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公司財務(wù)部述職報告

時(shí)間:2024-06-15 19:04:50 報告 我要投稿

公司財務(wù)部述職報告范文

  指縫很寬,時(shí)間太瘦,悄悄從指縫間溜走,回顧這段時(shí)間的工作,相信你有很多感想吧,不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)述職報告吧!那么什么樣的述職報告才是有效的呢?下面是小編為大家收集的公司財務(wù)部述職報告范文,僅供參考,歡迎大家閱讀。

公司財務(wù)部述職報告范文

  公司財務(wù)部述職報告1

各位領(lǐng)導、同事們:

  激情和收獲中逝去,但這一年非常值得我個(gè)人總結、反思。20年初,我被聘為公司財務(wù)部主任。在這一年間,得到了領(lǐng)導和全體財務(wù)人員大力支持,順利完成了公司交給我的任務(wù),取得了一定的成績(jì),但也存在一定的問(wèn)題。下面我將的工作進(jìn)行了簡(jiǎn)要的總結,向領(lǐng)導和同事們匯報。

  一、主要工作

 。1)籌措資金。資金是公司的血液,雖然近幾年公司業(yè)績(jì)逐年攀升,但面對強大的競爭壓力,我們必須通過(guò)不斷擴大規模來(lái)提高市場(chǎng)占有率,才能有更大的發(fā)展。而這些,都要靠強大的資金來(lái)支持。為此,我上半年的工作重點(diǎn)放在與不同銀行之間建立聯(lián)系,并比較各種貸款政策,最后確立了與工商銀行的信貸關(guān)系,貸款5000萬(wàn)元。下半年,市場(chǎng)競爭情況開(kāi)始惡化,正是因為有了這筆貸款,才能讓公司保持正常經(jīng)營(yíng)。

 。2)提升財務(wù)的分析和監控能力。財務(wù)部重點(diǎn)分析和審核了公司的'重點(diǎn)開(kāi)支項目,并對銷(xiāo)售部不合理的開(kāi)支進(jìn)行了優(yōu)化,使得這些項目開(kāi)支相對于節省了100余萬(wàn)元。

 。3)建立健全各項管理制度。之前財務(wù)部使用的是制定的管理辦法,因為現在技術(shù)手段和業(yè)務(wù)范圍都發(fā)生了很大的變化,原來(lái)的制度已經(jīng)不能適應公司發(fā)展的需要,于是我請示了公司領(lǐng)導,重新對以前的制度進(jìn)行修訂。對不合理的條款進(jìn)行了修改,并補充了一些新的條款,新的管理制度大大提高了財務(wù)工作的運行效率,并為公司提供了更加優(yōu)秀的財務(wù)服務(wù)。

 。4)強化隊伍建設。團隊意識是公司的主要文化。對于財務(wù)部,大家既要分工明確,又要能夠相互補臺。遇到大的財務(wù)活動(dòng)或者工作較輕松時(shí),我就組織大家進(jìn)行交流和學(xué)習,使大家充分了解了財務(wù)工作,并且增進(jìn)了彼此的了解,讓團隊的氣氛更加融洽。遇到常規問(wèn)題大家照章辦事,新問(wèn)題大家積極討論解決,并進(jìn)行記錄。

  二、存在問(wèn)題和解決辦法

 。1)軟件不夠熟悉。底開(kāi)始使用新的財務(wù)軟件,經(jīng)過(guò)一年的使用,仍然有些軟件功能還沒(méi)有完全掌握。解決辦法:聯(lián)系軟件公司,對財務(wù)人員進(jìn)行培訓。

 。2)財務(wù)分析、預測水平有待提高,因為財務(wù)分析和預測能力對分析人員的綜合能力要求較高,還有很多地方需要學(xué)習。解決辦法:通過(guò)學(xué)習和交流彌補。

 。3)工作缺少前瞻性、系統性。解決辦法:認真總結經(jīng)驗教訓,并努力向領(lǐng)導學(xué)習。

 。4)部門(mén)管理能力仍需加強。解決辦法:制定部門(mén)內部管理辦法,約束大家的行為。

  三、工作設想

  不但是奧運之年,也是我們公司的發(fā)展之年,財務(wù)部會(huì )根據公司的要求,繼續做好財務(wù)服務(wù)工作,具體進(jìn)行如下兩方面的工作。

 。1)加強財務(wù)風(fēng)險控制能力。

 。2)對去年工作進(jìn)行總結,對工作中的不足之處積極進(jìn)行改進(jìn)。

  謝謝大家對我一如既往的支持!

  述職人:

  20年月日

  公司財務(wù)部述職報告2

董事長(cháng)、總經(jīng)理、各位領(lǐng)導、各位同仁:

  大家好!

  回顧過(guò)去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿(mǎn)完成財務(wù)部各項工作的同時(shí),很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時(shí)準確無(wú)誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績(jì),公司財務(wù)部年終工作總結及述職報告。當然,在取得成績(jì)的同時(shí)也還存在一些不足,下面我一一向各位領(lǐng)導和同仁匯報:

  一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作

  組織財務(wù)活動(dòng)、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著(zhù)業(yè)務(wù)的不斷擴張,記帳、登帳工作越來(lái)越重要。為提高工作效率,使會(huì )計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來(lái)。我們在年初即進(jìn)行了會(huì )計電算化的實(shí)施,經(jīng)過(guò)一個(gè)月的數據初始化和三個(gè)月的手機結合,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應用與操作,財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節約了時(shí)間,還大大提高了數據的查詢(xún)功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎,使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

  財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來(lái),我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持;旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大,尤其是在X月至XX月收繳銷(xiāo)售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務(wù)部鄒治和胡蓉兩位同志本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準確、及時(shí),沒(méi)有出現過(guò)任何差錯。全年累計實(shí)現資金收付達X億XXXX萬(wàn)元。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)最終都將以財務(wù)數據的方式展現出來(lái)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。財務(wù)部全年審核原始單據XXXXX張,處理會(huì )計憑證XXXX張,準確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì )計報表無(wú)數。

  制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。長(cháng)天公司從無(wú)到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經(jīng)濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過(guò)去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

  財務(wù)部除要認真負責地處理公司內部財務(wù)關(guān)系外,為達成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來(lái)款項的`收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來(lái)手續,并圓滿(mǎn)完成了對統計、工商等各部門(mén)有關(guān)資料的申報。

  二、資金調度和信貸工作

  資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō),就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開(kāi),各經(jīng)營(yíng)管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在X-X月份項目未能取得任何經(jīng)濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開(kāi)展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時(shí)財務(wù)部還全面承擔了X月份開(kāi)始的銷(xiāo)售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場(chǎng)建設的順利進(jìn)行,及時(shí)償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資X.X億元,償還到期貸款XXXX萬(wàn)元。資金的成功運作保證了長(cháng)天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹(shù)立了東方公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。

  自項目啟動(dòng)以來(lái),一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營(yíng)銷(xiāo)。為了公司的長(cháng)足發(fā)展,財務(wù)部與工行東塘支行建立了信貸關(guān)系,以期達到積累企業(yè)信譽(yù)的目的。我部于X月—X月向銀行申請房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款XXXX萬(wàn)元。期間收集、整理了大量資料,編制各類(lèi)貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導的視察,在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時(shí)使我們對貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。

  公司財務(wù)部述職報告3

各位領(lǐng)導:

  大家好,20xx年以來(lái),在集團公司的正確領(lǐng)導下,在各部門(mén)的大力支持下,按照集團公司的統一部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn),團結奮進(jìn),真抓實(shí)干,在全體財務(wù)人員的共同努力下,獲得了“威海國稅、地稅誠信納稅企業(yè)”、“內審先進(jìn)單位”、“誠信信貸企業(yè)”等多種榮譽(yù)稱(chēng)號,爭取財政到位資金11136萬(wàn)元,五諸河流域專(zhuān)項資金400萬(wàn)元,世行到位資金20xx萬(wàn)元,圓滿(mǎn)完成了年度目標任務(wù)和集團領(lǐng)導交辦的其他任務(wù),認真履行了部門(mén)工作職責。主要抓好以下五方面工作:

  一、抓職能發(fā)展。

  一是從工作的思想認識上提高,針對財務(wù)審計人員比較安于現狀、缺乏競爭意識和危機感,看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性的特點(diǎn),強化管理意識。使財務(wù)審計人員深知財務(wù)僅僅作好核算是不夠的,管理跟不上核算的再細也沒(méi)有用,核算是基礎,管理是目的,在作好基礎工作的同時(shí)要提高管理意識,要求財務(wù)審計人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算,在考慮核算要求的同時(shí),還要考慮該業(yè)務(wù)對公司的現在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題,現在考慮不充分,以后出現紕漏就難以彌補。

  二是從內部管理制度報表資料上提高。即結合考核辦法,對內部管理報表的格式及內容進(jìn)行適宜調整,符合管理要求又要滿(mǎn)足內部考核需求;建立成本費用明細分類(lèi)目錄,使成本費用核算、預算合同管理,有統一歸口的依據;修改完善了會(huì )計結算單,推出了會(huì )計憑證管理辦法;設置資金管理辦法,嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)管理,為公司進(jìn)一步規范目標化管理提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效,統籌高效的運用資金,鋪下良好的基礎,從而在職能管理上邁出一大步。

  二、抓制度建設

  制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。今年以來(lái),財務(wù)審計部?jì)炔恐贫斯潭ㄙY產(chǎn)管理、低值易耗管理等多方面規章制度,并深入了解各公司實(shí)際情況,與報帳員進(jìn)行交流,進(jìn)一步完善了業(yè)務(wù)報銷(xiāo)流程。為公司各項內部管理制度推進(jìn),建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的.職責。

  三、抓團隊建設

  財務(wù)審計部門(mén)的力量相對薄弱,一方面將對人員重新組合搭配,進(jìn)行高效有序的組織,另一方面繼續加強培訓,使員工真正做到駕熟就輕,工作嚴謹、作風(fēng)廉潔、認真細致。充分發(fā)揮團隊合作精神,堅持做到三個(gè)滿(mǎn)意:“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導滿(mǎn)意”,建設一支團結向上、公正廉潔的財務(wù)審計隊伍。

  四、抓基本職能

  首先,作好資金調度和信貸工作 資金對于企業(yè)來(lái)說(shuō),就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開(kāi),各經(jīng)營(yíng)管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求,規范集團經(jīng)濟運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,集團公司資金管理全部納入結算中心統一管理。

  嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn),切實(shí)履行職責,管理好各個(gè)環(huán)節,尤其在今年所有的物資全部集中支付的前提下,堅持靈活運用原則,充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值,保證了工程建設的順利進(jìn)行。并與銀行密切合作,將沉積資金采用“協(xié)定存款”等方式,提高公司存款資金增值率,資金的成功運作保證了公司的正常運轉,更是繼續樹(shù)立了集團公司“誠信信貸企業(yè)”的良好形象。作好稅收管理工作。認真學(xué)習稅收的相關(guān)政策,在每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)都仔細思考,積極辦理了有關(guān)房產(chǎn)稅、土地稅收減、免工作,并由此得到地方稅務(wù)局準予減免56.78萬(wàn)元的稅收減免批復,為集團公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟收益。

  作好財務(wù)分析工作。深入開(kāi)展經(jīng)濟活動(dòng)分析,不局限在帳面上的說(shuō)明分析,作好日常財務(wù)分析資料的收集,對支出預算、開(kāi)支計劃、資源分配提出合理化建議。作好審計工作。xx年我們將審計工作重點(diǎn)放在工程竣工財務(wù)決算和國債項目決算工作上。積極跑施工單位、財政部門(mén),中介機構作好有關(guān)資料的收集,數據的整理和報送工作,目前共計報送財政部門(mén)工程竣工財務(wù)決算7份。另外對于電力工程審計,以前由于行業(yè)問(wèn)題,所有電力工程都按對方的預算交費。今年,在生產(chǎn)發(fā)展部設備科的大力協(xié)助下,我們對所發(fā)生的所有電力工程進(jìn)行審計,在電力部門(mén)極力不配合的情況,我們克服種種困難,全年審計電力結算金額130萬(wàn)元,審減30萬(wàn)元,為集團公司工程建設節約了成本。使公司的經(jīng)濟運行平穩過(guò)渡,職工的利益得到充分保證。

  五、抓對外協(xié)調。

  協(xié)調國資委完成06年經(jīng)營(yíng)者年薪的計算工作和xx年年薪辦法的制定,通過(guò)了地稅部門(mén)的專(zhuān)項檢查和房產(chǎn)、土地等稅收減免,協(xié)調財政資金11532萬(wàn)元,開(kāi)行資金20xx萬(wàn)元,五諸河流域專(zhuān)項資金400萬(wàn)元,在世行項目辦的配合下?tīng)幦∈佬匈Y金到位20xx萬(wàn)元。由于盡責、高效的服務(wù),還榮獲“威海國稅、地稅誠信納稅企業(yè)”榮譽(yù)稱(chēng)號,并被內審協(xié)會(huì )評為“內審先進(jìn)單位”。這些成績(jì)的取得包含著(zhù)集團領(lǐng)導的關(guān)懷和支持,凝聚著(zhù)財務(wù)審計部一班人的心血和汗水,也得益于相關(guān)部室和分公司的理解與配合。我作為經(jīng)理,盡了心,努了力,僅僅做了一些應當做、也是力所能及的工作。但這里也存在了諸多不足一是組織理論學(xué)習的密度比較低,不深不透,創(chuàng )新不足;二是疲于應付日常事務(wù),前瞻性、系統性較欠缺,財務(wù)管理關(guān)口前移的速度緩慢;三是財務(wù)分析、預測水平有待提高,財務(wù)信息的決策有用性亟待增強;五是管理較粗放,對項目經(jīng)費使用的跟蹤問(wèn)效缺乏。

  以上匯報不當之處,請批評指正。

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