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公司財務(wù)自檢的自查報告范文
時(shí)間一溜煙兒的走了，工作已經(jīng)告一段落了，過(guò)去一段時(shí)間的工作問(wèn)題，非常值得總結，來(lái)為這段時(shí)間的工作寫(xiě)一份自查報告吧。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，以下是小編精心整理的公司財務(wù)自檢的自查報告范文，歡迎大家分享。
公司財務(wù)自檢的自查報告1
通過(guò)自查，發(fā)現本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。
一、會(huì )計核算基礎工作規范性情況
1、會(huì )計憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現記賬憑證所附原始憑證單據齊全，會(huì )計憑證單獨按月裝訂，采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據齊全。記賬憑證有記賬人員，會(huì )計機構負責人，出納（收款和付款憑證），復核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里�？傎~和明細賬一年打印一次，由總賬會(huì )計和會(huì )計機構負責人簽字。無(wú)不規范事項。
2、記賬基礎工作情況
自查中發(fā)現，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、采購應付款是在驗收入庫手續和單據齊全后入賬，會(huì )計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)，除部分重分類(lèi)調整分錄外，未發(fā)現不規范事項。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設置情況
自查發(fā)現公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財務(wù)部是資金管理部門(mén)，公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門(mén)負責人確認、會(huì )計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的'程序進(jìn)行。財務(wù)部負責資金管理業(yè)務(wù)，負責確保資金安全有效、確保資金運作合法合規、做好資金籌劃預算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請、審核支付手續和方式等。未發(fā)現不規范的事項。
2、銀行賬戶(hù)管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的情況，由出納赴銀行獲取銀行對賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì )計專(zhuān)人每月核對并編制銀行余額調節表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據簽批的付款申請單及附件辦理付款手續。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過(guò)自查，發(fā)現本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足，各項制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律，認真做好財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規范管理，努力提高財務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節流，合理、有效地使用資金，努力使財務(wù)工作更上一個(gè)新臺階。
公司財務(wù)自檢的自查報告2
根據ABC發(fā)[xx]92號關(guān)于印發(fā)《企業(yè)重大財務(wù)事項報告制度規定》的通知要求，現將我公司xx年一至九月份重大財務(wù)事項報告如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和基本財務(wù)情況
�。ㄒ唬┕居趚x年8月14日在北京簽定《XX市“和平苑小區”項目合作協(xié)議》，本項目我方投資3000萬(wàn)元，目前已到位資金2000萬(wàn)元。
�。ǘ┢髽I(yè)改革、改制和資產(chǎn)重組動(dòng)態(tài)并分析對相關(guān)經(jīng)濟指標和企業(yè)經(jīng)濟效益的影響程度。
�。ㄈ┢髽I(yè)財務(wù)狀況變動(dòng)情況。
1、會(huì )計政策、會(huì )計估計、核算口徑的變更以及重大會(huì )計差錯的調整。
2、本期企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、成本、費用發(fā)生的重大增、減變化及其原因。本期沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入、成本，管理費278萬(wàn)元，比上期減少的原因是收回代墊的養老保險等。財務(wù)費用—34萬(wàn)元，屬于銀行存款利息收入。
3、本期主要財務(wù)指標
本期增加預付帳款2000萬(wàn)元，屬于按合同支付的項目工程款。預提費用減少147萬(wàn)元，其中當年提取房租25萬(wàn)元，上交集團管理費150萬(wàn)元，付房租及物業(yè)費23萬(wàn)元。短期投資、存貨、固定資產(chǎn)、短期借款等沒(méi)有變化，管理費用與上年同期相比變化不大。
二、重大財務(wù)情況
�。ㄒ唬┍酒谛略鰧ν馔顿Y、擔保、融資、對外借款情況。
1、企業(yè)在進(jìn)行對外投資、擔保等財務(wù)事項時(shí)嚴格執行集團公司投資管理辦法、擔保管理辦法等文件規定的申報、審批程序，本期沒(méi)有對外投資、擔保事項。
2、本期沒(méi)有發(fā)生抵押形式的擔保。
3、本期新增融資2000萬(wàn)元，屬于項目貸款，已投入到工程上。
4、本期沒(méi)有新增對外借款。
�。ǘ┍酒谄髽I(yè)所有者權益的變動(dòng)情況。
本期所有者權益合計5185萬(wàn)元，其中實(shí)收資本7000萬(wàn)元，盈余公積43萬(wàn)元，未分配利潤—1858萬(wàn)元。所有者權益比上期增加的原因是管理費的減少。
�。ㄈ┍酒诖箢~資金往來(lái)情況。
1、本期支付工程款2000萬(wàn)元，屬于按合同支付的款項。
2、沒(méi)有與境外或民營(yíng)企業(yè)的資金往來(lái)。
3、沒(méi)有拆借性質(zhì)的.資金往來(lái)。
4、對外投資、借款、融資在企業(yè)已按集團公司有關(guān)規定申報審批過(guò)程中預付性質(zhì)的資金往來(lái)。
�。ㄋ模┢髽I(yè)重大投資項目的運營(yíng)情況，或企業(yè)主要投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況，投資收益情況。
目前公司三個(gè)投資項目運營(yíng)情況良好。其中：SSHI市“電子城小區”項目銷(xiāo)售正按計劃進(jìn)展，B、D區推出的樓盤(pán)銷(xiāo)售率已達80%。因項目是以滾動(dòng)資金開(kāi)發(fā)的模式，A區已于7月正式開(kāi)工，因此，資金還有7000余萬(wàn)元的缺口，按比例我公司應再付2000萬(wàn)元。從項目整體來(lái)看，預計今年年底可實(shí)現部分收益；廣西欽州“悉尼陽(yáng)光小區”項目銷(xiāo)售比上半年較好，隨著(zhù)入住的增多，會(huì )帶動(dòng)銷(xiāo)售的加快；山西太原“和平苑三期”項目9月投資2000萬(wàn)元，現已開(kāi)工，預計在10月份做內部認購。
三、財務(wù)管理工作動(dòng)態(tài)、存在的問(wèn)題及處理意見(jiàn)和下一階段的主要工作。
目前財務(wù)處在做好日常核算工作的同時(shí)，在年中進(jìn)行了經(jīng)濟情況分析，并檢查了預算執行情況，對存在的問(wèn)題進(jìn)行了整改。對內部財務(wù)制度進(jìn)行了修訂。
7月下旬參加了集團的年中財務(wù)工作會(huì )，并學(xué)習了ZHANG總的講話(huà)、XXX副總經(jīng)理的講話(huà)和XXX主任的工作報告及6個(gè)管理辦法。并有針對性制訂和調整了下一步財務(wù)處工作計劃，以保證完成集團公司下達的各項任務(wù)指標。隨著(zhù)四季度的到來(lái)，我們正在積極準備預算工作和決算準備工作，保證完成集團公司的各項任務(wù)。
四、責任人認為需要報告的其他內容
無(wú)
五、附重大財務(wù)事項報告表
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)濟合同執行情況表
�。ǘ┲卮笸度谫Y、借款、擔保報告表
�。ㄈ┐箢~資金往來(lái)情況表
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