出納崗位職責主要有哪些

　　在日常生活和工作中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的出納崗位職責主要有哪些，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責主要有哪些1

　　1、負責日常報銷(xiāo)、現金管理，保管、盤(pán)點(diǎn)票券;

　　2、定期進(jìn)行報稅并進(jìn)行各項證照年檢等等財務(wù)工作;

　　3、做好影城財務(wù)支出預算，現金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務(wù)盤(pán)點(diǎn);

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領(lǐng)用、日常行政費用報銷(xiāo)等行政工作;

　　6、協(xié)助影城值班。

出納崗位職責主要有哪些2

　　1、負責處理公司各項銀行賬務(wù)結算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的.錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報和核對;

　　3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類(lèi)賬戶(hù)、各類(lèi)票據的保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務(wù)款項劃轉及核對內部往來(lái)款項，到款確認;

　　6、負責部門(mén)及個(gè)人費用報銷(xiāo)的匯總統計;

　　7、負責操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統錄入、整理等;

　　8、根據部門(mén)要求，協(xié)助編制資金流動(dòng)報表等;

　　9、領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責主要有哪些3

　　1、做好日�，F金備用工作，核對并支付各項現金費用的報銷(xiāo)情況;

　　2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實(shí)相符、賬單相符;

　　3、協(xié)助外埠會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責主要有哪些4

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　4.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　6.每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的.申報和處理工作。

　　8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責主要有哪些5

　　1.負責每日資金報表統計并報送至集團財務(wù)中心;

　　2.每日收付款數據錄入NC系統，并整理原始單據交至會(huì )計做賬;

　　3.辦理借款結算，收到員工或外部借款開(kāi)具還款收據;

　　4.用款申請、費用申請復核并付款;

　　5.各銀行存款、現金實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符并出具資金盤(pán)點(diǎn)表;

　　6.隨時(shí)關(guān)注并向財務(wù)負責人和財務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時(shí)間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險;

　　7.按集團要求配合總經(jīng)理做好結構性存款;

出納崗位職責主要有哪些6

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

出納崗位職責主要有哪些7

　　1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;

　　2、全面管理日�，F金，保證公司現金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;

　　3、費用類(lèi)會(huì )計憑證編排，協(xié)助會(huì )計完成帳務(wù)核算工作;

　　4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;

　　5、上級交代的其他工作

出納崗位職責主要有哪些8

　　1.負責公司現金和銀行各種結算業(yè)務(wù)，現金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現金流水帳

　　2.認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3.定期盤(pán)點(diǎn)現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務(wù)報表

　　4.嚴格按照公司的'財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用

　　5.及時(shí)準確的編制記賬憑證

　　6. 領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)工作

出納崗位職責主要有哪些9

　　準確、及時(shí)地完成現金收付及報銷(xiāo)工作，開(kāi)具或索取相關(guān)的票據，完成賬務(wù)處理。

　　審核各類(lèi)原始憑證，負責公司收入和支出的.管理，做到日清月結，做到賬實(shí)相符。

　　負責開(kāi)具發(fā)票，核對合同金額。

　　負責保管及整理公司資金支付的有關(guān)單據、印章等，確保原始憑證齊全，協(xié)助出具各種報表。

　　負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協(xié)助財務(wù)審計和年檢。

出納崗位職責主要有哪些10

　　1.負責日常費用報銷(xiāo)單據收集、費用發(fā)票登記

　　2.負責日常各項付款業(yè)務(wù)，資金調度，保證賬戶(hù)安全

　　3.負責銀行存款日記賬的登記

　　4.負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、資料變更等各項銀行業(yè)務(wù)

　　5.協(xié)助稅務(wù)主管整理銷(xiāo)售合同、送貨單和開(kāi)具發(fā)票

　　6.對接稅務(wù)代理，整理單據，確保賬務(wù)的'準確性，定期回收財務(wù)報告

　　7.其他上級安排的工作。

出納崗位職責主要有哪些11

　　1.熟悉現金管理及銀行(網(wǎng)銀)結算并進(jìn)行資金明細表的登記;

　　2.負責與銀行、稅務(wù)等單位的對外聯(lián)絡(luò );

　　3.負責公司日常報銷(xiāo)初審工作，保證報銷(xiāo)單據及數據真實(shí)、準確;

　　4.熟悉增值稅發(fā)票的開(kāi)具，按時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票及負責各類(lèi)增值稅發(fā)票的'認證、歸集工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5.完成領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)任務(wù)。

出納崗位職責主要有哪些12

　　1.負責發(fā)票、現金、銀行存款收支的管理工作;

　　2.審核報銷(xiāo)、支出的.原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷(xiāo)等工作;

　　4.現金、銀行日記賬及管理;

　　5.現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

出納崗位職責主要有哪些13

　　1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷(xiāo),銷(xiāo)售業(yè)績(jì)核對;

　　2.熟練開(kāi)具增值稅發(fā)票，并做好開(kāi)票明細登記工作;

　　3.協(xié)助完成財務(wù)數據的`統計、票據整理、憑證的裝訂;

　　4.員工入職登記，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;

　　5.來(lái)訪(fǎng)接待、辦公用品采購、快遞收發(fā)、票據預訂、督促辦公環(huán)境的整潔;

　　6.公司每月團建活動(dòng)安排等;

　　7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責主要有哪些14

　　1)負責UPC學(xué)員加課、排課、調課;

　　2)負責每天處理各項營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核;

　　4)負責學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫(xiě)學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補貼統計表等各類(lèi)教學(xué)管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂(lè )部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;

　　6)協(xié)助教學(xué)副校長(cháng)工作，進(jìn)行面授評價(jià)調查、匯總分析，為教務(wù)部周報表提供相關(guān)數據;

　　7)完成上級交待的`其他工作(包含前臺接待)。

出納崗位職責主要有哪些15

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費基本賬務(wù)的`核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、配合總賬會(huì )計管理統計匯總;

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　7、完成公司交辦的其他事務(wù)工作。

出納崗位職責主要有哪些16

　　1.負責公司對接銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，及支票、匯票、發(fā)票、收據等票據管理;

　　2.負責發(fā)放員工工資、報銷(xiāo)公司日常費用支出及公司交辦的`其他工作

　　3.發(fā)票、收據的領(lǐng)用、蓋章、歸檔

　　4.項目資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)與管理工作

出納崗位職責主要有哪些17

　　1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬，按時(shí)完成資金日報，資金月報;

　　2、每周在集團規定的時(shí)間內將資金系統余額上報，每月初需上報上月資金余額;

　　3、及時(shí)審批OA單據、CRM系統到賬及時(shí)鎖定;

　　4、根據報銷(xiāo)流程，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　5、發(fā)票的購買(mǎi)與開(kāi)具;

　　6、印鑒的'管理。

出納崗位職責主要有哪些18

　　1、操作ERP軟件審核入庫單據。

　　2、審核工程部報銷(xiāo)單據，核對工程量的完成情況，確保真實(shí)準確。

　　3、辦理各項報業(yè)務(wù)，認真審核報銷(xiāo)單據。確保憑證的準確性和真實(shí)性。

　　4、每月協(xié)助庫房進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。。

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