財務(wù)工作自查報告(集錦15篇)
在當下社會(huì )，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，以下是小編幫大家整理的財務(wù)工作自查報告，歡迎大家分享。
財務(wù)工作自查報告1
為加強學(xué)校教育經(jīng)費管理,根據普教科字【xx】356號文件《關(guān)于規范普定縣教育系統財務(wù)管理工作的通知》的精神,及上級主管部門(mén)的安排,我校組織相關(guān)人員對學(xué)校財務(wù)工作進(jìn)行了嚴格的自查,現匯報如下: 加強了財務(wù)工作的管理力度。為了使財務(wù)工作的開(kāi)展做到合理、合規、合法，加強內部監管，學(xué)校成立了財務(wù)領(lǐng)導小組，財務(wù)審查小組，完善了《育英小學(xué)差旅費報銷(xiāo)細則》，制定有《財務(wù)公開(kāi)制度》《財務(wù)工作計劃》《財務(wù)管理制度》等系列規章制度。
加強了財務(wù)管理的透明度。學(xué)校的大型設施的購買(mǎi)，學(xué)校重大維修，都先全校教師會(huì )議討論通過(guò)后才進(jìn)行購買(mǎi)。對于應納入政府采購的大宗物件，嚴格按政府采購相關(guān)規定辦理，定期開(kāi)展內部財務(wù)審查工作，定期向全校教師公布學(xué)校財務(wù)情況。
這次自查整改涉及具體事項如下：
一、無(wú)虛假支出單據套取資金現象；
二、資金支出與支出單據相符，無(wú)改變資金用途現象；
三、做到學(xué)校相關(guān)收費學(xué)生生活費及時(shí)存入校財管賬戶(hù)；
四、無(wú)違反國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理規定，無(wú)私自占有、使用行為；
五、做到銀行存款帳、現金日記賬、臺賬，出入庫單據規范；
六、營(yíng)養餐專(zhuān)項金費專(zhuān)款專(zhuān)用，并有相應監督制度；
七、無(wú)公款私用現象；
八、對學(xué)校固定資產(chǎn)做到及時(shí)清理、管理和報損報廢；
九、預算金費合理，無(wú)違反國家有關(guān)財經(jīng)紀律、法規、政策等情況。
總體而言，我校對公用經(jīng)費的使用和管理嚴格按上級文件會(huì )議精神執行，對不能開(kāi)支的項目做到不予開(kāi)支，公用經(jīng)費的'使用除保障教學(xué)所需外，主要用于設備添置、
校舍維修等方面，未挪用公用經(jīng)費，未截留專(zhuān)項經(jīng)費。
學(xué)校對支出票據的收集要求做到及時(shí)，嚴格審批程序，校長(cháng)在審核簽字時(shí)做到不合理、不合規的票據一律不簽，未經(jīng)學(xué)校校長(cháng)審核簽字的發(fā)票財務(wù)人員堅決不予報銷(xiāo)，每月支出票據經(jīng)馬場(chǎng)鎮中心校辦公室審核后才進(jìn)行報賬。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為，無(wú)濫用和鋪張浪費等現象。
特此報告！
以下為財務(wù)自查領(lǐng)導小組成員名單： 組長(cháng)：朱懷暢
副組長(cháng)：高守應 田之源
成員：朱汝彪 葉敏 江承權 黃瓔 喬家銘 朱萍
馬場(chǎng)鎮育英小學(xué)負責人：朱懷暢
xx年10月28日
財務(wù)工作自查報告2
一、工作組織部署階段
根據工作計劃，公司對此次專(zhuān)項活動(dòng)做了以下組織安排:成立工作領(lǐng)導小組和會(huì )議室，規范財務(wù)會(huì )計基礎工作，辦公室負責具體項目的實(shí)施。4月31日前，財務(wù)部將組織召開(kāi)動(dòng)員會(huì )，傳達深圳證監局發(fā)[20xx]109號文件精神，全面深入開(kāi)展規范深圳轄區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作專(zhuān)項活動(dòng)，以及公司工作。
二、自查階段
這一階段的工作內容是公司全體財務(wù)人員首先了解財務(wù)會(huì )計基礎工作的相關(guān)規章制度，了解財務(wù)會(huì )計基礎工作的.重要性和必要性，掌握財務(wù)會(huì )計基礎工作的要求；了解后，按照《關(guān)于填報深圳地區上市公司財務(wù)會(huì )計基礎工作調查表的通知》和《關(guān)于深圳地區上市公司會(huì )計基礎工作常見(jiàn)問(wèn)題的通知》的內容逐一自查，找出問(wèn)題，確定整改方案。
三、整改階段
現階段主要工作是落實(shí)整改措施，提高財務(wù)會(huì )計基礎工作水平，提高會(huì )計信息質(zhì)量。
四、自檢內容、發(fā)現的問(wèn)題和糾正措施
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《企業(yè)內部控制基本準則》、《會(huì )計工作基本準則》、《會(huì )計電算化管理辦法》、《會(huì )計檔案管理辦法》等相關(guān)規定，公司對照《問(wèn)卷調查》和《常見(jiàn)問(wèn)題公告》，進(jìn)行了認真、全面的逐項自查、自檢。
1、財務(wù)人員和機構的基本情況
1.1會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人
會(huì )計工作負責人由總經(jīng)理提名，董事會(huì )決議任命。會(huì )計工作負責人和會(huì )計機構負責人未在其他單位兼職，在其他單位無(wú)人事關(guān)系，未發(fā)現違規行為。
1.2會(huì )計人員的崗位設置
會(huì )計崗位設置合理，符合內部牽制要求。崗位輪換制度已按要求建立并實(shí)施。公司雖然有回避制度，但是對于財務(wù)人員的聘任沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的回避制度。
整改措施:在財務(wù)人員管理制度上，增加關(guān)鍵崗位財務(wù)人員的回避聘任制度。
負責人:財務(wù)部
整改期限:10月15日前
1.3會(huì )計人員的專(zhuān)業(yè)系統培訓
公司已安排會(huì )計人員定期或不定期參加各種內外部專(zhuān)項培訓，包括內外部相關(guān)培訓和新會(huì )計準則、稅務(wù)及會(huì )計人員繼續教育講座。公司制定了《員工外出培訓管理規范》，財務(wù)部會(huì )計人員遵照執行，未發(fā)現違規行為。
2.基礎會(huì )計工作規范化
2.1會(huì )計憑證的編制和管理
會(huì )計憑證應由專(zhuān)人保管。一些原始單據(主要是銀聯(lián)采購訂單和卡銷(xiāo)售申請表等。)不附記賬憑證后單獨裝訂保存，主要是為了方便查詢(xún)、管理和保存。在自查過(guò)程中，發(fā)現少量自制原始憑證保存不全，部分憑證或賬簿未及時(shí)打印裝訂。
整改措施:總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規范自制原始憑證格式。所有未能及時(shí)完成憑證裝訂印書(shū)的分行，將在10月15日前整改。各公司財務(wù)部嚴格遵守公司制度規定，財務(wù)部不定期抽查。一旦發(fā)現憑證的原始憑證不完整或憑證和賬簿未及時(shí)裝訂，將作為會(huì )計質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報批評。
財務(wù)工作自查報告3
縣水利局：
我站根據局會(huì )議精神，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位財務(wù)工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，我站嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，20xx年7月31日以前本單位根據實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。20xx年8月1日實(shí)施站財局管后，嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的`會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據我站工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
4、明確規定個(gè)人不得私自承接相關(guān)工程項目。
三、農民用水者協(xié)會(huì )賬戶(hù)的管理和使用情況
根據本單位工作實(shí)際，由農民用水者協(xié)會(huì )承接的各類(lèi)工程項目，嚴格按照有關(guān)程序進(jìn)行預、決算及合同簽訂，資金一律進(jìn)入協(xié)會(huì )銀行賬戶(hù)，并按照《會(huì )計法》的規定建立了賬簿、做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查自糾，我站在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，主要表現為：在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務(wù)工作自查報告4
教育局計財股：
為了加強我財務(wù)管理，規范和加強財會(huì )工作，貫徹落實(shí)《教育部、財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)》(教財[XX]21號)文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì )，把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì )及班主任相關(guān)人員，召集起來(lái)，進(jìn)行學(xué)習、座談，對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進(jìn)行了認真自查�，F報告于下：
一、為了切實(shí)加強自查工作力度，確保相關(guān)人員及時(shí)到位，我校成立了風(fēng)岡學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導小組。校長(cháng)李友才任組長(cháng)，學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長(cháng)徐學(xué)鋒為副組長(cháng)，報帳員李小中，總務(wù)主任鄒懷敏，保管員許建明及工會(huì )組織財務(wù)委員蘭毛女，教師代表潭文忠為成員。
二、我校根據縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)校委會(huì )，事后進(jìn)行常規公示;學(xué)校每年在教代會(huì )上都要作財務(wù)報告，并要在教代會(huì )上都獲得通過(guò)。
三、我校嚴格執行收費政策，免收學(xué)生雜費、課本費，停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會(huì )公示。在我校收費中，沒(méi)有一起強制性要求學(xué)生購買(mǎi)教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費情況。
四、學(xué)校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專(zhuān)戶(hù)，所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。全部使用省財政部門(mén)統一印制的財政收據。
五、我校嚴格執行國家規定的開(kāi)支范圍及標準。各項支出均按實(shí)際發(fā)生數列支，無(wú)虛列虛報，無(wú)白條作為報銷(xiāo)憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的.支出，都附有合同、結算表和其他相關(guān)材料。
六、我校無(wú)私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費等現象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，畢業(yè)證工本費;一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據實(shí)際費用和學(xué)生實(shí)際使用的數量按期進(jìn)行結算，并將收支結余情況通過(guò)班會(huì )、家長(cháng)會(huì )、公示等形式向學(xué)生、家長(cháng)公示，將結余金額全額退給家長(cháng)或學(xué)生。
八、學(xué)校對于學(xué)校的資產(chǎn)增減，都做了較好的登記，做到出入有據。建立了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。
九、我校按照上級有關(guān)規定，做好對困難住宿生的生活補助的申請、審核、公示等工作，生活補助全額發(fā)放給家長(cháng)。
十、建議
1、目前我校財務(wù)人員均為兼職，工作繁重，希望上級單位，能給財會(huì )人員少定點(diǎn)工作量，使相關(guān)人員有一定時(shí)間來(lái)做好財務(wù)工作。
2、進(jìn)一步加大財務(wù)人員培訓力度，提高業(yè)務(wù)能力。
財務(wù)工作自查報告5
為深入貫徹落實(shí)國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問(wèn)題的指示精神，進(jìn)一步規范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監督和管理，嚴肅財經(jīng)紀律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：一、強化學(xué)校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開(kāi)卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結算清單》與學(xué)生結算；兩公開(kāi)，公開(kāi)收費標準，公開(kāi)收費的使用情況；四統一，統一收費時(shí)間，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門(mén)印制的收費票據。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查，無(wú)發(fā)現自立收費項目、提高收費標準、卡外收費現象。
2、學(xué)校認真實(shí)行收費公開(kāi)制度。學(xué)校收費前，能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標準在校外公示，接受師生和學(xué)生家長(cháng)的監督。
3、進(jìn)校書(shū)刊都能按教育局審定的用書(shū)目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門(mén)審批后，在由新華書(shū)店征訂，除教材以外的其他書(shū)刊，堅持學(xué)生自愿的`原則，無(wú)強制向學(xué)生攤派或變相攤派學(xué)習輔導資料及其它用品現象。
4、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒(méi)有硬性規定學(xué)生必須統一著(zhù)裝穿校服，沒(méi)有強行安排學(xué)生統一購買(mǎi)學(xué)習生活用品。二加強對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行1、為了加強財務(wù)管理，實(shí)行財務(wù)監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢(qián)，一人管帳。及時(shí)準確完成收費工作，把所有收費全部上繳財務(wù)。
2、所收取的費用全部交給財務(wù)中心，學(xué)校、班級、教師無(wú)截流、坐支現象。
3、每學(xué)年開(kāi)始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤(pán)考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門(mén)批準后才能具體實(shí)施，做到收支活動(dòng)心中有數，從不盲目開(kāi)支。
4、學(xué)校有理財小組，能監督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開(kāi)支有審批、教代會(huì )通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會(huì )不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
財務(wù)工作自查報告6
根據《關(guān)于開(kāi)展財務(wù)違規問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的通知》（襄財監發(fā)〔20xx〕5號）文件要求，我局高度重視，立即成立自查工作專(zhuān)班，積極組織局機關(guān)和局屬二級單位全面、有序地開(kāi)展自查工作�，F將具體情況報告如下：
一、單位基本情況
市直水利系統開(kāi)展自查的單位有13家，其中：行政單位1家為市水利局機關(guān)；全額撥款事業(yè)單位6家，分別為市水產(chǎn)局、市水產(chǎn)技術(shù)推廣站、市農田水利技術(shù)推廣中心、市水政監察支隊、市水資源與水土保持工作站、市水利資產(chǎn)管理中心；差額撥款事業(yè)單位5家，分別為市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水電工程管理局、市熊河水庫管理處、市防汛機動(dòng)搶險隊；自收自支事業(yè)單位1家為市水利水電工程團。
二、自查整改情況
我局按照通知要求，迅速組織局屬二級單位分管領(lǐng)導和財務(wù)負責人召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，集體學(xué)習文件精神，要求各單位切實(shí)把本次專(zhuān)項治理與加強財務(wù)管理、嚴肅財經(jīng)紀律結合起來(lái)，與落實(shí)從嚴治黨、推進(jìn)廉政建設結合起來(lái)，嚴格對照治理內容進(jìn)行逐一自查，做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角。會(huì )后我局印發(fā)了《襄陽(yáng)市水利局關(guān)于開(kāi)展財務(wù)違規問(wèn)題專(zhuān)項治理工作的通知》，安排部署本系統自查工作方案，明確工作完成時(shí)間節點(diǎn)。各二級單位均成立了由單位“一把手”負總責的自查工作小組。
�。ㄒ唬�20xx年以來(lái)，省委巡視組、市委巡察組及各專(zhuān)項檢查組檢查中發(fā)現問(wèn)題的整改落實(shí)情況自查。20xx年市委第一輪巡察中發(fā)現我局存在“違反中央八項規定精神問(wèn)題仍然突出，機關(guān)及二級單位仍出現有公務(wù)接待不規范、違規發(fā)放補助”“財務(wù)管理不規范問(wèn)題”等兩大類(lèi)11個(gè)問(wèn)題。針對巡察指出的問(wèn)題，我局組織本系統內單位，認真查找分析問(wèn)題形成原因，及時(shí)擬定整改計劃，目前已基本完成整改，其中：通過(guò)完善報銷(xiāo)手續完成整改問(wèn)題5件；通過(guò)財務(wù)調賬處理完成整改問(wèn)題1件；通過(guò)收回違規報銷(xiāo)資金0.11萬(wàn)元，完成整改問(wèn)題2件；通過(guò)收回違規發(fā)放補助8.7萬(wàn)元，完成整改問(wèn)題2件。針對往來(lái)資金長(cháng)期掛賬問(wèn)題，截止20xx年6月30日已累計收回資金3456.23萬(wàn)元，完成整改問(wèn)題金額的83%（不含市水利規劃設計院、市水利水電工程團）。另市水利規劃設計院已于20xx年劃歸漢江國有資本投資集團有限公司。市水利水電工程團作為待改制水利水電施工單位，20xx年末應收賬款為6980.05萬(wàn)元，截止20xx年6月30日應收賬款為3720.01萬(wàn)元。
�。ǘ┻B續三年專(zhuān)項治理檢查中存在問(wèn)題的整改落實(shí)情況自查。市財政局對我局20xx年度執行財經(jīng)紀律情況及20xx年7月至20xx年6月財務(wù)報銷(xiāo)問(wèn)題專(zhuān)項檢查中，局機關(guān)存在“相關(guān)附件不全。辦公耗材47416元，共123張明細清單附件未加蓋公章”、“取得的票據不規范。差旅費中1張20元停車(chē)費定額發(fā)票未蓋公章”等問(wèn)題。上述問(wèn)題已整改到位：一是局機關(guān)20xx年7月至20xx年6月期間發(fā)生的辦公耗材支出共計47416元，報銷(xiāo)單據雖然附有采購明細，但沒(méi)有供貨單位的公章。經(jīng)與供貨商溝通核對，對方已對未蓋公章的采購明細單進(jìn)行了補蓋。二是局機關(guān)駕駛員在報銷(xiāo)公務(wù)車(chē)輛費用時(shí)，有一張20元停車(chē)定額發(fā)票未蓋公章。在與報銷(xiāo)經(jīng)辦人溝通后，其主動(dòng)與開(kāi)票單位聯(lián)系補蓋了公章。
�。ㄈ⿲徲媶�(wèn)題的整改落實(shí)情況自查。20xx年市審計局對我局20xx年至20xx年經(jīng)濟責任審計和預算執行中指出的主要問(wèn)題有18個(gè)，涉及預算執行、資金使用及資產(chǎn)管理等方面。截止目前這18個(gè)問(wèn)題已基本整改到位：一是收回問(wèn)題資金66.37萬(wàn)元，其中收回違規使用專(zhuān)項資金34萬(wàn)元、收回違規發(fā)放津補貼26.69萬(wàn)元、收回超標準、超范圍公務(wù)支出1.35萬(wàn)元、收回代墊個(gè)人水電費1.46萬(wàn)元、收回坐收坐支資金2.87萬(wàn)元；二是經(jīng)調整入繳國庫非稅收入413.27萬(wàn)元；三是資產(chǎn)規范入賬114.32萬(wàn)元；四是清收往來(lái)資金496.85萬(wàn)元，清收率達99%。
�。ㄋ模﹩挝回攧�(wù)管理制度建立情況自查。我局及局屬二級單位為加強本單位財務(wù)管理，規范財務(wù)收支行為，根據單位實(shí)際情況，均制定了相應的《機關(guān)財務(wù)管理辦法》、《黨委會(huì )議事與決策規則》、《專(zhuān)項資金使用管理辦法》等制度，切實(shí)履行好單位財務(wù)管理主體責任和監管責任，從源頭上防范違紀違規行為的發(fā)生。
�。ㄎ澹﹩挝粦召~款情況自查。市委第一輪巡察和審計都指出我局存在應收賬款清理不及時(shí)的問(wèn)題，雖然經(jīng)過(guò)兩輪整改，但仍存在沒(méi)有百分百整改到位的情況。經(jīng)過(guò)對往來(lái)賬款的分析，其大多是歷史原因形成的未調整上下級撥款、單位內部暫借工資和各項目部之間的未達款項、以及未能及時(shí)核銷(xiāo)的呆賬。20xx年4月，我局聘請會(huì )計事務(wù)所對本系統9家單位的應收應付款項進(jìn)行了評估鑒定，為各單位資產(chǎn)核銷(xiāo)提供了經(jīng)濟鑒證。截止20xx年6月，市水利局13家單位應收款項余額為4954.56萬(wàn)元，較20xx年末11143.88萬(wàn)元下降了56%，其中市水利水利工程團應收款為3720.01萬(wàn)元，主要是應收投標保證金、工程項目質(zhì)保金和預付材料款等企業(yè)經(jīng)營(yíng)必要往來(lái)事項。
�。�20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預算單位財務(wù)支出管理情況自查。目前我局及局屬二級單位在對20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預算單位財務(wù)支出管理自查中，沒(méi)有發(fā)現違規問(wèn)題。
1.單位財務(wù)管理責任體系情況。我局及局屬單位均建立健全了財務(wù)管理責任體系，由單位“一把手”對財務(wù)管理負主要領(lǐng)導責任，分管財務(wù)領(lǐng)導對財務(wù)管理負重要領(lǐng)導責任，財務(wù)機構和經(jīng)辦人對財務(wù)管理負直接責任。
2.單位預決算管理情況。我局從20xx年開(kāi)始，嚴格執行《預算法》相關(guān)規定，實(shí)行全口徑預決算編制，即全系統除市水利工程團為改制單位外，其他所有單位均納入預算編制；收入支出全額納入預算管理，確保預算編制的完整性。各單位根據本年度預算執行情況和下一年度工作計劃安排，合理地編制下一年度預算。同時(shí)嚴格預算執行，量入為出，杜絕無(wú)預算和超預算支出。
3.單位財務(wù)支出管理情況
�。�1）公務(wù)卡結算制度執行情況。我局國庫集中支付單位基本實(shí)現了公務(wù)卡結算制度，差旅、公務(wù)接待、少量辦公用品的采購已按要求使用公務(wù)卡結算，無(wú)違規提取和使用現金。市外三個(gè)水利工程管理單位因地方偏遠，不是國庫集中支付單位，且公務(wù)卡額度普遍偏低等原因，暫未使用公務(wù)卡結算。
�。�2）銀行賬戶(hù)開(kāi)設和存款管理情況。我局國庫集中支付單
位按規定及程序，開(kāi)設有零余額賬戶(hù)、工會(huì )賬戶(hù)、水利基建賬戶(hù)。未納入國庫集中支付單位按規定及程序，開(kāi)設有基本賬戶(hù)、一般賬戶(hù)和工會(huì )賬戶(hù)。
�。�3）工資和津貼補貼發(fā)放情況。我局嚴格執行國家工資及
津貼補貼政策，無(wú)自行擴大發(fā)放范圍，無(wú)擅自設立發(fā)放項目和自行提高發(fā)放標準的現象。
�。�4）會(huì )議費、培訓費、接待費管理使用情況。我局會(huì )議費培訓費、公務(wù)接待費報銷(xiāo)嚴格執行《襄陽(yáng)市市級黨政機關(guān)會(huì )議費管理辦法》《襄陽(yáng)市市級黨政機關(guān)培訓費管理辦法》《襄陽(yáng)市市級黨政機關(guān)國內公務(wù)接待管理辦法》等規定，各單位也根據實(shí)際情況，制定了相應管理辦法。
�。�5）政府采購制度執行情況。我局嚴格執行政府采購制度，并根據有關(guān)法規和我市相關(guān)文件精神，結合本單位實(shí)際制定了政府采購管理制度。在采購過(guò)程中根據政府采購目錄及采購限額標準確定采購方式，不干預集中采購機構或采購代理機構招投標活動(dòng)，不指定或變相指定貨物品牌和供應商。
�。�6）專(zhuān)項資金使用管理情況。我局嚴格執行《預算法》和《專(zhuān)項資金管理辦法》，嚴格堅持資金跟著(zhù)項目走，在專(zhuān)項資金管理使用上，嚴格按照國家規定的使用范圍，確保項目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。�7）“小金庫”治理情況。在自查中，我局未發(fā)現違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”，未發(fā)現用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”，未發(fā)現以會(huì )議費、勞務(wù)費、培訓費和咨詢(xún)費等名義套取資金設立“小金庫”，未發(fā)現虛列支出轉出資金設立“小金庫”等現象。
�。�8）工會(huì )經(jīng)費和職工福利費計提及管理情況。我局工會(huì )經(jīng)費工會(huì )經(jīng)費實(shí)行獨立核算，沒(méi)有將工會(huì )賬戶(hù)并入單位預算經(jīng)費賬戶(hù)的.現象。工會(huì )經(jīng)費及職工福利費實(shí)行先提后用，嚴格按預算執行，實(shí)行總額控制。
4.單位資產(chǎn)管理情況。我局資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)購置嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購。在資產(chǎn)管理過(guò)程中，我們嚴格按照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，定期組織專(zhuān)人對本單位資產(chǎn)進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。加強對局屬二級單位資產(chǎn)管理工作的檢查、指導，對其資產(chǎn)處置進(jìn)行批復和申報，提出資產(chǎn)處置核銷(xiāo)建議。
5.單位內部控制制度建設及會(huì )計基礎工作情況
�。�1）我局各單位均按照全面性、重要性、制衡性、適應性四項原則，建立了適合本單位實(shí)際的內部控制體系，通過(guò)明確業(yè)務(wù)環(huán)節和職責分工制度，強化內部審核審批流程控制，堅持內部定期自查互審制度，確保了經(jīng)濟活動(dòng)合法合規，國有資產(chǎn)安全和使用有效，以及財務(wù)信息的真實(shí)完整。
�。�2）我局及局屬各單位均依法設置了會(huì )計機構、配備了相應的財務(wù)人員，制定有明確的崗位職責。
�。�3）我局及局屬各單位會(huì )計機構均設置會(huì )計、出納崗位。銀行賬戶(hù)預留印鑒均由專(zhuān)人管理，印鑒預留章分人保管。
�。�4）我局會(huì )計核算符合《中華人民共和國會(huì )計法》、國家
統一的會(huì )計制度。其中局機關(guān)執行行政單位會(huì )計制度，8家事業(yè)單位執行事業(yè)單位會(huì )計制度，3個(gè)水利工程管理事業(yè)單位和1個(gè)自收自支事業(yè)單位執行的是企業(yè)會(huì )計制度。
三、下一步工作打算
通過(guò)自查，雖然歷次檢查中發(fā)現的問(wèn)題已整改到位，20xx年7月以來(lái)的財務(wù)支出管理自查中也未發(fā)現違規問(wèn)題，但這并不代表我局財務(wù)管理可以高枕無(wú)憂(yōu)。自查過(guò)程中，我們仍然發(fā)現個(gè)別單位對資產(chǎn)管理重要性認識不夠，少數財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平有待提高，針對這一現象，我局將采取以下措施，加大財務(wù)監管力度，防止整改問(wèn)題有所反彈，切實(shí)履行好部門(mén)財務(wù)監管職責。
�。ㄒ唬⿵娀攧�(wù)監督檢查。一方面我局將結合本次財務(wù)違規問(wèn)題專(zhuān)項治理方案，開(kāi)展本系統年度財務(wù)自查互審工作，通過(guò)各單位間互相檢查方式，重點(diǎn)檢查各單位自查自糾落實(shí)情況。另一方面將聘請第三方會(huì )計事務(wù)所對本系統財務(wù)收支情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。
�。ǘ┳ズ秘敃�(huì )業(yè)務(wù)培訓。今年5月我局已經(jīng)舉辦了一期財務(wù)知識培訓班，培訓人數90人，培訓內容涉及預算績(jì)效管理、經(jīng)費支出管理、政府采購以及稅收業(yè)務(wù)等方面知識。下一步我局將借助政府會(huì )計改革這一契機，抓緊開(kāi)展好本系統《政府會(huì )計制度》、《基本建設財務(wù)管理》培訓班，力爭提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)核算水平，做好新舊會(huì )計制度的銜接工作。
�。ㄈ┙∪晟葡嚓P(guān)制度。在近年的檢查中資產(chǎn)管理方面問(wèn)題一再出現，為建立長(cháng)效機制，防微杜漸，下一步我局將督促各單位盡快完善單位財務(wù)管理制度，制定出符合單位實(shí)際的資產(chǎn)管理辦法，進(jìn)一步明確資產(chǎn)管理的要求和目標任務(wù)，強化單位財務(wù)管理水平。
財務(wù)工作自查報告7
發(fā)放鎮財稅所：
根據你所8月26日發(fā)放的“關(guān)于組織開(kāi)展20xx年全區開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量檢查工作通知”精神，從8月底起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況 在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿 ，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據醫院各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況 根據本院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的'同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況 為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題 通過(guò)自查，我院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。 五、今后工作努力的方向及措施 （一）加強財務(wù)管理力度。嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務(wù)管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)管理制度，規范財務(wù)管理行為。 （二）提高財務(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財務(wù)工作水平，繼續通過(guò)培訓和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應財務(wù)管理工作的要求。
財務(wù)工作自查報告8
一季度以來(lái)，財務(wù)科按照院務(wù)部質(zhì)量建設活動(dòng)計劃，緊緊圍繞“質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的工作目標，有重點(diǎn)地抓好財務(wù)服務(wù)保障工作，從動(dòng)員部署、建章立制、整頓行風(fēng)等方面入手，積極做好全科的質(zhì)量建設工作，三個(gè)月以來(lái)，在院務(wù)部質(zhì)量建設辦公室的領(lǐng)導下，在全科同志的共同努力下，財務(wù)科的質(zhì)量建設工作順利展開(kāi)，服務(wù)態(tài)度明顯轉變，辦事效率明顯提高。
一、基本情況
�。ㄒ唬┱J真做好動(dòng)員部署工作
x月x日，全科召開(kāi)了科務(wù)會(huì )，會(huì )上，張科長(cháng)就如何開(kāi)展好財務(wù)科質(zhì)量建設活動(dòng)進(jìn)行了動(dòng)員部署，組織大家認真學(xué)習了院首長(cháng)關(guān)于質(zhì)量建設年活動(dòng)的講話(huà)精神和院、部通知要求，統一了全科人員的思想認識，明確了目標措施，王副科長(cháng)對抓好財務(wù)科質(zhì)量建設提出了具體要求和方法步驟，通過(guò)動(dòng)員部署，大家充分認清了開(kāi)展“質(zhì)量建設年”活動(dòng)的重要性和必要性。
�。ǘ┭a充完善各項規章制度
為提高依法管理水平和服務(wù)質(zhì)量，財務(wù)科組織制定了一系列財務(wù)管理制度：
一是為嚴格票據的使用管理，制定了《票據管理制度》；
二是規范財務(wù)管理行為，組織制定了財務(wù)各崗位工作職責；
三是加強實(shí)物資產(chǎn)管理，組織制定《實(shí)物資產(chǎn)管理細則》；
四是加強經(jīng)費管理，修訂完善了《經(jīng)費審批權限》和《基層財務(wù)管理辦法》；
五是為整頓財務(wù)科工作作風(fēng)和服務(wù)保障態(tài)度，規范服務(wù)行為，制定了《財務(wù)科服務(wù)行為規范》。
�。ㄈ┐罅﹂_(kāi)展行風(fēng)整頓活動(dòng)
為徹底解決服務(wù)不盡心、崗位不盡責、工作不盡力的飄浮作風(fēng)，切實(shí)轉變財務(wù)科工作作風(fēng)和服務(wù)理念，樹(shù)立財務(wù)人員良好形象，財務(wù)科開(kāi)展了一系列的作風(fēng)整頓。
1、狠抓思想作風(fēng)整頓
認真學(xué)習了院長(cháng)、政委在機關(guān)干部點(diǎn)名會(huì )上的講話(huà)，仔細閱讀了院長(cháng)推薦的《沒(méi)有任何借口》這本書(shū)，寫(xiě)了個(gè)人心得體會(huì )，科領(lǐng)導以此為契機，從自身做起，要求財務(wù)科全體干部按照院首長(cháng)的要求，提高六種意識，對工作中出現的質(zhì)量不高、效果不好的問(wèn)題要深挖思想根源，不斷提高個(gè)人的綜合素質(zhì)；認真組織開(kāi)展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)行教育活動(dòng)，結合財務(wù)工作特點(diǎn)，通過(guò)學(xué)習《會(huì )計人員職業(yè)道德規范》，對各崗位工作人員尤其是直接接觸錢(qián)物的財務(wù)人員進(jìn)行了防腐倡廉教育，要求全體財務(wù)人員上交了財務(wù)安全保證書(shū)；抓住學(xué)雷鋒活動(dòng)月的有利契機，在大力開(kāi)展學(xué)雷鋒服務(wù)活動(dòng)的.基礎上，針對財務(wù)人員思想狀況，認真組織思想教育整頓，分析自身存在的問(wèn)題，研究提高自身素質(zhì)的方法和措施。
2、狠抓服務(wù)態(tài)度整頓
財務(wù)科把質(zhì)量建設活動(dòng)融入到經(jīng)費管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)之中，推行了財務(wù)崗位服務(wù)卡，制定具體的內容，自覺(jué)接受工休人員監督，服務(wù)滿(mǎn)意率達90%，窗口服務(wù)業(yè)務(wù)完成率達100%，改善了服務(wù)質(zhì)量，提高了管理水平；積極開(kāi)展以“為工休人員服務(wù)，樹(shù)行業(yè)新風(fēng)”為主題的窗口服務(wù)活動(dòng)，認真執行《財務(wù)科服務(wù)規范》，推行文明禮貌用語(yǔ)，轉變服務(wù)態(tài)度，規范服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量。
3、狠抓財經(jīng)紀律整頓
科學(xué)編制預算，通過(guò)充分調研和論證，在細化預算支出結構的基礎上，采用零基預算，科學(xué)合理安排預算項目和經(jīng)費指標，確保了預算安排與實(shí)際工作任務(wù)緊密結合，增強了預算的針對性和指導性；規范票據管理，對近幾年科室在財務(wù)科領(lǐng)用收據的收款和實(shí)際上繳數量以及金額進(jìn)行了專(zhuān)項審查，同時(shí)對20xx年至今，科室已使用完畢而未上繳的收據，限期上繳，并對虛開(kāi)和第三聯(lián)為空白的現象以及已收現金的存放和使用情況進(jìn)行了檢查；針對全院財經(jīng)紀律大檢查中發(fā)現的一些審核報銷(xiāo)不及時(shí)、經(jīng)費管理不到位的問(wèn)題，制定了歸口經(jīng)費管理細則和經(jīng)費管理考評內容，促進(jìn)了財務(wù)管理工作的規范化、制度化和科學(xué)化。
二、質(zhì)量建設存在的問(wèn)題及原因分析
一季度，財務(wù)科狠抓質(zhì)量建設，收到了一定成效。但也存在一些問(wèn)題和不足：
一是對把財務(wù)科質(zhì)量建設活動(dòng)貫穿到財務(wù)工作之中缺乏具體的規劃和思考；
二是在當前的新形勢下，對財務(wù)科質(zhì)量建設面臨的新情況、新問(wèn)題，尤其是對財務(wù)科轉變服務(wù)態(tài)度、提高服務(wù)質(zhì)量等方面反映的問(wèn)題調查研究不夠，創(chuàng )新手段不足，缺乏具體的指導；
三是財務(wù)科質(zhì)量建設培訓、學(xué)習、交流的力度有待于進(jìn)一步加強；四是在創(chuàng )新管理理念、提高管理效率等方面，還有待于快速推進(jìn)，及時(shí)總結，并進(jìn)一步規范。對這些問(wèn)題要在今后的工作中全面分析，認真加以解決。
三、改進(jìn)措施
1、認真開(kāi)展思想政治工作
近期對財務(wù)科的人員思想狀況進(jìn)行一次全面分析，特別是對確定轉業(yè)的人員的思想狀況，重點(diǎn)進(jìn)行分析掌握；利用黨團活動(dòng)時(shí)間組織政治學(xué)習，通過(guò)開(kāi)展會(huì )計職業(yè)道德教育活動(dòng)和創(chuàng )新創(chuàng )效活動(dòng)，引導財務(wù)科全體人員樹(shù)立正確的人生追求和價(jià)值取向；深入開(kāi)展談心活動(dòng)，認真了解每個(gè)財務(wù)人員的思想動(dòng)態(tài)、工作狀況，對個(gè)人存在的困難，積極想辦法，盡量幫助解決，為群眾排憂(yōu)解難。
2、繼續強化機關(guān)服務(wù)意識
按照“機關(guān)圍著(zhù)基層轉”、“后勤圍著(zhù)臨床轉”的服務(wù)方針，在全科范圍內開(kāi)展提高服務(wù)意識的教育活動(dòng)，每周組織開(kāi)展一次服務(wù)標兵評比活動(dòng)，樹(shù)立服務(wù)典型，引導財務(wù)人員樹(shù)立正確的服務(wù)觀(guān)念；嚴格落實(shí)《財務(wù)科服務(wù)規范》，推廣文明服務(wù)用語(yǔ)，并聘請科室人員進(jìn)行監督，努力在全科范圍內營(yíng)造文明服務(wù)、規范服務(wù)的環(huán)境；進(jìn)一步強化財務(wù)科窗口集中服務(wù)的功能，設立引導標識和窗口服務(wù)流程，簡(jiǎn)化程序，減少辦事手續，方便基層，提高效率。
3、不斷提高財務(wù)人員素質(zhì)
一是加強財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓，采用“請進(jìn)來(lái)、送出去”等方式，學(xué)習掌握同行業(yè)先進(jìn)知識和管理技術(shù)，提高財務(wù)人員工作水平和業(yè)務(wù)技能。二是加強財務(wù)人員計算機技能培訓，推行會(huì )計電算化管理，盡快實(shí)現手工記賬到網(wǎng)絡(luò )記賬管理轉變，提高工作效率。三是加強財經(jīng)知識宣傳教育，提高依法理財水平和全院人員嚴格遵守財經(jīng)制度的自覺(jué)性。
財務(wù)工作自查報告9
按照市財政局《關(guān)于開(kāi)展規范財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律專(zhuān)項整治工作的通知》文件要求，我局對照整治內容，認真開(kāi)展財經(jīng)紀律情況全面自查，現將自查情況報告如下：
一、財務(wù)管理
我局每年修訂和印發(fā)《黨組議事規則和機關(guān)管理制度》，其中包括《財務(wù)管理制度》，明確了預算管理、收支管理、會(huì )計憑證和報表管理、財務(wù)檔案管理等具體管理細則，并嚴格執行；我局明確了會(huì )計工作崗位和人員，職責分工清晰合規；嚴格執行各項經(jīng)費開(kāi)支標準，按規定審批、報銷(xiāo)“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、差旅費、培訓費等費用。
二、會(huì )計核算
我局嚴格執行《會(huì )計法》《會(huì )計基礎工作規范》等法規制度；會(huì )計賬簿齊全完整，會(huì )計信息真實(shí)完整；不存在使用不合規的原始憑證進(jìn)行列支的情況；大額支出均附支出明細；建立了往來(lái)款項定期清理機制。
三、政府采購
《政府集中采購目錄》以?xún)鹊?項目和之外限額以上項目均在山東省政府采購信息公開(kāi)平臺進(jìn)行備案，依照政府采購法和實(shí)施條例規定的方式實(shí)施采購。
四、資產(chǎn)管理
我局建立了資產(chǎn)管理制度，按照相關(guān)規章制度管理資產(chǎn)工作；新購資產(chǎn)及時(shí)準確進(jìn)行固定資產(chǎn)登記入賬，不存在違規出租、出借、處置資產(chǎn)的情況；按規定將國有資產(chǎn)有償使用收入上繳財政；按規定通過(guò)政府采購購置程序購置資產(chǎn)。
五、公務(wù)卡和現金管理使用
為加強資金管理和使用，我局制定了《公務(wù)卡管理規定》，明確了公務(wù)卡管理形式、使用范圍和報銷(xiāo)程序，強制消費目錄中的項目均通過(guò)公務(wù)卡結算，公務(wù)卡報銷(xiāo)嚴格按照規定辦理；我局自20xx年9月申請了3000元備用金，期間使用率較低，我局將按照相關(guān)財務(wù)規定處置。
六、違規發(fā)放津補貼
我局不存在自行新設津補貼項目現象，不存在自行提高津補貼標準、擴大津補貼范圍現象；不存在違規發(fā)放任何津補貼的情況。
七、巡察整改落實(shí)情況
針對巡視巡察反饋的財經(jīng)紀律方面的問(wèn)題，我局認真查找原因，積極進(jìn)行整改，現已全部整改完畢，并針對反饋的問(wèn)題及時(shí)健全相關(guān)制度。
今后，我局將進(jìn)一步規范財政收支管理，嚴肅財經(jīng)紀律，建立健全相關(guān)制度，建立完善財務(wù)監督和財務(wù)自查制度，避免違反財經(jīng)制度情況的發(fā)生。
財務(wù)工作自查報告10
按照市、縣統一部署，黨委、政府高度重視，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，落實(shí)專(zhuān)人組織開(kāi)展嚴肅財經(jīng)紀律及財務(wù)管理風(fēng)險排查工作，現將自查情況匯報如下：
一、高度重視，落實(shí)工作責任
認真領(lǐng)會(huì )文件精神，筑牢財政資金安全防線(xiàn)，防范化解資金管理風(fēng)險，切實(shí)履行主體責任，有力有序開(kāi)展排查工作，確保排查到位、問(wèn)題發(fā)現到位、整改到位。
二、自查情況
�。ㄒ唬╊A算管理方面
一是預算編制，嚴格按照縣級財政確定的預算編制口徑科學(xué)、準確編制年初預算，確保收支平衡。
二是預算執行，維護預算的剛性，堅持厲行節約，從嚴管理，嚴禁無(wú)預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費。
�。ǘ┲Ц豆芾矸矫�
按照用款計劃，確保資金支付行為，最大限度發(fā)揮資金績(jì)效。
�。ㄈ┴泿刨Y金管理方面
嚴格貨幣資金管理制度，目前我鎮已全部實(shí)現銀行存款轉賬支出，杜絕現金支付，不存在“小金庫”現象。
�。ㄋ模⿻�(huì )計管理方面
會(huì )計崗位人員到位，資金會(huì )計、核算會(huì )計分別設置，不存在交叉使用。會(huì )計人員嚴格執行會(huì )計制度，按時(shí)、按質(zhì)完成記賬工作，做到賬證、賬賬、賬表、賬實(shí)相符。
�。ㄎ澹﹥炔抗芾矸矫�
成立內控領(lǐng)導小組，強化內部控制制度，涵蓋預算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產(chǎn)管理、合同管理、建設項目管理的主要經(jīng)濟業(yè)務(wù)領(lǐng)域。建立評價(jià)監督機制，實(shí)現內部控制制度與信息化建設工作同步開(kāi)展、相互促進(jìn)。
�。┱少彿矫�
堅持預算、采購同步運行，做到應編盡編，嚴格執行政府采購制度，無(wú)預算不采購，無(wú)采購手續不采購。
�。ㄆ撸┵Y產(chǎn)管理方面
建立資產(chǎn)管理制度，落實(shí)專(zhuān)人管理政府資產(chǎn)，建立資產(chǎn)管理臺賬，合理使用政府資產(chǎn)，做到統一核算、統一管理。
�。ò耍┵~戶(hù)管理方面
嚴格賬戶(hù)設置，目前我鎮按照縣級統一安排，共有8個(gè)賬戶(hù)，分別為：泥溪鎮財政所總預算賬戶(hù)1個(gè)、基本賬戶(hù)1個(gè)、專(zhuān)項資金賬戶(hù)1個(gè)、農村集體經(jīng)濟組織專(zhuān)用賬戶(hù)1個(gè)、機關(guān)工會(huì )賬戶(hù)1個(gè)，貧困村產(chǎn)業(yè)扶持基金賬戶(hù)3個(gè)，賬戶(hù)管理規范，無(wú)違規開(kāi)設賬戶(hù)。
�。ň牛┩鶃�(lái)款項管理方面
往來(lái)管理全部實(shí)現專(zhuān)項記賬管理，定期清算往來(lái)結算，目前的往來(lái)款項主要系歷史原因形成，嚴禁新增政府性債務(wù)。
�。ㄊ┢睋芾矸矫�
票據管理是財政工作收支的一項重要工作，票據實(shí)行專(zhuān)人管理并建立票據申領(lǐng)、使用、核銷(xiāo)、銷(xiāo)毀制度和臺賬。
�。ㄊ唬Q算管理方面
嚴格決算編制，按期與縣財政核對收支，做到上下一致、經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項一致、與上年度數據銜接一致。認真審核、及時(shí)報送，確保上報的決算報表數據準確、手續完備。
�。ㄊ┐媪抠Y金清理方面
每年底組織人員對超過(guò)兩年的`資金進(jìn)行清算，查明原因，對無(wú)法實(shí)施的項目資金全部繳回財政，繳存后按照縣財政的要求規范使用。
財務(wù)工作自查報告11
我校根據《關(guān)于印發(fā)的通知》（桂教財務(wù)）[20xx]）10號和廣西壯族自治區教育廳《關(guān)于開(kāi)展“審計整改”活動(dòng)階段性檢查驗收工作的通知》（桂教財務(wù)）[20xx]）33號文件精神，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況匯報如下
一、認真學(xué)習，提高認識
我校認真組織領(lǐng)導班子和財務(wù)人員學(xué)習上級財務(wù)文件，統一思想，提高認識，強化財經(jīng)紀律，不繼提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，并不斷完善學(xué)校財務(wù)管理的各項制度。
二、成立領(lǐng)導小組工作
我校結合實(shí)際，成立了德峨鄉初級中學(xué)財務(wù)整改領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：黃仕鋒（校長(cháng)）
副組長(cháng)：李連聲（副校長(cháng)）
組員：廖澤、張成光、楊進(jìn)文、岑廷榮、王正想、朱學(xué)升、李幫文、黃美蘭
領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長(cháng)兼任，統一協(xié)調和指導財務(wù)審計整改的各項工作。
三、整改措施
依據制度要求認真進(jìn)行審計整改，自查自糾存在的問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。通過(guò)認真組織小組成員查看至xx年會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿。在會(huì )計報表、會(huì )計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在的一些問(wèn)題是：
1、會(huì )計、出納還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；
2、在會(huì )計憑證中出現沒(méi)有蓋財務(wù)公章、財務(wù)主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；
3、固定資產(chǎn)登記和報廢登記不完善現象。整改領(lǐng)導組針對以上存在的問(wèn)題進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的'基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要管理好財務(wù)，把有限的資金用在刀刃上。為此，在今后的工作中，我校將按上級主管部門(mén)的要求，嚴格執行各項財務(wù)管理制度，管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示，將財務(wù)開(kāi)支情況在公示欄公布，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。
財務(wù)工作自查報告12
根據上級文件要求，為認真做好新華小學(xué)食堂財務(wù)收支工作，我校對會(huì )計信息質(zhì)量、財務(wù)預算、資金安全和財務(wù)管理辦法的`執行情況進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì )計基礎工作情況
會(huì )計科目和會(huì )計賬簿均根據《財務(wù)會(huì )計制度》和學(xué)校財務(wù)管理辦法的規定設置，會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實(shí)。會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)。
會(huì )計憑證及時(shí)整理裝訂，存放安全、規范。
20xx年3月至5月我校營(yíng)養餐收入15120.00元，支出合計:20736.00元.
�。ǘ┴攧�(wù)管理辦法完善和執行情況
由學(xué)校成立財務(wù)監督管理領(lǐng)導小組負責督促完善各類(lèi)票據的整理裝訂并嚴格執行財務(wù)管理制度。
�。ㄈ╅_(kāi)餐模式由學(xué)校統一集中開(kāi)餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費由學(xué)校全體教師共同監督管理使用，共同在相應的票據上簽字認可。（四）資金安全管理情況
資金嚴格管理,分配到個(gè)人管理.各管各賬.通過(guò)自查，我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足和問(wèn)題.
1.教師少，課時(shí)重，人力不夠只能相應集中管理。2.學(xué)校經(jīng)費少，自開(kāi)餐以來(lái)耗費資金過(guò)大。3.學(xué)校食堂只能用電用煤供應，電，煤費用過(guò)高。4.水緊張無(wú)法正常供應學(xué)校食堂用水，需要一部分資金解決這一困難。
財務(wù)工作自查報告13
根據《關(guān)于印發(fā)<固原市關(guān)于開(kāi)展“財務(wù)制度執行提升年”專(zhuān)項治理活動(dòng)的實(shí)施方案>的通知》（固財行發(fā)[20xx]99號）文件精神，我單位高度重視并積極組織相關(guān)人員開(kāi)展自查工作�，F將本次專(zhuān)項治理工作自查情況匯報如下：
一、自查的內容與方法
本次專(zhuān)項治理活動(dòng)是根據《關(guān)于印發(fā)<固原市關(guān)于開(kāi)展“財務(wù)制度執行提升年”專(zhuān)項治理活動(dòng)的實(shí)施方案>的通知》（固財行發(fā)[20xx]99號）文件精神，依據《關(guān)于印發(fā)<固原市本級行政事業(yè)單位會(huì )議費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發(fā)[20xx]269號）、《關(guān)于<固原市本級行政事業(yè)單位差旅費管理辦法（暫行）>有關(guān)問(wèn)題的`補充通知》（固財（行）發(fā)[20xx]296號）、《關(guān)于印發(fā)<固原市本級行政事業(yè)單位差旅費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發(fā)[20xx]270號）、《關(guān)于印發(fā)<固原市本級黨政機關(guān)培訓費管理辦法（暫行）>的通知》（固財（行）發(fā)[20xx]327號）文件等相關(guān)規定，重點(diǎn)對20xx至20xx年財務(wù)管理與制度建設情況進(jìn)行梳理檢查，通過(guò)實(shí)地逐本查閱賬簿、檔案的方式進(jìn)行專(zhuān)項檢查。
二、自查情況
�。ㄒ唬┮蚬珖鴥瘸霾�、出國（境）差旅費審批手續齊全、不存在虛報冒領(lǐng)現象，不存在接受或變相接受企事業(yè)單位資助、攤派和轉嫁費用的行為；出國（境）人員的出訪(fǎng)項目、出訪(fǎng)人次、經(jīng)費來(lái)源、費用預算、費用核銷(xiāo)等嚴格履行規定審批程序，不存在擅自更改行程、增加出訪(fǎng)國家、延長(cháng)境外停留時(shí)間以及用公款報銷(xiāo)因私出國（境）旅游費用的現象。不存在借學(xué)習培訓、學(xué)術(shù)交流之機公款旅游等現象。
�。ǘo(wú)超標準、超配餐人數、同城接待、相互宴請等用公款大吃大喝問(wèn)題，不存在向下屬機構、企事業(yè)單位轉移或攤派支付公務(wù)接待費用行為。
�。ㄈ┎淮嬖谟媱澩馀e辦培訓班、超范圍和開(kāi)支標準列支培訓費，虛報和未按規定程序報銷(xiāo)培訓費，轉嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問(wèn)題；不存在借會(huì )議、培訓之名組織會(huì )餐、安排宴請、公款旅游、公款“購物”以及在培訓費、會(huì )議費中列支公務(wù)接待費等于培訓、會(huì )議無(wú)關(guān)的支出現象。
�。ㄋ模┎淮嬖谟媱澩庹匍_(kāi)會(huì )議，以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會(huì )議費和虛報會(huì )議人數、天數等進(jìn)行報銷(xiāo)的問(wèn)題；不存在違規擴大會(huì )議費開(kāi)支范圍、擅自提高會(huì )議費開(kāi)支標準，在非定點(diǎn)飯店或嚴禁召開(kāi)會(huì )議的風(fēng)景名勝區召開(kāi)會(huì )議的問(wèn)題；不存在違規轉嫁或攤派會(huì )議費用以及報銷(xiāo)與會(huì )議無(wú)關(guān)費用的問(wèn)題。
�。ㄎ澹┎淮嬖诩阮I(lǐng)取公務(wù)交通補貼又使用公車(chē)等問(wèn)題。
�。﹪栏駡绦袊乙幎ǖ拈_(kāi)支范圍及標準；不存在私設“小金庫”問(wèn)題；不存在會(huì )計出納“一身兼”現象；嚴格執行國家津補貼制度，不存在違規發(fā)放津補貼和福利等問(wèn)題；嚴格按照國家有關(guān)規定進(jìn)行會(huì )計核算和資產(chǎn)管理，收入、支出真實(shí)完整；嚴格按照財務(wù)管理制度進(jìn)行資金支付審批；職工工資福利嚴格按照國家政策通過(guò)財政工資統發(fā)系統統一發(fā)放；單位領(lǐng)導會(huì )不定期對財務(wù)資料進(jìn)行抽查，每月月初將上月財務(wù)報表報送領(lǐng)導審閱，并進(jìn)行對帳，監督財務(wù)人員的工作；財務(wù)運行依法依規，對財務(wù)資料、財政文件按標準要求進(jìn)行了歸檔整理，并對預決算、三公經(jīng)費等相關(guān)事項按規定要求進(jìn)行了公開(kāi)公示。
�。ㄆ撸┱J真梳理單位現有規章制度，根據單位行業(yè)特點(diǎn)和工作實(shí)際，結合現有政策組織相關(guān)人員重新修訂完善各項內部管理制度，目前此項工作正在進(jìn)行中。
三、下一步工作措施
�。ㄒ唬┙Y合內控工作，進(jìn)一步健全機關(guān)各項管理制度，嚴格按照上級要求重新修訂完善我單位的財務(wù)管理制度、公務(wù)接待費管理制度及差旅費管理制度。完善領(lǐng)導審批款項分工制度，做到權責明確，重大事項全部經(jīng)局黨委會(huì )集體研究討論決定。
�。ǘ┻M(jìn)一步健全差旅費審批手續，嚴格執行差旅費報銷(xiāo)標準，做到出差人員歸來(lái)及時(shí)報銷(xiāo)，確保差旅費發(fā)生一次，報銷(xiāo)一次，杜絕因數額小，閑麻煩等原因多次出差集中一次報銷(xiāo)現象的發(fā)生；確保有會(huì )議文件和電話(huà)記錄的做好附件，沒(méi)有會(huì )議文件和電話(huà)記錄的出差辦事由出差人員本人報銷(xiāo)單上寫(xiě)清事由。做到審批手續齊全、杜絕虛報冒領(lǐng)差旅費現象的發(fā)生。
�。ㄈ┻M(jìn)一步完善公務(wù)接待內控管理制度，嚴格實(shí)行公函接待審批制、公務(wù)接待清單報銷(xiāo)制及公務(wù)卡結算制。嚴格控制公務(wù)接待費標準，做好厲行節約工作。
財務(wù)工作自查報告14
XXXXXXX法院；財務(wù)管理工作自查整改報告；根據XXXX文件精神，為切實(shí)嚴肅財經(jīng)紀律，維護財；
一、“三公”經(jīng)費自查情況；
�。ㄒ唬┕畛鰢ň常┵M；XXXX沒(méi)有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在；
�。ǘ┕珓�(wù)用車(chē)經(jīng)費；XXXX對公務(wù)用車(chē)實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統一管；節假日嚴格執行公務(wù)車(chē)輛統一停放在單位院內的規定；
�。ㄈ┕珓�(wù)接待費用；XXXX的公務(wù)接待采取事前
XXXXXXX法院
財務(wù)管理工作自查整改報告
根據XXXX文件精神，為切實(shí)嚴肅財經(jīng)紀律，維護財經(jīng)秩序，XXXX高度重視，認真組織學(xué)習文件精神，并按照文件要求對“三公”經(jīng)費、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進(jìn)行了全面自查整改，現將具體情況匯報如下：
二、“三公”經(jīng)費自查情況
�。ㄒ唬┕畛鰢ň常┵M
XXXX沒(méi)有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。
�。ǘ┕珓�(wù)用車(chē)經(jīng)費
XXXX對公務(wù)用車(chē)實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統一管理。申請公務(wù)用必須填寫(xiě)派車(chē)單，經(jīng)XXXX審批后，由辦公室根據出差里程核定油量并開(kāi)具加油單到指定地點(diǎn)加油，通過(guò)以上制度，有效的控制了車(chē)輛油耗，降低了運行成本，并且定期對公務(wù)用車(chē)經(jīng)費進(jìn)行公示，接受監督。
節假日嚴格執行公務(wù)車(chē)輛統一停放在單位院內的規定，不存在超標準配備公車(chē)或豪華裝飾公務(wù)用車(chē)行為，不存在公車(chē)私用行為。XXXX現有車(chē)輛XXXX輛，其中：執法執勤用車(chē)XXXX輛，一般公務(wù)用車(chē)XXXX輛。XXXX年XXXX月至XXXX月公務(wù)用車(chē)費為XXXX萬(wàn)元。
�。ㄈ┕珓�(wù)接待費用
XXXX的公務(wù)接待采取事前審批制度，凡公務(wù)來(lái)客由牽頭部門(mén)主要負責人，對照《XXXX管理制度》規定，符合招待條件的在報告分管XXXX后填寫(xiě)招待申請單，說(shuō)明招待的理由、來(lái)客人數、確定參陪人員名單，經(jīng)XXXX批準后，交辦公室聯(lián)系定點(diǎn)飯店，確定標準，安排就餐。
自中央“八項”規定和黨的群眾路線(xiàn)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，按照上述管理辦法，嚴格控制公務(wù)接待費用支出。XXXX年公務(wù)接待費為XXXX萬(wàn)元，XXXX年公務(wù)接待費為XXXX萬(wàn)元，比上年同期下降了XXXX%，XXXX年XXXX月至XXXX月公務(wù)接待費為XXXX萬(wàn)元。
XXXX將公務(wù)接待費納入預算管理，經(jīng)自查不存在違規購買(mǎi)土特產(chǎn)、煙和名酒、超標準接待等現象。
�。ㄋ模⿻�(huì )議費
在會(huì )議費管理上，XXXX嚴格執行“財政單列、部門(mén)申請、審核支付”的管理辦法，嚴格會(huì )議費管理規定。XXXX年XXXX月至XXXX月，XXXX沒(méi)有會(huì )議費用支出，不存在不按規定報批會(huì )議或虛列會(huì )議費現象。
三、財經(jīng)紀律、財經(jīng)秩序自查情況
(一)加強綜合管理，健全財務(wù)管理崗位職責設置
XXXX嚴格執行財務(wù)工作規程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個(gè)崗位責職，使財務(wù)管理的各項制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會(huì )計法》的有關(guān)規定從事會(huì )計工作，配備財務(wù)人員，財會(huì )
人員具有一定的業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報表的及時(shí)性，數據的真實(shí)性，資料的完整性，財務(wù)的規范性，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量。
�。ǘ┩晟曝攧�(wù)管理制度，規范財務(wù)管理行為
XXXX以抓制度建設為重點(diǎn),完善了會(huì )計人員崗位責任制、財務(wù)處理程序制度、內控制度、財務(wù)收支審批制度、會(huì )計檔案管理制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的'目的、界定財務(wù)管理的職責、整合財務(wù)管理的程序，從而進(jìn)一步完善了財務(wù)管理制度，規范了財務(wù)管理行為。
�。ㄈ┖粚�(shí)會(huì )計基礎工作，理順業(yè)務(wù)流程
對XXXX發(fā)生的各項經(jīng)費都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統一的要求與規范，使得會(huì )計基礎工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí)，未發(fā)現白條入賬的情況。
XXXX嚴格按照相關(guān)規定管理會(huì )計檔案，落實(shí)專(zhuān)人保管，會(huì )計檔案保管齊全、完整、無(wú)丟失、損害現象。
在現金管理方面，一直采取由XXXX墊支，再填單報賬的方式，保障日常的運行，經(jīng)自查，未發(fā)現超范圍使用現金和坐支現金等違規現象。
嚴格執行“收支兩條線(xiàn)”的規定，對收取的訴訟費、罰沒(méi)收入等及時(shí)上繳財政專(zhuān)戶(hù)，未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。
在財務(wù)核算上，嚴格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴格財務(wù)審批制
度，按照《會(huì )計法》和會(huì )計制度規定設置會(huì )計賬簿、會(huì )計科目�，F金和銀行存款日記帳做到日清月結，并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用，賬目清楚，手續齊全。XXXX年XXXX已經(jīng)實(shí)現會(huì )計電算化工作。
四、資產(chǎn)管理自查情況
加強對國有資產(chǎn)的管理，要求單位財務(wù)人員及時(shí)登記資產(chǎn)賬務(wù)，建立資產(chǎn)明細卡片，注明購入時(shí)間，使用時(shí)間和價(jià)值等，并由單位專(zhuān)人負責對資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進(jìn)行管理，對于報廢資產(chǎn)，首先進(jìn)行登記，并報財政局進(jìn)行審核，根據批復進(jìn)行賬務(wù)核銷(xiāo)，同時(shí)由財務(wù)人員每年對使用的資產(chǎn)進(jìn)行核對。
經(jīng)查，XXXX所有臨街鋪面出租收入均按規定上繳財政。
五、存在的問(wèn)題及整改措施
�。ㄒ唬XXX財務(wù)人員為兼職人員，并未經(jīng)系統專(zhuān)業(yè)的財務(wù)培訓，不具備會(huì )計從業(yè)資格。下一步將加強對財務(wù)人員的培訓和管理。做到定期進(jìn)行培訓，特別是對專(zhuān)項資金的使用以及賬務(wù)處理進(jìn)行統一培訓，并積極鼓舞、大力支持財務(wù)人員參加從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱(chēng)考試。
�。ǘ┻M(jìn)一步加強公務(wù)接待費管理，研究制定《公務(wù)接待管理制度》，嚴格控制公務(wù)接待標準，審判報賬程序。
�。ㄈ┻M(jìn)一步加強執法執勤用車(chē)管理，研究制定《執法執勤用車(chē)管理辦法》，執法執勤用車(chē)定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油，嚴格記錄，規范派車(chē)管理程序，加強對駕駛人員的管理。
財務(wù)工作自查報告15
按照縣農委下發(fā)《薊縣農村財務(wù)管理集中整治工作實(shí)施方案》的工作要求，結合我鎮村級財務(wù)管理自查出的問(wèn)題及整改情況，現匯報如下：
�。ㄒ唬┙⒔∪黜椧幷轮贫�，規范農村財務(wù)行為。
1、村級開(kāi)支審批制度：凡是農村經(jīng)濟組織財務(wù)開(kāi)支，必須堅持“五支筆”簽字制度，即經(jīng)辦人、理財小組長(cháng)、駐村指導員、村主任和支部書(shū)記簽字，經(jīng)農經(jīng)站審核后方可入賬，特別是一些非生產(chǎn)性開(kāi)支，除上述五支筆簽字外，還需用鎮統一印制的票據匯總單經(jīng)片領(lǐng)導和主管領(lǐng)導簽字后，農經(jīng)站方可入賬。
2、定期報賬制度：村報賬員每月到農經(jīng)站報賬一次，本月沒(méi)有業(yè)務(wù)的，到農經(jīng)站告知，對不按規定報賬的村，主管領(lǐng)導干部對村干部進(jìn)行批評教育，并責令按期報賬。
3、現金管理制度：現金管理實(shí)行四不允，不準公款私存，不允白條頂庫，不允私自借支，不允私設小金庫。各村嚴格執行備用金制度：1000人以下的村1000元，1000人以上20xx元。
4、嚴格現金審批制度：村級支取現金時(shí)，必須經(jīng)村書(shū)記、村主任、駐村指導員、包片領(lǐng)導、農經(jīng)站站長(cháng)、主管領(lǐng)導和鎮長(cháng)簽字后，農經(jīng)站方可支付，否則，任何人無(wú)權動(dòng)用。對于大額資金（分地款、修路款等）的使用，必須按照“六步三要”程序審批，方可支付資金。
�。ǘ⿵娀虑氨O控，帳前嚴格審核把關(guān)，搞好農村財務(wù)管理。搞好事前監控，是抓好農村財務(wù)工作的基礎。我們首先從票據管理入手，認真落實(shí)票據管理制度：凡是村級收入，必須使用《天津市農村合作經(jīng)濟組織專(zhuān)用統一收據》，此收據不發(fā)放到村，由鎮農經(jīng)站統一管理；村報賬員在收取現金時(shí)，對數額較小的收入，由村報賬員走暫時(shí)手續，持現金到農經(jīng)站開(kāi)票換取統一收據后，再將收據退還交款農戶(hù)或個(gè)人；二是對大額的承包款和賣(mài)樹(shù)款，農經(jīng)站到現場(chǎng)辦公，全程參與，現場(chǎng)收款，保證村集體資金及時(shí)入庫。三是堅持帳前嚴格把關(guān)。近幾年來(lái)，我站堅持不論是生產(chǎn)性開(kāi)支或非生產(chǎn)性開(kāi)支，都必須使用正式稅票；對一些不規范的票據，農經(jīng)站及時(shí)退回，換取規范的票據后，才可入賬；對村代銷(xiāo)點(diǎn)購買(mǎi)的辦公用品以及食品等，無(wú)法取得稅票的要到稅務(wù)機關(guān)補辦稅票，否則農經(jīng)站不予入賬。通過(guò)我們帳前嚴格把關(guān)，對那些不合理開(kāi)支和不規范的票據，控制在帳前，解決在帳前。
�。ㄈ﹫猿质潞筘攧�(wù)公開(kāi)：實(shí)行財務(wù)公開(kāi)，是還干部清白，還群眾明白，便于群眾監督的有效途徑。在財務(wù)公開(kāi)上，我們實(shí)行按票據公開(kāi)制度，即按原始發(fā)票一張一張的公開(kāi)。對購物較多，金額又開(kāi)在一起的，按后面清單逐項公開(kāi)，把村級支出全部公布于眾，讓群眾看明白。在財務(wù)公開(kāi)方面，主要做到兩點(diǎn)：一是村級報賬后，將微機輸出的逐筆逐項財務(wù)收支明細發(fā)放到村報賬員手中，利用廣播公開(kāi)本月的收入、支出。二是月初，農經(jīng)站利用一天時(shí)間，將全鎮各村上月的`收入支出明細由村主要干部或報賬員簽字后張貼到村公開(kāi)欄，照相后貼在當月的記賬憑證中。同時(shí)存入微機，便于群眾查閱，確保公開(kāi)質(zhì)量。
�。ㄋ模┐嬖趩�(wèn)題
1、村“兩委”對村級財務(wù)管理重視程度不夠。由于村級辦公經(jīng)費較少，可支配收入有限，村級財務(wù)人員對財務(wù)管理工作未能引起高度重視，以致在工作中出現書(shū)寫(xiě)不規范、入賬不及時(shí)的現象。
2、村級財務(wù)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)不高。村級財務(wù)管理工作一般由村支委、村委兼任，不具備從事財務(wù)工作的專(zhuān)業(yè)知識和工作能力，難以起到監督管理財務(wù)的作用。
�。ㄎ澹┱拇胧�
1、加強村級財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓學(xué)習，提高業(yè)務(wù)能力，保證會(huì )計資料及時(shí)、完整、真實(shí)。我鎮定于每季度形成一次村級財務(wù)知識學(xué)習培訓會(huì )，進(jìn)一步提高村級會(huì )計人員的業(yè)務(wù)能力。
2、各村報賬員，實(shí)行月報帳制，達到日清月結、準確無(wú)誤，及時(shí)與農經(jīng)站現金會(huì )計核對資金余額。凡是有收入、支出業(yè)務(wù)的村部，必須將收入、支出的票據，按財務(wù)制度的要求，按月即時(shí)進(jìn)行財務(wù)處理，以增加財務(wù)公開(kāi)的質(zhì)量和透明度。農經(jīng)站主管會(huì )計和各駐村指導員及時(shí)督促各村按時(shí)報賬，對不按時(shí)報賬的，農經(jīng)站拒絕再次支付現金。
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