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財務(wù)部主任年終述職報告范文(精選15篇)
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝,回顧這段時(shí)間中有什么值得分享的成績(jì)呢?好好準備一份述職報告吧。但是卻發(fā)現不知道該寫(xiě)些什么,下面是小編為大家收集的財務(wù)部主任年終述職報告范文,歡迎大家分享。
財務(wù)部主任年終述職報告 1
在一年的時(shí)間里,我能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規,在自己的工作崗位上盡職盡責,完成上級和社領(lǐng)導交給自己的工作任務(wù),現就一年來(lái)自己的學(xué)習、工作情況向組織和領(lǐng)導匯報如下,
一、勤學(xué)苦練,盡快適應工作,提高自己的業(yè)務(wù)水平和技能。
從最基本做起,從學(xué)習開(kāi)始,以前輩、同事為榜樣,以書(shū)本為老師,把單位同事作為一面鏡子,做到了在學(xué)中干,干中學(xué),邊學(xué)邊干,融會(huì )貫通,學(xué)以致用,不懂的地方虛心向單位同事請教,通過(guò)學(xué)習使自己的基本上掌握了業(yè)務(wù)操作規程和要領(lǐng),對自己應承擔的工作能夠獨立完成,也使自己的業(yè)務(wù)水平和技能都有不同程度的提高。
二、恪守規章制度,履行崗位職責。
辦理會(huì )計事務(wù)能夠嚴格按資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)管理和核算要求準確地使用會(huì )計憑證、科目和帳戶(hù);堅持當時(shí)記帳、當日核對,作到要素齊全、內容真實(shí)完整、數字字跡清楚,確保帳務(wù)處理"五無(wú)"、帳戶(hù)核算"六相符"等;辦理儲蓄業(yè)務(wù)時(shí)能夠認真落實(shí)"實(shí)名制"規定,登記好相關(guān)證件手續等等。每日營(yíng)業(yè)終了,逐筆勾對電腦打印流水帳和現金收付登記簿,堅持碰庫制度。填送會(huì )計報表時(shí)作到內容清楚、數字真實(shí)、計算準確、字跡清晰、簽章齊全、按時(shí)報送,各種報表、各項目之間相關(guān)數字銜接一致。
三、團結奮進(jìn),共同營(yíng)造良好的工作環(huán)境。
在工作中,能夠團結同事,和睦相處,相互學(xué)習,相互促進(jìn);在生活中,互相幫助,互相關(guān)心,共同創(chuàng )造和諧的`氛圍。同時(shí),不斷進(jìn)行自我定位,更新觀(guān)念,提高服務(wù)意識,增強服務(wù)水平。
總之,在上級領(lǐng)導和同事們的關(guān)心幫助下,我的各個(gè)方面都有了很大的進(jìn)步,業(yè)務(wù)能力也得到較大程度的提高,但我深刻體會(huì )到,這與組織的要求還有一定的差距,有些方面還存在著(zhù)很多不足,對自身業(yè)務(wù)素質(zhì)有待更進(jìn)一步的提高。但我相信,在上級領(lǐng)導的關(guān)心支持下,在同事的熱情幫助下,我將會(huì )更加努力,認真學(xué)習信用社的法規、規章制度,提高自己的理論知識和業(yè)務(wù)知識、加強思想道德建設,樹(shù)立正確的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)把工作做的更穩更好,爭取在以后的工作中能有更好的成績(jì)。
財務(wù)部主任年終述職報告 2
我自20xx年7月份到公司上班,7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務(wù)經(jīng)理,現在已有6個(gè)月的時(shí)間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關(guān)人員的積極配合下,我與大家一道,團結一心,踏實(shí)工作,較好地完成各項工作任務(wù)。
下面我將近幾個(gè)月年來(lái)自己的工作、學(xué)習等方面的情況向大家做簡(jiǎn)要匯報:
一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結同志。
自到公司上班以來(lái),我能?chē)栏褚笞约,每天按時(shí)上下班;同時(shí)我也能?chē)栏褡袷毓镜母黜椧幷轮贫,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無(wú)原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話(huà)不說(shuō)。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責。
我在xx辦事處主要從事財務(wù)工作,為此我從以下方面做了一些工作:
一、嚴格控制xx辦事處現金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規定進(jìn)行備用金的.控制,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷(xiāo)范圍的費用或相關(guān)手續不完善的報銷(xiāo)憑證堅決不予報銷(xiāo),將xx辦事處發(fā)生的費用控制在預算范圍內。制定xx辦事處備用金二次借款管理辦法,對二次借款進(jìn)行嚴格控制,提醒借款員工按時(shí)歸還或沖銷(xiāo)借款。對發(fā)生的費用及成本及時(shí)寄回總部沖銷(xiāo)備用金,保證現金的正常周轉。
二、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規定價(jià)格和周期執行,對所支付金額過(guò)大的費用認真審核,詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開(kāi)據或者拒絕報銷(xiāo)。
三、按時(shí)結算。按時(shí)與美菱物流部及長(cháng)虹銷(xiāo)售分公司核對配送費用,及時(shí)向總部申請開(kāi)票,開(kāi)票時(shí)嚴格匹配收入與成本,取得統一發(fā)票第一時(shí)間交美菱物流部結算費用。
四、正確計算工資薪酬。根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問(wèn),對因我個(gè)人原因造成個(gè)別員工工資計算錯誤的情況,及時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。
五、及時(shí)向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。根據r3系統及業(yè)務(wù)臺帳數據及時(shí)準確的填制財務(wù)分析表,監督該月各項指標執行情況,分析各項指標異常因素,制定下月預計目標;及時(shí)填制經(jīng)營(yíng)分析,反應該月xx辦事處經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況及存在的問(wèn)題。
六、及時(shí)完成總部的其他要求。如及時(shí)完成對20xx年xx辦事處收入預算的編制、及時(shí)配合完成20xx年公司財務(wù)決算工作,為公司的正常工作當好助手
三、存在的問(wèn)題。
半年來(lái),圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距,主要是:自己來(lái)公司時(shí)間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規定還沒(méi)有吃透,另外xx辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響,對這些問(wèn)題,我將在今后的工作中認真加以學(xué)習,不斷提高自我,為公司發(fā)展竭盡所能。
財務(wù)部主任年終述職報告 3
各位領(lǐng)導、各位同事:
大家好!
過(guò)去的一年,在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持下,財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來(lái)履職情況匯報如下:
一、 全年完成公司量化指標情況:
公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項:一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上,其中公司本級2(司法局觀(guān)《將改革進(jìn)行到底》有感_《將改革進(jìn)行到底》觀(guān)后感)000萬(wàn);我司年末貨幣資金余額14200萬(wàn)元,因購置設備支付2800萬(wàn)元導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標;三是新開(kāi)項目資金策劃率100%; 本年度公司新開(kāi)4個(gè)項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬(wàn)元;實(shí)際全年完成利潤8560萬(wàn)元;五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù),投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí),全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作:
20xx年,我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作:
一是以統一財務(wù)管理模式為主線(xiàn)加強了財務(wù)基礎工作和精細化管理力度:按照規;l(fā)展,專(zhuān)業(yè)化管理的要求,統一公司財務(wù)核算方面度量衡,統一財務(wù)管理標準。
二是持續推進(jìn)預算管理,提高前瞻性財務(wù)規劃力度:一年來(lái)預算管理工作初見(jiàn)成效。
三是加強資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現金流量:全年公司向所屬各單位收回7160萬(wàn)元,同時(shí)財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要,全年共計向局借款2。345億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬(wàn)元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能:一年來(lái),我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數據,及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持,基本上滿(mǎn)足了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。
五是加強財務(wù)檢查及內控管理力度,防范財務(wù)風(fēng)險。
六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提升理論水平:去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識,提升把握政策的.水平。
三、存在的主要問(wèn)題和不足:
20xx年我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進(jìn):
一是部門(mén)之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來(lái);三是財務(wù)部門(mén)未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。
四、20xx年財務(wù)工作的初步設想:
20xx年財務(wù)除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外,我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:
一是要兵馬未動(dòng),策劃先行,提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據、事后有證據;
二是要強化總部對資金的集中調控能力;
三是以審計作為重要手段,加強審計過(guò)程監督和結果考核,維護公司安全運營(yíng);
四是要強化財務(wù)管理的數字化。把原來(lái)許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。
最后,還想說(shuō)兩點(diǎn):一是我工作能順利的開(kāi)展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持,以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
財務(wù)部主任年終述職報告 4
在公司董事會(huì )和總經(jīng)理的領(lǐng)導下,根據董事會(huì )和總經(jīng)理20xx年度工作報告和任務(wù)要求,結合分管工作實(shí)際,現述職如下:
一、20xx年工作任務(wù)完成情況
。ㄒ唬┒聲(huì )事務(wù)工作
1、籌備年度內召開(kāi)的董事會(huì )、股東大會(huì )會(huì )議議程與材料,使董事長(cháng)更換、重大項目投資、年度報告等重大事項獲得通過(guò)。與董事、獨立董事保持良好的溝通。
2、履行了中國證監會(huì )、深交所對上市公司的信息披露要求,及時(shí)與中國證監會(huì )大連監管局和深交所的溝通,信息披露工作受到中國證監會(huì )大連監管局的肯定;公司信息披露工作被深交所評為優(yōu)良單位。
3、接受了中國證監會(huì )大連監管局月、季度關(guān)于獨立董事盡職調查、大股東資金占用資金的檢查、三年巡檢的復查等,提交了關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的專(zhuān)項報告等。
4、完成了季報、年報工作。與會(huì )計師事務(wù)所溝通,提出協(xié)調解決公司歷史問(wèn)題的方案,會(huì )計事務(wù)所出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計意見(jiàn)。
。ǘ、財務(wù)工作
1、在公司推行全面預算管理,特別是銷(xiāo)售、成本(費用)、現金流以及項目預算管理等;在公司范圍內推行收支兩條線(xiàn)的管理模式,為公司制定客觀(guān)、公正、透明、公平指標評價(jià)體系提供了客觀(guān)依據。
2、建立統一融資的資金管理體系,合理控制資金規模,有償使用資金,使公司資產(chǎn)負債率由期初的68.63%下降9.36%,降至59.27%,實(shí)現了公司資產(chǎn)負債率控制在60%的要求。集團公司、股份公司、地產(chǎn)公司資金成本均有較大幅度節約。繼續協(xié)調國資委用國有股權質(zhì)押1億元,從外部短期融資1億解決集團公司以解決銀行倒貸、償還銀行訴訟案件借款、公司與關(guān)聯(lián)方資金占用等以及其他急需,節約了資金成本;為集團公司爭取1億資金額度。
3、根據xx年各單位經(jīng)營(yíng)計劃做好跟蹤考核工作,對重點(diǎn)單位進(jìn)行專(zhuān)題分析,并結合宏觀(guān)形勢變化和經(jīng)營(yíng)工作中帶有趨勢性和傾向性的問(wèn)題及時(shí)提出建設性建議。
4、組織公司各級干部及財會(huì )人員學(xué)習集團關(guān)于明確經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)支權限的暫行規定。對集團公司貫徹、執行新會(huì )計制度進(jìn)行檢查、監督、指導。加強對各單位會(huì )計基礎工作的監督、檢查、和指導。
下半年重點(diǎn)檢查:
。1)《關(guān)于明確經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)支權限的暫行規定》執行情況檢查;
。2)《集團現金、支票管理制度》、《友誼集團貨幣資金、銀行印鑒專(zhuān)項管理檢查辦法》執行情況檢查。組織財務(wù)人員進(jìn)行改制后企業(yè)調帳培訓,調帳工作已開(kāi)始。
5、進(jìn)行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、摸清家底。并根據站隊分析情況預估損失,對各分公司的資產(chǎn)質(zhì)量做到心中有數。加強調對應收款項的跟蹤清理;對存貨的站隊分析,向經(jīng)營(yíng)單位提出壓縮庫存提高庫存質(zhì)量建議。
6、組織計算機管理部門(mén)和財務(wù)部門(mén)做好集團計算機網(wǎng)絡(luò )化管理選型前的調研、考察、培訓和研討工作,選型工作基本確定,為建立和完善集團財務(wù)管理網(wǎng)絡(luò )平臺奠定了基礎。
。ㄈ、稅收工作
1、接受了國稅、地稅征收、稽查局的多次檢查,對檢查出的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調解決,豁免了相關(guān)的罰金、滯納金。
2、房地產(chǎn)公司“一品星!币黄诮(jīng)與稅務(wù)部門(mén)溝通通過(guò)緩繳營(yíng)業(yè)稅、所得稅方式節約資金利息;免征部分契稅。通過(guò)納稅策劃實(shí)現土地增值稅達到零稅負(如交納須6640萬(wàn)元)。
3、組織財務(wù)人員參加稅務(wù)籌劃培訓,提高財務(wù)人員稅收籌劃意識。
。ㄋ模、解決歷史遺留關(guān)于大廈問(wèn)題大廈系19xx年股份公司屬進(jìn)出口公司在為大廈代理229萬(wàn)美元業(yè)務(wù)向銀行開(kāi)具信用證被追溯連帶責任后我公司1999年向法院起訴后經(jīng)調節,xx年大廈同意將坐落在大廈部分在建工程作價(jià)2300萬(wàn)元低償進(jìn)出口公司的損失。但該項目一直沒(méi)有處置。按大連會(huì )計師事務(wù)所要求年應計提500萬(wàn)壞帳準備。接手此項工作后,以2250萬(wàn)元合同標的額與合作方簽訂合同,同時(shí),找到了即避免在解決歷史問(wèn)題時(shí)又出現新的問(wèn)題又能盡快回收資金的辦法。但后因該項目有五次被抵押和查封,經(jīng)協(xié)調省高院、市中院以及房地產(chǎn)交易市場(chǎng),款項已全部收回。
。ㄎ澹、房地產(chǎn)公司財務(wù)工作
1、嚴格履行公司授予的財務(wù)控制權,發(fā)現有不合理的開(kāi)資和資金支付及時(shí)制止和糾正。使得該公司及項目的成本得到有效的控制。
2、調度資金,及時(shí)償還房地產(chǎn)于20xx年11月11日到期的銀行個(gè)人委托理財x億元。
3、為地產(chǎn)籌措了x億項目資金。
。、改制工作
1、改制工作被列入計劃后,主要負責協(xié)調工作和改制預案,在較短的時(shí)間內完成了大連市國資委、大連市政府的審批工作以及國家國資委的核準工作。
2、關(guān)于改制的信息披露工作,已作了集團公司改制提示性公告,與中國證監會(huì )進(jìn)行了有效的溝通,材料已形成,并與深交所進(jìn)行了溝通,效果較好。
二、存在的問(wèn)題:
20xx年各項工作較多、任務(wù)較重、協(xié)調的事情也較多,在對內溝通上沒(méi)有擺正自身位置,因此,工作方法簡(jiǎn)單、處理事情缺乏藝術(shù)性。自己在政府機關(guān)擔任處長(cháng)多年,調到企業(yè)擔任副總,不能很快適應企業(yè)的為人處事方法,不能很快融入企業(yè)文化氛圍。對上級、平級、下級都存在說(shuō)話(huà)不注意分寸、討論不注意方法、處事不注意后果的`問(wèn)題。特別是對個(gè)人認為不按制度、不按規定、不按程序辦事的人和事時(shí)就會(huì )性急直言,生硬批評,往往使人難以接受,沒(méi)有過(guò)多顧及別人的感受,不注意耐心解釋。有時(shí),還錯誤地認為自己是為公司負責,出發(fā)點(diǎn)是好的,沒(méi)有惡意。但客觀(guān)上,拉開(kāi)自己了與領(lǐng)導、與同事、與下級之間的距離,造成了隔閡,甚至給工作、給他人、給自己帶來(lái)一定的負面影響。
三、20xx年的工作打算:
1、做好改制后的企業(yè)調帳和按新的會(huì )計制度核算工作;
2、好20xx年的審計、決算工作;
3、做好20xx年度經(jīng)營(yíng)單位的指標考核評價(jià)工作,并爭取建立新的指標考核體系;
4、做好財務(wù)分析并對影響公司較為重大問(wèn)題提出建議;
5、做好年報、季報及相關(guān)信息的披露工作;
6、做好集團計算機網(wǎng)絡(luò )化管理工作;
7、做好融資工作,滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要;
8、加強財務(wù)人員隊伍建設,提高財務(wù)人員素質(zhì)。
9、提高自身協(xié)調能力,改進(jìn)工作方法,完成董事會(huì )、總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
財務(wù)部主任年終述職報告 5
過(guò)去的20xx年里,在公司領(lǐng)導和全體同仁的支持與協(xié)助下,財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面我將財務(wù)部一年來(lái)履職情況匯報如下:
一、全年完成公司量化指標情況:
公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項:
一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;
二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上,其中公司本級2000萬(wàn);我司年末貨幣資金余額14200萬(wàn)元,因購置設備支付2800萬(wàn)元導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標;
三是新開(kāi)項目資金策劃率100%;本年度公司新開(kāi)4個(gè)項目均做了項目資金策劃。
四是全司利潤總額8500萬(wàn)元;實(shí)際全年完成利潤8560萬(wàn)元;
五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù),投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí),全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年,我們主要圍繞以下六個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作:
一是以統一財務(wù)管理模式為主線(xiàn)加強了財務(wù)基礎工作和精細化管理力度:按照規;l(fā)展,專(zhuān)業(yè)化管理的要求,統一公司財務(wù)核算方面度量衡,統一財務(wù)管理標準。
二是持續推進(jìn)預算管理,提高前瞻性財務(wù)規劃力度:一年來(lái)預算管理工作初見(jiàn)成效。
三是加強資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現金流量:全年公司向所屬各單位收回7160萬(wàn)元,同時(shí)財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要,全年共計向局借款2.345億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬(wàn)元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能:一年來(lái),我們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數據,及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持,基本上滿(mǎn)足了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。
五是加強財務(wù)檢查及內控管理力度,防范財務(wù)風(fēng)險。
六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提升理論水平:去年我們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識,提升把握政策的水平。
三、存在的主要問(wèn)題和不足:
20xx年我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進(jìn):
一是部門(mén)之間相互溝通的還不夠;
二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來(lái);
三是財務(wù)部門(mén)未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;
四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。
四、20xx年財務(wù)工作的'初步設想:
20xx年財務(wù)除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外,我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:
一是要兵馬未動(dòng),策劃先行,提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據、事后有證據;
二是要強化總部對資金的集中調控能力;
三是以審計作為重要手段,加強審計過(guò)程監督和結果考核,維護公司安全運營(yíng);
四是要強化財務(wù)管理的數字化。把原來(lái)許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。
最后,還想說(shuō)兩點(diǎn):
一是我工作能順利的開(kāi)展首先要感謝公司領(lǐng)導的支持,以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;
二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作,我將和大家一起努力工作,把財務(wù)部的工作做得更好。如有不當之處,還請批評指正!
謝謝大家!
財務(wù)部主任年終述職報告 6
為了在今后的工作中有更好的表現,現將我一年時(shí)間關(guān)于會(huì )計人員述職報告如下:
在一年的時(shí)間里,我可以自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習國家的各項金融政策法規,在自己的工作崗位上盡職盡責,完成上級和社領(lǐng)導交給自己的工作任務(wù),現就一年來(lái)自己的學(xué)習、工作情況向組織和領(lǐng)導匯報如下,
一、勤學(xué)苦練,盡快適應工作,提高自己的業(yè)務(wù)水平和技能。
從最基本做起,從學(xué)習開(kāi)始,以前輩、同事為榜樣,以書(shū)本為老師,把單位同事作為一面鏡子,做到了在學(xué)中干,干中學(xué),邊學(xué)邊干,融會(huì )貫通,學(xué)以致用,不懂的地方虛心向單位同事請教,通過(guò)學(xué)習使自己的基本上掌握了業(yè)務(wù)操作規程和要領(lǐng),對自己應承擔的工作可以獨立完成,也使自己的業(yè)務(wù)水平和技能都有不同程度的提高。
二、恪守規章制度,履行崗位職責。
辦理會(huì )計事務(wù)可以嚴格按資金性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)管理和核算要求準確地使用會(huì )計憑證、科目和帳戶(hù)。堅持當時(shí)記帳、當日核對,作到要素齊全、內容真實(shí)完整、數字字跡清楚,確保帳務(wù)處理五無(wú)帳戶(hù)核算六相符等。辦理儲蓄業(yè)務(wù)時(shí)可以認真落實(shí)實(shí)名制規定,登記好相關(guān)證件手續等等。每日營(yíng)業(yè)終了,逐筆勾對電腦打印流水帳和現金收付登記簿,堅持碰庫制度。填送會(huì )計報表時(shí)作到內容清楚、數字真實(shí)、計算準確、字跡清晰、簽章齊全、按時(shí)報送,各種報表、各項目之間相關(guān)數字銜接一致。
三、團結奮進(jìn),共同營(yíng)造良好的工作環(huán)境。
在工作中,可以團結同事,和睦相處,相互學(xué)習,相互促進(jìn)。在生活中,互相幫助,互相關(guān)心,共同創(chuàng )造和諧的.氛圍。同時(shí),不斷進(jìn)行自我定位,更新觀(guān)念,提高服務(wù)意識,增強服務(wù)水平。
總之,在上級領(lǐng)導和同事們的關(guān)心幫助下,我的各個(gè)方面都有了很大的進(jìn)步,業(yè)務(wù)能力也得到較大程度的提高,但我深刻體會(huì )到,這與組織的要求還有一定的差距,有些方面還存在著(zhù)很多不足,對自身業(yè)務(wù)素質(zhì)有待更進(jìn)一步的提高。但我相信,在上級領(lǐng)導的關(guān)心支持下,在同事的熱情幫助下,我將會(huì )更加努力,認真學(xué)習信用社的法規、規章制度,提高自己的理論知識和業(yè)務(wù)知識、加強思想道德建設,樹(shù)立正確的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)。把工作做的更穩更好,爭取在以后的工作中能有更好的成績(jì)。
財務(wù)部主任年終述職報告 7
各部門(mén)同事的大力支持配合下,財務(wù)部以強烈的責任心和敬業(yè)精神,出色完成了財務(wù)部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作,及時(shí)準確地為公司領(lǐng)導、有關(guān)政府部門(mén)提供財務(wù)數據。當然,在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足。
下面向公司領(lǐng)導匯報一下財務(wù)部20xx年度的工作:
一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作
(一)作為職能工作部門(mén),合理控制成本費用,以“認真、嚴謹、細致”的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開(kāi)支,財務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門(mén),在采購工作中嚴格把關(guān),成本控制方面取得了一定成效。
(二)20xx年度,財務(wù)部的日常會(huì )計核算工作具體如下:
1、在借款、費用報銷(xiāo)、報銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。
2、在憑證審核環(huán)節中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據,不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。
3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作,除了計算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說(shuō)明工資構成及公司相關(guān)規定,這就要求財務(wù)人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過(guò)努力,公司每月基本上能準時(shí)發(fā)放工資。
4、按時(shí)完成公司的納稅申報、發(fā)票購買(mǎi)和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關(guān)部門(mén)下達的'工作:公司的工商年檢、會(huì )計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務(wù)部門(mén)最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。
總之,隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷擴大,20xx年度財務(wù)部工作量越來(lái)越大,財務(wù)人員的人數并沒(méi)有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開(kāi)展各項工作。一年來(lái),我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,并及時(shí)提供了各項準確有效的財務(wù)數據,基本上滿(mǎn)足了公司各部門(mén)及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。
二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作
(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項,在經(jīng)營(yíng)部的幫助下,基本上能夠按照協(xié)議準時(shí)收取各分公司的款項。
本年度,由于A(yíng)分部的業(yè)務(wù)量增大,B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉到總公司開(kāi)具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,A分部的年產(chǎn)值比20XX年增長(cháng)了50%;對B、C和D三個(gè)分公司20XX年的開(kāi)具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務(wù)部做了全力配合。
(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開(kāi)具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務(wù)部也全力予以配合完成,工作態(tài)度和工作成績(jì)得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中,財務(wù)部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規范財務(wù)核算程序、統一財務(wù)管理表格方面,在更及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導提供財務(wù)數據、實(shí)施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20XX年財務(wù)管理要著(zhù)重思考和解決的問(wèn)題。
作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習,以適應時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長(cháng)。
財務(wù)部主任年終述職報告 8
我自20xx年x月份到公司上班,x月底被分配到x辦事處擔任委派財務(wù)經(jīng)理,現在已有x年的時(shí)間,這期間在公司各位同任的大力支持下,在其他相關(guān)人員的樂(lè )觀(guān)協(xié)作下,我與大家一道,團結一心,踏實(shí)工作,較好地完成各項工作任務(wù)。 下面我將近x年來(lái)自己的工作、學(xué)習等方面的情況向大家做簡(jiǎn)要匯報:
一、嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結同志
自到公司上班以來(lái),我能?chē)栏褚笞约,每日按時(shí)上下班;同時(shí)我也能?chē)栏褡袷毓镜母黜椧幷轮贫,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團結,不搞無(wú)原則的糾紛,不利于團結的事不做,不利于團結的話(huà)不說(shuō)。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在x辦事處主要從事財務(wù)工作,為此我從以下方面做了一些工作:
1、嚴格把握x辦事處現金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理方法相關(guān)規定進(jìn)行備用金的把握,對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷(xiāo)范圍的費用或相關(guān)手續不完善的報銷(xiāo)憑證堅決不予報銷(xiāo),將x辦事處發(fā)生的費用把握在預算范圍內。制定x辦事處備用金二次借款管理方法,對二次借款進(jìn)行嚴格把握,提醒借款員工按時(shí)歸還或沖銷(xiāo)借款。對發(fā)生的費用及成本準時(shí)寄回總部沖銷(xiāo)備用金,保證現金的正常周轉。
2、專(zhuān)心審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規定價(jià)格和周期執行,對所支付金額過(guò)大的費用專(zhuān)心審核,詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員原因,對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開(kāi)據或者拒絕報銷(xiāo)。
3、按時(shí)結算。按時(shí)與x物流部及x銷(xiāo)售分公司核對配送費用,準時(shí)向總部申請開(kāi)票,開(kāi)票時(shí)嚴格匹配收入與成本,取得統一發(fā)票第一時(shí)間交x物流部結算費用。
4、正確計算工資薪酬。根據公司規定嚴格根據考勤記錄及加班情況正確計算員工工資,耐心正確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問(wèn),對因我個(gè)人原因造成個(gè)別員工工資計算錯誤的情況,準時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應,保證員工正當利益不受損。
5、準時(shí)向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。根據R3系統及業(yè)務(wù)臺帳數據準時(shí)正確的填制財務(wù)分析表,監督該月各項指標執行情況,分析各項指標異常因素,制定下月估計目標;準時(shí)填制經(jīng)營(yíng)分析,反應該月x辦事處經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況及存在的問(wèn)題。
6、準時(shí)完成總部的其他要求。如準時(shí)完成對x年x辦事處收入預算的編制、準時(shí)協(xié)作完成x年公司財務(wù)決算工作,為公司的'正常工作當好助手。
三、存在的問(wèn)題
x年來(lái),圍繞自身工作職責做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距,主要是:自己來(lái)公司時(shí)間短,一些情況還不熟悉,尤其是對部分公司規定還沒(méi)有吃透,另外x辦事處正處于逐步走向制度完善的境況,相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響,對這些問(wèn)題,我將在今后的工作中專(zhuān)心加以學(xué)習,不斷提高自我,為公司進(jìn)展竭盡所能。
最后,還想說(shuō)三點(diǎn):
一是我的述職報告還不全面,有的詳細的工作沒(méi)有談到,就今日我所談的,希望大家多提寶貴意見(jiàn)。
二是我工作能順利的開(kāi)展并取得較好的成果,首先要感謝我的前任外派財務(wù)經(jīng)理x及財務(wù)部對口會(huì )計x她們對我的工作給予許多幫助和協(xié)作。同時(shí),我還要感謝公司其他人員,沒(méi)有你們的支持和協(xié)作,就沒(méi)有我們今日的工作成果。
三是希望大家在x年,能一如既往地支持協(xié)作我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
財務(wù)部主任年終述職報告 9
一年即將過(guò)去,回顧一年來(lái)本部門(mén)所做的工作:未了的歷史遺留事宜、會(huì )計核算業(yè)務(wù)的變化、會(huì )計核算體系的調整、會(huì )計人員的調整、銀行還貸壓力、資金籌措壓力、大量資金結算業(yè)務(wù),繁雜的日常報銷(xiāo)工作、日常財務(wù)、會(huì )計監督工作,繁雜的分部門(mén)、分項目核算工作,財務(wù)預算、計劃執行情況的核算,各種財務(wù)票據的領(lǐng)取、規范化使用、票據核銷(xiāo)工作,財務(wù)規范的貫徹落實(shí)、資金借貸合同的草擬、公文寫(xiě)作知識的學(xué)習、運用,內部部門(mén)間工作的協(xié)調,外部財政、物價(jià)、稅務(wù)、銀行、審計等工作的協(xié)調,財務(wù)新知識的學(xué)習與實(shí)踐等等,全體財務(wù)處人員真是感慨萬(wàn)千。
“只要精神不滑坡,辦法總比困難”,全體財務(wù)人員正是牢牢記住了這一點(diǎn),始終牢記全院工作一盤(pán)棋,以本部門(mén)的年度工作目標為中心,通過(guò)群策群力,全體財務(wù)人員拎成一股繩,發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量。20xx年在學(xué)院財務(wù)人員較少、財務(wù)人員和財務(wù)核算體系較大調整的情況下,財務(wù)處全體人員克服了工作中的種.種壓力與困難,在院領(lǐng)導和上級有關(guān)主管部門(mén)領(lǐng)導及相關(guān)人員、相關(guān)部門(mén)的關(guān)心、指導、幫助下,全面完成了年度部門(mén)既定的工作目標,并在會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績(jì),受到學(xué)院領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導的充分肯定,F將20xx年學(xué)院財務(wù)處總體工作總結如下,不足之處還望領(lǐng)導和相關(guān)人員在多多包涵的基礎上不吝指正。
一、財務(wù)會(huì )計核算方面
(一)精心設計會(huì )計核算體系,全面、真實(shí)、及時(shí)的提供財務(wù)會(huì )計信息,為領(lǐng)導決策等提供有用的決策信息,得到領(lǐng)導的肯定和贊揚
“凡事預則立”,20xx年學(xué)院全體財務(wù)人員在學(xué)院領(lǐng)導和有關(guān)專(zhuān)家的指導、幫助下,總結了以前年度會(huì )計核算經(jīng)驗的基礎上,結合學(xué)院的具體情況和年度財務(wù)工作目標,通過(guò)會(huì )議研討、日常交流、向專(zhuān)家請教、向兄弟單位學(xué)習和再實(shí)踐再總結等多種形式,事先根據學(xué)院發(fā)展目標對會(huì )計核算資料的要求,利用現代化的會(huì )計核算手段,精心組織、設計學(xué)院的會(huì )計核算體系和會(huì )計信息報告系統。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下,利用電算化手段設置了分部門(mén)、分項目的財務(wù)核算體系,為領(lǐng)導的決策,上級主管部門(mén)、財政、稅務(wù)監督,內部各部門(mén)控制使用資金等多方面及時(shí)提供了大量真實(shí)、完整、有用的財務(wù)信息。
20xx年全體財務(wù)人員緊緊圍繞學(xué)院的財務(wù)工作目標,特別是學(xué)院規定每月日必須提供內部分部門(mén)、分項目年度經(jīng)費計劃執行情況統計信息的情況下,即使國家法定休息日沒(méi)有完整的休息過(guò)。全體財務(wù)人員就是為了實(shí)現一個(gè)共同的目標——準確、及時(shí)的提供財務(wù)核算信息。通過(guò)全體財務(wù)人員的共同努力,我們順利的完成了年度會(huì )計核算目標,每月按時(shí)、準確、完整的提供了財務(wù)核算資料并發(fā)放到每個(gè)相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員的手中,為領(lǐng)導的決策和有關(guān)部門(mén)的監督、管理提供了大量真實(shí)、完整、及時(shí)、有用的財務(wù)會(huì )計核算信息。通過(guò)財務(wù)處全體人員的共同努力,學(xué)院財務(wù)處的工作成績(jì),受到學(xué)院領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導的充分肯定。
(二)堅持會(huì )計創(chuàng )新,克服工作中的種.種壓力與困難,在會(huì )計人員較少的情況下辦理了大量的歷史遺留事項,取得了階段性的工作成績(jì)
由于學(xué)院的財務(wù)基礎工作一向比較薄弱,歷史遺留的未達賬項、未完工程項目的結算、以前年度相關(guān)稅務(wù)事宜、駕駛培訓業(yè)務(wù)單獨核算后遺留下來(lái)的大量的往來(lái)清算、資金結算、歷史遺留稅務(wù)事宜等工作都比較多。特別是近年來(lái)由于學(xué)院開(kāi)辟新的辦學(xué)途徑,學(xué)院采用新的核算體系,會(huì )計人員相對較少,會(huì )計人員和會(huì )計業(yè)務(wù)變動(dòng)較大等等,引起的學(xué)院財務(wù)工作壓力日易顯現。大量的歷史遺留事項需要我們在本來(lái)日常工作就比較緊的情況下利用加班加點(diǎn)的時(shí)間來(lái)完成,全體財務(wù)人員從來(lái)不計較個(gè)人得失,20xx年清理了大量歷史遺留的未達賬項,清理了大量的未付工程款項等等。
為適應財政、物價(jià)、工商、稅務(wù)體系的要求,全面維護學(xué)院的整體利益,確保學(xué)院的利益化,在進(jìn)行賬務(wù)處理的過(guò)程中,一項資產(chǎn)的購置支出不得兩次進(jìn)入成本。院財務(wù)處在相關(guān)領(lǐng)導與有關(guān)專(zhuān)家的指導、幫助下,按國家相關(guān)法律、法規的規定,將原來(lái)學(xué)院統一按照事業(yè)單位會(huì )計制度的核算模式進(jìn)行分事業(yè)支出和經(jīng)營(yíng)支出分別會(huì )計制度進(jìn)行會(huì )計核算,即將學(xué)院經(jīng)營(yíng)支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營(yíng)核算的模式,分次計提折舊的方式進(jìn)入成本,為學(xué)院節省大量的資金流出,為學(xué)院的發(fā)展提供了財務(wù)基礎。
二、財務(wù)會(huì )計監督方面
財務(wù)處全體人員堅持從細微處入手,按國家財務(wù)規定對每一筆收支票據的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認真審核,嚴格控制現金的支出,對超過(guò)現金限額的支出按國家相關(guān)規定嚴格控制現金的使用。加強財務(wù)印章的管理和使用,定期進(jìn)行銀企資金的核對。確保學(xué)院資金的安全、完整。進(jìn)一步加強資產(chǎn)和財務(wù)票據的管理,采取專(zhuān)人負責,日常工作中做好各種財政、稅務(wù)和內部印制的票據的領(lǐng)用、核銷(xiāo)、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領(lǐng)用人書(shū)面交待清楚各種票據的使用規定、注意事項等相關(guān)的事宜,及時(shí)核銷(xiāo)各種票據以確保學(xué)院的所有收入及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理,堅持財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”,嚴格實(shí)物資產(chǎn)的入庫手續,從源頭做好學(xué)院的財務(wù)監督工作。
財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”就是所有的財務(wù)收入都必須入學(xué)院統一的財務(wù)賬務(wù),所有的支出都必須按學(xué)院事先規定的用款手續辦理用款,涉及到財政性資金收支內容的還必須按國家財政性資金收支的規定辦理預算外資金的財政專(zhuān)戶(hù)交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”是學(xué)院所有財務(wù)工作都必須遵循的一個(gè)重要的財務(wù)紀律。做好學(xué)院的財務(wù)票據管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線(xiàn)”的源頭控制工作,財務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手,嚴格區分學(xué)院的收支,做到全年財務(wù)收支無(wú)差錯。受到學(xué)院領(lǐng)導和有關(guān)上級主管部門(mén)領(lǐng)導的好評。
學(xué)院國有資歷本的保值增值是學(xué)院全部活動(dòng)的一個(gè)重要的結果,縱觀(guān)國有資本保值增值的幾個(gè)方面:收支節余和實(shí)物投資形成的一般基金、專(zhuān)款專(zhuān)用的專(zhuān)用基金結余、實(shí)物購置形成的固定基金增長(cháng)。在上述幾項保證國有資本值增值的內容中,保證固定資產(chǎn)的購置形成的固定基金的增長(cháng)是保證國有資本保值增值的一個(gè)重要的方面。財務(wù)處全體人員正是從這個(gè)重要方面入手,在日常的財務(wù)報銷(xiāo)、財務(wù)管理過(guò)程中一絲不茍的做好的每項實(shí)物資產(chǎn)購置的入庫驗收手續的審核工作,從而從源頭上控制住了學(xué)院實(shí)物資產(chǎn)的真實(shí)、完整。保證了國有資產(chǎn)保值增值目標的實(shí)現。
三、資金籌措、內外協(xié)調方面
資金是學(xué)院正常教學(xué)活動(dòng)和學(xué)院發(fā)展的血液,20xx年由于學(xué)院銀行還貸款的巨大壓力,從年初開(kāi)始學(xué)院就面臨著(zhù)銀行轉貸款難等資金壓力,具體原因為:
第一、國家為控制宏觀(guān)經(jīng)濟發(fā)展的'速度,提高資本投入的效率,全面壓縮、限制銀行貸款;
第二、學(xué)院不能提供銀行貸款認可的擔保單位和擔保資產(chǎn)。學(xué)院事業(yè)性資產(chǎn)不能作為銀行貸款擔保的資產(chǎn),又不能與其他單位進(jìn)行互相擔保。
第三、學(xué)院的經(jīng)營(yíng)性收支單獨核算后,事業(yè)性收支的資金進(jìn)出量相對減少,現有的財務(wù)收支情況也限制了轉貸款和新增加銀行貸款。
第四、由于學(xué)院日均銀行存款余額較少,不能滿(mǎn)足銀行提出的存款與貸款的余額比例關(guān)系等等。年在學(xué)院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和局財務(wù)處的直接協(xié)調下,通過(guò)向市交通局和其他單位借款等形式共償還銀行到期貸款2400萬(wàn)元,新辦理銀行貸款1500萬(wàn)元,較大的綏解了學(xué)院的資金壓力,保證了學(xué)院正常教學(xué)工作的開(kāi)展。
在對外聯(lián)系方面,學(xué)院財務(wù)處在學(xué)院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下聯(lián)系的主要部門(mén)有:財政、物價(jià)、銀行、稅務(wù)、審計及交通局主管處室等部門(mén)。在對外聯(lián)系的過(guò)程中,我們堅持始終把學(xué)院的利益放在首位,堅持維護學(xué)院的整體形象。以年初計劃安排的有限的部門(mén)經(jīng)費為限,盡力使所花費的每一分錢(qián)都有回報為基本準繩,通過(guò)院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和全體財務(wù)人員的共同努力,20xx年辦理大通達公司稅收減免近20萬(wàn)元,學(xué)院教學(xué)用車(chē)輛減免車(chē)船稅4萬(wàn)元,減免物價(jià)年審收費8萬(wàn)元,銀行貸款利息減收8萬(wàn)元,力爭年底前取得財政追加財政撥款50萬(wàn)元,同時(shí)還辦理了對社會(huì )繼續教育培訓收費標準的核定,社會(huì )培訓發(fā)票的領(lǐng)用等工作。更值得一提的是,財務(wù)處在對外交往的過(guò)程中,時(shí)時(shí)不忘宣傳學(xué)院,20xx年利用工作的便利為學(xué)院招收駕駛培訓學(xué)院200多人,為學(xué)院整體發(fā)展盡本部門(mén)的努力。
四、xx年工作設想及需要改進(jìn)方面
xx年學(xué)院財務(wù)處在院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和其他相關(guān)部門(mén)、相關(guān)人員的幫助、指導、協(xié)調下,盡管在會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告、內外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績(jì),受到學(xué)院領(lǐng)導和上級有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導的充分肯定。但不足之處也有很多,現結合學(xué)院年財務(wù)工作將年學(xué)院財務(wù)處工作設想。
第一、在條件允許的情況下,增加會(huì )計人員1至2人,增強學(xué)院財務(wù)計劃執行情況的控制分析力量,進(jìn)一步加強學(xué)院的財務(wù)、會(huì )計核算工作,將學(xué)院的財務(wù)基礎工作進(jìn)一步做實(shí)。
第二、增強財務(wù)計劃的管理,加強計劃執行情況的分析與控制,加強財務(wù)事先參與決策工作,從源頭做好財務(wù)管理工作,為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。
第三、進(jìn)一步加強財務(wù)日常監督工作,從學(xué)院的每筆收支入手,進(jìn)一步嚴格執行國家相關(guān)的財經(jīng)政策,保證學(xué)院財務(wù)工作的真實(shí)、完整,維護學(xué)院的整體利益。
第四、進(jìn)一步加強與銀行及其他相關(guān)的溝通、交往,在院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和局財務(wù)處的關(guān)心、幫助下,力爭辦理完畢xx萬(wàn)元到期銀行貸款的轉貸款手續,并力爭開(kāi)辟新的資金來(lái)源渠道,保證學(xué)院正常教學(xué)工作的資金需要。
第五、進(jìn)一步加強與財政、稅務(wù)、物價(jià)等相關(guān)主管部門(mén)的溝通、聯(lián)系,為學(xué)院爭取的優(yōu)惠政策,為學(xué)院的發(fā)展爭取的資金,力爭學(xué)院利益。
第六、堅持“財務(wù)收支兩線(xiàn)”,力爭做到財務(wù)票據計算機管理,從源頭加強收入的管理,進(jìn)一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴格執行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支,先收后支,收支略有節余的原則控制、使用好學(xué)院有限的資金,使學(xué)院的每一分資金都發(fā)揮的財務(wù)效益。
第七、進(jìn)一步加強內部部門(mén)間的溝通、協(xié)調工作,嚴格按部門(mén)職責做好本部門(mén)的工作,發(fā)揮財務(wù)部門(mén)應有的作用,為領(lǐng)導分憂(yōu)、解難。
第八、象財務(wù)人員學(xué)習、運用公文寫(xiě)作知識一樣做好財務(wù)知識在全院的宣傳、貫徹工作,進(jìn)一步加強各部門(mén)人員既當家又理財的財務(wù)意識,推動(dòng)學(xué)院整體財務(wù)工作再上新臺階。
第九、做好日常的會(huì )計核算、會(huì )計監督、會(huì )計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算、監督、報告工作,做好與稅務(wù)、財政、物價(jià)等有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系、溝通工作。
第十、進(jìn)一步辦理學(xué)院歷史遺留的財務(wù)事項,完成好領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
財務(wù)部主任年終述職報告 10
20xx年,我繼續任職公司財務(wù)部綜合處經(jīng)理,在財務(wù)部的直接領(lǐng)導下,帶領(lǐng)處內人員順利完成了領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù),現簡(jiǎn)要匯報如下:
一、20xx年主要工作情況
1、嚴格執行現金、支票、有價(jià)證券等管理規定,保證資金安全。
2、為進(jìn)一步加強公司本部經(jīng)費控制,日常經(jīng)費開(kāi)支時(shí),嚴把審核關(guān),執行“按月度通報進(jìn)度、超進(jìn)度預警、超支停付“,嚴格控制無(wú)預算和超預算成本開(kāi)支,使各項分解指標控制在預算額度內。
緊密?chē)@集團20xx年“固基礎、保資金、控風(fēng)險“的財務(wù)工作總體目標,嚴格審核公司本部經(jīng)費預算,細化預算編報流程,加強與各職能部門(mén)的協(xié)調和配合,進(jìn)一步提高預算編報質(zhì)量。
3、工資、獎金、撫恤金、住房補貼、住房增量補貼和離退休職工等各種工資性開(kāi)支核算準確,發(fā)放及時(shí);熱情回答在崗以及內退、離退休人員關(guān)于工資、慰問(wèn)費、取暖費、防暑降溫費等各項發(fā)放情況的咨詢(xún)。
在國家稅務(wù)總局的稅務(wù)稽查過(guò)程中,重點(diǎn)學(xué)習研究了公司涉及的各項個(gè)人所得稅政策,為今后的工作打下了牢固的基礎;同時(shí),在公司內網(wǎng)和雜志上,刊登有關(guān)個(gè)人所得稅知識供廣大員工學(xué)習,并向員工提供稅務(wù)咨詢(xún)。
4、及時(shí)核對往來(lái)賬,采取“大額賬項及時(shí)平倉結算,零星小額往來(lái)款項每季度資金清算“的措施,做到賬實(shí)相符、銷(xiāo)賬及時(shí),及時(shí)跟蹤處理未達賬項。
5、按照公司的要求,及時(shí)組織會(huì )計人員培訓,提高會(huì )計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。
、沤M織了虧損合同、ffa、稅務(wù)知識等三項專(zhuān)題公開(kāi)培訓,授課人進(jìn)一步強化了業(yè)務(wù)知識,聽(tīng)課人開(kāi)拓了知識面。
、平M織公司全體財務(wù)人員完成了20xx年繼續教育培訓任務(wù)。
、羌皶r(shí)辦理sap培訓、國資委總會(huì )崗位培訓等各種培訓的請示、安排工作。
6、在部門(mén)領(lǐng)導的指導下,圓滿(mǎn)地完成了20xx年財務(wù)工作會(huì )、決算布置會(huì )的會(huì )務(wù)工作。
7、認真貫徹落實(shí)財務(wù)負責人委派制:收集、整理委派財務(wù)負責人月度匯報,形成簡(jiǎn)報上報曲總、部門(mén)負責人,對報告中反映的問(wèn)題按領(lǐng)導要求及時(shí)回復;繼續修訂委派財務(wù)負責人專(zhuān)業(yè)考核辦法,規范了財務(wù)負責人專(zhuān)業(yè)考核內容,促進(jìn)其更好地履行職責。與人力資源部配合,完成20xx年度委派財務(wù)負責人考核工作。
8、與總經(jīng)辦探討辦事處管理方案,為合理規劃、充分調動(dòng)辦事處工作積極性提供建議;及時(shí)處理、登記辦事處經(jīng)費審批資料,按規定劃撥經(jīng)費,核對往來(lái)、進(jìn)行賬務(wù)處理等。
二、20xx年主要工作計劃
在公司財務(wù)部的領(lǐng)導下,立足本職工作,主要開(kāi)展這些工作:
1、牢固樹(shù)立員工的安全、風(fēng)險防范意識,嚴格執行現金、支票、有價(jià)證券等規章制度,資金日清月結,確保資金安全。
2、增強服務(wù)意識和互為客戶(hù)意識,培養良好的服務(wù)意識和服務(wù)技能,做到認真、熱情、周到為基層、船舶和其他部門(mén)服務(wù)。
3、嚴格按規定辦理本部經(jīng)費開(kāi)支,堅持執行“按月度通報進(jìn)度、超進(jìn)度預警、超支停付“,嚴格控制無(wú)預算和超預算成本開(kāi)支。
4、準確核算并及時(shí)發(fā)放工資、獎金撫恤金、住房補貼、住房增量補貼和內退、離退休職工等各種工資性開(kāi)支,保證優(yōu)質(zhì)服務(wù);按規定上繳各項規費;減少、直至杜絕差錯的發(fā)生。
5、按財政部門(mén)的'要求完成繼續教育。適應上市公司財務(wù)管理要求,通過(guò)多種方式,及時(shí)組織財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,提高財務(wù)人員的財務(wù)核算、財務(wù)管理水平:如委派財務(wù)負責人經(jīng)驗交流、就重要會(huì )計政策請專(zhuān)家來(lái)公司講課等。
6、繼續做好委派財務(wù)負責人工作匯報收集整理工作,下情上達、上情下達,進(jìn)一步暢通溝通渠道,以定期或不定期的形式及時(shí)反饋財務(wù)問(wèn)題,提高解決問(wèn)題的效率。
7、根據辦事處機構改革變動(dòng),及時(shí)調整思路,配合業(yè)務(wù)流程變化做好辦事處管理核算工作。
三、個(gè)人建議
隨著(zhù)集團業(yè)務(wù)拓展,管理鏈條越來(lái)越長(cháng),需要納入集團年度財務(wù)干部考核的人員越來(lái)越多,為保證考核效果,建議集團對業(yè)務(wù)主管層次的人員不用集團親自考核,只需要各單位按一定比例推薦優(yōu)秀人員即可,供參考。
特此匯報。
財務(wù)部主任年終述職報告 11
一、依法組織收入,確保各項收費應收盡收
各地在“依法行政,依法理財”的前提下,嚴格執行國土資源管理部門(mén)的各項收費政策,堅持收費公示,“陽(yáng)光收費”,自覺(jué)接受社會(huì )和群眾的監督。在確!皯鞑宦,應免不收”的同時(shí),兼顧好政府、企業(yè)、農民等各方面的利益關(guān)系,照顧弱勢群體。通過(guò)大家的共同努力,今年全市共代各級政府征收土地出讓金32.63 億元,其中:市本級代征8.43億元(招拍掛7.37億元),契稅2.26億元、耕地占用稅3710萬(wàn)元。這些資金的征收和使用,加大了對土地資源特別是耕地的保護力度,為實(shí)現全市耕地總量動(dòng)態(tài)平衡提供了保障,有力地支持了全市的經(jīng)濟建設,同時(shí)也為國土資源事業(yè)的健康發(fā)展提供了資金保障。
二、認真開(kāi)展全市新增建設用地有償使用費征收使用情況檢查,檢查措施有力效果明顯
年初,省廳《關(guān)于開(kāi)展新增建設用地土地有償使用費征收管理情況專(zhuān)項檢查的通知》下發(fā)后,我處認真貫徹中央和省通知精神,加強與財政、監察、審計等部門(mén)的協(xié)調溝通,及時(shí)將檢查要求向各縣(市、區)作了布置和傳達,立即成立了檢查機構,對報表的填制,檢查要求、填列口徑等進(jìn)行了全市集中培訓。對照省廳要求,對 1999年以來(lái)到xx年6月新增建設用地審批臺帳和土地有償使用費征收使用情況全部統計核實(shí)到位,所有數據真實(shí)具體。同時(shí),對近年來(lái)我市新增建設用地情況,土地有償使用費應征情況、已征情況、分級入庫情況及使用情況都進(jìn)行了檢查,圓滿(mǎn)完成了自查工作。
三、認真開(kāi)展管理創(chuàng )新活動(dòng),切實(shí)加強對直屬事業(yè)單位及基層國土資源所的財務(wù)管理和監督
為認真貫徹落實(shí)省廳《關(guān)于開(kāi)展管理創(chuàng )新年活動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》,科學(xué)開(kāi)展管理創(chuàng )新活動(dòng),我處圍繞xx年度財務(wù)工作目標,制定了關(guān)于加強對基層國土資源所的預算管理及預算執行情況的監督的創(chuàng )新課題,并認真組織實(shí)施。
一是加強基層國土資源所的預算管理。今年全市各國土資源所均根據實(shí)際情況,認真編制了財務(wù)預算,各市(分)局財務(wù)科嚴把收支關(guān),做到有預算不超支、無(wú)預算不開(kāi)支,認真審核,保證國土資源所合理、節約、有效地安排使用資金。在預算安排上,堅持量入為出,量力而行。在確保人員工資、日常公用經(jīng)費的正常開(kāi)支基礎上,保證重點(diǎn)支出,壓縮一切消費性支出,尤其是嚴格控制招待費支出,真正使有限的資金用在土地管理事業(yè)的刀刃上,從而全面提高了資金的使用效率,確保了國土資源所的正常運轉。
二是加強內部審計工作。今年我處重點(diǎn)加大對分局及基層國土資源所的審計力度。五月份,在全系統組織開(kāi)展了財務(wù)互查,以促進(jìn)全市財務(wù)管理工作日趨規范。上半年,按照市局黨委的要求,結合高港、開(kāi)發(fā)區兩個(gè)分局局長(cháng)離任審計,對分局及其國土資源所的財務(wù)進(jìn)行了全面審計。
三是進(jìn)一步完善分局及國土資源所財務(wù)管理制度。為進(jìn)一步加強對直屬分局及其國土資源所的管理,嚴肅財政紀律,加強會(huì )計監督,有效杜絕分局及基層國土資源所違規、違紀事件的發(fā)生,市局于xx年四月制定下發(fā)了《關(guān)于加強對直屬分局及國土資源所財務(wù)管理的規定》,從收費管理、票據管理、預算管理、支出管理、固定資產(chǎn)管理以及財務(wù)監督等各方面都做出了具體要求。
四、認真執行部門(mén)預算,科學(xué)編制來(lái)年預算,進(jìn)一步加大部門(mén)預算的制約力度
我處按照財政部門(mén)預算、國庫集中支付、政府采購和收支兩條線(xiàn)的要求,嚴格執行當年部門(mén)預算,加強分析和預測,把握好本部門(mén)工作特點(diǎn),按月報送用款計劃,有理有據安排好各項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費,截至11月未,通過(guò)財政直接支付經(jīng)費支出3700萬(wàn)元,占總支出的95,既達到了財政規定的比例,又保證了業(yè)務(wù)費的正常開(kāi)支。
今年我市“政府收支分類(lèi)”進(jìn)行了重大變革,這次改革是繼部門(mén)預算、收支兩條線(xiàn),國庫集中收付制度等改革之后,財政部門(mén)推出的又一項影響最為深刻、涉及范圍最為廣泛的改革工作。為此,我處按照市財政的具體部署,逐月按時(shí)完成新舊科目的數據轉換,保證了新的科目體系與預算管理方式的銜接。
20xx年按照“增收節支、收支平衡、統籌兼顧、保證重點(diǎn)”的原則,我處認真完成了來(lái)年部門(mén)預算編報工作,對各項支出的預算能做到準確、實(shí)事求是。積極向財政部門(mén)爭取專(zhuān)項經(jīng)費,部門(mén)專(zhuān)項工作經(jīng)費得到落實(shí),為全面履行國土資源管理職能提供了經(jīng)費保障,xx年,共向財政爭取專(zhuān)項經(jīng)費5397.9萬(wàn)元,其中:辦公大樓基建經(jīng)費3000萬(wàn)元,信息網(wǎng)絡(luò )購 建費200萬(wàn)元,基礎測繪和城鄉一體化建設經(jīng)費500萬(wàn)元。
五、積極籌措資金,促進(jìn)城市土地經(jīng)營(yíng)
城市土地經(jīng)營(yíng)工作是國土資源管理工作的重點(diǎn)。為此,我處加強部門(mén)協(xié)調,主動(dòng)配合相關(guān)部門(mén)做好城市土地經(jīng)營(yíng)工作,積極籌措城市土地經(jīng)營(yíng)資金。全年圍繞市政府確定的`重點(diǎn)工程項目,共向金融部門(mén)中小企業(yè)融資3.89億元,歸還銀行貸款3.48億元。其中,支付坡字街核心區地塊拆遷費用2396萬(wàn)元,府南三號地塊拆遷費用1000萬(wàn)元,為城投公司融通資金5000萬(wàn)元,確保及時(shí)提供土地收購、儲備資金,促進(jìn)了城市土地經(jīng)營(yíng)工作健康有序地開(kāi)展,支持了泰州經(jīng)濟建設。
六、進(jìn)一步加強調查研究,適應財政預算管理改革的需要
為進(jìn)一步加強征(撥、使)用土地管理費的征收與管理,適應財政預算管理改革,根據省廳要求,今年6月,我處對全市征(撥、使)用土地管理費的使用情況進(jìn)行了認真的調研,通過(guò)對全市xx年至xx年國土部門(mén)預算收入、支出和執行情況的了解,發(fā)現了在管理費征收使用管理中存在著(zhù)省返還管理費與部門(mén)預算編制時(shí)間不一致等問(wèn)題,并就如何進(jìn)一步加強征(撥、使)用土地管理費管理,形成調研報告,提出了合理化建議。
20xx年工作思路:
1、嚴格執行收費政策,確保各項收費應收盡收
一是嚴格依法征收規費,切實(shí)保證“應征不漏,應免不征”;二是嚴格費用征收范圍,不得擅自減征和緩征;三是代征的各項資金、財政性資金都按規定足額上繳,杜絕截留、挪用現象。
2、嚴格財務(wù)管理,強化制約意識
嚴格“管錢(qián)”、有效花錢(qián),切實(shí)增強政治意識、大局意識、憂(yōu)患意識、節儉意識。一是認真編制和執行部門(mén)預算;二是嚴格按照資金的性質(zhì)和用途對各類(lèi)資金分類(lèi)核算,并及時(shí)上繳下?lián)?三是加強專(zhuān)項資金的使用管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用,杜絕截留、挪用和擠占專(zhuān)項資金的行為;四是加強內部審計工作。重點(diǎn)加強對區屬?lài)临Y源所的財務(wù)監管工作,切實(shí)規范國土資源所的財務(wù)收支行為。
3、加強土地復墾專(zhuān)項資金管理,提高資金使用效益
為加強耕地開(kāi)墾費占補平衡補充耕地項目資金管理,提高耕地開(kāi)墾費資金使用效益,根據江蘇省財政廳、國土資源廳《江蘇省耕地開(kāi)墾費占補平衡補充耕地項目資金管理辦法》,會(huì )同市財政局制定泰州市耕地開(kāi)墾地方自行“占補平衡”項目資金管理辦法。
4、積極做好城市土地資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作
加強部門(mén)協(xié)調,確保及時(shí)提供土地收購、儲備資金,同時(shí)努力做好土地出讓金的征收工作,支持泰州市經(jīng)濟建設。
財務(wù)部主任年終述職報告 12
各位領(lǐng)導、同事
大家好!
我自xx年2月份到公司上班,現在已有一年的時(shí)間,這期間在公司領(lǐng)導的大力支持下,在其他相關(guān)部門(mén)的積極配合下,我與財務(wù)部全體員工一道,踏實(shí)工作,基本完成各項工作任務(wù)。公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項,現將完成情況匯報如下:一是資金上存率95%以上;根據局投資部統計,我司全年資金上存率為97%;二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上,其中公司本級2000萬(wàn);我司年末貨幣資金余額10064萬(wàn)元,只是由于本年度因購置設備3000萬(wàn)元總部支付現金2000萬(wàn)元,從而導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標;三是新開(kāi)項目資金策劃率100%;本年度公司新開(kāi)項目共有17個(gè),除3個(gè)聯(lián)營(yíng)項目未做資金策劃,12個(gè)自營(yíng)項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額3600萬(wàn)元;實(shí)際全年完成利潤4045萬(wàn)元;五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù),投訴率為0;財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí),全年未發(fā)生一起投訴。
具體來(lái)說(shuō),本人全年主要圍繞以下幾個(gè)方面做好財務(wù)工作:
一、按照規;l(fā)展,專(zhuān)業(yè)化管理的要求,統一公司財務(wù)核算方面度量衡,統一財務(wù)管理標準:一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執行,全年針對公司實(shí)際情況制定了7個(gè)規范性財務(wù)文件并在全公司范圍內實(shí)施,保證了公司在幾個(gè)主要費用標準上的統一。二是制定了年度費用預算的統一標準,針對具體的崗位給定具體的標準,并每月反饋給各部門(mén),要求各部門(mén)每月進(jìn)行分析,對全公司各單位的管理費用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析,并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預算范圍內。一年以來(lái),預算的總體執行情況良好。
二、加強財務(wù)資金管理和費用預算管理,確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低現金流量:為了緩解資金壓力,規范資金使用和費用開(kāi)支,今年財務(wù)部千方百計籌措資金。一是資金的使用和安排,按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則,公司要求各單位報送資金周報,統一管理和調配和調配資金,實(shí)行日常資金預算審批制度。公司對公司內部資金實(shí)行內部有償調劑。二是明確將現金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支,不收不支”的原則,公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金,全年公司核定各單位應上交公司3400萬(wàn)元,實(shí)際收回3156萬(wàn)元,除鐵路公司有235萬(wàn)未交足外,其余均按時(shí)交足。三是實(shí)行固定費用預算管理制度,節約支出,在開(kāi)源的基礎上達到節流的目的。四是在謝總的協(xié)調下,財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要,全年共計向局借款1.08億元,有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉需要。五是積極爭取局支持,將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款,全年共計轉為投資的'4525萬(wàn)元,其中現金900萬(wàn)元,這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬(wàn)元,而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬(wàn)元,大大加強了公司實(shí)力。
三、定期進(jìn)行財務(wù)資金分析,提供決策支持。財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動(dòng)分析模塊,將相關(guān)表格相對固化,形成標準的程序和指標。通過(guò)對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現金流量分析,總結公司現金流量的來(lái)源和貢獻,通過(guò)定期財務(wù)分析,使各公司對所負責業(yè)務(wù)的現狀能及時(shí)準確地了解,促進(jìn)公司內部降低成本費用,提高經(jīng)濟效益。
四、做好日常財務(wù)管理工作,及時(shí)為分公司和項目提供服務(wù)支持: 一是通過(guò)有序的組織,輕重緩急妥善處理各項工作。一年來(lái),我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持;旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種報表,便于領(lǐng)導決策。三是配合上級部門(mén)及時(shí)完成上市831工作。四是加強財務(wù)檢查及內控管理力度,防范資金風(fēng)險。
一年來(lái),作為財務(wù)經(jīng)理在繁忙的工作中表現出自己的努力和敬業(yè),但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距,主要是:一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規定及時(shí)足額收回來(lái);二是財務(wù)部門(mén)未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門(mén)費用的時(shí)候把關(guān)不太嚴格。四是未督促聯(lián)營(yíng)項目做好資金策劃。
最后,還想說(shuō)三點(diǎn):一是就今天我所談的,希望各位領(lǐng)導和同事多提寶貴意見(jiàn)。二是我工作能順利的開(kāi)展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領(lǐng)導的支持,以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予許多幫助和配合,同時(shí),我還要感謝公司其他人員,對財務(wù)部工作的配合和幫助。三是希望大家在10年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。謝謝大家。
財務(wù)部主任年終述職報告 13
作為一名國企基層管理人員,在思想上我能夠積極要求進(jìn)步,平時(shí)注重加強政治學(xué)習,認真學(xué)習國企相關(guān)政策、方針和文件,時(shí)刻關(guān)心賓館經(jīng)營(yíng)管理情況。通過(guò)學(xué)習教育,使自己在思想上更加穩定,政治素質(zhì)和道德水平有了很大的提高,在大是大非問(wèn)題上能堅持正確的立場(chǎng),在言行上能時(shí)刻與賓館領(lǐng)導保持高度一致,做到思想穩定、政治合格、立場(chǎng)堅定。
作為賓館財務(wù)部經(jīng)理,我既是一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理工作的組織者,在工作中我始終能夠盡職盡責,堅持原則,廉潔奉公,不徇私情。
一、遵守國家財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,嚴格執行賓館財務(wù)制度。
任職以來(lái),我始終堅持嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度,帶領(lǐng)部門(mén)同事本著(zhù)“認真、仔細、嚴謹”的工作要求,嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規,認真執行賓館財務(wù)規章制度,嚴格控制賓館成本費用開(kāi)支范圍、開(kāi)支標準,對各種成本費用進(jìn)行嚴格審核,不符合相關(guān)規定的單據一律不予報銷(xiāo)。嚴格執行現金管理制度和結算制度,做到日清月結。及時(shí)收取酒店營(yíng)業(yè)收入,按規定將現金存入銀行,無(wú)坐支現金現象。
二、認真履行工作職責,全力推進(jìn)各項工作。
根據賓館財務(wù)部管理人員分工,我負責部門(mén)全面管理工作,主要負責財務(wù)核算,報表編制,費用審批等內部工作。
。ㄒ唬⿻(huì )計核算與報表工作:
任職以來(lái),我帶領(lǐng)財務(wù)部員工嚴格按規定進(jìn)行會(huì )計核算,正確區分資本性支出與費用性支出,準確體現賓館經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。認真核對總賬與明細賬,定期對現金、銀行存款進(jìn)行清查,定期對固定資產(chǎn)、低值易耗品等進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),做到賬賬相符、賬實(shí)相符,確保國有資產(chǎn)不流失。每月按時(shí)完成財務(wù)報表編制與報送工作,定期組織召開(kāi)財務(wù)分析會(huì ),對賓館經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行認真分析。
為便于財務(wù)核算與預算控制,我組織財務(wù)部同事開(kāi)會(huì )討論、分析對賓館會(huì )計科目設置、會(huì )計核算時(shí)科目的使用進(jìn)行統一規定,使財務(wù)數據更加清晰、預制控制更為合理。為強化對洗衣房費用控制,我根據實(shí)際情況調整了內部布草、制度洗滌結算方式。
。ǘ20xx年財務(wù)預算與20xx年財務(wù)決算工作:
20xx年預算編制工作面臨缺乏基礎數據、數據口徑不統一,參與預算編制的人員缺乏經(jīng)驗和編制時(shí)間緊張等諸多困難。為順利完成20xx年預算編制工作,我帶領(lǐng)財務(wù)部員工先對賓館營(yíng)業(yè)以來(lái)的數據進(jìn)行進(jìn)行分析,對數據統計口徑進(jìn)行了調整。同時(shí),我組織對賓館參與預算編制人員進(jìn)行了集中培訓,從預算編制的目的、編制程序、編制方法及預算控制等方面對預算編制進(jìn)行了講解。為保證賓館編制工作按時(shí)完成,我帶領(lǐng)部門(mén)同事,加班加點(diǎn)開(kāi)展工作,保證了賓館20xx年預算編制工作順利完成。
20xx年元旦、春節時(shí)間相距較近,客觀(guān)上造成20xx年財務(wù)決算時(shí)間要求非常緊。為保證決算工作在春節放假前順利完成,我們提前對財務(wù)決算做了安排:提前對會(huì )計科目進(jìn)行清理,對往來(lái)賬賬戶(hù)進(jìn)行核對。安排員工在元旦期間進(jìn)行加班,按時(shí)完成了20xx年決算工作。
。ㄈ┦崂、修改、完善部分賓館財務(wù)制度
規章制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的`企業(yè)無(wú)一例外的有其嚴格的規章制度。為不斷完善賓館各項內部財務(wù)管理制度,任職以來(lái),我組織部門(mén)員工結合賓館經(jīng)營(yíng)情況,對賓館部分現有財務(wù)規章制度進(jìn)行了梳理與完善,新制定了《發(fā)票管理辦法》和《婚慶場(chǎng)租費用收取制度》、修改完善了《月餅銷(xiāo)售操作流程》和《年貨銷(xiāo)售操作流程》,上述制度、流程的制定、修改和完善大大提高了財務(wù)核算、監督的能力,促進(jìn)了賓館財務(wù)工作的程序化、制度化、規范化建設。
。ㄋ模┴攧(wù)往來(lái)科目清理:
賓館經(jīng)營(yíng)前期,由于客戶(hù)單位名稱(chēng)不詳、單位名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)不統一等原因造成,財務(wù)往來(lái)核算時(shí),掛賬回款單位核算時(shí)串戶(hù),往來(lái)單位賬務(wù)余額存在差異。我積極協(xié)調銷(xiāo)售部、前廳部等部門(mén)對客戶(hù)單位名稱(chēng)進(jìn)行統一,同時(shí)安排相關(guān)崗位對往來(lái)科目進(jìn)行清理。目前已完成絕大部分往來(lái)客戶(hù)財務(wù)核對工作,余下工作將在20xx年完成。
賓館經(jīng)營(yíng)前期,客戶(hù)退預存消費時(shí),由于員工缺乏工作經(jīng)驗,將客戶(hù)退款直接掛在經(jīng)辦人賬上,造成客戶(hù)單位賬務(wù)未平,余額不符。20xx年我們已對相關(guān)賬務(wù)進(jìn)行逐筆核對,但由于時(shí)間跨度較長(cháng),加之人員變動(dòng)較大,給清理工作帶來(lái)了許多困難,目前未能完全清查清楚。
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日常管理中,我始終堅持嚴于律己,嚴格要求,遵章守紀,團結同事,以公平、公正、公開(kāi)方式處理部門(mén)日常事務(wù),工作中不做不利于團結的事,不講不利于團結的話(huà),部門(mén)重要事務(wù)注重與部門(mén)其他管理人員勾通,尊重其他管理人員意見(jiàn)。任職以來(lái),我主持召開(kāi)部門(mén)全員工作例會(huì )4次,堅持每周召開(kāi)管理人員工作例會(huì )。通過(guò)例會(huì )安排布置工作,協(xié)調工作存在的問(wèn)題,傾聽(tīng)員工對部門(mén)工作的意見(jiàn)和建議。
三、加強團隊建設,強化員工責任感,提高員工隊伍凝聚力。
。ㄒ唬﹪烂C工作紀律,堅持以制度管人:
任職以來(lái),面對賓館財務(wù)部大部分員工年齡較小,員工思想活躍,工作中缺乏敬業(yè)精神,紀律性較差等問(wèn)題,我組織大家學(xué)習賓館管理制度,重申財務(wù)部工作紀律,堅持以制度管人,堅持對事不對人,對違反規定的員工及時(shí)先進(jìn)行批評教育,再進(jìn)行處罰。
。ǘ┟鞔_崗位職責,堅持按分工做事:
部門(mén)員工大都缺乏酒店工作經(jīng)歷,加之前期員工變動(dòng)較大,各崗位工作交叉多,部分員工崗位職責不明確,工作效率不高。我組織部門(mén)其他管理人員一起,對工作職責進(jìn)行了合理分配,明確各崗位責任權限。
。ㄈ╆P(guān)注員工成長(cháng),提高隊伍凝聚力:
任職以來(lái),我主動(dòng)與員工交流,了解員工思想動(dòng)態(tài),幫助員工規劃職業(yè)生涯。半年來(lái),先后安排與部門(mén)所有員工談話(huà)至少一次,累計談20人次以上,拉近員工和管理人員之間、增強了部門(mén)的凝聚力和員工的歸屬感,為部門(mén)工作提供了良好的氛圍。
工作中存在的不足
一、當面臨工作任務(wù)重、時(shí)間緊,壓力大時(shí)會(huì )出現工作仔細度不夠。
由于自己身兼xx酒店和xx賓館兩店財務(wù)經(jīng)理,工作任務(wù)較重,涉及面廣,從而造成自己面對工作時(shí)容易產(chǎn)生急燥情緒,導致有些工作不那么仔細,工作質(zhì)量不穩定。工作中往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點(diǎn)頭輕腳重,沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理。
二、布置的工作檢查督促不夠,處罰未逗硬。
工作中往往“重布置輕檢查”,重視安排相關(guān)工作,對工作的跟進(jìn)落實(shí)不及時(shí),對工作結果檢查不到位。工作中太講人氣,過(guò)于講和氣,對犯錯員工往往以教育代替處罰。
三、服務(wù)意識還有待加進(jìn)一步加強。
由于財務(wù)工作的特殊性,工作中往往注重講原則,缺乏主動(dòng)服務(wù)意識。
四、員工培養力度還需進(jìn)一步加強。
自己及部門(mén)員工均存在只滿(mǎn)足于實(shí)際工作需要,參加賓館組織的學(xué)習較多,而自覺(jué)學(xué)習較少,鉆研知識不夠,使理論知識和實(shí)際工作不能緊密銜接,從而造成不能準確把握新形勢、處理新問(wèn)題。
20xx年工作思路
一、完善財務(wù)管理制度和操作程序,加強對制度執行情況的檢查力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能。
20xx年,我們將根據經(jīng)營(yíng)管理需要,立足于如何提高管理水平,便于對客服務(wù),繼續修改、完善管理制度和操作程序。同時(shí),我們將對制度執行情況進(jìn)行檢查,確保各項工作落實(shí)到實(shí)處,確保制度執行中不走樣,不斷提高財務(wù)管理水平。
二、繼續加強團隊建設,加強員工培養力度。
20xx年我們在工作中將以賓館掛四星為契機,加強員工隊伍建設,注重對部門(mén)員工積極引導,做到上行下效,幫助員工解決工作中存在的實(shí)際問(wèn)題。通過(guò)各種方式開(kāi)展活動(dòng)團隊,把團隊擰成一股繩,使大家心往一處想,勁往一處使,培養團隊的團結協(xié)作能力。
三、做好基礎數據收集,搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據。
合理高效的財務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍。20xx年我們將加強客人消費的基礎數據收集工作,認真做好財務(wù)分析,為領(lǐng)導決策提供有效的參考依據。
以上是我20xx年度述職報告,在今后的工作中,我將更加努力的工作,加強學(xué)習,進(jìn)一步提高自身工作能力,切實(shí)改變工作中急躁情緒,以飽滿(mǎn)的熱情投入到各項工作中去,也希望大家在今年能一如既往地支持我的工作,我愿與大家一道,在以李總以首的賓館管委會(huì )領(lǐng)導下,共創(chuàng )賓館輝煌!謝謝大家!
財務(wù)部主任年終述職報告 14
尊敬的領(lǐng)導:
您好!
一年來(lái),在房產(chǎn)處各級組織和領(lǐng)導的關(guān)心和幫助下,在各兄弟單位的理解和支持下,××小區物業(yè)管理處經(jīng)營(yíng)班子和全體員工經(jīng)過(guò)不懈的努力,實(shí)現了年初預定的目標,F將××小區物業(yè)管理處××年各項工作總結如下:
一、經(jīng)營(yíng)管理情況
完善各項規章制度,建立內部管理機制,管理處經(jīng)營(yíng)班子始終把提高物業(yè)服務(wù)水平、擴大服務(wù)范圍、由內部服務(wù)逐步走向外部服務(wù)、爭取從市場(chǎng)中獲取效益當做今后可持續性發(fā)展的必由之路。而要實(shí)現這一目標,優(yōu)質(zhì)服務(wù)是根本的基礎所在,為此,我們本著(zhù)實(shí)事求是的原則建立了一系列適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展需要和公司發(fā)展需要的一系列規章制度,并加大檢查落實(shí)力度,使各項工作有計劃、有方法、有依據、有目的的穩步展開(kāi);同時(shí),堅持“以人為本,誠信服務(wù)”的原則,改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量,“想業(yè)主之所想,急業(yè)主之所急”,各類(lèi)服務(wù)人員認真履行職責,恪盡職守,熱情主動(dòng),文明禮貌,公正廉潔,及時(shí)處理業(yè)主報修及投訴等事項,維護業(yè)主的合法權益。針對沉陷區業(yè)戶(hù)的特殊情況,制定了一系列服務(wù)辦法,堅持按照全市最低物業(yè)費標準0.2元/㎡/月向住戶(hù)收取費用,并且物業(yè)服務(wù)費用收支情況公開(kāi)。對于不在物業(yè)管理范圍內的維修工作,施工單位維修不到位的,管理處也都無(wú)償給予及時(shí)修繕,物業(yè)報修電話(huà)公開(kāi)。管理處嚴格按照物業(yè)服務(wù)合同約定的內容向業(yè)主提供服務(wù),規范物業(yè)服務(wù)收費,提供質(zhì)價(jià)相符的服務(wù),杜絕“收費不規范、承諾不兌現、服務(wù)不到位”等現象,提高行業(yè)誠信度。
二、物業(yè)管理費用收取情況
管理處上下團結務(wù)實(shí),服務(wù)意識顯著(zhù)提高,物業(yè)公司只有不斷提高服務(wù)質(zhì)量,才能限度的滿(mǎn)足商戶(hù)和業(yè)主的需求,才能穩步提升物業(yè)收入,樹(shù)立良好的企業(yè)形象。通過(guò)管理處全體員工的汗水澆灌,××小區上半年的工作扎實(shí)而富有成效,××年度共收取物業(yè)管理費用二十六萬(wàn)余元,其中長(cháng)新小區二期住宅的物業(yè)費收取率超過(guò)70%,網(wǎng)點(diǎn)的物業(yè)費收取率也超過(guò)了50%,物業(yè)管理人員深入到每家每戶(hù),認真聽(tīng)取住戶(hù)的意見(jiàn)與建議,積極采納并完善。
三、具體維修工作情況
在小區的基本建設及維護方面,管理處維修班積極響應管理處領(lǐng)導和公司的指導方針,努力地把每一項任務(wù)完成,認真地對待臨時(shí)出現的問(wèn)題。在即將過(guò)去的這一年里,管理處辦公室的報修電話(huà)每天接連不斷,然而,維修班的同志們始終懷著(zhù)一顆火熱的心,沒(méi)有因為休假而停下手中的工作,也沒(méi)有因為天氣炎熱而延誤工作進(jìn)程,大家不分上班還是下班,不論白天還是黑夜,都是盡早趕到現場(chǎng)并認真完成。在工作中,他們無(wú)論多臟多累,干到多晚,卻毫無(wú)怨言。一年來(lái),維修班處理各類(lèi)維修共計2000余項,保證了小區業(yè)戶(hù)有一個(gè)舒適安全的生活的環(huán)境。
20××年是公司快速發(fā)展、碩果累累的`一年,無(wú)論是經(jīng)營(yíng)效益還是企業(yè)品牌,都充分得到社會(huì )、市場(chǎng)、業(yè)戶(hù)的認可,公司領(lǐng)導也因為他們卓越的貢獻得到社會(huì )的高度評價(jià)。作為元豐物業(yè)的員工,我們深感自豪和信心,當然我們也倍感壓力,那就是公司快速發(fā)展對管理處的要求、公司品牌對物業(yè)管理服務(wù)品牌的品質(zhì)要求。
新的目標、新的任務(wù)、新的挑戰。面對機遇和挑戰,我們有理由相信在公司的支持、關(guān)愛(ài)、幫助下,通過(guò)全體員工的精誠努力,協(xié)同奮進(jìn),開(kāi)拓進(jìn)取,××物業(yè)××小區管理處未來(lái)發(fā)展前程似錦,在跟隨公司發(fā)展的同時(shí)××物業(yè)管理公司以及公司全體員工將得到更大的發(fā)展,實(shí)現公司和員工價(jià)值的化,實(shí)現公司經(jīng)濟和員工事業(yè)的可持續性發(fā)展。
財務(wù)部主任年終述職報告 15
20xx年本人認真履行工作職責,順利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務(wù),現將工作情況做一匯報。
一、結合降本增效、本地網(wǎng)全成本評價(jià)管理體系及基層營(yíng)銷(xiāo)單元準利潤中心的管理模式,全面執行預算管理,加強成本費用的管理。
1、進(jìn)一步優(yōu)化資源配置,釋放基層營(yíng)銷(xiāo)單元經(jīng)營(yíng)活力,提升企業(yè)整體效益水平,推動(dòng)降本增效工作的落地執行。
2、加大成本費用的管控力度,支出付現總成本約6950萬(wàn)元,其中營(yíng)銷(xiāo)費用約1490萬(wàn)元,占總付現成本的21.4%。
二、進(jìn)一步提升財務(wù)信息化水平與服務(wù)支撐能力建設,全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。
充分利用財務(wù)信息化支撐手段,展現本地網(wǎng)各專(zhuān)業(yè)資源占用和使用情況。對所有供應商信息進(jìn)行了疏理,清理了供應商銀行信息550條。
三、切實(shí)加強資金管理
嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理制度。對所有收入戶(hù)全部進(jìn)行了網(wǎng)銀自動(dòng)劃款管理,沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金6800多萬(wàn)元。
堅持月末對營(yíng)業(yè)款結算科目進(jìn)行核對清理,在營(yíng)業(yè)款欠款分析表上分項注明。每月進(jìn)行銀行賬戶(hù)余額的核對,認真填寫(xiě)銀行對賬明細表。
四、加強和完善會(huì )業(yè)對賬制度
對賬工作進(jìn)一步加強和完善,增加了網(wǎng)運成本的核對工作,網(wǎng)運成本匹配率達到了95%以上。相關(guān)問(wèn)題及時(shí)與各部門(mén)進(jìn)行溝通解決。
五、加強財務(wù)核算基礎工作
對憑證嚴格把關(guān),杜絕因附件等原始票據不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務(wù)資料按要求分類(lèi)裝訂存放。
加大外部發(fā)票管理力度,清理了20xx年-20xx年所有外部發(fā)票,加大對原始發(fā)票的審核力度。
六、工作中存在的不足
成本費用管控不力
20xx年付現成本支出6950萬(wàn)元,超預算870萬(wàn)元。
營(yíng)業(yè)欠款沒(méi)有很好的控制
合作網(wǎng)點(diǎn)不能按日歸集資金,繳存周期較長(cháng);每月欠款額度較大等問(wèn)題一直沒(méi)有很好的.解決。
財務(wù)工作能力及基礎工作仍需進(jìn)一步提升
erp系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續上線(xiàn),對財務(wù)人員在操做中經(jīng)常遇到一些問(wèn)題,還需加強對各系統的學(xué)習及操作。
七、20xx年的工作計劃
20xx年除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外,我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:
全面深化推進(jìn)基層營(yíng)銷(xiāo)單元準利潤中心建設進(jìn)一步深化準利潤中心管理制度,加大對責、權、利的統一。
繼續以xx網(wǎng)全成本財務(wù)評價(jià)為抓手,推行“全成本”管理,落實(shí)四條管理線(xiàn)成本歸口管理的責任,提升資源使用效益。
全面推動(dòng)和深化xx網(wǎng)財務(wù)評價(jià)工作,進(jìn)一步向管理要效益。進(jìn)一步推動(dòng)xx網(wǎng)財務(wù)評價(jià)機制建設與完善,提升運營(yíng)質(zhì)量。
全面深化降本增效活動(dòng),緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力,改進(jìn)公司盈利能力。
繼續推動(dòng)和深化降本增效活動(dòng),全面推動(dòng)降本增效工作上水平。進(jìn)一步加強收支兩條線(xiàn)資金管理體系,提升資金的全程管控能力與運行效率。
1、結合集團公司營(yíng)業(yè)資金管控平臺建設,加強營(yíng)業(yè)資金管理工作和稽核工作。
2、加強資金預算與支付結算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關(guān)鍵指標的監控與考核評價(jià)。
3、加強債權、債務(wù)風(fēng)險的控制,防范資金風(fēng)險。
4、加強應收、預付款款項的管理,防止債權損失風(fēng)險。
進(jìn)一步加大財務(wù)基礎工作,全面提升財務(wù)信息質(zhì)量與價(jià)值。
1、進(jìn)一步夯實(shí)財務(wù)信息質(zhì)量的基礎管理。強化財務(wù)信息質(zhì)量責任管理,嚴格權責發(fā)生制原則,完善并落實(shí)核對制度,加強臺賬建立工作。
2、加強稅務(wù)管理,夯實(shí)稅務(wù)基礎工作。堅決制止不合理的業(yè)務(wù)操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發(fā)票的管理。
加強資產(chǎn)財務(wù)管理。
1、加強工程過(guò)程管理和工程成本管理。借助erp系統,進(jìn)一步規范工程財務(wù)管理與工程成本核算工作。
2、加強產(chǎn)權管理與資產(chǎn)基礎管理。嚴格落實(shí)資產(chǎn)損失的責任追究,促進(jìn)資產(chǎn)基礎管理水平的持續提升。
不妥之處,請批評指正!
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