會(huì )計信息自查報告
在當下這個(gè)社會(huì )中，我們都不可避免地要接觸到報告，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？以下是小編精心整理的會(huì )計信息自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
會(huì )計信息自查報告1
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中華人民共和國會(huì )計法》和國務(wù)院《關(guān)于整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序的決定》精神，根據省財政廳《關(guān)于開(kāi)展年會(huì )計信息質(zhì)量檢查工作的通知》(財監督〖〗號)文件精神，我局從年×月×日至×月×日對縣防疫站、縣信用聯(lián)社和縣路橋建筑公司等 。
一、具體檢查中應注意的問(wèn)題等進(jìn)行了輔導培訓。
二、認真檢查、不走過(guò)場(chǎng)
每位參檢人員都以高度的責任心，全身心的投入到本次檢查中去，對被檢查單位的會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、財務(wù)報表和其它會(huì )計資料的'真實(shí)性、完整性進(jìn)行了全面的檢查，對查出的問(wèn)題，能以事實(shí)為依據，以法律為準繩，嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》、《國務(wù)院關(guān)于違反財政法規處罰的暫行規定》，以及財政部《財政檢查工作規則》的有關(guān)要求實(shí)施檢查和處理。
三、檢查中發(fā)現的主要問(wèn)題：
�、蔽窗匆幎ㄌ钪�、取得合法的原始憑證，違法使用白條子(收款憑證、付款憑證)現象依然存在，個(gè)別單位貪圖省事，應該使用正式發(fā)票入帳的也用付款憑證等白條子入帳，從而誘發(fā)了偷漏稅行為。
�、财睋䦂箐N(xiāo)不規范。有些單位的票據報銷(xiāo)沒(méi)有經(jīng)辦人、用途或者單位負責人簽字，也有個(gè)別的付款憑證沒(méi)有領(lǐng)款人簽收，取得的憑證無(wú)付款人名稱(chēng)等。
�、硞�(gè)別單位未按會(huì )計制度規定設置會(huì )計帳簿，主要是總帳不全，明細不明;帳表不符，報表中的收入總額與明細帳中的收入總額相差萬(wàn)元;經(jīng)實(shí)際現金盤(pán)點(diǎn)，該單位白條子抵庫萬(wàn)元;同時(shí)，年度會(huì )計報表未委托會(huì )計師事務(wù)所審計。
會(huì )計信息自查報告2
發(fā)放鎮財稅所：根據你所8月26日發(fā)放的“關(guān)于組織開(kāi)展20xx年全區開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量檢查工作通知”精神，從8月底起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、編制財務(wù)會(huì )計報告。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據醫院各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況根據本院工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的.使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題通過(guò)自查，我院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
五、今后工作努力的方向及措施
�。ㄒ唬┘訌娯攧�(wù)管理力度。嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務(wù)管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)管理制度，規范財務(wù)管理行為。
�。ǘ┨岣哓攧�(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財務(wù)工作水平，繼續通過(guò)培訓和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應財務(wù)管理工作的要求。
會(huì )計信息自查報告3
為進(jìn)一步提高公司會(huì )計信息質(zhì)量，強化規范財務(wù)基礎工作管理，根據省公司《關(guān)于開(kāi)展會(huì )計信息質(zhì)量專(zhuān)項自查的通知》要求，對20xx年度會(huì )計核算規范、職工薪酬分配、成本盈利水平、內部控制能力、財稅政策執行等財務(wù)管理情況進(jìn)行自查。嚴格按照上級單位通知自查要求和內容，認真組織自查，保證不走過(guò)場(chǎng)、不留死角。具體內容如下：
一、自查工作情況
按照上級主管部門(mén)的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要領(lǐng)導親自主抓對公司的財務(wù)收支、成本費用、資產(chǎn)情況等進(jìn)行自查。
二、自查中發(fā)現的主要問(wèn)題
�。ㄒ唬�、資金管理方面
1、公司銀行賬戶(hù)管理符合一切相關(guān)規定，無(wú)違規出錯情況；
2、公司不存在長(cháng)期（六個(gè)月以上）未處理的銀行未達賬項；
3、公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)管理嚴格按規定備。
案；
4、公司杜絕而且不存在大額資金轉作其他用途；
5、由于公司有工程未結轉未完施工，所以預收賬款有余額。
�。ǘ�、成本費用方面
1、由于會(huì )議是本公司內部年終、生產(chǎn)會(huì )議等，未附有會(huì )議通知、簽到表等相關(guān)資料；
2、業(yè)務(wù)招待費、會(huì )議費等業(yè)務(wù)不存在取得虛假 發(fā)票等情況；
3、沒(méi)有超標準、超范圍列支勞動(dòng)保護費，列支渠道符合規定；
4、安全費管理沒(méi)有擠占和挪用現象；
�。ㄈ�、內部控制方面
1、建立健全的財務(wù)制度，不斷規范財務(wù)管理工作，加強內部控制，建立風(fēng)險防范機制，從源頭上防范和杜絕新問(wèn)題的發(fā)生，保證理財的長(cháng)效運行機制。
2、杜絕“小金庫”和小金庫“回頭看”的現象，嚴格執行國家各項財經(jīng)法規，嚴肅財經(jīng)紀律，對于自查過(guò)程中發(fā)現的收入不實(shí)、虛列成本、套取資金、私設“小金庫”、坐收坐支、偷稅漏稅等違反財經(jīng)紀律行為，一經(jīng)查實(shí)，立即整改。堅決有力地解決“小金庫”存在的'突出問(wèn)題，促進(jìn)公司規范經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。
三、管理改進(jìn)建議
通過(guò)自查，財務(wù)工作人員需繼續加強學(xué)習，加強公司內部控制，進(jìn)一步嚴肅財經(jīng)紀律。認真做好公司財務(wù)計劃工作，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，加強財務(wù)工作規范管理，開(kāi)源節流，合理、有效的使用資金，使公司發(fā)展更上一新臺階。
會(huì )計信息自查報告4
我單位財務(wù)會(huì )計管理工作，總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的.，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。
為切實(shí)履行財政監督職責，穩步推進(jìn)財政監督檢查工作，我單位對本單位會(huì )計信息質(zhì)量、部門(mén)預算、“小金庫”專(zhuān)項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執行情況進(jìn)行自查，現將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬⿻�(huì )計基礎工作情況檢查
1、會(huì )計人員從業(yè)資格情況：會(huì )計人員經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證。
2、單位銀行賬戶(hù)開(kāi)設情況：開(kāi)設零余額賬戶(hù)，集中支付賬戶(hù)。
3、會(huì )計科目和會(huì )計賬簿設置比較合理、完備，會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實(shí)。
4、會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)，單位未存在將收支計入往來(lái)賬核算問(wèn)題。
5、財務(wù)報銷(xiāo)制度完善、報銷(xiāo)憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷(xiāo)。
6、原始發(fā)票、收據使用情況：沒(méi)有使用發(fā)票和收據的情況。
7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。
8、財務(wù)會(huì )計檔案及時(shí)整理歸檔放入檔案柜進(jìn)行保管。
9、單位建有財務(wù)管理規章制度、內控制度。
10、單位資產(chǎn)管理情況：我單位對固定資產(chǎn)已進(jìn)行登記造冊并定期進(jìn)行清查。
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單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶(hù)管理和核算，無(wú)“小金庫”。
從財務(wù)會(huì )計管理自查情況看來(lái)，我單位財務(wù)會(huì )計管理工作，總的來(lái)說(shuō)管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實(shí)搞好財務(wù)會(huì )計管理工作。
會(huì )計信息自查報告5
為進(jìn)一步提高公司會(huì )計信息質(zhì)量，規范日常財務(wù)管理工作。根據集團多元化投資管理部相關(guān)要求,我公司財審部組織進(jìn)行了對會(huì )計信息質(zhì)量自檢自查活動(dòng)，范圍主要涉及公司20xx年度、20xx年1-9月的相關(guān)財務(wù)會(huì )計信息，內容主要包括公司財務(wù)人員崗位設置、相關(guān)財務(wù)會(huì )計制度、現金及其他資產(chǎn)管理、往來(lái)款項的核對、會(huì )計業(yè)務(wù)處理、會(huì )計檔案裝訂保管等�，F就自查情況報告如下：
一、財審部基本情況
目前公司財審部共計設置十名財務(wù)人員，設財務(wù)總監一名，財務(wù)室主任一名，會(huì )計六名（其中包括兩名新來(lái)人員，目前正處于使用期），出納一名、會(huì )計檔案專(zhuān)管人員一名。出納沒(méi)有兼任稽核、會(huì )計檔案保管、收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的登記工作。財務(wù)印章按規定保管，現金收（付）訖章、銀行轉訖章由出納管理，財務(wù)專(zhuān)用章、發(fā)票專(zhuān)用章等印章由指定人員管理。
會(huì )計人員定期或不定期參加新會(huì )計準則和新稅收法律法規等專(zhuān)題培訓活動(dòng)。就今年來(lái)說(shuō)，公司專(zhuān)門(mén)開(kāi)展“營(yíng)改增”一系列專(zhuān)題學(xué)習活動(dòng)，并通過(guò)考試等方式進(jìn)一步強化落實(shí)相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì )計處理。公司財審部明確制定了貨幣資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、財務(wù)開(kāi)支審批管理制度、預算管理制度、內部控制制度、經(jīng)濟合同管理制度及機動(dòng)車(chē)駕駛員風(fēng)險金管理規定，并在日常工作中嚴格按各項制度執行。
二、現金及其他資產(chǎn)管理
我公司辦理有關(guān)現金收支業(yè)務(wù)時(shí)，嚴格遵守國務(wù)院發(fā)布的《現金管理暫行條列》及其實(shí)施細則和公司貨幣資金管理制度�，F金的使用嚴格按規定，現金由出納保管，現金收入當天存入銀行。出納根據審核無(wú)誤的支付申請，按規定辦理貨幣資金支付手續，及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬。為了認真執行有關(guān)庫存現金限額的`規定，并保證公司費用開(kāi)支、公出借款和醫藥費用報銷(xiāo)等業(yè)務(wù)使用現金。凡一次借款或報銷(xiāo)在20xx元以上的，應提前一天告知出納，以便籌款備付。出納每日對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，公司建立了定期現金盤(pán)點(diǎn)制度，無(wú)坐支、設置“小金庫”、“公款私用”等違法行為。
對于銀行存款，出納及時(shí)逐筆序時(shí)登記，每日終了結出余額。定期核對銀行賬戶(hù)，每月至少核對一次。公司日常使用的票據種類(lèi)為支票，設置了票據登記薄，對票據購買(mǎi)、領(lǐng)用、注銷(xiāo)進(jìn)行記錄。
我公司固定資產(chǎn)主要包括房屋建筑物、運輸車(chē)輛、機械設備、通用設備及器具工具等。為加強固定資產(chǎn)日常管理工作，提高固定資產(chǎn)使用效益，根據國家相關(guān)法律法規，結合公司固定資產(chǎn)管理制度，實(shí)施專(zhuān)業(yè)化分類(lèi)管理，固定資產(chǎn)歸口管理部門(mén)負責建立歸口固定資產(chǎn)分類(lèi)臺賬。每年11月由財審部牽頭，組織歸口管理部門(mén)和使用部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，財審部根據盤(pán)點(diǎn)表及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
三、往來(lái)款項的核對
我公司按照國家、行業(yè)、集團及公司本身的規定組織公司物資收發(fā)會(huì )計核算工作。及時(shí)做好各項客運、貨運及倉儲裝卸收入與成本核算工作，定期做好與集團等相關(guān)部門(mén)的往來(lái)賬并做出正確的財務(wù)分析。期末與物資管理員核對賬務(wù)，確保賬實(shí)相符、賬賬相符，及時(shí)核對各供應商供貨記錄并確保與各供應商核對往來(lái)賬，確保會(huì )計核算的規范、合法，保證會(huì )計信息準確、完整、及時(shí)。
四、會(huì )計業(yè)務(wù)處理
我公司在處理會(huì )計業(yè)務(wù)時(shí)，按實(shí)際發(fā)生的各項業(yè)務(wù)取得真實(shí)合法可靠的原始憑證。通過(guò)取得的原始憑證做賬，記賬憑證所附原始憑證單據齊全；如果是采購業(yè)務(wù)記賬憑證，其后還附付款申請單、合同、采購訂單、入庫單、銀行付款單等相關(guān)原始憑證。并按時(shí)裝訂會(huì )計憑
證和會(huì )計賬薄，同時(shí)編制出會(huì )計報表。另外，公司積極計算并及時(shí)繳納各種稅金，不存在偷稅漏稅行為。
五、會(huì )計檔案管理
我公司根據財政部《會(huì )計檔案管理辦法》的規定，科學(xué)管理財務(wù)會(huì )計檔案，建立、健全會(huì )計檔案管理制度，保證會(huì )計檔案妥善有序存放。并設有專(zhuān)職會(huì )計檔案管理人員負責會(huì )計檔案的整理、編號、歸檔、調閱、借閱等相關(guān)工作，及時(shí)將超過(guò)兩年的會(huì )計檔案移交公司檔案室統一管理。
通過(guò)開(kāi)展以上各方面自查自糾活動(dòng)，我公司會(huì )計處理方法和財務(wù)管理工作總體符合會(huì )計準則及相關(guān)會(huì )計法律法規的要求，所提供的會(huì )計信息及時(shí)、真實(shí)、可靠、合法。公司財務(wù)會(huì )計各項工作不存在違法違規現象。但是還存在一些不足，目前公司財務(wù)人員實(shí)行的是定崗制度，今后會(huì )往定期輪崗這個(gè)方向考慮。另外，由于恰逢“營(yíng)改增”這一政策，雖然公司在不斷組織新政策培訓學(xué)習活動(dòng)，財務(wù)人員也在不斷努力接受并按新政次執行，但仍然需要一個(gè)過(guò)渡時(shí)期，才能做到更完善。
嚴格管理、認真執行是做好財務(wù)會(huì )計工作的重要保障，今后我公司會(huì )依托信息化進(jìn)一步加強財務(wù)會(huì )計管理力度，嚴格執行各項規章制度；與時(shí)俱進(jìn)，積極學(xué)習新會(huì )計法規，不斷提高工作質(zhì)量。認認真真的把財務(wù)會(huì )計工作落到實(shí)處，及時(shí)提供真實(shí)可靠合理合法的會(huì )計信息。
會(huì )計信息自查報告6
一、積極服務(wù)中心工作，全力保障經(jīng)濟社會(huì )平穩較快發(fā)展
今年以來(lái)，我和局黨組緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，堅持“四個(gè)重在”、“三具兩基一抓手”和“三抓兩促”的工作方法，認真落實(shí)積極財政政策，努力運作財政資金，較好保障縣委縣政府重大決策、重點(diǎn)項目的順利推進(jìn)和經(jīng)濟社會(huì )的協(xié)調發(fā)展。
(一)財政促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展作用得到充分發(fā)揮。面對復雜多變的經(jīng)濟環(huán)境，認真落實(shí)縣委、縣政府決策，把轉方式調結構與財源建設結合起來(lái)，促進(jìn)了經(jīng)濟和財政收入協(xié)調穩定增長(cháng)。一是支持擴大投資和消費。積極籌措資金1.3億元，優(yōu)先用于保障性安居工程和公益性項目建設。認真兌現家電下鄉和家電以舊換新補貼1942萬(wàn)元，促進(jìn)銷(xiāo)售家電產(chǎn)品6.2萬(wàn)臺。落實(shí)石油價(jià)格補貼515萬(wàn)元，促進(jìn)了城市公交、農村客運及出租車(chē)行業(yè)健康發(fā)展。二是對產(chǎn)業(yè)集聚區實(shí)施激勵政策。投入2487.5萬(wàn)元，引導支持產(chǎn)業(yè)集聚區和工業(yè)園區加快發(fā)展。三是推進(jìn)大招商活動(dòng)。支持大型招商洽談、小分隊招商等活動(dòng)，為大項目落地開(kāi)辟綠色通道。
(二)支持城鄉統籌發(fā)展效果明顯。認真研究財政政策措施，進(jìn)一步加大“三農”和民生投入力度，較好保障了城鄉協(xié)調可持續發(fā)展。一是大力支持新型農村社區建設。安排資金8962萬(wàn)元，通過(guò)農發(fā)行融資貸款1.54億元，集中用于新型農村社區公共設施和基礎設施建設，社區入住條件顯著(zhù)改善。二是全力保障糧食增產(chǎn)增收。落實(shí)項目和獎勵資金1899萬(wàn)元，繼續推進(jìn)食用植物油生產(chǎn)倍增計劃和產(chǎn)糧大縣獎勵政策。積極申報村級公益事業(yè)一事一議籌資籌勞財政獎補項目331個(gè)，上級獎補資金到位1097萬(wàn)元。針對年初的特大旱情，多方籌資，特事特辦，急事急辦，將5471.5萬(wàn)元糧食直補和農資綜合補貼提前兌現到位，及時(shí)撥付農作物良種補貼、農機購置補貼等惠農補貼2631.1萬(wàn)元。加大各類(lèi)水利設施建設投入，撥付3646.9萬(wàn)元用于抗旱應急、安全飲水工程、引黃清淤和水毀工程修復、農業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理項目等。三是加大保障和改善民生力度。調整優(yōu)化支出結構，以民生工程為重點(diǎn)，著(zhù)力解決涉及群眾切身利益的問(wèn)題。財政用在教育、文化、醫療衛生、社會(huì )保障和就業(yè)、住房保障等方面的民生支出達到6.7億元，增長(cháng)24%，全縣人民群眾更多地享受到了經(jīng)濟發(fā)展的成果。
(三)財政科學(xué)化精細化管理水平進(jìn)一步提升。不斷深化財政改革，積極推進(jìn)財政科學(xué)化精細化管理。一是提高預算管理水平。建立健全了由公共財政預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算、政府性基金預算和社會(huì )保障預算組成的有機銜接的政府預算體系，預算編制更加細化完整。加強收入目標管理和督導檢查，支持稅務(wù)部門(mén)強化收入征管，圓滿(mǎn)完成了收入任務(wù)。嚴格預算執行，大力壓縮“三公”經(jīng)費等一般性支出，把有限的財力更多地用在刀刃上。二是推進(jìn)國庫集中支付制度改革。所有預算單位全部實(shí)行國庫集中支付改革，財政資金專(zhuān)戶(hù)全部實(shí)現歸口國庫部門(mén)管理，所有財政供給單位實(shí)現財政統發(fā)工資。三是深化政府采購管理制度改革。擴大采購規模，加強政府采購監管，大力推進(jìn)電子化政府采購，加強供應商誠信體系建設。全縣實(shí)際完成采購4億元，節約財政資金5335萬(wàn)元，節支率為11.9%。四是加大財政監督檢查力度。擴大財政監督范圍，規范財政資金運行。開(kāi)展小金庫檢查和會(huì )計信息質(zhì)量檢查，查出違規違紀資金11.7萬(wàn)元，收繳罰沒(méi)款4.4萬(wàn)元。五是強化財政管理基礎工作。加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，嚴格資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等工作程序。擴大政府投資評審范圍，對財政預算安排的基建、修繕、大型設備購置等項目的概算全部納入評審，共完成評審項目160個(gè)，送審金額8.16億元，節約財政資金1.01億元。加強會(huì )計管理，實(shí)行會(huì )計從業(yè)資格無(wú)紙化考試，完成1085名會(huì )計從業(yè)人員電子信息采集。金財工程建設穩步推進(jìn)，應用支撐平臺順利實(shí)施。
二、帶好班子和隊伍，切實(shí)加強機關(guān)管理和黨組織建設
我和局黨組以加強“四個(gè)建設”為抓手，著(zhù)力打造團結、務(wù)實(shí)、廉潔、勤政的領(lǐng)導班子和財政機關(guān)。
(一)加強班子自身建設。全體班子成員做到以身作則，率先垂范。在勤政方面，實(shí)干敬業(yè)，帶頭加班加點(diǎn)，主動(dòng)研究政策，結合工作實(shí)際，提出工作建議;在領(lǐng)導決策方面，嚴格執行民主集中制，堅持“集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定”的原則，不斷完善黨組內部議事和決策、黨內監督等制度，對全局性的黨務(wù)政務(wù)工作堅持集體討論決定，不搞“一言堂”，充分發(fā)揮班子集體智慧;在團結方面，班子成員之間相互理解，相互尊重，相互支持，在班子內部形成了既有民主、又有集中，既有統一意志、又個(gè)人心情舒暢的生動(dòng)活潑的政治局面。
(二)加強學(xué)習型機關(guān)建設。以加強依法理財能力建設為核心，以提高財政黨員干部隊伍素質(zhì)為目標，在全縣財政系統大力開(kāi)展崗位練兵活動(dòng)，設置政治理論、法律法規、惠民政策、業(yè)務(wù)知識、賬務(wù)處理、微機操作、公文寫(xiě)作等7個(gè)重點(diǎn)練兵項目，通過(guò)考核測試評出29名學(xué)習政治理論標兵、懂法執法標兵、業(yè)務(wù)能手、賬務(wù)處理能手、落實(shí)惠民政策標兵、微機操作能手、公文寫(xiě)作能手等進(jìn)行表彰獎勵，對不合格人員通報批評，并取消一切評先資格，在全局營(yíng)造崇尚學(xué)習、鉆研業(yè)務(wù)、履職盡責的良好氛圍，增強財政干部的創(chuàng )新力、競爭力和發(fā)展力，為推進(jìn)全縣經(jīng)濟社會(huì )跨越式發(fā)展提供保障。黨員干部在培訓中領(lǐng)悟精神、在學(xué)習中強化共識、在交流中查找差距、在研討中互相提高，鍛造了黨員干部?jì)?yōu)良的素質(zhì)，為科學(xué)理財奠定了堅實(shí)的基礎。同時(shí)鼓勵各種形式的自學(xué)，支持參加學(xué)歷教育和專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試。對完成學(xué)業(yè)并取得證書(shū)和文憑的'，給予一定的獎勵。加強基層黨組織建設，提升基層黨組織的凝聚力和戰斗力。以創(chuàng )先爭優(yōu)為抓手，以“雙爭雙創(chuàng )”為載體，推進(jìn)財政系統精神文明創(chuàng )建活動(dòng)，開(kāi)展和諧文明機關(guān)創(chuàng )建活動(dòng)，引導廣大財政干部發(fā)揚愛(ài)崗敬業(yè)、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，弘揚艱苦奮斗、廉潔自律的優(yōu)良傳統，為“十二五”時(shí)期財政發(fā)展改革提供強有力的組織保障。
(三)加強干部隊伍建設。一是強化干部管理考核。重新修訂《縣財政局機關(guān)工作規范化管理手冊》和《縣財政局機關(guān)效能工作手冊》，深化“雙爭雙創(chuàng )”考核，進(jìn)一步完善細化評價(jià)指標，明確獎懲措施，納入到局創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)中。樹(shù)立工作先進(jìn)典型，按照創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)指標，只要成績(jì)突出就進(jìn)行表彰，營(yíng)造全局上下比學(xué)習、比工作、比貢獻，爭創(chuàng )一流，蓬勃向上的良好氛圍。二是豐富干部職工文化生活。堅持“兩手抓，兩手都要硬”，充分調動(dòng)工會(huì )、婦聯(lián)、共青團等團體積極性，組織參加唱紅歌文藝匯演等活動(dòng)，豐富干部職工業(yè)余文化體育生活。認真做好離退休干部管理服務(wù)工作，不折不扣地落實(shí)離退休干部政治、生活待遇，引導支持離退休干部老有所為、老有所樂(lè )。
(四)加強黨的建設。一是抓好黨員教育。按照建設學(xué)習型黨組織的要求，印發(fā)《縣財政局黨員理論學(xué)習計劃》，深入開(kāi)展黨員思想作風(fēng)教育活動(dòng)，引導黨員干部進(jìn)一步增強責任感、使命感和緊迫感，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效能。堅持黨組學(xué)習制度、民主生活會(huì )制度、黨員領(lǐng)導干部上黨課制度、黨員培訓制度、黨員學(xué)習檔案制度、黨員學(xué)習日制度等，全局黨員干部撰寫(xiě)學(xué)習心得體會(huì )120篇，黨員干部的宗旨意識和黨性修養進(jìn)一步提升。二是做好黨員發(fā)展工作。按照程序，對2名預備黨員進(jìn)行了按期轉正，新發(fā)展預備黨員2名，為黨的工作充實(shí)了新生力量。
三、堅持一崗雙責，財政反腐倡廉建設取得階段成效
我和局黨組始終高度重視反腐倡廉建設，按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，不斷深化“抓教育、建制度、明責任、強監督、樹(shù)典型、重懲戒”的財政反腐倡廉工作理念，貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制，認真執行《廉政準則》各項規定，形成了財政業(yè)務(wù)與反腐倡廉建設齊頭并進(jìn)、共同發(fā)展的良好局面。
(一)以深入學(xué)習貫徹《廉政準則》為契機，切實(shí)加強反腐倡廉教育。一是把反腐倡廉教育制度化。繼續將反腐倡廉和《廉政準則》教育列為財政干部培訓的重要內容，年初制定學(xué)習教育計劃并分步實(shí)施，筑牢了黨員干部的思想道德防線(xiàn)。二是把反腐倡廉教育經(jīng)�；�。局黨組帶頭學(xué)習研究黨風(fēng)廉政建設方面的政策理論和黨紀法規，將黨風(fēng)廉政建設作為財政工作的一項重要內容同安排、同部署、同檢查，做到警鐘長(cháng)鳴。三是把反腐倡廉教育多樣化。適時(shí)舉辦全局參加的廉政講座，在辦公樓內張貼廉政標語(yǔ)等，有效地促進(jìn)了廉潔自律各項規定的落實(shí)。
(二)健全工作制度，用制度管錢(qián)管人管事。結合財政部門(mén)實(shí)際，建立了四項責任制度。一是建立責任領(lǐng)導制。實(shí)行一把手負總責、分管局領(lǐng)導“一崗雙責”、中層干部各負其責的工作格局。每年都要對反腐倡廉建設進(jìn)行專(zhuān)題部署，主要領(lǐng)導與主管副職、主管副職與分管股室分別簽訂《黨風(fēng)廉政建設責任書(shū)》，將反腐倡廉建設和抓源頭牽頭工作具體內容及要求予以細化分解，以責任書(shū)、承諾書(shū)的形式落實(shí)到股室、責任到人。二是建立責任約束制。班子成員按照分工，各司其職，互相監督，互相約束，重大事項堅持集體決策。局機關(guān)實(shí)行“一把手三個(gè)不直接管”，即對機關(guān)財務(wù)、人事、基建等事項由分管副職具體負責，重大事項提交黨組會(huì )集體討論決策，既有效制約了一把手的權力，又加強了對重大事項的監督，形成了新的權力運行制衡機制。三是建立責任監督制。建立經(jīng)常性的績(jì)效評比檢查制度，定期組織對各股室審批管理和業(yè)務(wù)辦理情況進(jìn)行監督檢查，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)通報，限期整改。四是建立責任追究制。實(shí)行日常工作差錯記分制，將反腐倡廉建設和反腐敗抓源頭工作納入機關(guān)年度“雙爭雙創(chuàng )”考核;設立廉政監督舉報箱、投訴舉報電話(huà)等，拓展暢通信訪(fǎng)舉報渠道;對違反財政法規制度、利用財政資金分配、項目審批管理、行業(yè)自律管理等謀取私利的，進(jìn)行嚴肅查處，決不姑息。
(三)開(kāi)展風(fēng)險點(diǎn)排查，推進(jìn)權力公開(kāi)透明運行。一是開(kāi)展風(fēng)險點(diǎn)管理監督公開(kāi)透明運行工作。堅持把風(fēng)險點(diǎn)管理作為源頭治腐的重要手段，全面徹底地對全局風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行認真清理、匯總，針對風(fēng)險點(diǎn)薄弱環(huán)節制定防范措施，完善制約機制。二是建立健全內部監督制度體系。從完善監督制度、簡(jiǎn)化規范辦事流程、監測權力運行等方面，制訂完善了《行政審批責任追究實(shí)施細則》、《行政過(guò)錯責任追究制度》、《勤政廉政建設制度》、《機關(guān)效能考評制度》等財政業(yè)務(wù)工作內部控制和管理制度。認真執行領(lǐng)導干部重大事項報告制度、節假日車(chē)輛管理制度，落實(shí)個(gè)人收入申報制度、業(yè)務(wù)招待費控制制度，建立服務(wù)承諾監督機制，并將所有制度編訂成冊。
(四)扎實(shí)推進(jìn)治本抓源頭各項牽頭工作，主動(dòng)承擔反腐倡廉建設社會(huì )責任。在做好機關(guān)黨風(fēng)廉政建設工作的同時(shí)，認真履行財政工作職責，通過(guò)深化財政改革、創(chuàng )新體制機制，著(zhù)力從源頭上加強對財政權力運行的制度約束，努力構建以制度管人、管事、管權的長(cháng)效機制。一是深化預算管理制度改革。加快建立健全公共預算體系，進(jìn)一步深化部門(mén)預算改革，按時(shí)按要求向人大及其常委會(huì )報告預算編制、預算執行和預算調整情況，將財政資金分配、使用、管理置于社會(huì )監督之下，有效防止了資金分配管理的隨意性。二是深入推進(jìn)國庫集中支付制度改革。所有預算單位全部實(shí)行國庫集中支付改革，財政資金專(zhuān)戶(hù)全部實(shí)現歸口國庫部門(mén)管理，所有財政供給單位實(shí)現財政統發(fā)工資。三是嚴格政府非稅收入“收支兩條線(xiàn)”改革。健全政府非稅收入監管機制，從制度上割斷各執收執罰單位與政府非稅收入之間的必然聯(lián)系。全面清理收費項目，深化財政票據管理改革，不斷加強政府非稅收入票據“源頭”控費作用。大力推進(jìn)“以票控費”網(wǎng)絡(luò )平臺建設，不斷提高政府非稅收入信息化管理水平，政府非稅收入“收支兩條線(xiàn)”管理工作步入了規范化、法制化軌道，從源頭上遏止了“三亂”現象發(fā)生，優(yōu)化了我縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展環(huán)境。
(五)認真落實(shí)廉潔自律各項規定。按照各級廉潔從政的有關(guān)規定，從嚴規范領(lǐng)導干部和領(lǐng)導班子集體行為，做到主動(dòng)抵制腐敗，樹(shù)立廉潔形象。一是嚴格遵守《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干準則》。通過(guò)采取靈活多樣的形式宣傳《廉潔從政若干準則》，切實(shí)加強思想教育，解決好思想認識問(wèn)題，對遵守和執行準則情況適時(shí)開(kāi)展監督檢查，筑牢思想道德防線(xiàn)，增強領(lǐng)導干部遵守《廉潔從政若干準則》的自覺(jué)性。二是帶頭落實(shí)廉潔自律各項規定。帶頭模范遵守廉潔自律各項規定，做到在個(gè)人、家庭問(wèn)題上不請客，不宴請，不聲張，不動(dòng)用公款、公車(chē)，為全體財政干部職工移風(fēng)易俗、主動(dòng)遵守廉潔自律各項規定做出了表率。
過(guò)去的一年，財政工作和反腐倡廉建設取得了一定成績(jì)。這些成績(jì)的取得，離不開(kāi)縣委、縣政府、縣紀委的正確領(lǐng)導和各級各部門(mén)的理解和支持，更是全縣財政系統干部職工團結拼搏，開(kāi)拓創(chuàng )新，務(wù)實(shí)進(jìn)取的結果。在此，我代表局黨組對大家一年來(lái)的辛勤付出表示衷心的感謝!
在看到成績(jì)的同時(shí)，我也清醒地認識到，當前工作中還有不少需要改進(jìn)完善的地方，如班子成員深入基層深入群眾調研不夠、財政科學(xué)化精細化管理水平還需進(jìn)一步提高、財政反腐倡廉體制機制還需進(jìn)一步完善等等。新的一年，我將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導、縣紀委的監督指導和各級各部門(mén)的幫助支持下，繼續帶領(lǐng)全體干部職工，團結一致，開(kāi)拓奮進(jìn)，為財政事業(yè)取得新的成績(jì)、為全縣經(jīng)濟社會(huì )平穩較快發(fā)展做出新的更大的貢獻。
會(huì )計信息自查報告7
根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《財政部門(mén)監督辦法》、《財政檢查工作辦法》等有關(guān)法律法規的規定和泉州市財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年會(huì )計信息質(zhì)量檢查工作的通知》精神，我局發(fā)出檢查通知書(shū)，組成檢查小組，于20xx年xx月xx日對xx20xx年度會(huì )計信息質(zhì)量進(jìn)行檢查，檢查的主要內容是該單位20xx年會(huì )計資料的真實(shí)性、完整性、會(huì )計信息披露是否充分完整及會(huì )計制度的執行情況，現將檢查情況報告如下：
一、基本情況
xx屬于差額撥款基層醫療衛生機構的`事業(yè)單位，現有在編人員12人，非在編人員15人。設有出納一名，會(huì )計人員是聘請一名臨時(shí)代記。20xx年度收入合計3,133,540.33元，其中財政補助收入1,201,760.00元；醫療收入1,558,877.25元；其他收入372,903.08元。支出合計3,055,107.35元，其中醫療衛生支出2,688,956.23元；設備購置支出121,800.00元；其他支出244,351.12元。本年結余78,432.98元。
二、存在問(wèn)題
1、現金日記賬登記不規范。
�。�1）沒(méi)按規定的會(huì )計期間登記入賬，該單位每月20日為結賬日。
�。�2）每頁(yè)第一行摘要欄沒(méi)有寫(xiě)“上年結轉”或“承上頁(yè)”及余額，每頁(yè)最后一行摘要欄沒(méi)有寫(xiě)“結轉下頁(yè)”并結出余額。
�。�3）沒(méi)有做到日清月結，現金日記賬只登記至6月20日，出現坐支現象。
�。�4）金額登記錯誤時(shí)沒(méi)按規定紅筆劃線(xiàn)更正，隨意涂改。
2、部分會(huì )計科目使用不規范。如4月15號憑證收機關(guān)社保撥入喪葬費5,600元，借：銀行存款，貸：醫療支出—撫恤金。
3、費用支出票據不規范。零星費用支出大部分使用收款收據，部分使用存根聯(lián)和圓珠筆開(kāi)票現象，如8月10號憑證付礦泉水2單，金額96.4元；4月8號憑證付粉刷維修費300元等使用收款收據存根聯(lián)。8月13號憑證付排插款1單，金額105元，使用圓珠筆開(kāi)票。
4、報銷(xiāo)手續不完整。部分報銷(xiāo)發(fā)票沒(méi)有審批人或經(jīng)手人、證明人，如4月16號憑證付銀行手續費金額128元；8月25號憑證付銀行手續費金額206.5元，無(wú)經(jīng)手證明及審批人簽名。
5、藥品物資采購手續不完善。藥品物資購進(jìn)時(shí)無(wú)入庫單，直接進(jìn)入藥房，沒(méi)有設置專(zhuān)門(mén)藥庫。藥品采購、保管、領(lǐng)用等不相容的崗位沒(méi)有實(shí)行有效分離。
三、檢查意見(jiàn)及建議
1、加強現金管理工作，嚴格按《現金管理暫行條例》規定，建立健全現金賬目，逐筆登記，做到日清月結，賬款相符，嚴格實(shí)行收支兩條線(xiàn)，避免出現坐支現象。
2、嚴格按《會(huì )計基礎工作規范》的要求規范使用會(huì )計科目，保證原始憑證的真實(shí)、合法和完整，支出憑證避免使用非正式發(fā)票。
3、加強一支筆審批制度，完善報銷(xiāo)手續，做到每張發(fā)票都有經(jīng)手人、證明人和審批人簽名。
4、加強內部控制制度建設，建立健全職責分工的內部控制制度，物資采購應設立統一歸口部門(mén)管理，做到采購、保管、領(lǐng)用等不相容
崗位有效分離及適合本行業(yè)細化財務(wù)管理制度。
5、建議由xx局牽頭，組織xx系統結合本系統具體開(kāi)展的業(yè)務(wù)，建立一套完善財務(wù)處理和內部控制制度，主要加強會(huì )計基礎工作，包括現金收支、資產(chǎn)管理、物資采購的進(jìn)出倉管理、賬本登記、費用報支等等，必要時(shí)可以組織系統財務(wù)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓。
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