出納工作總結及工作計劃（精選12篇）

　　時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，寫(xiě)一份計劃，為接下來(lái)的工作做準備吧！計劃怎么寫(xiě)才不會(huì )流于形式呢？以下是小編為大家收集的出納工作總結及工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

　　出納工作總結及工作計劃 篇1

　　20xx年是公司實(shí)行基礎管理，打造品牌的一年，是公司發(fā)展戰略的關(guān)鍵一年。20xx年也是我在公司參加工作的第二年。在過(guò)去的一年里，在部門(mén)領(lǐng)導、同事的幫助和指導下，我的工作能力，業(yè)務(wù)水平有了很大的提高。通過(guò)一年的工作學(xué)習，我現在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作，并且也能夠做好領(lǐng)導安排的各項臨時(shí)工作。20xx年我主要負責的工作是：統計報表的編制、上報；公積金的核算匯總繳納；技術(shù)中心的出納工作�，F在針對我一年來(lái)主要負責的工作，及下一年的計劃做如下匯報：

　　一、統計報表工作方面

　　20xx年我的主要工作之一就是上報統計報表。我們公司的統計工作就目前的情況來(lái)看，在基層數據收集環(huán)節還是很薄弱的，主要是由于基層各單位的主管領(lǐng)導對統計工作沒(méi)有充分的認識，這樣就給我們的統計工作帶來(lái)了很大的不便。今年我們主要開(kāi)展的工作是：

　　1、統計工作要做到按時(shí)準確地上報

　　統計工作是一項非常重要的工作，隨著(zhù)公司的不斷發(fā)展狀大，公司領(lǐng)導對統計工作也逐漸的重視起來(lái)。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精，同時(shí)也將激勵我們更好的做好統計工作。20xx年我們的統計報表工作每個(gè)月都能夠按時(shí)準確的上報。從每月的號開(kāi)始到次月的號之間是上報報表的時(shí)間，×××統計局、經(jīng)貿委、自治區統計局等各單位的報表加總起來(lái)每個(gè)月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此，今年我們對基層報表的時(shí)間進(jìn)行了調整。每個(gè)月我們都要求各單位的統計員在號至號開(kāi)始將報表上報表，有時(shí)統計員因其他工作而忘記上報，我們都要及時(shí)的電話(huà)提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面，我們實(shí)行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開(kāi)始收集資料的，所以我是第一級匯總核對，在匯總完成后我都要與往年的數據進(jìn)行比較核對，與上月的數據進(jìn)行比較，核對與以往的數據是否有大的異常，如果沒(méi)大的出入，我就將報表交給張嶺做二級核對，張嶺在核對無(wú)誤錯誤后，再交由部長(cháng)做最后一級的三級核對，因而在準確方面我認為是沒(méi)有問(wèn)題的。

　　2、加大力度對各廠(chǎng)的統計報表的審核指導

　　因為我們的統計工作是根據兩廠(chǎng)的報表匯總形成合并報表上報到統計局等相關(guān)單位的。我們不直接參與數據的統計收集工作，不直接與各單位的生產(chǎn)部門(mén)接口，這就使得報表的準確性受到下級單位統計員工作的影響，針對這種情況我們就每個(gè)月與企管部門(mén)的統計數據進(jìn)行核對，加大復查的力度，力征數據達到準確，不出現少報、多報、錯報的現象。在年初我們還準備對基層單位的統計工作進(jìn)行檢查核對每個(gè)月的數據的真實(shí)性，因此，我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統計報表數據進(jìn)行突擊性的檢查，看各單位的報表數據是否有不真實(shí)的性況。但由于工作上的一些原因，此項工作至今還沒(méi)有進(jìn)行，我想接下來(lái)的一段時(shí)間里我們將進(jìn)行檢查、落實(shí)。

　　3、在統計方面與企管部做到信息共享不做重復工作，加強溝通協(xié)調一致

　　企管是全公司做為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理部門(mén)，已經(jīng)是在對全公司的產(chǎn)值等各項指標進(jìn)行統計了，而財務(wù)部又在做統計后對外上報報表工作，在統計工作上說(shuō)是在做重復的工作，為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享，盡可能的減少重復勞動(dòng)，減少信息資源的浪費。因此在每個(gè)月上報報表時(shí)我們都會(huì )到企管部收集數據，這樣就做到了：我們有的就與企管部進(jìn)行核對，我們沒(méi)有的就做到在企管部收集，減少了重復工作，增加了工作效率，增加了數據的準確性。

　　二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面

　　住房公積金是員工的一項福利金，在年初的工作安排中要求及時(shí)交納、核對公積金賬務(wù)。由于歷年來(lái)我們交納公積金都是實(shí)行的補交制，就是我們把每月要交納員工的明細都要一個(gè)不少的全都打印出來(lái)交給公積金中心和銀行，銀行再一個(gè)人一個(gè)人的往機子里輸，不管人員的狀態(tài)（封存、正常），由此帶來(lái)了很多人員少交、漏交的問(wèn)題。為此我們用了近一個(gè)半月的時(shí)間與銀行、公積金中心對賬，把每一個(gè)員工的信息都核對了一遍，實(shí)現了三方賬目的統一，現在交納只需要打印變更清冊

　　就可以了，接下來(lái)我們又把員工的繳納的基數進(jìn)行了調整。但是隨著(zhù)公司不斷的壯大，子公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)的日益增多，截止至今年月份共為個(gè)子公司、個(gè)分公司、個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)以及總公司等個(gè)獨立核算單位，兩個(gè)賬戶(hù)共多人（明細附后）都由公司財務(wù)部統一代繳，問(wèn)題也就頻繁出現。鑒于統一代繳制度的問(wèn)題頻繁出現，我們建議公司領(lǐng)導將公積金與養老統籌一樣下放到各單位自行交納，這項工作得到了公司領(lǐng)導的同意，現在在公司繳納的`單位還有四個(gè)核算單位，核算、匯總起來(lái)也簡(jiǎn)單多了，也能及時(shí)、準確的繳繳納了，并且賬目也都能對得清了。

　　三、技術(shù)中心出納工作方面

　　我們公司的技術(shù)中心是國家級技術(shù)中心。因此，按國家家的規定，技術(shù)的資金要實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用的。技術(shù)中心的日常業(yè)務(wù)主要是公司的專(zhuān)利申請、為各項科技活動(dòng)而出差人員的差費支出，每月的工資發(fā)放等工作。每個(gè)月的業(yè)務(wù)量不大，但很零散，且業(yè)務(wù)的跨月份的比較多處理起來(lái)不方便。這就要求我每個(gè)月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實(shí)不復的現象出現。

　　從五月份開(kāi)始科技管理部的預算也由我來(lái)核算。由于年初的預算制定時(shí)沒(méi)事有些問(wèn)題沒(méi)能考慮進(jìn)來(lái)：俞總工的預算，技術(shù)中心的預算以及有些費用的分攤等問(wèn)題都沒(méi)能做明確的規定，導致了現在科技部的一些費用超支且有些費用沒(méi)有地方列支的現象。這就使得預算的科學(xué)性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時(shí)盡可能的科技部與技術(shù)中心分開(kāi)，科技部按公司的預算走，技術(shù)中心則以項目核算列支，沒(méi)有項目的就不列預算，不允許列支。

　　四、下一年度的工作思路

　　工作中取得了一些收獲，但是同時(shí)也出現了許多問(wèn)題，針對20xx年出現的一些問(wèn)題，現在談一談下一年的工作思路：

　　1、在統計報表方面，明年要嚴格規范報表的格式，上報的時(shí)間，上報報表的質(zhì)量，如果有可能的話(huà)，最好能夠對基層的統計員進(jìn)行考核，以確保報表的真實(shí)性。與此同時(shí)要加大統計報表重要性的宣傳，主要是對基層領(lǐng)導的宣傳，提高認識，使得領(lǐng)導能夠支持我們的工作。每年各基層統計員的上報數據無(wú)法確定真實(shí)性的情況下，建議20xx年增加去基層檢查工作，核實(shí)數據的次數，多采取突擊性的，不定期的檢查。同時(shí)針對各單位的統計工作人員的素質(zhì)不一的情況，建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數據的質(zhì)量；

　　2、在住房公積金上，明年還是要求仔細、認真核算，做到不漏交一個(gè)人。且抓緊時(shí)間，將以前年度的住房公積金核對清楚，且盡可能的制定出一制度來(lái)，嚴格要求各單位的公積金，以確保員工的利益；

　　3、技術(shù)中心的出納工作，雖然工作量不是很大，但是，也不能放松，要盡可能的保證每一筆匯款準確無(wú)誤。同時(shí)針對今年的預算中出現的大量問(wèn)題，在明年的預算工作中，要提出合理的建議，以盡可能合理科學(xué)的設計好科技部、技術(shù)中心20xx年的預算，以避免像今年這種漏掉或者沒(méi)有設置的現象發(fā)生。

　　出納工作總結及工作計劃 篇2

　　20xx年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在xx年的工作進(jìn)行了仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作。

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：

　　一、做好正常出納核算工作;按照財務(wù)制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應工作的需求。

　　二、更加認真負責的做好自己的`本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。

　　三、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序。

　　四、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。

　　五、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進(jìn)行控制。

　　最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會(huì )在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。

　　出納工作總結及工作計劃 篇3

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律

　　按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算，并力求切合實(shí)際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的'經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　出納工作總結及工作計劃 篇4

　　每月工作內容：

　　01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)

　　06日-24日：審核開(kāi)票內容并開(kāi)具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)

　　25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統，做報銷(xiāo)明細表格，并結賬。

　　27日-31日：開(kāi)具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統比較，及時(shí)做好銀行單據的錄入。

　　每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統，做到日清日結。

　　每天處理辦公用品的發(fā)放工作。

　　每天訂制職工的午飯及現場(chǎng)加班人員的晚餐。

　　每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，

　　每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財務(wù)系統(外聯(lián)發(fā)與北方)

　　每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤(pán)存工作。

　　不定時(shí)的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì )的現金及銀行的收與付工作。

　　出納工作總結：

　　在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)透支現金。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務(wù)手續，嚴格審查核算(發(fā)票報銷(xiāo)單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續的發(fā)票不付款。

　　1、力爭做到當天事當天結。

　　2、加強規范現金管理,做好日常核算

　　3、參加財務(wù)人員繼續教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育)，學(xué)習和掌握新的財務(wù)知識。

　　工作目標及希望：

　　1、 望在xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債 表、損益表等，但只有理論知識，沒(méi)有實(shí)踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習一些財務(wù)的實(shí)際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。

　　2、希望公司能為我繳納上海社會(huì )保險。20xx年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。

　　3、在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間盡快把日語(yǔ)學(xué)好。

　　針 對這次會(huì )議的主題，我從小處談，對自己進(jìn)行一次剖析。我是從外地來(lái)到上海尋求發(fā)展，之所以來(lái)，就是在當地有一種強烈的危機感，由于當地經(jīng)濟的落后，不知自 己的前途在哪里。自從來(lái)到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個(gè)新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的.穩定。自 己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。公司領(lǐng)導的這次會(huì )議主題很及時(shí)，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足�；�于這個(gè) 目的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問(wèn)題，希望在xx年的工作中能夠不斷改進(jìn)，不斷提高，努力做到適崗。

　　出納工作總結及工作計劃 篇5

　　1、嚴格執行銀行存款及現金管理，定期核對發(fā)現賬目如金額不符，做到及時(shí)處理，做到每日現金結算。

　　2、定期電話(huà)催促公司各項應收款，如可收回，及時(shí)處理安排。

　　3、堅持財務(wù)手續。

　　4、日常工作的改善，車(chē)崗現金收支�；仡櫃z查自身的問(wèn)題，我認為：學(xué)習不夠，以目前的專(zhuān)業(yè)學(xué)習及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的`勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導多學(xué)習一下增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

　　5、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

　　6、及時(shí)收回公司各項收入，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金現象。

　　7、根據財務(wù)助理提供的依據，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　8、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不予付款。

　　出納工作總結及工作計劃 篇6

　　時(shí)間一晃而過(guò)，轉眼間20xx年已接近尾聲，而我加盟公司這個(gè)團隊也快一個(gè)月了，在這段時(shí)間里領(lǐng)導和同事給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了公司的企業(yè)文化，也體會(huì )到了同事們工作的努力和盡責。在對大家肅然起敬的同時(shí)，也為我有機會(huì )成為公司的一份子而驚喜萬(wàn)分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷，也將給我留下精彩而美好的回憶。

　　近一個(gè)月來(lái)，通過(guò)翻閱公司會(huì )計憑證，學(xué)習財務(wù)制度，我已基本了解現階段公司的業(yè)務(wù)，財務(wù)收支流程，我補登了九至十一月的現金、銀行日記賬臺賬賬本，前往銀行開(kāi)展了日常付款取款業(yè)務(wù)。隨著(zhù)出納工作的交接逐漸完成，使我對自己所處的'崗位有了全面的認識，出納崗位是財務(wù)工作的第一線(xiàn)，看似簡(jiǎn)單卻占有重要的位置。嚴謹、細心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本�？偟膩�(lái)說(shuō)，財務(wù)工作應做到長(cháng)計劃，短安排，先將本人20xx年個(gè)人財務(wù)工作計劃羅列如下：

　　1、做好正常出納核算工作。我會(huì )按照財務(wù)制度，及時(shí)辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮更大的作用，為公司財力的充足提供有效的保證。及時(shí)登記現金、銀行存款日記帳。每月末編制銀行余額調節表，以保證賬實(shí)相符。嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票，并保管好空白發(fā)支票，現金、票據。每月20日按時(shí)作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。

　　2、在新的一年里，我要繼續加強自身財務(wù)知識學(xué)習，完成每年會(huì )計人員繼續教育。熟悉和領(lǐng)會(huì )新會(huì )計準則內容，要點(diǎn)和精髓。按公司財務(wù)制度的規范要求，熟練地運用新準則，進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理,并及時(shí)向領(lǐng)導匯報學(xué)習情況。

　　3、我在做好本職工作的同時(shí)，要積極處理好與其他部門(mén)同事的協(xié)調關(guān)系，加強團隊與服務(wù)意識。

　　新年的鐘聲即將敲響，20xx年不論對于我個(gè)人還是公司，都是意義重大的一年，廠(chǎng)房辦公樓的竣工意味著(zhù)公司業(yè)務(wù)即將全面開(kāi)展。新的一年，我會(huì )積極完成20xx年的各項工作計劃，以最大限度地服務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！我一定

　　用謙虛的態(tài)度和飽滿(mǎn)的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng )造價(jià)值，同公司一起展望美好的未來(lái)！

　　出納工作總結及工作計劃 篇7

　　一、主要工作目標完成情況

　　時(shí)光如白駒過(guò)隙，20xx年的日歷正一頁(yè)一頁(yè)悄然翻過(guò)，加入xxxx財務(wù)部至今已將半年的時(shí)間�；厥鬃约哼@半年來(lái)經(jīng)歷的風(fēng)雨路程，作為公司的一名財務(wù)人員，我始終以企業(yè)文化的要求來(lái)鞭策自己，憑著(zhù)較強的責任心和敬業(yè)精神，較好的完成了本職工作，實(shí)現了自己的價(jià)值。自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會(huì )工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結合具體情況，全年的財務(wù)會(huì )計個(gè)人工作總結如下：

　�。ㄒ唬� 日常會(huì )計工作

　　1、 修改20xx年度三亞兩個(gè)公司的賬務(wù)并記入公司通用的財務(wù)軟件用友U8中。

　　2、 按照國家財務(wù)制度和企業(yè)會(huì )計制度做好財務(wù)軟件記賬及系統的維護。

　　3、 及時(shí)準確的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理、庫存商品盤(pán)點(diǎn)工作，及時(shí)準確地填報各類(lèi)月度，按時(shí)向上級部門(mén)報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。

　　4、 公司會(huì )計檔案資料的管理。為了保證公司資金安全，及時(shí)核對銀行對賬單，編制銀行余額調節表，針對一些特殊的未達賬項及時(shí)跟出納溝通，尋找原因，確保資金安全；嚴格按照會(huì )計制度要求整理歸檔收據、發(fā)票、報告、憑證、電子數據等，確保會(huì )計資料的安全。負責保管會(huì )計檔案，按要求辦理每月會(huì )計檔案的歸檔、借閱、歸還登記，建立本公司固定資產(chǎn)、折舊，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，并做出相應的賬務(wù)處理。

　　5、 費用報銷(xiāo)。負責公司的費用報銷(xiāo)工作，從票據審核到賬務(wù)處理，完全依照總公司財務(wù)制度進(jìn)行。將總公司費用管理制度細化，發(fā)布《費用報銷(xiāo)流程》、《財務(wù)票據粘貼及填寫(xiě)規范》；及時(shí)登記費用臺帳，對公司費用發(fā)生情況全面掌握，以便針對具體情況提出實(shí)施措施。

　　6、 每季編制財務(wù)分析報表。全面的反映會(huì )計報表上的數字，讓領(lǐng)導及時(shí)的做出調整。

　　7、 及時(shí)清理個(gè)人往來(lái)賬，及時(shí)核對公司與總公司的往來(lái)。

　　8、 按照公司有關(guān)的采購制度和付款制度嚴格審核請款要求，認真核對供應商信息和發(fā)票

　�。ǘ�） 出納工作

　　1、 按照公司會(huì )計制度，按時(shí)核對公司現金日記賬和銀行日記賬，協(xié)助出納安裝POS機，及時(shí)回收銀行回單,辦理銀行信用機構代碼證；

　　2、 培訓商鋪人員使用pos機、收錢(qián)、開(kāi)收據、蓋章、開(kāi)發(fā)票、開(kāi)支票等。

　　3、 規范倉庫人員規范填寫(xiě)《商品入庫單》，《商品送貨單》；修訂《倉庫出入庫規范》

　　4、 業(yè)務(wù)借款管理辦法 : 為加強對資金的內部控制,規范業(yè)務(wù)借款行為,防止重復借款，借款無(wú)故流失的現象的發(fā)生，嚴格審批。

　　5、 所有的經(jīng)濟業(yè)務(wù)一律堅持“一支筆簽字”。

　　6、 協(xié)助行政部處理有關(guān)財務(wù)方面的工作。

　　二、工作中取得的經(jīng)驗

　�。ㄒ唬┲挥袌猿衷瓌t落實(shí)制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責

　�。ǘ�）只有樹(shù)立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好

　�。ㄈ�）不斷的更新知識，調整知識結構，充分運用到實(shí)際工作中，運用新的辦公手段，提高工作效率，避免重復工作。

　�。ㄋ模┲卣�體出發(fā)，設計合理、高效的監管和管控機制。

　　三、工作中存在的不足及改進(jìn)措施

　　盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè)，但完美離我們總有一步之遙，經(jīng)過(guò)一年來(lái)的努力，工作中沒(méi)大的貢獻，也沒(méi)大的失誤，平庸的業(yè)績(jì)使我更清醒地看到了自身存在的.問(wèn)題：

　　(一)會(huì )計業(yè)務(wù)知識水平亟待提高。作為一名信息化時(shí)代的會(huì )計工作人員，應該既要深諳會(huì )計業(yè)務(wù)，更要有超前意識，要成為一名優(yōu)秀的財務(wù)人員，我的差距還很大。

　　(二)工作作風(fēng)還不夠踏實(shí)�？偸钦医杩谝愿鞣N理由說(shuō)服自己不要

　　過(guò)且過(guò)、“做一天和尚撞一天鐘”的思想.

　�。ㄈ�）忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。

　　改進(jìn)措施：

　�。ㄒ唬┘訌妼�專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，改掉粗心大意的不良習慣，在工作中時(shí)刻樹(shù)立細心、謹慎、為他人服務(wù)的意識。

　�。ǘ�）應加強與領(lǐng)導的溝通，及時(shí)反饋領(lǐng)導安排的臨時(shí)工作，主動(dòng)匯報自己的各項工作。

　�。ㄈ�）努力提高與其他部門(mén)及合作公司交流溝通的能力，以利于日常工作更好地順利完成。

　�。ㄋ模�養成良好的工作習慣，管理好自己的時(shí)間，提高工作效率，合理安排工作的先后順序，努力尋求工作最優(yōu)化。

　�。ㄎ澹﹪栏褡袷毓�司財務(wù)制度，按制度辦事。

　�。�六）加強與總公司的財務(wù)交流和財務(wù)信息上報。

　　結語(yǔ)：在加入xxxx的這段時(shí)間，每天都很充實(shí)，學(xué)到了很多工作技能與工作方法，也基本能夠順利完成自己的各項工作。我將繼續努力提高自己的工作質(zhì)量與工作效率，堅持目標至上的原則，不斷追求卓越。

　　出納工作總結及工作計劃 篇8

　　轉眼間我們送走了20xx年迎來(lái)了嶄新的20xx年，回顧這一年來(lái)的工作情況還是收獲頗豐。作為公司的出納，我在收付、反應、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：；

　　一、工作總結：

　　1. 嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。

　　2. 按規定認真收取營(yíng)業(yè)款, 核對無(wú)誤后除備留日常費用開(kāi)支款和自采款外, 余款在每天上午十點(diǎn)以前存入公司指定賬戶(hù), 同時(shí)與總部出納進(jìn)行核實(shí)。

　　3. 嚴格保證現金的安全，及時(shí)收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會(huì )雙重復核，以確保準確無(wú)誤開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。

　　4. 嚴格執行借款手續，按時(shí)催收各專(zhuān)柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時(shí)按時(shí)與借款人結算借款金額,按相關(guān)規定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據及發(fā)票。

　　5. 堅持以財務(wù)的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

　　6. 根據人事提供的考勤,準確的核算員工的工資，并上傳給會(huì )計審核無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　7. 堅持每日進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

　　8. 配合主管會(huì )計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會(huì )計報送現金日記賬和相關(guān)附表的.報表。

　　9. 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

　　二、20xx年的工作計劃

　　1、對待工作上，需要嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點(diǎn)清，防止工作出現差錯。

　　2、做好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符，賬款相符，存取與銀行賬目相符的工作。

　　3、及時(shí)核對銀行存款，做到賬款相符；管理好相關(guān)憑證，防止丟失。

　　4、不斷學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與部門(mén)會(huì )計人員密切配合，做到相互支持、配合。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作.

　　以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。

　　在此，再次也真誠的感謝幫帶過(guò)我的部門(mén)領(lǐng)導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導，才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長(cháng)。！

　　出納工作總結及工作計劃 篇9

　　1、熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷(xiāo)規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷(xiāo)、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出;

　　2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金; 4.逐筆序時(shí)登記備用金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導及時(shí)匯報。

　　3、提高自身業(yè)務(wù)能力。在上級部門(mén)的正確領(lǐng)導下，勤奮學(xué)習，扎實(shí)工作，繼續加強學(xué)習。深入學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)理論。同時(shí)認真鉆研業(yè)務(wù)知識，虛心向身邊的同事學(xué)習，不斷充實(shí)和豐富自己的會(huì )計業(yè)務(wù)知識。要立足公司發(fā)展變化的新情況，多動(dòng)腦筋、想辦法、出主意，增強工作的主動(dòng)性、預見(jiàn)性、創(chuàng )造性，為領(lǐng)導出謀劃策，提出可行建議和工作預案，發(fā)揮參謀和助手作用，不斷提高參與和決策能力。

　　4、發(fā)揮協(xié)調功能。財務(wù)工作綜合全局，協(xié)調各方，承內聯(lián)外，對于職責內的'工作一定要抓緊抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，項項有落實(shí)，對于職責外的工作，也要義不容辭的承擔起來(lái)，保證各項工作的全面推進(jìn)。

　　5、發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性財務(wù)工作的程序性要求很強，所以在工作中要保持頭腦清醒，分清主次、不怕麻煩，爭取建立一套科學(xué)的工作制度、工作程序，使每項工作都有章可循。

　　出納工作總結及工作計劃 篇10

　　一、總體工作思路和指導方針

　　核算、相關(guān)報告的編制工作，財務(wù)檢查工作的提升，讓自己更全面發(fā)展。在今后的工作中，加強執行力度，勇于面對挑戰，不找任何借口，確保工作目標的實(shí)現。

　　二、年度主要工作目標

　　對我來(lái)說(shuō)20xx年是個(gè)鍛煉自己提高自己的好機會(huì )，我會(huì )主動(dòng)地適應工作變化并按領(lǐng)導要求去開(kāi)展工作。主要做好以下工作：費用報銷(xiāo)、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎工作的完善，成本崗位的學(xué)習與實(shí)踐，財務(wù)檢查工作的全面提升，隨著(zhù)公司財務(wù)系統發(fā)展趨勢，盡快實(shí)現由會(huì )計核算向財務(wù)管理型轉變，繼而實(shí)現財務(wù)的價(jià)值創(chuàng )造能力，個(gè)人能力也實(shí)現質(zhì)的突破。

　　三、年度主要工作任務(wù)及保障措施

　　1、費用報銷(xiāo)、報告編制和檔案管理等財務(wù)基礎工作的完善。這方面的工作已經(jīng)做了很長(cháng)一段時(shí)間，對日常財務(wù)基礎工作已經(jīng)熟練掌握，20xx年該部分工作主要是提高工作效率，提高完成的質(zhì)量。

　　2、在主管會(huì )計的引導下，加強對財務(wù)制度的深入學(xué)習，成本會(huì )計核算的學(xué)習，在月度財務(wù)檢查中不斷學(xué)習，不斷進(jìn)步。

　　3、財務(wù)檢查工作要不斷的提高檢查水平，提高自我專(zhuān)業(yè)知識水平，不僅僅是檢查財務(wù)工作中出現的問(wèn)題，更重要的是如何解決檢查中發(fā)現的.問(wèn)題，完善規章制度，為工作提供更好的指導作用。

　　4、加強自我管理，拓展視野，提高自身素質(zhì)，只有自身素質(zhì)的提高，才能全面提升財務(wù)管理水平。

　　在工作中要不斷自我調適，把控積極樂(lè )觀(guān)情緒的方向，時(shí)刻以飽滿(mǎn)的熱情迎接每天的工作和挑戰。

　　四、年度財務(wù)預算

　　結語(yǔ)：歲月無(wú)聲，步履永恒。工作目標已經(jīng)制定，我將堅定不移的工作熱情、勤懇踏實(shí)的工作作風(fēng)投入到緊張的工作中，繼續團結協(xié)作，總結經(jīng)驗和不足，在工作崗位上，做好本職工作，為公司更加美好的明天做出自己應有的貢獻。

　　出納工作總結及工作計劃 篇11

　　20xx年，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個(gè)月的試用期工作。三個(gè)月來(lái)，我不斷加強學(xué)習，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現金的管理等各項工作，完成公司交給的各項工作任務(wù)，現就全年工作情況總結如下：

　　第一部分 20xx工作回顧

　　1、認真做好自己的本職工作。

　　三個(gè)月來(lái)以來(lái)，我都按照公司領(lǐng)導的規定做好每個(gè)款項的收付，按時(shí)整理票據，做好各站每日營(yíng)業(yè)款的記錄，IC卡充值日報記錄,銀行現金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷(xiāo)工作,營(yíng)業(yè)款上繳與油卡充值,根據各加氣站進(jìn)銷(xiāo)氣量情況開(kāi)具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時(shí)性工作,能夠配合各部門(mén)的工作，做好領(lǐng)導交給的所有任務(wù)。

　　2、做好檔案管理工作。

　　財務(wù)部門(mén)的檔案也是很重要的，在這三個(gè)月里我已將公司的財務(wù)文件都分類(lèi)存檔，把其他部門(mén)交由的材料也都做好保存，以備使用時(shí)能夠及時(shí)查找清楚，在明年我會(huì )繼續保持這種現象，將檔案管理做進(jìn)一步的更新，更有利于公司的'需要。

　　第二部分 存在的問(wèn)題和不足

　　三個(gè)月來(lái)，我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作，并且完成了領(lǐng)導交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)能力，細心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現的問(wèn)題都與財務(wù)部溝通解決，杜絕因與其他產(chǎn)生的問(wèn)題。

　　第三部分 下一步工作打算和計劃

　　20xx年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

　　一是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理與收付都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時(shí)性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率。

　　二是加強會(huì )計檔案的管理工作。在20xx年，嚴格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范，保管好公司各種票據,印章及財務(wù)資料。

　　三是加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。 與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。

　　出納工作總結及工作計劃 篇12

　　隨著(zhù)時(shí)間的流逝，來(lái)到公司八個(gè)多月了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現自己，完善自我。20xx年過(guò)去了，在這一年里通過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納工作做出以下總結;

　　在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。

　　1、嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。

　　2、支付每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

　　3、每日核對現金庫存，并填報當日資金日報，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤(pán)點(diǎn)。

　　4、開(kāi)立公司需要的一般賬戶(hù)，變更公司基本賬戶(hù)

　　5、管理及開(kāi)具各種支票及相關(guān)票據及現金收付業(yè)務(wù)

　　6、企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理

　　知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，絕非“雕蟲(chóng)小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

　　今后努力的方向

　　作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：

　　一.學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

　　二.學(xué)會(huì )制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。

　　三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

　　四.出納人員要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒的保管。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

　　五.我要進(jìn)行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)與財務(wù)知識的不斷學(xué)習與實(shí)踐，吸取20xx年遺憾與不足及收獲的'經(jīng)驗，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。發(fā)現自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

　　以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過(guò)。

　　在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

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