè)人行為，一個(gè)人的能力必竟有限，如果大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)員之間的配合，會(huì )計和業(yè)務(wù)員之間的配合，業(yè)務(wù)員和會(huì )計與領(lǐng)導之間的配合等等都是少不了的，但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話(huà)。其二是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在金融、稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及。這就給我們財務(wù)人員提出了更高的要求逆水行舟，不進(jìn)則退。如果想在事業(yè)上有所發(fā)展，就必需武裝自己的頭腦，來(lái)適應優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競爭環(huán)境。在此我有信心做好一切準備，困難、責任別忘了還有勝利的喜悅。呵呵，最后祝生活在這個(gè)大家庭里的每一個(gè)人在新的一年里一切順利！

　　最后套用孫中山先生的一句名言：革命尚未成功，同志仍需努力！

財務(wù)部工作總結5

　　忙碌的20xx年即將成為過(guò)去，回顧過(guò)去，計財部在汽車(chē)城管委會(huì )及公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)的通力合作及全力的支持下，在圓滿(mǎn)完成計財部各項工作的同時(shí)也較好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證拆遷、青苗補償、征地款及工程款的支付，及時(shí)準確地辦理各種業(yè)務(wù)，使財務(wù)工作無(wú)論在廣度還是深度上都有不同程度的提高�，F將計財部一年來(lái)的工作完成情況及不足作以下總結：

　　一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

　　組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張，記賬、登賬工作越來(lái)越重要。我部采用電算化與手工相結合的記賬方法，使各種款項的收付更加清晰明了，并及時(shí)向領(lǐng)導提供準確的財務(wù)數據，為領(lǐng)導決策提供有效的依據，同時(shí)亦滿(mǎn)足了各部門(mén)對數據的要求。公司的資金流一直都很大，但計財部全體工作人員本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng)，使各項資金收付安全、準確、及時(shí)，沒(méi)有出現任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付XXXXX.XX萬(wàn)元，其中收入款項XXXXX.XX萬(wàn)元（含園區保安費、管理費XXX.XX萬(wàn)元，土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元，政府撥入專(zhuān)項XXXX萬(wàn)元，中心轉來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基地貸款XXXXX.XX萬(wàn)元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬(wàn)元）；支出款項XXXXX.XX萬(wàn)元（其中支付園區市政工程項目款XXXX.XX萬(wàn)元，支付農民租地租金及利息XXXX.XX萬(wàn)元，支付收地款XXXX.XX萬(wàn)元，支付拆遷及征地補償款XXXX.XX萬(wàn)元，支付青苗補償款XXX.XX萬(wàn)元，支付辦證費XXX.XX萬(wàn)元，支付辦公大樓工程款XX.XX萬(wàn)元，支付辦公設備及辦公家具款XX.XX萬(wàn)元，支付園區物管費、保安費XXX.XX萬(wàn)元，支付公司營(yíng)運資金XXXX萬(wàn)元，支付農行貸款利息XXX.XX萬(wàn)元，歸還農行及其他借款XXXXX.XX萬(wàn)元，退XX公司地款XXX萬(wàn)元，代付其他款項XXXX.XX萬(wàn)元，支付稅金等款XXX.XX萬(wàn)元）。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員都盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，全年審核原始單據XXXXX多張，準確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表。

　　制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功企業(yè)無(wú)一例外地都有嚴格的規章制度，隨著(zhù)公司的發(fā)展壯大，規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中，計財部相繼出臺了關(guān)于資產(chǎn)管理，合同簽訂，費用控制等方面的規章制度，并對原制度加以完善，進(jìn)一步規范公司的各項經(jīng)濟活動(dòng)，使每一經(jīng)濟活動(dòng)的進(jìn)行都依法合規，有理有據，充分合理。

　　計財部除認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系，與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度計財部友好妥善地處理了與各單位往來(lái)款項的收支，同時(shí)與銀行保持良好的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿(mǎn)完成了對統計、外經(jīng)貿局等有關(guān)部門(mén)的數據資料上報工作，并做好管委會(huì )及汽車(chē)城公司各種證照的年審工作。

　　二、資金調度和信貸工作

　　資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，猶如“血液”對于人體一樣重要。公司為配合重點(diǎn)落戶(hù)項目的建設，各項工作全面展開(kāi)，征地、拆遷及市政配套設施建設等需要大量的資金投入，資金需求日益緊張，公司承受著(zhù)巨大的資金壓力。我部根據公司發(fā)展要求，為確保各項目的順利推進(jìn)，與領(lǐng)導一起籌劃，合理安排調度資金，確保重點(diǎn)項目的順利推進(jìn)。

　　今年年初，由于銀行暫停了汽車(chē)城貸款的發(fā)放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，徐航財務(wù)總監的指導下，對國家的金融財稅政策進(jìn)行深入地分析，與各大金融機構進(jìn)行廣泛地聯(lián)系，通過(guò)查閱大量的資料，根據公司的財務(wù)狀況，進(jìn)行了詳實(shí)的數據分析，重新編寫(xiě)了汽車(chē)城未來(lái)5年的財務(wù)收支預算，預算經(jīng)廣州市農村信用社審貸部審查核實(shí)，認為詳實(shí)、有據、可行，之后又圍繞這份預算做了大量政策文件上的收集饌寫(xiě)工作。在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，集思廣益，提出種種解決問(wèn)題的方法、途徑，奔走于區各有關(guān)部門(mén)之間，尋求解決問(wèn)題的辦法，最終找到突破口，成功實(shí)現一期融資工作的置換，解決了汽車(chē)城土地開(kāi)發(fā)的資金來(lái)源問(wèn)題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車(chē)城公司贏(yíng)得果敢、務(wù)實(shí)的美譽(yù)，創(chuàng )下了XX區貸款業(yè)務(wù)規模最大、還款期最長(cháng)、利率最低的一筆長(cháng)期擔保貸款記錄。到今年11月止共取得農信社融資資金 X.XX億元。當然我公司目前的資金缺口還是相當大的，我們還需繼續努力。

　　跟蹤稅收返還資金的及時(shí)到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬(wàn)元，同時(shí)按辦證的進(jìn)度及時(shí)催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬(wàn)元。

　　三、配合會(huì )計師事務(wù)所及國稅稽查局做好審計工作

　　委托廣州名瑞會(huì )計師事務(wù)所對我公司20xx年度財務(wù)進(jìn)行全面的審核，同時(shí)積極配合國稅職能部門(mén)對我公司企業(yè)所得稅的稽查，配合地稅局做好園區落戶(hù)企業(yè)納稅知識的宣傳，得到稅務(wù)部門(mén)對我司財務(wù)工作的肯定，另外，我們也不定期地從審計的角度去自查自糾，對自查出來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。

　　四、做好員工工資的發(fā)放工作及住房公積金繳存基數方案

　　嚴格按照工資標準準確及時(shí)地發(fā)放員工工資，并按照區政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，及時(shí)辦理由于員工的增加或減少而發(fā)生的'住房公積金的變動(dòng)，按時(shí)繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有計劃地為職工辦理住房公積金的提取手續，對不符合提取條件的加以正確引導。

　　五、做好財務(wù)資料的歸檔工作

　　對各工程合同、青苗補償、拆遷補償及征地協(xié)議等進(jìn)行全面的整理歸檔，進(jìn)一步保障了會(huì )計附屬資料的完整性，確保每一經(jīng)濟活動(dòng)的進(jìn)行都有據可依，有協(xié)議合同可查。

　　六、存在問(wèn)題

　　1、尚有XXX萬(wàn)元預付工程款及設計費, XXXX.XX萬(wàn)元預付收地款未能取得發(fā)票；

　　2、代個(gè)別工程支付的工程材料款XXX萬(wàn)元未能分攤到具體工程項目，造成發(fā)票拖欠。

　　3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時(shí)收回。

　　明年工作重點(diǎn)：

　　我們將緊緊圍繞公司工作重點(diǎn)，樹(shù)立強烈的事業(yè)心和責任感，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，確保重點(diǎn)，堅持有所為有所不為，調度好資金，確保重點(diǎn)項目的推進(jìn)，為公司的發(fā)展壯大盡自己的力量，重點(diǎn)做好如下工作：

　　1、繼續做好一期融資工作，跟進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園區二、四期的融資工作。

　　2、強化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠；

　　3、集中財力確保重點(diǎn)工程，重點(diǎn)項目的順利推進(jìn)；

　　4、嚴格執行規章制度，進(jìn)一步完善內控管理制度，更有效地規避支付風(fēng)險。

　　5、 加強合同、協(xié)議及固定資產(chǎn)的管理，充分保障公司的合法權益。

　　最后，在20xx年里計財部一定能繼往開(kāi)來(lái)，切實(shí)做好各項工作，為公司在新的一年里取得更好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益貢獻自己的聰明才智

財務(wù)部工作總結6

　　一、成本控制及審核工作方面。

　　公司上半年正常運轉的項目只有xxx和###兩個(gè)項目。其中審核的重點(diǎn)是xxx項目。上半年經(jīng)過(guò)財務(wù)審核立項的xxx項目中高級店家數不多，初級店相對去年家數增多。從今年的xxx項目做店數量看，審核工作量不是太重，因此財務(wù)部基本能夠及時(shí)予以審核，并辦理相關(guān)財務(wù)付款手續。在審核中發(fā)現的相關(guān)問(wèn)題，財務(wù)部及時(shí)提出，并得到相關(guān)部門(mén)人員的配合解決，基本實(shí)現公司財務(wù)成本控制的目的。但上半年財務(wù)審核控制方面也存在很大問(wèn)題，那就是項目運行整體成本的上升問(wèn)題沒(méi)有得到控制。上半年xxx項目的直接成本占收入的比重相比去年有很大比例的上升，這點(diǎn)是財務(wù)部和項目部都沒(méi)有控制好造成的結果，也和現實(shí)勞動(dòng)力成本上升有很大關(guān)系。如何更好的控制成本，是審核控制工作的一大挑戰。需要財務(wù)部人員和公司做出更深層次的思考。

　　二、成本統計。

　　在審核各個(gè)項目的成本開(kāi)支后，財務(wù)部還需要做的一項工作就是及時(shí)的進(jìn)行各項目的成本統計。財務(wù)部人員一直對每一個(gè)數字都給予了極大的關(guān)注，如每一張單據，每一筆花費，都分門(mén)別類(lèi)并逐筆登錄入相關(guān)明細費用表，每一筆付款都及時(shí)予以記錄，每一個(gè)項目完工后都及時(shí)的收集各方面信息，并及時(shí)登記入冊等，保證了成本統計的正確性。

　　三、財務(wù)報表（告）。

　　在20xx年以前，財務(wù)部一直是按照半年或一年的進(jìn)度向管理層提供財務(wù)報告，但是從20xx年1月開(kāi)始，財務(wù)部新增的工作任務(wù)就是按月提供公司管理層需要的財務(wù)報表。雖然最開(kāi)始的時(shí)候執行遇到過(guò)困難，但財務(wù)部還是克服了各種困難，于過(guò)去的6個(gè)月里，按時(shí)完成了此項任務(wù)。

　　四、賬務(wù)處理、納稅申報

　　去年財務(wù)部處理賬務(wù)速度較慢，做賬拖遢。經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批評指正之后，財務(wù)部下決心改變了這一不好的做法，在今年6月底，財務(wù)部就按規定完成了1-5月的賬務(wù)處理。提高了工作效率。稅務(wù)工作方面，上半年財務(wù)部接待了一次國稅局的稽查，財務(wù)部努力配合稅務(wù)人員的檢查，圓滿(mǎn)完成了公司稅務(wù)問(wèn)題的處理。

　　五、往來(lái)款項的管理。

　　公司往來(lái)款項包含應收款的`管理，應付款的管理，以及內部員工借款的管理。應收款管理方面，財務(wù)部及時(shí)催促到了回收期的款項。保證可以收回的款項及時(shí)到賬。財務(wù)部還會(huì )關(guān)注項目已完工未開(kāi)票，以及項目在建的工程進(jìn)度等情況。希望能保證公司的資金運轉正常。今年因為xxx項目的大訂單到期需開(kāi)新訂單的原因。導致去年的項目有一大批完工無(wú)法開(kāi)出發(fā)票出去，就無(wú)法完成后續收款等。導致公司資金鏈出現斷裂。造成此種局面，財務(wù)部是最不愿意看到的。財務(wù)部希望能和公司各個(gè)層面的人相互配合渡過(guò)此困難時(shí)期。并在以后的工作中注意不要再出現此種局面。那就是緊抓工期，緊抓進(jìn)度，完成后及時(shí)驗收及時(shí)結算等。使公司應收款處于一個(gè)良性循環(huán)中。應付款的管理。理清每一筆付款，核對每一個(gè)單價(jià)，使每筆應付款準確無(wú)誤，不會(huì )多付一分錢(qián)。員工借款的管理，及時(shí)清理員工借款，并及時(shí)催促借款報賬。監督借款人及時(shí)、準確的進(jìn)行報賬，使公司和公司產(chǎn)品、勞務(wù)的提供者都實(shí)現雙盈合作。

　　六、公司資產(chǎn)的管理

　　每月底盤(pán)點(diǎn)公司的幾個(gè)庫房資產(chǎn)，并指導庫管人員做好庫房物資的進(jìn)出登記工作。保證公司庫房的財產(chǎn)物資的完整。每半年做一次固定資產(chǎn)清查工作。保證公司資產(chǎn)的清楚、財產(chǎn)完整。

　　七、公司資金的收付工作，工資表的制作、發(fā)放以及以及其他財務(wù)工作。

　　財務(wù)部一直嚴格按照公司的各項規章制度來(lái)辦事，是財務(wù)部工作人員的權利也是義務(wù)。有時(shí)候會(huì )因為嚴格無(wú)私而使人產(chǎn)生不快，但財務(wù)人堅決對事不對人的辦事方針。希望在以后的工作中，財務(wù)部人員能和各位同事更加愉快的合作。使公司的業(yè)務(wù)發(fā)展更快更好！

財務(wù)部工作總結7

　　20xx年很快要過(guò)去了，一年來(lái)財務(wù)工作在局領(lǐng)導的正確指導和各職能部門(mén)的精城合作及全體財務(wù)人員的共同努力，緊緊圍繞全局工作，與上級業(yè)務(wù)部門(mén)密切配合下，回顧一年來(lái)本部門(mén)所做的工作；大量資金收付業(yè)務(wù)，繁雜的日常報銷(xiāo)工作，日常財務(wù)，會(huì )計記賬審核工作，食堂，洗衣房成本核算，各種財務(wù)票據的規范使用，內部與部門(mén)間的協(xié)調，會(huì )計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和指導等等。

　　20xx年我局財務(wù)人員共一十二人，除局財會(huì )四人以外，其余八人分別在食堂六人（倉庫保管員3人，收款、發(fā)卡3人），行政倉庫保管員一人，洗衣房收款一人。由于我們部門(mén)人員對財務(wù)方便的知識都不是十分熟練，她們有的剛剛從學(xué)校畢業(yè)的，有的從其他行業(yè)調轉來(lái)的，來(lái)到本局以后才從事此方便的業(yè)務(wù)，為此，財務(wù)方便的知識對于她們都是新生事務(wù)做起工作困難重重，而我本人做為負責人也是今年下半年剛剛上任，雖然本人從事過(guò)多年的會(huì )計工作，也具備了相關(guān)方便的職稱(chēng)，但從事的是企業(yè)會(huì )計，雖然會(huì )計原理都相同，但實(shí)務(wù)處理中，行政，企事業(yè)科目都不同。新的人員，新的工作環(huán)境，以及新的工作內容給財務(wù)工作帶來(lái)了很大的挑戰，尤其是本局正在籌建中，還沒(méi)有和行署辦脫離關(guān)系，財務(wù)方便的大量業(yè)務(wù)還是行署辦掌控中；對于本年度的預算的執行情況，日常零余額資金的運行，以及政府采購等等。本局財會(huì )一律不掌握。在這種情況下，我們財務(wù)人員沒(méi)有畏縮，在局長(cháng)的指導與幫助下，憑著(zhù)責任心和敬業(yè)精神，團結一致，在工作中學(xué)習，學(xué)習中工作，相互間取長(cháng)補短，克服了種種壓力與困難，在較短的時(shí)間內掌握了一定財務(wù)方便的基礎知識，逐步完善財務(wù)管理，使財務(wù)工作平穩運行，完成了年度部門(mén)工作任務(wù)�，F將20xx年財務(wù)如下，不足之處望領(lǐng)導和相關(guān)人士多多包涵的基礎上不吝指正。

　　一、會(huì )計基礎工作方面

　　為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點(diǎn)，制定崗位責任制，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作，一年來(lái)，我們把會(huì )計基礎學(xué)習及各項計劃、制度相結合，真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計劃，組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會(huì )計基礎工作達標的要求，認真登記各類(lèi)賬簿及臺帳，部門(mén)內部、部門(mén)之間及時(shí)對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　二、財務(wù)核算和管理工作

　　食堂的成本核算，食堂是本年五月份正式開(kāi)始運行，我是六月下旬來(lái)的，根據本單位工作性質(zhì)，該單位屬于財政補貼單位，而領(lǐng)導為了更好的經(jīng)營(yíng)與管理食堂的運行，專(zhuān)設食堂會(huì )計，進(jìn)行成本核算，所以，我很快進(jìn)入工作角色，與食堂會(huì )計馬桂芳協(xié)同合作，開(kāi)始理順食堂賬目，我來(lái)之前馬會(huì )計已經(jīng)統計好了食堂原材料購入與出庫數據，做的非常準確細致，但與會(huì )計規范要求還有一定的差距，為了按著(zhù)會(huì )計制度建立建全食堂的賬目。從今年五月份做起，由于本人在從事會(huì )計工作中從未接觸過(guò)餐飲方面的賬，再加上合做伙伴都是業(yè)務(wù)新手，提供相關(guān)數據難度很大，白天和相關(guān)人員收集、整理資料、處理日常的工作，晚上自己學(xué)習有關(guān)業(yè)務(wù)方便的書(shū)，或是在網(wǎng)上查找相關(guān)方便的資料。就這樣收集食堂的固定資產(chǎn)、低值易耗品購入憑證，合同及所有的原始票據。按著(zhù)會(huì )計制度設置，審核原始票據、填制記賬憑證、登記賬薄、裝訂憑證、食堂成本核算、員工工資核算、資產(chǎn)負責表的填制等一系列工作，用兩個(gè)多月的時(shí)間放棄節假日的休息加班加點(diǎn)，把五至八月共四個(gè)月的賬，到八月末全部做完，到目前共審核原始憑證5千多筆，填制記賬憑證530多張，裝訂憑證25冊。建立了總賬，各類(lèi)明細分類(lèi)帳，如：固定資產(chǎn)、收入、成本、應收、應付等10多個(gè)賬薄。食堂的賬已經(jīng)進(jìn)入了會(huì )計核算正規化，并做到了帳目健全，帳目清楚，帳帳相符，為領(lǐng)導決策提供了真實(shí)的決策信息。為此，在建賬過(guò)程中我要感謝的人有馬桂芳、李曉波，張志剛等等相關(guān)人員的鼎力相助，尤其是馬桂芳同志雖然不是專(zhuān)業(yè)會(huì )計出身，但刻苦鉆研會(huì )計工作，不怕苦，不怕累。在較短的時(shí)間內掌握了一定的會(huì )計基礎工作。

　　轉眼間又過(guò)了一年，回顧這一年，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，也有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，在工作中能夠自覺(jué)的服從領(lǐng)導的安排，努力的做好財務(wù)部的各項工作，也較好地完成了各項工作，但由于財會(huì )工作繁事多、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此在工作中自己和整個(gè)財務(wù)部門(mén)仍有許多不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，結合具體情況，現將全年的如下：

　　部分：

　　一、完成的主要工作：

　　1、以認真的工作的態(tài)度及時(shí)準確的完成各月開(kāi)票、認證、記帳、結帳和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準確的填報各類(lèi)月度、季度、年終賬務(wù)報表、并按時(shí)向各部門(mén)報送，及時(shí)準確的完成了稅務(wù)的申報與繳納，及時(shí)且順利的完成了今年280萬(wàn)的退稅工作。以及對各類(lèi)會(huì )計檔案進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。

　　2、以嚴謹的工作態(tài)度及時(shí)準確的核簽公司日常的各類(lèi)支出，并進(jìn)行費用明細分類(lèi)。及時(shí)準確的根據公司的資金情況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行“資金預算”并提出合理的建議，以便讓上層管理者能夠及時(shí)的了解公司的資金情況并采取相對應的措施。

　　3、對公司各種證件的變更及年檢負責，由于公司正處于發(fā)展初期，加上經(jīng)營(yíng)地址的`變更，導致公司的各類(lèi)證件需要發(fā)生相應的變更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽對海關(guān)部門(mén)沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行變更，導致212單的報關(guān)沒(méi)能按照正常的報關(guān)程序進(jìn)行，好在劉總通過(guò)自己的人脈關(guān)系及時(shí)采用了其它的報關(guān)渠道才沒(méi)有造成不必要的損失，在此做自我檢討，希望自己在以后的工作中能夠更加嚴謹以杜絕類(lèi)似的情況發(fā)生。除此以外其它相關(guān)部門(mén)的各類(lèi)證件都做到了及時(shí)變更和順利年檢。

　　4、對于上級領(lǐng)導交待的其它臨時(shí)工作能夠及時(shí)的完成。

　　二、加強學(xué)習，注重提升個(gè)人修養和綜合素質(zhì)

　　1、通過(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。

　　2、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定及新的法規政策，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地的工作。

　　3、努力做到學(xué)以致用，融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，讓自己“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，使自身綜合能力不斷得到提高。

　　三、個(gè)人工作中存在的不足

　　盡管自己順利的完成了今年的各項工作任務(wù)，但在工作還是有不足之處：謙于財會(huì )工作的繁與雜，日常忙于應付事務(wù)性的工作較多，而深入的探討、思考、研究財務(wù)管理的辦法和工作制度較少，導致在工作上廣度有余，而深度不足。加之財務(wù)部門(mén)人員的不穩定，以致自己對于整個(gè)財務(wù)部沒(méi)有起到很好的統領(lǐng)作用。

　　四、明年的工作構想及要點(diǎn)：

　　希望自己在新的一年里，逐步學(xué)習運用科學(xué)的方法，加強對本部門(mén)的管理，提高本部門(mén)的工作效率，以達到事半功倍的的效果。主要有以下三點(diǎn)：一是加強本部門(mén)的成本核算與管理，二是加強與各部門(mén)的工作鏈接，包括收匯管理，應付管理，進(jìn)出倉跟進(jìn)等，最大限度地發(fā)揮財務(wù)部門(mén)的職能。三是是準確做好各項財務(wù)測算，為上級領(lǐng)導的決策提供依據。

財務(wù)部工作總結8

　　20xx年，財務(wù)部緊緊圍繞著(zhù)集團領(lǐng)導“繼續實(shí)施積極的企業(yè)發(fā)展戰略，克服困難，努力搞好經(jīng)營(yíng)管理，進(jìn)一步提高經(jīng)濟效益，全面推進(jìn)珠實(shí)集團的振興發(fā)展”的指導思想，以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為集團公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供了良好的服務(wù)，較好地完成了各項工作任務(wù)，現就20xx年財務(wù)部工作簡(jiǎn)要總結如下：

　　一。嚴格預算管理，合理安排資金

　　財務(wù)預算是企業(yè)完成各項工作任務(wù)、實(shí)現企業(yè)經(jīng)濟目標的重要保證，也是企業(yè)財務(wù)工作的基本依據。因此，認真做好集團公司的財務(wù)預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，我部組織了屬下公司進(jìn)行了年度財務(wù)預算工作，并根據集團公司的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，本著(zhù)＂以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般＂的原則，使預算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。在實(shí)際執行中，嚴格按照預算執行，不得隨意調整預算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項工作的順利完成。20xx年度集團公司通過(guò)費用預算管理，已經(jīng)取得初步成效，有關(guān)費用的XXXX指標有明顯的下降多少百分比。

　　二．積極籌措資金，減少利息支出，降低財務(wù)風(fēng)險，保證現金流的正�；�

　　由于體育花園已經(jīng)全部交付使用，在20xx年是工程結算的高峰期，我部在現有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續順利完成，確保體育花園工程款項的支付。同時(shí)為保證資金的合理運用，我部與XXXX等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同，從而提高了銀行存款的利息收入，并在現金有盈余的情況下，購買(mǎi)XXXX一些基金，取得盈利萬(wàn)元。

　　以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企，財務(wù)風(fēng)險過(guò)大。為了降低財務(wù)費用，我部經(jīng)過(guò)多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節約利息費用400多萬(wàn)元。為了緩解貸款過(guò)于集中在公司總部的情況，我部爭取到由世貿公司作為貸款的主體，既降低了集團本部的財務(wù)風(fēng)險，減少了利息費用，又使世貿公司節約了稅款開(kāi)支。

　　三．重視日常財務(wù)收支管理

　　收支管理是企業(yè)財務(wù)管理工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務(wù)的需要，也是貫徹執行開(kāi)源節流的方針的體現。為了加強這一管理，財務(wù)部建立健全了各項財務(wù)制度，使財務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循，實(shí)現管理的規范化、制度化。對一切開(kāi)支嚴格按財務(wù)制度辦理，對一些款項積極進(jìn)行催收，使得公司能夠集中財力發(fā)展業(yè)務(wù)。通過(guò)財務(wù)部的認真落實(shí)執行，保證了公司業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節支的目的。

　　四．積極進(jìn)行稅務(wù)籌劃工作

　　如何在合理的情況下，減少稅負，是企業(yè)財務(wù)管理中永恒的話(huà)題。20xx年我部針對集團公司的實(shí)際情況，在不違反財政、稅法規定的前提下，經(jīng)過(guò)不懈的努力，爭取到有關(guān)財政、稅務(wù)部門(mén)的理解和支持，合理的減少稅負。如把投資大眾活動(dòng)中心的款項轉作體育花園征地費用，從而合理地減輕了公司的稅負。節約稅費萬(wàn)元。

　　20xx年是集團公司稅務(wù)稽查頻繁的一年，我部一方面不厭其煩的配合稽查部門(mén)的檢查，另一方面又要想盡辦法做好各種應對的措施，盡量把稅務(wù)風(fēng)險降到最低。

　　五．開(kāi)展年度績(jì)效評價(jià)，完成《企業(yè)基礎材料》的填報

　　根據資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司的要求，我部對集團公司20xx年度進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)工作。并根據市國有企業(yè)監事會(huì )的要求，組織屬下企業(yè)一起完成了《企業(yè)基礎材料》填報工作。

　　由于這兩項工作反映的是整個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的內容和對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的綜合評價(jià)，內容涉及企業(yè)管理的各個(gè)領(lǐng)域，要求高，工作量大，作為一個(gè)部門(mén)去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務(wù)。我部在集團領(lǐng)導的重視和各部門(mén)的配合支持下，克服了種種困難，歷時(shí)幾個(gè)月的.時(shí)間，順利完成了這兩項工作，效績(jì)評價(jià)工作還得到資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司評價(jià)小組的專(zhuān)家的好評。

　　六．加強屬下公司的財務(wù)監督管理

　　20xx年我部根據集團董事會(huì )精神，對下屬公司開(kāi)展了財務(wù)運作情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的調研工作，對下屬公司的經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)、債權債務(wù)的清理、資金收支、企業(yè)對外擔保、潛在虧損、財務(wù)風(fēng)險、資產(chǎn)管理、成本費用控制等情況作了詳細的了解和分析，為集團公司加強企業(yè)內部管理、增強企業(yè)的競爭能力提供了及時(shí)有效的信息。

　　七．加強會(huì )計基礎工作，認真做好年終決算和財務(wù)分析工作

　　年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務(wù)，主要是對企業(yè)各項資產(chǎn)的清理，編制會(huì )計報表和撰寫(xiě)財務(wù)報告等。財務(wù)報告是反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況的書(shū)面文件，是集團領(lǐng)導了解情況、掌握政策和進(jìn)行經(jīng)營(yíng)策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現存的問(wèn)題，抓緊清理集團內部債權債務(wù)，進(jìn)一步核實(shí)了世貿、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來(lái)款項，解決了一些歷史遺留的問(wèn)題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫(xiě)會(huì )計報告，并對企業(yè)財務(wù)狀況進(jìn)行詳細地分析，總結經(jīng)營(yíng)管理中的經(jīng)驗，揭示存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，為集團領(lǐng)導決策提供依據。

　　20xx年，我部在集團領(lǐng)導的大力支持和在各部門(mén)的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團公司的宏觀(guān)調控下繼續努力工作，發(fā)揚以往的成功經(jīng)驗，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，與時(shí)俱進(jìn)，為集團公司的振興發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)濟效益作出貢獻。

財務(wù)部工作總結9

　　財務(wù)關(guān)系到學(xué)校的發(fā)現水平，有計劃的把每一分錢(qián)花在刀刃上是非常值得深思的�，F將財務(wù)工作總結如下：

　　20xx上半年的工作已經(jīng)接近尾聲，我校的財務(wù)工作也到了半年的總結階段，財務(wù)管理是學(xué)校中心工作之一，學(xué)校財務(wù)工作的有效管理既能調動(dòng)教職工的積極性， 促進(jìn)學(xué)校健康快速地發(fā)展，同時(shí)又能增強學(xué)�？沙掷m發(fā)展的后勁。在教管組的領(lǐng)導下，我們嚴格執行《XX鎮中小學(xué)校財務(wù)管理方案》和有關(guān)規定，實(shí)行“校長(cháng)負 責，集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制，規范學(xué)校的財務(wù)管理，確保了教育經(jīng)費的有效使用和財務(wù)工作的健康發(fā)展。

　　一、更新財務(wù)管理理念，促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展

　　財務(wù)管理的理念直接關(guān)系到財務(wù)管理的成敗。為了學(xué)校的健康發(fā)展，為了老師的待遇穩步提高，我校本著(zhù)保運轉、保安全、保穩定、保發(fā)展和“量入為出、開(kāi)源節 流、統籌兼顧、科學(xué)合理”的原則，嚴格執行有關(guān)財務(wù)政策，細化項目，分類(lèi)核算。該用的錢(qián)不少用一分，不該花的錢(qián)不多花一分。該建設的工程按高標準建設，不 建臨時(shí)性工程項目。使開(kāi)支的每一分錢(qián)都有利于學(xué)校教育教學(xué)，有利于學(xué)校的健康、持續發(fā)展。

　　二、嚴格執行政策，完善理財機制

　　近幾年，我們認真貫徹落實(shí)《XX縣中小學(xué)財務(wù)報帳制及公用經(jīng)費精細化管理辦法》，嚴格執行《XX鎮中小學(xué)校財務(wù)管理方案》和《公用經(jīng)費定額標準》，實(shí)行 “校長(cháng)負責，集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制，從《方案》公布起，我們以核算點(diǎn)為主體，實(shí)行報帳制和公用經(jīng)費精細化管理。校長(cháng)是財務(wù)活動(dòng)的'第一責任 人，分管財務(wù)的領(lǐng)導為直接責任人。

　　三、實(shí)行預決算制度、執行月報帳制度。

　　根據《XX鎮中小學(xué)校財務(wù)管理方案》，在每月初的4個(gè)工作日內，由分管財務(wù)的領(lǐng)導和學(xué)校報帳員到教管組審核、審計、報帳。由教管組核算點(diǎn)統一管理。每月底在學(xué)校辦公室公布本月的收支，預算下月支出情況，實(shí)行了動(dòng)態(tài)化管理。

　　每學(xué)期初，學(xué)校報帳員到核算點(diǎn)領(lǐng)取備用金，支付學(xué)校的零星開(kāi)支。超出20xx.00元的大額開(kāi)支，先由學(xué)校寫(xiě)好支出的用途和預算書(shū)面申請報告，再經(jīng)教管組 會(huì )計審查、助理審批后方能實(shí)施。之后，報帳員將支出的原始憑證完善“三證”，到核算點(diǎn)辦理直接支付手續。最后，由核算點(diǎn)將原始憑證連同批準的“審批文件” 一同入賬。實(shí)行了預決算制度。為學(xué)校財務(wù)管理規范化建設奠定了良好的基礎。

　　四、規范財務(wù)管理，促進(jìn)學(xué)校健康發(fā)展。

　　為了規范學(xué)校財務(wù)管理，我校在財務(wù)管理過(guò)程中，堅持“量入為出，開(kāi)源節流”的原則，做到用前有預算，用時(shí)有監督，用后有公示，尤其是后勤帳的民主化管理， 實(shí)行了隨時(shí)發(fā)生，隨時(shí)入帳，一月一清理，一月一做帳的制度和收費公示制度。對較為敏感的招待費和差旅費、培訓費等費用的報銷(xiāo)方面作出了嚴格規定，(如招 待、差旅是為哪個(gè)項目服務(wù)的，費用就在哪個(gè)項目列支。)在學(xué)�；�建、設備購置等工作中，量入為出，開(kāi)源節流，勤儉持家，嚴格按預算項目和收入進(jìn)度，合理安 排支出，做到無(wú)預算不開(kāi)支，有預算不超支。保運轉、保穩定、保發(fā)展。對教職工福利待遇實(shí)行多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)得，保持教職工待遇穩步提高。通過(guò)這一系列規定 的實(shí)施，學(xué)校財務(wù)管理中存在的支出混亂現象得到了遏制，切實(shí)推進(jìn)了學(xué)校財務(wù)規范化建設。初步實(shí)現了公開(kāi)、公平、民主、科學(xué)化的民主理財，科學(xué)管理的目標。

　　但是，我們的財務(wù)管理還是有一些不足之處的。它既有人為的因素，也有社會(huì )環(huán)境的影響。如情理和法規的矛盾，物價(jià)和預算的矛盾，導致交通費、差旅費、會(huì )議費、培訓費等超過(guò)我們的預算。

　　財務(wù)管理是一門(mén)科學(xué)，也是一門(mén)藝術(shù)，善理財者，利用這一杠桿調動(dòng)教職工的積極性，促進(jìn)學(xué)校健康快速地發(fā)展，同時(shí)又能加強學(xué)�？沙掷m發(fā)展的后勁。財務(wù)管理的 規范化、科學(xué)化、民主化是我們不懈追求的目標，我們將不斷地學(xué)習科學(xué)理財，不斷探究、改進(jìn)管理方法，力爭向管理要效益，把有限的資金用到急需的地方，進(jìn)一 步搞好財務(wù)公開(kāi)，民主理財，為學(xué)校各項工作順利進(jìn)行、學(xué)校健康快速發(fā)展而努力。

財務(wù)部工作總結10

　　20xx年，在集團公司黨組、董事會(huì )和經(jīng)理層的正確領(lǐng)導下，在各部門(mén)的大力支持和配合下，財務(wù)部緊緊圍繞集團公司年初工作會(huì )議所確定的目標，按照建設“五型企業(yè)”要求，以“質(zhì)量效益型”為重點(diǎn)，全年財務(wù)工作緊扣“圍繞一個(gè)目標，引入兩個(gè)理念，突出三個(gè)重點(diǎn)，創(chuàng )新神華特色的財務(wù)管理模式，全面構建和完善財務(wù)監督、控制和執行體系”的主題，真抓實(shí)干，全力落實(shí)年度工作任務(wù)，在做好日常財務(wù)核算、預算控制、資金調度和稅收籌劃等工作的基礎上，重點(diǎn)開(kāi)展了以下八個(gè)方面的工作。

　　一、進(jìn)一步加強成本調研、控制、分析工作，全方位推進(jìn)以降本增效為目標的企業(yè)精細化基礎管理

　　年初，財務(wù)部根據20xx年經(jīng)營(yíng)預算預計增支21.25億元的情況，及時(shí)向各子（分）公司分解下達了消化增支因素的任務(wù)，明確提出從優(yōu)化產(chǎn)品結構提質(zhì)增收、增加自產(chǎn)煤量節約外購煤成本；產(chǎn)運銷(xiāo)協(xié)調運轉加大自營(yíng)鐵路、港口運量節約開(kāi)支；完善定額、增強預算剛性約束降低可控成本支出；優(yōu)化債務(wù)結構和合理運用金融工具節約財務(wù)成本；規范關(guān)聯(lián)交易、積極稅收籌劃等具體措施，全方位落實(shí)增效目標。財務(wù)部重點(diǎn)到神新公司、寧煤集團、神寶公司、包頭、烏達、海勃灣礦業(yè)公司開(kāi)展了成本控制和規范核算的現場(chǎng)調研和指導工作，并要求各單位從戰略成本、項目成本、運營(yíng)成本、財務(wù)成本的各個(gè)環(huán)節和不同側面，研究成本開(kāi)支規律和趨勢，規范成本核算口徑，切實(shí)強化預算管理的“剛”性，進(jìn)一步完善和嚴格內部績(jì)效考核，全年成本費用總體上控制在預算之內，成本費用占收入的比率完成70.8%，比預算下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　二、繼續加大資金集中管理力度，提高資金使用效率

　　20xx年，財務(wù)部繼續推動(dòng)和加強資金集中運作的力度,努力提高資金使用效率。利用時(shí)間差、利率差等短平快手段，優(yōu)化債務(wù)結構，增加貨幣資金價(jià)值，全年節約財務(wù)成本及增加資金效益3.5億元。在財務(wù)部的大力協(xié)調下，財務(wù)公司新增內部貸款日均8億元、向西五公司開(kāi)展了票據貼現業(yè)務(wù)，累計貼現3億元，增加內部收益6700萬(wàn)元；積極協(xié)調國家發(fā)改委，成功發(fā)行了20億元的10年期公司債券，利率比同期商業(yè)銀行借款低2.68%，為煤制油公司節約建設成本；與開(kāi)發(fā)銀行合作，開(kāi)展了債券和長(cháng)期借款的利率對沖業(yè)務(wù)，每10億元每年可節約利息支出300萬(wàn)元；今年以來(lái)，繼續督促、檢查各子（分）公司全面推行現金流預算和現金收支的授權審批制度，使資金安全得到保障，預算外開(kāi)支得到有效控制。

　　三、全面執行新會(huì )計準則

　　為確保新舊會(huì )計準則的平穩過(guò)渡和正確執行，集團公司根據財政部、國資委對執行新會(huì )計準則的有關(guān)要求，由財務(wù)部牽頭，會(huì )同股份公司財務(wù)部組織業(yè)務(wù)骨干及有關(guān)財務(wù)專(zhuān)家，前后歷時(shí)6個(gè)月，經(jīng)過(guò)反復討論、修改，于7月末完成了《神華集團會(huì )計制度》的編寫(xiě)工作，新制度更加強調對企業(yè)財務(wù)狀況的真實(shí)反映；更加強調企業(yè)的盈利模式和營(yíng)運效率；更重視資產(chǎn)的質(zhì)量、關(guān)注企業(yè)今后的增長(cháng)潛能、揭示可能存在的風(fēng)險；在確認、計量和財務(wù)報表結構方面，確立了資產(chǎn)負債表的核心地位，盡力規避企業(yè)的`短期行為，新制度規定了神華集團統一的會(huì )計政策、資產(chǎn)報廢及減值辦法、金融工具分類(lèi)、成本費用核算口徑、職工薪酬核算、財務(wù)信息披露等內容，為集團公司《企業(yè)會(huì )計準則》的順利轉軌打下了堅實(shí)的基礎；同時(shí)按照國資委執行新準則的要求，完成了期初數調整、審核和上報工作。

　　四、開(kāi)展會(huì )計質(zhì)量標準化達標升級工作，建立會(huì )計基礎工作長(cháng)效機制。

　　為了全面提升財務(wù)管理工作水平，建立會(huì )計基礎工作長(cháng)效機制，集團公司于20xx年3月下發(fā)了《神華集團會(huì )計質(zhì)量標準化建設和達標升級辦法》。各子（分）公司普遍對照《辦法》開(kāi)展自查自糾和自我評價(jià)，在20xx年7月底之前完成了全部達標工作。集團公司從20年9月初起，抽調各子公司財務(wù)骨干，組成京內、京外兩個(gè)驗收小組，歷時(shí)一個(gè)月，完成了全集團的檢查驗收工作，并得到了集團公司領(lǐng)導的充分肯定。陳董事長(cháng)專(zhuān)門(mén)批示“這項工作做的很好，發(fā)現了許多問(wèn)題，是好事，要繼續抓好這項工作，加強培訓，加強制度建設，不斷提高各單位會(huì )計質(zhì)量及全集團會(huì )計質(zhì)量”。各子公司通過(guò)第一階段扎實(shí)的自查工作，會(huì )計質(zhì)量標準化達標升級工作已初見(jiàn)成效，已驗收的21戶(hù)子公司中有20戶(hù)達到了“達標”級，其中13戶(hù)達到了“良好”級，占全部驗收企業(yè)的61.9％。全集團會(huì )計基礎工作取得了很大的提升，財務(wù)管理工作水平不斷提高。

　　五、積極做好稅收籌劃，合理降低稅收負擔

　　今年以來(lái)，在合規合法納稅基礎上，財務(wù)部繼續積極開(kāi)展了稅收籌劃、爭取和落實(shí)優(yōu)惠政策到位、煤炭稅負調查研究等各項工作，取得財政貼息和節約稅費支出合計4.99億元。其中，財務(wù)部積極向財政部爭取到國家鼓勵類(lèi)產(chǎn)業(yè)建設期商業(yè)銀行貸款貼息5340萬(wàn)元；通過(guò)與國家稅務(wù)總局、北京市國稅局的積極協(xié)調，將上海PDU累計研發(fā)支出2.5億元爭取到所得稅前列支，并于4月底完成了集團公司及所屬11戶(hù)企業(yè)的合并納稅工作，節稅1.11億元；為西五公司爭取運費抵扣節稅0.15億元，爭取清產(chǎn)核資損失稅前扣除節稅0.22億元；在財務(wù)部的大力協(xié)調下，有關(guān)企業(yè)完成了新投運矸石電廠(chǎng)資源綜合利用認定和增值稅減半征收、所得稅“兩免三減半”等稅收優(yōu)惠認定工作，節稅0.34億元。

　　六、完善財務(wù)管理制度，鞏固和創(chuàng )新財務(wù)管理模式

　　根據財務(wù)發(fā)展戰略，結合構建“懲防體系”工作要求，財務(wù)部擬定了《神華集團公司財務(wù)決算報告管理暫行辦法》、《神華集團公司總會(huì )計師工作職責管理試行辦法》；根據新制定的《神華集團會(huì )計制度》，修訂了《神華集團固定資產(chǎn)管理辦法》，以及與財務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)投資并購、籌資、固定資產(chǎn)、工程項目、貨幣資金、采購與付款、銷(xiāo)售與收款、生產(chǎn)成本與存貨、金融衍生產(chǎn)品等9項財務(wù)內部控制指南（初稿），并要求財務(wù)系統率先開(kāi)展財務(wù)風(fēng)險評估和內部控制流程再造等工作；在財務(wù)體制上，繼續鞏固和創(chuàng )新“三統一、兩中心”的財務(wù)集中管理模式，神新、神寶、神寧三個(gè)納新企業(yè)也按照財務(wù)部要求，結合公司實(shí)際對財務(wù)機構和機制進(jìn)行了改革，特別是神寶公司對所有財務(wù)人員通過(guò)筆試、面試、考評，重新競聘上崗，取消了礦廠(chǎng)及銷(xiāo)售部門(mén)的財務(wù)機構，實(shí)行集中統一管理，財務(wù)工作煥然一新。

　　七、專(zhuān)項工作

　�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核工作

　　財務(wù)部經(jīng)過(guò)精心準備，于4月中旬向集團公司董事會(huì )上報了20xx年集團公司經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核的議案和20xx20xx年集團公司負責人任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核的議案，以及20xx年財務(wù)決算報告的議案。經(jīng)董事會(huì )財務(wù)審查委員會(huì )審議，并獲得董事會(huì )通過(guò)。財務(wù)部配合企劃部和人力資源部于4月底完成了對各子公司20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核的認定工作。

　�。ǘ�）財務(wù)預、決算編報工作

　　年初完成了20xx年財務(wù)預算的編審工作，并按時(shí)上報董事會(huì )；4月中旬完成了20xx年財務(wù)決算的編審工作，經(jīng)董事會(huì )審查后及時(shí)上報國資委和財政部，并得到財政部的通報表?yè)P。期間，財務(wù)部大力協(xié)調中介審計機構，嚴把財務(wù)決算質(zhì)量關(guān)，確保資產(chǎn)、盈虧的真實(shí)性和可靠性，共整改有關(guān)核算不規范、成本費用列支渠道不準確、盈虧不實(shí)等重大問(wèn)題32項，促進(jìn)了會(huì )計核算質(zhì)量和財務(wù)報告質(zhì)量的提高。

　�。ㄈ�）會(huì )計信息化建設

　　根據國資委執行新的企業(yè)會(huì )計準則的有關(guān)要求，財務(wù)部會(huì )同中介機構，完成了執行新會(huì )計準則106個(gè)一級科目和近1000個(gè)明細科目的帳務(wù)調整和期初數審核調整工作。為進(jìn)一步推進(jìn)全集團財務(wù)信息系統的健全和完善，經(jīng)財務(wù)部的積極組織協(xié)調，國華能源公司通過(guò)系統改造、國華電力公司通過(guò)實(shí)施二級部署，實(shí)現了與集團公司的全面對接，使全集團離線(xiàn)客戶(hù)端使用數量減少了31戶(hù)。同時(shí)，財務(wù)部與久其、用友軟件公司繼續完善財務(wù)報表、賬簿和預算表格的信息化數據修訂和公式設定，財務(wù)數據查詢(xún)功能于7月底正式啟用，實(shí)現了財務(wù)數據的資源共享，財務(wù)報告的質(zhì)量和時(shí)效性進(jìn)一步提高。

　�。ㄋ模┎粩嗵嵘龣C關(guān)財務(wù)服務(wù)質(zhì)量，努力做好總部經(jīng)費管理工作。財務(wù)部在日常工作中嚴格執行《神華集團公司總部經(jīng)費管理暫行辦法》、《神華集團有限公司總部差旅費開(kāi)支暫行規定》等各項規章制度，對各項經(jīng)費支出進(jìn)行嚴格審核和把關(guān)，同時(shí)，為集團總部人員提供便捷、周到、細致的服務(wù)工作，既保證了日常開(kāi)支需求，又本著(zhù)節約的原則控制了總部經(jīng)費支出。

　�。ㄎ澹┢渌�工作

　　財務(wù)部通過(guò)積極協(xié)調財政部，包頭、烏達三個(gè)破產(chǎn)礦的破產(chǎn)補助資金11.8億元于3月底到位，保證了三個(gè)破產(chǎn)礦的職工安置費用發(fā)放、債權債務(wù)清算和破產(chǎn)工作的順利推進(jìn)；經(jīng)積極向財政部申請協(xié)調，于10月底申請到了西三局財政虧損補貼1億元；積極協(xié)調國資委，申請同意寧煤集團公司開(kāi)展清產(chǎn)核資工作，夯實(shí)了企業(yè)資產(chǎn)。

　　配合規劃發(fā)展部完成了20xx－20xx年三年滾動(dòng)規劃的效益和資金數據測算工作；配合人力資源部開(kāi)展了西三局企業(yè)辦社會(huì )、離退休機構移交的費用底數測算和調查摸底工作；配合辦公廳和規劃發(fā)展部完成了礦區沉陷區及棚戶(hù)區改造的調研工作；會(huì )同企劃部完成了對非上市企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核的認定、產(chǎn)權結構設計和產(chǎn)權管理規范化研究工作。八、加大培訓力度，建設高素質(zhì)的財會(huì )隊伍為進(jìn)一步提高財會(huì )隊伍整體素質(zhì)，適應財務(wù)管理由核算型向管理型轉變的要求，財務(wù)部針對新會(huì )計準則的實(shí)施、新企業(yè)所得稅法的頒布、神華集團會(huì )計制度的制定和執行等實(shí)際情況，加大培訓力度，邀請財政部、國資委、國家稅務(wù)總局等部委司局、處室領(lǐng)導，以及大專(zhuān)院校專(zhuān)家學(xué)者，利用現場(chǎng)授課、互動(dòng)交流等多種方式，多渠道、有計劃地開(kāi)展了新會(huì )計準則、《神華集團會(huì )計制度》、企業(yè)所得稅法及實(shí)施條例、金融知識的培訓，全年共組織7次培訓班，培訓人員達到1200多人，在更新財務(wù)人員知識結構、提高業(yè)務(wù)水平、開(kāi)擴視野方面，取得了良好的效果。在抓好業(yè)務(wù)培訓的同時(shí)，財務(wù)部還要求各子（分）公司繼續加強財務(wù)人員的職業(yè)道德教育，增強財務(wù)人員的責任意識和憂(yōu)患意識，做到誠實(shí)守信，恪盡職守，堅持職業(yè)操守，盡心盡職地做好財務(wù)工作。

財務(wù)部工作總結11

　　光陰似箭、歲月如梭，轉眼之間一年過(guò)去了，新的一年即將開(kāi)始�；仡櫼荒陙�(lái)的工作，本人在董事長(cháng)正確領(lǐng)導下，在各兄弟處室的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團結奮進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng )新，認真遵守財務(wù)管理相關(guān)條例，圓滿(mǎn)完成了酒店的財務(wù)核算工作及各項經(jīng)營(yíng)指標的完成。積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力的數據保證�，F將本人一年來(lái)的工作情況簡(jiǎn)要總結如下：

　　一、會(huì )計基礎工作方面

　　為了確保財務(wù)核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務(wù)制度的前提下，認真履行財務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì )計工作的重要性�？偨Y各方面工作的特點(diǎn)，制定財務(wù)工作計劃，扎實(shí)地做好財務(wù)基礎工作，年初以來(lái)，我們把會(huì )計基礎學(xué)習及各項計劃、制度相結合，真實(shí)有效地把會(huì )計核算、會(huì )計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作計劃，組織本部門(mén)人員按月對會(huì )計憑證進(jìn)行了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。 嚴格按照會(huì )計基礎工作達標的要求，認真登記各類(lèi)賬簿及臺帳，部門(mén)內部、部門(mén)之間及時(shí)對帳，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

　　二、 會(huì )計管理方面

　　1、資產(chǎn)管理：酒店3月試開(kāi)業(yè)，資產(chǎn)眾多，價(jià)值極大。針對這種情況，我們在按會(huì )計制度要求進(jìn)行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的'各項制度，嚴格執行資產(chǎn)管理辦法及內部資產(chǎn)調撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實(shí)到個(gè)人，堅持每月盤(pán)點(diǎn)制度，對盤(pán)虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時(shí)，認真對其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)行審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。

　　2、債權債務(wù)管理：對酒店債權債務(wù)認真清理，每月及時(shí)收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話(huà)費超支等個(gè)人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時(shí)，為公司減少損失。

　　3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個(gè)方面：

　�。�1）財務(wù)監控從第一環(huán)節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個(gè)環(huán)節緊密銜接，相互監控，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)上報。

　�。�2）對日常采購價(jià)格進(jìn)行監督，制定了每月原材料采購及定價(jià)制度（菜價(jià)、肉價(jià)、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價(jià)格。對供應商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行嚴格控制，同時(shí)加強采購的審批報帳環(huán)節及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)了解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。

　�。�3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時(shí)回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷(xiāo)售要求編制酒水銷(xiāo)售日報，及時(shí)了解酒水進(jìn)銷(xiāo)存情況，從而控制成本并最終降低成本。

　　4、貨幣資金管理：財務(wù)部嚴格遵守集團財務(wù)規定，由會(huì )計人員監督，定期對出納庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進(jìn)行抽盤(pán)，現金收支能?chē)栏褡袷刎攧?wù)制度，做到現金管理無(wú)差錯。

　　三、對內、對外協(xié)調方面

　　1、對內：協(xié)助領(lǐng)導班子控制成本費用開(kāi)支：

　　一、編制費用預算，為各部門(mén)確定費用使用上限，督促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節省費用開(kāi)支；

　　二、合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、成本、毛利率各項經(jīng)營(yíng)指標，及時(shí)準確地向各級領(lǐng)導提供所需要的經(jīng)營(yíng)數據資料，為領(lǐng)導決策提供了依據。協(xié)助各部門(mén)建帳立卡，提供經(jīng)營(yíng)部門(mén)所需數據資料及后勤部門(mén)的費用資料。對本部門(mén)所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作。

　　2、對外：及時(shí)了解稅收及各項法規新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢(xún)稅收疑難問(wèn)題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店為個(gè)人提供合理避稅的依據。

　　四、其他工作：

　　1、在酒店籌備階段，為使開(kāi)業(yè)后部門(mén)工作順利進(jìn)行，財務(wù)部編寫(xiě)了本部門(mén)各崗位工作職責及有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)配合工作流程。規范會(huì )計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實(shí)。對本部門(mén)所屬收銀進(jìn)行了系統全面的理論知識及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓，同時(shí)督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進(jìn)行酒店管理軟件的使用培訓，為試營(yíng)業(yè)的順利開(kāi)展奠定了堅實(shí)的基礎。

　　2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業(yè)務(wù)水平。定期召開(kāi)部門(mén)協(xié)調會(huì )議。每月評選優(yōu)秀員工，組織員工參加各項活動(dòng)。

　　3、及時(shí)填制酒店的納稅申報表，按時(shí)申報納稅。按照貨幣資金管理辦法，按時(shí)上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時(shí)上報資金日報表，定時(shí)將款項送存銀行。

　　4、及時(shí)按照董事長(cháng)的要求，審核工資表，并及時(shí)發(fā)放。對于人員變動(dòng)情況，及時(shí)與人事部溝通并解決。

　　5、對收據及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認真復核管理。

　　6、完成并運行部門(mén)的運行手冊，按月對員工進(jìn)行績(jì)效考核，提高部門(mén)人員的素質(zhì)，每月評比本部門(mén)形象大使1名。

　　7、 做好收入、費用計劃及經(jīng)營(yíng)計劃。

　　五、工作心得及存在的不足

　　總結財務(wù)部所做的工作，基本完成了董事長(cháng)下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節做得較好，原因主要在于認真執行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表現在監督力度還需加強，與部門(mén)之間的配合尚欠默契。在明年的工作中，財務(wù)部將更加堅持在實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)行改進(jìn)，繼續完善進(jìn)貨及采購環(huán)節的工作流程，減少紕漏，嚴格把關(guān)，更好的控制酒店的成本及費用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習力度，加強對本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)培訓，提高工作效率，及時(shí)與各部門(mén)溝通，做到即要能解決細節問(wèn)題又能促進(jìn)工作的全面開(kāi)展。對于各部門(mén)的臺帳勤檢查、勤監督，及時(shí)核對，多配合，相互協(xié)作，給領(lǐng)導當好參謀，使財務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺階。

財務(wù)部工作總結12

　　一、20xx年工作回顧

　　1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核

　�。�1）區縣公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核，聚焦效益價(jià)值提升，精簡(jiǎn)考核指標，設定考核指標32項，比20xx年減少了31項，重點(diǎn)引導通過(guò)CHBN協(xié)同發(fā)力，推動(dòng)收入、利潤恢復性增長(cháng)；聚焦戰略重點(diǎn)產(chǎn)品，發(fā)揮政企市場(chǎng)增收主力軍作用；拓展重點(diǎn)客戶(hù)、5G客戶(hù)、家庭客戶(hù)、通信客戶(hù)等客戶(hù)規模，實(shí)現基于規模的價(jià)值運營(yíng)；強化品質(zhì)管理，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度，加強觸點(diǎn)、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò )的過(guò)程管控�？己宿k法堅持考核一貫性，年初下發(fā)確定，年中只有遇到重大變化才進(jìn)行修訂�？己四繕酥迪逻_要求考核部門(mén)測算標準公開(kāi)、目標分配透明�？己私Y果要求考核部門(mén)上報及時(shí)、準確。

　�。�2）KPI指標全省對標：我公司今年市場(chǎng)形勢嚴峻、收入嚴重下滑，致使KPI全省排名后位，財務(wù)部充分利用省公司下發(fā)的各月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)得分預測數據，召集指標承接部門(mén)逐項對標找差距，督促業(yè)務(wù)部門(mén)制定提升措施。

　　2.預算管理

　�。�1）加大對區縣公司管控力度，按照誰(shuí)使用、誰(shuí)管理、誰(shuí)負責的原則將大多數成本費用分解、核算、分攤至區縣公司，按月監控通報各部門(mén)付現成本預算以及區縣利潤完成情況。加強對預算數據、進(jìn)度和結構的監控，避免年底集中入賬的情況，確保資源投入和經(jīng)營(yíng)效果相匹配。

　�。�2）按照省公司統一要求加強全量成本費用管控，對重點(diǎn)成本費用實(shí)行入賬標桿管控，按月組織各部門(mén)、區縣公司編報滾動(dòng)預算，協(xié)同成本核算側監控成本費用標桿入賬情況以及全量成本費用入賬進(jìn)度。上半年利潤完成全年目標值52.7%，成本費用完成46.57%。

　　3.降本增效

　�。�1）積極組織協(xié)調，明確了組織架構，制定并下發(fā)了活動(dòng)方案，與省公司充分對接，確定了包含23項重點(diǎn)項目的工作清單，進(jìn)行“一表一單”精細管控。

　�。�2）組織各條線(xiàn)積極參與省公司“打榜賽”，總結分享最佳實(shí)踐。（添加最佳實(shí)踐實(shí)例）

　�。�3）執行效益后評估管控要求，從網(wǎng)絡(luò )費用、市場(chǎng)費用、綜合費用中選取重點(diǎn)費用,在付款前進(jìn)行效益后評估管理，敦促各條線(xiàn)評估已發(fā)生費用的合理性、有效性,及時(shí)制止各項費用的低效益行為，調優(yōu)資源配置。

　　4.經(jīng)營(yíng)分析

　�。�1）加強全省對標，堅持成本效益視角和問(wèn)題導向，深入業(yè)務(wù)前端引導業(yè)務(wù)部門(mén)深挖數據背后問(wèn)題，糾偏低效益資源使用，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)改善。

　�。�2）加強收入預測。確�？趶浇y一、結論一致。與市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部聯(lián)合預測當月收入情況查找問(wèn)題差異，提升收入管控能力。

　�。�3）及時(shí)發(fā)現生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)短板，聚焦短板進(jìn)行重點(diǎn)分析。加強全省對標，堅持成本效益視角和問(wèn)題導向，深入業(yè)務(wù)前端引導業(yè)務(wù)部門(mén)深挖數據背后問(wèn)題，糾偏低效益資源使用，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)改善。

　　5.成本費用管理

　�。�1）持續強化“核算-關(guān)賬-報表”過(guò)程質(zhì)量管控，全面提升會(huì )計核算質(zhì)量。費用支出均衡入賬。當月發(fā)生事項要求當月及時(shí)報賬，針對已經(jīng)實(shí)際發(fā)生而未取得發(fā)票的鐵塔租賃費、鐵塔電費、網(wǎng)絡(luò )代維費等事項督促業(yè)務(wù)部門(mén)按月計提入賬，確保事項發(fā)生和入賬期保持一致，各月費用入賬均衡。

　�。�2）加強重點(diǎn)費用的審核工作。嚴格執行八項規定精神等相關(guān)要求，依照《中國移動(dòng)黑龍江公司公務(wù)消費財務(wù)審核要點(diǎn)》審核報賬，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)招待費和差旅費。招待費從招待日期、來(lái)賓單位、招待類(lèi)型、招待地點(diǎn)、報賬金額等項目進(jìn)行審核，保證報賬合規合理性。差旅費從出差人員、出差任務(wù)審批單、各項費用標準、發(fā)票等各環(huán)節進(jìn)行審核，保證報賬合規合理性。在平時(shí)工作中多與省公司及各地市相關(guān)審核同事溝通，做到精準把握審核原則，確保對業(yè)務(wù)部門(mén)傳達審核要求的及時(shí)性和準確性，多措并舉確保報銷(xiāo)費用及附件符合管理辦法及相關(guān)文件要求，排除檢查風(fēng)險。

　�。�3）清理往來(lái)賬。對往來(lái)賬中以前年度掛賬事項進(jìn)行分析處理，保證入賬準確，賬面清晰。根據省財務(wù)《關(guān)于進(jìn)一步鞏固清欠工作成果、加快健全防止拖欠長(cháng)效機制的通知》（黑移財務(wù)〔20xx〕429號）財務(wù)部組織各部門(mén)進(jìn)一步加強清欠工作，加快健全長(cháng)效機制，進(jìn)一步明確職責分工，保證工作時(shí)效。根據省財務(wù)下發(fā)《關(guān)于做好20xx年清理拖欠民營(yíng)企業(yè)賬款專(zhuān)項工作有關(guān)事項的通知》（黑移財務(wù)〔20xx〕187號）的要求，財務(wù)部組織各部門(mén)在2019年已開(kāi)展的清理民營(yíng)企業(yè)欠款工作基礎上，持續推進(jìn)清理拖欠民營(yíng)企業(yè)款項。每月通報超90天未核銷(xiāo)預付款事項，并將其加入公司管控事項中公共扣分項，爭取杜絕超90天未核銷(xiāo)預付款事項存在。

　�。�4）加強財務(wù)規范指導。認真學(xué)習執行省財務(wù)每月IMS會(huì )議的業(yè)務(wù)規范，對各類(lèi)報賬制度文件向各部門(mén)宣貫，包含省公司財務(wù)部成本室每月例會(huì )文件、財務(wù)部日常審核發(fā)現問(wèn)題總結等多項實(shí)用報賬知識，真正做到有的放矢、對癥下藥。通過(guò)組織報賬培訓會(huì )、微信群、部門(mén)聯(lián)系單、郵件、電話(huà)溝通等多種形式開(kāi)展上傳下達、問(wèn)題解答、經(jīng)驗共享等工作，確保各部門(mén)咨詢(xún)報賬事項做到“事事有方向，件件得解決”，從而繼續降低退單率。

　　6.資金管理

　　資金管理工作重在資金安全風(fēng)險防控，在夯實(shí)資金基礎管理、確保資金安全方面狠下功夫。

　�。�1）加強資金全流程安全管理。開(kāi)展資金安全管理自查工作，每月下發(fā)資金安全檢查情況通報，包括資金集中管理、銀行余額調節表及未達賬項清理管理、銀行賬戶(hù)管理、收支兩條線(xiàn)管理、庫存現金管理、票據管理、銀行存單管理、印鑒管理、備用金管理、資金支付審批流程、網(wǎng)銀及銀企互聯(lián)管理等。特別加強了銀行印鑒保管人員和銀行余額調節表編制人員的規范要求，提高風(fēng)險防范意識。

　�。�2）防范營(yíng)收款欠繳風(fēng)險。每季度聯(lián)合市場(chǎng)部共同對營(yíng)業(yè)廳的營(yíng)業(yè)款實(shí)地檢查，對尾款資金交接、保管、銀行收款的執行情況下發(fā)通報，營(yíng)業(yè)廳自檢、整改及風(fēng)險防控意識大大增強。

　�。�3）加強應收賬款回收。為增加現金流入，財務(wù)部逐筆分析應收款項的事由，分別與集團客戶(hù)部、計劃建設部就鐵通合作、聯(lián)通電信的共建共享業(yè)務(wù)的應收賬款進(jìn)行確認，由財務(wù)部開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，合作單位繳存應收賬款。針對用戶(hù)欠費，以日常提醒、經(jīng)分會(huì )通報的形式督促集團客戶(hù)部按月催收欠款，最遲于季度末收回，保證了現金的最大流入。

　�。�4）小金庫

　　7.工程核算

　�。�1）提升工程核算質(zhì)量。加強工程類(lèi)日常報賬的審核，將省公司工程核算及月例會(huì )的相關(guān)要求迅速傳達給計劃建設部，指導其對報賬單缺少的支撐資料補充完整。

　�。�2）定期清理工程往來(lái)賬，對工程預付款督促工程部盡早取得發(fā)票入賬，每季度對暫估工程款進(jìn)行檢查、整理，形成在建工程暫估明細表，會(huì )同計劃建設部對暫估款項進(jìn)行確認，并確定暫估工程款入賬日期，提高暫估賬款入賬及時(shí)性。

　�。�3）注重工程轉資管理。嚴格審核工程決算時(shí)間邏輯，金額等信息，督促項目經(jīng)理按時(shí)完成竣工決算資料的整理傳遞，確保工程轉資準確無(wú)誤。每月根據省公司計劃部下發(fā)的轉資計劃，逐一對決算項目進(jìn)行審核，對存在問(wèn)題及時(shí)與工程項目經(jīng)理進(jìn)行確認并協(xié)助解決，將問(wèn)題處理時(shí)限控制在最短時(shí)間內。積極協(xié)調省市財務(wù)環(huán)節存在的問(wèn)題，保證決算中財務(wù)環(huán)節的流暢，保證按月順利完成轉資計劃。

　　8.資產(chǎn)管理

　�。�1）提高資產(chǎn)核算質(zhì)量。根據省公司資產(chǎn)核算的要求，加強資產(chǎn)類(lèi)日常報賬的審核，同時(shí)加強公司資產(chǎn)的新增、調撥、盤(pán)點(diǎn)的審核工作，全面梳理資產(chǎn)原值、殘值、顆粒度不規范的情況，以及完成全年資產(chǎn)核算及管理基礎自查的工作。對資產(chǎn)目錄進(jìn)行整合，抽查固定資產(chǎn)賬實(shí)情況，落實(shí)工作責任制。保證所有資產(chǎn)粘貼標簽，標簽粘貼準確，賬實(shí)要相符，報廢的資產(chǎn)不再使用。盤(pán)點(diǎn)中出現的盤(pán)盈盤(pán)虧要及時(shí)落實(shí)到相應責任人，并做資產(chǎn)調撥處理。

　�。�2）完成固定資產(chǎn)報廢及處置工作。上半年共計報廢資產(chǎn)5條，原值643476元，凈額19304.28元，網(wǎng)絡(luò )部已將20xx年末報廢的資產(chǎn)進(jìn)行到了處置評估階段，市場(chǎng)部完成了以前年度報廢資產(chǎn)的處置工作。

　　9.稅務(wù)管控

　�。�1）認真梳理各項稅種，確保納稅準確，規避稅務(wù)風(fēng)險。因新系統上線(xiàn)，稅務(wù)核算均在稅務(wù)系統中進(jìn)行，數據抓取提升了納稅申報數據的準確性，每月在納稅期限內進(jìn)行納稅申報及繳納，確保繳納稅費及時(shí)性，對業(yè)務(wù)部門(mén)提交的手工開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票工單進(jìn)行審核，確保開(kāi)具發(fā)票的合理性、真實(shí)性。

　�。�2）落實(shí)傳達稅法政策文件，確保了疫情期間經(jīng)濟業(yè)務(wù)平穩過(guò)渡。根據財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于稅務(wù)政策相關(guān)文件要求，及時(shí)傳達省財務(wù)部關(guān)于稅務(wù)政策的相關(guān)工作要求，指導督促各業(yè)務(wù)部門(mén)根據工作要求開(kāi)具發(fā)票，確保疫情期間各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)及稅法相關(guān)要求。

　�。�3）加強增值稅專(zhuān)用發(fā)票管理，做好專(zhuān)票領(lǐng)、用、存登記工作。在手工專(zhuān)票開(kāi)具時(shí)，嚴格依據審核通過(guò)的申請單開(kāi)具專(zhuān)票，確保手工專(zhuān)票開(kāi)具及準確，對空白發(fā)票視同現金管理并執行盤(pán)點(diǎn)制度。進(jìn)項抵扣方面，每月末及時(shí)核對統計進(jìn)項稅抵扣數據，完成進(jìn)項稅結轉報賬，核對整理每筆抵扣專(zhuān)票，裝訂成冊歸檔備查。對已開(kāi)具紅字通知單等不可抵扣事項及時(shí)提交稅務(wù)會(huì )計做進(jìn)項稅轉出。

　　10.嵌入式風(fēng)險防控

　　財務(wù)部承接省公司嵌入式廉潔風(fēng)險點(diǎn)20個(gè)，全部進(jìn)行分類(lèi)確認，并將嵌入式風(fēng)險防控落實(shí)添加到財務(wù)部工作職責中，同時(shí)下沉至員工個(gè)人績(jì)效，將財務(wù)線(xiàn)條區縣公司廉潔風(fēng)險矩陣下發(fā)文件至區縣公司。日常工作中逐條梳理風(fēng)險點(diǎn)，落實(shí)到崗位，責任到人，按季度進(jìn)行自查，對于發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)整改到位，確保嵌入式風(fēng)險防控工作執行有效。

　　11.風(fēng)險管控工作

　　根據《關(guān)于進(jìn)一步加強風(fēng)險管控的通知》（黑移財務(wù)【20xx】430號）文件相關(guān)要求，財務(wù)部牽頭建立“條線(xiàn)月評價(jià)，班子季分析，公司年總結”的工作機制，明確各部門(mén)職責，建立風(fēng)險管控工作臺賬，實(shí)現基礎制度牢、條線(xiàn)管到底、主管履其責、風(fēng)險早報告、監管雙保險的管控目標。

　　市公司相關(guān)部門(mén)聚焦資金損失、資產(chǎn)流失、資源浪費、法律訴訟、安全生產(chǎn)、廉潔風(fēng)險、重大客戶(hù)投訴等影響公司當前和長(cháng)遠發(fā)展的問(wèn)題，梳理了長(cháng)期掛賬未解決、人力用工風(fēng)險、法律訴訟案件、企業(yè)真實(shí)發(fā)展問(wèn)題、大額欠費回收、采購合規、網(wǎng)絡(luò )能力保障等問(wèn)題，共計風(fēng)險防控點(diǎn)31條，并達到預期的有效管控。

　　12.網(wǎng)格成本管控

　　網(wǎng)格資源管控按照“權責利對等”原則將預算資源分解到區縣分公司，由區縣分公司根據實(shí)際情況制定網(wǎng)格資源分配原則和管控模式。采用兩種模式四種方法。截止本年度12月份，網(wǎng)格成本系統錄入工作已經(jīng)接近尾聲，通過(guò)各區縣公司的積極配合，數據收集、流程梳理工作正在有序進(jìn)行，采用多人審核數據的'方式，層層把關(guān)，確保信息錄入的準確性。

　　13.財務(wù)基礎工作檢查

　�。�1）財務(wù)基礎工作自查常態(tài)化：結合實(shí)際工作梳理基礎工作檢查內容，督促各部門(mén)進(jìn)行自查，明確責任人。做到有則改之，無(wú)則加勉。

　�。�2）內控矩陣維護方面：及時(shí)根據集團公司要求以及省公司更新優(yōu)化結果，完成公司內控矩陣的優(yōu)化和更新落實(shí)責任部門(mén)和責任人。在配合各專(zhuān)項審計工作的過(guò)程中，對內控矩陣進(jìn)一步梳理，使內控管控與實(shí)際工作更貼近，更具指導意義。

　　14、提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平

　　財務(wù)部?jì)炔考�中學(xué)習常態(tài)化，每半月組織全科人員學(xué)習省公司及我公司的各項管理辦法、審核規范、國家稅務(wù)局公告，清晰掌握財務(wù)各項工作的理論依據。

　　15、應對新冠疫情支撐工作

　　1、采取臨時(shí)性資金歸集方案。允許使用員工個(gè)人卡轉賬至公司賬戶(hù)、延長(cháng)繳款周期、減少現金收款等方式，降低營(yíng)業(yè)員去銀行繳存營(yíng)業(yè)款存在的疫情感染風(fēng)險。

　　2、保障疫情應急防護用品采購事宜。采購部門(mén)可通過(guò)電話(huà)詢(xún)價(jià)，請示匯報經(jīng)主管副總審批方式進(jìn)行防護用品采購，以此為依據進(jìn)行預付并在后續報賬中作為附件，及時(shí)滿(mǎn)足一線(xiàn)人員防護用品的需求。

　　二、黨建責任落實(shí)情況

　　按照公司黨委的要求，財務(wù)部將疫情期間工作部署文件、黨的作風(fēng)建設、廉潔教育、“一崗雙責”、黨建基礎知識、十九屆五中全會(huì )精神作為學(xué)習重點(diǎn)；將建設“六好黨支部”作為工作方向，腳踏實(shí)地，做好黨建工作。詳盡部署“三會(huì )一課”，認真并按照公司黨委要求開(kāi)展組織生活會(huì )、民主評議黨員。

　　財務(wù)黨支部現有正式黨員7名，本年度培養預備黨員轉為正式黨員1名，通過(guò)支部評議，合格黨員7名，無(wú)“基本合格”、“不合格”黨員。

　　三、“一崗雙責”和廉潔自律情況

　�。�1）加強廉政文化建設，強化“兩個(gè)主體責任”、“一崗雙責”。大力加強廉政文化建設，開(kāi)展多種形式黨性黨風(fēng)黨紀教育，組織黨員群眾參加廉政知識競賽等，認真開(kāi)展“反腐倡廉”教育活動(dòng)，組織黨員共同觀(guān)看警示教育片，并在黨日中分享心得體會(huì )。

　�。�2）認真履行黨支部書(shū)記抓基層黨建工作第一責任人職責，帶頭落實(shí)中央八項規定精神，反對“四風(fēng)”，帶頭同特權思想和特權現象作斗爭，執行個(gè)人有關(guān)事項報告制度，從嚴管好家屬子女和身邊工作人員。并以此為紐帶，充分發(fā)揮黨支部的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，積極創(chuàng )建服務(wù)型黨組織。用政策法規和紀律要求嚴格規范自己，自覺(jué)遵守中央和各級有關(guān)領(lǐng)導干部廉潔自律的規定。不違章、不違紀、不犯法，嚴格按公司制定的廉政措施秉公辦事。凡是要求群眾做到的，自己首先做到，做個(gè)稱(chēng)職的領(lǐng)頭羊。

　　四、短板不足

　　財務(wù)部大部分崗位目前主要還是核算工作，財務(wù)管理職能還需逐步提高，需要各崗位加強日常業(yè)務(wù)學(xué)習，逐步提高業(yè)務(wù)處理能力的同時(shí)提高工作效率，向財務(wù)管理職能轉變。

　　五、20xx年工作計劃

　　1、落實(shí)全量資源配置轉型

　　落實(shí)四大資源工作清單，統籌管理資源配置轉型管理五大機制體系，各部門(mén)聯(lián)動(dòng)推進(jìn)公司資源配置轉型目標達成。梳理優(yōu)化資源優(yōu)化配置機制、重點(diǎn)能力提升機制、全員活力激發(fā)機制、資源動(dòng)態(tài)回收機制、資源效果評價(jià)機制體系，動(dòng)態(tài)調整，形成發(fā)展合力。

　　2.加強預算管控

　�。�1）在資源配置方面踐行轉型，有保、有壓、有控優(yōu)配資源，持續壓、控低效、無(wú)效支出，與降本增效結合、零基核定預算。

　�。�2）保八大工程、保重點(diǎn)項目資源投入，預算配置與業(yè)務(wù)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò )能力及服務(wù)提升指標掛鉤，提升目標與預算匹配下達，確保資源使用有效性。

　�。�3）根據公司收入以及降本增效完成情況動(dòng)態(tài)調整預算，確保全年利潤目標的達成。

　　3.夯實(shí)財務(wù)基礎工作

　�。�1）針對財務(wù)基礎檢查事項定期自查；

　�。�2）加強資金、資產(chǎn)、工程、稅務(wù)、成本費用核算及管控；

　�。�3）通過(guò)實(shí)際操作定期測試，提升員工財務(wù)專(zhuān)業(yè)能力。

　　4、降本增效

　�。�1）定期跟蹤總結，加強對標，以項目管理單和過(guò)程監控表為載體監控到區縣級別，單月通報、雙月調度。

　�。�2）針對打榜賽制定合理的二次分配方案，確保評優(yōu)活動(dòng)效果，實(shí)現及時(shí)有效激勵。通過(guò)階段總結評價(jià)、推廣優(yōu)秀案例和最佳實(shí)踐，優(yōu)化流程制度，建立長(cháng)效機制，夯實(shí)降本增效能力。

　　以上為財務(wù)部20xx年工作總結及20xx年工作計劃，新的一年里我們將繼續按照上級領(lǐng)導的安排部署，嚴格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設，落實(shí)“一崗雙責”制度，根據公司整體經(jīng)營(yíng)工作重點(diǎn)，制訂合理工作計劃，有力的推進(jìn)各項工作的開(kāi)展，為實(shí)現公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)更上一層樓而努力拼搏！

財務(wù)部工作總結13

　　本人到財務(wù)工作已經(jīng)一年多了。在這一年的時(shí)間里，我立足本職崗位，踏實(shí)工作，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，向有經(jīng)驗的同事請教，不斷提高工作能力。

　　一年以來(lái)，本人主要負責食堂的各項事務(wù)，和收取學(xué)生宿舍用電費用。在實(shí)際工作中，堅持“一切為了學(xué)生、為了一切學(xué)生、為了學(xué)生一切”的宗旨，本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度要求進(jìn)行工作。對于食堂帳務(wù)，每天堅持按要求打印營(yíng)業(yè)報表和結算報表，核對前一天的賬目，做到發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，保證賬務(wù)不出差錯。并在月底將各項賬務(wù)交予會(huì )計審核。雖然看起來(lái)這是一份很平凡的工作，但食堂是一所學(xué)校的動(dòng)脈，它牽動(dòng)著(zhù)學(xué)校方方面面的工作，所以時(shí)時(shí)刻刻要做到與各相關(guān)部門(mén)緊密聯(lián)系，將食堂營(yíng)業(yè)情況及時(shí)反映，以便更好的對食堂進(jìn)行管理，做到有條不紊!在工作期間，始終以熱情、耐心的態(tài)度對待每位學(xué)生，細心為學(xué)生解決問(wèn)題，做到微笑服務(wù)，讓學(xué)生滿(mǎn)意。

　　今年，我參與了開(kāi)學(xué)收費工作，在開(kāi)學(xué)前，和大家一同準備落實(shí)各項相關(guān)工作，力求把每項工作做到最好，收費期間，雖然忙碌，但是大家都有條不紊，順順利利的完成了收費工作。

　　在食堂工作之余的業(yè)余時(shí)間，不斷加強對財務(wù)知識的學(xué)習，根據工作時(shí)間安排充分利用業(yè)余時(shí)間，學(xué)習財務(wù)相關(guān)軟件。要求自己做到：

　　一是掌握過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)、時(shí)刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)習;

　　二是保持良好的職業(yè)操守，遵守國家的`法律、法規;

　　三是培養和諧的人際關(guān)系，與同事之間和睦相處;

　　四是清醒的認識自我、勝不驕、敗不餒。

　　回顧這一年學(xué)到了許多，也成長(cháng)了許多，所取得的成績(jì)，除了自己努力工作外，更主要的是領(lǐng)導的指導和同事們幫助的結果，在過(guò)去取得的成績(jì)的同時(shí)，我深知自己還有不小的差距。在今后的工作中，我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動(dòng)性，注重自身思想修養的提高，努力提高自己的業(yè)務(wù)工作能力，力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導安排的任務(wù)，作出應有的貢獻。

財務(wù)部工作總結14

　　20xx年，是局“深化企業(yè)改革，增速提質(zhì)創(chuàng )效”的一年，集團公司財務(wù)處先后制定、修改并下發(fā)了資金管理、稅務(wù)管理、兩金管控、差旅費管理、完工收尾并帳管理等13個(gè)管理辦法。為提升財務(wù)和經(jīng)濟行為的合規性，防范財務(wù)風(fēng)險組織開(kāi)展了財務(wù)大檢查工作。銀西項目財務(wù)部按照局集團公司相關(guān)文件精神及工作要求，積極落實(shí)部門(mén)責任，著(zhù)力做好以下工作，現就20xx年的具體工作總結如下：

　　20xx年主要工作開(kāi)展情況：

　　一、資金管理情況

　　1、上交款情況

　　足額繳納上交款。按責任狀上交金額積極籌措資金，按季度足額上交。

　　2、資金集中管控情況

　　一是嚴格執行集團公司“無(wú)合同不結算，無(wú)結算不債務(wù)，無(wú)債務(wù)不計劃，無(wú)計劃、無(wú)發(fā)票不付款”資金支付原則，每月按批復后資金計劃由局指統一代付所有款項。二是強化資金管控系統的考核。每月按考核辦法對兩個(gè)工區進(jìn)行考核，兌現獎罰并通報考核結果。

　　嚴格執行《中鐵二十二局集團有限公司備用金管理辦法》，規范備用金借支、使用、核算、核銷(xiāo)管理。

　　二、稅務(wù)管理情況

　　1、夯實(shí)稅務(wù)管理基礎，筑牢稅務(wù)控制防線(xiàn)

　　一是根據局下發(fā)的《關(guān)于做好增值稅稅率調整應對工作的通知》要求，項目部與業(yè)主及時(shí)溝通，梳理4月30日前對已完工程量進(jìn)行計價(jià)、開(kāi)票，簽定稅率調整的補充合同；組織參建工區梳理未執行完的采購、勞務(wù)合同，對未執行完的合同重新修訂稅率、合同額條款，重新簽定補充合同。對4月30日前已發(fā)生經(jīng)濟事項尚未開(kāi)具發(fā)票的`單位要求在規定時(shí)間內足額開(kāi)具發(fā)票；二是對新修訂的《二十二局集團有限公司進(jìn)項側管理辦法（試行）》的通知(局財〔20xx〕188號)、關(guān)于修訂《中鐵二十二局集團有限公司銷(xiāo)項側管理辦法（試行）》的通知(局財〔20xx〕189號)、關(guān)于修訂《中鐵二十二局集團有限公司發(fā)票管理辦法（試行）》的通知(局財〔20xx〕196號)、關(guān)于修訂《中鐵二十二局集團有限公司增值稅會(huì )計處理規范（試行）》的通知(局財〔20xx〕195號)文件進(jìn)行認真學(xué)習、及時(shí)傳達，嚴格按通知精神規范業(yè)務(wù)處理。

　　2、做好稅負與收入、利潤等指標對比分析

　�。�1）進(jìn)項稅額測算

　　目前，根據參建兩個(gè)工區進(jìn)項留抵稅額大的情況，組織兩個(gè)工區財務(wù)部、計劃部、物設部對已發(fā)生進(jìn)項稅額按經(jīng)濟事項、稅率進(jìn)行分類(lèi)統計，梳理出各稅率稅額；對剩余工程量進(jìn)行工、料、機、其他費用成本分解，測算出剩余工程量確認收入的稅額。

　�。�2）銷(xiāo)項稅額測算

　　統計已確認收入并開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票金額，測算剩余工程量收入及材料調差及變更索賠金額，夯實(shí)銷(xiāo)項稅額。

　�。�3）對比分析進(jìn)、銷(xiāo)項稅額

　　根據進(jìn)、銷(xiāo)項臺帳及測算資料，分析進(jìn)項留底大的原因，做好稅負與收入、利潤等指標的對比分析，采取有效措施綜合平衡現金流、效益、稅負間的關(guān)系。

　　三、財務(wù)大檢查情況

　　股份公司于3月23日召開(kāi)了20xx年財務(wù)大檢查部署視頻會(huì )，銀西項目根據會(huì )議精神及股份公司、集團公司財務(wù)大檢查實(shí)施方案工作要求，制定下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展20xx年財務(wù)大檢查的通知》（局銀西鐵路綜合〔20xx〕013號）。項目部成立了20xx年財務(wù)大檢查自查工作領(lǐng)導小組，在項目全范圍內按照文件要求立即開(kāi)展財務(wù)大檢查自查整改工作，5月18日局第十檢查組來(lái)項目對局指本級及參建單位進(jìn)行為期7天財務(wù)檢查，并形成工作底稿，針對底稿提出的問(wèn)題，項目財務(wù)部組織相關(guān)單位及部門(mén)進(jìn)行了認真的分析，查找原因，及時(shí)整改。

　　四、兩金壓降工作

　　1、工作開(kāi)展情況

　　為提升項目資產(chǎn)運行質(zhì)量，進(jìn)一步落實(shí)股份公司、集團公司“兩金”壓控工作要求，項目將提質(zhì)增效、“兩金”壓控、二三次經(jīng)營(yíng)等多項管理活動(dòng)有效結合，多措并舉，打好組合拳，努力提升資產(chǎn)質(zhì)量，改善“兩金”占用和財務(wù)狀況。

　　在清收清欠和兩金壓控組織體系上，項目部先后成立了以主管領(lǐng)導為組長(cháng)的清收清欠領(lǐng)導小組、“兩金”壓降領(lǐng)導小組、變更索賠領(lǐng)導小組。

　　在制度建設上，項目部制定下發(fā)了清收清欠工作實(shí)施細則，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)辦理、誰(shuí)負責”的原則，明確了項目主管作為第一責任人。根據集團公司要求制定下發(fā)了20xx年度“兩金”壓控方案，進(jìn)一步明確了兩金壓降組織機構、部門(mén)職責分工、壓降目標。

　　積極配合集團公司辦理應收帳款保理業(yè)務(wù)，利用應收帳款保理實(shí)現集團公司表外融資，降低應收帳款金額，進(jìn)一步達到壓控“兩金”的目的。

　　2、主要指標完成情況

　�。�1）“兩金”指標完成情況

　　20xx年9月末“兩金”凈額0億元，較年初降低6625.31萬(wàn)元，高于20xx年度下達的“兩金”凈額不高于6625.31萬(wàn)元管控目標。

　�。�2）清收清欠目標完成情況

　　截止20xx年9月30日清收清欠考核目標完成40968.57萬(wàn)元，清收清欠考核目標完成率73%。

　　五、五亂治理工作

　　20xx年6月5日至16日集團公司“五亂”治理第二檢查組對銀西項目開(kāi)展了檢查，9月25日集團公司黨委專(zhuān)項治理辦公室下發(fā)了檢查問(wèn)題通報。自下發(fā)通報之日起針對通報提出的五方面問(wèn)題，項目部組織相關(guān)部門(mén)、參建單位進(jìn)行了積極整改，并將整改情況上報集團公司歸口業(yè)務(wù)部門(mén)。

　　20xx年工作計劃

　　一、進(jìn)一步做好稅負測算分析工作

　　進(jìn)一步做好稅負與收入、利潤等指標的對比分析，綜合平衡現金流、效益、稅負間的關(guān)系。

　　二、加強兩金壓控及清收清欠管理工作

　　今年以來(lái)，銀西嚴格按照集團公司要求，強化“清收創(chuàng )效，清欠創(chuàng )收”的理念，逐項落實(shí)各項工作。20xx年銀西項目接近尾聲，在收尾階段清收清欠是最關(guān)鍵階段。一方面要抓好工程款項確權工作，另一方面就是落實(shí)好變更索賠、調概補差工作。爭取以保函置換工程保留金。積極利用國家對預留保證金的相關(guān)規定與業(yè)主單位溝通，降低保留金預留比例，提高“兩金”壓控水平，及時(shí)回籠資金。

　　三、做好檔案管理

　　加強對會(huì )計檔案管理。項目接近尾聲，繼續加強對會(huì )計檔案管理，加強對會(huì )計憑證裝訂、會(huì )計賬簿與報表打印、合同保管等方面進(jìn)行細化管理；同時(shí)加強電子檔案的管理工作。

財務(wù)部工作總結15

　　在過(guò)去一年的工作中，我們財務(wù)部針對20xx年初制定的工作目標，堅持“以財務(wù)管理、成本控制”為重點(diǎn)的工作主線(xiàn)，全體人員兢兢業(yè)業(yè)、團結一致、克服困難，較好地完成了一年工作目標。我們做了大量細致的工作，及時(shí)準確地完成了公司下達的各項工作任務(wù)，最大限度地節約各項成本費用，同時(shí)在工程結算工作上做出了很大的成績(jì)，為領(lǐng)導提供了大量真實(shí)可靠用數據信息，為企業(yè)適應新形勢，把握新機遇創(chuàng )造了有利條件，具體體現在以下幾個(gè)方面：

　　一、組織財務(wù)人員培訓，同時(shí)參加公司組織的各項活動(dòng)，提高團隊凝聚力。

　　年初至今，在加強人員自身素質(zhì)培養上，我們的學(xué)習理念是：“在學(xué)習中工作、在工作中學(xué)習”。加強了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，結合財務(wù)人員考評辦法，逐步提高財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。同時(shí)，積極參加公司組織的各項活動(dòng)。通過(guò)業(yè)務(wù)學(xué)習與參加公司活動(dòng)，促進(jìn)了崗位之間的交流與合作，增強了各崗位會(huì )計人員的責任感，為公司的和諧發(fā)展做出自己的貢獻。

　　二、20xx年各項具體工作。

　　1、工程施工是一項細致、繁瑣、連續性強的工作，從工程物資入庫、出庫，到工程施工的設備投資、消耗投資，最終到工程結算工作，每個(gè)環(huán)節都要求絕對的準確，否則會(huì )造成工程結算工作無(wú)法順利進(jìn)行。為了確保工程施工數據的準確與真實(shí)，每月我們都會(huì )按工程項目將明細賬與物資部門(mén)核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，有效地保證了數據的準確性。

　　2、本年加強了原始憑證的審核工作，原始憑證不僅能記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況，還可以明確經(jīng)濟責任，是進(jìn)行會(huì )計核算工作的原始資料和重要依據，是會(huì )計資料中最具有法律效力的一種文件，本年我們針對不真實(shí)、不合格、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予受理，予以退回，并要求經(jīng)辦人員及時(shí)更正或補充，最大限度的為公司節約成本，同時(shí)提高了經(jīng)濟效益。

　　3、為了進(jìn)一步加強各工程項目物資管理的規范性、安全性，本年我們將此做為一項重點(diǎn)工作，到各施工現場(chǎng)，指導物資保管員工作，增強物資保管工作的工作職能、明確職責，使物資管理工作切時(shí)到位，以提高保管員的物資管理水平、工作效率及工作責任心。嚴格規范了物資購買(mǎi)、驗收、管理工作流程，對質(zhì)量不合格的物資不予入庫，做更換或退貨處理；物資出庫嚴格執行憑領(lǐng)料單做為出庫依據，填寫(xiě)不完整，數目有涂改的單據不予出庫。通過(guò)強化、規范物資管理，做到賬、物、卡相符，嚴格控制了物資管理風(fēng)險。

　　4、為準確及時(shí)的上報大量的各項統計報表及會(huì )計報表，本年加強了財務(wù)信息管理，各項成本費用、應收、應付賬款及時(shí)準確地入賬，同時(shí)為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的收付款業(yè)務(wù)提供了準確的數據，最大限度的確保了資金安全。

　　5、本年財務(wù)部積極配合各部門(mén)，為公司資質(zhì)升級、絨業(yè)公司報表等出具準確、真實(shí)的財務(wù)報表，為這些工作的順利進(jìn)行提供了有利保障。

　　6、進(jìn)一步規范了員工養老保險、醫療保險、失業(yè)保險的繳納工作，按月上繳各項保險，并及時(shí)將醫保信息傳遞給公司員工，使公司員工能按時(shí)報銷(xiāo)醫藥費用。

　　三、加強財務(wù)基礎管理工作，加強財務(wù)制度建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量。

　　在年底我們將各項財務(wù)成本費用及時(shí)入到本期，按照審計事務(wù)所要求，積極準備各項審計資料，并在審計期間積極配合，順利地完成了各項審計工作。

　　在日常工作中加強財務(wù)基礎管理工作，針對原有的《公司財務(wù)管理制度》的實(shí)際執行情況，查找不足，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)改正，同時(shí)為進(jìn)一步規范公司的財務(wù)工作、提高會(huì )計信息的質(zhì)量，我們比較全面的修定了財務(wù)管理制度，包括：崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度、預算管理制度。通過(guò)對財務(wù)管理制度的修訂更加明確的財務(wù)人員職責分工，對會(huì )計核算的方法及會(huì )計報表從報送時(shí)間的及時(shí)性、數據的準確性、完整性等方面都做了比較系統的規定，從而逐步提高會(huì )計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。

　　四、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算。

　　財務(wù)部的.主要職責是做好公司成本的財務(wù)核算及工程施工的核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規、公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規，認真履行工作職責。從審核原始憑證、會(huì )計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準確性。

　　20xx年，財務(wù)部將緊緊圍繞公司總體工作主線(xiàn)，充分認識20xx年的機遇和挑戰，在20xx年財務(wù)部將貫徹“嚴細實(shí)快”的工作作風(fēng)，即把握制度要嚴、財務(wù)管理要細、日常工作要實(shí)、執行任務(wù)要快。要繼續精細化財務(wù)操作，將財務(wù)管理工作做細作深。

　　除日常業(yè)務(wù)外，20xx年主要應做好以下幾方面工作：

　　一、響應公司全面布置降本增效工作

　　嚴格控制企業(yè)內部各項財務(wù)支出，做到節約挖潛，增收節支，如在報銷(xiāo)各項費用嚴格把好關(guān)，嚴格審查各種票據手續是否齊全。同時(shí)還要深入各工地掌握第一手資料，跟各工地核算員及時(shí)溝通業(yè)務(wù)知識。

　　同時(shí)定期做好各項財產(chǎn)、物資的清查盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，確保財產(chǎn)物資和賬面相符，做到賬賬核對，賬實(shí)核對，對工具的管理還要加強，規范化管理。

　　二、強化財務(wù)管理，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)

　　財務(wù)管理有兩大核心任務(wù)：一是把錢(qián)管理好，就是規范運作，確保企業(yè)資金安全。二是把錢(qián)用好，就是科學(xué)理財，通過(guò)預算管理、成本控制。

　　通過(guò)成本分析進(jìn)一步揭示成本發(fā)生的根源，從而管理、控制導致成本發(fā)生的原因，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，為領(lǐng)導決策提供依據。通過(guò)內控制度，強化流程規范程序等工作流程，使各部門(mén)職責明細，應做什么都清清楚楚，能有效防范經(jīng)營(yíng)和財務(wù)風(fēng)險。

　　三、加強理論學(xué)習，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，逐步提高會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

　　四、積極響應公司整體經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標。

　　20xx年，公司面臨的經(jīng)濟形勢十分嚴峻，面對這些挑戰，在今后的工作中，我們將努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，為適應不斷發(fā)展的社會(huì )要求，財務(wù)人員不僅要不斷增加相關(guān)的知識和技能，把每項工作都用心做到最好。為保證公司全年收入計劃的目標實(shí)現而努力奮斗。

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