出納的崗位職責合集[15篇]

　　在生活中，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的出納的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納的崗位職責1

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規、財務(wù)工作規定和公司財務(wù)管理制度，認真履行會(huì )計職責，遵守職業(yè)道德，維護公司合法權益。

　　二、按照會(huì )計制度的規定，正確設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計帳簿。負責審核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴格審核、整理，并將會(huì )計資料裝訂入檔。

　　三、負責總賬、明細賬的`登記與核對，負責財務(wù)報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

　　四、負責稅務(wù)申報工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報表，按時(shí)繳納稅款。

　　五、年終決算完畢，應將全年的會(huì )計憑證、報表收集齊全，分類(lèi)排列，以便查閱。

　　六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

出納的崗位職責2

　　1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　6、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　7、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作、并做好入庫登記，使賬物相符。

　　8、完成領(lǐng)導交給的`其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納的崗位職責3

　　一、優(yōu)質(zhì)高效熱情服務(wù)

　　1、對顧客有禮貌，歡迎顧客光臨運用禮貌用語(yǔ)。例如：您好、歡迎光臨。

　　2、顧客離開(kāi)時(shí)要幫助顧客將商品裝入購物袋內并運用禮貌用語(yǔ)。例如：歡迎再來(lái)。

　　二、收銀員在結算時(shí)必須唱收唱付，不要將錢(qián)扔給顧客，應將錢(qián)和小票一起交給顧客。

　　1、唱收唱付，收顧客錢(qián)款時(shí)，要唱票“您的商品多少錢(qián)”，“收您多少錢(qián)”找零錢(qián)時(shí)唱票“找您多少錢(qián)”。

　　2、對顧客要保持親切友善的笑容。

　　3、耐心的`回答顧客的提問(wèn)。

　　4、在營(yíng)業(yè)高峰時(shí)間，聽(tīng)從當日負責人安排其它工作。

　　三、顧客提供購物袋

　　食品與非食品分開(kāi)，生熟分開(kāi)放置，如硬重的放在底層，易碎品，膨化食品放在最上面，冷凍品，豆制品等容易出水的商品單獨放置，裝入袋中的商品不應高過(guò)袋口，避免顧客提拿不方便。

　　四、確保商品

　　1、超市在促銷(xiāo)活動(dòng)中所發(fā)的廣告或贈品確認后放入袋內。

　　2、裝袋時(shí)避免不是同一位顧客的商品放在同一購物袋中的現象。

　　3、對體積過(guò)大的物品要用繩子捆好，方便顧客提拿。

　　4、提醒顧客帶走所有商品，防止遺忘在收銀臺上的事情發(fā)生。

　　五、保持收銀臺時(shí)刻整潔干凈。

　　六、仔細檢查特殊商品。例如：皮箱、提袋、帶包裝商品等。

出納的崗位職責4

　　一、負責成本、費用的分析核算，審核、控制公司各項成本的支出，促進(jìn)增收節支，提高公司的經(jīng)濟效益。

　　二、協(xié)助會(huì )計進(jìn)行報表報送、稅務(wù)申報、發(fā)票認證等工作。

　　三、負責領(lǐng)購、繳銷(xiāo)、保存增值稅發(fā)票、地稅安裝工程專(zhuān)用發(fā)票及其他服務(wù)業(yè)發(fā)票。

　　四、做好票據的領(lǐng)用登記工作，對收回的票據必須進(jìn)行清點(diǎn)核對，定期整理，及時(shí)催繳杜絕隱患。

　　五、負責接待和協(xié)助稅務(wù)機關(guān)的查票、驗票工作。

　　六、做好領(lǐng)導臨時(shí)交辦的`其他工作。

出納的崗位職責5

　　1、每日根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，進(jìn)行現金的收付業(yè)務(wù)：

　　(1)收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時(shí)退回會(huì )計改正，保證憑證準確無(wú)誤。

　　(2)收付時(shí)，要當面點(diǎn)清，以防差錯，數額大時(shí)，一定要有人復核。

　　2、每日根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現金日記賬所載的內容必須同會(huì )計憑證相一致，不得隨便增減。

　　(2)日記賬必須連續登記，不得跳行、隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁(yè)。

　　(3)文和數宇必須整潔清晰、準確無(wú)誤，如有改動(dòng)，必須按會(huì )計制度執行。

　　3、負責每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的.安排籌儲現鈔。

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。

　　6、銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　(1)及時(shí)將部門(mén)收回的支票送交銀行進(jìn)賬。 到銀行回單時(shí)， 時(shí)登記后交給會(huì )計作賬。 有銀行退票，收及如應及時(shí)交會(huì )計沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月 15 號前作上月 銀行存款金額調節表" 認真核對清查每筆未到賬的原因， 有錯賬及時(shí)更正，"，如力爭將未到賬款控制在最低限度內。

　　(3)憑領(lǐng)導審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應做到時(shí)間、金額、賬號及收款人單位均正確無(wú)誤。由財務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權限辦理。

　　(4)空白支票應妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應分別保管。

　　7、會(huì )計憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午 4：30 開(kāi)始匯總當日憑證，下班前應將匯總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少于 15 張者，可酌情推至次引正總。

　　(2)匯總時(shí)應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款編號，大、小寫(xiě)金額是否正確。

　　(3)每月月初應將上月會(huì )計憑證進(jìn)行整理， 查編號有無(wú)錯漏， 檢查無(wú)誤的會(huì )計憑證按順序裝訂成冊，檢將并妥善保管。

　　(4)所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，并做到出入庫皆有登記、

出納的崗位職責6

　　1、負責審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。

　　2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據跡清晰、數正確、收付迅速、準確。

　　3、檢查督促員工執行外匯管理規定、外幣收兌規定、現金管理制度、銀行信用卡使用規定、賬單及發(fā)票管理規定。

　　4、督促收銀員維護保養好收銀設備，如出現設備故障，應負責協(xié)同有關(guān)部門(mén)予以解決。

　　5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的`工作，對下屬工作中出現的問(wèn)題，及時(shí)予以幫助解決。

　　6、負責查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當天欠款客人的房號通知前臺接待部。

　　7、聆聽(tīng)客人提出的建議和意見(jiàn)，認真處理客人投訴并做好記錄，無(wú)法自行解決的，上報財務(wù)部經(jīng)理。

　　8、負責安排收銀處營(yíng)業(yè)款項的封袋及送交前臺收款部的工作，及時(shí)處理有問(wèn)題的支票、信用卡。

　　9、不定期召開(kāi)收銀部會(huì )議，傳達上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問(wèn)題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調各班組的工作。

出納的崗位職責7

　　1、嚴格遵守《會(huì )計準則》，遵守公司各項。

　　2、尊重領(lǐng)導，服從領(lǐng)導交辦的各項工作安排;

　　3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動(dòng)進(jìn)行協(xié)調，并及時(shí)將事件的`發(fā)展狀況和處理結果匯報財務(wù)經(jīng)理。

　　4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關(guān)賬時(shí)庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營(yíng)業(yè)款及時(shí)解行。

　　5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷(xiāo)，并及時(shí)賬務(wù)處理。

　　6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。

　　7、妥善保管并登記收到的票據，及時(shí)安排解行。

　　8、妥善保管華夏銀行保險賬戶(hù)借記卡、消費抵用券、會(huì )員卡、各類(lèi)印章、現金收據，各個(gè)銀行的金融服務(wù)卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。

　　9、妥善管理車(chē)輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領(lǐng)取工作。

　　10、每月定期清理公司個(gè)人備用金借款。

　　11、合理編制收銀室的排班表，配合財務(wù)部各項工作的開(kāi)展，配合月末結賬工作。

　　12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶(hù)眾多時(shí)能協(xié)助收銀共同服務(wù)客戶(hù)，提高服務(wù)速度，減少客戶(hù)等待時(shí)間。

出納的崗位職責8

　　第一條在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)。

　　第三條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。

　　第四條認真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續，嚴格執行采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞。

　　第六條配合有關(guān)人員及時(shí)開(kāi)展對應收款的`清算工作。

　　第七條嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　第八條核實(shí)人事部門(mén)提供的薪金發(fā)放名冊，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎金。

　　第九條負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、住房公積金等工作。

　　第十條負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

　　第十一條負責掌管公司財務(wù)保險柜。

　　第十二條完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他工作。

出納的崗位職責9

　　1、負責日常報銷(xiāo)的管理和核對；

　　2、負責劇組賬目、發(fā)票匯總；

　　3、負責和會(huì )計進(jìn)行接洽及與工商局、稅務(wù)局、銀行等機構相關(guān)業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負責合同、電視劇等相關(guān)事宜；

　　5、負責員工社保；

　　6、其他臨時(shí)工作。

出納的崗位職責10

　　1、負責公司前臺電話(huà)的接轉，記錄重要來(lái)電并及時(shí)處理;

　　2、負責前臺接待工作，提供茶水;對預約來(lái)訪(fǎng)告知有關(guān)領(lǐng)導和部門(mén)，給予明確的指引;

　　3、負責面試人員的'接待與安排工作，負責外來(lái)信函簽收，負責文件的打印存檔;、

　　4、負責辦公區域干凈整潔及公司日常管理;

　　5、負責日常出納收付工作;

　　6、審核付款憑證，嚴把各種票據的日常付款工作;

　　7、登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》;

　　8、處理購買(mǎi)及填開(kāi);

　　9、定期與會(huì )計核對賬目，并盤(pán)點(diǎn)現金庫存;

　　10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的崗位職責11

　　1、協(xié)助主辦會(huì )計開(kāi)展工作，協(xié)助會(huì )計核算;

　　2、整理檔案，管理、購買(mǎi)、開(kāi)具發(fā)票;

　　3、整理、審核公司人員的費用報銷(xiāo);

　　4、現金及銀行相關(guān)事宜的處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

　　5、具有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，工作踏實(shí)，認真細心，積極主動(dòng);

　　6、認真做好統計、匯總、上報工作;

　　7、辦理其他有關(guān)的`財會(huì )事務(wù)及日常事務(wù)工作。

出納的崗位職責12

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理銀行收付和費用報銷(xiāo)等;

　　4、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的`處理工作;

　　5、負責掌管小額現金;

　　6、按時(shí)完成出納相關(guān)的報表;

　　7、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納的崗位職責13

　　1、負責保管財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章、各個(gè)網(wǎng)銀密鑰及其他有價(jià)證券、現金;

　　2、負責公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中各類(lèi)已核準支出款、工程款的支付;

　　3、負責與供應商、渠道商的對賬及款項支付;

　　4、按時(shí)上報資金管理部存量資金的情況，同時(shí)配合資金管理部做好資金的`調配和劃轉;

　　5、每天下班前盤(pán)點(diǎn)現金并完成現金流量表;

　　6、每月負責發(fā)放公司工資(錄入網(wǎng)銀系統)、考核獎金等工作性支出;

　　7、負責各銀行賬戶(hù)的年檢，及銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)工作;同時(shí)完成年度貸款卡年檢工作

　　8、每月負責銀行對賬及編制銀行余額調節表;

　　9、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

出納的崗位職責14

　　1、按規定每日登記現金和銀行日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用報銷(xiāo)及付款工作；

　　3、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；

　　4、負責現金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對賬；

　　5.公司各項發(fā)票的.歸集整理，填制會(huì )計原始單據；

　　6、填制財務(wù)和內勤等日常報表；

　　7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納的崗位職責15

　　1、負責接收和處理客人的消費憑證、單據。準確地將各類(lèi)萊式、酒水的單據、編號輸入收銀機。

　　2、負責客人消費的入賬工作，準確、快捷地打印收費賬單，及時(shí)完成客人的消費結算。

　　3、按規定妥善處理現金、支票、信用卡、客賬及銜賬，并與報表、賬單保持一致。

　　4、完成當班營(yíng)業(yè)日報表、賬務(wù)報告表及更正表。

　　5、保管好賬單、發(fā)票并按規定使用、登記。

　　6、認真解答客人提出的`有關(guān)結賬方面的問(wèn)題，如自己不清楚或不能令客人滿(mǎn)意時(shí)，應及時(shí)向上級主管報告處理。

　　7、小心操作收銀設備，并做好清潔保養工作。

　　8、開(kāi)市前、收市后，必須做好收銀處的清潔衛生工作。

　　9、每班工作結束后，應將當班報表、賬單、營(yíng)業(yè)額封袋及時(shí)交收銀部專(zhuān)管員

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