資金財務(wù)部崗位職責

　　在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的資金財務(wù)部崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資金財務(wù)部崗位職責1

　　職責描述:

　　1、根據公司管理要求,協(xié)助梳理制訂資金管理制度、銀行賬戶(hù)管理制度等,并具體落實(shí)執行;

　　2、系統資金管理,安排調度資金,保證資金運用及各項資金給付的需要,保證公司流動(dòng)性安全;

　　3、組織建立全轄資金收支兩條線(xiàn)管理體系,構建資金上劃及下?lián)芰鞒?及時(shí)歸集保費收入資金,結合業(yè)務(wù)發(fā)展及預算情況審核分支機構資金下?lián)苌暾埍?

　　4、監控分支機構資金去向,控制全轄現金及活期存款留存量,保證公司流動(dòng)性的前提下提高資金周轉率和使用效率;

　　5、系統現金流量分析,定期進(jìn)行現金流預測,完善現金流預測機制,并完成償付能力報告中現金流壓力測試;

　　6、監測流動(dòng)性相關(guān)指標,并進(jìn)行提示預警;

　　7、整理歸檔相關(guān)檔案以及完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、統招本科學(xué)歷及以上,會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,掌握中國會(huì )計準則;

　　3、電腦操作熟練,熟悉常用財務(wù)軟件的`使用。

資金財務(wù)部崗位職責2

　　職責描述:

　　1、負責資金內外的調撥;

　　2、費用報銷(xiāo)款項支付;

　　3、收付費業(yè)務(wù)操作;

　　4、庫存現金、財務(wù)重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷:大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

　　2、專(zhuān)業(yè):財會(huì )類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務(wù)崗位工作經(jīng)驗,同時(shí)具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學(xué)習的`能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

資金財務(wù)部崗位職責3

　　1、 組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等;

　　2、 協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門(mén)的關(guān)系;

　　3、負責財務(wù)數據核算，按要求開(kāi)具發(fā)票、報稅等;

　　4、負責成本、支出預算，控制，做好財務(wù)風(fēng)險控制，定期盤(pán)點(diǎn)現金流狀況;

　　5、負責月度，季度，年度公司賬目的核算;

　　6、實(shí)時(shí)核對公司的往來(lái)賬目，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票的.回收情況，做到賬實(shí)相符;

　　7、處理財務(wù)相關(guān)的所有事項;

　　8、老板及經(jīng)理交待的其它工作事務(wù);

資金財務(wù)部崗位職責4

　　1、負責收入、成本、費用、業(yè)績(jì)的核算統計、并督促相關(guān)部門(mén)完成、以確保財務(wù)系統的數據準確;

　　2、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜，并能在期限前提交財務(wù)報表;

　　3、監督日常開(kāi)單流程，確保營(yíng)運部每月齊全妥善地準備所有運輸業(yè)務(wù)收入之發(fā)票。

　　4、認真核對并確認客戶(hù)的每一筆回款，做好客戶(hù)回款的審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳、進(jìn)行有效的'內部控制;

　　5、每月提供上月客戶(hù)回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向領(lǐng)導報送一份應收帳款帳齡分析明細表

　　6、完成上級領(lǐng)導分派的任務(wù)。

資金財務(wù)部崗位職責5

　　1.門(mén)店貨款核銷(xiāo)，門(mén)店系統管理(退單.特價(jià)審批)

　　2.應收賬管理.欠款核查.帳齡分析.門(mén)店盤(pán)點(diǎn).余水核查;

　　3.核對經(jīng)銷(xiāo)商代送水月數據;更進(jìn)大客戶(hù)對賬單以及回款

　　4.發(fā)票開(kāi)具，支票入賬等;

　　5.各項銷(xiāo)售數據的統計.匯總及數據分析;

　　6.其他臨時(shí)交辦事宜

資金財務(wù)部崗位職責6

　　1、獨立處理全盤(pán)賬務(wù);

　　2、負責做賬，如憑證的錄入、月度結賬、導出報表、憑證裝訂，總賬明細賬的維護與管理，各類(lèi)報表的編制;

　　3、負責報稅，在納稅申報期內完成增值稅、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、報表的`申報;

　　4、針對公司現有的財務(wù)狀況能提出合理的改善方案。

資金財務(wù)部崗位職責7

　　1.根據集團中、長(cháng)期經(jīng)營(yíng)計劃,組織編制集團公司及各下屬企業(yè)的年度預算;

　　2.協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理健全、完善集團財務(wù)管理體系;

　　3.協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理監控和預測集團現金流量,統籌管理和運作集團的資金并進(jìn)行有效的風(fēng)險控制;

　　4.主持財務(wù)報表及財務(wù)預算的編制工作,為決策提供及時(shí)有效的財務(wù)分析;

　　5.對成本進(jìn)行核算并合理管控、對資產(chǎn)進(jìn)行有效管理;

　　6.有效地監督檢查各下屬企業(yè)財務(wù)制度執行情況、財務(wù)預算執行情況;

　　7.研究國家財稅金融政策,對集團稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時(shí)完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　8.與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門(mén)及會(huì )計師事務(wù)所等機構建立并保持良好的`關(guān)系;

　　9.審核預算內審報銷(xiāo)費用,控制預算內的經(jīng)費支出,定期上報費用預算的執行情況;

　　10.協(xié)助部門(mén)總經(jīng)理進(jìn)行集團財務(wù)體系日常管理、員工隊伍建設、人才培養工作;

　　11.參與集團重大決策事項分析等。

　　任職要求:

　　1、第一學(xué)歷統招全日制本科及以上學(xué)歷,會(huì )計、金融、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè),中級以上職稱(chēng);

　　2、年齡40歲以上,15年以上財務(wù)工作經(jīng)驗,8年以上大中型企業(yè)集團財務(wù)管理經(jīng)驗精通財經(jīng)法規、金融政策;

資金財務(wù)部崗位職責8

　　1.每月核對應收應付賬款，及時(shí)清算和客戶(hù)供應商的應收應付款項。

　　2.銷(xiāo)項的發(fā)票以及出庫單的開(kāi)具。

　　3.負責領(lǐng)導交代的其它事項。

　　4.負責每月的工資編制、發(fā)放、人員的增減、辦公室開(kāi)支的請款申請及相關(guān)人事及時(shí)向公司匯報。

　　5. 負責人員考勤的'記錄與編制。

　　6.負責公司支付單據申請的審核，確保支付單據類(lèi)型成本和費用歸屬正確合理。

　　7.負責定期提交付款申請，確保公司付款及時(shí)準確。

資金財務(wù)部崗位職責9

　　工作職責

　　1、負責公司所有文旅項目前期的財務(wù)籌備工作，協(xié)助建立與運營(yíng)關(guān)聯(lián)的財務(wù)制度和標準操作流程以及組織各文旅項目的經(jīng)濟核算、財務(wù)預算及執行情況;

　　2、負責與國際酒店管理公司對接雙方財務(wù)操作的細節，包括監督、檢查酒店及公司財務(wù)運作和資金收支狀況，審查酒店及公司各項費用支出，控制酒店資金流動(dòng)狀況;

　　3、負責公司酒店項目的'財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃等工作，組織編制和審核會(huì )計、統計報表等;

　　4、負責與財務(wù)相關(guān)的外聯(lián)工作，對政府相關(guān)部門(mén)的溝通和對接;

　　5、編制完成各個(gè)文旅年度運營(yíng)預算和固定資產(chǎn)計劃，為管理層提供準確的分析對比數據。

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，財會(huì )、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)，持有中級及以上職稱(chēng)證或注冊會(huì )計師證書(shū);

　　2、10年以上文旅相關(guān)項目財務(wù)管理經(jīng)驗，3年以上企業(yè)財務(wù)部負責人工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉酒店財務(wù)管理、資金操作流程，熟悉國家稅收政策和財務(wù)相關(guān)法規;需具備國際五星級酒店、國際知名酒店式公寓管理經(jīng)驗，熟悉酒店前期籌備開(kāi)業(yè)各個(gè)環(huán)節;熟悉國際品牌運營(yíng)軟件、財務(wù)管理體系的搭建;

　　4、熟練運用office辦公軟件，英語(yǔ)讀寫(xiě)流利，能夠與國外酒店管理公司進(jìn)行郵件和口頭溝通;

　　5、具備良好的管理、組織、溝通能力。

資金財務(wù)部崗位職責10

　　崗位職責:

　　1、負責財務(wù)部全面管理工作,對公司財務(wù)管理工作提出建議和意見(jiàn);

　　2、負責公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓和工作指導;

　　3、正確核算公司的收入、成本、損益情況,編制公司年度財務(wù)決算報告,保證報告的'真實(shí)性、及時(shí)性、全面性;

　　4、設計或完善公司的財務(wù)分析工具或方法,為公司領(lǐng)導的決策提供可靠的數據及分析支持;

　　5、對公司長(cháng)期、短期投資及資本運營(yíng)計劃提出建議和意見(jiàn);

　　6、協(xié)調好公司與各金融機構、稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、大學(xué)本科畢業(yè)及會(huì )計師職稱(chēng);五年以上工作經(jīng)驗;兩年以上團隊管理經(jīng)驗;

　　2、熟悉財務(wù)管理工作,精通公司會(huì )計核算,熟知國家的財經(jīng)法律、法規、規章制度和方針政策;

　　3、掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識;會(huì )展相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗為佳;

　　4、相關(guān)的財務(wù)用友軟件、office excel電子表格和有良好的對外協(xié)調能力。

資金財務(wù)部崗位職責11

　　1、協(xié)助財務(wù)部的日常工作，協(xié)助審核公司相關(guān)財務(wù)單據、憑證的.編制和登記入帳;

　　2、根據公司指令操作交易賬戶(hù)，嚴格執行交易規則和風(fēng)控規則，并對相關(guān)賬戶(hù)的數據進(jìn)行分析統計和研究;

　　3、熟悉會(huì )計報表，可協(xié)助對上市公司的財務(wù)報表進(jìn)行分析和風(fēng)險排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

資金財務(wù)部崗位職責12

　　為了加強財務(wù)管理、規范財務(wù)工作，根據國家財務(wù)管理法規、制度和公司有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，特制定財務(wù)各崗位工作職責。

　�。�1）組織執行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規、方針、政策和制度，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護股東權益。

　�。�2）主持制訂公司的財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理的規章制度和工作流程，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督檢查落實(shí)情況。

　�。�3）主持財務(wù)部日常工作，做好部門(mén)工作的指導、監督和管理。

　�。�4）掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，及時(shí)向總經(jīng)理匯報工作情況。

　�。�5）負責財務(wù)專(zhuān)用章的保管與使用，加強公司資金管理，隨時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)，審核公司各部門(mén)月度資金使用計劃，確保資金的收支平衡，提高資金使用效率。月度資金使用計劃及時(shí)提交總經(jīng)理審批同意并進(jìn)行監督執行。

　�。�6）負責會(huì )計監督。根據規定的'成本、費用開(kāi)支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費用及付款發(fā)生的審批手續是否符合公司規定。

　�。�7）按照國家《企業(yè)會(huì )計準則》和《企業(yè)會(huì )計制度》審核記賬憑證，規范記賬、算賬、報賬等日常處理工作，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。

　�。�8）負責審核公司對內、對外報送的各項財務(wù)報表、統計分析報表，組織會(huì )計核算，督促會(huì )計人員及時(shí)做好記帳、核算、報帳工作。

　�。�9）審核公司財務(wù)預算，并負責對公司預算執行情況進(jìn)行監督。

　�。�10）負責審核每月、每季度編制的財務(wù)分析，提出合理化建議，供公司領(lǐng)導作決策參考。

　�。�11）負責公司的融資業(yè)務(wù)拓展，維護好公司的資金安全和金融信譽(yù)度，保障公司項目貸款、貿易融資等融資工作吻合公司的發(fā)展規劃。

　�。�12）組織完善財務(wù)人員崗位職責，做到職責明確、分工合理，并制訂財務(wù)考核指標。并且主持財務(wù)部績(jì)效考核工作，定期將考核結果報總經(jīng)理、綜合管理部。

　�。�14）定期召開(kāi)財務(wù)工作會(huì )議，并組織做好財務(wù)人員內訓，提高財務(wù)人員綜合技能和能力。

　�。�15）積極協(xié)調公司與銀行、稅務(wù)、外管等職能部門(mén)的溝通與聯(lián)系，維護好與職能、監管部門(mén)的關(guān)系。

　�。�16）負責對各項經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件進(jìn)行財務(wù)審核及合同匯簽。

　�。�17）每月及時(shí)了解子公司相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況，將相關(guān)經(jīng)營(yíng)情況每月定期上報公司總經(jīng)理。

　�。�18）認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。

資金財務(wù)部崗位職責13

　　崗位職責:

　　1.與銀行聯(lián)系,洽談授信業(yè)務(wù),準備銀行需要的文件;

　　2.負責融資方案的跟進(jìn),向銀行提供基礎信息,對授信申請相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行初步解答;

　　3.嚴格遵守資金管理制度,處理銀行及第三方賬戶(hù)的結算業(yè)務(wù),并根據財務(wù)授權表安排付款;

　　4.負責處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種內、外部事宜;

　　5.負責公司融資信息的收集、整理;

　　6.負責每天與第三方收付賬戶(hù)進(jìn)行核對,在核心業(yè)務(wù)系統中進(jìn)行實(shí)收實(shí)付確認操作,登記差異;負責每月編制第三方賬戶(hù)的余額調節表,交財務(wù)主管和經(jīng)理簽字復核;

　　7.負責公司收、付、退款的操作;交易結算賬戶(hù)之間的資金歸集及劃轉;

　　8.負責辦理銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、更改印鑒等工作,獲取每月的'銀行對賬單,與銀行保持密切聯(lián)系;

　　9.統計各項交易數據,及時(shí)出具現金流日報周報及月報;

　　10.參與結算評審和業(yè)務(wù)流程設計及上線(xiàn)后的測試、運行和持續改進(jìn);

　　11.負責梳理本崗位的內部操作規范及其他相關(guān)制度,提出合理化改善意見(jiàn);

　　12.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1.本科(全日制)以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會(huì )計、金融類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè),上海戶(hù)籍優(yōu)先;

　　2.二年以上企業(yè)投融資相關(guān)工作經(jīng)驗,取得會(huì )計資格證書(shū),對三方支付,公司資金管理工作有一定的了解;

　　3.與銀行有穩定的業(yè)務(wù)聯(lián)系,了解銀行授信的內部操作流程;

　　4.有建材、工程、大宗商品及貿易等行業(yè)的工作經(jīng)驗。

　　5.性格開(kāi)朗活潑,有很強的溝通協(xié)調能力,工作認真細致,責任心強,誠實(shí)可靠,有良好的業(yè)務(wù)跟蹤能力,做事積極主動(dòng),有良好的敬業(yè)和團隊協(xié)作精神。

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