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企業(yè)資金管控自查報告

時(shí)間:2022-03-11 14:49:09 報告 我要投稿

企業(yè)資金管控自查報告

  不經(jīng)意間,一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了,回顧過(guò)去的工作,收獲良多,也看到了不足,這時(shí)候,最關(guān)鍵的自查報告怎么能落下!那么自查報告的格式,你掌握了嗎?以下是小編整理的企業(yè)資金管控自查報告,希望對大家有所幫助。

企業(yè)資金管控自查報告

  企業(yè)資金管控自查報告 篇1

  根據市財政轉發(fā)《安徽省財政廳關(guān)于開(kāi)展財政資金支付安全工作專(zhuān)項檢查的通知》要求,xx區領(lǐng)導高度重視,把加強財政資金安全管理工作與學(xué)習實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀(guān)活動(dòng)有機結合起來(lái),力求用科學(xué)發(fā)展觀(guān)理論促進(jìn)財政資金安全管理工作上臺階、上水平,用實(shí)踐活動(dòng)取得成效推動(dòng)學(xué)習活動(dòng)向縱深發(fā)展,有效規避了資金管理風(fēng)險,進(jìn)一步提高了財政資金使用效益,確保了財政資金安全、高效、規范運作。

  在對xxxx區財政資金安全的檢查過(guò)程中,xxxx區財政局以財庫【20xx】1726號文件的要求認真做好自查,自查面達到100%,我局按要求完成了財政資金安全自查工作。

  (一)制度建設和基礎管理工作

  我局按照國家有關(guān)財政資金管理和會(huì )計核算的要求,制定了資金安全管理相關(guān)制度;實(shí)行嚴格的內部稽核制度;建立了規范的內部制衡和糾錯機制。

  (二)崗位人員管理和內控機制

  我局按規定業(yè)務(wù)流程設置滿(mǎn)足財政資金安全管理需要的崗位,財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、復核、稽核和單位主管領(lǐng)導審核把關(guān)的分工負責制,設立出納、總預算、總賬崗位,所有財政資金撥付,通過(guò)開(kāi)具“預算撥款憑證”,局長(cháng)復核,預算資金由國庫集中支付中心簽批后撥付。按照工作任務(wù)明確規定各崗位的職責權限。

  (三)業(yè)務(wù)流程控制和賬務(wù)管理

  建立了科學(xué)規范的財政資金收付管理流程,對用款計劃按預算和項目進(jìn)度等進(jìn)行認真審核,對財政直接支付業(yè)務(wù)要求單位按照規定提供票據、合同等相關(guān)附件。辦理資金支付的相關(guān)原始憑單及報表都能及時(shí)轉交記賬人員保管,記賬人員全面核對后按時(shí)登帳,按規定建立檔案,妥善保管,在崗位變動(dòng)后,嚴格按照有關(guān)規定辦理會(huì )計人員工作移交手續,并制定規范的.移交清冊,按照規范化要求進(jìn)行年終結賬。

  (四)對賬及印鑒、票據管理

  建立了財政內部相關(guān)業(yè)務(wù)的定期對賬制度,定期進(jìn)行帳證、帳帳、賬實(shí)核對,建立了財政銀行之間的定期對賬制度,銀行之間對賬,做到銀行存款余額與資金收付明細賬全部核對相符。財政局建立了嚴格的印鑒和票據管理制度,撥款印鑒公章由由總預算會(huì )計負責管理,財務(wù)章由出納保管,法人章由總賬會(huì )計保管。對印章的保管采取了必要的安全措施,做到人走章鎖,采取必要安全措施,建立了“xxxx區財政局票據領(lǐng)用和核銷(xiāo)制度”。

  企業(yè)資金管控自查報告 篇2

  一、 制度建立及執行情況

  1、 單位內控制度建立完善并得到有效執行,其內容符合現行國家有關(guān)財經(jīng)法規制度。

  2、 嚴格執行集團公司的各項財經(jīng)管理規定、辦法。

  二、 資金管理執行方面

  1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶(hù)單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入財務(wù)賬簿,無(wú)私設帳外及“小金庫”現象。

  2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續,所有支出都填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單,有相關(guān)的經(jīng)辦人員簽字,并經(jīng)財務(wù)部審核單位負責人簽字后付款,不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執行國家的有關(guān)政策及規定,無(wú)擅自擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發(fā)放,無(wú)濫發(fā)獎金、補貼或福利現象。

  項目支出均按照批準的`項目及用途以及項目實(shí)施方案執行,無(wú)自行改變項目?jì)热,擴大支出范圍現象,所有項目支出均合法合規。

  三、 資金安全管理方面:

  1、 現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā),月末出納的銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對,確認無(wú)誤后結賬。

  2、 財務(wù)崗位職責分工明確,明確了出納、記賬、審核等會(huì )計的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  3、 銀行賬戶(hù)管理方面:現有賬戶(hù)按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實(shí)。

  4、 票據有專(zhuān)人管理,負責票據的收、發(fā)臺賬登記工作。

  5、 財務(wù)印章管理:財務(wù)專(zhuān)用章及法人章分別由二位副經(jīng)理負責保管,非經(jīng)單位負責人同意,不得攜章外出,禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴禁財務(wù)章外借。

  6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒(méi)有同一人保管。

  7、 嚴格實(shí)行責任追究:財務(wù)人員對工作認真負責,一絲不茍,嚴守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用,無(wú)法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔?傊舜巫圆,單位領(lǐng)導高度重視,通過(guò)自查,自糾,

  對進(jìn)一步加強和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

  企業(yè)資金管控自查報告 篇3

  接到局轉發(fā)的由省政府和城鄉建設廳下發(fā)的“關(guān)于開(kāi)展全省住房城鄉建設系統資金管理專(zhuān)項檢查工作的通知”后,我單位高度重視,經(jīng)單位領(lǐng)導研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導小組,對單位資金管理工作進(jìn)行了自查,現將自查情況說(shuō)明如下:

 。ㄒ唬、制度建設及執行情況

  1、單位內控制度建立完善并得到有效執行,其內容符合現行國家有關(guān)財經(jīng)法規、制度。

  2、嚴格執行住房城鄉建設系統的各項財經(jīng)管理規定、辦法。

 。ǘ、資金管理執行方面.

  1、收入方面:收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)。

  單位的各項收入做到應收盡收,所有收入均納入單位財務(wù)帳簿,無(wú)私設帳外帳及“小金庫”現象。

  2、支出方面

  所有資金支出均履行了嚴格審批手續,所有支出都填寫(xiě)費用報銷(xiāo)單,有相關(guān)的經(jīng)辦員簽字,并經(jīng)財務(wù)科審核單位負責人簽字。不存在擠占、挪用、行為。

  基本支出嚴格執行國家的有關(guān)政策及規定,無(wú)擅自擴大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標準,單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規定發(fā)放,無(wú)濫發(fā)獎金、補貼或福利現象。

  項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實(shí)施方案執行,無(wú)自行改變項目?jì)热,擴大支出范圍現象。所有項目支出均合法合規。

  (三)資金安全管理方面

  1、現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行條例》,職工工資、獎金的發(fā)放采取銀行代發(fā)。月末出納的銀行日記賬與會(huì )計的賬務(wù)相核對,會(huì )計的賬務(wù)必須與銀行和財政的相核對,確認無(wú)誤后結賬。

  考慮到房管員收房租都是采取上門(mén)收取現金的形式,為了防范資金安全風(fēng)險,財務(wù)科和銀行、財政協(xié)調后,住戶(hù)在銀行辦理租金代扣存折。每月房租由銀行實(shí)行批扣。

  2、財務(wù)崗位職責分工明確,明確了出納,作帳會(huì )計、審核會(huì )計、收費崗的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行

  3、銀行帳戶(hù)管理方面:現有賬戶(hù)按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實(shí)。

  4、票據有專(zhuān)人管理,負責票據的收、發(fā)臺帳登記工作。

  5、財務(wù)印章管理:財務(wù)專(zhuān)用章和法人印章由科長(cháng)負責保管,財務(wù)印章保存在安全地方,并且經(jīng)常檢查,非保管人員不得使用,非經(jīng)單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章,嚴禁財務(wù)印章外借。

  6.銀行印鑒和空白憑證的管理:銀行印鑒和空白憑證沒(méi)有同一人保管。

  7、嚴格實(shí)行了責任追究:財務(wù)人員對工作應認真負責,一絲不茍,嚴守職業(yè)道德。因粗心、過(guò)失造成的損失由責任人負責追回并承擔相應費用,無(wú)法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。

 。ㄋ模⿻(huì )計核算方面

  會(huì )計帳簿均按規定設置,不存在法律規定應建帳而沒(méi)有建帳,不對帳,帳目嚴重混亂現象。

  總之,此次自查,單位領(lǐng)導高度重視,通過(guò)自查,對查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改,對進(jìn)一步加強和改進(jìn)資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。

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