公司借款管理制度

　　隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動(dòng)的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？以下是小編為大家整理的公司借款管理制度，歡迎閱讀與收藏。

公司借款管理制度1

　　公司報銷(xiāo)及借款管理制度如何制定？應包含哪些內容？

　　為加強本公司分析核算，規范財務(wù)制度及出差的使用原則，提高資金的使用效率，保證出差人員在出差期間工作與生活的需要，本著(zhù)“保證必須，勤儉節約”的指導思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。

　　一、 職責

　　1、各業(yè)務(wù)負責人對各項業(yè)務(wù)的合理性、可行性、部門(mén)費用控制負責。

　　2、財務(wù)部對各項費用票據的'合法性以及費用的預算控制管理負責。

　　二、借款及報銷(xiāo)原則

　　1、借款依據及還款時(shí)間要求

　　借款類(lèi)型 借款依據 還款時(shí)間

　　投標保證金 招投標邀請函 招投標結束一個(gè)月內

　　履約保證金 合同復印件 合同規定期限

　　租房押金 合同復印件 合同規定期限

　　差旅費借款 出差借款單 出差結束后一個(gè)月內

　　其他借款 合同復印件、單筆專(zhuān)項業(yè)務(wù)費用審批單及預算明細表等 借款之日起一個(gè)月內

　　2、出差人員預借差旅費應保證專(zhuān)款專(zhuān)用，不得私自挪作它用。原則上部門(mén)經(jīng)理以上一律不準預借差旅費。

　　3、其他借款支出，實(shí)行單筆總經(jīng)理審批。

　　借款審批權限

　　序列 業(yè)務(wù)審批人 業(yè)務(wù)終審人 財務(wù)終審人

　　銷(xiāo)售（含銷(xiāo)管） 銷(xiāo)售副總 總經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理

　　服務(wù)（含售前、實(shí)施、服務(wù)） 服務(wù)副總

　　運營(yíng)（含財務(wù)、人力行政、市場(chǎng)） 總經(jīng)理

　　各業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)部負責人

　　4、前款不清，后款不借。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進(jìn)行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。

　　5、財務(wù)部定期對業(yè)務(wù)借款進(jìn)行清理，未按照規定時(shí)間還款的，對借款人按借款金額10%罰款。

　　6、報銷(xiāo)時(shí)限

　�。�1）差旅費報銷(xiāo)時(shí)限為出差返回后兩周內，不得逾期。如逾期報銷(xiāo)，則按逾期10元/天扣減出差費用。

　�。�2）交通及移動(dòng)通訊費按季度報銷(xiāo)，次季度的首月，必須將該季度的費用報銷(xiāo)完畢，逾期不予報銷(xiāo)。如：6月報銷(xiāo)4—6月交通費及3—5月通訊費。

　�。�3）招待費及會(huì )議費等報銷(xiāo)時(shí)限為此項業(yè)務(wù)結束后兩周內，不得逾期。并且報銷(xiāo)時(shí)需相關(guān)業(yè)務(wù)負責總經(jīng)理簽字。

　�。�4）所有報銷(xiāo)單據，超過(guò)3個(gè)月期限，將不再予以報銷(xiāo)，請務(wù)必及時(shí)報銷(xiāo)。

　　三、 差旅費報銷(xiāo)標準

　　1、 往返交通費

　　人員類(lèi)別 飛機 火車(chē) 輪船 長(cháng)途汽車(chē)

　　總經(jīng)理 經(jīng)濟艙 實(shí)報 經(jīng)濟艙 實(shí)報

　　其他人員 特批 二等座、硬座、硬臥 特批 實(shí)報

　�。�1） 一般員工可乘坐火車(chē)硬臥及硬座、長(cháng)途汽車(chē)、輪船三等艙。出差人員白天乘車(chē)超過(guò)12小時(shí)或晚上乘坐火車(chē)的，可購買(mǎi)同席硬臥車(chē)票，乘坐火車(chē)超過(guò)13過(guò)小時(shí)可乘坐飛機，但特殊情況下如需乘坐火車(chē)軟臥、輪船二等艙，飛機（僅限于經(jīng)濟艙），須事先經(jīng)總經(jīng)理審批同意。

　�。�2） 公司已經(jīng)統一為員工購買(mǎi)商業(yè)意外保險，因此不再承擔個(gè)人購買(mǎi)的意外保險費用。

　�。�3） 同一地區不同城市之間的往來(lái)，只能乘坐長(cháng)途汽車(chē)或火車(chē)，嚴禁乘坐出租車(chē)，否則不予報銷(xiāo)。

　�。�4） 外地交通費20元/天，不到20元，據實(shí)報銷(xiāo);超標，按20元/天報銷(xiāo)，天數計算同補助天數。

　　2、住宿費

　�。�1）住宿費用為標準間費用，同時(shí)出差的同性人員需同住一個(gè)標間，報銷(xiāo)時(shí)應注明，如住宿費由一人報銷(xiāo)，則需要另一人簽字證明。但如果客戶(hù)提供住宿，則不予報銷(xiāo)住宿費用。

　�。�2）住宿費用報銷(xiāo)標準：濟南、青島、煙臺住宿標準150元/天;省內其他城市住宿標準100元/天;省外（如：北京、上海等）住宿標準200元/天。若住宿超標，則超標金額自行承擔。

　�。�3）住宿發(fā)票必須真實(shí)并且帶有當地稅務(wù)或財政監制章（沒(méi)有稅務(wù)或財政監制章的住宿發(fā)票或收據無(wú)效）。無(wú)住宿費發(fā)票或發(fā)票與住宿地不符者，住宿費用自理，一律不予報銷(xiāo)。

　　3、出差伙食補助

　�。�1）出差伙食補助標準60元/天（試用期補助標準減半，30元/天），其中50元/天（試用期20元/天）的補助需自行找票。（此處補助標準60元/天，僅為舉例用，各地出差補助標準，單獨郵件發(fā)送）

　　票據要求：會(huì )議費、資料費、過(guò)路過(guò)橋費、汽油費、修理費、汽車(chē)、火車(chē)票、船票、機票（只限本公司員工）、圖書(shū)費、印刷費、服務(wù)費（只限于IT服務(wù)業(yè)）、小額郵費，打車(chē)費、月票費、電話(huà)費（只限本公司員工）及定額電話(huà)費票據等，長(cháng)條交通票每次報銷(xiāo)補貼時(shí)只限用一張，此類(lèi)票據不準連號（發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票。并且發(fā)票必須是當年發(fā)票。

　�。�2）參加會(huì )議、培訓以及陪同客戶(hù)參觀(guān)出差不享受出差補助。

　　4、票據規范要求

　　原始票據必須是符合稅務(wù)規定的正規發(fā)票，票據完整，內容填寫(xiě)清晰有序，具體要求如下：

　�。�1）單位名稱(chēng)要填寫(xiě)“用友軟件股份有限公司濟南分公司”，機打發(fā)票單位名稱(chēng)手寫(xiě)無(wú)效，除非發(fā)票票面標示“除單位名稱(chēng)外手寫(xiě)無(wú)效”。

　�。�2）金額的大小寫(xiě)要相符，字跡要清楚。

　�。�3）日期填寫(xiě)完整，發(fā)票日期要與實(shí)際業(yè)務(wù)日期一致。

　�。�4）開(kāi)票方發(fā)票專(zhuān)用章或財務(wù)專(zhuān)用章（必須是全章）。

　�。�5）發(fā)票項目必須與業(yè)務(wù)相符，內容填寫(xiě)清晰有效;

　�。�6）財務(wù)部有查驗票據真偽的義務(wù)及權利，有權拒絕假偽票的報銷(xiāo)。

　�。�7）因個(gè)人原因丟失報銷(xiāo)票據，不可用其他票據抵報，費用自行承擔。

　�。�8）外包付款取得發(fā)票為地稅發(fā)票，如：實(shí)施、開(kāi)發(fā)、服務(wù)。營(yíng)業(yè)稅改增值稅地區必須提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　5、報銷(xiāo)單據填寫(xiě)規范

　�。�1）報銷(xiāo)單據選擇：參照網(wǎng)上報銷(xiāo)系統（網(wǎng)址：xx），交通、通訊記入日常費用，其他費用全部記入項目費用中。（除交通、通訊暫緩報銷(xiāo)外，其余費用暫采用手工報銷(xiāo)）

　�。�2）報銷(xiāo)粘貼順序：自上而下，自右而左，按票據類(lèi)別，實(shí)際票據與出差補助票據分別粘貼。報銷(xiāo)清單列示在最后一頁(yè)。

　�。�3）大寫(xiě)數字提示：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬(wàn)、億。

　�。�4）報銷(xiāo)單據必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫(xiě)金額填寫(xiě)一致、合計、部門(mén)、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫(xiě)、部門(mén)主管簽字審核、補助填在其他格。

　�。�5）如有替代發(fā)票情況，支出憑單上按自找發(fā)票填寫(xiě)報銷(xiāo)內容，原始票據與替代票據分別粘貼，并在《禮品、車(chē)費報銷(xiāo)清單》上列清真實(shí)業(yè)務(wù)情況。補貼請自行找票，所找發(fā)票不可是一本上票據或連號票據，否則將從報銷(xiāo)單據上直接扣除此金額。

　�。�6）出差補助每天按10元累計填寫(xiě)到“出差補助金額”中，其余填到“其他”列中。若無(wú)補助，則“天數”列不準填寫(xiě)。

　�。�7）出差過(guò)程中發(fā)生的招待費等，應單獨粘貼報銷(xiāo)。

　　6、其他相關(guān)規定

　�。�1）出差天數計算：自開(kāi)始出差之工作日起到回公司工作之日，連續計算天數后減一。

　�。�2）出差過(guò)程中涉及禮品、交際費用原則上不予報銷(xiāo)，如因業(yè)務(wù)需要確需發(fā)生此項費用，必須事先向尹總審批，并單獨粘貼支出憑單報銷(xiāo)。

　�。�3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀(guān)而開(kāi)支的一切費用，均由個(gè)人自理。

　�。�4）出差中途除因病、遭意外災害或因實(shí)際需要由部門(mén)經(jīng)理指示延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則公司不予報支差旅費，并視情節輕重對其進(jìn)行通報批語(yǔ)、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

　�。�5）各部門(mén)經(jīng)理和財務(wù)部有權對虛報嫌疑的報銷(xiāo)申請提出質(zhì)疑并查驗原始單據，經(jīng)查屬實(shí)，財務(wù)部有權拒絕報銷(xiāo)本次發(fā)生的所有出差費用;如果多次出現同類(lèi)問(wèn)題，財務(wù)部有權直接扣除相關(guān)報銷(xiāo)款，并報公司總經(jīng)理，公司視情節輕重進(jìn)行通報批評、扣發(fā)工資、直至辭退等處理。

　�。�6）票據超過(guò)三個(gè)月期限，視為自動(dòng)放棄報銷(xiāo)，公司不再給予報銷(xiāo)。

　�。�7）集團培訓：先確認費用承擔方。此費用如濟南公司承擔，則首先需xx審批然后登陸如下網(wǎng)址：xx填寫(xiě)申請（具體操作，請參照“機構（xx）消費卡充值申請說(shuō)明”文檔），并經(jīng)財務(wù)審批后，直接打印審批單自行去集團卡務(wù)中心辦理入住或退卡手續即可。（卡務(wù)中心周六、周日不辦公，消費卡用完后請自行到卡務(wù)中心退掉。）

　�。�8）支持費用：報銷(xiāo)時(shí)一并提供被支持方財務(wù)總監及總經(jīng)理簽字確認的《支持費用確認單》，并執行濟南公司標準。（由于傳真件無(wú)法長(cháng)期保存，請自行復�。�

　　集團支持本公司項目時(shí)，則首先需總經(jīng)理審批，然后報財務(wù)經(jīng)理審批即可，否則不予報銷(xiāo)。

　�。�9）新入職員工第一次報銷(xiāo)時(shí)，務(wù)必提供報銷(xiāo)卡號及具體開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)，如：6226 0953 1040 ****，招商銀行濟南泉城路支行等。

　　本制度自公布下發(fā)之日起執行，解釋權歸財務(wù)部。

公司借款管理制度2

　　第一條 為進(jìn)一步完善和加強財務(wù)管理，提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱(chēng)的借款，是指因特殊用途的臨時(shí)性借款，包括；

　　1、差旅費借款;

　　2、零星購物借款;

　　3、其他臨時(shí)性借款。

　　第三條 因公出差借款程序；

　　1、需借支差旅費時(shí)，應填寫(xiě)請款單，注明預借金額;

　　2、經(jīng)部門(mén)負責人核實(shí)、分管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理審批;

　　3、到財務(wù)部辦理借款手續。

　　第四條 零星購物借款程序；

　　1、由需用部門(mén)做出書(shū)面申請;

　　2、經(jīng)部門(mén)負責人核實(shí)、分管領(lǐng)導審核、總經(jīng)理審批;

　　3、采購人員到財務(wù)部辦理借款手續。

　　第五條 借款限額及規定；

　　1、借款有額度控制，借款統一由總經(jīng)理審批;

　　2、借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用;否則，應按情節輕重追究責任。

　　3、除小額、零星采購以現金支付外，原則上以銀行方式結算。

　　第六條 暫借款還款、費用報銷(xiāo)時(shí)間的規定

　　1、借款出差員工回公司后，應在五個(gè)工作日內到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續。

　　2、市內業(yè)務(wù)招待費、零星采購等報銷(xiāo)，應在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個(gè)工作日內到財務(wù)部辦理。

　　3、借款人員應按規定及時(shí)報銷(xiāo)或還款，第二次預借款須結清上筆借款方可。

　　4、報帳后仍有結欠或五個(gè)工作日內無(wú)故不辦理報銷(xiāo)/還款手續的員工，財務(wù)部將向其發(fā)出催促報帳通知書(shū);被通知后五個(gè)工作日仍未結清者，除總經(jīng)理特批外，財務(wù)部有權在該員工的`工資中從當月開(kāi)始，根據具體情況按比例逐月扣回。

　　第七條 報銷(xiāo)基本流程圖及規定；

　　1、取得合法的原始發(fā)票；報銷(xiāo)原則上必須取得正式合法之原始發(fā)票，避免取得非正規發(fā)票。

　　2、報銷(xiāo)基本流程；

　　填寫(xiě)報 銷(xiāo)單據

　　財務(wù)部審核

　　分管領(lǐng)導復審

　　總經(jīng)理批準

　　出納

　　付款

　　第八條 本辦法由公司財務(wù)部解釋?zhuān)��?0xx年 8月16日起施行。

公司借款管理制度3

　　為了規范公司借款管理制度，督促借款人及時(shí)歸還，使公司財務(wù)報表上反映的費用和利潤精確，避免公司的資金損失和沉淀，根據公司財務(wù)制度特制定此制度。

　　一、借款條件：

　　公司員工在處理業(yè)務(wù)往來(lái)、采購物資、出差、參加會(huì )議等各種業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)部門(mén)負責人-主管副總-財務(wù)-總經(jīng)理簽批后，可暫時(shí)向公司借款。

　　二、借款原則：

　　實(shí)行“前清后借，前不清后不借”原則，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理特批方可借款。

　　三、借款程序

　　借款單需填列借款人、借款部門(mén)、借款事由、借款日期、借款金額、還款日期等內容；借款單由借款人、部門(mén)負責人、財務(wù)負責人、總經(jīng)理簽字后，出納員方可辦理款項支付。

　　四、還款期限

　　1、經(jīng)辦人的結算時(shí)間為五天（從借款日算起，如遇休息日可順延）。

　　2、借款人處理完業(yè)務(wù)回公司后五天內，必須到財務(wù)部報銷(xiāo)，沖抵借款。

　　3、差旅費報銷(xiāo)應于出差返回后四日內辦理。

　　4、備用金借款結算時(shí)間為一月。

　　五、借款定額

　　各部門(mén)因業(yè)務(wù)往來(lái)或采購物資所需的借款定額不得超過(guò)該項業(yè)務(wù)預算的'10%;出差或參加會(huì )議所需的借款不得超過(guò)預算的20%;各部門(mén)備用金的借款定額不得超過(guò)借款人的工資總額。

　　六、沖銷(xiāo)原借款的費用報銷(xiāo)及款項支付，應在填制憑證時(shí)注明“沖銷(xiāo)借款”.財務(wù)人員應認真核對開(kāi)支內容與原借款單上注明的用途是否相符，如不符，有權拒絕支付。

　　七、其他借款

　　公司員工因個(gè)人原因需向公司借款的，借款金額不得超過(guò)借款人當月工資的總額，歸還日期不得超過(guò)1個(gè)月，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　八、財務(wù)監督

　　財務(wù)部每月底應根據員工欠款情況，列出明細，報總經(jīng)理、部門(mén)負責人，并發(fā)出催款通知書(shū)，通知借款人限期到財務(wù)部結算，逾期仍未報銷(xiāo)者，則由財務(wù)部每天按借款總額的1%計算罰息，并在工資中扣繳。

公司借款管理制度4

　　為加強企業(yè)財務(wù)管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據公司有關(guān)規章制度和實(shí)際情況，制定本辦法。

　　一、借款；借款主指公司各部門(mén)為經(jīng)營(yíng)或管理需要，需墊支或對外支付的，尚無(wú)正規發(fā)票的款項，分為現金借款和票據借款。

　　1、現金借款；借款人應提前半天通知財會(huì )部門(mén)，將借款單經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，根據金額大小分別簽字�，F金借款應嚴格按現金使用范圍借支。流程圖附下：

　　2、票據借款；票據是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據;除必須支付現金的款項外，公司的對外支付，原則上均應以票據支付。借款單注明借款事由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，依照有無(wú)合同等不同情況分別辦理審批手續。流程圖附下；

　　二、報銷(xiāo)

　　1、通訊費及市內交通費的報銷(xiāo)；此兩項費用是指員工每月可憑票報銷(xiāo)的'移動(dòng)電話(huà)費和市內。兩項費用具體的報銷(xiāo)標準，參照公司制定的有關(guān)規定;這兩項費用的報銷(xiāo)，各部門(mén)必須指定專(zhuān)人到財會(huì )部辦理。該辦法實(shí)施時(shí)，各部門(mén)指定專(zhuān)人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后；

　　流程圖；

　　表格；

　　部門(mén)指定人部門(mén)指定人部門(mén)指定人

　　行政部市場(chǎng)部voip事業(yè)部

　　人力資源部寬帶社區部客戶(hù)服務(wù)中心

　　財務(wù)會(huì )計部大客戶(hù)部管理信息部

　　工程建設維護中心網(wǎng)絡(luò )規劃管理部

　　2、他費用的報銷(xiāo)；公司各部門(mén)為經(jīng)營(yíng)或管理而取得正規單據后，需支付或應支付的各種款項，也包括借款沖賬的款項。報銷(xiāo)人應及時(shí)整理好各類(lèi)單據，并進(jìn)行分類(lèi)，將同一事項的單據歸集并編制報銷(xiāo)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報銷(xiāo)。具體流程圖如下；

　　3、物資采購的報銷(xiāo)；

　　三、財會(huì )部對外辦工時(shí)間；凡涉及報銷(xiāo)和借款沖賬的各種款項，只在周二、周四集中辦理;現金及票據借款，可在周一至周四全天和周五上午辦理，周五下午財會(huì )部原則上不對外辦公。

　　對外辦公時(shí)間；周一至周四am9；00-12；00pm1；00-5；30

　　周五am9；00-12；00

　　報銷(xiāo)時(shí)間；周二am9；00-12；00pm1；00-5；30

　　周四am9；00-12；00pm1；00-5；30

　　四、以上借款、報銷(xiāo)流程及方法由財務(wù)會(huì )計部負責解釋說(shuō)明

公司借款管理制度5

　　人力資源顧問(wèn)公司借款管理辦法實(shí)施細則

　　一、目的

　　為加強公司資金管理，加快公司資金周轉速度，規范公司借款審批手續，督促借款及時(shí)歸還，特制訂本辦法。

　　二、適用范圍

　　本辦法適用于公司各部門(mén)及各分公司。

　　三、借款原則

　　1、500元以下的小額款項原則上不辦理借款事宜，采用直接報銷(xiāo)形式。

　　2、凡有借款未結清的，不得再行借款。

　　3、普通員工當日單筆現金借款原則上不得超過(guò)2千元，2千元以上的需由本部門(mén)負責人辦理借款。

　　4、嚴禁多頭借支、多頭報銷(xiāo)。

　　5、同一事項借款不得拆分借款。

　　四、借款方式

　　1、借款按支付方式可分為現金借款與支票借款。

　　2、現金借款的.支出范圍限差旅費、勞務(wù)費。大額現金借款(1萬(wàn)元以上，含1萬(wàn)元)，均需提前1天與財務(wù)部聯(lián)系，以便財務(wù)人員事先從銀行提取所需款項。

　　3、支票借款主要用于購置固定資產(chǎn)、支付印刷費、物流費、房租、物業(yè)、水電費等商務(wù)性借支行為。

　　4、為加強現金管理、控制現金支出，除了必須使用現金的事項外，原則上其他事項均需采取支票轉帳方式支付。

　　五、還款規定

　　1、勞務(wù)費、差旅費之外的借款。借款人須在自借款之日起7個(gè)工作日內還清。

　　2、差旅費借款按以下規定辦理

　　a、借款人當月返回公司的，必須在返回公司后當月內銷(xiāo)帳。

　　b、當月不能返回公司的，借款人須書(shū)面或郵件形式通知財務(wù)部說(shuō)明理由，并于返回公司后及時(shí)銷(xiāo)帳。

　　c、公司派出的長(cháng)期出差人員借支差旅費的，每月將報銷(xiāo)單據寄回公司，委托部門(mén)相關(guān)人員辦理手續。

　　3、如借款確需延長(cháng)還款周期，應提出說(shuō)明并由主管副總裁批準并送交財務(wù)部方可。

　　六、還款方式

　　1、直接報銷(xiāo)沖帳。借款人用報銷(xiāo)款直接沖抵欠款。

　　2、現金還款。借款人報銷(xiāo)沖帳后仍未還清欠款的，以現金將余額部分還清，并由財務(wù)人員開(kāi)具收據結清借款人的欠款。

　　七、未及時(shí)還款處理方式

　　財務(wù)部門(mén)每月出具欠款統計表，對欠款長(cháng)達1個(gè)月以上的(含1個(gè)月)，發(fā)送欠款催繳通知書(shū)，催促欠款人在規定時(shí)間內(7日之內)還清欠款;限期內未歸還者，由財務(wù)部通知人力資源部執行扣款對定，將于當月在本人工資中扣除，直至欠款還清為止。

　　八、審批人責任

　　借款審批人對每一筆借款的真實(shí)性、合理性負責，并配合財務(wù)部對未按時(shí)歸還的借款進(jìn)行追繳。

　　九、本辦法由公司財務(wù)部負責解釋。

　　十、本辦法自自公布之日起開(kāi)始執行，原公司有關(guān)借款的管理規定廢止.

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