結算中心崗位職責10篇

　　在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編為大家收集的結算中心崗位職責，希望能夠幫助到大家。

結算中心崗位職責1

　　職責描述：

　　1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度，負責資金管理相關(guān)流程的建立、執行、監督，以確保公司的資金安全。

　　2、負責審核成員單位的年度資金預算，并進(jìn)行統籌協(xié)調，匯總編制資金管理中心的.年度資金預算。

　　3、負責審核成員單位的資金月計劃和周計劃，并進(jìn)行統籌協(xié)調，匯總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。

　　4、負責對資金計劃實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，有異常情況及時(shí)報告，并提出合理化建議。

　　5、負責對資金管理中心及成員單位的資金運行情況進(jìn)行分析，并形成月度、季度與年度資金分析報告。

　　6、負責對成員單位賬戶(hù)的監督管理，對賬戶(hù)信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，并形成賬戶(hù)監管報告。

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理匯總測算資金管理中心的資金需求量。

　　8、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定各種籌資方案，參與組織實(shí)施籌資活動(dòng)。

　　9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成年度資金工作計劃與目標，指導、監督成員單位相關(guān)工作。

　　10、配合財務(wù)經(jīng)理做好分、子公司資金運營(yíng)業(yè)績(jì)考核工作。

　　11、把握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢，規避利率和匯率變動(dòng)的負面影響。

　　12、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　最低學(xué)歷：大學(xué)本科

　　專(zhuān)業(yè)要求：財務(wù)管理及相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　工作經(jīng)驗：5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗

　　技術(shù)職稱(chēng)：中級及以上

　　執業(yè)資格：會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)及外匯操作資格證書(shū)

　　1、熟悉財務(wù)、金融和法律法規及各項政策；

　　2、了解一定的資金管理相關(guān)知識。

　　3、熟悉公司的資金運作流程、財務(wù)系統的操作流程及信息化相關(guān)知識。

　　4、能夠熟練運用財務(wù)相關(guān)辦公軟件；

　　5、能夠獨立進(jìn)行資金預算編制、分析等工作；

　　6、具有一定的外語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力；

　　7、具有良好的溝通協(xié)調能力；

　　8、具有較強的邏輯思維能力；

　　9、具有較強的分析解決問(wèn)題能力。

結算中心崗位職責2

　　一、負責柜臺接柜工作。審查各類(lèi)憑證要素、內容填寫(xiě)及財務(wù)印鑒是否齊全、規范、準確、一致。審核各賬戶(hù)可支付額度。審查合格后及時(shí)將各類(lèi)憑證分流，以便辦理結算。

　　二、及時(shí)開(kāi)好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進(jìn)帳單。付款金額較大的要及時(shí)報告，如有違反學(xué)校財務(wù)管理規定的款項要拒絕付款。

　　三、負責網(wǎng)上財政資金計劃的申請及用款計劃的申報。

　　四、負責保管好銀行票據和分管的.財務(wù)印鑒。銀行票據的管理要做到購進(jìn)有登記，使用有備查，作廢記錄。

　　五、做好領(lǐng)導交辦的其他工作。

結算中心崗位職責3

　　工作職責：

　　1、負責公司賬務(wù)處理，編制財務(wù)報表，進(jìn)行財務(wù)核算等；

　　2、負責公司各類(lèi)原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的審核；

　　3、制定日常財務(wù)制度，保證財務(wù)工作正常有序進(jìn)行，能夠進(jìn)行較全面的財務(wù)預算分析和總結；

　　任職要求：

　　崗位要求：

　　1、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理等專(zhuān)業(yè)，熟練掌握財會(huì )/經(jīng)濟/金融管理知識及管理全日制本科畢業(yè)及以上。

　　2、熟悉會(huì )計準則業(yè)務(wù)技能，熟悉國家財經(jīng)法律、法規和政策。

　　3、有財務(wù)ssc經(jīng)驗、熟悉oracle系統者優(yōu)先。

　　4、具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，良好的學(xué)習能力和獨立工作能力，工作細致，責任感強，良好的`溝通能力和團隊協(xié)作能力。

　　5、能承受較大工作壓力，能夠凝聚并帶領(lǐng)團隊接受有挑戰性的工作或者項目。

結算中心崗位職責4

　　1、負責商旅國內/國際酒店/機票/用車(chē)/火車(chē)票結算產(chǎn)品規劃，包括需求調研，分析需求，產(chǎn)品設計等工作；

　　2、負責對接業(yè)務(wù)線(xiàn)關(guān)于計費、結算、資金、財務(wù)賬單的日常及項目需求，輸出產(chǎn)品PRD文檔；

　　3、對產(chǎn)品負責，協(xié)調產(chǎn)品各協(xié)作方，推進(jìn)技術(shù)團隊完成產(chǎn)品技術(shù)方案和計劃并落地實(shí)施，確保產(chǎn)品的'開(kāi)發(fā)進(jìn)度和質(zhì)量，保證產(chǎn)品功能順利發(fā)布上線(xiàn)；

　　4、同各業(yè)務(wù)線(xiàn)及運營(yíng)同學(xué)緊密合作，配合業(yè)務(wù)方完成業(yè)務(wù)規劃，分析產(chǎn)品上線(xiàn)后的用戶(hù)使用反饋、產(chǎn)品業(yè)務(wù)數據和業(yè)務(wù)流程，持續優(yōu)化產(chǎn)品；

　　5、對外向合作伙伴進(jìn)行計費、結算、資金、財務(wù)能力的賦能，提升商旅對合作伙伴（企業(yè)和TMC）的服務(wù)體驗。

結算中心崗位職責5

　　一、負責結算中心與學(xué)校開(kāi)戶(hù)銀行的聯(lián)絡(luò )，堅持票據日清月結，及時(shí)清交，保證款項按時(shí)劃轉。和現金出納一道提回所需現金及清繳多余的庫存現金。

　　二、負責處理學(xué)校所屬企業(yè)與外面銀行的相關(guān)事宜，協(xié)助企業(yè)會(huì )計辦理銀行開(kāi)、銷(xiāo)戶(hù)及資金證明和銀行保函等業(yè)務(wù)。

　　三、按照完整、規范、合法、一致的要求，復核各項銀行付款憑證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，如有不符合規定的款項，要予以退票。

　　四、根據收款憑證的'結算原因，分清款項來(lái)源，整理好收款憑證，及時(shí)交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時(shí)與銀行聯(lián)系，查明原因做出處理。

　　五、負責銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調節表，對未達帳必須查明原因并及時(shí)勾對。

　　六、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

結算中心崗位職責6

　　一、負責外來(lái)資金的收帳工作。按照完整、規范、一致的要求，復核銀行收款憑證，填寫(xiě)進(jìn)帳單，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)解決，如有不符合規定的款項，要予以退票。

　　二、按時(shí)向收款單位下達收款通知單，如有不明款項要及時(shí)落實(shí)，以保證各單位正常用款。

　　三、根據收款憑證的結算原因，分清款項來(lái)源，按學(xué)校創(chuàng )收分配管理辦法及時(shí)做好資金分流，并建立數據庫進(jìn)行管理。保證各單位按規定及時(shí)、足額上交學(xué)校。

　　四、負責整理各種票據，將票據的主件、附件配套好，防止票據丟失。

　　五、負責中心各種票據、憑證的電腦輸入工作，將當天的'各種票據、憑證數據準確無(wú)誤地輸入電腦。

　　六、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

結算中心崗位職責7

　　一、負責對開(kāi)出的銀行轉賬支票、現金支票及網(wǎng)上付款憑證的復核。

　　發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正。

　　二、按規定價(jià)格辦理中心票據售出的`扣款手續，負責收回電匯、票匯手續費。

　　三、負責中心對帳單的打印，及其對帳工作，通知中心各開(kāi)戶(hù)單位及時(shí)與中心對帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

　　四、負責接待各開(kāi)戶(hù)單位有關(guān)咨詢(xún)、查詢(xún)等業(yè)務(wù)。

　　五、做好憑證、賬本等會(huì )計資料的裝訂、歸檔工作。

　　六、負責保管好銀行票據和分管的銀行印鑒。

　　七、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

結算中心崗位職責8

　　一、掌握每天現金需求量，并提前向開(kāi)戶(hù)銀行申請用款計劃。根據需要填寫(xiě)派車(chē)單，由兩人或兩人以上及時(shí)到銀行提回現金。

　　二、處理現金收繳業(yè)務(wù)。收款時(shí)審查交款憑證各要素、內容填寫(xiě)是否正確，確認無(wú)誤后予以收款�，F金收妥后，加蓋名章。庫存現金超過(guò)限額要及時(shí)送交銀行。

　　三、處理現金付款業(yè)務(wù)。付款時(shí)審查現金支票各要素、內容填寫(xiě)及會(huì )計部門(mén)的有關(guān)簽章是否準確、齊全、規范，取款用途是否符合管理規定，付款時(shí)向收款人問(wèn)清取款金額后方可付款。

　　四、按時(shí)準確填寫(xiě)當天庫存現金表，并登記好現金日記賬。做到帳表相符，帳實(shí)相符，不搞白條抵庫。如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)報告處理。

　　五、妥善保管好有關(guān)財務(wù)印鑒。

　　六、做好領(lǐng)導安排的其他工作。

結算中心崗位職責9

　　一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務(wù)管理、合同管理、安全管理等工作。

　　二、組織職工按時(shí)進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習，貫徹執行中心管理章程和學(xué)校財務(wù)管理規定，制定和完善中心管理規章制度。

　　三、根據全處工作的要求，制定年度工作計劃，年終對中心全年工作進(jìn)行總結。

　　四、做好憑證的審核、匯總、帳務(wù)處理及記賬工作。掌握資金動(dòng)態(tài)，按月向主管處領(lǐng)導提交資金報表，以供決策。

　　五、做好網(wǎng)上財政資金計劃、用款申請的審核工作。

　　六、做好微機的維護保養、電腦資料的管理工作，及時(shí)排除出現的`問(wèn)題。

　　七、完成學(xué)校委托和處領(lǐng)導安排的其他工作。

結算中心崗位職責10

　　1、做好應收結算工作；

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金；

　　3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證；

　　4、匯總收據、發(fā)票，編制相關(guān)報表；

　　5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會(huì )計。

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