行政工作報告

　　在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告有著(zhù)舉足輕重的地位，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，以下是小編為大家整理的行政工作報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

全體職工：

　　現在，我代表攀鋼集團財務(wù)有限公司向大會(huì )作工作報告，請予審議。

　　一、20xx年工作回顧

　　面對20xx年緊縮的貨幣政策，財務(wù)公司在集團公司統籌下，圍繞集團加快推進(jìn)二次創(chuàng )業(yè)戰略思路，認真研究復雜的經(jīng)濟金融形勢，合規審慎經(jīng)營(yíng)，有效控制風(fēng)險，實(shí)現了又好又快的持續發(fā)展。

　�。ㄒ唬�20xx年財務(wù)情況

　　20xx年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入17.658萬(wàn)元，利潤總額17.227萬(wàn)元，凈利潤13.140萬(wàn)元，資產(chǎn)收益率2.75%，凈資產(chǎn)收益率6.07%，每股收益8.76%。超額完成了集團和董事會(huì )確定的考核目標。

　　截至20xx年末，公司資產(chǎn)總額471.552萬(wàn)元，負債總額248.411萬(wàn)元，所有者權益223.141萬(wàn)元。資產(chǎn)質(zhì)量良好。截至20xx年末，關(guān)注類(lèi)資產(chǎn)92.851萬(wàn)元，較年初減少101.000萬(wàn)元，歷史遺留損失類(lèi)資產(chǎn)4.335萬(wàn)元，較年初無(wú)變化。足額計提各項準備，呆賬準備余額合計10.219萬(wàn)元。

　　各項監管指標全面持續達標，公司整體風(fēng)險狀況處于可以控制的范圍內。

　�。ǘ�）20xx年主要工作

　　1、融通集團和貨幣市場(chǎng)，穩步提高資金運營(yíng)能力

　　20xx年市場(chǎng)資金空前緊張，貨幣市場(chǎng)價(jià)格持續大幅上漲。面對集團資金緊缺局面，公司正視困難，積極應對，狠抓落實(shí)，加強同業(yè)合作，精細化負債管理，進(jìn)一步提高資金運營(yíng)能力和資金使用效率，保障了結算、資金供給和資金鏈安全；同時(shí)著(zhù)眼未來(lái)公司的長(cháng)足發(fā)展，認真研究資產(chǎn)證券化、發(fā)行財務(wù)公司債券等業(yè)務(wù)模式，并積極尋求政策支持。

　　截至20xx年末，公司從貨幣市場(chǎng)信用拆借累計融入資金381.73億元，較去年同期增加174.73億元，拆出資金3.1億元；信貸資產(chǎn)轉讓累計融入資金19億元，較去年同期減少6億元（銀監會(huì )在三季度叫停該項業(yè)務(wù)）；國債正回購累計融入資金119.62億元，逆回購3.54億元；票據轉貼現4.9億元。吸收成員單位存款全年日均10.64億元。

　　2、盡力保障信貸支持集團，努力推進(jìn)銀團組建

　　為支持集團發(fā)展，公司針對集團流動(dòng)資金需求和重點(diǎn)項目建設提供信貸支持，占財務(wù)公司總資產(chǎn)的90%左右，處于行業(yè)高水平。今年資金面緊張，各大金融機構收縮信貸，財務(wù)公司仍然盡力維持對集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的支持規模，堅持對絕大部分成員單位的貸款利率維持基準利率，對個(gè)別業(yè)績(jì)好、重點(diǎn)支持的成員單位還適當下浮。在服務(wù)效率方面，通過(guò)努力從成員單位提出借款申請到可以用款絕大部分都在1—3日左右，極大的減輕了成員單位的財務(wù)費用和方便了成員單位的用款需求。

　　20xx年，公司累計為集團成員單位辦理貼現5.5億元；發(fā)放人民幣貸款70.27億元；發(fā)放外幣貸款895萬(wàn)美元；發(fā)放委托貸款103.335億元。累計開(kāi)立保函11筆，標的金額3317萬(wàn)元。

　　截至20xx年末，我公司各項貸款（不含委托貸款）余額為41.78億元。其中人民幣貸款余額40.77億元（其中貼現余額4億元）；融資租賃余額為0.4425億元；外匯貸款余額為895萬(wàn)美元（折合人民幣0.5639億元）。委托貸款本金余額79.91億元。

　　公司深入推動(dòng)牽頭銀團貸款服務(wù)模式，撬動(dòng)同業(yè)市場(chǎng)資金支持集團重點(diǎn)項目建設。白馬二期銀團貸款按計劃穩步推進(jìn)，截至20xx年末共計提款12.1億元，現正著(zhù)手后續提款事宜；重點(diǎn)跟進(jìn)西昌項目145.7億銀團貸款組建，目前參與行已申報至總行核批階段，其中中國銀行、工商銀行、進(jìn)出口銀行、涼山商行等已正式同意參與銀團貸款；繼續跟進(jìn)攀長(cháng)特災后重建項目銀團組建。

　　3、服務(wù)集團資金集中管理，助力集團管理改革

　　公司專(zhuān)注于資金集中管理，為集團資金管理改革提供契合、專(zhuān)業(yè)的管理平臺。主要工作一是勤練內功，不斷完善資金集中管理平臺功能。10月中旬，公司耗時(shí)近兩年傾力打造的整合金融業(yè)務(wù)系統正式上線(xiàn)運行，公司金融平臺信息化管理系統達行業(yè)先進(jìn)水平。二是強化服務(wù)，加強公司平臺業(yè)務(wù)推介，加強與集團資金管理部門(mén)的配合，著(zhù)力發(fā)揮平臺功能。

　　結算服務(wù)量同比增加。20xx年集團內各單位通過(guò)財務(wù)公司辦理結算共計6.280億元，較去年同期增加353億元。資金歸集情況，20xx年集團成員單位通過(guò)公司網(wǎng)銀系統歸集資金637億元，較去年同期增加31億元。票據托管業(yè)務(wù)，20xx年累計為集團成員單位存票金額114.42億元；取票金額99.91億元；委托收款金額15.9億元。

　　4、新業(yè)務(wù)上軌道，服務(wù)量大幅提升

　�。�1）20xx年累計辦理電票承兌業(yè)務(wù)282.400萬(wàn)元，年末余額132.800萬(wàn)元。自20xx年6月底新開(kāi)辦此業(yè)務(wù)以來(lái)已累計辦理電票承兌業(yè)務(wù)319.600萬(wàn)元。電票承兌業(yè)務(wù)的大量開(kāi)展，為集團成員單位有效增加了支付手段，緩解資金壓力。

　�。�2）繼續加強外匯業(yè)務(wù)在集團內的推廣，深入研究并構建集團外幣資金池。截至20xx年末公司辦理代客結匯業(yè)務(wù)1582萬(wàn)美元。

　　5、風(fēng)控系統完善，風(fēng)險可控

　　經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司風(fēng)險控制體系不斷完善，風(fēng)險制度覆蓋公司日常經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面，全面實(shí)現風(fēng)控全程跟進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并向精細化發(fā)展。

　　公司定期動(dòng)態(tài)測算監控指標、密切監控各種可能引起資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險因素、業(yè)務(wù)運作必先風(fēng)險分析、反復篩查業(yè)務(wù)操作程序漏洞，嚴密控制關(guān)鍵環(huán)節，將公司的各種風(fēng)險事件納入控制范圍。強化風(fēng)險預警機制，定期進(jìn)行應急演練和壓力測試。加強貸后檢查力度。

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