會(huì )計與出納崗位職責(15篇)

　　在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編收集整理的會(huì )計與出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

會(huì )計與出納崗位職責1

　　崗位職責：

　　1、編制公司的總帳和明細帳，及時(shí)準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);

　　2、負責納稅申報等稅務(wù)相關(guān)事項，協(xié)調處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

　　3、負責建立、健全財務(wù)管理體系，強化資金流動(dòng)中各環(huán)節的控制和管理，提高資金使用效率;

　　4、負責組織編制年度目標成本、費用計劃，制定成本、費用管理及核算辦法;負責組織開(kāi)展各種途徑的降成本工作，以利潤最大化為目標，提高企業(yè)經(jīng)濟效益;

　　5、負責利用各種財務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運行情況，為企業(yè)發(fā)展各個(gè)方面提供具體意見(jiàn);

　　6、參與推行與改進(jìn)公司內部控制等;

　　7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目?jì)?yōu)先考慮。

　　任職要求：

　　1、性別不限，年齡27-45歲;

　　2、大專(zhuān)以上學(xué)歷，財會(huì )專(zhuān)業(yè);

　　3、五年以上會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉一般納稅人賬務(wù)處理;

　　4、熟悉國家稅法，一般掌握財務(wù)的日常報稅工作、所得稅匯算清繳工作;

　　5、熟悉新會(huì )計準則，熟練運用用友軟件及管家婆軟件;

　　6、反應敏捷，工作負責，能吃苦耐勞，溝通能力及學(xué)習能力較強。

會(huì )計與出納崗位職責2

　　工作職責

　　1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù)，審核單據及發(fā)票；

　　2、負責妥善保管庫存現金、支票、有價(jià)證券、財務(wù)印章及發(fā)票、數據等有關(guān)票據；

　　3、登記現金、銀行日記賬；

　　4、負責統計信息月報的填制與申報工作；

　　5、隨時(shí)掌握銀行存款情況，及時(shí)統計上報有關(guān)貨幣資金收支情況，包括每周上報的貨幣資金收報表；

　　6、協(xié)助營(yíng)運部，做好票券管理及日常營(yíng)運結算工作；

　　7、負責協(xié)助庫房管理，做好每月盤(pán)點(diǎn)工作。

　　任職資格

　　1、統招全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)財務(wù)專(zhuān)業(yè)為佳；

　　2、2年以上從事出納崗位的工作經(jīng)驗；

　　3、精通現金及銀行業(yè)務(wù)知識，了解國際財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，以及公司財務(wù)報銷(xiāo)管理制度；

　　4、具有較強的獨立學(xué)習和工作能力，良好的職業(yè)操守及團隊精神，并有較強的溝通、理解和分析能力；

　　5、取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

會(huì )計與出納崗位職責3

　　1.在主辦會(huì )計領(lǐng)導下，嚴格執行財務(wù)制度，執行《會(huì )計法》。

　　2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

　　3.保管現金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　4.積極配合會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞。

　　5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

　　6.積極參加政治學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

會(huì )計與出納崗位職責4

　　職責描述：

　　一“出納”職位要求（1人）：

　　1、年齡25-40歲，大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗。

　　2、熟練財務(wù)出納工作，有會(huì )計經(jīng)驗優(yōu)先。

　　二“會(huì )計”職位要求（1人）：

　　1、負責公司明細帳、總賬的管理。

　　2、負責公司憑證錄入的審核。

　　3、負責憑證、帳簿、資料、檔案、證照的保管。

　　4、負責公司對外納稅申報、統計、工商年檢工作。

　　5、負責公司財務(wù)章管理。

　　6、負責各公司網(wǎng)銀付款授權工作。

　　7、負責各公司采購付款審核、發(fā)票簽收、進(jìn)口合同管理。

　　8、負責公司發(fā)票開(kāi)具。

　　9、負責公司應付賬款管理。

　　10、負責公司成本核算管理，準確上報利潤報表。

　　11、負責公司固定資產(chǎn)、存貨定期盤(pán)點(diǎn)工作。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：大專(zhuān)

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：3-4年經(jīng)驗

會(huì )計與出納崗位職責5

　　1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當天解入銀行;

　　2.資金收付后當日入賬，現金盤(pán)點(diǎn)，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;

　　3.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;

　　4.按公司要求執行費用報銷(xiāo)審核，資金收付,并對已支付費用報銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復;

　　5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報表上其他往來(lái)數據;每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7.銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據，即時(shí)登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預算數據，編制資金預算表;

　　11.查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì )計憑證;

　　13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數據;

　　14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓文檔;

　　15.完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。

會(huì )計與出納崗位職責6

　　一、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴格執行學(xué)校財務(wù)管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門(mén)報告。

　　二、負責學(xué)校日常經(jīng)費報銷(xiāo)工作。按規定程序要求，對原始票據進(jìn)行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過(guò)限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續，確保各種票據的安全和完整無(wú)缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。

　　四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會(huì )計做好單據裝訂工作。

　　五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實(shí)可靠，手續嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　六、協(xié)助總賬會(huì )計做好預、決算編制，年度各項統計工作。

　　七、積極主動(dòng)地完成上級交辦的其它任務(wù)。

會(huì )計與出納崗位職責7

　　1、負責購買(mǎi)及開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票及普通發(fā)票，負責計算銷(xiāo)售稅金

　　2、負責制作銷(xiāo)售日報表，負責結轉銷(xiāo)售成本;

　　3、根據公司有關(guān)制度建立客戶(hù)檔案，管理客戶(hù)資信及賒銷(xiāo)授信額度，整理保管銷(xiāo)售合同、協(xié)議;

　　4、負責應收對賬及壞賬管理

　　5、嚴格按照公司的財務(wù)制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、

　　6、認真登記現金、銀行日記賬、短長(cháng)期借款、票據，理財產(chǎn)品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，月末與會(huì )計核對現金庫存，編制現金月末盤(pán)點(diǎn)表;

　　8、進(jìn)行付款賬務(wù)處理。

會(huì )計與出納崗位職責8

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

會(huì )計與出納崗位職責9

　　1.負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)。每日及時(shí)登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，包括審查報銷(xiāo)手續、發(fā)票單據、金額是否準確無(wú)誤，臨時(shí)借支的用途、使用期限和報銷(xiāo)期限等。月末盤(pán)點(diǎn)現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務(wù)--財務(wù)經(jīng)理做)

　　2.負責管理公司銀行存款賬戶(hù)及辦理銀行款項收款工作。每月按時(shí)到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時(shí)編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務(wù)經(jīng)理核對)

　　3.嚴格審查臨時(shí)借支的用途、報銷(xiāo)控制使用限額和報銷(xiāo)期限。

　　4.負責公司工資的發(fā)放提交/另一公司簡(jiǎn)單個(gè)稅。

　　5.其他臨時(shí)事項(老板報銷(xiāo)單的整理等)

　　6、開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票。

　　7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶(hù)每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。

　　8、每月向公司領(lǐng)導及銷(xiāo)售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長(cháng)的客戶(hù)重點(diǎn)追蹤包含與客戶(hù)的及時(shí)對賬)。

　　9、與銷(xiāo)售部核對訂單執行情況。

　　10、ERP應收模塊的日常維護優(yōu)化改善等。

　　11、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　12.進(jìn)項發(fā)票勾選平臺的查看勾選確認。

　　13.電費發(fā)票。

　　14.抄報稅。

　　15.ERP部分科余的維護核對。

會(huì )計與出納崗位職責10

　　1、編制會(huì )計憑證，整理保管財務(wù)會(huì )計檔案；

　　2、登記保管各種明細賬、總分類(lèi)賬；

　　3、按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異，查明差異原因；；

　　4、編制會(huì )計報告、報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調整事宜；

　　5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　6、管理往來(lái)賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

　　7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

會(huì )計與出納崗位職責11

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的完整性、及時(shí)性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份

會(huì )計與出納崗位職責12

　　1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的.支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　10、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。

會(huì )計與出納崗位職責13

　　崗位職責

　　負責資金結算工作和網(wǎng)銀盾及相關(guān)印章保管工作，確保準備和及時(shí)收付款；負責稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。

　　工作范疇主要工作內容

　　一、資金收付管理

　　1、負責總公司和各SPV現金、銀行存款收支、轉帳、結算和日常管理。

　　2、保管庫存現金、支票和各種有價(jià)證券。

　　3、錄入所有銀行賬戶(hù)的對賬單。

　　4、每周一編制銀行存款余額表。

　　5、保管廈門(mén)SPV開(kāi)立資料原件，復印件寄送于鴻。

　　二、稅收管理

　　1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開(kāi)具。

　　2、進(jìn)項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。

　　3、每月對稅控機進(jìn)行抄報，為正常納稅申報提供支持。

　　三、印章和網(wǎng)銀盾管理

　　1、保管所有銀行賬戶(hù)（總公司和各SPV）的制單盾。

　　2、廈飛租和廈門(mén)SPV公司公章、人名章。（如在廈門(mén)）

　　四、其他事項財務(wù)總監或有關(guān)領(lǐng)導交辦的其它工作。

　　任職資格

　　教育程度本科或本科以上學(xué)歷，會(huì )計、財務(wù)管理、金融、經(jīng)濟等相關(guān)專(zhuān)業(yè)。

　　知識要求具備會(huì )計實(shí)務(wù)、財務(wù)管理知識和理論基礎，熟悉稅務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)法律法規，熟悉各項財務(wù)工作流程和規范。

　　工作技能能夠熟練使用各種辦公室軟件，熟練Excel函數公式的應用；具備一定的網(wǎng)絡(luò )知識，優(yōu)秀的表達能力，良好的外語(yǔ)水平，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)，熟練操作用友財務(wù)軟件。

　　工作能力具有較強組織協(xié)調能力、團隊合作能力，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力，時(shí)間管理能力和服務(wù)意識。有較強的獨立學(xué)習和工作的能力，有良好邏輯思維能力和較好的文字寫(xiě)作能力；能合理安排本崗位工作，做事有效率，自主性較強，能承受工作壓力。

　　工作經(jīng)驗1—2年出納工作經(jīng)驗。

會(huì )計與出納崗位職責14

　　主要工作：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《資金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　會(huì )計人員崗位職責

　　會(huì )計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執行情況。主要職責有：

　　第一條負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。

　　第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。

　　第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。

　　第四條認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

　　第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。

　　第六條定期對會(huì )計工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。

　　第七條月末做好會(huì )計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管，往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。

　　第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　第九條負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　第十條按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。

　　第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。

　　第十二條 嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款

　　第十三條 定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。

　　第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理。

　　第十五條 負責向上級部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報送財務(wù)報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。

　　第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì )計信息。

　　第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。

　　第十八條 認真執行財務(wù)規定，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。

　　第十九條 會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定手續制度，明確責任。

　　第二十條 各類(lèi)帳戶(hù)設置應做到齊全、明晰、同時(shí)設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專(zhuān)項報告。按規定的審批權限批準后方的進(jìn)行會(huì )計處理。

　　第二十一條加強稅務(wù)知識的學(xué)習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

會(huì )計與出納崗位職責15

　　崗位職責：

　　1、制作記賬憑證，及時(shí)編制和報送各類(lèi)會(huì )計報表統計報表及相關(guān)數據資料；

　　2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作；

　　3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準；

　　4、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；

　　5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用；

　　6、定期裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料；

　　8、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題；

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)；

　　任職資格：

　　1、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)科以上學(xué)歷，具有會(huì )計初級及以上職稱(chēng)；

　　2、認真細致，愛(ài)崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守，責任心強，有較好的溝通能力和合作精神；

　　3、熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件；

　　4、熟悉財稅政策，具備良好的財務(wù)分析能力；

　　5、3年以上獨立做賬經(jīng)驗，有電商經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

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