出納崗位說(shuō)明書(shū)

出納崗位說(shuō)明書(shū)1

　　1、認真履行出納職責，接受會(huì )計日常監督檢查，保證儲匯資金的.安全性和完整性，確保帳實(shí)相符。

　　2、執行儲匯現金和銀行存款管理規定。

　　3、執行支票使用規定和支票印鑒分管制度。

　　4、執行庫存現金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。

　　5、按日編制出納現金收支日報，做到日清月結，真實(shí)準確反映當日儲現金收支情況。

　　6、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛部門(mén)做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。

　　7、發(fā)現網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時(shí)報告。

　　8、執行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》。

　　9、完成縣支行臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，對儲匯會(huì )計及主管行長(cháng)負責。

出納崗位說(shuō)明書(shū)2

　　一.出納工作的具體流程

　�、俪黾{的工作。

　　辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　負責支票，匯票，發(fā)票，收據管理。

　　做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章。

　　負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后由總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。員工工資的發(fā)放。

　�、诂F金管理，現金庫存不超限額，不違反規定大額使用現金，登記現金日記賬

　�、郜F金收付。

　　現金收付的，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責�，F金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的'現金送到銀行。

　�、懿坏谩白�支”。

　　每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無(wú)批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　�、葶y行賬處理。

　　登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續。

　　每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。每日下班后上交賬務(wù)章。

　�、迗箐N(xiāo)審核。

　　在支付證明單上經(jīng)辦公是否簽字。若無(wú)，應補。

　　附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　正規發(fā)票是否與收據混貼。若有，應分開(kāi)貼。

　　支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)3項。若超過(guò)，應重填。

　　大、小寫(xiě)金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)。若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報銷(xiāo)。

出納崗位說(shuō)明書(shū)3

　　崗位名稱(chēng)：出納

　　所在部門(mén)：財務(wù)部

　　直接上級：財務(wù)經(jīng)理

　　崗位目標：公司現金流管理及良好運作

　　崗位職責：

　　1.公司現金的管理及調配

　　2.做好日常收支工作及記賬工作

　　3.配合會(huì )計做好每月憑證的錄入及審核工作

　　4.每月工資核算及發(fā)放工作

　　主要資質(zhì)要求：

　　1.一年以上財會(huì )工作經(jīng)驗，熟悉財會(huì )技能

　　2.熟練運用財務(wù)軟件

　　3.中專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷

　　個(gè)性要求：

　　1.認同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀(guān)

　　2.為人正直、責任心強

　　3.審慎細致

　　需培訓課程：

　　1.產(chǎn)品知識

　　2.企業(yè)文化

　　3.財會(huì )技能

出納崗位說(shuō)明書(shū)4

　　工作關(guān)系：

　　1.上級：財務(wù)部經(jīng)理/副經(jīng)理/主辦會(huì )計

　　2.下級：無(wú)

　　3.內部聯(lián)系：公司各部門(mén)

　　4.外部聯(lián)系：當地銀行

　　工作任務(wù)：

　　嚴格執行各項財務(wù)政策、法規和規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。

　　工作職責：

　　1.根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.根據審核無(wú)誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，

　　3.協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;

　　4.按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證;

　　5.嚴遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日清月結;

　　6.負責庫存現金、空白結算憑證、有價(jià)票據、印章的安全管理工作;

　　7.負責公司收據的開(kāi)制和公司取得的發(fā)票收據的審核工作;

　　8.負責融資過(guò)程中的.相關(guān)單證填制。

　　9.完成財務(wù)總監交辦的其他工作。

　　考核內容：

　　1.財務(wù)制度執行情況。

　　2.現金收付和銀行結算準確率。

　　3.賬簿核算的準確率。

　　4.憑證填制準確率。

　　5.上級領(lǐng)導綜合評價(jià)。

出納崗位說(shuō)明書(shū)5

　　一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。

　　二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無(wú)誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無(wú)誤，賬款一致。

　　三、根據國家統一規定的開(kāi)支標準與有關(guān)規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證，每張憑證必須有經(jīng)手人、驗收人及園長(cháng)簽字方能報銷(xiāo)。對不符合財務(wù)制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時(shí)敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。

　　四、按時(shí)、按規定向會(huì )計報賬，正確地計算收入、支出。

　　五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過(guò)銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開(kāi)空頭支票，無(wú)遺失支票事故。

　　六、做好工資、獎金等各種費用發(fā)放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的'秘密。

　　七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時(shí)做好管理費的匯總工作。

　　八、定期向園領(lǐng)導匯報工作，接受領(lǐng)導、群眾的監督。

出納崗位說(shuō)明書(shū)6

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的.費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位說(shuō)明書(shū)7

　　詳細的出納崗位說(shuō)明書(shū)

　　職務(wù)名稱(chēng)：出納

　　所屬部門(mén)：財務(wù)部

　　工作職責：

　　1.在財務(wù)主管領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù);

　　3.登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查清更正;

　　4.認真審查臨時(shí)借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領(lǐng)用支票的手續，控制使用限額和報銷(xiāo)期限;

　　5.正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財務(wù)登帳;配合應收款的清算工作;

　　6.嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單據齊全;

　　7.按時(shí)準確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎金;

　　8.負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、支付客戶(hù)利息等工作;

　　9.負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作;

　　10.負責掌管公司財務(wù)保險柜;

　　11.協(xié)助財務(wù)主管做好部門(mén)內務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)秘密;

　　12.完成財務(wù)主管臨時(shí)交辦的其他工作。

　　工作權限：

　　1. 維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權力。

　　3. 管好用好貨幣資金的權力。

　　4. 對違反現金安全管理制度行為的拒絕權;

　　5. 假幣拒收權;對違反財務(wù)管理制度報銷(xiāo)拒絕權。

　　出納崗位工作細則：

　　1.工作要求

　　(1)嚴格按照公司有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn) 行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會(huì )計事項是否一致，金額是否相等，審核無(wú)誤后才能辦理款項收付。

　　(2) 對于重大開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。

　　(3) 庫存現金不得超過(guò)公司規定額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以“白條”，有價(jià)證券抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　(4) 嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位或款項用途、簽發(fā)日前、規定限額，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設的登記簿上簽章。

　　(5) 現金和銀行存款日記賬按照規定的序時(shí)記賬，按日結出余額，核對現金賬面余額是否與當日實(shí)際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。每天報送現金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。

　　(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規定使用;

　　2.現金收付

　　(1)現金收付的`，要當面點(diǎn)清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒(méi)收，由責任人負責;

　　(2)現金一經(jīng)付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”，多付或少付金額，由責任人負責;

　　(3)把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”;

　　(4)每日做好日常的現金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符，做好現金結報單，防止現金盈虧;

　　(5)一般不辦理大面額現金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉賬或匯兌手續， 特殊情況需審批;

　　(6)員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。

　　3.銀行賬處理

　　(1)登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶(hù)，避免張冠李戴。

　　(2)每日結出各賬戶(hù)存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會(huì )計了解公司資金運作情況，以調度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　(4)公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。

　　4.報銷(xiāo)審核

　　(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無(wú)，應補。

　　(2)附在支付證明單后的原始票據是否有涂改，若有，問(wèn)明原因或不予報銷(xiāo)。

　　(3)正規發(fā)票是否與收據混貼，若有，應分開(kāi)貼。

　　(4)支付證明單上填寫(xiě)的項目是否超過(guò)4項，若超過(guò)，應重填。

　　(5)大、小金額是否相符，若不相符，應更正重填。

　　(6)報銷(xiāo)內容是否屬合理的報銷(xiāo)，若不屬，應拒絕報銷(xiāo)，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

出納崗位說(shuō)明書(shū)8

　　1、每日記現金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

　　3、對審核合格的請款單，及時(shí)開(kāi)出支票并發(fā)放。

　　4、負責日�，F金的報銷(xiāo)工作，請款人報銷(xiāo)時(shí)，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定。

　　5、填寫(xiě)撥款申請單、備用金申請單，交部門(mén)經(jīng)理審批后，負責請款程序的后期跟進(jìn)工作。

　　6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。

　　7、月末最后一天對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

　　8、每月作銀行余額調節表。

　　9、對請款單進(jìn)行初審，檢查各項目填寫(xiě)是否符合財務(wù)規定。

　　10、其他有關(guān)現金、銀行的'日常工作。

　　11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會(huì )計的跟催工作，有特殊情況及時(shí)向上級匯報。

　　12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預算。復核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

出納崗位說(shuō)明書(shū)9

　　1、負責全站行政管理日常工作，做好會(huì )議記錄及所屬人員的思想工作；

　　2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協(xié)調工作；

　　3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領(lǐng)導提供決策依據；

　　4、負責日常經(jīng)費報銷(xiāo)，做好財務(wù)基礎，庫存現金與銀行存款的管理工作，確保資金安全；

　　5、按照發(fā)放工作人員的績(jì)效工資，正確反映現金的'收付、結存情況；

　　6、嚴格管理支票、印章，及時(shí)傳遞憑證，保證會(huì )計匯總，實(shí)行會(huì )計電算化；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

出納崗位說(shuō)明書(shū)10

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內容

　　2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，定期完成各類(lèi)原始憑證制作、整理與上繳工作

　　3、現金及銀行收付處理，做好現金日記賬與銀行日記賬

　　4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；從事財務(wù)成本核算的數據整理工作

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的.登記和管理

　　6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作

　　7、負責報銷(xiāo)日常開(kāi)支及每月工資的計算和發(fā)放

　　8、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作

　　9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜

　　10、為人誠實(shí)，處事細心，團結團隊

出納崗位說(shuō)明書(shū)11

　　1、辦理現金收付結算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核辦理、款項收付。對重大的開(kāi)支項目，必須要經(jīng)過(guò)財務(wù)總監、總裁或董事長(cháng)的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的.限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。

　　2、登記現金日記帳。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時(shí)查詢(xún)處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　3、保管庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真輸信用注銷(xiāo)手續。

出納崗位說(shuō)明書(shū)12

　　出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出的`一項工作。

　　出納員崗位職責

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取;

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理;

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章;

　　4、負責報銷(xiāo)差旅費的工作;

　　5、員工工資的發(fā)放。

　　出納員崗位要求

　　1、持有會(huì )計證;

　　2、熟悉電腦操作、會(huì )計操作、會(huì )計核算流程;

　　3、熟悉國家有關(guān)法律、法規、規章和國家統一會(huì )計制度;

　　4、熟悉公司與銀行業(yè)務(wù)流程，及公司財務(wù)管理各項規章制度;

　　5、熟練使用財務(wù)軟件及EXCEL等辦公軟件;

　　6、形象氣質(zhì)佳，工作細致，責任感強，踏實(shí)本分，具有良好的溝通能力及團隊精神。

　　出納員關(guān)鍵技能

　　專(zhuān)業(yè)能力

　　財物管理現金盤(pán)點(diǎn)出納賬單

　　個(gè)人能力

　　分析及溝通能力規劃能力實(shí)施能力

　　出納員升職空間

　　出納員 → 會(huì )計員 → 財務(wù)經(jīng)理

　　出納員薪情概況

　　應屆畢業(yè)生￥20xx.00

　　1年經(jīng)驗￥20xx.00

　　2年經(jīng)驗￥2300.00

　　3年經(jīng)驗￥3100.00

　　出納員工作內容

　　1、日常資金及票據的結算、保管工作，負責日常費用的報銷(xiāo)及銀行結算工作;

　　2、編制現金、銀行存款日記賬，應收賬款的管理;

　　3、抄報稅及開(kāi)具增值稅發(fā)票;

　　4、執行各項財務(wù)制度，編制現金、銀行相關(guān)報表;

　　5、相關(guān)憑證的編制，定期清理和核對暫支及往來(lái)款項。

出納崗位說(shuō)明書(shū)13

　　崗位名稱(chēng)：出納

　　所在部門(mén)：財務(wù)部

　　直接上級：財務(wù)經(jīng)理

　　崗位目標：公司現金流管理及良好運作

　　崗位職責：

　　n公司現金的管理及調配

　　n做好日常收支工作及記賬工作

　　n配合會(huì )計做好每月憑證的錄入及審核工作

　　n每月工資核算及發(fā)放工作

　　主要資質(zhì)要求：

　　n一年以上財會(huì )工作經(jīng)驗，熟悉財會(huì )技能

　　n熟練運用財務(wù)軟件

　　n中專(zhuān)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)學(xué)歷

　　個(gè)性要求：

　　n認同公司和產(chǎn)品價(jià)值觀(guān)

　　n為人正直、責任心強

　　n審慎細致

　　需培訓課程：

　　n產(chǎn)品知識

　　n企業(yè)文化

　　n財會(huì )技能

出納崗位說(shuō)明書(shū)14

　　1.熟悉各種票據的填制方法填寫(xiě)應正確清晰開(kāi)出支票應保證不空頭印簽大小寫(xiě)金額相符正確無(wú)誤并書(shū)寫(xiě)規范

　　2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

　　3.嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金

　　4.負責公司及管理處日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的成本、費用報銷(xiāo)及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費用的報銷(xiāo)、付款工作應掌握以下原則：

　　1)每付一筆款都必須有依據并經(jīng)過(guò)規定的審批程序有相關(guān)的負責人簽批

　　2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無(wú)相關(guān)人員驗收

　　3)出納對每筆支出負有最后把關(guān)的責任因此要認真審核每筆支出有無(wú)錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致

　　4)每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無(wú)誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時(shí)拒絕支付直至符合要求

　　5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營(yíng)業(yè)執照復印件加蓋章授權方可辦理并與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通說(shuō)明付款的`條件、制定程序、函告對方

　　5.應每日審核各收款員交來(lái)的票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時(shí)糾正

　　6.對已收支的款項按時(shí)間順序按管理處編號及時(shí)登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》并結出余額進(jìn)行匯總填寫(xiě)當期全公司“資金日報表”交會(huì )計審核

　　7.月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時(shí)追討負責追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

　　8.對各部門(mén)備用金予以管理

　　9.月末查清各小區各業(yè)主/租戶(hù)的管理費、水電費、租金、停車(chē)費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類(lèi)匯總表上交會(huì )計及管理部各一份予以催收

　　10.建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶(hù)業(yè)主/租戶(hù)為單位建立三級明細帳用于登記本小區各項收入及代收代繳款項

　　11.全面掌握小區所轄物業(yè)情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價(jià)格、停車(chē)位(室內外)多少、使用情況等等做到心中有數

　　12.加強與項目公司銷(xiāo)售部的聯(lián)系核實(shí)房屋銷(xiāo)售及入住情況

　　13.收業(yè)主裝修保證金時(shí)要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫(xiě)并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號是否相符等一切無(wú)誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認可

　　14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時(shí)要檢查業(yè)主送來(lái)的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫(xiě)的部分是否已齊全附上的收據是否屬本公司/本管理處原開(kāi)出之收據工程驗收人員是否已簽署驗收意見(jiàn)及退款意見(jiàn)管理部主管是否已經(jīng)簽批無(wú)誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開(kāi)水法開(kāi)票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時(shí)還需開(kāi)具相關(guān)收據從中抵扣

　　15.停車(chē)費的收取需車(chē)場(chǎng)保安員每天交單交款時(shí)憑停車(chē)場(chǎng)收費登記表的票據號碼順序核查入場(chǎng)時(shí)間、出場(chǎng)時(shí)間、核實(shí)應收費金額無(wú)誤后簽名認可方能收單收款

　　16.嚴格執行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據開(kāi)具時(shí)應按順序開(kāi)列不得跳號并注明房號、業(yè)主姓名、收費內容、起止時(shí)間、單元平方數、單價(jià)、總額等內容

　　17.如有票據要作廢各聯(lián)粘在原票據存根并加蓋“作廢”戳記

　　18.水電費的收支情況與統計

　　19.完成會(huì )計及管理公司領(lǐng)導下達的其他任務(wù)

出納崗位說(shuō)明書(shū)15

　　1、負責縣支行儲蓄會(huì )計帳簿打印整理裝訂;負責縣支行儲蓄系統日常帳務(wù)處理及核對工作;負責縣支行網(wǎng)點(diǎn)資金繳撥審批登記。

　　2、負責縣支行每季度各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及出納備付金限額核定及備付金管理工作。

　　3、負責縣支行代發(fā)工資帳務(wù)核對、處理工作。

　　4、負責人行電子對賬系統的帳務(wù)核對工作及面對面對帳工作。

　　5、負責縣支行儲蓄業(yè)務(wù)檢查工作。

　　6、負責州分行儲蓄系統資金監控工作。

　　7、完成縣支行臨時(shí)交辦的其他工作。

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