財務(wù)科崗位工作職責精華9篇
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，各種崗位職責頻頻出現，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編收集整理的財務(wù)科崗位工作職責，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)科崗位工作職責1
1、中層管理職位，負責其功能領(lǐng)域內主要目標和計劃;
2、制定、參與或協(xié)助上層執行相關(guān)的政策和制度;
3、負責部門(mén)的'日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估;
4、指導并協(xié)調財務(wù)稽核、審計、會(huì )計的工作并監督其執行;
5、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;
6、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;
7、負責組織公司的成本管理工作,;
財務(wù)科崗位工作職責2
一、財務(wù)科科長(cháng)
在院長(cháng)領(lǐng)導下，負責財務(wù)科的全面工作。
�、必瀼貓绦袊曳结�、政策和法律法規，遵守國家財經(jīng)紀律。按照《會(huì )計法》《醫院財務(wù)制度》和《醫院會(huì )計制度》的要求，建立健全醫院財務(wù)管理制度和各項內部會(huì )計控制制度，并隨政策法規的變動(dòng)及時(shí)完善更新；
�、舱J真履行財務(wù)監督職能，對醫院所有的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行督促檢查。組織對醫院各部門(mén)的所有經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期地檢查和指導，發(fā)現違規違紀行為予以及時(shí)制止和糾正，如發(fā)現重大問(wèn)題，及時(shí)向院領(lǐng)導或上級主管部門(mén)報告；
�、嘲凑蔗t院財務(wù)管理需要和內部控制的要求，確定財會(huì )崗位設置和人員配備方案；做到崗位設置合理、職權明確、互相監督、互相制約。并對所有財務(wù)人員按照各自的崗位職責進(jìn)行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會(huì )計核算工作規范化、制度化；
�、粗贫▽�(shí)施醫院增收節支措施。積極組織收入，做到收費規范合理，有依據、有標準；嚴控各項開(kāi)支，監督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。
�、颠\用會(huì )計資料，采用科學(xué)方法，進(jìn)行經(jīng)濟預測，找出經(jīng)濟管理中的漏洞和不足之處，提出改進(jìn)意見(jiàn)和措施，充分挖掘增收節支的潛力，為領(lǐng)導決策當好參謀。
�、墩J真貫徹執行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規定》，建立和完善國有資產(chǎn)管理措施，配合相關(guān)的職能管理科室，做好國有資產(chǎn)的管理工作。嚴格執行財產(chǎn)物資采購計劃審批制度，建立并嚴格執行財產(chǎn)物資的購入、領(lǐng)用、維護、報廢、轉讓制度及財產(chǎn)物資的年終清查制度，確保國有資產(chǎn)的完整和安全。
�、犯鶕t院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營(yíng)目標，充分估計預期的收益和風(fēng)險，制定和實(shí)施醫院長(cháng)短期融資方案，為醫院建設與發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金保障。
�、钢朴喨瞬排囵B計劃，建設財會(huì )人才梯隊。制定財會(huì )業(yè)務(wù)骨干的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會(huì )人員學(xué)習政治理論和會(huì )計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務(wù)人員學(xué)歷層次和職稱(chēng)等級，著(zhù)力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會(huì )隊伍。
�、狗e極推進(jìn)會(huì )計信息化建設，在實(shí)現所有會(huì )計核算及財務(wù)管理數據網(wǎng)絡(luò )化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務(wù)狀況的動(dòng)態(tài)數據庫及其分析系統。
二、財務(wù)科副科長(cháng)（兼主管會(huì )計）
協(xié)組財務(wù)科科長(cháng)工作，重點(diǎn)負責醫院日常會(huì )計業(yè)務(wù)處理的監督、審核和指導，保證會(huì )計核算資料的及時(shí)性、真實(shí)性、正確性和完整性。
�、眹栏癜凑铡夺t院會(huì )計制度》的規定，設置賬簿體系，組織會(huì )計人員正確運用會(huì )計科目進(jìn)行會(huì )計核算，編制會(huì )計報表。
�、藏撠煏�(huì )計電算化日常工作管理，協(xié)調各電算化崗位的工作關(guān)系。組織軟件系統運行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權限作出規定。
�、池撠熡涃~憑證的規范性、會(huì )計科目和會(huì )計數據的正確性、附件的完整性及會(huì )計賬表數據的準確性審核。
�、簇撠熱t院年度預決算工作。在對上年度預算執行情況進(jìn)行全面分析的基礎上，根據醫院年度經(jīng)營(yíng)目標和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，合理預測收支的增減因素，編制醫院預算。年終，編制各類(lèi)會(huì )計決算報表，撰寫(xiě)綜合分析報告。
�、地撠熑粘Ｘ攧�(wù)分析工作。根據預算執行情況，定期進(jìn)行財務(wù)分析，編寫(xiě)財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設性意見(jiàn)，為領(lǐng)導提供經(jīng)濟決策依據。
�、秶栏駥彶閼患{的個(gè)人所得稅、公積金、養老金、失業(yè)金、醫療保險金等款項，并督促及時(shí)辦理交納手續，做到按時(shí)、足額上交。
�、范ㄆ谂c不定期地檢查支票、各種收費票據的領(lǐng)取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。
三、出納崗位
�、眹栏褡袷刎斀�(jīng)紀律和國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認真復核，對不符合規定的有權拒絕受理或退回要求重制。
�、沧袷噩F金保管有關(guān)規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過(guò)庫存限額部分的現金及時(shí)存入銀行。
�、潮９芎褪褂煤糜嘘P(guān)印章和空白支票、空白收據。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴禁簽發(fā)空頭支票；對填寫(xiě)錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
�、醇皶r(shí)確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時(shí)查詢(xún)、清理。
�、祵κ杖〉母黜検杖�，按實(shí)收金額開(kāi)出收款收據，并將收取的款項及時(shí)繳存銀行。
四、制證崗位
�、备鶕䦟徍藷o(wú)誤的各類(lèi)原始憑證，按醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目和會(huì )計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運用正確，摘要簡(jiǎn)明扼要并能說(shuō)明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內容和來(lái)往關(guān)系，憑證內容完整，手續齊備、填制及時(shí)。
�、藏撠煷蛴≥敵鲇泿{證、憑證匯總表及會(huì )計報表，同時(shí)做好數據備份工作。
�、称谀�，運用計算機會(huì )計核算系統及時(shí)登記總分類(lèi)帳明細分類(lèi)賬，進(jìn)行賬賬、賬證、賬實(shí)核對，保證賬賬、賬證、賬實(shí)相符。
�、窗凑丈霞壱幎ǖ慕y一報表格式和要求編制各類(lèi)會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算正確、內容完整、說(shuō)明清楚、編制及時(shí)。
�、的杲K，打印會(huì )計賬簿，整理后歸檔。
五、稽核崗位
�、卑础稌�(huì )計法》和有關(guān)法規、財務(wù)制度、收支標準等規定，負責對記帳憑證和原始憑證等會(huì )計數據進(jìn)行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規范性、附件的完整性、手續的完備性、會(huì )計科目和會(huì )計數據的正確性等內容。
�、矊Σ环麑�(shí)、不合法、不完整、不規范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補齊，再進(jìn)行重新填制與審核。
�、硨τ嬎銠C輸出的報表及時(shí)進(jìn)行邏輯性審核，確保會(huì )計報表數字、內容與帳薄一致，且表表相符。
�、醇皶r(shí)核對銀行賬，編制銀行存款余額調節表，核實(shí)未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調節相符。
�、蹈鶕酥邪l(fā)現的問(wèn)題，提出進(jìn)一步完善會(huì )計核算制度，改進(jìn)會(huì )計工作的意見(jiàn)和建議。對稽核中發(fā)現的較大問(wèn)題或可疑現象，主動(dòng)向科室領(lǐng)導匯報。
六、工資核算崗位
�、卑慈耸虏块T(mén)通知，編制工資發(fā)放名冊，及時(shí)送交銀行按時(shí)發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會(huì )計檔案管理要求妥善保管。
�、哺鶕�(jīng)管辦提供的績(jì)效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進(jìn)行核對無(wú)誤后，編制績(jì)效工資發(fā)放清冊，及時(shí)送交銀行按時(shí)發(fā)放。
�、痴_劃分工資及代扣款項的明細項目，提供詳盡的工資分配明細資料。
�、窗磭矣嘘P(guān)規定，正確計算并代扣代繳職工個(gè)人所得稅、住房公積金、養老保險金、失業(yè)保險金、醫療保險金、工會(huì )費等款項。
七、系統管理崗位
�、必撠熦攧�(wù)軟件操作系統的`維護，定期對計算機設備進(jìn)行檢查，確保機器設備正常運轉，不得擅自修改程序和公式。
�、矅栏褡袷赜嬎銠C的各項制度規定，做好密碼與口令的保密工作。
�、扯ㄆ跈z查計算機病毒，維護好機內會(huì )計數據。
�、簇撠熾娝慊到y升級換版的調試和人員變動(dòng)重新設置工作。
�、刀ㄆ谧龊秒娝慊到y操作運行情況的總結工作，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。
八、固定資產(chǎn)管理崗位
�、痹O置固定資產(chǎn)明細帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、捐贈、報損應按規定及時(shí)調整或督促有關(guān)部門(mén)辦理報批手續，做到帳卡物三者相符。
�、舶础夺t院會(huì )計制度》規定計算提取固定資產(chǎn)折舊，按期編報固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況表。
�、硡⑴c固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損的固定資產(chǎn)按規定進(jìn)行帳務(wù)處理，同時(shí)要查明原因，分清責任，按規定審批權限辦理報批手續。
�、磿�(huì )同有關(guān)部門(mén)對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進(jìn)行分析，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關(guān)部門(mén)加強維護、保養，挖掘潛力，提高利用率。
九、成本核算崗位
�、备鶕䥽矣嘘P(guān)規定，結合本院特點(diǎn)和需要擬訂成本管理辦法，并根據實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行修訂。
�、哺鶕t院成本支出的特點(diǎn)和成本管理的規定，對各項直接成本、間接成本的核算、成本對象的確定，費用的歸集分配等擬定詳細的核算程序。
�、硶�(huì )同有關(guān)部門(mén)建立定額、原始記錄、內部結算價(jià)格制度，做好內部成本管理的基礎工作，為正確計算醫院成本提供可靠依據。
�、窗闯杀竞怂愕膬热�、程序、方法，進(jìn)行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。
十、往來(lái)管理崗位
�、眹栏駥徍送鶃�(lái)款項的真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設置往來(lái)明細帳。
�、布皶r(shí)清理、核對往來(lái)款項。定期對應收款進(jìn)行帳齡分析，對長(cháng)期未處理的往來(lái)款項應及時(shí)向財務(wù)負責人匯報，對確實(shí)無(wú)法收回的應收款和支付的應付款，應查明原因，并按有關(guān)規定處理。
�、掣鞣N應收醫療款，按有關(guān)規定進(jìn)行明細登記，歸集和定期編制費用報表，并及時(shí)進(jìn)行費用催討、結算。
十一、基建會(huì )計崗位
�、眹栏癜凑栈ㄘ攧�(wù)會(huì )計制度規定進(jìn)行會(huì )計核算和財務(wù)管理，按規定時(shí)間和要求向上級主管部門(mén)和財政部門(mén)報送基建財務(wù)報表。
�、泊倬唧w經(jīng)辦人員對基本建設活動(dòng)中的各項財產(chǎn)物資做好及時(shí)入庫登記工作，定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，保證建設資金的合理使用。
�、臣皶r(shí)與資金拔入單位和拔出單位核對往來(lái)款項，做好債權債務(wù)的清償工作。
�、窗瘁t院檔案管理制度規定及時(shí)歸集、整理、裝訂、移交基建會(huì )計檔案資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。
十二、藥品、材料核算崗位
�、必瀼貓绦嗅t院《關(guān)于規范藥品及庫存物資管理的補充規定》有關(guān)要求，督促物資管理部門(mén)認真執行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調拔、調價(jià)等制度。
�、藏撠熕幤�、衛材及其他材料的出庫管理工作。按照規定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時(shí)上報。
�、池撠熚镔Y管理系統的數據維護工作。藥品、衛材及其他材料價(jià)格變動(dòng)時(shí)，根據物價(jià)員通知及時(shí)予以更新，保證系統數據的適時(shí)性和正確性。
�、磪⑴c藥品、衛材及其他材料的清查盤(pán)點(diǎn)工作，對盤(pán)盈、盤(pán)虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準后進(jìn)行處理。
�、刀ㄆ跈z查藥品、衛材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因，對因保管不善造成損失的要及時(shí)向科室領(lǐng)導匯報，作出處理。
�、钢朴喨瞬排囵B計劃，建設財會(huì )人才梯隊。制定財會(huì )業(yè)務(wù)骨干的選拔、培養、使用制度，引入激勵和淘汰機制，組織和督促財會(huì )人員學(xué)習政治理論和會(huì )計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務(wù)人員學(xué)歷層次和職稱(chēng)等級，著(zhù)力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會(huì )隊伍。
�、狗e極推進(jìn)會(huì )計信息化建設，在實(shí)現所有會(huì )計核算及財務(wù)管理數據網(wǎng)絡(luò )化操作的基礎上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數據庫；收入、成本、結余的效益指標數據庫；以及資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)等反映基本財務(wù)狀況的動(dòng)態(tài)數據庫及其分析系統。
十三、票據管理崗位
�、闭J真學(xué)習有關(guān)行政事業(yè)性收費票據管理的規章制度，熟練掌握各類(lèi)票據管理業(yè)務(wù)。
�、沧龊脤︻I(lǐng)購票據的統一登記和專(zhuān)門(mén)保管工作。
�、硣腊哑睋I(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記工作。
�、簇撠熮k理各類(lèi)票據的領(lǐng)用、結報和繳銷(xiāo)手續。
�、抵笇Ш捅O督票據使作用人正確使用和填寫(xiě)各類(lèi)票據，對尚在使用人員手中的未使用票據要定期進(jìn)行核對。
十四、檔案管理崗位
�、必撠熡涃~憑證、賬表等會(huì )計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。
�、藏撠熖钪茣�(huì )計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會(huì )計資料按照編號進(jìn)行逐一登記。
�、匙龊酶黝�(lèi)數據軟盤(pán)、系統軟盤(pán)及各類(lèi)帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。
�、匆蛐柰饨璧臅�(huì )計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長(cháng)批準，并做好登記。
�、祵π桎N(xiāo)毀的會(huì )計檔案，要填寫(xiě)“會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊”。會(huì )計檔案銷(xiāo)毀前，重要的會(huì )計資料，應復印留存。
十五、公積金、離休干部藥費管理崗位
�、笔炀氄莆展e金管理制度及離休干部報銷(xiāo)規定。
�、藏撠熮k理醫院職工公積金的扣繳、離休干部醫藥費的審核報銷(xiāo)工作。
�、嘲凑找蠹皶r(shí)向有關(guān)管理部門(mén)報送資料和報表，確保數據的正確無(wú)誤。
十六、收費審核崗位
�、必撠煂ψ≡�、門(mén)診收入報表的審核。
�、藏撠煂Σ∪送速M合規性的審核。
十七、門(mén)診、住院收費崗位
�、必撠熓杖〔∪死U納的預交金、醫藥費等各項費用，辦理各項退費。
�、布皶r(shí)打印收入日報表，每天營(yíng)業(yè)終了，清點(diǎn)所收現金及支票，做到賬款相符。
�、硣栏駡绦腥涨迦战Y制度和現金管理制度，當日費用當日結算，當日所收現金必須當日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。
�、磭栏癜凑諊裔t療服務(wù)價(jià)格及標準收費，做到按標準、按項目收費，保證收費工作的規范性。
�、祰栏褡孕型速M制度，按照管理權限規范操作，任何人不得擅自退費。
�、秶栏駡绦小镀睋芾碇贫取芬幎�，對所領(lǐng)取的票據及收費印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準借用或者挪用，不準任意涂改和毀損。
�、穱栏癜凑帐召M管理系統流程操作，不得私自篡改系統、加載任何軟件。
財務(wù)科崗位工作職責3
財務(wù)科崗位職責
一、認真貫徹執行《會(huì )計法》，維護財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，搞好會(huì )計核算。
二、負責各項資金管理，積極籌措、合理使用資金，依法合理組織收入，嚴格按規定辦理財務(wù)收支。
三、負責編制年度財務(wù)預算和財務(wù)決算。
四、認真搞好記帳、算帳，做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、帳目清楚；日清月結，按期報帳。
五、按照有關(guān)財務(wù)制度規定，嚴格執行財務(wù)計劃和預算，節約開(kāi)支，考核資金使用效果，充分用財務(wù)數據，客觀(guān)、真實(shí)地對預算執行情況、財務(wù)報表數據進(jìn)行分析，及時(shí)為領(lǐng)導提供準確數據。
六、按照會(huì )計檔案管理制度，負責記帳憑證、帳簿、報表等會(huì )計資料的立卷、建檔工作。
七、負責債權、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。
八、負責行政事業(yè)性收費票據的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷(xiāo)等工作。
九、負責各處室經(jīng)費申請報告和政府采購手續的審查、監督和呈報工作。
十、負責基建資金的籌集和撥付，合理調度，嚴格審核程序，按施工進(jìn)度和計劃撥款，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
十一、完成領(lǐng)導和有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項。
財務(wù)科科長(cháng)崗位職責
一、在分管校長(cháng)的領(lǐng)導下，負責財務(wù)科的全面工作。
二、嚴格財經(jīng)紀律，執行財務(wù)制度，負責各項財務(wù)標準制度的執行、監督和解釋工作。
三、認真做好全科人員的思想政治工作，負責安排部署檢查財務(wù)科工作。
四、負責組織財務(wù)預算和年度決算的編制工作。
五、嚴格遵守各項開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，合理調度使用資金。
六、組織財會(huì )人員做好會(huì )計核算工作，充分發(fā)揮會(huì )計工作的核算和監督作用。
七、負責年度預算、決算、會(huì )計憑證、帳簿、報表及各項業(yè)務(wù)內容的稽核工作。
八、積極組織收入，按時(shí)足額完成各項上繳任務(wù)。
九、負責基建款的管理使用工作。
十、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納員崗位職責
1、嚴格遵守《現金管理暫行條例》，單位使用現金必須嚴格按照《條例》規定范圍使用。
2、熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關(guān)。
3、嚴格執行現金管理制度，不坐支現金。
4、嚴格遵守財政支付中心的管理制度，及時(shí)到支付中心辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付。做到手續完備，帳目清楚、準確。
5、根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆及時(shí)按順序登記現金輔助帳和銀行日記帳，做到內容齊全、數字準確，摘要清楚，符合記帳要求，并結出余額。
6、每日核對現金的帳面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符。銀行日記帳帳面余額應及時(shí)與財政支付中心、銀行對帳單核對。
7、確�，F金、有價(jià)證券和所管印章的.安全。
8、自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
9、與會(huì )計互相配合，搞好財務(wù)工作。
10、認真完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
會(huì )計崗位職責
一、認真學(xué)習國家財政、稅務(wù)方面的方針、政策、規章制度，維護國家和單位的利益不受侵犯，堅持原則，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。
二、加強會(huì )計核算和財務(wù)管理，管好用好各項資金，認真執行財經(jīng)紀律，嚴格執行各項開(kāi)支范圍和標準，及時(shí)處理往來(lái)款項。
三、按照符合有關(guān)法律、行政法規和國家統一的會(huì )計制度規定，設置會(huì )計科目，編制記帳憑證，登記各類(lèi)明細帳及總帳，做到帳帳相符，保證會(huì )計資料的真實(shí)、完整和準確。
四、加強財產(chǎn)管理，定期組織清產(chǎn)核資，及時(shí)核對有關(guān)帳目，做到帳帳、帳證、帳實(shí)相符。
五、每月終了，做好結帳、對帳工作。根據會(huì )計帳薄及有關(guān)資料編制會(huì )計報表并及時(shí)報送。
六、妥善保管好各種憑證、帳薄、報表及核算資料，定期整理，立卷歸檔。
七、根據年度有關(guān)資料，認真參與編制經(jīng)費預算、決算并嚴格執行。
八、對單位的收入，除上繳財政專(zhuān)戶(hù)外，認真填制財政集中支付進(jìn)帳單，確定資金的性質(zhì)，保證及時(shí)繳存，防止坐支。
九、當好領(lǐng)導參謀，協(xié)助領(lǐng)導做好業(yè)務(wù)工作。
十、積極完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)科崗位工作職責4
辦公室文員(會(huì )議、文書(shū)、印信、檔案、接待、宣傳欄、文件報紙收發(fā))工作職責：
1.接聽(tīng)、轉接電話(huà);接待來(lái)訪(fǎng)人員。
2.負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作，做好辦公室檔案收集、整理工作。
3.負責總經(jīng)理辦公室的.清潔衛生。
4.做好會(huì )議紀要。
5.負責公司公文、信件、郵件、報刊雜志的分送。
6.負責傳真件的收發(fā)工作。
7.負責辦公室倉庫的保管工作，做好物品出入庫的登記。
8.做好公司宣傳專(zhuān)欄的組稿。
9.按照公司印信管理規定，保管使用公章，并對其負責。
10.做好公司食堂費用支出、流水帳登記，并對餐費做統計及餐費的收納、保管。
財務(wù)科崗位工作職責5
在企業(yè)咨詢(xún)服務(wù)的過(guò)程中，發(fā)現牽涉到寫(xiě)作的事對企業(yè)員工而言有兩難。一難是用文字描述流程運行的目標難，二難是崗位職責寫(xiě)作難。
崗位職責寫(xiě)作難，難度之大超乎我的想象。流程目標界定雖然難，但企業(yè)員工還能寫(xiě)出百分之十，崗位職責寫(xiě)作難，難在企業(yè)人員幾乎沒(méi)有一人能獨立寫(xiě)出一份合格的崗位職責�？赡苡腥藭�(huì )說(shuō)，是不是夸張了一點(diǎn)?或者說(shuō)那也只是某些企業(yè)人員素質(zhì)差?不是!這兩者都不是!一點(diǎn)不夸張!即使某些企業(yè)，都有名校mba畢業(yè)的。但是就是他們首次寫(xiě)出的崗位職責仍然過(guò)不了關(guān)。因為他們沒(méi)有清楚明白地表述出自己工作的內容，他們把工作要達到的要求堆砌在一起，而應該主抓的工作卻遺漏了。他們使用了太多的修飾詞，甚至表決心的話(huà)語(yǔ)也夾雜其中。有的崗位職責就像決心書(shū)。另外，將崗位職責與工作標準混雜在一起也不可齲
為什么多數人寫(xiě)不好自己的崗位職責?因為他不了解自己的職責是什么。為什么許多人寫(xiě)出來(lái)的崗位職責讓人理解不了?因為太多教科書(shū)給出的范本不規范。為什么其他企業(yè)的崗位職責不可參考?因為不同的.企業(yè)對同名崗位的職責要求不一樣。
崗位職責很好寫(xiě)，它的用語(yǔ)普通的不能再普通，它不能使用修飾詞，不能用形容詞，不能用比喻，不能用夸張，它必須客觀(guān)理性、平白直說(shuō)，所謂“有一說(shuō)一，有二說(shuō)二”用在崗位職責寫(xiě)作上最為貼切。
崗位職責要寫(xiě)好也很難，多一字不行，少一語(yǔ)有誤，多一項不行，少一項更不行。多一字工作變性，少一項工作落空。寫(xiě)崗位職責不需要生花妙筆，寫(xiě)崗位職責需要樸實(shí)文風(fēng)，不能嬌柔做作，必須字斟句酌。
古人講寫(xiě)詩(shī)功夫在詩(shī)外，看來(lái)，寫(xiě)崗位職責功夫也在寫(xiě)作之外，那就是你必須清楚該崗位負責的全部事項。也就是說(shuō)確定崗位職責在前，寫(xiě)好崗位職責在后。
財務(wù)科崗位工作職責6
貫徹國家財稅政策、法規，嚴格執行《會(huì )計法》、《企業(yè)會(huì )計制度》,依法進(jìn)行會(huì )計核算，實(shí)施會(huì )計監督;
負責建立健全內部會(huì )計管理制度，嚴格遵守公司的各項制度，完成集團及上級交辦的工作任務(wù)，為完成集團年度銷(xiāo)售目標提供強有力的支持;
負責公司會(huì )計核算管理、成本核算管理、其他財務(wù)會(huì )計行為的管理工作，每月核算成本并分析，對成本進(jìn)行控制和監督，提出指導意見(jiàn);
4、負責編制財務(wù)收支計劃，資金使用計劃，并報公司領(lǐng)導審批并實(shí)施;
5、負責編制公司財務(wù)月報、季報、年報等財務(wù)會(huì )計報告，并按規定的時(shí)間報送相關(guān)部門(mén);
6、負責根據實(shí)際發(fā)生的.經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制會(huì )計憑證并審核，保證每一筆憑證內容真實(shí)、手續完備、數字準確、會(huì )計科目正確，計量和記錄資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、費用、成本和利潤;
7、做好會(huì )計賬務(wù)和費用報銷(xiāo)的審核，以及公司款項收付的審核工作;
8、按照高新技術(shù)企業(yè)的要求，做好研發(fā)經(jīng)費的專(zhuān)項管理工作;
9、負責依法按時(shí)納稅、辦理公司各稅項稅費的申報與繳納工作;
10、負責財務(wù)檔案的建立，妥善保管會(huì )計憑證、賬本、報表等，做好工作和移交手續;
11、負責主導公司各部門(mén)的月度盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符;
財務(wù)科崗位工作職責7
1、制定、參與或協(xié)助經(jīng)營(yíng)層執行相關(guān)的政策和制度;
2、負責部門(mén)的日常管理工作及部門(mén)員工的管理、指導、培訓及評估;
3、指導并協(xié)調分公司財務(wù)稽核、審計、會(huì )計的工作并監督其執行;
4、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;
5、向公司經(jīng)營(yíng)層提供各項財務(wù)報告和必要的`財務(wù)分析;
6、負責組織公司的成本管理工作;
7、進(jìn)行總公司及分公司成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。
財務(wù)科崗位工作職責8
1、根據國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規，不斷優(yōu)化公司的財務(wù)體系、財務(wù)規章制度、流程和會(huì )計核算實(shí)施細則，及時(shí)掌握國家相關(guān)政策變化，預測分析對企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的影響;
2、向公司管理層提供各項財務(wù)報告，進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核;
財務(wù)科崗位工作職責9
第一章、財務(wù)科工作職責
一、負責醫院財務(wù)管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關(guān)政策、法令和各項財務(wù)管理制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強財務(wù)監督。
二、負責建立健全醫院各項財務(wù)管理制度、經(jīng)濟管理制度以及內部控制制度，并督促具體貫徹執行。
三、負責醫院年度財務(wù)預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。
四、負責醫院的日常會(huì )計核算工作，審查各項財務(wù)收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)報告。
五、負責醫院的成本核算工作，逐步實(shí)行全額成本核算，完善成本管理制度，促使各部門(mén)提高成本意識，進(jìn)一步挖掘增收節支的潛力，為領(lǐng)導決策當好參謀和助手。
六、負責醫院各項收費標準的制定、申報、監督和檢查。
七、負責全院的收費、結算及各種收費票據的管理以及醫院會(huì )計檔案的管理工作。
八、依據相關(guān)部門(mén)提供的職工工資和獎金的發(fā)放標準，負責工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。
九、負責全院財會(huì )人員隊伍建設及業(yè)務(wù)技術(shù)考核，加強財會(huì )人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓，不斷提高財會(huì )人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平
十、負責門(mén)診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢(xún)事宜，負責解答病人與收費相關(guān)的問(wèn)題等。
十一、完成院長(cháng)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)
第二章、財務(wù)科長(cháng)工作職責
一、認真貫徹《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫院會(huì )計制度》、《醫院財務(wù)制度》等法律和法規，嚴格遵守國家財經(jīng)紀律和醫院制定的.各項規章制度。
二、在院長(cháng)領(lǐng)導下，負責本院的財務(wù)工作。定期對本科室人員進(jìn)行財務(wù)管理制度的培訓，教育本科人員樹(shù)立為醫療第一線(xiàn)服務(wù)的思想，確保臨床醫療工作的順利完成。
三、對本院一切經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行財務(wù)監督，協(xié)助院長(cháng)管理好財政撥款和事業(yè)收入；認真貫徹國家發(fā)改委的物價(jià)政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據醫院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節約原則，精打細算，節約業(yè)務(wù)開(kāi)支，監督事業(yè)資金的正確使用。
四、定期對本院的財務(wù)管理狀況進(jìn)行總結分析，并編制分析材料報送院長(cháng)，為院長(cháng)制定醫院的發(fā)展規劃提供依據。
五、建立健全內部控制制度，并貫徹執行財務(wù)管理、現金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發(fā)生。
六、結合本院實(shí)際，擬定本科人員的工作職責，并付諸實(shí)施，并定期檢查執行情況。
七、根據財政部、衛生部和醫院的實(shí)際需要，正確、及時(shí)的編制月份、季度和年度財務(wù)報告。
八、對房屋及建筑物、藥品、醫療設備、家具、材料、現金等國有資產(chǎn)，進(jìn)行經(jīng)常性的監督檢查的安全，以確保院有資產(chǎn)的安全完整。
第三章、財務(wù)科會(huì )計的職責
一、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經(jīng)費開(kāi)支標準對醫院的各項開(kāi)支進(jìn)行核算，對各種原始憑證進(jìn)行審核。
二、編制記賬憑證。根據審核無(wú)誤的原始憑證等，按照醫院會(huì )計制度規定的會(huì )計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實(shí)，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時(shí)，賬證、賬實(shí)相符。
三、登記賬簿。按會(huì )計制度的要求設置并及時(shí)登記總分類(lèi)賬、明細分類(lèi)賬，及時(shí)進(jìn)行核對，做到賬證、賬實(shí)相符。
四、及時(shí)、正確地編制會(huì )計報表。每月根據總賬和有關(guān)明細分類(lèi)賬的賬戶(hù)余額及其他有關(guān)資料，按國家統一的報表格式和要求編制會(huì )計報表，并對重大事項進(jìn)行說(shuō)明。
五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進(jìn)意見(jiàn)，及時(shí)向領(lǐng)導反映情況。
六、做好往來(lái)帳款的管理。對各往來(lái)款項，要嚴格審核其真實(shí)性，并按收付單位、個(gè)人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時(shí)清理債權債務(wù)。
七、管好會(huì )計檔案。按《會(huì )計檔案管理辦法》做好會(huì )計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷(xiāo)毀等管理工作。
八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門(mén)核對各類(lèi)資產(chǎn)。對各類(lèi)資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調撥、報廢、盤(pán)虧或盤(pán)盈進(jìn)行核算。
九、年度終了，按照財政部門(mén)決算編制要求，真實(shí)、完整、準確、及時(shí)編制決算。
十、認真貫徹執行國務(wù)院頒發(fā)的“會(huì )計員職權條例”和有關(guān)規定
第四章、財務(wù)科出納職責
一、在財務(wù)部門(mén)負責人的領(lǐng)導下，嚴格執行國家有關(guān)的現金管理和銀行結算制度。辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規定，根據會(huì )計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，每日終了向會(huì )計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。
二、逐筆核對當日收付款項，隨時(shí)核對庫存現金和銀行存款余額。
三、做好各種收據的保管、發(fā)放及收據存根的回收保管工作
四、負責庫存現金、空白支票、現金等價(jià)物的保管，庫存現金不得超過(guò)銀行規定的額度，對于開(kāi)出的支票要逐筆登記，發(fā)生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。
五、財務(wù)印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗經(jīng)領(lǐng)導批準后，安排他人交接。
六、對資金支付要做到認真仔細，所有相關(guān)人的簽字完整、清晰，數字準確，任何涂改后的單據視為無(wú)效。
七、對每筆憑證嚴格把關(guān)，根據審核無(wú)誤，手續齊備的原始憑證及時(shí)辦理各種款項的收付；
八、做到收支兩條線(xiàn)，不坐支現金，量入付出，不出借帳戶(hù)。嚴禁開(kāi)具空頭支票和遠期支票。
第五章、財產(chǎn)物資核算會(huì )計職責
一、在財務(wù)科科長(cháng)領(lǐng)導下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數量、金額核算工作
二、核算內容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設置要符合會(huì )計制度，不得隨意設置。
三、正確使用核算科目。各科目的核算內容及科目之間的相互對應關(guān)系要正確，不得任意改變。
四、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。
五、財務(wù)處理要及時(shí)，核算要準確，要及時(shí)，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無(wú)誤。
六、一切物資的進(jìn)出、消耗、轉移都應及時(shí)準確，并有完備的驗收手續，計價(jià)方法應符合記帳要求。
七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。
八、每月同財務(wù)科賬目管理人員核對財產(chǎn)物資帳，并及時(shí)報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。
第六章、藥品核算會(huì )計職責
一、在財務(wù)科科長(cháng)領(lǐng)導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。
二、按照會(huì )計制度規定，正確設置和使用會(huì )計科目。
三、各種統計報表報送要及時(shí)，內容要正確、完整。
四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時(shí)處理帳務(wù)。
五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。
六、在核算中發(fā)現問(wèn)題，要及時(shí)處理，對重大問(wèn)題要及時(shí)向領(lǐng)導報告
第七章、門(mén)診、住院收費處收費員的職責
一、在財務(wù)科領(lǐng)導下，負責收費工作。收費人員要嚴格執行財務(wù)制度，上崗前要經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓與見(jiàn)習，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨值班。
二、收費員在工作中要態(tài)度和藹，服務(wù)熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開(kāi)出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。
三、收付現金要實(shí)行“唱收唱付”，錢(qián)票當面點(diǎn)清，盡量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。
四、每天準備好足夠的零錢(qián)和各種收費資料，方便病人，節省時(shí)間，減少排隊。
五、傳遞零錢(qián)或票據給患者，動(dòng)作準確、輕柔，不得隨手一拋。
六、收費員發(fā)現長(cháng)、短款時(shí)，應及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導反映，及時(shí)查明原因，長(cháng)款退還病人或交財務(wù)部門(mén)作賬務(wù)處理，短款在認真查明原因后報財務(wù)科長(cháng)審查處理，長(cháng)、短款要嚴格分開(kāi)，不能以長(cháng)補短。
七、收據領(lǐng)用要嚴格按照請領(lǐng)手續辦理。個(gè)人領(lǐng)用收據后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據，不準任意作廢、涂改收據。
八、患者退款，屬于當日的要經(jīng)有關(guān)人員批準簽字后，將收據的一、二聯(lián)貼在原票上方可退款；屬于隔日退款，業(yè)務(wù)科室應寫(xiě)明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時(shí)，必須要有當班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回"，方可辦理退款手續。退款交于患者時(shí)，應該由患者親自接收，不得由醫助或醫生代辦，如有發(fā)現按相關(guān)規定處罰。
九、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時(shí)送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。
第八章、住院、門(mén)診收費處審核人員的職責
一、負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。
二、負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。
三、負責對病人費用醫保報銷(xiāo)比例、自費比例等的審核；
四、負責病人退費合理性的審核。
五、根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進(jìn)行審核；
六、對收費人員領(lǐng)取的預交金收據和各種報銷(xiāo)單據進(jìn)行審核
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