物業(yè)財務(wù)部的工作計劃

物業(yè)財務(wù)部的工作計劃

　　第一章 財務(wù)部職責范圍

　　1、 根據國家有關(guān)財務(wù)制度，結合公司的具體情況，制訂適合物業(yè)管理需要的會(huì )計核算制度和財務(wù)管理制度。

　　2、 根據物業(yè)管理合同、物業(yè)的功能，編制財務(wù)預算，確定合理可行的收費標準和分攤比例。

　　3、 組織日常的會(huì )計核算，遵守各項收入制度、費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，對不合法、不真實(shí)、不準確、不完整的原始憑證及違反財務(wù)制度的收支予以抵制，認真做帳、記帳算帳、查帳、報帳。日清日結，做到帳實(shí)相符、帳帳相符，帳表相符。

　　4、 準確計算并及時(shí)催收各住戶(hù)應交的管理費、水電費等各項費用，按期上繳各種稅收。

　　5、 定期檢查財務(wù)預算的執行情況，加強與其他部門(mén)的協(xié)調，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)調整，確保管理費收支基本平衡。

　　6、 妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表其他檔案資料。

　　7、 參與重大經(jīng)濟合同業(yè)務(wù)以及合同簽約和管理業(yè)務(wù)開(kāi)拓的可行性研究，為總經(jīng)理決策提供參考意見(jiàn)。

　　第二章 崗位職責

　　一、 財務(wù)部經(jīng)理

　　1、 全面負責本部門(mén)各項工作，直接對總經(jīng)理負責。

　　2、 組織公司的財務(wù)管理工作，制定和完善財務(wù)管理制度和操作流程，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。

　　3、 審核會(huì )計憑證和各類(lèi)會(huì )計報表，編寫(xiě)財務(wù)分析，送總經(jīng)理審閱。

　　4、 加強部門(mén)建設，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，提高并保持部門(mén)員工的總體業(yè)務(wù)水平。

　　5、 編制財務(wù)預算，審核控制各項費用支出，合理安排各項費用。

　　6、 檢查、監督各項收入的及時(shí)收繳，保證公司資金的正常周轉。

　　二、會(huì )計

　　1、 進(jìn)行本部門(mén)的日常管理，協(xié)助經(jīng)理做好會(huì )計核算工作。

　　2、 負責會(huì )計制證和帳務(wù)處理，編制會(huì )計報表。

　　3、 審核收費通知單，保證收費標準無(wú)誤，并做好催繳工作。

　　4、 審核各項費用支出，執行財務(wù)預算。

　　5、 檢查銀行、庫存現金、資金帳目，發(fā)現問(wèn)題監督改正調帳，并負責來(lái)往帳的清理。

　　6、 登記帳本，妥善保管會(huì )計憑證、帳本、會(huì )計報表和其他檔案資料。

　　7、 完成經(jīng)理交辦的其他工作。

　　三、出納

　　1、 現金收付，登記現金手冊，并編制現金收支日報單。

　　2、 現金及時(shí)存行，支票及時(shí)進(jìn)帳，同時(shí)保證日常報銷(xiāo)所需要的備用金的支取和款項的收取和支付。

　　3、 負責收據和發(fā)票等票據的管理。

　　4、 負責代收代付款項的收取和劃付。

　　5、 登記現金帳、銀行存款帳、管理費用明細帳。

　　6、 計算和發(fā)放員工工資。

　　第三章 工作標準

　　1、 會(huì )計核算工作能有條不紊地進(jìn)行。(即從收支兩條線(xiàn)分別來(lái)看，收入方面從款項取得直到交納稅款、報表反映;支出方面從款項提取至報表反映，中間各個(gè)環(huán)節環(huán)環(huán)相扣，每個(gè)環(huán)節操作正常以保證整個(gè)過(guò)程按會(huì )計核算的要求進(jìn)行。)

　　2、 及時(shí)準確地提供各項財務(wù)信息，包括收入情況、支出情況及銀行存款余額情況或某項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的效益情況。

　　3、 及時(shí)準確地編制會(huì )計報表及報表說(shuō)明、財務(wù)分析報告。 4、 加強收入的管理，保證公司收入不流失。

　　5、 加強支出管理，保證|考試|大|一切支出都在受控制狀態(tài)，包括工資性支出以及水、電、維修材料、辦公用品等費用的支出。

　　6、 加強預算管理，保證日常的收支狀況與財務(wù)預算基本一致。

　　7、 制定切實(shí)可行的財務(wù)管理制度和操作流程，并對部門(mén)內員工進(jìn)行崗位培訓與指導，保證部門(mén)員工基本上能履行各崗位的職責。

　　8、 與稅務(wù)、金融等部門(mén)溝通良好，不因為公關(guān)工作不到位導致公司利益受損失。

　　第四章 財務(wù)管理規定

　　一、目的。本規定規定了公司資金、現金、票據、費用開(kāi)支、會(huì )計檔案的管理辦法，旨在加強會(huì )計基礎工作，正確執行國家財經(jīng)紀律和財務(wù)制度，更好地為物業(yè)管理工作服務(wù)。

　　二、適用范圍本規定適用于公司財務(wù)部對資金、現金、票據、費用開(kāi)支、會(huì )計檔案的管理。

　　三、職責財務(wù)部財務(wù)人員嚴格執行本規定，并監督公司全體員工執行本規定。

　　四、工作內容和要求

　　1、本規定的基本原則是：執行國家有關(guān)法律、法規和財務(wù)制度，對公司的財務(wù)活動(dòng)實(shí)施有效控制，并接受上級有關(guān)部門(mén)的監督。

　　2、財務(wù)部是公司財務(wù)管理部門(mén)，在總經(jīng)理領(lǐng)導下，對公司財務(wù)活動(dòng)實(shí)行統一管理。

　　3、財務(wù)人員管理

　　(1) 會(huì )計人員的聘用，由行政人事部初試后，由總經(jīng)理直接面試后決定。 (2) 公司重大項目的決策須有財務(wù)部負責人參加。 (3) 財務(wù)人員必須具備專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格，持證上崗。 4、資金管理

　　(1) 原則上應在國有商業(yè)銀行開(kāi)設銀行帳戶(hù)，開(kāi)設或撤銷(xiāo)銀行帳戶(hù)時(shí)，必須報總經(jīng)理批準。確需在非國有商業(yè)銀行開(kāi)戶(hù)的，在申請開(kāi)設帳戶(hù)的同時(shí)，須報審帳戶(hù)資金最高限額。財務(wù)負責人必須監督帳戶(hù)資金限額的執行情況，并對執行結果負責。 (2) 必須按銀行及公司規定使用現金。

　　(3) 庫存現金限額，按開(kāi)戶(hù)銀行的規定執行。開(kāi)戶(hù)銀行沒(méi)有核定限額的，最高不得超過(guò)5000元。 5、實(shí)物管理

　　(1)關(guān)于材料物資管理的規定：

　　a) 購進(jìn)的材料物資，原則上應先進(jìn)倉，后領(lǐng)用。

　　b) 對生產(chǎn)中急需的或零星的輔助材料，確需直撥使用的除按規定審批外，必須經(jīng)項目負責人驗收并簽名，方可報銷(xiāo)。

　　c) 工程完工后，剩余的材料必須辦理退倉手續。

　　d) 材料、物資必須至少在每年三月和九月盤(pán)點(diǎn)二次。會(huì )計人員必須實(shí)地監督盤(pán)點(diǎn)，財務(wù)負責人必須對盤(pán)點(diǎn)結果的真實(shí)性負責。

　　e) 對材料物資出現盤(pán)盈、盤(pán)虧的，必須查明盈、虧的原因，提出改進(jìn)措施。必要時(shí)，對庫存材料進(jìn)行復點(diǎn)。

　　6、固定資產(chǎn)管理

　　(1) 各管理處、部門(mén)必須指定一名固定資產(chǎn)實(shí)物保管責任人，對固定資產(chǎn)的實(shí)物管理負責。

　　(2) 固定資產(chǎn)必須設置卡片帳進(jìn)行管理，卡片帳必須由固定資產(chǎn)保管責任人簽名，保管責任人變更的，必須及時(shí)變更卡片帳。

　　(3) 在每年的六月，財務(wù)人員必須會(huì )同固定資產(chǎn)專(zhuān)責及實(shí)物保管責任人全面盤(pán)點(diǎn)固定資產(chǎn)。會(huì )計人員必須實(shí)地監督盤(pán)點(diǎn)，對盤(pán)點(diǎn)結果的真實(shí)性負責。

　　(4) 盤(pán)點(diǎn)中出現的損溢，必須按規定的程序報批。

　　7、會(huì )計檔案管理會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表及儲存會(huì )計資料的磁盤(pán)是企業(yè)的重要經(jīng)濟資料，要定期裝訂、整理立卷、妥善保管。

　　(1) 會(huì )計檔案管理實(shí)行分階段負責制。按會(huì )計憑證的傳遞流程分出納責任期、主管會(huì )計責任期。其中出納責任期從出納審核并接收業(yè)務(wù)部門(mén)的原始憑證起，到出納將憑證傳遞給主辦會(huì )計為止;主管會(huì )計責任期是從主辦會(huì )計審核并接收出納傳遞過(guò)來(lái)的憑證起，到將會(huì )計檔案移交給檔案室保管為止。

　　(2) 在出納責任期，出納對交存的原始憑證及自己填寫(xiě)的記帳憑證負保管責任，按規定于每月28日前傳遞給主管會(huì )計。

　　(3) 在主管會(huì )計責任期，主管會(huì )計對出納交存的會(huì )計憑證、電算產(chǎn)生的記帳憑證、所有科目匯總表、裝訂成冊的憑證本、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表、已登錄的檔案袋、儲存會(huì )計資料的磁盤(pán)等負責保管，同時(shí)應按歸檔要求對各類(lèi)檔案負責立卷、裝訂成冊、分類(lèi)分柜保管。存放場(chǎng)所應加鎖，鑰匙由主管會(huì )計掌握。檔案原則上不得借出，如有特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準后，征得主管會(huì )計的同意并約定歸還期，辦理登記手續。借用期內借出資料的借用人負責保管。超過(guò)借用期限，主管會(huì )計未催討追索，造成會(huì )計資料丟失的主管會(huì )計負連帶責任。

　　(4) 會(huì )計年度終了后，當年的會(huì )計檔案半年內仍保存在主管會(huì )計處，期滿(mǎn)后編造清冊移交公司的檔案室。

　　(5) 會(huì )計檔案必須妥善保管，存放有序，查找方便，并嚴格執行安全和保密制度。

　　第五章 費用報銷(xiāo)管理規程

　　一、目的

　　本規程規范費用報銷(xiāo)程序，確保各項費用支出得到合理控制。

　　二、 適用范圍本規程適用于公司各項報銷(xiāo)費用的控制。

　　三、職責

　　1、 財務(wù)部經(jīng)理負責報銷(xiāo)單據的及時(shí)審核。 2、 公司總經(jīng)理負責報銷(xiāo)費用的審批。

　　四、報銷(xiāo)程序

　　1、報銷(xiāo)費用的填制要求

　　a) 費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個(gè)工作日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續，特殊情況可另行處理。

　　b) 將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷(xiāo)單據同向)粘貼在報銷(xiāo)單的反面左邊。

　　c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫(xiě)報銷(xiāo)單的各項內容，如：報銷(xiāo)時(shí)間、報銷(xiāo)人、費用摘要、單據張數等。

　　d) 采購類(lèi)經(jīng)營(yíng)費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷(xiāo)單據的后面。

　　e) 非采購類(lèi)的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷(xiāo)單據。

　　f) 外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷(xiāo)手續。

　　2、報銷(xiāo)單據的審核

　　a) 費用報銷(xiāo)單據經(jīng)手人簽名后，由各部門(mén)主管簽字確認。

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