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財務(wù)人員廉政的自查報告(精選15篇)
不經(jīng)意間,工作已經(jīng)告一段落,在工作開(kāi)展的過(guò)程中,我們看到了好的,也看了到需要改進(jìn)的地方,讓我們一起認真地寫(xiě)一份自查報告吧。相信大家又在為寫(xiě)自查報告犯愁了吧!以下是小編精心整理的財務(wù)人員廉政的自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
財務(wù)人員廉政的自查報告 1
我站根據局會(huì )議精神,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位財務(wù)工作情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中,我站嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,20xx年7月31日以前本單位根據實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。20xx年8月1日實(shí)施站財局管后,嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據我站工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的'監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下四點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。
4、明確規定個(gè)人不得私自承接相關(guān)工程項目。
三、農民用水者協(xié)會(huì )賬戶(hù)的管理和使用情況
根據本單位工作實(shí)際,由農民用水者協(xié)會(huì )承接的各類(lèi)工程項目,嚴格按照有關(guān)程序進(jìn)行預、決算及合同簽訂,資金一律進(jìn)入協(xié)會(huì )銀行賬戶(hù),并按照《會(huì )計法》的規定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查自糾,我站在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,主要表現為:在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)人員廉政的自查報告 2
我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實(shí)際情況,對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查,現就自查情況報告如下:
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定,依法設置會(huì )計賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規,所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算,確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規和重點(diǎn)支出需要,既體現實(shí)際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統籌安排,合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實(shí)施了內部監督和控制,保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達到了以下三點(diǎn)要求:
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準,采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支,杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據有關(guān)規定,建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的.核對,保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí),還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求,預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)人員廉政的自查報告 3
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問(wèn)題的指示精神,進(jìn)一步規范中小學(xué)收費行為,加強財務(wù)監督和管理,嚴肅財經(jīng)紀律,提高學(xué)校資金使用效益,促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,對我校財務(wù)管理情況自查如下:
一、強化學(xué)校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證,學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費許可證》收費;一卡,學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開(kāi)卡》繳費;一單,學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算;兩公開(kāi),公開(kāi)收費標準,公開(kāi)收費的使用情況;四統一,統一收費時(shí)間,統一收費項目,統一收費標準,統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象。
2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前,能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式,將收費政策、項目、標準在校外公示,接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督。
3、進(jìn)校書(shū)刊都能按教育局審定的用書(shū)目錄征訂,學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后,在由新華書(shū)店征訂,除教材以外的其他書(shū)刊,堅持學(xué)生自愿的.原則,無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。
4、學(xué)生參加平安保險,堅持自愿的原則,沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服,沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。
二、加強對中小學(xué)收費資金的管理,保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行:
1、為了加強財務(wù)管理,實(shí)行財務(wù)監督,每次收費我校安排兩名收費人員,一人管錢(qián),一人管帳。及時(shí)準確完成收費工作,把所有收費全部上繳財務(wù)。
2、所收取的費用全部交給財務(wù)中心,學(xué)校、班級、教師無(wú)截流、坐支現象。
3、每學(xué)年開(kāi)始,學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃,通盤(pán)考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃,由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施,做到收支活動(dòng)心中有數,從不盲目開(kāi)支。
4、學(xué)校有理財小組,能監督學(xué)校財務(wù)工作,有財務(wù)制度,大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級要求去做,但是由于我們工作能力所限,對上級精神領(lǐng)會(huì )不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要糾正錯誤做法,規范工作行為,管理好學(xué)校財務(wù)工作。
財務(wù)人員廉政的自查報告 4
為了加強財務(wù)管理,規范和加強財會(huì )工作,貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì ),把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì )及班主任相關(guān)人員,召集起來(lái),進(jìn)行學(xué)習、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真自查,F報告于下:
一、為了切實(shí)加強自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。校長(cháng)樂(lè )華盛任組長(cháng),學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長(cháng)楊接忠為副組長(cháng),報帳員張華,教師代表饒清旺為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開(kāi)校委會(huì ),事后進(jìn)行常規公示;學(xué)校每年在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告,并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò)。
三、我校嚴格執行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標準向社會(huì )公示。在我校收費中,沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的.行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求,實(shí)施并落實(shí),無(wú)任何亂收費情況。
四、學(xué)校嚴格加強預算內,所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入預算外。嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。
五、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支,無(wú)虛列虛報,無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度,無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
八、我校按照上級有關(guān)規定,做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作,生活補助全額發(fā)放給家長(cháng)。
財務(wù)人員廉政的自查報告 5
為了進(jìn)一步搞好財務(wù)管理,及時(shí)準確地掌握單位財務(wù)活動(dòng)情況,根據公教辦31號《關(guān)于開(kāi)展全縣教育系統財務(wù)管理工作檢查的通知》,我校對財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真的自查,現將自查情況報告如下:
一、加強領(lǐng)導,認真搞好財務(wù)管理。
我校歷來(lái)對財務(wù)管理工作都十分重視。單位領(lǐng)導換了一任又一任,但每位領(lǐng)導對財務(wù)管理工作的認識都非常高。每一任領(lǐng)導都對財務(wù)要親自抓,親自過(guò)問(wèn),親自對管理上存在的問(wèn)題進(jìn)行督辦;同時(shí)成立財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組!耙话咽帧睋谓M長(cháng),學(xué)校工會(huì )、婦聯(lián)、教職工為成員。在學(xué)校財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組指導下,學(xué)校還成立了五人民主理財小組,對學(xué)校的財務(wù)收支等重大財務(wù)工作進(jìn)行了決策,共同參與搞好學(xué)校財務(wù)管理。
二、加強管理,認真制定規章制度
完善財務(wù)管理,我校做了一些行之有效的工作。首先是根據本校的實(shí)際情況,制定了切實(shí)可行的《財務(wù)管理制度》、《會(huì )計、出納崗位責任制》、《現金管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《會(huì )計檔案管理制度》、《單位民主理財管理細則》等規章。使財務(wù)管理工作做到有章可循、有法可依。按照管理制度嚴格財務(wù)工作,使我校的財務(wù)帳目清楚,基本上達到了財務(wù)管理要求的`“三性”,即真實(shí)性、合法性、完整性;“六要素”,即憑證的名稱(chēng),填制憑證的日期,填制憑證的單位名稱(chēng)或者填制人姓名,經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章,接受憑證的單位名稱(chēng),經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容、數量、單價(jià)和金額。
三、加強監督,認真清理財務(wù)票證。
搞好財務(wù)管理,重點(diǎn)是要加強對財務(wù)的監督,保障財務(wù)工作按照國家的法律法規正常運行。為了搞好財務(wù)監督。我校在工會(huì )的監督下,每年對財務(wù)要進(jìn)行兩次清理。同時(shí)對清理結果向全體教職工進(jìn)行公布。有效地杜絕了亂開(kāi)支和開(kāi)支不合理的現象發(fā)生。為了更進(jìn)一步地搞好財務(wù)管理,我校以工會(huì )組織為主體,通過(guò)職代會(huì )選舉產(chǎn)生了學(xué)校民主理財小組。負責對學(xué)校的每一筆開(kāi)支進(jìn)行審核。凡不符合財務(wù)開(kāi)支的堅決不予開(kāi)支。實(shí)行每一票據有經(jīng)辦人、證明人、領(lǐng)導審批的簽名,并加蓋“民主理財小組章”方可報帳。對報帳員要求做到收入要有明細記載,支出要有明細登記,沒(méi)有上述簽名的單據一律不予報帳。
四、加強執法,認真落實(shí)法律法規。
落實(shí)財務(wù)法律法規、嚴格執法是規范學(xué)校財務(wù)行為具體體現。通過(guò)我們按照學(xué)校財務(wù)管理和上級對財務(wù)管理工作的要求進(jìn)行細致的檢查,我們學(xué)校在財務(wù)管理工作中基本做到了“收支兩條線(xiàn)”、不存在坐收坐支的現象;基本建設、大型維修、大宗商品的采購等做到先預算上報,得到批準后再執行;沒(méi)有私設“小金庫”、“帳外帳”,做到了接受財政和核算點(diǎn)的審核監督;在收費上嚴格執行財政、物價(jià)、教育主管部門(mén)的收費標準。做到收費標準公開(kāi)公示、不存在亂收費現象在我校發(fā)生。凡屬部門(mén)進(jìn)入學(xué)校銷(xiāo)售教輔資料,組織觀(guān)看電影,對學(xué)生身體健康進(jìn)行防疫、體檢等,我校一概不參與不介入服務(wù)性活動(dòng)。由主辦方直接與學(xué)生面對面接洽,嚴格市場(chǎng)操作運行規程。
學(xué)校在學(xué)生食堂管理上做到服務(wù)學(xué)生、價(jià)格低廉,食品質(zhì)優(yōu)、品多量足,學(xué)生滿(mǎn)意。食堂成本根據市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行控制,基本上學(xué)生生活費開(kāi)支低于市場(chǎng)40%左右,學(xué)校按照上級的要求沒(méi)有經(jīng)營(yíng)性結余。讓學(xué)生能吃飽、吃好,讓學(xué)生家長(cháng)滿(mǎn)意。學(xué)校嚴格執行公政發(fā)38號文件,不存在亂發(fā)錢(qián)物,超標準發(fā)放各項津貼、補貼;專(zhuān)項資金按規定用途使用;全部落實(shí)到位。免費教科書(shū)補助資金全額發(fā)放給學(xué)生;貧困寄宿生補助生活費按程序確定享受補助對象,全額發(fā)放到貧困生手中;國家補助學(xué)校公用經(jīng)費全額用于保證學(xué)校正常運轉,沒(méi)挪作他用。
財務(wù)人員廉政的自查報告 6
運行部在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,認真貫徹上級要求,結合工作實(shí)際,堅持“誰(shuí)主管誰(shuí)負責”的原則,強調突出重點(diǎn)、注重實(shí)效的做法,認真抓好黨風(fēng)廉政建設責任制的落實(shí),取得了較好的效果,F將自查情況報告如下:
一、黨風(fēng)廉政建設責任落實(shí)到位。
認真制定黨風(fēng)廉政建設目標任務(wù),做到組織落實(shí)。首先,部門(mén)把貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制作為重點(diǎn)列入全年的工作目標之中,同生產(chǎn)工作一起同部署同細化同檢查。所長(cháng)對黨風(fēng)廉政建設負總責,部門(mén)其他成員對分管工作職責范圍內的黨風(fēng)廉政建設負直接領(lǐng)導責任,從組織機制上明確和落實(shí)“一崗雙責”。其次,在貫徹責任制中著(zhù)重抓好三個(gè)環(huán)節。一是抓好目標制定和任務(wù)部署,層層落實(shí)職責。按照上級工作部署,堅持一手抓生產(chǎn),一手抓黨風(fēng)廉政建設,確定了黨風(fēng)廉政建設重點(diǎn)和計劃,領(lǐng)導思想重視,親自抓落實(shí),確保了黨風(fēng)廉政建設有效開(kāi)展;二是抓好學(xué)習教育。三是抓好責任考核。按照年初下達的工作任務(wù)和黨風(fēng)廉政建設責任要求,把工作責任落實(shí)到個(gè)人,年底進(jìn)行檢查考核,把考核結果作為業(yè)績(jì)評定、獎勵懲處的重要依據。
二、著(zhù)力改進(jìn)工作作風(fēng),認真完成反腐倡廉建設任務(wù)。
1、嚴格財務(wù)紀律。從辦公用品、辦公設備的購買(mǎi),到外出參加學(xué)習培訓等各種出差,都能?chē)栏駡绦泄镜呢攧?wù)管理規定,未出現貪污、挪用、私設“小金庫”等違法亂紀的情況。
2、加強職業(yè)道德和遵紀守法教育,杜絕各種不良風(fēng)氣。對本部門(mén)員工加強工作作風(fēng)的宣傳教育,加強遵紀守法教育,讓員工在任何工作中都能做到嚴格監督,堅持原則,杜絕違章現象,保證安全生產(chǎn)。
3、以人為本,搞好安全生產(chǎn)。加強作風(fēng)建設,開(kāi)拓創(chuàng )新,增強服務(wù)意識,及時(shí)為工人們辦實(shí)事、辦好事,是我們運行部全體管理人員的共識。半年來(lái),我部門(mén)全體管理人員都能做到熱情接待,幫助工人解決問(wèn)題,時(shí)刻把員工的利益放在心上。
三、扎實(shí)開(kāi)展廉潔風(fēng)險防控常態(tài)化工作。
查找廉政風(fēng)險點(diǎn)。組織各值、煤化驗班組成員針對思想道德、崗位職責和外部環(huán)境風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行了一一排查,制定了預防措施,形成了以積極防范為核心、以強化管理為手段的.科學(xué)防控機制,確保了黨員、敏感班組員工、部門(mén)管理人員的廉潔從業(yè)、認真履職。
四、大力開(kāi)展廉潔從業(yè)教育活動(dòng),始終保持干部員工廉潔從業(yè)。
積極響應公司黨委的要求,每月進(jìn)行部門(mén)全體員工的政治理論的學(xué)習和思想教育工作,將加強政治理論學(xué)習,提高思想認識,增強廉潔自律意識和防腐能力放到本部門(mén)黨風(fēng)廉政建設的首位。通過(guò)教育,讓部門(mén)員工認識到理想信念不能丟,根本宗旨不能忘,共產(chǎn)黨員要耐得住清貧,守得住小節,擋得住誘惑,頂得住歪理,清清白白做人,廉政自律意識明顯增強,黨員的“先進(jìn)性”得到體現。
五、切實(shí)解決群眾反映強烈問(wèn)題。
運行部的領(lǐng)導班子一直以來(lái)都堅持做到做事講原則,遇到問(wèn)題不推諉,團結各部門(mén)員工,認真履行職責。在安全管理、隱患排查、經(jīng)費開(kāi)支、員工評優(yōu)等事項做到民主集中,認真聽(tīng)取員工的意見(jiàn)和建議,集體研究決定,形成了科學(xué)決策、民主決策的良好氛圍,推進(jìn)了黨務(wù)公開(kāi),強化了民主監督。上級和公司黨委的有關(guān)文件精神、有關(guān)政策及時(shí)傳達,做到讓員工都知情。
六、存在的問(wèn)題。
1、對黨風(fēng)廉政建設責任制的認識要進(jìn)一步加深,對新形勢下的黨風(fēng)廉政建設要有新的認識和新的工作思路;
2、只注重實(shí)干、不注重宣傳報道、信息上報不夠主動(dòng);
3、對于搞好黨風(fēng)廉政建設的開(kāi)拓性、創(chuàng )新性有待加強。
七、采取的措施。
1、強化學(xué)習制度,不斷增強廉潔意識。采取集中學(xué)習和自學(xué)的方式,使每名干部職工了解掌握黨風(fēng)建設的基本內容、基本要求,在實(shí)際工作中自覺(jué)貫徹執行。
2、認真整改落實(shí),自覺(jué)接受組織和群眾監督。對存在的問(wèn)題進(jìn)行深刻剖析,認真開(kāi)展批評和自我批評,并提出切實(shí)可行的整改措施。
財務(wù)人員廉政的自查報告 7
今年以來(lái),我處按照管委會(huì )黨組《關(guān)于開(kāi)展xxxx年度黨風(fēng)廉政建設責任制檢查考核的通知》要求,能夠認真學(xué)習和貫徹落實(shí)市委市政府、管委會(huì )黨組及紀檢監察部門(mén)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設的部署和要求,能夠注重從學(xué)習有關(guān)廉政建設原文做起,切實(shí)不斷增強廉政服務(wù)意識,提高黨風(fēng)廉政建設理論素質(zhì),不斷提升黨員干部自覺(jué)遵紀守法和廉潔從政質(zhì)量,較好地完成了年度各項經(jīng)費保障任務(wù),現將自查情況報告如下:
一、加強政治理論學(xué)習,筑牢思想防線(xiàn),切實(shí)增強反腐倡廉的自覺(jué)性。
在認真抓好理論學(xué)習教育、不斷提升自身素質(zhì)的基礎上,主要組織學(xué)習了以下內容:一是熟悉掌握xxxx年管委黨組黨風(fēng)廉政建設工作要點(diǎn),堅持以預防為主、重在教育的關(guān)鍵理念,確保黨員干部在政治上清政廉潔,不斷營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好工作氛圍;二是原文學(xué)習《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》;三是學(xué)習《中國共產(chǎn)黨黨章》有關(guān)內容;四是學(xué)習了管委會(huì )下發(fā)的《黨風(fēng)廉政建設學(xué)習資料》以及《制度匯編》的部分業(yè)務(wù)工作流程;五是根據開(kāi)展會(huì )計人員繼續教育的工作安排,專(zhuān)題學(xué)習了《會(huì )計職業(yè)道德》的有關(guān)內容和要求;主要有《會(huì )計法》、《會(huì )計職業(yè)道德規范》以及《會(huì )計師職業(yè)基本準則》等章節內容。通過(guò)學(xué)習,結合在黨風(fēng)廉政建設中擔負的職責和任務(wù)分工,不僅提高了政治思想理論水平,也進(jìn)一步筑牢了拒腐防變的思想意識,更進(jìn)一步提升了對廉潔從政重要性的認識和理解,樹(shù)立了良好的政府部門(mén)辦事形象。也使大家深刻認識到,廉潔從政不僅關(guān)系到黨的形象和黨的事業(yè)成敗,也關(guān)系到一個(gè)單位的隊伍作風(fēng)建設和事業(yè)發(fā)展,更是關(guān)系到每個(gè)黨員干部的榮辱進(jìn)步、素質(zhì)養成等問(wèn)題。
因此,廉潔從政既是我們黨在新時(shí)代提出的'執政要求,也是我們每一名共產(chǎn)黨員以及領(lǐng)導干部應該遵守的辦事原則。結合財務(wù)處的工作實(shí)際,作為地區管委會(huì )的財務(wù)主管部門(mén),對如何貫徹落實(shí)好廉潔從政的認識尤為重要,這就要求我們必須打牢思想政治基礎,確保不出任何問(wèn)題。要站在對單位負責、對歷史負責的高度,認真做好每項具體工作,讓大家滿(mǎn)意放心。通過(guò)深入對一系列的黨風(fēng)廉政建設的制度學(xué)習,切實(shí)觸及了思想,凈化了靈魂,算清了不廉潔從政帶來(lái)的各種危害,在思想上筑牢了廉潔從政的防范大堤。
二、針對部門(mén)特點(diǎn),加大落實(shí)力度,切實(shí)增強反腐倡廉的有效性。
(一)建立健全財務(wù)管理制度,強化風(fēng)險管理環(huán)節意識。為充分發(fā)揮各項資金、資產(chǎn)的使用效益,著(zhù)力實(shí)現資金管控有序的管理目標任務(wù)。xxxx年度我們制定了兩項管理制度:一是《項目績(jì)效考評實(shí)施管理辦法》;二是《住房公積金及住房補貼管理辦法》。修訂完善了四項管理制度:一是《管委會(huì )財務(wù)內部控制制度》;二是《管委會(huì )固定資產(chǎn)管理辦法(試行)》;三是《管委會(huì )經(jīng)費支出管理辦法(試行)》;四是管委會(huì )財務(wù)報銷(xiāo)管理規定(試行)》。通過(guò)制定完善和落實(shí)制度,有效地促進(jìn)了西站地區管委會(huì )廉政建設,不斷強化了財務(wù)管理風(fēng)險防控意識,較好地完成了各項財政資金的服務(wù)保障工作。
(二)落實(shí)稽核制度,強化內部管控措施。
規范財務(wù)管理行為,是促進(jìn)落實(shí)財務(wù)稽核、實(shí)現監督職能的基本要求。我們根據目前管委會(huì )財務(wù)工作崗位的實(shí)際情況(財務(wù)處編制x人,實(shí)際管理著(zhù)x個(gè)獨立核算單位,共計x套賬的經(jīng)費核算管理工作。另有固定資產(chǎn)管理、職工社保管理、職工住房公積金、住房補貼管理等工作),在財務(wù)人員編制有限的情況下,進(jìn)行了財務(wù)人員業(yè)務(wù)分工和調整,改變了原來(lái)業(yè)務(wù)辦理一人管,缺少監督稽核的實(shí)際情況。主要采取了交叉管理,互相兼職,多環(huán)節監督,避免了監督核查不到位、容易造成工作失察的現象。同時(shí),在不斷強化監督意識、完善稽核制度建設的情況下,有效地管控了財務(wù)管理風(fēng)險的預防,確保了各項財政資金的規范使用,實(shí)施了財務(wù)管理行為的透明公開(kāi),做到了財務(wù)管理規范有序。
我們始終堅持“風(fēng)險排查到點(diǎn),預警提示到人,制度覆蓋到崗”的原則,圍繞事前預防、事中監控、事后追蹤三個(gè)層面,不斷提高防范風(fēng)險力度,建立和健全長(cháng)效的管理制度,做到風(fēng)險點(diǎn)在哪里,制度就約束在哪里。堅持每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)必查,逐項工作必查,從財務(wù)預算編制、資金管理、經(jīng)費支出、項目經(jīng)費結算以及財務(wù)決算等五個(gè)層面查找風(fēng)險點(diǎn)x個(gè),為規范廉潔從政行為發(fā)揮了重要作用。
(三)制定財務(wù)管理基礎業(yè)務(wù)工作流程。
為規范財務(wù)管理工作,實(shí)施資金細化優(yōu)化分項管理,確保各項財務(wù)管理操作程序合規,本著(zhù)以實(shí)現基本業(yè)務(wù)工作流程透明公開(kāi),能夠接受多層面實(shí)施監督管理的目標要求。我們依據現行有關(guān)財經(jīng)管理制度,制定了《財務(wù)預算工作流程圖》、《財務(wù)決算工作流程圖》、《財務(wù)報銷(xiāo)工作流程圖》,不僅明確了財務(wù)基本業(yè)務(wù)工作的辦理程序,還分析指出了在辦理流程上可能出現的風(fēng)險預防環(huán)節點(diǎn),切實(shí)增強了廉政防范意識,為創(chuàng )建良好的財務(wù)管理工作環(huán)境奠定了基礎。
(四)查找行業(yè)風(fēng)險環(huán)節,規范廉政服務(wù)行為。
根據財務(wù)工作的行業(yè)特點(diǎn),認真查找財務(wù)管理上的風(fēng)險隱患點(diǎn),是進(jìn)一步落實(shí)財務(wù)管理工作、實(shí)現高效服務(wù)廉潔保障的有效措施。特別是在資金審批、預算安排、項目資金結算、資產(chǎn)配置與使用、落實(shí)政府集中采購以及經(jīng)費報銷(xiāo)簽批等環(huán)節上,不僅要有很強的責任意識、敬業(yè)意識和大局意識,更要有很強的服務(wù)意識、奉獻意識和風(fēng)險意識。
(五)適時(shí)修訂完善相關(guān)管理制度。
根據財務(wù)工作分管領(lǐng)導的調整,為進(jìn)一步規范業(yè)務(wù)管理流程,對相關(guān)財務(wù)管理制度,進(jìn)行了補充修訂和完善。一是對《管委會(huì )財務(wù)報銷(xiāo)管理規定》進(jìn)行了修改,共修改了六條,通過(guò)修改,進(jìn)一步明確了資金予借、結算方式、經(jīng)費報銷(xiāo)辦理程序,明確了經(jīng)費使用部門(mén)與財務(wù)管理部門(mén)以及審批程序的責任區分;二是修改了《管委會(huì )經(jīng)費支出管理辦法》,主要從三個(gè)方面涉及的經(jīng)費支出審批程序上,進(jìn)一步細化了支出數額、開(kāi)支范圍、使用渠道、報批手續等內容的修改。
(六)按照“三定”方案,落實(shí)經(jīng)費收支分管制度
根據市編辦制定的三定工作方案,為進(jìn)一步加大資金監管力度,更好地落實(shí)“管用分開(kāi)、收支分開(kāi)”的要求,我們擬調整部分經(jīng)費支出管理權限。即將現在由財務(wù)部門(mén)管理的有關(guān)經(jīng)費支出管理,如項目經(jīng)費中的武警中隊日常經(jīng)費;基本支出中的三項經(jīng)費(一是辦公大樓運轉支出的水電燃氣費、供暖制冷物業(yè)費;二是職工宿舍支出的供暖費和物業(yè)費;三是會(huì )議費、印刷費、差旅費、招待費、郵電費)。根據不同情況,移交有關(guān)部門(mén)管理,以使支出管理更加規范,更加符合上級要求,更好地發(fā)揮財務(wù)工作的監督職能,切實(shí)把財務(wù)工作重點(diǎn)更好地轉移到經(jīng)濟活動(dòng)的事前監督、事中監控、事后審計的全程管理上。
(七)落實(shí)年度經(jīng)費收支預算公開(kāi)
xxxx年度財政經(jīng)費預算,在管委會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站實(shí)行了對社會(huì )公開(kāi)。xxxx年收入預算xxxx。xx萬(wàn)元,其中:財政撥款xxxx。xx萬(wàn)元,其他資金xxxx萬(wàn)元,為出站系統國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益。xxxx年支出預算安排xxxx。xx萬(wàn)元。其中:基本支出預算xxxx。xx元,項目經(jīng)費xxxx。xx萬(wàn)元,三公經(jīng)費xxx。xx萬(wàn)元。
(八)落實(shí)項目經(jīng)費分部門(mén)分類(lèi)管理
目前管委會(huì )的項目經(jīng)費管理,主要管理方式是采取部門(mén)實(shí)施分類(lèi)管理。即項目經(jīng)費預算由業(yè)務(wù)部門(mén)根據年度工作任務(wù)進(jìn)行編報,待上報市財政局審批后,業(yè)務(wù)部門(mén)即可編制項目經(jīng)費使用計劃,經(jīng)管委辦公會(huì )研究批準,方可安排項目經(jīng)費支出。
三、對xxxx年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作的幾點(diǎn)建議
一是要大力弘揚依法廉政典型事跡,以模范先進(jìn)事跡鼓勵人、激勵人,不斷增強立足本職、自覺(jué)履行依法行政的責任感和使命感。二是要采取不同形式,開(kāi)展內容豐富、印象深刻、具有針對性的教育活動(dòng),以使黨員干部時(shí)刻保持良好的廉潔從政形象,樹(shù)立牢固的拒腐防變意識。三是要不斷創(chuàng )新廉政建設管理機制,探索行之有效的監督檢察方法措施,形成縱向銜接一致、橫向協(xié)調有序的科學(xué)合理手段。
財務(wù)人員廉政的自查報告 8
我分管財務(wù)工作。下面我將xxxx年一季度黨風(fēng)廉政建設執行情況匯報如下,如有不當、不實(shí)、不足之處,請領(lǐng)導及同志們批評指正,我將本著(zhù)有則改之,無(wú)則加勉,虛心誠懇接受。
一、能夠做到嚴于律己,廉潔自律
我能?chē)栏褡袷亍吨袊伯a(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則(試行)》以及中紀委五次全會(huì )提出的進(jìn)一步規范領(lǐng)導干部廉潔從嚴的“六項規定”。凡要求別人做到的,自己首先要做到;要求別人不做的,自己絕對不做。真正做到自重、自省、自警、自勵,始終保持共產(chǎn)黨人的政治本色。在生活上嚴格要求自己,不搞特殊化、沒(méi)有收受禮品、錢(qián)物;嚴格遵守財經(jīng)紀律,敢于抵制各種不正之風(fēng)和腐敗行為,能?chē)栏褚笞约旱挠H屬,使他們也能夠帶頭執行各項規定,認真落實(shí)黨內監督“五項制度”,按時(shí)繳納廉政保證金,努力做到勤政廉政。
二、自覺(jué)地加強黨風(fēng)黨紀學(xué)習和廉政教育,從思想上高度重視廉政建設
扎實(shí)開(kāi)展黨性黨風(fēng)黨紀學(xué)習和廉政教育,是反腐倡廉的重要措施,是固本奠基之策。在改革開(kāi)放和建設社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟的新形勢下,對黨員、干部尤其是領(lǐng)導干部不適時(shí)機的加強廉政建設學(xué)習更為重要。一季度,我能認真學(xué)習“三個(gè)代表”重要思想,認真學(xué)習胡錦濤、吳關(guān)正在中紀委三次全會(huì )上的講話(huà)和省、市、區紀委會(huì )議精神,認真學(xué)習了《黨內監督條例》和《紀律處分條例》,不斷地加強自身修養,牢固樹(shù)立起馬克思主義的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān),牢固樹(shù)立全心全意為人民服務(wù)的宗旨,時(shí)刻用共產(chǎn)黨員的高標準嚴格要求自己,約束自己,練好自身內功,增強拒腐防變的自覺(jué)性。
三、按照組織要求,分工負責的.原則,強化監督
一季度,加強全局固定資產(chǎn)的管理力度,通過(guò)清產(chǎn)核資,規范了固定資產(chǎn)的管理。,進(jìn)行票證檢查,強化了財務(wù)監督,規范記賬程序、科目,落實(shí)了財經(jīng)紀律。達到了通過(guò)各個(gè)工作環(huán)節進(jìn)行監督制約,防止不廉潔行為發(fā)生的目的?傊,一季度,本人在黨風(fēng)廉政建設中,做了一些工作,但離組織的要求還有不少差距,思想和工作方法上還存在一些不足,我將在今后的工作中,不斷加強學(xué)習,強化宗旨觀(guān)念,解放思想,實(shí)事求是,把廉政建設做好。
財務(wù)人員廉政的自查報告 9
2008年是籌辦奧運的決勝之年,為深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設和領(lǐng)導干部廉潔自律工作,我單位以黨的十七大精神為指引,堅持抓學(xué)習、抓預防、抓制度、抓教育、抓勤政廉政的工作思路,大力推進(jìn)組織、責任、制度、教育四位一體,鞏固黨風(fēng)廉政建設體系,落實(shí)干部廉潔自律規章制度,確保各項工作的順利有序開(kāi)展,取得了明顯成效。
一、健全組織、加強領(lǐng)導,不斷增強黨員干部責任意識。
以領(lǐng)導班子成員、黨員干部作為重點(diǎn)和主體,以不斷增強黨員干部隊伍的責任意識為目標,按照“誰(shuí)主管誰(shuí)負責”的原則,我單位成立了由黨支部書(shū)記許亞民任組長(cháng),主任杜連海為副組長(cháng),部門(mén)負責人為成員的黨風(fēng)廉政建設領(lǐng)導小組,形成了支部書(shū)記負總責、親自抓,主管領(lǐng)導做協(xié)調、具體抓,各部門(mén)上下聯(lián)動(dòng)、整體推進(jìn)、一級抓一級、層層抓落實(shí)的領(lǐng)導體制和工作體系。從組織上保證黨風(fēng)廉政建設和領(lǐng)導干部廉潔自律工作有人抓、有人管、有人辦,保證各項政策、制度全面落實(shí)。
二、強化責任、完善考核,嚴格實(shí)行責任追究制度。
完善的制度建設是做好黨風(fēng)廉政建設工作的依據,而嚴格的責任考核制度是做好黨風(fēng)廉政建設工作的保障機制。為此,我單位領(lǐng)導班子、班子成員、科室負責人層層簽訂責任書(shū),圍繞履行“一崗雙責”、執行廉潔自律規定等內容,全面系統地對部門(mén)黨風(fēng)廉政建設及廉政風(fēng)險防范工作進(jìn)行考核和監管,考核結果與績(jì)效考核掛鉤。一是健全防范體系。梳理廉政風(fēng)險防范監控點(diǎn),定期召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設工作會(huì )議,加強學(xué)習、宣傳教育,明確任務(wù),落實(shí)責任,注重防范、防患于未然。二是完善分級管理體系。把實(shí)施黨風(fēng)廉政建設責任制作為檢驗兩手抓、兩手硬的具體體現,將黨風(fēng)廉政建設的任務(wù)分解為硬指標,納入年度目標管理,使之與業(yè)務(wù)工作同步布置安排,同步檢查落實(shí),同步考核評比。三是強化責任體系。我們把黨風(fēng)廉政建設責任制的貫徹落實(shí)作為各部門(mén)干部的任期目標,對責任制執行情況定期進(jìn)行考核,并納入崗位目標責任制考核和干部考核的內容。對恪盡職守、嚴守廉潔自律規定的',予以表彰和獎勵;對失職瀆職、不負責任的,實(shí)行一票否決制,負責人當年不得參與先進(jìn)評比。通過(guò)層層把關(guān),進(jìn)一步強化了干部職工廉潔行為。
三、建章立制、嚴格管理。
不斷完善制度保障機制。制度建設是加強黨風(fēng)廉政建設和領(lǐng)導干部廉潔自律工作的重要基礎,同時(shí)也是規范約束領(lǐng)導干部行為的重要措施。為此,建章立制成為我們抓黨風(fēng)廉政建設和領(lǐng)導干部廉潔自律工作的重點(diǎn)。我們制定《黨風(fēng)廉政建設工作目標》、《黨風(fēng)廉政建設工作任務(wù)》、《黨風(fēng)廉政建設任務(wù)分解》、《黨風(fēng)廉政建設責任追究》等一系列文件,強化了黨員干部的責任意識,考核工作規范性明顯提高。
四、強化教育、加強自律,嚴格執行廉潔自律規定。
為了認真貫徹落實(shí)中紀委關(guān)于反腐敗工作,要標本兼治,以治本為主的工作方針,我們在工作中以加強領(lǐng)導干部黨風(fēng)黨紀教育,提高領(lǐng)導干部廉潔自律的自覺(jué)性為主,注重抓源頭建設,從源頭上預防和防止腐敗現象的發(fā)生。一是認真堅持領(lǐng)導班子中心組學(xué)習制度,并在學(xué)習政治理論的基礎上,注重黨紀條規的學(xué)習,強化領(lǐng)導干部的自律意識。二是認真堅持領(lǐng)導干部學(xué)習日制度。三是積極推行廉政風(fēng)險防范管理工作。
我們在黨風(fēng)廉政建設工作方面雖然取得了一定成績(jì),同時(shí)還存在需要改進(jìn)和加強的地方,如:個(gè)別同志對黨風(fēng)廉政建設工作重視不夠,監督機制還有個(gè)別死角;民主生活會(huì )上自我批評的多,批評他人的少;黨員干部黨風(fēng)廉政方面的教育抓的不夠細致;場(chǎng)務(wù)公開(kāi)內容不全面等。
財務(wù)人員廉政的自查報告 10
長(cháng)期以來(lái),臨江社區在街道黨工委、辦事處及相關(guān)部門(mén)的領(lǐng)導下,認真學(xué)習深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān),解放思想、更新觀(guān)念、求真務(wù)實(shí)、團結一致、在社區財務(wù)管理方面做到賬物相符、保證了集體資產(chǎn)安全完整、主要體現在以下幾個(gè)方面:
一、在組織建設方面:社區黨總支十分重視財務(wù)監管工作,成立了社區黨風(fēng)廉政教育監督委員會(huì ),明確了工作職責,做到社區每一筆銀行開(kāi)支首先要通過(guò)社區教育監督委員會(huì )主任審批簽字后生效,從而提高了社區教育監督委員會(huì )的職能作用。
二、在管理制度方面:社區建立了清晰完備的社區財務(wù)管理制度、社區教育監督委員會(huì )職責、會(huì )議制度、社區財務(wù)公開(kāi)制度,主任一支筆簽字制度,做到了集體資產(chǎn)處理、大額開(kāi)支等重大事項實(shí)行班子成員民主決策、民主管理、民主理財,從而有效提高了社區班子的工作和方法、增強了班子的凝聚力。
三、財務(wù)公開(kāi)方面:社區的每一筆收入和支出嚴格按照財務(wù)管理制度,由社區居委會(huì )主任簽字審核后才能報賬,定期公開(kāi),在每季度的季后15日內全部公示,公示的.內容兩份,一份張榜公示,一份存檔備查,建立檔案,做到公布有據可查,群眾查詢(xún)有案可查。
四、社區財務(wù)收支管理核算方面:社區長(cháng)期以來(lái)無(wú)其它收入,財務(wù)支出處理按規定的業(yè)務(wù)流程審批、處理規范、沒(méi)有存在白條和私設小金庫等公款現象、對重大支出和大額款項都通過(guò)民主決策、管理、公開(kāi)制度。
五、在債權債務(wù)方面:在政府。財政所的指導下、于今年年初進(jìn)行了“三資”清查,將社區債權債務(wù)清理清楚,增減變動(dòng)管理臺賬建立建全、無(wú)隨意增加債務(wù)債權情況。
六、在固定資產(chǎn)管理方面:在街道財務(wù)部門(mén)的指導下、我社區已于今年初將社區所有固定資產(chǎn)進(jìn)行細致清理、并且建立臺賬、做到賬物相符、確保了集體資產(chǎn)安全完整。
在取得一定成績(jì)的同時(shí),我們清醒的認識到社區財務(wù)監管有部分不足、缺乏一定經(jīng)驗,工作能力還有待進(jìn)一步提高、今后我社區將在街道黨工委辦事處的領(lǐng)導下、正確發(fā)揮教育監督委員會(huì )、議事會(huì )的基層監督作用、不斷改進(jìn)工作方法、提高工作能力、將社區的財務(wù)工作管理完好。
財務(wù)人員廉政的自查報告 11
一、引言
財務(wù)收支自查報告是企業(yè)、組織或個(gè)人進(jìn)行自我收支情況核查和總結的一份文件。它的目的在于清晰地記錄每一筆收入和支出、查明不合理的開(kāi)支,并結合實(shí)際情況加以改進(jìn)和合理使用財務(wù)資源。本文將詳細闡述“財務(wù)收支自查報告”的概念、意義、應用場(chǎng)景和編寫(xiě)過(guò)程。
二、財務(wù)收支自查報告的概念和意義
財務(wù)收支自查報告是一種自我核查收支情況的工具,是企業(yè)、組織或個(gè)人對于財務(wù)資產(chǎn)的自我審查,幫助管理者了解經(jīng)濟狀況,及時(shí)糾正出現的財務(wù)問(wèn)題,避免財務(wù)風(fēng)險的出現。這一報告的核心在于精確準確地記錄每一筆收入和支出,理性地評估財務(wù)狀況,依據實(shí)際情況合理利用財務(wù)資源。通過(guò)這種方式,可以使收入和支出保持平衡,維持企業(yè)資產(chǎn)的安全健康。
三、財務(wù)收支自查報告的應用場(chǎng)景
財務(wù)收支自查報告適用于各種類(lèi)型的企業(yè)和組織,例如商業(yè)公司、政府機構、非營(yíng)利組織以及個(gè)人家庭。無(wú)論是多大規模的機構或家庭,都需要進(jìn)行財務(wù)收支自查報告,以保障自身的經(jīng)濟福利。
在企業(yè)中,財務(wù)收支自查報告可以幫助企業(yè)管理者了解經(jīng)濟狀況,保護企業(yè)資金的安全。同時(shí),還可以通過(guò)比較收支情況,察覺(jué)到不適當的支出,減少浪費和節約成本。
在政府機構中,財務(wù)收支自查報告可以幫助政府機構了解財務(wù)狀況,及時(shí)發(fā)現并糾正不合理的財政支出,提高政府機構的透明度和公信力。
在非營(yíng)利組織中,財務(wù)收支自查報告可以幫助組織管理者了解經(jīng)濟狀況,提高組織管理水平,同時(shí)也可以吸引更多的社會(huì )資金捐助,實(shí)現捐贈使用的透明化。
在個(gè)人家庭中,財務(wù)收支自查報告可以幫助家庭掌握家庭支出情況,減少開(kāi)支和消費?梢愿玫匾巹澕彝ヮA算,確保收支平衡,做到理財規劃。
四、財務(wù)收支自查報告的編寫(xiě)過(guò)程
1、確定報告內容
財務(wù)收支自查報告的編寫(xiě)需要根據實(shí)際情況確定報告的`內容。首先,需要考慮報告的主要目的,然后根據目的確認內容的主要方向和范圍。在內容方面,需要包括財務(wù)情況概述、收入情況、支出情況、盈利能力分析、財務(wù)風(fēng)險評估等內容。
2、搜集數據
在編寫(xiě)財務(wù)收支自查報告時(shí),需要收集各種數據,比如銀行賬單、交易記錄、收據、發(fā)票等。收集的數據需要準確,方便統計和分析,比如我們可以用電子表格來(lái)搜集和組織這些數據以方便后續的數據分析。
3、分析數據
數據分析是編寫(xiě)財務(wù)收支自查報告過(guò)程中最關(guān)鍵的一步;谒鸭臄祿,我們需要進(jìn)行數據分析,此次分析的重點(diǎn)是找出支出不適當的地方和收入不足的地方。分析過(guò)程中可以使用行業(yè)標準來(lái)進(jìn)行比較,參考其他同類(lèi)企業(yè)或者個(gè)人的收支情況,檢視數據是否合理。
4、總結和評估
根據分析結果,拖務(wù)收支自查報告需要做出總結和評估。在總結的過(guò)程中,可以根據分析結果來(lái)考慮如何合理調整財務(wù)收支,制定相應的改進(jìn)策略。在評估的過(guò)程中,用數據和事實(shí)來(lái)說(shuō)明改進(jìn)策略的效果,并且記錄有助于后續工作的建議。
五、總結
財務(wù)收支自查報告是企業(yè)、組織或個(gè)人進(jìn)行自身經(jīng)濟狀況審核,同時(shí)也是制定合理的財務(wù)策略的基礎。通過(guò)梳理各類(lèi)數據,分析財務(wù)狀況,總結與評估,找出財務(wù)狀況中的問(wèn)題和風(fēng)險,實(shí)現精細管理,確保財務(wù)安全和可持續發(fā)展。在今后的工作中,我們應當更加重視財務(wù)收支自查報告,在財務(wù)管理中加強針對財務(wù)收支的核查和細節管理,從而創(chuàng )造更多的機會(huì )和利潤。
財務(wù)人員廉政的自查報告 12
一、專(zhuān)項活動(dòng)組織與開(kāi)展情況
。ㄒ唬└鶕ぷ鞣桨,公司對本次專(zhuān)項活動(dòng)作出如下組織部署:
1、公司總經(jīng)理組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專(zhuān)項活動(dòng),切實(shí)查找存在問(wèn)題與不足,制訂整改措施并逐項落實(shí)到位,使公司財務(wù)會(huì )計基礎工作得到進(jìn)一步提高。
。ㄒ韵潞(jiǎn)稱(chēng)《專(zhuān)項活動(dòng)通知》)、《關(guān)于填報(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《調查問(wèn)卷》)、《關(guān)于深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通報》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《常見(jiàn)問(wèn)題通報》)和公司現有的各種財務(wù)制度與文件。
要求與時(shí)間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規定時(shí)間認真完成自查內容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務(wù)負責人審核。
4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時(shí)開(kāi)展審計。
。ǘ└鶕ぷ鞣桨,本次專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況如下:
匯總自查內容,開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告
2、財務(wù)部副經(jīng)理對財務(wù)人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核,對自查發(fā)現存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查,并提出相應的自查核查結果,提交財務(wù)負責人審核。
3、財務(wù)負責人對財務(wù)部副經(jīng)理的自查結果進(jìn)行了審核,對自查底稿的內容完善提出指導意見(jiàn),要求財務(wù)部按時(shí)提交專(zhuān)項活動(dòng)自查報告。
4、按《工作方案》要求,財務(wù)部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。
5、審計室按照制定的審計計劃,依據深圳監局相關(guān)文件要求對自查報告內容逐項稽核,并就與財務(wù)控制相關(guān)內容進(jìn)行審核,同時(shí)向審計委員會(huì )報告專(zhuān)項活動(dòng)開(kāi)展情況,聽(tīng)取審計委員會(huì )對自查工作的指導。
自查內容、發(fā)現問(wèn)題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報;審計室就專(zhuān)項活動(dòng)的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會(huì )審計委員會(huì )審議,并向總經(jīng)理作出通報。
7、根據自查情況與內部審計情況,形成了專(zhuān)項活動(dòng)的自查報告提交董事會(huì )審議。
二、自查內容、發(fā)現問(wèn)題及整改措施
依據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本規范》、《會(huì )計基礎工作規范》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定,公司逐項對照《調查問(wèn)卷》和《常見(jiàn)問(wèn)題通報》進(jìn)行了認真、全面地自查。公司在財務(wù)管理組織架構和人員配置、會(huì )計核算基礎工作規范、資金管理和控制、財務(wù)管理和會(huì )計核算制度建設、財務(wù)信息系統使用和控制、財務(wù)會(huì )計內部管理控制等方面的財務(wù)會(huì )計基礎工作較為規范,同時(shí)按相關(guān)文件的要求尚存在一定不足之處需進(jìn)一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實(shí):
。ㄒ唬╆P(guān)于財務(wù)人員培訓方面存在問(wèn)題:會(huì )計人員的培訓需要進(jìn)一步加強。整改措施:財務(wù)部將根據會(huì )計人員實(shí)際情況制訂會(huì )計知識與技能、財政稅收政策法規、關(guān)務(wù)知識、外匯管理等方面的針對培訓計劃,同時(shí)安排財務(wù)人員積極參加各職能部門(mén)與銀行舉行的專(zhuān)項培訓。整改期限:20xx年9月30日前,并長(cháng)期堅持。
。ǘ╆P(guān)于財務(wù)管理制度方面開(kāi)展規范財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)自查報告存在問(wèn)題:
。氊、權限、考核等作出規定;
。ǘㄆ谳啀徸鞒雒鞔_規定;
。ㄙY產(chǎn)減值和預計負債制定標準與程序;
。ǘㄆ谳啀徸鞒雒鞔_規定;根據對公允價(jià)值計價(jià)、資產(chǎn)減值和預計負債核算要求,制訂出可作的標準與程序;擬修訂《公司財務(wù)管理制度》中的責任追究條款,對責任追究的`范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定,且責任追究與財務(wù)負責人的績(jì)效考核掛鉤。
。ㄈ╆P(guān)于財務(wù)信息系統建設方面存在問(wèn)題:財務(wù)人員對金蝶財務(wù)軟件k部分作技能不熟練的情況。整改措施:財務(wù)負責人組織財務(wù)人員進(jìn)行會(huì )計電算化知識全面業(yè)務(wù)技能與作技巧的專(zhuān)門(mén)培訓,同時(shí)與金蝶財務(wù)軟件的售后技術(shù)支持加強聯(lián)系,獲得其技術(shù)指導和支持。
。ㄋ模╆P(guān)于財務(wù)會(huì )計內部管理控制方面存在問(wèn)題:財務(wù)部與客戶(hù)的對賬書(shū)面確認執行不到位。整改措施:財務(wù)部對重點(diǎn)客戶(hù)核對銷(xiāo)售貨款,并書(shū)面確認核對結果。
財務(wù)人員廉政的自查報告 13
為進(jìn)一步加強財政資金管理,嚴肅財經(jīng)紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金平安完整,根據《xx市人民政府辦公室關(guān)于開(kāi)展全市財務(wù)大檢查的通知》(xx[20xx]xx號)文件的要求,xx鎮對20xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進(jìn)行一次全面的大檢查,具體情況如下:
一、加強領(lǐng)導,精心組織
財政所及時(shí)向政府領(lǐng)導作專(zhuān)題匯報,得到了領(lǐng)導的高度重視,并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財政財務(wù)自檢自查的會(huì )議,依照相關(guān)財經(jīng)法規,制定標準了檢查程序、檢查時(shí)間及工作要求。嚴格按照“通知〞要求,組織開(kāi)展自檢自查工作,確保按期圓滿(mǎn)完成財務(wù)大檢查自檢自查工作任務(wù)。
二、根本情況及自查結論
(一)財務(wù)機構和人員設置情況
1、xx鎮單獨設置會(huì )計機構,執行《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》,有會(huì )計人員xx人,其中大學(xué)本科學(xué)歷xx人,高中學(xué)歷xx人,有xx人具有初級會(huì )計職稱(chēng),不存在會(huì )計人員無(wú)證上崗,并按規定安排實(shí)施繼續教育。
2、會(huì )計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會(huì )計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。
3、會(huì )計核算和會(huì )計報告。按規定依法建賬,按適用統一會(huì )計制度會(huì )計核算,會(huì )計帳薄啟用登記、會(huì )計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合標準,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)相符,電算化生成材料符合規定,內部會(huì )計監督機制健全,法律規定應經(jīng)社會(huì )審計的已審計,沒(méi)有帳外設帳及私設“小金庫〞行為。
(二)內部控制制度建立情況
1、崗位職責。根據上級要求和工作需要,設置崗位,定員定崗,并明確崗位職責。涉及十八個(gè)崗位及會(huì )計、出納的職責,有所長(cháng)崗位職責;預算會(huì )計崗位職責;行財會(huì )計崗位職責;農財會(huì )計崗位職責;統發(fā)工資崗位職責;社會(huì )保障資金管理崗位職責;基建財務(wù)管理崗位職責;統計評價(jià)管理崗位職責;票據專(zhuān)管員崗位職責;住房基金專(zhuān)管員崗位職責;政府采購專(zhuān)管員崗位職責;信息員崗位職責;會(huì )計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務(wù)統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機管理崗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會(huì )計檔案管理制度;賬戶(hù)和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷(xiāo)、結賬管理;專(zhuān)項資金管理制度;政府采購管理;財務(wù)公開(kāi)制度;固定資產(chǎn)管理;教育經(jīng)費及農村義務(wù)教育經(jīng)費使用管理;行政問(wèn)責方法實(shí)施細則、首問(wèn)首辦責任實(shí)施細則、限時(shí)辦結制實(shí)施細則。
通過(guò)財務(wù)管理規定、內部控制會(huì )計制度和銀行賬戶(hù)短信銀行業(yè)務(wù)(賬戶(hù)動(dòng)帳實(shí)時(shí)信息和異常預警通知)的建立及執行,已做到會(huì )計、出納分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時(shí)與銀行進(jìn)行核對,有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會(huì )計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦,最大限度保證財政資金使用平安、標準、有效。
(三)財政預決算執行及收支情況
1、地方財政一般預算收入執行情況。
20xx年,全年完成一般預算收入xx萬(wàn)元,為年初預算數xx萬(wàn)元的xx%,較上年完成的xx萬(wàn)元增收xx萬(wàn)元,增長(cháng)xx%。
2、地方財政一般預算支出情況
20xx年,地方一般預算支出xx萬(wàn)元,比上年增支xx萬(wàn)元,增xx%。其中上級專(zhuān)款形成的支出xx萬(wàn)元,比上年xx萬(wàn)元增支xx萬(wàn)元,增xx%。
3、一般預算平衡情況
地方一般預算收入xx萬(wàn)元,加上級補助xx萬(wàn)元,加上年結余xx萬(wàn)元,收入總計xx萬(wàn)元;一般預算支出xx萬(wàn)元,加上解支出xx萬(wàn)元,支出總計xx萬(wàn)元;收支相抵,全鎮財政年終滾存結余xx萬(wàn)元(本年結余xx萬(wàn)元)。
4、基金收支及平衡情況
本年收入xx萬(wàn)元(上級專(zhuān)款),本年安排支出xx萬(wàn)元,年末無(wú)結余。
(四)預算外資金收支情況
上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元(一般預算外資金收入xx元,統籌資金收入xx元),20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元,統籌資金支出xx元),年末累計預算外資金結余xx元,其中:專(zhuān)項資金結余xx元,一般預算外資金結余xx元,統籌資金結余xx元。
(五)自查結論
1、無(wú)截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門(mén)的財政收入,以及虛增虛減財政收入問(wèn)題。
2、無(wú)擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問(wèn)題。
3、無(wú)擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問(wèn)題。
4、無(wú)擅自購建應當實(shí)行政府采購的建筑物、商品等問(wèn)題。
5、無(wú)虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專(zhuān)項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專(zhuān)項資金等問(wèn)題。
6、無(wú)滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問(wèn)題。
7、無(wú)私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問(wèn)題。
8、無(wú)“白條〞入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷(xiāo)毀票據等問(wèn)題。
9、無(wú)擅自開(kāi)立、使用賬戶(hù)等問(wèn)題。
三、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)
(一)會(huì )計根底標準化建設中存在以下問(wèn)題:
1、有記賬憑證簽章不全的現象。
2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。
3、有局部附件單據未蓋附件章。
4、不注重業(yè)務(wù)處理的'細節。
處理意見(jiàn):從學(xué)習、制度、檢查等方面進(jìn)一步加強會(huì )計根底工作標準化建設。
(二)單位往來(lái)款項中存在的問(wèn)題
1、債權債務(wù)數額大,性質(zhì)不清。
2、長(cháng)期掛賬,大局部是統管以前形成的。
3、財統辦文體類(lèi)原會(huì )計賬務(wù)移交不清,往來(lái)款不明。
處理意見(jiàn):對債權債務(wù)進(jìn)行清理,區別性質(zhì),采取經(jīng)濟及法律手段清收,防止國有資產(chǎn)流失。
(三)工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。處理意見(jiàn):加大工程管理的學(xué)習、宣傳、加強監管力度。
(四)會(huì )計電算化工作滯后,會(huì )計人員電算化技能參差不齊,除總預算、預算外實(shí)行會(huì )計電算化外,其余均為手工記賬。
處理意見(jiàn):根據實(shí)際情況逐步全面推進(jìn)會(huì )計電算化工作,并建立與之相適應的信息系統管理制度。
(五)監管中痕跡管理和標準化管理問(wèn)題
1、補助性資金和工程資金的管理中,已按有關(guān)要求進(jìn)行事前、事后公示,但沒(méi)有注重圖片信息的收集、整理工作,缺少管理痕跡。
2、補助性資金和工程資金的監管中,按有關(guān)要求已采取不同形式對主要環(huán)節進(jìn)行監管,但未形成標準的表格材料。
處理意見(jiàn):嚴格按照《財政部關(guān)于切實(shí)加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見(jiàn)》和《財政部關(guān)于印發(fā)鄉鎮財政資金監管工作方法和流程的通知》建立標準的監管臺賬和進(jìn)行公開(kāi)公示痕跡資料收集、整理工作。
財務(wù)人員廉政的自查報告 14
根據州總工會(huì )《關(guān)于開(kāi)展全州工會(huì )財務(wù)工作大檢查的通知》要求,潞西市總工會(huì )結合本市工會(huì )財務(wù)的實(shí)際情況,以查找問(wèn)題,摸清情況,研究對策,完善,促進(jìn)增收,夯實(shí)基礎,服務(wù)全局為目標,在宣傳、動(dòng)員、布置、安排、落實(shí)和督促等各個(gè)工作環(huán)節精心籌劃,統一行動(dòng),有條不紊地在全市范圍內開(kāi)展了工會(huì )財務(wù)大檢查工作,現將自檢自查情況報告如下:
一、加強領(lǐng)導、精心布置
為確保全市工會(huì )財務(wù)大檢查工作的順利開(kāi)展,市總工會(huì )于xx年4月初成立了潞西市工會(huì )財務(wù)工作大檢查領(lǐng)導小組,組長(cháng)由市總工會(huì )主席閔勇勝同志擔任,副組長(cháng)由市總工會(huì )副主席兼經(jīng)審委主任李才平同志擔任,成員由市總工會(huì )財務(wù)及經(jīng)審辦全體同志組成。根據我市工會(huì )財務(wù)實(shí)際情況下發(fā)了《潞西市總工會(huì )關(guān)于開(kāi)展全市工會(huì )財務(wù)工作大檢查的通知》(潞工字〔xx〕12號),文件對此次工會(huì )財務(wù)大檢查的目的,范圍、內容、方法、步驟、時(shí)間作了嚴格規定和詳細說(shuō)明,強調各基層工會(huì )要把這次財務(wù)大檢查作為今年的主要工作列入重要議事日程,作好“一把手”工程,由主席親自抓,負總責,責任到人。
考慮到此次大檢查時(shí)間緊,任務(wù)重,涉及面廣,部分鄉鎮地處邊遠山區,交通、不便等不利因素,市總工會(huì )專(zhuān)門(mén)就大檢查的相關(guān)知識及要求特別是《工會(huì )財務(wù)情況自查表》的表間關(guān)系進(jìn)行內部人員培訓,要求工作人員都能解答基層工會(huì )在大檢查中提出的凝難問(wèn)題,及時(shí)催收、核對、匯總,并對5家基層工會(huì )進(jìn)行抽查。通過(guò)各方積極努力,按程序、有步驟地完成了全市工會(huì )財務(wù)工作大檢查的各項任務(wù)。
二、基本情況
潞西市總工會(huì )共有基層工會(huì )225個(gè),本次大檢查下發(fā)自查表225份,其中行政單位67份,事業(yè)單位61份,企業(yè)97份,收回自查表167份,其中,行政事業(yè)單位67份,事業(yè)單位59份,企業(yè)41份。經(jīng)過(guò)認真核實(shí)、匯總,全市基層工會(huì )xx—xx兩年基本情況分別是:xx年全市年末職工人數11173人,年人均工資15699元,全年工資總額17540.49萬(wàn)元,全年應計提2%工會(huì )經(jīng)費350.80萬(wàn)元,實(shí)際計撥78.18萬(wàn)元,收繳率22%;全年應上解40%工會(huì )經(jīng)費130.42萬(wàn)元(含10%、5%部分),實(shí)際上繳45.24萬(wàn)元,上繳率34%;全年財政供養人數6938人,年人均工資18424元,年工資總額12782.57萬(wàn)元,財政應計撥2%工會(huì )經(jīng)費255.65萬(wàn)元,實(shí)際劃撥40萬(wàn)元(含在職人員工資、辦公、幫扶經(jīng)費等);稅務(wù)代征2%工會(huì )經(jīng)費4.02萬(wàn)元;年度上解州總工會(huì )經(jīng)費16.10萬(wàn)元;xx年全市年末在職人數11710人,年平均工資17996元,年工資總額21073.32萬(wàn)元,全年應計提2%工會(huì )經(jīng)費421.47萬(wàn)元,實(shí)際計撥2%工會(huì )經(jīng)費93.85萬(wàn)元,收繳率22%,全年應上解40%工會(huì )經(jīng)費158.84萬(wàn)元(含10%、5%部分),實(shí)際上解47.32萬(wàn)元,上繳率29%,年末財政供養人數7025人,年人均工資22061元,年工資總額15497.85萬(wàn)元,財政應計撥2%工會(huì )經(jīng)費309.96萬(wàn)元,實(shí)際劃撥45萬(wàn)元(含在職人員工資、辦公費、幫扶款等)。地稅代收2%工會(huì )經(jīng)費44.25萬(wàn)元。年度上解州總工會(huì )經(jīng)費18.48萬(wàn)元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會(huì )撥繳工會(huì )經(jīng)費,開(kāi)設了經(jīng)費集中戶(hù)存款帳戶(hù),建立經(jīng)費收繳臺賬,認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會(huì )經(jīng)費,并按實(shí)收比例上解州總工會(huì )經(jīng)費。
xx年收到省總工會(huì )補助文化宮俱樂(lè )部“穿衣戴帽”工程款7萬(wàn)元,目前文化宮俱樂(lè )部“穿衣戴帽”工程正在實(shí)施,工程款仍留存銀行,未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬(wàn)元,用于困難職工醫療、生活幫扶救助及“寒窗助學(xué)”6.18萬(wàn)元,余0.82萬(wàn)元。
三、建立健全工會(huì )財務(wù)管理制度
根據《會(huì )計法》和工會(huì )財務(wù)會(huì )計制度及上級工會(huì )的有關(guān)要求,結合工會(huì )財務(wù)實(shí)際情況,制定和完善工會(huì )財務(wù)管理制度,包括會(huì )計人員崗位責任制度、內部控制制度、內部稽核制度,固定資產(chǎn)管理制度、現金和銀行管理制度及專(zhuān)項資金管理制度等。通過(guò)制度建設,強化財務(wù)管理,嚴肅財務(wù)紀律,嚴格報銷(xiāo)程序,完善報銷(xiāo)手續,規范內部控制,把工會(huì )財務(wù)工作的`相關(guān)政策落到實(shí)處。
四、存在問(wèn)題
從此次全市工會(huì )財務(wù)大檢查的情況看,大部分單位都能夠按照《工會(huì )法》和工會(huì )財務(wù)制度辦事,但也有為數不少基層工會(huì )對《工會(huì )法》的執行及工會(huì )會(huì )計基礎管理工作不夠重視,存在著(zhù)種種不規范的現象。
。ㄒ唬┎糠謫挝惶貏e是非公企業(yè),由于規模小,人員流動(dòng)大,工會(huì )組織形同虛設,不建賬設戶(hù),不按實(shí)際職工工資總額計撥工會(huì )經(jīng)費,甚至不計撥也不上解工會(huì )經(jīng)費。
。ǘ┴斦B行政事業(yè)單位的工會(huì )經(jīng)費,由于同級財政困難未能依法足額撥繳。
。ㄈ┕(huì )經(jīng)費委托地稅部門(mén)代收是一種新嘗試,效果不盡人意,有待于在工作中邊實(shí)踐、邊總結、邊完善。
。ㄋ模⿻(huì )計基礎工作有待進(jìn)一步完善,如會(huì )計記賬方法不規范,會(huì )計科目設置和應用不規范,收支單據和報銷(xiāo)手續及會(huì )計檔案管理不規范等。
五、下一步工作打算
。ㄒ唬┻M(jìn)一步加大依法撥繳工會(huì )經(jīng)費的力度,規范撥繳程序。
。ǘ├^續強化依法理財意識,切實(shí)加強工會(huì )財務(wù)管理工作。
。ㄈ┘訌姽(huì )財務(wù)人員培訓,完善會(huì )計基礎工作。
。ㄋ模┓e極爭取,依法將行政事業(yè)單位工會(huì )經(jīng)費納入財政預算。
。ㄎ澹┘訌娕c地稅部門(mén)的溝通、聯(lián)系,提高地稅代收工會(huì )經(jīng)費的實(shí)效。
財務(wù)人員廉政的自查報告 15
為了進(jìn)一步加強學(xué)校財務(wù)管理,標準財經(jīng)行為,提高財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,促進(jìn)農場(chǎng)各學(xué)校工作能更好更快地開(kāi)展。按區教育局《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)標準化檢查的通知》的文件精神,農場(chǎng)教育總支高度重視,成立專(zhuān)班,于20xx年4月21日開(kāi)始,在全場(chǎng)學(xué)校范圍內開(kāi)展自查自糾活動(dòng),現將情況總結如下:
一、自查過(guò)程與結果
自查過(guò)程分為三個(gè)階段進(jìn)行。
(一)發(fā)動(dòng)部署階段(4月21日——22日)
1、制定實(shí)施方案,成立專(zhuān)班?傊д匍_(kāi)“財務(wù)標準化檢查〞活動(dòng)領(lǐng)導小組,會(huì )議研究“財務(wù)標準化管理〞活動(dòng)的開(kāi)展,制定《武湖農場(chǎng)教育總支財務(wù)標準化檢查實(shí)施方案》,并按照《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)標準化檢查的通知》要求的10項內容,責任到人,明確要求。
2、宣傳發(fā)動(dòng)。召開(kāi)“財務(wù)標準化檢查〞活動(dòng)發(fā)動(dòng)大會(huì ),部署工作,加強宣傳,營(yíng)造氣氛。
3、學(xué)習討論。組織農場(chǎng)各學(xué)校校長(cháng)、書(shū)記認真學(xué)習區有關(guān)文件精神,學(xué)習《武湖農場(chǎng)教育總支財務(wù)標準化檢查實(shí)施方案》,開(kāi)展以“財務(wù)標準化檢查〞為主題的專(zhuān)題會(huì ),明確“財務(wù)標準化檢查〞活動(dòng)的目的、意義、內容和要求,提高思想認識,積極自覺(jué)地參與活動(dòng)。
(二)組織實(shí)施階段(4月23日——25日)
1、自查自糾?傊Ш怂泓c(diǎn)及各農場(chǎng)所屬各學(xué)校認真對照《關(guān)于開(kāi)展全區中小學(xué)財務(wù)標準化檢查的'通知》要求及10個(gè)重點(diǎn)問(wèn)題,全面、客觀(guān)地分析現狀,認真開(kāi)展自查自糾,撰寫(xiě)自查報告。
2、建章建制。農場(chǎng)各學(xué)校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節,進(jìn)一步修訂和完善現行的規章制度、管理標準、工作程序以及各項管理措施等,使學(xué)校管理充分表達人性化、標準化、科學(xué)化。
3、督導檢查。農場(chǎng)教育總支根據有關(guān)方案,參照區督導檢查方式,形成自己的督導檢查制度,掌握動(dòng)態(tài)、查找問(wèn)題、發(fā)現典型。
4、重點(diǎn)整改?傊Ц鶕綄z查的結果,針對還存在的問(wèn)題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實(shí)整改責任,切實(shí)解決實(shí)際問(wèn)題。
5、監督評議?傊刚埥逃酗L(fēng)監督員10名(社區代表、家長(cháng)代表、學(xué)生代表),形成第三方力量監督反響機制。對違規行為必須監督整改到位,情節嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關(guān)規定實(shí)行責任追究,對有嚴重違規行為的要依照有關(guān)規定進(jìn)行處分。
6、績(jì)效考核。將落實(shí)財務(wù)標準化管理納入教育績(jì)效目標管理,年底,對各項工作的評估都要結合此項工作情況進(jìn)行。
(三)分析總結階段( 4月26日——27日)
1、全面總結?傊Ш怂泓c(diǎn)于5月1日前將本單位“財務(wù)標準化檢查〞活動(dòng)的開(kāi)展情況、(經(jīng)驗和體會(huì )進(jìn)行全面認真地總結和評估,并向教育局財務(wù)審計科交書(shū)面總結材料。
2、經(jīng)驗交流。農場(chǎng)教育總支組織場(chǎng)內經(jīng)驗交流活動(dòng),推介先進(jìn)經(jīng)驗,樹(shù)立典型。
3、分析總結。教育總支對在“財務(wù)標準化檢查〞活動(dòng)中表現突出的優(yōu)秀的學(xué)校進(jìn)行表彰,并在全場(chǎng)范圍內作經(jīng)驗交流。
二、自查結果:
按照區教育局文件規定,農場(chǎng)各學(xué)校按總支核算點(diǎn)要求通過(guò)深入自查,各學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規來(lái)執行,收入、支出全總納入核算點(diǎn)法定帳目統一核算,未侵點(diǎn)、截留國家和單位收入,沒(méi)有單獨帳戶(hù),未設任何形式的“小金庫〞。
1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規,農場(chǎng)中小學(xué)核算點(diǎn)及各學(xué)校都建有嚴格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度,并做到了責任到人,落實(shí)到位,沒(méi)有違規操作的現象。農場(chǎng)10所學(xué)校均按規定編制,執行20xx年預算,都嚴格按月編制會(huì )計報表。
2、嚴格按財政局、教育局的有關(guān)要求和各學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算,學(xué)校的一些重大收支,事前都召開(kāi)了校委會(huì ),事后都進(jìn)行了常規公示,倘假設因工作事特殊情況的需要面要變更預算,那么按照相關(guān)審批手續進(jìn)行變更,沒(méi)有擅自修改和變動(dòng)現象。
3、依照校產(chǎn)管理制度的規定,各單位所有的財產(chǎn)都登記造冊,做到專(zhuān)人管理,因學(xué)校需要而購置或使用的,都有教代會(huì )或教師代表參加的校委會(huì )的審查通過(guò)。對于重大資產(chǎn)購置或是涉及基建工程的支出,都附有合同、結算表和其他的相關(guān)材料。10所學(xué)校都能?chē)栏駡绦袑?zhuān)款專(zhuān)用原則,沒(méi)有挪作他用。
4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開(kāi)了校委會(huì ),事后進(jìn)行了常規公示,各學(xué)校每年在教代會(huì )或是全體教師會(huì )上都作了財務(wù)報告,并獲得了通過(guò),接受財經(jīng)審查小組的監督。
5、各學(xué)校都嚴格加強預算內、外資金的管理。預算處的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù),嚴格執行了“一票三證〞,“收支兩條線(xiàn)〞,所有款項支出,均全部使用省財政部門(mén)統一制定的財政收據。沒(méi)有出現公款私存的現象。
6、按照財政集中支付要求,現金管理采取備用金制度,按照現金管理有關(guān)規定,農場(chǎng)教育總支及農場(chǎng)所屬學(xué)校均嚴格按照財務(wù)制度執行,核算點(diǎn)嚴格監管各校財政資金的支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、農場(chǎng)各中、小學(xué)都能做到帳目清晰,手續齊全。各校均無(wú)私設“小金庫〞和公款私存等違規現象。各項均在銀行開(kāi)設有學(xué)校公用資金帳戶(hù),并做到收支有據,賬目清楚。
8、學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)軌制,無(wú)亂之濫用和浪費鋪張等現象。對于大額款項支出,均有經(jīng)由經(jīng)辦人、證實(shí)人簽字,對于涉及基建等工程的支出,都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
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