財務(wù)出納崗位職責集錦15篇
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編為大家整理的財務(wù)出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)出納崗位職責1
1、負責日常物業(yè)管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；
5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責2
崗位職責
1、負責網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；
2、配合會(huì )計做好每月的`報稅和工資發(fā)放工作；
3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
4、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
5、及時(shí)與銀行定期對賬；
6、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表；
7、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；
8、根據營(yíng)銷(xiāo)申請單，填開(kāi)發(fā)票，并及時(shí)抄稅.
任職資格
1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷；
2、2年以上工作經(jīng)驗；
3、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
崗位要求：
學(xué)歷要求：大專(zhuān)
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：2年經(jīng)驗
財務(wù)出納崗位職責3
一、崗位職責
1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。
2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。
3、負責庫存現金的保管工作。
4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析
5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負責現金預算的編制和執行監控
7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項
二、工作標準
1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準
對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；
2、支付暫借款的管理標準
出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。
3、庫存限額的`管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)
規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據、印章的使用及保管
妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。
6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。
財務(wù)出納崗位職責4
1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對帳;
2、原始單據報銷(xiāo)的合法性、準確性核對，發(fā)票的開(kāi)具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類(lèi)文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;
5、負責核算績(jì)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導安排的其它臨時(shí)性工作。
財務(wù)出納崗位職責5
1、負責公司對外付款的銀行制單工作
2、按照原始憑證在財務(wù)系統內錄入憑證
3、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員
4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關(guān)的'所有業(yè)務(wù)
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表
6、熟練掌握金稅系統開(kāi)票，并能協(xié)助業(yè)務(wù)人員對賬
財務(wù)出納崗位職責6
1.負責執行費用報銷(xiāo)及現金收付。按照公司報銷(xiāo)及現金管理制度，審核原始憑證，準確、及時(shí)辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。完成現金收付工作，開(kāi)具、收取現金收付的相關(guān)票據。
2.負責銀行結算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續，支票、匯款、轉賬等結算業(yè)務(wù)。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進(jìn)行銀行賬戶(hù)對賬，編制銀行存款余額調節表。
3.負責現金的.提存保管。按公司有關(guān)規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運作。
4.負責憑證的整理。按照公司財務(wù)要求復核報銷(xiāo)憑證、核算原始憑證，及時(shí)移交會(huì )計人員處理。
5.負責編制資金收付表。定期向部門(mén)領(lǐng)導提供資金收付月、季報表，做出相關(guān)分析說(shuō)明。并整理相關(guān)財務(wù)會(huì )計資料，存檔保管。
財務(wù)出納崗位職責7
1、按時(shí)做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數額準確，不圖私利。
2、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤(pán)點(diǎn)，不得以私人挪用。
3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實(shí)行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔。
5、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
6、遵守公司各項管理制度和規定，服從領(lǐng)導工作安排。
財務(wù)出納崗位職責8
1、負責日常資金收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納崗位職責9
崗位職責：
1、負責辦理銀行結算，規范使用支票；
2、負責國外工資的結算，員工工資的'發(fā)放；
3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理；
4、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全；
技能要求：
1、會(huì )計、出納等財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮；
2、遵守國家法律法規、有相應職業(yè)道德；
財務(wù)出納崗位職責10
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;
2.負責盤(pán)點(diǎn)現金,編制盤(pán)點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對賬，按月與會(huì )計對帳，編制銀行余額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的'收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行各項費用報銷(xiāo)，并編制相關(guān)憑證;
5.根據公司領(lǐng)導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;
6.配合會(huì )計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;
9.配合集團完成部分財務(wù)工作;
財務(wù)出納崗位職責11
1、負責日常的外幣開(kāi)支和銀行結算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的'對帳。
2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作。
3、定期核對公司往來(lái)賬，催收相應款項。
4、會(huì )計憑證的整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。
5、發(fā)票的開(kāi)具，購買(mǎi)發(fā)票;認證供應商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統產(chǎn)生財務(wù)報表后，按上司要求完成其他的分析報表。
7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。
8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類(lèi)資料保密負責。
財務(wù)出納崗位職責12
1、辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金、銀行日記賬
2、復核收入憑證，及時(shí)跟進(jìn)往來(lái)款的支出與收入情況
3、及時(shí)與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符
4、辦理與各合作單位往來(lái)款項的劃轉、核算，及時(shí)更新上下游合作單位信息
5、負責公司日常報銷(xiāo)、票據審核及發(fā)放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證
6、確保銀行賬戶(hù)及資金安全，保管好各類(lèi)票據、印章及網(wǎng)銀盾
7、負責購買(mǎi)開(kāi)具增值稅發(fā)票，開(kāi)具發(fā)票并做好保管
8、負責銀行賬戶(hù)的'開(kāi)設變更及注銷(xiāo)
9、完成上級交辦的其他財務(wù)出納性工作
財務(wù)出納崗位職責13
1、辦理銀行結算業(yè)務(wù)，按日記賬；
2、負責現金及銀行存款的'日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結賬工作；
3、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理；
4、熟悉銀行和稅務(wù)問(wèn)題的處理；
5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷(xiāo)和日常費用報銷(xiāo)的支付；
6、負責資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作；
財務(wù)出納崗位職責14
1、嚴格執行學(xué)校報銷(xiāo)制度，及時(shí)、準確、合理按相關(guān)規定給予報銷(xiāo)，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決;
2、每日根據資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書(shū)寫(xiě)規范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時(shí)處理未達賬項，確保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類(lèi)密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;
5、按財務(wù)制度規定期限辦理借出支票的'核銷(xiāo)，對于作廢支票要及時(shí)注銷(xiāo)、裝訂，妥善保管;
6、統一購買(mǎi)、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領(lǐng)用登記手續;
7、負責內、外部往來(lái)款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;
8、負責校區發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負責購買(mǎi)總部學(xué)號，打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;
財務(wù)出納崗位職責15
1.負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務(wù)軟件制作記賬憑證等;
2.負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)立;
3.負責記賬憑證、財務(wù)賬簿的打印、裝訂、保存及歸檔等;
4.協(xié)助財務(wù)主管做好各種賬務(wù)的'處理工作;
5.負責日常收支的管理和核對。
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