財務(wù)部重點(diǎn)工作計劃推薦
財務(wù)部重點(diǎn)工作計劃推薦
201x年，集團計劃財部每位員工都認真貫徹落實(shí)了各項工作，扎實(shí)有效地推動(dòng)了財務(wù)工作健康穩定開(kāi)展。為了總結成績(jì)和經(jīng)驗，查找不足，改進(jìn)工作，明確下一年度的工作重點(diǎn)，現對201x年年度進(jìn)行工作總結，并對201x年重點(diǎn)工作進(jìn)行部署�，F就各項工作匯報如下：
一、 財務(wù)隊伍情況概述：
集團計財部經(jīng)歷了：去年一人，今年四月份三人，八月份四人，十月份七人的逐步壯大、職能逐步完善的過(guò)程。
現今，集團計劃財部，下設三個(gè)部門(mén)，財務(wù)部、會(huì )計部、稅務(wù)部。分別為：財務(wù)部三人，會(huì )計部?jì)扇�，稅�?wù)部一人。
二、 財務(wù)團隊建設、內部管理情況：
團隊建設：經(jīng)歷了漫長(cháng)的組建過(guò)程，現在基本組建完成，框架已經(jīng)完善，從九月份開(kāi)始全方面運轉，包括財務(wù)、會(huì )計、稅務(wù)工作；
內部管理：計財部劃分為三條線(xiàn)，財務(wù)線(xiàn)，會(huì )計線(xiàn)，稅務(wù)線(xiàn)。
財務(wù)線(xiàn)：主抓整個(gè)集團預算，負責預算管理制度的建立、編制、修改、完善，并對預算進(jìn)行培訓、分析、檢查、跟蹤，另外參與各項目財務(wù)評估，損益分析等；其他重點(diǎn)工作如：整個(gè)集團工程付款審核、整個(gè)集團超五萬(wàn)以上付款審核、整個(gè)集團合同審核及其他工作。
會(huì )計線(xiàn)：主抓整個(gè)集團核算，負責核算體系制定、編制、修改、完善，并對核算進(jìn)行分析、檢查、跟蹤，另外，進(jìn)行每月報表的合并，各級子、孫、分公司核算的培訓、監管、指導等工作。
稅務(wù)線(xiàn)：主抓整個(gè)集團稅務(wù)，負責稅務(wù)體系制定、編制、修改、完善，
對所有項目達到事前籌劃、事中監管、事后總結等；另外負責整個(gè)集團稅務(wù)培訓工作、稅務(wù)籌劃工作、稅務(wù)檢查工作、突發(fā)事項處理等工作。 從九月以來(lái)，以上功能已逐步體現，并開(kāi)始正常全面運作。
三、 201x年，財務(wù)工作完成情況：
1、財務(wù)線(xiàn)：
1）完成了對本部門(mén)職能的定位，從財務(wù)、會(huì )計、稅務(wù)三條線(xiàn)進(jìn)行管理，并進(jìn)行了崗位的編制及職責的分工，完成了各崗位職位說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)；
2）完成了日常合同審核及重大合同審核。主要關(guān)注涉及價(jià)款、付款方式及發(fā)票開(kāi)具等財務(wù)類(lèi)條款，針對合同審核為規范審核的范圍與關(guān)注重點(diǎn)，還起草了《合同審核指引》。
3）完成了整個(gè)集團工程付款審核、整個(gè)集團五萬(wàn)以上付款審核及總部費用報銷(xiāo)審核，為各經(jīng)營(yíng)管理及集團各部門(mén)日常運轉提供支持與服務(wù)。
4)起草了預算管理制度及相關(guān)預算表格統一模板。為了未來(lái)在集團系統內推行全面預算管理，本部門(mén)起草了預算管理辦法、全面預算管理表格統一模板、集團本部費用預算管控制度等，為實(shí)行預算管理與控制做好了基礎工作。
5）制定了主要財務(wù)指標表格模板，并已下發(fā)各公司每月報送相關(guān)數據。主要是設置反映各年度業(yè)績(jì)完成情況的關(guān)鍵指標項目并形成模板，每月編制主要財務(wù)指標表格報送集團高層，以便為公司決策提供依據與支持。
6）制定了201x財年考核業(yè)績(jì)目標中的財務(wù)指標。按照集團領(lǐng)導的要求與安排，本部門(mén)主要是完成了各地目標責任書(shū)考核指標中財務(wù)類(lèi)指標的考核標準與考核辦法等工作。
7）起草了各銷(xiāo)售數據報送集團財務(wù)統一表格模板。
8）起草了集團外派財務(wù)總監管理與考核辦法，以加強集團對外派財務(wù)總監的監督與管理，以此監控子公司的日常運作、財務(wù)行為并貫徹集團公司的工作部署，確保信息暢通規避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，維護集團公司整體利益。
9）與集團人力資源部共同制定了201x財年1-3季度工作總結、4季度工作計劃及2013財年預算匯報模板。
10）對各地財務(wù)基礎情況做了摸底工作。主要是收集了各財務(wù)部組織架構、人員編制及在崗情況、各崗位職責說(shuō)明、財務(wù)人員招聘、培訓、考核程序與方法、年度財務(wù)工作計劃、財務(wù)制度建立與執行、亟需解決的問(wèn)題及建議等資料，整理歸檔并形成了專(zhuān)題匯報。
11）協(xié)助了南昌、南寧、西安開(kāi)盤(pán)財務(wù)工作，保障了開(kāi)盤(pán)工作順利進(jìn)行，同時(shí)根據 的特點(diǎn)起草了開(kāi)盤(pán)期間相關(guān)財務(wù)工作指引。
12）對南昌、南寧財務(wù)管理及會(huì )計核算情況進(jìn)行了檢查，并形成了相關(guān)檢查報告報送相關(guān)領(lǐng)導。
13）在南寧 前任財務(wù)總監已離任而現任財務(wù)總監尚未到崗期間臨時(shí)負責了南寧 財務(wù)工作，保證了南寧 財務(wù)工作的順利運轉。
14）梳理了各公司資金支付權限與流程，并形成相關(guān)體系文件，審核中。
2、會(huì )計線(xiàn)：
1）制定了統一會(huì )計科目與統一會(huì )計核算與管理制度，并已發(fā)給各公司參照實(shí)施，促進(jìn)了集團會(huì )計管理工作的標準化。同時(shí)、通過(guò)下發(fā)統一會(huì )計科目與統一會(huì )計核算與管理制度、統一安排與部署各公司新舊系統轉換工作，推動(dòng)了金碟集團版信息化系統項目的實(shí)施進(jìn)度。
2）按照香港方面要求，協(xié)助對201x財年上半年財務(wù)報表進(jìn)行了合并，并對201x財年中報安永審計工作做出了統一安排與部署，保證了 201x財年
中報按期披露。
3）制定了年終決算表格、子公司報表格式及合并報表格式，并完成了相關(guān)填表指引文件。
3、稅務(wù)線(xiàn)：
1）指導與安排各地 做好2010年度所得稅匯算清繳工作，要求各地 報送了匯算清繳資料以便歸檔，并形成了所得稅匯算清繳專(zhuān)題報告
2)編制《房地產(chǎn)各個(gè)環(huán)節稅務(wù)風(fēng)險提示及建議》，并將開(kāi)展培訓工作。
3)提出整個(gè)集團年底稅務(wù)工作要求以及下年度工作計劃進(jìn)行了安排,及時(shí)整理了集團各子公司稅務(wù)問(wèn)題報告。
4）協(xié)助解決西安 就地上建筑物轉到我司名下的前期遺留問(wèn)題。并對南寧 包銷(xiāo)合同中遇到的涉稅問(wèn)題進(jìn)行商討并提出看法。
四、 與公司各部門(mén)協(xié)調合作情況：
受制于整個(gè)公司的架構及流程現狀，在日常工作中難免會(huì )出現一些溝通、協(xié)調不暢的情況，如報送資料不及時(shí)、對報送數據嚴肅性不夠等，但總體上還是能不至于嚴重影響工作進(jìn)展（已經(jīng)積極起草了相關(guān)制度，例如：外派財務(wù)總監管理制度、整個(gè)集團資金支付權限及流程、銷(xiāo)售傭金計算、審核、發(fā)放流程等）。
五、 存在的問(wèn)題及改善建議：
1、財務(wù)工作的制度化、標準化、規范化還有待提高與加強。
2、各公司財務(wù)人員素質(zhì)、工作能力參差不齊，需要加強常規培訓（例如：每年多次組織財務(wù)培訓、會(huì )計培訓、稅務(wù)培訓等，并以沙龍的形式進(jìn)行交流、探討，現場(chǎng)解決一些工作上的難點(diǎn)、疑點(diǎn)。）。
3、財務(wù)層面對各公司的約束力不夠，這個(gè)約束力在集團財務(wù)相對各公司
財務(wù)是一個(gè)方面，更主要的是各公司財務(wù)對各公司其他部門(mén)，也有各財務(wù)人員自身方面因素也一定聯(lián)系，但問(wèn)題的根源還在于整個(gè)公司體制與架構。
六、 需集團公司提供的協(xié)助和支持：
1、集團高層層面牽頭，組織對影響工作效率的架構、流程進(jìn)行梳理與完善。
2、集團高層、各公司充分尊重財務(wù)總監應有的地位與權力。
七、 201x年重點(diǎn)工作思路：
1、建立集團財務(wù)系統直接有效的溝通渠道（目的在于加強信息溝通，促進(jìn)交流，提高工作效率，建立強化大財務(wù)團隊理念），集團財務(wù)與子公司財務(wù)之間、各子公司之間、上下級之間要多加強溝通，及時(shí)通報各方面信息與存在問(wèn)題，改變目前各自為戰的局面。
2、建立外派財務(wù)總監管理、財務(wù)負責人考核體系、問(wèn)責制度、財務(wù)管理與會(huì )計核算等統一規范的管理制度；強調程序化、流程化、標準化、專(zhuān)業(yè)化、制度化的財務(wù)制度管理體系。
3、逐步建立并完善 集團統一的財務(wù)工作內控監管系統，并對各地子公司的運營(yíng)實(shí)施積極有效的財務(wù)監督，形成對各項成本費用投入、項目可行性及事后評估機制。
4、加強對整個(gè)集團財務(wù)分析。從公司的償債能力、盈利能力、營(yíng)運效率、資金使用情況等多方面為財務(wù)分析建立起規范的財務(wù)分析體系。
5、密切關(guān)注稅務(wù)政策的變化，收集整理新的稅收文件。結合公司的實(shí)際情況，提出相應的實(shí)施管理辦法并負責督促、指導、落實(shí)，提前進(jìn)行稅務(wù)籌劃。
6、全面、系統、持續收集內部和外部的相關(guān)信息，結合公司實(shí)際，識別
企業(yè)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)流程中的稅務(wù)風(fēng)險。分析和描述風(fēng)險發(fā)生的可能性和條件。并提出排除稅務(wù)風(fēng)險的策略。
7、利用所掌握的稅收政策，為公司的開(kāi)發(fā)、投資、銷(xiāo)售等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提供稅務(wù)專(zhuān)業(yè)支持與管理建議。
7、對整個(gè)集團財務(wù)人員，全面加強培訓工作，積極開(kāi)展沙龍活動(dòng)。從財務(wù)、會(huì )計、稅務(wù)等全方面提高整個(gè)集團財務(wù)人員的知識水平以及工作質(zhì)量,為財務(wù)工作奠定堅實(shí)的基礎。
8、其他。
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