出納專(zhuān)員的崗位職責
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編精心整理的出納專(zhuān)員的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納專(zhuān)員的崗位職責1
崗位職責：
1、負責人力資源模塊的`相關(guān)工作(招聘，入離職辦理、社保繳納等);
2、負責部門(mén)一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作;
3、申領(lǐng)開(kāi)具開(kāi)票;
4、部分稅目申報(有會(huì )計人事指導);
5、銀行回單和報銷(xiāo)憑證的整理。
任職要求：
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，人力資源、行政及企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2、1年以上人事行政專(zhuān)員經(jīng)驗，熟悉人力資源模塊專(zhuān)業(yè)知識，熟悉國家相關(guān)的政策;
3、工作積極主動(dòng)，溝通協(xié)調能力強，團隊合作精神好;
4、有財務(wù)出納工作經(jīng)驗。
出納專(zhuān)員的崗位職責2
1、資金管理:公司各日常報銷(xiāo)及采購付款，登記公司現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、開(kāi)具公司發(fā)票，認真核對開(kāi)票信息，并督促款項入賬，以及回款情況;
3、 按時(shí)打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等;
4、合同臺賬的`登記及歸檔;
5、協(xié)助合同主管完成招投標工作。
6、領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
出納專(zhuān)員的崗位職責3
1、負責各開(kāi)戶(hù)銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)（包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數據導入、核銷(xiāo)；遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理；銀行票據的簽發(fā)、內部資金的調撥；賬戶(hù)的開(kāi)立、取消等等）
2、備用現金的保管與收支；每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結；保證資金安全及有序運作；
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據輸入、核銷(xiāo)；及時(shí)整理銀行回單；
4、做好各個(gè)支付平臺、公司信用卡的'臺賬；
5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
出納專(zhuān)員的崗位職責4
1. 應該認真地執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2. 財務(wù)出納專(zhuān)員應該遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴格保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4. 負責貨幣資金的.收付以及管理工作。
5. 負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10. 服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
出納專(zhuān)員的崗位職責5
負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日�，F金報銷(xiāo)及單據的審核。
辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統計匯報。
熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
日常收、付款會(huì )計憑證的錄入。
完成領(lǐng)導交待的`其它臨時(shí)工作。
出納專(zhuān)員的崗位職責6
1、承擔公司的出納、現金、員工日常報銷(xiāo)審核、往來(lái)資金、報稅、票據開(kāi)具、銷(xiāo)售合同蓋章和寄送等日常事務(wù);
2、負責公司行政內務(wù)管理工作,包括辦公室環(huán)境維護、物品采購、證照資質(zhì)辦理及管理等;
3、承擔公司的.入離職、考勤、人員檔案管理以及員工的社保、公積金增減變動(dòng);
4、負責公司員工團建,包括活動(dòng)的通知、組織、實(shí)施,日常員工福利的發(fā)放;
4、領(lǐng)導交代的其他事項。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè),具備公司前期籌備證照辦理經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、一年左右出納相關(guān)工作經(jīng)驗,有會(huì )計證優(yōu)先,熟練使用EXCEL;
3、工作細致、責任感強,具有很好的溝通能力和團隊合作精神。
出納專(zhuān)員的崗位職責7
1、整理審核原始憑證;
2、負責網(wǎng)上銀行付款;
3、編制每日資金報告;
4、空白收據及票據的保管及盤(pán)點(diǎn);
5、公司合同的記錄及歸檔;
6、銀行事宜的處理;
7、門(mén)店稅控機及發(fā)票的`申購;
8、監督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;
9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預算;
出納專(zhuān)員的崗位職責8
1、按會(huì )計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)；
2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實(shí)相符；
3、按財務(wù)制度審查結算手續，接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；
5、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的'其他任務(wù)。
出納專(zhuān)員的崗位職責9
1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;
2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;
3.負責銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、撤戶(hù)、變更工作，獨立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系;
4.負責收集原始憑證，嚴格審核付款和費用報銷(xiāo)相關(guān)單據，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的'合法性、準確性;
5.負責會(huì )計憑證的裝訂工作，做好財務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作;
6.做好日常增值稅發(fā)票的驗真打印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;
7.辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導交辦的其他工作;
出納專(zhuān)員的崗位職責10
崗位職責
1.負責日常收支管理和核對;
2.負責部分采購應付款的對賬工作;
3.負責出貨，銷(xiāo)售表的統計，尾款的催收;
4.負責工資核算;
5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;
6.負責原始憑證的整理，按付款行給會(huì )計入賬;
7.負責展會(huì )補貼的相關(guān)事務(wù);
8.領(lǐng)導交辦的`臨時(shí)任務(wù);
出納專(zhuān)員的崗位職責11
1、負責現金、支票等貨幣資金的收入保管、簽發(fā)支付工作;
2、嚴格按照公司的`財務(wù)制度，報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;
3、每日及時(shí)準確編制現金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬;
4、依據復核無(wú)誤的采購請款單按時(shí)支付供應商貨款;
5、每日及時(shí)核對現金、銀行日記賬并提報資金余額給上級領(lǐng)導;
6、按時(shí)支付公司應交房租、水電費及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算;
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員的崗位職責12
1、編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據，合同收據發(fā)票管理;
2、負責員工費用報銷(xiāo)、日常簡(jiǎn)單現金和銀行賬務(wù)處理;
3、協(xié)助上級進(jìn)行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作;
4、員工的業(yè)績(jì)、考勤、績(jì)效數據匯總統計;
5、能相對獨立地處理和解決所負責的工作;
出納專(zhuān)員的'崗位職責13
1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2. 負責銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護工作;
3. 嚴格按照公司規定的'款項審批權限進(jìn)行付款、報銷(xiāo);
4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5. 協(xié)助會(huì )計完成現金流復核、報稅及開(kāi)票事宜;
6. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納專(zhuān)員的崗位職責14
負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶(hù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、銀行證卡管理等;
負責日�，F金、支票的收支，每月費用報銷(xiāo)工資的`發(fā)放并及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
每月抄稅清卡;
財務(wù)做賬系統操作(ERP系統憑證錄入);
協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
日常合同整理編號歸檔;
完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納專(zhuān)員的崗位職責15
1、負責日�，F金及票據的.收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性、;
4、負責編制記賬憑、裝訂、保管;
5、負責開(kāi)具各項票據;協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成工資發(fā)放;
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
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