出納崗位職責（精選23篇）

　　現如今，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　出納崗位職責 1

　　1、每月財務(wù)報表的編制；

　　2、每月、季稅務(wù)申報、年底匯算清繳；

　　3、合并報表、合并預算的編制；

　　4、財務(wù)憑證編制；

　　5、五險一金計算、繳納；

　　6、協(xié)助完成年度審計報告；

　　7、協(xié)助各分公司處理稅務(wù)事項。

　　出納崗位職責 2

　　1、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　2、定期處理每周現金收付、銀行結算。

　　3、定期處理各種收、付款業(yè)務(wù)及公司員工報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　4、定期處理銀行、現金日記賬。

　　5、月底及時(shí)編制銀行余額調節表，與銀行進(jìn)行對賬。

　　6、每周匯總、匯報銀行、現金及各種有價(jià)證券的余額情況。

　　7、領(lǐng)導交代的其他工作。

　　出納崗位職責 3

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對交納的`營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6、編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納崗位職責 4

　　1.負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管

　　2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的'申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。

　　3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。

　　4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料

　　5.負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。

　　6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。

　　7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　出納崗位職責 5

　　1、嚴格執行有關(guān)支付貨款程序與權限的規定，保證用款的完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作;

　　2、負責對進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見(jiàn)的結算工作;

　　3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動(dòng)態(tài)報告表;

　　4、負責各類(lèi)銀行帳務(wù)、貸款卡的`年鑒等工作;

　　5、編制月度資金回籠情況表;

　　6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;

　　7、加強會(huì )計監督，執行會(huì )計準則，依法履行職責;

　　8、負責公司與銀行間的各類(lèi)事務(wù)。

　　出納崗位職責 6

　　1、負責公司現金日記帳、銀行日記帳的登記工作。

　　2、負責保管現金、空白支票、收據、銀行開(kāi)戶(hù)資料及網(wǎng)上支付KEY等。

　　3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行帳戶(hù);每月5日之前收取上月對帳單并與銀行日記帳核對，編制“銀行存款余額調節表”，做好后交給會(huì )計。

　　4、按規定辦理報銷(xiāo)及經(jīng)營(yíng)收入手續，收支現金或轉帳的'款項并加蓋“現金收訖”、“現金付訖、“銀行收訖”、銀行付訖”戳記，同時(shí)簽章。

　　5、按時(shí)計發(fā)公司各類(lèi)人員的工資、補貼、獎金。

　　6、每月盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。

　　7、定時(shí)與各分校核對備用金使用及營(yíng)業(yè)收入情況。

　　8、配合會(huì )計人員做好每月的報稅工作;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)

　　出納崗位職責 7

　　一、負責管理各項資金收付和核算工作。

　　二、熟悉財會(huì )法規、出納操作規程和公司規章制。

　　三、負責公司現金、票據及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。

　　四、嚴格按照集團公司的.財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證。

　　五、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　六、定期發(fā)送、打印各類(lèi)銀行回單、銀行流水對賬。

　　七、根據集團的要求，做好集團資金平臺數據維護工作，按時(shí)按質(zhì)完成數據報送工作。

　　八、按集團公司要求定期完成現金、銀行存款余額對賬工作，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)并登記，做到帳實(shí)相符。

　　九、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。

　　十、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 8

　　1、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的.支出，要堅決抵制。

　　2、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。

　　3、根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。

　　5、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。

　　6、負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。

　　7、根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。

　　8、嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券�！叭�木”（木桌、木箱、木柜）內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。

　　出納崗位職責 9

　　1、負責日�，F金及票據的收付、核對，保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的.帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn)；

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作；

　　6、配合公司財務(wù)工作

　　7、領(lǐng)導安排的其他事項

　　出納崗位職責 10

　　崗位職責：

　　1、負責日常借款、費用報銷(xiāo)審核、個(gè)人借款清理；

　　2、所分管部分的`賬務(wù)處理；

　　3、所分管業(yè)務(wù)的財務(wù)經(jīng)營(yíng)分析；

　　4、協(xié)助主管處理其他財務(wù)事項；

　　5、熟悉公司各項制度，跟進(jìn)財務(wù)預算執行情況，風(fēng)險管控及時(shí)；

　　6、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守；

　　崗位要求：

　　1、統招本科學(xué)歷，有會(huì )計初級職稱(chēng)優(yōu)先；

　　2、會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　3、熟悉各種辦公軟件，熟悉excel函數，熟悉oracle系統優(yōu)先；

　　4、溝通能力強，能承擔一定的工作壓力；

　　5、有相關(guān)財務(wù)類(lèi)工作經(jīng)驗。

　　出納崗位職責 11

　　1、負責日常的'資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實(shí)相符;

　　3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進(jìn)行現金自盤(pán)

　　6、依據財務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶(hù)資金的匯總調度，理財購買(mǎi)及贖回操作

　　出納崗位職責 12

　　1、辦理現金收付和票據結算業(yè)務(wù)，簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會(huì )計核準并蓋印鑒章

　　2、報銷(xiāo)差旅費及各項日常費用

　　3、所得稅申報、扣繳業(yè)務(wù)處理

　　4、登記現金和銀行存款日記賬

　　5、其他一切與現金出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理

　　6、財務(wù)部門(mén)安排的其他工作

　　出納崗位職責 13

　　1、負責每日現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無(wú)誤；

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　5、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　出納崗位職責 14

　　崗位職責:

　　1、整理、審核費用票據，填寫(xiě)付款申請單;根據規定的成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用發(fā)生的審批手續是否符合公司有關(guān)規定;

　　2、熟悉支票、網(wǎng)銀及銀行付款流程;

　　3、在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導下，準確及時(shí)的`做好賬務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，錄入、審核、裝訂記賬憑證，編制公司月度、年度會(huì )計報表;

　　4、負責依法納稅及做好相應的納稅記錄;

　　5、做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作，職責范圍內的問(wèn)題提出工作建議;

　　6、能熟練使用財務(wù)軟件建立客戶(hù)的財務(wù)帳套，與客戶(hù)溝通協(xié)調業(yè)務(wù)事項。

　　7、完成公司交辦的其他事宜。

　　任職要求:

　　1、會(huì )計或財務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)，有會(huì )計從業(yè)資格證;3年以上出納會(huì )計工作經(jīng)驗

　　2、熟練使用辦公軟件及財務(wù)軟件;

　　3、有良好的溝通能力，并樂(lè )于與客戶(hù)交流。

　　4、了解國家財稅法律法規，熟悉財務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程;

　　5、較強的責任感和事業(yè)心。

　　6、居住在蘇州園區附近優(yōu)先。

　　出納崗位職責 15

　　1、賬戶(hù)管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的.維護；

　　2、賬戶(hù)及分公司的資金管理，申請、調撥及現金提取事宜；

　　3、付款審核、銀行信息登記錄入工作；

　　4、OA及明源數據的錄入工作；

　　5、資金報表的匯編，日報、月報、年報。

　　出納崗位職責 16

　　1、在上級的領(lǐng)導和監督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的'任務(wù)；

　　2、按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén)；

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　4、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳；

　　5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題，對金稅三期相關(guān)政策熟悉；

　　6、領(lǐng)導安排的其它事宜。

　　出納崗位職責 17

　　1、管理銀行賬戶(hù)，負責各種銀行票據的支付;

　　2、日�，F金管理及費用報銷(xiāo);

　　3、管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證;

　　4、負責現金及銀行日記賬;

　　5、稅控機開(kāi)票及發(fā)票管理;

　　6、完成上級交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 18

　　1、學(xué)習、宣傳和貫徹執行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴格執行財務(wù)會(huì )計法規、現金管理制度。

　　2、做好學(xué)�，F金收付工作，做到收支兩條線(xiàn)，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

　　3、負責學(xué)校預算內、外資金的`收支工作。保管好現金和憑據，及時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

　　4、出納應主動(dòng)與財經(jīng)內審小組配合審核票據后再與會(huì )計結帳，結帳時(shí)準確填寫(xiě)一式二份現金結帳單，復核無(wú)誤簽字各執一份備查。

　　5、與會(huì )計配合，按時(shí)準備好教職工工資發(fā)放，并根據學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時(shí)發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費、集資費等。如發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長(cháng)或分管財務(wù)的副校長(cháng)批準，方可辦理借款手續。

　　8、與會(huì )計密切配合，嚴格執行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開(kāi)支應予拒付。

　　9、完成校長(cháng)和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。

　　出納崗位職責 19

　　1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接;

　　4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表;

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

　　出納崗位職責 20

　　1負責公司現金流管理，嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金;日常的資金收付工作，現金報銷(xiāo)及收款，每周報送資金使用表。

　　2負責相關(guān)財務(wù)臺賬及票據審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉貸、貼現手續;及時(shí)取得銀行匯款單據并入帳;建立應收應付票據臺帳;

　　3.負責相關(guān)財務(wù)報表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的'認證;定期參與公司物資的盤(pán)點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì )計憑證、賬冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項

　　出納崗位職責 21

　　1、負責辦理現金、銀行的結算業(yè)務(wù)以及登記銀行日記賬、現金日記賬;

　　2、負責開(kāi)票;

　　3、負責管家婆工貿系統中收付款數據的錄入;

　　4、負責相關(guān)檔案資料的'管理及憑證裝訂;

　　5、完成領(lǐng)導分配的其他相關(guān)事項。

　　出納崗位職責 22

　　1、在處長(cháng)和分管副處長(cháng)的領(lǐng)導下開(kāi)展工作;

　　2、負責貫徹執行財務(wù)和會(huì )計管理的法律、法規、規章和制度;

　　3、負責擬訂年度工作計劃、工作目標;

　　4、負責辦理本級銀行賬戶(hù)開(kāi)立、撤銷(xiāo)、備案和年檢工作;

　　5、負責按照規定管理和使用本級銀行票據、收款收據，辦理銀行結算;

　　6、負責登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現異常情況，及時(shí)報告;

　　7、負責保管支票財務(wù)使用人員印章;

　　8、完成處領(lǐng)導交辦的.其他工作。

　　出納崗位職責 23

　　1、負責公司日常銀行賬戶(hù)與現金的收付、保管、及費用報銷(xiāo)；

　　2、綜合費用的.統計（包括社保、辦公物品、廠(chǎng)房水電費用等）；

　　3、工資表的制作和工資的發(fā)放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據的審核；

　　5、協(xié)助報關(guān)公司人員準備報關(guān)資料，及時(shí)報關(guān)和收貨；

　　6、公司發(fā)票的開(kāi)具

　　7、處理與稅局的相關(guān)事務(wù)，如購買(mǎi)發(fā)票、遞交文書(shū)等

　　8、完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

【出納崗位職責】相關(guān)文章：

出納崗位職責說(shuō)明書(shū) 出納崗位職責03-22

出納崗位職責05-15

出納的崗位職責08-07

出納崗位職責06-20

行政出納崗位職責05-27

出納會(huì )計崗位職責06-28

企業(yè)出納崗位職責10-09

中學(xué)出納崗位職責09-29

【熱】出納崗位職責10-15

【熱門(mén)】出納崗位職責10-15