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財務(wù)小金庫的自查報告（精選18篇）
不經(jīng)意間，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，在工作開(kāi)展的過(guò)程中，我們看到了好的，也看了到需要改進(jìn)的地方，好好地做個(gè)總結并寫(xiě)一份自查報告吧。那么大家知道正規的自查報告怎么寫(xiě)嗎？以下是小編精心整理的財務(wù)小金庫的自查報告，歡迎大家分享。
財務(wù)小金庫的自查報告 1
根據《中山市衛生系統開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》文件要求，我院認真開(kāi)展自查工作，現將自查情況匯報如下：
一、我院是一家二級甲等的非營(yíng)利性醫療機構，由黃圃鎮政府主辦，能?chē)栏癜凑諊液托l生局制定的'《醫院財務(wù)管理制度》進(jìn)行財務(wù)管理活動(dòng)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準，我院共開(kāi)設銀行帳戶(hù)3個(gè)，分別在中國建設銀行、中國農業(yè)銀行、中國工商銀行，其中中國建設銀行黃圃支行開(kāi)設的為基本帳戶(hù)，其他兩個(gè)為一般帳戶(hù)。
二、我院業(yè)務(wù)收費處除本院總部外，另有永平社區衛生服務(wù)站和新糖社區衛生服務(wù)站兩個(gè)收費處。我院每天的現金收入由保安服務(wù)公司押送到銀行，出納員每天都與收費員對數、對賬，做到賬款一致。
三、我院資產(chǎn)管理制度完善；設有專(zhuān)人管理有價(jià)票據和收費收據；藥品購銷(xiāo)均按照衛生局要求實(shí)行網(wǎng)上采購，驗收合格后能按時(shí)匯款。
四、我院無(wú)設立賬外賬，醫院及科室無(wú)設備“小金庫”。
財務(wù)小金庫的自查報告 2
為了加強我校財務(wù)管理，規范和加強財會(huì )工作，貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》(教財[2008]21號)文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的.意見(jiàn)〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì )，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì )及班主任相關(guān)人員，召集起來(lái)，進(jìn)行學(xué)習、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真自查現報告于下：
一、為了切實(shí)加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。校長(cháng)xxx任組長(cháng)，學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長(cháng)xxx為副組長(cháng)，報帳員xxx，總務(wù)主任xx，保管員xxx及工會(huì )組織財務(wù)委員xxx，教師代表xxx為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì )，事后進(jìn)行常規公示;學(xué)校每年在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告，并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò)。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會(huì )公示。在我校收費中，沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。
四、學(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。全部使用省財政部門(mén)統一印制的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據實(shí)際費用和學(xué)生實(shí)際使用的數量按期進(jìn)行結算，并將收支結余情況通。
財務(wù)小金庫的自查報告 3
按照市紀委、監察局、財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)的通知》（xx紀字xxxx號）要求，我局結合實(shí)際情況，開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作，現總結如下。
一、自查自糾的范圍和內容
局機關(guān)4個(gè)科室和五個(gè)直屬事業(yè)單位為此次自查范圍，其中局機關(guān)為重點(diǎn)自查對象。
自查內容是違反法律法規及其他有關(guān)規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)。重點(diǎn)是xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的.收支數額，以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
二、自查自糾的主要做法
1、加強組織領(lǐng)導。成立了局治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調
解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導小組辦公室作為日常工作機構，主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
2、研究制定并部署實(shí)施專(zhuān)項治理方案。根據有關(guān)文件精神，制定了《xx市水務(wù)局“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》。召開(kāi)局各科室和直屬事業(yè)單位負責人會(huì )議，部署“小金庫”專(zhuān)項治理工作，要求各科室和單位負責人必須親自抓，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題，從源頭上預防和治理腐敗。
3、做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強信息溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。
4、落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布舉報電話(huà)（xxxx）。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，執行信訪(fǎng)工作保密制度，切實(shí)保護舉報人的合法權益。
三、自查自糾的結果
1、按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
3、財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查自糾，我局認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有小金庫。
財務(wù)小金庫的自查報告 4
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財經(jīng)紀律，堵塞財務(wù)管理上的漏洞，根據瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉發(fā)深入治理 “小金庫”問(wèn)題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴格的自查�，F將自查情況報告如下：
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導小組
領(lǐng)導小組由周乃安校長(cháng)任組長(cháng)，鐘家書(shū)副校長(cháng)任副組長(cháng)，成員有：李永海(政教處主任)、葉冠池(教導主任兼黨支部紀檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)、何子花。
二、學(xué)習文件，布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日，我校召開(kāi)了自查工作領(lǐng)導小組會(huì )議，傳達和學(xué)習瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號文件，布置自查任務(wù)，確定了如下的自查內容：
1、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為;
2、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)違規用學(xué)校資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
3、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;
5、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)以非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7、學(xué)�；虬嗉売袩o(wú)上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、分工負責，開(kāi)展自查工作
我校的做法：一是由鐘家書(shū)副校長(cháng)牽頭，對學(xué)校和班級的收入往來(lái)進(jìn)行清查，對學(xué)校和班級有無(wú)欠帳等情況進(jìn)行核查;二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學(xué)校的經(jīng)費收支情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查，并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查，如：對東平小學(xué)上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽(yáng)樹(shù)4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確，責任到位。兩個(gè)自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認真的核對，對每條單據進(jìn)行了認真的`檢查，證明我校的經(jīng)費收支、賬目規范、嚴謹，一清二楚，沒(méi)有發(fā)現學(xué)校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的賬戶(hù)，沒(méi)有違規行為。
財務(wù)小金庫的自查報告 5
一、健全組織，強化領(lǐng)導
為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀委書(shū)記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長(cháng)呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟貿易和科學(xué)技術(shù)局局長(cháng)龔建國任組長(cháng)、副局長(cháng)胡榮塘任副組長(cháng)的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，由局辦公室和相關(guān)股室抽調專(zhuān)人具體負責此次專(zhuān)項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理動(dòng)員部署會(huì )議召開(kāi)后，我辦迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理動(dòng)員部署會(huì )議精神，組長(cháng)龔建國要求大家，認真學(xué)習有關(guān)文件和會(huì )議精神，正確認識開(kāi)展此項工作的.重大意義，要求大家要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現形式認真自查自糾，全市58戶(hù)國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達到100%，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案〉的通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點(diǎn)開(kāi)展自查活動(dòng)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的自查。
1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法
規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現設任何形式的“小金庫”。
2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴格按照制度有關(guān)規定執行，自查未發(fā)現設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3 、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類(lèi)票據均管理規范，并建立相應的備查薄。
4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，自查未發(fā)現坐支行為。嚴格控制財政資金支出，自查未發(fā)現私存私放行為。
5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格，并及時(shí)向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，嚴防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現。
雖然我市目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進(jìn)一步監督全市國有及國
有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。
財務(wù)小金庫的自查報告 6
根據彭州市市委辦公室《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求，我局認真開(kāi)展了對“小金庫”的專(zhuān)項治理工作�，F將具體情況如下：
一、加強組織，認真領(lǐng)導
�。ㄒ唬�6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務(wù)等相關(guān)人員，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，傳達市委文件，要求積極開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實(shí)地開(kāi)展清理工作。
�。ǘ┏闪⒘伺碇菔芯帧靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理領(lǐng)導小組：組長(cháng)：柯以農；副組長(cháng)：謝靜、劉德元、王銳；成員：各科室負責人、財務(wù)人員。
二、認真自查自糾，建立監督機制
按照清理范圍要求，對20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查，我局首先開(kāi)展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫(xiě)《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑒定《自查責任》，經(jīng)過(guò)認真自查，發(fā)現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過(guò)深入自查，財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。今后，我們將嚴格落實(shí)財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的.基礎上，重點(diǎn)完善相關(guān)財務(wù)，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
財務(wù)小金庫的自查報告 7
根據《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》文件精神，我鎮認真開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保專(zhuān)項治理工作的順利進(jìn)行，成立了專(zhuān)門(mén)的治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，具體工作由我鎮紀檢和財務(wù)部門(mén)負責。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
根據縣紀委、縣監察局和縣財政局的要求，我鎮迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習了《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，鎮黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要認真對待專(zhuān)項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求全體干部職工認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作有關(guān)問(wèn)題的通知》的要求，重點(diǎn)圍繞“五查五看”的重點(diǎn)，對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查。
1、我鎮財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入區會(huì )計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、清查結果在鎮務(wù)會(huì )上進(jìn)行了通報。在認真清查的.基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。
雖然我鎮目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我鎮將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
財務(wù)小金庫的自查報告 8
按照區委、區政府召開(kāi)的裕安區黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議精神，新安鎮政府認真開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理工作，成立了由新安鎮鎮長(cháng)張恩平為組長(cháng)、抽調由財政、農經(jīng)、紀委等部門(mén)人員為清理工作領(lǐng)導組成員，認真扎實(shí)地開(kāi)展了清理工作�，F將自查工作匯報如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導
xx在裕安區召開(kāi)“小金庫”專(zhuān)項治理工作會(huì )議后，6月4新安鎮迅速召開(kāi)了黨委擴大會(huì )，傳達《裕安區黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》，新安鎮黨委高度重視，成立領(lǐng)導組，下設辦公室，辦公室設在鎮財政所，負責小金庫”專(zhuān)項治理日常工作，6月6日新安鎮根據《裕安區小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》制定了《新安鎮小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施細則》，x月x日新安鎮召開(kāi)了鎮直各單位負責人會(huì )議，鎮長(cháng)張恩平布置了新安鎮小金庫”專(zhuān)項治理工作，要求各單位負責人必須親自抓，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。從而進(jìn)一步規范我鎮的經(jīng)濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。
二、自查自糾工作的開(kāi)展
(一)動(dòng)員部署、做好宣傳發(fā)動(dòng)(文件下發(fā)之日起至xx年xx月xx日)。成立領(lǐng)導小組和工作機構，制定工作方案，召開(kāi)相關(guān)會(huì )議進(jìn)行動(dòng)員部署。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。
(二)自查自糾(截至xx年xx月xx日)。按照通知要求，鎮直各單位認真組織自查，對自查中發(fā)現的違法違規問(wèn)題自覺(jué)糾正。自查自糾工作結束后，各單位在6月25日前已將《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送新安鎮治理“小金庫”工作領(lǐng)導組辦公室。
(三)落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導組辦公室設立并公布舉報電話(huà)、舉報信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò )舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專(zhuān)人負責，做到件件有交待、事事有著(zhù)落。認真執行信訪(fǎng)工作保密制度，切實(shí)保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的'，依法依紀從嚴懲處。
三、自查結果
(一)按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，新安鎮各單位財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
(二)各單位自成立以來(lái)，嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監管使用的票據由財政所統一管理，各類(lèi)票據均由財政所購領(lǐng)和銷(xiāo)毀，按照有關(guān)的票據登記制度設置票據登記薄;設立專(zhuān)(兼)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應的備查薄。
(四)按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，按照現金管理有關(guān)規定，嚴禁設“小金庫”。財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查、自糾、回顧，新安鎮及鎮直各單位認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有小金庫。
財務(wù)小金庫的自查報告 9
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)相關(guān)的文件精神，現把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學(xué)習，提高認識我學(xué)校把“小金庫”治理工作
作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)區校除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會(huì )議精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導，責任分工為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立
“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作由學(xué)校牽頭實(shí)施，財務(wù)等部門(mén)負責同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單：
組長(cháng)：xxX
副組長(cháng)：xxX
成員：全體行政人員
舉報電話(huà)：xxx
三、明確要求，重點(diǎn)治理
按照上級文件規定的'要求，通過(guò)深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入區教育局核算中心統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現上述違規違紀問(wèn)題，自查結果已在全校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報，并予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規范完善
我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
財務(wù)小金庫的自查報告 10
根據集團公司和公司文件要求，我單位深入開(kāi)展了“小金庫”自查自糾工作�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，制定實(shí)施方案
為確保此次專(zhuān)項治理工作順利進(jìn)行，確立了我單位主任為此次專(zhuān)項治理的第一責任人。我單位領(lǐng)導高度重視“小金庫”專(zhuān)項治理工作，把開(kāi)展此項工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實(shí)建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
二、廣泛開(kāi)展學(xué)習，積極動(dòng)員部署
領(lǐng)導帶領(lǐng)部門(mén)員工深入學(xué)習領(lǐng)會(huì )中央、集團公司和國資委有關(guān)會(huì )議文件精神，及時(shí)傳達相關(guān)要求，要求大家認真對待專(zhuān)項治理工作，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，深入做好思想動(dòng)員、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作，提高大家對專(zhuān)項治理工作的思想認識，營(yíng)造濃厚的輿論氛圍，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、結合工作實(shí)際，認真進(jìn)行自查
截止今日，我部門(mén)全部進(jìn)行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達到了100%，按時(shí)報送了自查自糾總結報告，認真填報了“小金庫”專(zhuān)項治理自查統計報表。對照“小金庫”專(zhuān)項治理實(shí)施方案中的內容和范圍，通過(guò)自查，我單位未發(fā)現“小金庫”或違規使用資金等情況。
四、全面提高認識，加強管理工作
通過(guò)“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動(dòng)的開(kāi)展，使我單位員工充分認識到“小金庫”的危害性，并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節、部位的管控，不斷完善和健全各類(lèi)規章制度和內控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。
在“小金庫”專(zhuān)項治理工作的下一階段工作中，我單位將嚴格按照集團公司和上級黨委的'部署和要求，嚴格履行職責，認真落實(shí)責任，抓好重點(diǎn)檢查，并注重加強法制教育，增強遵紀守法和廉潔從業(yè)的意識，為完成公司確定的既定目標提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。
財務(wù)小金庫的自查報告 11
近年來(lái)，隨著(zhù)信息化的快速發(fā)展，電子支付方式的普及，學(xué)校的財務(wù)管理面臨著(zhù)新的挑戰。為確保學(xué)校小金庫的資金安全，我校進(jìn)行了一次全面的自查。本報告將詳細介紹自查的全過(guò)程，以及我們采取的措施和管理改進(jìn)。
一、自查目的
學(xué)校小金庫自查的目的在于確保學(xué)校資金的安全和合規性管理，發(fā)現潛在的問(wèn)題，及時(shí)采取措施加以解決，提升學(xué)校財務(wù)管理水平，有效防范財產(chǎn)損失。
二、自查范圍及過(guò)程
我們將自查范圍確定為學(xué)校的所有小金庫，包括各部門(mén)的校辦經(jīng)費、學(xué)生雜費、教師工資等資金。自查過(guò)程中，我們嚴格按照程序和規定，詳細核查了每個(gè)小金庫的收支情況、賬目憑證的真實(shí)性、資金使用的合法性等方面內容。
1.收支情況核查
在自查過(guò)程中，我們嚴格按照財政制度規定，核對了每個(gè)小金庫的收支情況。對于收入方面，我們關(guān)注了是否存在虛報、漏報的情況，通過(guò)與銀行對賬單的核對，將學(xué)校賬目和銀行存款情況進(jìn)行了比對。
對于支出方面，我們一一核對了相關(guān)的支付憑證、票據和發(fā)票，確保支出的合法性和真實(shí)性。同時(shí)，我們還重點(diǎn)檢查了近期資金支出的詳細用途，以防止出現挪用資金、違規支出的情況。
2.賬目憑證真實(shí)性檢查
我們對每個(gè)小金庫的賬目憑證進(jìn)行了詳細的檢查。通過(guò)抽查憑證的原始單據和票據，確認其真實(shí)性和合法性。并且對憑證中的金額、日期等核要信息進(jìn)行了核對，以確保憑證的信息準確無(wú)誤。
3.資金使用合法性審核
在資金使用的合法性審核中，我們檢查了每個(gè)小金庫的資金使用流程。并且對學(xué)生雜費的收取和存放情況進(jìn)行了抽查，確保學(xué)生的.費用得到妥善管理和使用。
三、自查發(fā)現的問(wèn)題
通過(guò)本次自查，我們發(fā)現了一些問(wèn)題，主要包括以下幾個(gè)方面：
1.資金收支記錄不完善：少數小金庫的資金收支記錄不規范，缺少詳細的文書(shū)記錄，容易造成資金流失和管理混亂。
2.資金使用流程不規范：部分小金庫的資金使用流程不夠規范，存在資金挪用和違規支出的風(fēng)險。
3.財務(wù)人員素質(zhì)和管理水平不足：個(gè)別財務(wù)人員對財務(wù)管理制度和相關(guān)政策了解不足，工作中出現疏忽和錯誤。
四、改進(jìn)措施
針對以上問(wèn)題，我們制定了一系列的改進(jìn)措施，以提升學(xué)校小金庫的管理水平和財務(wù)人員的素質(zhì)：
1.完善財務(wù)管理制度：進(jìn)一步健全學(xué)校小金庫的財務(wù)管理制度和操作流程，明確各部門(mén)的責任和權限，提高財務(wù)處理的透明度和規范性。
2.加強財務(wù)培訓：根據自查情況，針對財務(wù)人員素質(zhì)和管理水平不足的問(wèn)題，組織相關(guān)培訓，提升其財務(wù)管理能力和業(yè)務(wù)水平。
3.強化內部控制：建立健全小金庫內部控制機制，嚴格執行財務(wù)審批流程，加強對資金的監督和管理，確保資金使用的合法性和經(jīng)濟效益。
4.建立審計機制：定期聘請獨立審計機構對學(xué)校小金庫進(jìn)行審計，全面了解和監督學(xué)校資金的流向和使用情況，加強對學(xué)校財務(wù)管理的監督和約束。
五、結語(yǔ)
通過(guò)學(xué)校小金庫的自查，我們發(fā)現了問(wèn)題，也制定了一系列改進(jìn)措施。這次自查不僅增強了學(xué)校財務(wù)管理的透明度和規范性，也為今后的財務(wù)管理提供了重要的參考和依據。我們相信，在全校師生和財務(wù)人員的共同努力下，學(xué)校小金庫的財務(wù)管理水平將進(jìn)一步提高，學(xué)校的資金安全將得到更有效的保障。
財務(wù)小金庫的自查報告 12
治理“小金庫”是加強黨風(fēng)廉政建設，防止收入流失，完善財務(wù)監督，鏟除、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實(shí)相關(guān)的文件精神，現把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學(xué)習，提高認識
我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當前領(lǐng)導班子的執政能力建設和作風(fēng)建設的一項重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)區校除了組織中層以上干部集中學(xué)習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會(huì )議精神，領(lǐng)會(huì )精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強領(lǐng)導，責任分工
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，并設立舉報電話(huà)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作由學(xué)校牽頭實(shí)施，財務(wù)等部門(mén)負責同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組名單：
組 長(cháng)：XXX
副組長(cháng)：XXX
成 員：全體行政人員
舉報電話(huà)：
三、明確要求，重點(diǎn)治理
按照上級文件規定的要求，通過(guò)深入自查，我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入區教育局核算中心統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨賬戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現上述違規違紀問(wèn)題，自查結果已在全校教職工大會(huì )上進(jìn)行了通報，并予以公示。在認真自查的.基礎上，按照規定，認真填報相關(guān)表格。 雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)自查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財務(wù)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務(wù)管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規范完善 我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
財務(wù)小金庫的自查報告 13
根據《全縣機關(guān)事業(yè)單位進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作的實(shí)施方案》的通知(財監〔20XX〕193號)要求和《xx鎮關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作的實(shí)施方案》的通知(天政〔20XX〕97號)精神，縣委縣政府“四十條”要求，廣泛動(dòng)員，精心部署，認真組織，穩步推進(jìn)，扎實(shí)開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理各項工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫”問(wèn)題，著(zhù)力建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制，取得明顯成效�，F將情況報告如下：
一、工作開(kāi)展情況
(一)高度重視，加強領(lǐng)導，全面動(dòng)員部署專(zhuān)項整治工作
1.迅速動(dòng)員部署，提高思想認識。6月8日，鎮召開(kāi)各單位“小金庫”專(zhuān)項整治工作會(huì )議，迅速成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導機構，制定工作方案。鎮黨委書(shū)記盧士傳和副書(shū)記汪海分別在會(huì )上作重要講話(huà)，傳達學(xué)習黨中央、國務(wù)院和縣委政府有關(guān)文件和會(huì )議精神，全面部署了全鎮“小金庫”專(zhuān)項整治工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專(zhuān)項整治工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制。會(huì )后，各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，將“小金庫”專(zhuān)項整治的政策要求傳達到了全鎮村所有干部職工，提高全體干部職工對專(zhuān)項治理工作的思想認識，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。
2.建立組織機構，加強工作指導。鎮成立了由黨委書(shū)記任組長(cháng)、分管財政工作的副書(shū)記和紀委書(shū)記任副組長(cháng)的“小金庫”專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導全鎮各單位開(kāi)展專(zhuān)項整治工作，領(lǐng)導小組下設辦公室，主任由財政分局長(cháng)兼任，成員由政府辦、紀委、財政、組織等部門(mén)負責人構成，負責貫徹落實(shí)全鎮“小金庫”專(zhuān)項整治工作的決策部署。辦公室還抽調專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項整治日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導機制，確保各項工作順利開(kāi)展。
3.做好宣傳發(fā)動(dòng)，細化實(shí)施方案。鎮政府通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳整治 “小金庫”的有關(guān)政策規定，在鎮外網(wǎng)開(kāi)設了“小金庫專(zhuān)項整治”專(zhuān)欄，公布有關(guān)政策和信息。各單位都設立專(zhuān)項治理舉報電話(huà)和電子信箱，在專(zhuān)欄醒目位置登載了縣鎮的舉報電話(huà)、郵箱，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵群眾舉報。
(二)全面開(kāi)展自查自糾，狠抓工作落實(shí)
1.深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作。6月20日-6月25日，為專(zhuān)項整治工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段�！靶〗饚臁睂�(zhuān)項整治工作領(lǐng)導小組組長(cháng)盧士傳主持會(huì )議并作重要講話(huà)，要求各單位高度重視專(zhuān)項整治工作，從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護全社會(huì )政治安全、經(jīng)濟安全、形象安全的高度出發(fā)，認真開(kāi)展自查自糾，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專(zhuān)項治理工作提升到事關(guān)全局的.工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。
2.落實(shí)責任，實(shí)行雙承諾。在自查自糾工作開(kāi)始階段，鎮政府要求各部門(mén)、各單位負責人簽署過(guò)程承諾書(shū)：承諾按照上級要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角;確保專(zhuān)項整治內容沒(méi)有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報現象;確保將自查自糾情況在本單位內部以不同形式進(jìn)行公示，嚴格接受職工群眾監督。在自查自糾工作結束時(shí)，要求負責人簽署結果承諾書(shū)：對于自查沒(méi)有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)現“小金庫”的，還要承諾再無(wú)其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的情況進(jìn)行承諾。全鎮各部門(mén)負責人、各單位負責人均簽署了過(guò)程承諾書(shū)及結果承諾書(shū)。雙承諾制結合公示制，確保專(zhuān)項治理工作接受各方監督。
3.創(chuàng )新工作方法，確保工作成效。為確保自查自糾取得實(shí)效，各單位結合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開(kāi)展專(zhuān)項整治工作。鎮主要負責人對單位負責人進(jìn)行“一對一”交流座談。
通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、責任落實(shí)、創(chuàng )新方法等工作措施，確保了各單位自查范圍全面到位，不留死角。
(三)開(kāi)展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果
1.周密安排，制定檢查方案。為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，鎮政府結合實(shí)際，認真研究，印發(fā)了《xx鎮關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項整治工作的實(shí)施方案》的通知(天政[20XX]號)。確定了本次重點(diǎn)檢查整治工作目標、程序、內容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了總體要求、基本原則、專(zhuān)項整治范圍和內容及專(zhuān)項整治的方法和步驟等。
2.抓細抓實(shí)，統一整治要求。根據整治工作實(shí)施方案，鎮政府進(jìn)一步細化了開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內容，統一標準、程序，增強了重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展的操作性和針對性。鎮政府重點(diǎn)檢查的統一程序為：(1)召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì )，明確重點(diǎn)檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開(kāi)干部、職工大會(huì )，對開(kāi)展專(zhuān)項整治的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵群眾舉報和監督;(3)重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所，公示內容包括檢查時(shí)間、內容、要求，鎮政府和整治辦公室舉報電話(huà)、檢查組組長(cháng)電話(huà)，以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(4)開(kāi)展現場(chǎng)檢查工作，通過(guò)重點(diǎn)訪(fǎng)談、翻閱已有審計成果、查看會(huì )議紀要、核實(shí)財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(5)總結分析，形成重點(diǎn)檢查報告。
(四)認真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專(zhuān)項治理成果
1.制定工作方案，分步實(shí)施，逐項落實(shí)。為進(jìn)一步做好“小金庫”專(zhuān)項整治工作，確保整改落實(shí)階段各項工作順利開(kāi)展，保證治理效果，鞏固治理成果，鎮政府印發(fā)了《“小金庫”專(zhuān)項整治整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫”專(zhuān)項整治整改落實(shí)工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項一項抓落實(shí)，切實(shí)增強整改工作的針對性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專(zhuān)項治理成果。
2.采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長(cháng)效機制。鎮政府高度重視整改工作，各單位認真分析本單位發(fā)現的“小金庫”和未發(fā)現“小金庫”問(wèn)題，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。各單位針對發(fā)現的問(wèn)題，緊密結合單位內部管理現狀，深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，查找容易出現“小金庫”的薄弱環(huán)節，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問(wèn)題的再次發(fā)生。
二、下步工作安排
(一)對管理薄弱環(huán)節有針對性地進(jìn)一步加強管理
1.堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，進(jìn)一步加強項目資金和有關(guān)專(zhuān)項資金的收入管理，要求全鎮各單位進(jìn)一步加強對項目資金和有關(guān)專(zhuān)項資金相關(guān)收入的管理，做到程序到位，專(zhuān)款專(zhuān)用，杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。
2.理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理。
理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)責任人及獎懲制度，要求各有關(guān)部門(mén)密切配合，互相監督，確保各項目資金和專(zhuān)項資金入賬及時(shí)、完整。
3.嚴格審批程序，進(jìn)一步加強工程招標和質(zhì)量保證金、押金類(lèi)收入管理。對于工程招標和質(zhì)量保證金、押金類(lèi)收入，各單位應將收取的款項通過(guò)單位法定賬簿核算處理，規范審批程序，嚴格發(fā)放、退還手續，杜絕形成賬外資金。
(二)著(zhù)力于建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制
“小金庫”專(zhuān)項治理的目的就是要發(fā)現、糾正、防治，最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問(wèn)題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅決予以糾正和查處，而且要根據“標本兼治、堵疏結合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設”的原則，以專(zhuān)項治理工作為契機，通過(guò)完善體制、健全制度和強化監管，按照“劃清線(xiàn)、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長(cháng)效機制。
1.加強思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規章制度內化為道德信念和行為準則，在思想上“劃清線(xiàn)”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò )、報紙、專(zhuān)題會(huì )議、干部職工大會(huì )等，增強法治理念和制度意識，增強按制度辦事的行為意識，筑牢遵紀守法的思想基礎，讓全體干部職工養成帶頭學(xué)習制度、嚴格執行制度、自覺(jué)維護制度，按制度辦事的良好習慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強思想教育，使其不愿設立“小金庫”。
2.健全內控制度。制度自身完善，是制度執行取得預期效果的前提�！靶〗饚臁眴�(wèn)題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執行缺失、監督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內控制度，在行為規范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調，防止出現制度與制度之間相互矛盾的問(wèn)題，建立和完善結構合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內控制度，使其不能設立“小金庫”。
3.完善體制機制。建立科學(xué)、合理的體制機制。有些“小金庫”問(wèn)題是因為體制機制不合理，該辦、必須辦的事情在現有的體制機制里辦不了，鋌而走險想出來(lái)的辦法。因此，要對不合理的體制機制進(jìn)行評估、改進(jìn)和完善，在疏導合理需求方面“修好渠”，建立分工負責、職責明晰的體制，形成運轉協(xié)調、科學(xué)有效的機制。通過(guò)完善體制機制，使其不必設立“小金庫”。
4.強化監督懲處。加強監督檢查，嚴肅問(wèn)責懲處，是構建防治“小金庫”長(cháng)效機制的重要保障。要進(jìn)一步強化財務(wù)監督、審計監督、監察監督的職責，配備監督力量，整合監督資源，加大監督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節“堵死漏”，使監督制度落到實(shí)處。對于個(gè)別設立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳，樹(shù)立制度執行堅強有力的組織權威。要堅持處理人和處理事相結合，在對“小金庫”問(wèn)題責成整改和嚴肅查處的基礎上，要認真追究相關(guān)領(lǐng)導和人員的責任，促進(jìn)制度規定不折不扣地落實(shí)到位。通過(guò)責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設立“小金庫”。
財務(wù)小金庫的自查報告 14
為認真貫徹落實(shí)通知精神，公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動(dòng)員會(huì )議要求，結合我公司實(shí)際情況，認真進(jìn)行 “小金庫”專(zhuān)項治理工作，現將本階段自查自糾情況匯告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，積極動(dòng)員部署
自集團下發(fā)關(guān)于《集團有限公司“小金庫專(zhuān)項治理實(shí)施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相關(guān)要求，結合本公司實(shí)際工作機制，認真做好宣傳、動(dòng)員和部署，成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營(yíng)層和各部門(mén)負責人為成員的公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，設立了領(lǐng)導小組辦公室（財務(wù)處），加強分工協(xié)作，落實(shí)工作責任；與此同時(shí)，通過(guò)辦公會(huì )、宣傳欄等形式加強宣傳引導，提高干部職工對專(zhuān)項治理工作重要性的思想認識，鼓勵群眾監督舉報。
二、認真開(kāi)展自查自糾工作
按照專(zhuān)項治理方案要求，我公司對2006年9月26日以來(lái)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的清查，重點(diǎn)圍繞“治理內容”中的四種15項“小金庫”表現形式開(kāi)展清查。通過(guò)清查，我公司沒(méi)有發(fā)現上述形式的違規違紀問(wèn)題。在清查的基礎上，認真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識，加強管理
通過(guò)此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作，使我公司領(lǐng)導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的.危害性，進(jìn)一步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節和部位的管控，比如：對單位各類(lèi)銀行賬戶(hù)的結存、庫存現金的及時(shí)盤(pán)存、各類(lèi)收費票據、印章的登記管理、現金借款憑條及時(shí)報銷(xiāo)以及賬薄是否納入監管等情況，進(jìn)行定期和不定期地檢查。同時(shí)，嚴格按照國家和地產(chǎn)集團各項財會(huì )法律、法規、制度、規定進(jìn)行財務(wù)管理，加強財務(wù)監督。通過(guò)這些活動(dòng)，對促進(jìn)我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設各項任務(wù)的實(shí)現將發(fā)揮積極的推動(dòng)作用。
財務(wù)小金庫的自查報告 15
為認真貫徹落實(shí)中紀委、監察部、國家審計署和財政部關(guān)于治理“小金庫”專(zhuān)項工作的要求，進(jìn)一步規范衛生服務(wù)秩序，維護廣大人民群眾根本利益，根據縣紀委、監察局、財政局、審計局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施辦法》及縣衛生局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣衛生系統“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》的通知精神，我中心開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理自查
自糾工作，現總結如下：
一、專(zhuān)項治理的內容
專(zhuān)項治理的內容是違反法律法規及其他有關(guān)規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現形式包括：
1、違規收費、資產(chǎn)處置設立“小金庫”；
2、以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”；
3、經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；
4、虛列支出轉出資金設立“小金庫”；
5、以假 發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；
6、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
二、自查自糾的方法和步驟
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月3日）。中心成立領(lǐng)導小組和工作機構，制定工作方案，召開(kāi)相關(guān)會(huì )議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專(zhuān)項治理工作擺上重要議事日程，加強領(lǐng)導，健全機制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
�。ǘ┳圆樽约m（截至20xx年6月15日）。按照通知要求，認真組織自查自糾工作，對自查中發(fā)現的違法違規問(wèn)題自覺(jué)糾正。
三、自查自糾的做法
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導。中心成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
�。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。
�。ㄈ┞鋵�(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布舉報電話(huà)（0774-6282142），同時(shí)指定專(zhuān)人負責做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，做好執行信訪(fǎng)工作保密制度，切實(shí)保護舉報人的合法權益。
四、自查自糾的結果
�。ㄒ唬┌凑沼嘘P(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我中心20xx年至今財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
�。ǘ┪抑行膰栏癜凑肇攧�(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的.行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
�。ㄈ┪抑行氖褂玫钠睋韶攧�(wù)室統一管理，同時(shí)按照有關(guān)票據登記制度設置票據登記薄，設立專(zhuān)職人員負責票據保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應的備查薄。
通過(guò)深入開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作得知：我中心認真執行貫徹財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有以任何形式設立“小金庫”現象。
財務(wù)小金庫的自查報告 16
按照市紀委、監察局、財政局、審計局《關(guān)于印發(fā)的通知》（xx紀字xxxx號）要求，我局結合實(shí)際情況，開(kāi)展了“小金庫”專(zhuān)項治理自查自糾工作，現總結如下。
一、自查自糾的范圍和內容
局機關(guān)4個(gè)科室和五個(gè)直屬事業(yè)單位為此次自查范圍，其中局機關(guān)為重點(diǎn)自查對象。
自查內容是違反法律法規及其他有關(guān)規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)。重點(diǎn)是xx年以來(lái)各項“小金庫”資金的收支數額，以及xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
二、自查自糾的主要做法
1、加強組織領(lǐng)導。成立了局治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，負責指導和協(xié)調“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調
解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導小組辦公室作為日常工作機構，主要負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調工作。
2、研究制定并部署實(shí)施專(zhuān)項治理方案。根據有關(guān)文件精神，制定了《xx市水務(wù)局“小金庫”專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》。召開(kāi)局各科室和直屬事業(yè)單位負責人會(huì )議，部署“小金庫”專(zhuān)項治理工作，要求各科室和單位負責人必須親自抓，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題，從源頭上預防和治理腐敗。
3、做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強信息溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。
4、落實(shí)舉報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室設立并公布舉報電話(huà)（xxxx）。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，執行信訪(fǎng)工作保密制度，切實(shí)保護舉報人的`合法權益。
三、自查自糾的結果
1、按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門(mén)法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，從無(wú)設置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規范性、嚴謹性和有效性。
3、財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查自糾，我局認真執行財務(wù)管理制度的有關(guān)規定，沒(méi)有小金庫。
財務(wù)小金庫的自查報告 17
為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話(huà)會(huì )議精神，根據《紅寺開(kāi)發(fā)區關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫”專(zhuān)項治理工作的實(shí)施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內容，進(jìn)行了深刻自查，現將自查情況報告如下：
一、認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專(zhuān)項治理工作的總體要求是，深入開(kāi)展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長(cháng)效機制。堅持分級負責、分口把關(guān)，統籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長(cháng)為第一責任人、紀檢組長(cháng)具體負責，財務(wù)人員全力配合的工作機制，深挖細查，開(kāi)展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的'范圍和內容
此項治理的重點(diǎn)包括行政機關(guān)，主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：
1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經(jīng)營(yíng)收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、扎實(shí)開(kāi)展自查
(一)賬戶(hù)情況
自查表明：因國家、自治區重點(diǎn)工程項目征地補償、土地承包、土地開(kāi)發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開(kāi)展的需要，為嚴格資金監管，便于資金收支，確保專(zhuān)款專(zhuān)用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個(gè)賬戶(hù)，分別為：西氣東輸二線(xiàn)工程征地補償專(zhuān)戶(hù)、太中銀鐵路征地補償專(zhuān)戶(hù)、單位經(jīng)費基本戶(hù);在信用社共設立4個(gè)賬戶(hù)，分別為：基建(辦公大樓)專(zhuān)戶(hù)、臨時(shí)用地補償專(zhuān)戶(hù)(已于20xx年8月18日銷(xiāo)戶(hù))、土地承包費收支專(zhuān)戶(hù)、土地開(kāi)發(fā)整理項目專(zhuān)戶(hù)，以上賬戶(hù)全都做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)設立“小金庫”的情況。
(二)存在的問(wèn)題及解決情況
開(kāi)發(fā)區8月xx日召開(kāi)“小金庫”清理整頓再部署會(huì )議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現還存在著(zhù)以下問(wèn)題。本著(zhù)勇于負責、敢于坦承的原則如實(shí)匯報如下：
1、我局原任局長(cháng)根據管委會(huì )有關(guān)領(lǐng)導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開(kāi)業(yè)，于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬(wàn)元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無(wú)力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開(kāi)展“小金庫”治理工作開(kāi)始時(shí)，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。
2、因農村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證，土地證書(shū)工本費由我局代收保管，待發(fā)證時(shí)統一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時(shí)開(kāi)設了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領(lǐng)導于XX年11月10日從單位基本戶(hù)中給紅寺堡開(kāi)發(fā)區嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過(guò)多次催還，分別于XX年7月26日收到還款10000元，XX年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
財務(wù)小金庫的自查報告 18
按照縣紀委《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神，我局認真開(kāi)展“小金庫”自查自糾工作�，F將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領(lǐng)導
為確保自查自糾工作的順利進(jìn)行，成立了由局治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，由局長(cháng)擔任組長(cháng)，具體工作由辦公室和財務(wù)部門(mén)負責。
二、加強學(xué)習宣傳，提高思想認識
按照要求，我局迅速召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，傳達學(xué)習縣紀委《關(guān)于開(kāi)展“小金庫”自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認識開(kāi)展此項活動(dòng)的重大意義，要認真對待專(zhuān)項治理工作，從源頭上遏制和防止腐敗，規范財務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現和解決存在的問(wèn)題。
三、認真開(kāi)展自查，實(shí)施長(cháng)效監督
按照要求，我局對各類(lèi)帳戶(hù)、帳據進(jìn)行了認真細致的.清查。
1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規執行，收入、支出全部納入區會(huì )計核算中心帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒(méi)有單獨帳戶(hù)，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規定執行，沒(méi)有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷(xiāo)嚴格按照財務(wù)制度執行，杜絕坐支行為。
4、在認真清查核對的基礎上，將清查結果在局務(wù)會(huì )上進(jìn)行了通報。
雖然我局目前尚未發(fā)現違規違紀現象，但通過(guò)清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制法規教育，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理使用。
今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長(cháng)效監督機制，提高財務(wù)透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
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