報帳員崗位職責
在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編收集整理的報帳員崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
報帳員崗位職責1
1、遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會(huì )計制度，編制年、月、日財務(wù)收支計劃。
2、認真審核，填制各種原始憑證、記帳憑證。
3、按財務(wù)制度正確使用會(huì )計科目、明細科目、合理設置總分類(lèi)帳、明細分類(lèi)帳。
4、登記帳薄必須將審核無(wú)誤的記帳憑證資料在帳薄上進(jìn)行連續、完整、清晰地記錄。
5、嚴格執行國家稅收政策的銀行經(jīng)算制度、正確計算收入和支出、及時(shí)辦理貸款結算。
6、及時(shí)正確的清理債權，債務(wù)，確保雙方往來(lái)款項無(wú)誤，防止發(fā)生呆帳，壞帳。
7、監督檢查各項經(jīng)濟指標和財務(wù)指標執行情況。
8、負責會(huì )計憑證匯總報表的整理，裝訂，妥善保管，按照檔案管理和會(huì )計制度的規定做好年終結算.匯總。
9、認真鉆研業(yè)務(wù).不斷豐富會(huì )計理論知識，提高業(yè)務(wù)能力，科學(xué)地處理會(huì )計帳務(wù)，為學(xué)校經(jīng)濟效益逐年提高，充分發(fā)揮職能作用。
10、有權對收據不符.簽字不健全或收據有涂改、偽造等現象拒絕付款，各項補助費不符財務(wù)規定有權不給核銷(xiāo)。
報帳員崗位職責2
會(huì )計必須在校長(cháng)、分管校長(cháng)和總務(wù)主任的領(lǐng)導下進(jìn)行工作，其崗位職責如下：
1、嚴格按照國家財務(wù)制度的`規定，認真編制并嚴格執行財務(wù)計劃和預算，遵守各項費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，分清資金渠道，合理使用資金。
2、按照國家會(huì )計制度的規定記帳、結賬、做到手續完備、內容真實(shí)、數字準確、帳目清楚、日清月結。
3、按要求編制會(huì )計報表，按期上報，妥善保管會(huì )計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
4、按會(huì )計手續和各種制度的要求監督財產(chǎn)、物質(zhì)的增減變動(dòng)，準確及時(shí)登記入帳，做到帳卡相符，帳物相符。
5、定期向校長(cháng)、總務(wù)主任匯報工作和資金使用情況，提出合理化建議，當好校長(cháng)、總務(wù)主任的參謀。
6、按上級規定辦理新分配教師轉正定級、教職工政策性增資、老教職工退職退休等工作。
7、強化服務(wù)意識，完成好領(lǐng)導分配的突擊性工作。
報帳員崗位職責3
崗位職責
一、配合核算中心會(huì )計正確編報預、決算，統一管理全園預算內外經(jīng)費，定期向園長(cháng)報告經(jīng)費收支情況，協(xié)助園長(cháng)做好幼兒園財務(wù)管理工作。
二、負責幼兒園全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。月底按時(shí)結帳，月初及時(shí)報帳，帳目完整正確。
三、按預算使用經(jīng)費，各項費用來(lái)源渠道分得清，專(zhuān)款專(zhuān)用。教工、幼兒伙食帳嚴格分清，每月公布帳單。
四、熟悉財務(wù)制度，嚴格遵守執行，對全園費用的收支要起監督作用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理解決。
五、根據國家統一規定的費用、開(kāi)支標準與有關(guān)規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人，驗收人及園領(lǐng)導簽字方能報銷(xiāo)，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督拒付；同時(shí)，與一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。
六、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過(guò)銀行批準的限額，不能挪用現金、不準用白條抵庫和“坐支”，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。保管好各種收據、憑證。
七、負責掌管幼兒園伙食費等庫存現金，根據規定按銀行帳戶(hù)設置現金帳冊，每天做好原始記錄，軋清現金，做到日清月結，正確無(wú)誤，帳錢(qián)相符。
八、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好收據、支票、印章等，保守保險柜號碼的秘密。
九、每月做好各種費用的收費、退費工作。
十、年底前將所有會(huì )計資料編號裝訂成冊，存入檔案。
報帳員崗位職責4
一、嚴格按規定辦理現金收付業(yè)務(wù)，嚴格遵守現金管理制度。
1、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。
2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。
3、嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業(yè)務(wù)時(shí)，出納員應根據主管領(lǐng)導審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證，按照款項性質(zhì)和有關(guān)規定，認真復核無(wú)誤后，才能辦理收付款的結算。
二、嚴格按規定辦理銀行結算業(yè)務(wù)：
1、嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業(yè)務(wù)；
2、對簽發(fā)和使用支票，要嚴格注意和加強管理；
3、簽發(fā)支票時(shí)，須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā)；
4、簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領(lǐng)用支票人員在專(zhuān)設登記簿上簽章；
5、簽發(fā)支票前應核對存款數額，不準簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責任事故；
6、現金支票必須由出納員本人簽發(fā)；
7、發(fā)生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門(mén)匯報；
8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷(xiāo)后，應與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時(shí)，嚴格進(jìn)行監督：
要按照《會(huì )計法》的規定，在辦理收付款過(guò)程中，對于不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務(wù)制度的收付不得辦理，凡單位領(lǐng)導堅持要辦理的，在辦理的同時(shí)，出納及時(shí)向上級主管提出書(shū)面報告。
四、及時(shí)登記現金和銀行存款日記帳：
1、及時(shí)登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實(shí)際庫存核對相符。
2、及時(shí)逐筆順序登記銀行日記帳，及時(shí)索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節”對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)。
五、保管好現金和有價(jià)證券：
1、如發(fā)現長(cháng)款或短款，要報告主管人員，進(jìn)行查對，查對無(wú)結果時(shí)要按規定長(cháng)款入帳，短款按主管部門(mén)審批處理；
2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
六、保管好空白支票、空白票據和有關(guān)印章（支票與印章須分開(kāi)保管）。
七、按時(shí)發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷(xiāo)工作。
八、開(kāi)學(xué)前做好雜費、書(shū)簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學(xué)校經(jīng)費的使用情況。
十、完成學(xué)校交辦的其他任務(wù)。
1、忠于職守、財務(wù)法規、法令、嚴格遵守財經(jīng)紀律。
2、認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對不合格財會(huì )制度的不予報銷(xiāo)。
3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時(shí)限入現金帳或銀行日記帳。
4、登帳書(shū)寫(xiě)整潔、規范、逐筆登記，日清月結，及時(shí)輸入電腦。
5、嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規范操作。
6、嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經(jīng)濟損失由工作人員自負。
7、學(xué)期結束前兩周，做好學(xué)生代辦費支出結算工作，休業(yè)式前做好余額退款工作，并附清單一份。
8、認真做好在職教職工、學(xué)生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時(shí)發(fā)放理賠。
認真完成學(xué)校交給的臨時(shí)工作任務(wù)。
報帳員崗位職責5
一、嚴格按規定辦理現金收付業(yè)務(wù)，嚴格遵守現金管理制度。
庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。
不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。
嚴格審查收付款憑證。辦理現金結算業(yè)務(wù)時(shí)，出納員應根據主管領(lǐng)導審批及有關(guān)人員簽章的收付憑證，按照款項性質(zhì)和有關(guān)規定，認真復核無(wú)誤后，才能辦理收付款的結算。
二、嚴格按規定辦理銀行結算業(yè)務(wù)：
嚴格按照銀行規定的非現金結算方法辦理結算業(yè)務(wù)；
對簽發(fā)和使用支票，要嚴格注意和加強管理；
簽發(fā)支票時(shí)，須先經(jīng)主管人員同意后方可簽發(fā)；
簽發(fā)支票時(shí)，必須在支票上填寫(xiě)簽發(fā)日期，款項用途和限額，并由領(lǐng)用支票人員在專(zhuān)設登記簿上簽章；
簽發(fā)支票前應核對存款數額，不準簽發(fā)“空頭”支票，如發(fā)生“空頭”，為責任事故；
現金支票必須由出納員本人簽發(fā)；
發(fā)生支票丟失，要立即采取補救措施，并向主管部門(mén)匯報；
作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷(xiāo)后，應與存根一并保存。
三、在受理原始憑證時(shí)，嚴格進(jìn)行監督：
要按照《會(huì )計法》的規定，在辦理收付款過(guò)程中，對于不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務(wù)制度的收付不得辦理，凡單位領(lǐng)導堅持要辦理的，在辦理的同時(shí)，出納及時(shí)向上級主管提出書(shū)面報告。
四、及時(shí)登記現金和銀行存款日記帳：
及時(shí)登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實(shí)際庫存核對相符。
及時(shí)逐筆順序登記銀行日記帳，及時(shí)索取結算單據，避免拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調節”對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)。
五、保管好現金和有價(jià)證券：
如發(fā)現長(cháng)款或短款，要報告主管人員，進(jìn)行查對，查對無(wú)結果時(shí)要按規定長(cháng)款入帳，短款按主管部門(mén)審批處理；
要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得隨意轉交他人。
六、保管好空白支票、空白票據和有關(guān)印章（支票與印章須分開(kāi)保管）。
七、按時(shí)發(fā)放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷(xiāo)工作。
八、開(kāi)學(xué)前做好雜費、書(shū)簿費及借讀費等收解工作。
九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學(xué)校經(jīng)費的使用情況。
十、完成學(xué)校交辦的其他任務(wù)。
忠于職守、財務(wù)法規、法令、嚴格遵守財經(jīng)紀律。
認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對不合格財會(huì )制度的不予報銷(xiāo)。
依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時(shí)限入現金帳或銀行日記帳。
登帳書(shū)寫(xiě)整潔、規范、逐筆登記，日清月結，及時(shí)輸入電腦。
嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法規范操作。
嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經(jīng)濟損失由工作人員自負。
學(xué)期結束前兩周，做好學(xué)生代辦費支出結算工作，休業(yè)式前做好余額退款工作，并附清單一份。
認真做好在職教職工、學(xué)生、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，及時(shí)發(fā)放理賠。
認真完成學(xué)校交給的臨時(shí)工作任務(wù)。
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