公司出納承諾書(shū)參考
在鎮黨委深入開(kāi)展創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)之際，我鄭重作出以下的承諾：
1、辦理本單位現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行結算的制度規定，根據審批權限和復核后的收付款憑證，辦理款項收付；收付款后，應在原始憑證上加蓋“收訖“、“付訖“戳記，并在涉及貨幣資金業(yè)務(wù)的.記賬憑證上加蓋本人印章。
3、有庫存現金的，庫存現金不得超過(guò)限額，不得“白條抵庫“，不得挪用現金。
4、不準簽發(fā)空白支票，因特殊情況確需簽發(fā)不填金額的支票時(shí)，必須經(jīng)本部門(mén)負責人批準，在支票上寫(xiě)明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期及用款限額，并由領(lǐng)用人在設立的《銀行票據購買(mǎi)、使用登記表》上登記；逾期未用的空白支票應及時(shí)收回，不得將空白支票交給其他單位和個(gè)人簽發(fā)；填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢“戳記，與存根一并保存；支票遺失時(shí)，應及時(shí)辦理掛失手續，同時(shí)向本部門(mén)負責人報告；隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票；不準出借、出租銀行賬戶(hù)；未經(jīng)允許，不得向受派單位的非關(guān)聯(lián)單位和個(gè)人提供受派單位開(kāi)戶(hù)及銀行存款余額情況。
5、購買(mǎi)和簽發(fā)支票、匯票時(shí)，應根據《行政事業(yè)單位會(huì )計票據管理辦法》的規定，即時(shí)登記《銀行票據購買(mǎi)、使用登記表》。
6、月度終了，銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，編制“銀行存款余額調節表“，使賬面余額與銀行對賬單余額調節一致。出現差錯，要及時(shí)查詢(xún)處理。
7、遵守內部牽制制度規定，不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記工作和會(huì )計檔案保管工作。
8、簽發(fā)銀行結算憑證的印章不得由出納一人保管。
9、服從本部門(mén)負責人領(lǐng)導，完成本部門(mén)負責人交辦的其他工作。
承諾人：
x年x月x日
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