(優(yōu)選)出納工作崗位職責

　　現如今，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編精心整理的出納工作崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納工作崗位職責1

　　1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產(chǎn)安全；

　　2、編制公司各類(lèi)日記賬，做好資金進(jìn)出登記及催收催付往來(lái)款工作；

　　3、審核各類(lèi)報銷(xiāo)、轉賬資料的'真實(shí)性、準確性、完整性，及時(shí)完整支付；

　　4、負責公司及子公司發(fā)票開(kāi)具等工作，以及銀行票據、發(fā)票申購并妥善保管等工作；

　　5、配合做好公司及子公司各類(lèi)合同的財務(wù)審核，及時(shí)把控合同風(fēng)險；

　　6、負責公司及子公司黨支部、工會(huì )財務(wù)相關(guān)工作；

　　7、負責做好與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)對接，做好相關(guān)印章的保管工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責2

　　1、建立完善公司財務(wù)制度，優(yōu)化內控流程和工作細則，對財務(wù)部門(mén)的日常管理、年度預算、資金運作等進(jìn)行總體控制，并組織實(shí)施和督促執行，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，防范公司可能出現的風(fēng)險和損失;

　　2、全面負責財務(wù)核算工作，對公司會(huì )計核算提供指導，建立完善數據管理體系，推動(dòng)核算體系全面有序運行;

　　3、財務(wù)報表及財務(wù)預決算的審核、編制工作，為公司決策提供及時(shí)有效的`財務(wù)分析，保證財務(wù)信息對外披露的正常進(jìn)行，有效地監督檢查財務(wù)制度、預算的執行情況以及適當及時(shí)的調整;

　　4、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃和管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作，確保稅務(wù)風(fēng)險可控且最低;

　　5、熟練操作金碟財務(wù)軟件，負責公司全盤(pán)賬務(wù)的處理，出口退稅工作，網(wǎng)上報稅、開(kāi)增值稅發(fā)票和稅務(wù)證件;

　　6、編制公司年度財務(wù)預算、核算、財務(wù)計劃、分析及財務(wù)報表等工作;

　　7、協(xié)調各部門(mén)相關(guān)的財務(wù)事宜，對執行中發(fā)現的問(wèn)題，提出建議和措施，負責審核公司的單據，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)部門(mén)溝通;

　　8、按照會(huì )計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實(shí)、數據準確、手續完備,賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結賬、如期報賬、定期對賬，保證所提供的會(huì )計信息合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整。

出納工作崗位職責3

　　1、準確、及時(shí)地完成現金收付及報銷(xiāo)工作，開(kāi)具或索取相關(guān)的票據，完成賬務(wù)處理。

　　2、審核各類(lèi)原始憑證，負責公司收入和支出的`管理，做到日清月結，做到賬實(shí)相符。

　　3、負責開(kāi)具發(fā)票，核對合同金額。

　　4、負責保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

　　5、負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務(wù)審計和年檢。

出納工作崗位職責4

　　1、編制收、付、轉憑證。

　　2、支付各類(lèi)費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

　　3、發(fā)送對外開(kāi)具增值稅明細清單并認證增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　4、認真履行財務(wù)收支審批手續和費用報銷(xiāo)制度，正確合理調度資金，保證日常合理開(kāi)支需要的正常供給。

　　5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

出納工作崗位職責5

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作；以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的'合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符；每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。

　　4、正確開(kāi)具銀行結算單據，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證，及時(shí)錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結�，F金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次，作到賬款相符；

　　7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會(huì )計憑證。

出納工作崗位職責6

　　1、負責日常資金的收支、管理、核算工作；

　　2、負責與集團公司日常資金的`劃轉、往來(lái)核算工作；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時(shí)錄入NC系統，編制資金日報表；

　　4、負責銀行存款賬戶(hù)的開(kāi)立、管理、維護、注銷(xiāo)工作；

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價(jià)證券、印章、銀行資料以及部門(mén)文檔的保管；

　　6、定期進(jìn)行貨幣資金盤(pán)點(diǎn)、銀行往來(lái)款項對賬工作；

　　7、負責經(jīng)辦各類(lèi)銀行結算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開(kāi)銀行承兌匯票、信用證、保函等；

　　8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內部審計和外部審計工作。

出納工作崗位職責7

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真辦理現金收付結算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證；

　　2、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)，及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管；

　　3、負責員工日常報銷(xiāo)費用和借支款項的審核、憑證的.編制，劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　4、負債會(huì )計核算、月末報稅；

　　5、完成上級交辦的其他工作。

出納工作崗位職責8

　　1、按結算繳款單內容，收取商戶(hù)上交的各種款項；

　　2、支付代收往來(lái)款項；

　　3、負責基本戶(hù)、收入戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行購買(mǎi)支票及辦理相關(guān)的`銀行業(yè)務(wù)。及時(shí)核對銀行帳項明細及余額；

　　4、根據業(yè)務(wù)需要往來(lái)款項的收據等；

　　5、現金及銀行存款業(yè)務(wù)及時(shí)登帳，與會(huì )計進(jìn)行現金及銀行日記賬的核對；

　　6、做好庫存現金的保管工作。

出納工作崗位職責9

　　1、嚴格執行現金管理、會(huì )計相關(guān)法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規定；

　　2、按照公司制度規定，依據經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準確辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；

　　3、負責辦理現金結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；

　　4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；

　　5、復核報銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　6、負責保管現金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據，確�，F金及銀行安全；

　　7、按月與會(huì )計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會(huì )計總賬相符；

　　8、完成部門(mén)負責人交辦的`其他工作，保守公司商業(yè)秘密。

出納工作崗位職責10

　　1、確保準確無(wú)誤地開(kāi)具發(fā)票，確保高效優(yōu)質(zhì)的開(kāi)票作業(yè)；

　　2、與金融機構密切合作，處理收支款業(yè)務(wù)、打印回單和對賬單，精準調整銀行對賬，并妥善保存相關(guān)資料；

　　3、協(xié)調溝通稅務(wù)局與科技局，順利完成各項手續及業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負責編制現金流報告，提供詳實(shí)的財務(wù)數據；

　　5、執行資金相關(guān)憑證的.制單操作，包括費用、收付款項等；

　　6、積極響應和執行上級安排的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。

出納工作崗位職責11

　　1、負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現金管理；

　　2、定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；

　　3、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；

　　4、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　5、辦理支票手續和工資發(fā)放；

　　6、負責執行支票管理制度；

　　7、出差人員費用核定。

出納工作崗位職責12

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款；

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核；

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表；

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責13

　　1、認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額；

　　2、嚴格審核現金收付憑證；

　　3、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　4、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　5、定期主動(dòng)受會(huì )計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　6、執行公司財務(wù)管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷(xiāo)。

　　7、負責公司一切現金收支，與銀行結算業(yè)務(wù)，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　8、負責公司員工工資、保險等人工成本的.核算與發(fā)放工作；

　　9、負責公司人員招聘，錄用，解聘、退工等人事工作，根據公司要求辦理入職與離職手續；

　　10、負責公司現場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統計、用車(chē)、用章等行政管理工作；

　　11 、領(lǐng)導交待的其他工作。

出納工作崗位職責14

　　1、負責公司貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券；

　　2、登記現金賬和銀行存款賬及往來(lái)票據賬務(wù)明細，編制銀行存款余額調節表；

　　3、保管印章、空白收據和空白支票等貴重物品；

　　4、審核原始憑證，確保報銷(xiāo)手續及原始單據合法準確；

　　5、領(lǐng)購、認證、開(kāi)具增值稅發(fā)票，并出具相關(guān)統計表；

　　6、 整理憑證和其他檔案；

　　7、執行上級交辦的其他任務(wù)。

出納工作崗位職責15

　　1、賬戶(hù)管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的維護；

　　2、賬戶(hù)及分公司的資金管理，申請、調撥及現金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數據的.錄入工作；

　　5、資金報表的匯編，日報、月報、年報。

【出納工作崗位職責】相關(guān)文章：

出納工作的崗位職責11-08

出納工作內容崗位職責04-01

出納工作內容的崗位職責03-28

出納工作職責與崗位職責11-17

出納工作崗位職責06-21

出納崗位職責的工作標準06-21

出納工作的崗位職責通用06-07

出納的工作崗位職責04-20

出納工作崗位職責06-16

出納工作的崗位職責19篇12-02