關(guān)于出納年終工作總結15篇
總結就是對一個(gè)時(shí)期的學(xué)習、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統的回顧和分析的書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，因此我們要做好歸納，寫(xiě)好總結�？偨Y怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它的作用呢？以下是小編收集整理的關(guān)于出納年終工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
關(guān)于出納年終工作總結1
一、開(kāi)學(xué)期間日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的.檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
3 、按照公司部署，做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、做好出納會(huì )計工作計劃，堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不付款。
關(guān)于出納年終工作總結2
時(shí)間如梭，轉眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
年初，置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模式調整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會(huì )計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。**年*月份集團公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿；**年*月份集團公司實(shí)際預算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀(guān)調控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來(lái)了，下面總結一下一年來(lái)的工作。
一、職能發(fā)展
過(guò)去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類(lèi)目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
2、對會(huì )計報表進(jìn)行梳理、格式作相應的調整，制訂了會(huì )計報表管理辦法。使會(huì )計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會(huì )計結算單，推出了會(huì )計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規范目標化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
公司推出“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說(shuō)明公司領(lǐng)導對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說(shuō)明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求。
為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財務(wù)總監姚總親自給財務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì )上針對財務(wù)人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒(méi)用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時(shí)要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。
1、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理，并對明細科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數據的內容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
2、配合目標責任制，對財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行再調整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿(mǎn)足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務(wù)內部管理報表已經(jīng)多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行一次認證，并于明確，作為一定時(shí)期內相對穩定的表式。
3、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。**月份與寧波公司財務(wù)進(jìn)行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進(jìn)行了明確。
4、對各公司進(jìn)行一次內部審計，目的，是對各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎工作。
5、根據公司的要求對部門(mén)職責進(jìn)行了修改，并制訂了部門(mén)考核標準。為了使會(huì )計核算工作規范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開(kāi)展規范化工作，從會(huì )計核算到檔案管理，從小處著(zhù)手，全面開(kāi)展，逐步完善財務(wù)的管理工作。
6、會(huì )計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會(huì )計法》，要了解會(huì )計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會(huì )計基礎知識，非專(zhuān)業(yè)人員學(xué)習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會(huì )計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會(huì )計知識培訓的重點(diǎn)。
經(jīng)過(guò)調研、溝通、設計，于****年**月推出《成本費用明細分類(lèi)目錄及說(shuō)明》；于****年**月**日推出《會(huì )計報表管理試行辦法》；****年*月**日推出《會(huì )計憑證管理試行辦法》。
會(huì )計報表推出執行*個(gè)月后，從會(huì )計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì )計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷(xiāo)售收入與結算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個(gè)公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設計好“會(huì )計報表（內）Ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì )計報表（內）Ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會(huì )計憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門(mén)，下文后財務(wù)部進(jìn)行電話(huà)通知，*月份實(shí)行逐步換新的辦法，*月份要求全面試行。試行一個(gè)月時(shí)間來(lái)看，主要暴露出來(lái)的問(wèn)題是單子如何填寫(xiě)與審批程序怎么走。針對這些問(wèn)題，我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)行交流，明確有關(guān)事項，解決設計上的不足。****年*月份，針對會(huì )計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷(xiāo)單據意見(jiàn)，根據大家的建議，對會(huì )計結算單據作進(jìn)一步完善，并于****年*月**日下發(fā)了有關(guān)規定。
經(jīng)過(guò)財務(wù)合同管理月活動(dòng)，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會(huì )計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
（一）核算工作
核算工作是本部門(mén)大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷(xiāo)、會(huì )計核算與結轉、會(huì )計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開(kāi)展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。
1、會(huì )計審核
會(huì )計審核是把好企業(yè)經(jīng)濟利益的關(guān)鍵，嚴格按有關(guān)規定執行，決不應個(gè)人面子而放松政策。
如，親親家園項目地處余杭良諸，根據稅法規定建筑安裝工程專(zhuān)用發(fā)票必須使用項目地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發(fā)票的來(lái)源嚴格審核，并將此項規定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務(wù)機關(guān)辦理相關(guān)手續，并使用當地稅務(wù)機關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規定辦理，我們在嚴格審核退回的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)如何開(kāi)具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。
2、材料核算
材料占工程成本比重較大，同時(shí)也是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素之一。通過(guò)甲供材料的方式，解決了這方面的質(zhì)量問(wèn)題，但在價(jià)格這個(gè)不確定因素上難以控制，從下半年開(kāi)始建筑材料價(jià)格不斷上升，甚至出現斷貨現象，特別是水泥價(jià)格翻一番，還提不到貨，為了確保工期順利進(jìn)行，配合材料部門(mén)調整采購結算方式，由原來(lái)的先提貨后付款改為先付款后提貨。
公司與供貨商結算材料款一般較遲，現在送貨清單是在結算時(shí)才轉到財務(wù)，一是造成財務(wù)不能及時(shí)向用料施工單位結算材料款，二是由于時(shí)間較長(cháng)給財務(wù)與施工單位核對增加難度，已發(fā)現過(guò)送貨清單的領(lǐng)用人簽字與用貨單位的簽字不符的問(wèn)題。如：杭州友聯(lián)建材有限公司供應的“樓梯磚”，****年**月**日供給浙江大經(jīng)有限公司和****年**月**日供給浙江聞堰建筑有限公司“樓梯磚”于****年*月*日前來(lái)辦理結算，時(shí)間跨度近一年，在與施工單位核對時(shí)發(fā)現浙江大經(jīng)材料員簽名非本人手跡，當時(shí)該款項未辦理結算支付，要求核對無(wú)誤后再付貨款。
在材料采購調撥過(guò)程中，我們感覺(jué)在材料管理的“采購---供貨---結算”三個(gè)環(huán)節中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán)節掌握不夠，材料供應均由廠(chǎng)家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無(wú)我方人員的驗收簽字，這就無(wú)法掌握材料實(shí)際到場(chǎng)的品質(zhì)與數量。如*月份與施工單位核對鋼材時(shí)發(fā)現同一份“供貨單”，施工單位提供的“收貨聯(lián)”與廠(chǎng)家提供的“結算聯(lián)”在鋼材等級上出現差異，經(jīng)核實(shí)，是廠(chǎng)家供貨時(shí)未注明等級，發(fā)現后也未及時(shí)補救，只在“結算聯(lián)”上進(jìn)行了修改。提醒我們如何管理好材料“采購---供貨---結算”三個(gè)環(huán)節，特別是供貨環(huán)節監控管理。
3、會(huì )計內部報表執行
對*月份會(huì )計報表審核中發(fā)現存在的問(wèn)題，如：①@#￥公司的“費用明細表”明細目錄未按新規定執行，使用的仍然是老格式，發(fā)現后要求重新調整編制；②寧波公司未按新表編制，因為信息傳遞上的出了問(wèn)題，已通知從*月份報表按新表式編制。對這件事的反思，一項新工作的推行，一是要責任人大力宣傳并監督執行，二是執行人足夠重視并自覺(jué)執行，只有這樣一項新工作才能有效地推行。
對會(huì )計報表推出執行*個(gè)月后進(jìn)行反檢，從會(huì )計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì )計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷(xiāo)售收入與結算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個(gè)公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設計好“會(huì )計報表（內）Ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì )計報表（內）Ⅴ《融資及融資成本情況表》”。并布置集團公司和嘉和公司在編制*月份報表時(shí)試行。本打算在*月份報表中全面推廣，因這項工作的前期工作量較大，由于*月份開(kāi)展稅務(wù)自查工作把此事?lián)鷶R了，要求*月份落實(shí)執行。
4、銷(xiāo)售管理
春節前后按揭放款緩慢，針對這個(gè)問(wèn)題，姚笑君副總裁親自督陣，由財務(wù)部與銷(xiāo)售部門(mén)進(jìn)行了核對查明原因，并催促銀行放款。并明確了職責，按揭資料由銷(xiāo)售部門(mén)負責，整理完整的資料提供給按揭放款銀行的同時(shí)，將名冊報財務(wù)部，財務(wù)負責催放工作，在規定放款期限內未放款的由財務(wù)與銀行交涉并查明原因。
xx月份公司加強了財務(wù)部銷(xiāo)售管理力量，加強了對銷(xiāo)售臺帳的審核，加快了財務(wù)銷(xiāo)售明細的編制，及時(shí)與銷(xiāo)售置業(yè)部的銷(xiāo)售月報表進(jìn)行核對，并對銷(xiāo)售計劃完成情況、銷(xiāo)售政策執行、未收款原因進(jìn)行分析，提出有關(guān)措施。如：從*月份開(kāi)始銀行有關(guān)個(gè)人住房貸款的門(mén)檻提高，要求客戶(hù)提供的資料增加和貸款額度的控制，建議置業(yè)部在簽約及辦理按揭前與客戶(hù)說(shuō)明情況，或了解清楚客戶(hù)的相關(guān)信息，避免按揭辦理后反復工作；對銀行提出的黑名單客戶(hù)抓緊催促辦理相關(guān)手續，并對這批客戶(hù)多加關(guān)注。
5、稅務(wù)政策及納稅申報
運用稅務(wù)政策，向稅務(wù)機關(guān)申報集團公司向下屬子公司計提管理費的申請，經(jīng)杭州市地方稅務(wù)局檢查審核于****年*月**日下文批復同意杭州建設集團有限公司對杭州山水人家置業(yè)有限公司、杭州坤和建設有限公司等*戶(hù)企業(yè)按不超過(guò)當年銷(xiāo)售收入*%的比例提取****年度總機構管理費。****年會(huì )計決算中集團公司向山水人家置業(yè)公司提取了***.**萬(wàn)元。
對****年養老保險進(jìn)行清算，整個(gè)集團養老保險分四個(gè)公司交費，集團公司、客旅分公司、@#￥公司、寧波公司，今年社區公司也單獨開(kāi)戶(hù)交費。在集團參保人員較多，各公司人員都有，不利于管理，我們看出參保人按塊劃分，集團公司主要納入集團本部、山水公司、三墩公司員工及外派人員；@#￥公司員工劃到余杭；客旅中心劃入客旅分公司；社區員工由社區統一辦理；寧波當地人員在寧波公司辦理。這樣利于管理，對該項費用支出便于掌握，主要還是有利于接受稅務(wù)與社保的檢查。
****年度，山水置業(yè)公司產(chǎn)生利潤，為彌補以前年度的虧損，我們做了稅務(wù)審計和申報工作，經(jīng)多方努力于****年*月獲得所得稅退稅返還**萬(wàn)元。
根據浙地稅發(fā)[****]**號文件《浙江省地方稅務(wù)局浙江省財政廳關(guān)于個(gè)人取得差旅費津貼、誤餐補助收入征收個(gè)人所得稅問(wèn)題的通知》，從月份開(kāi)始在工資核算上進(jìn)行相關(guān)調整，一是企業(yè)可在稅前列支；二是員工可減輕稅賦。
（二）審計工作
1、山水置業(yè)公司一期交付結算后產(chǎn)生了利潤，在進(jìn)行所得稅申報的同時(shí)，辦理以前年度虧損彌補申報。為彌補以前年度虧損委托杭州天瑞稅務(wù)師事務(wù)所對山水置業(yè)公司****年、****年及****年進(jìn)行了稅務(wù)審計（****年、****年已審計過(guò)），出據的審計結果符合公司利益，西湖區地方稅務(wù)征管局已對山水置業(yè)公司前五年的虧損進(jìn)行了核實(shí)。
2、委托浙江興合會(huì )計師事務(wù)所對集團公司、山水置業(yè)、@#￥置業(yè)、客運中心、集團合并報表進(jìn)行會(huì )計審計，審計的目的是為了融資的需要。已取得了集團公司、山水置業(yè)、@#￥置業(yè)、客運中心審計報告，審計報告出據的審計結果基本符合公司要求。集團合并報表的會(huì )計審計報告經(jīng)過(guò)蹉商獲得了有效的會(huì )計審計報告。
3、委托浙江興合會(huì )計師事務(wù)所對集團公司增資的驗資工作，已取得有效的驗資報告。
4、*月份對各公司財務(wù)狀況進(jìn)行了一次審計；**月份對客旅分公司****年經(jīng)營(yíng)進(jìn)行了內部審計；對投資企業(yè)彩虹城項目的****年會(huì )計報表進(jìn)行復核；*月份對社區服務(wù)公司****年經(jīng)營(yíng)情況自查工作進(jìn)行了布置，并進(jìn)行了財務(wù)審計。
5、今年房地產(chǎn)行業(yè)是稅務(wù)機關(guān)重點(diǎn)審查對象，為此我們在*月份已對****年的有關(guān)會(huì )計資料進(jìn)行復檢，做好有關(guān)準備工作。*月*日，杭州市審計局前來(lái)對山水置業(yè)公司進(jìn)行稅務(wù)的延伸審計，由于準備充分，審計后對我們的會(huì )計核算規范性給予肯定。
6、****年*月**日，杭州市地方稅務(wù)局稽查二局召開(kāi)屬管轄的下房地產(chǎn)企業(yè)稅收繳納情況稽查工作會(huì )議。本次稅務(wù)大檢查在全省范圍開(kāi)展，會(huì )上對稅務(wù)大檢查工作進(jìn)行了布置，稅務(wù)大檢查工作分三個(gè)階段，第一階段，為自查階段，時(shí)間從*月**日至*月**日，給企業(yè)一個(gè)補交的機會(huì )；第二階段，為市地方稅務(wù)局稽查二局對重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行稽查，時(shí)間從*月下旬至*月底，對以下三類(lèi)企業(yè)為必查對象：①自查情況空白的；②銷(xiāo)售利潤率不到*的；③不交自查情況表的，另外按自查戶(hù)數的**%比例確定重點(diǎn)檢查對象；第三階段，為省局重點(diǎn)檢查。
公司領(lǐng)導對這次稅務(wù)大檢查工作非常重視，姚笑君副總裁會(huì )后親自布置了自查工作，要求財務(wù)人員全力以赴做好自查工作，經(jīng)過(guò)**天的奮戰，完成了自查工作。在自查申報過(guò)程中，認真對待稅務(wù)機關(guān)的查詢(xún)，在姚笑君副總裁統一部署下順利通過(guò)自查申報，未將我公司列入重點(diǎn)檢查行列。
能過(guò)這次稅務(wù)自查，我們感到會(huì )計核算的基礎工作還需要進(jìn)一步加強，基礎工作是一切工作的根本。我們將進(jìn)一步開(kāi)展會(huì )計規范化，特別是對會(huì )計制度和稅務(wù)政策有差異的問(wèn)題多咨詢(xún)研究，盡可能做好會(huì )計處理，在對每筆會(huì )計核算都要有統盤(pán)考慮和長(cháng)遠的觀(guān)念。
（三）財務(wù)分析
財務(wù)分析工作已開(kāi)展，但仍處在賬面上說(shuō)明分析，分析深度不夠。為提高財務(wù)分析能力，把財務(wù)分析納入日常工作中去。要求日常做好財務(wù)分析資料的收集，每月有在《會(huì )計報表會(huì )簽單》對財務(wù)主要情況進(jìn)行說(shuō)明；*月*月報表按季度對財務(wù)狀況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析說(shuō)明；*月份報表按公司經(jīng)營(yíng)年度對財務(wù)狀況進(jìn)行分析說(shuō)明；**月份報表按會(huì )計年度進(jìn)行分析說(shuō)明。
為了提高公司的財務(wù)分析能力，較全面地反映一定時(shí)期的財務(wù)情況，對財務(wù)分析內容作了概要說(shuō)明，主要內容如下：
1、資產(chǎn)結構變動(dòng)的分析，以資產(chǎn)負責表為主，對資產(chǎn)負債的分析、流動(dòng)性和變現能力的分析、長(cháng)短期負債和償還能力的分析，對資產(chǎn)分布和資金營(yíng)運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行評價(jià)。
2、損益情況的分析，以損益表為主，對盈利目標是否完成進(jìn)行分析，對收入、成本、費用、稅金的配比進(jìn)行分析，評價(jià)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的績(jì)效和經(jīng)營(yíng)結構，反映主營(yíng)業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對利潤的影響。
3、收入情況的分析，對銷(xiāo)售收入預算執行情況進(jìn)行分析，反映當期的房屋銷(xiāo)售與回款情況；簽約情況；分析存量資源的原因、影響回款的因素；其他收入的分析。
4、成本、費用支出的分析，對成本、費用支出預算執行情況進(jìn)行分析，實(shí)際支出與預算異動(dòng)的原因分析，成本、費用支出對資金的影響分析，費用之間的比例分析。
5、對外投資變動(dòng)情況的分析，長(cháng)、短期投資的收益分析，投資結構的變動(dòng)原因分析，長(cháng)期投資與所有者權益的比例分析。
6、固定資產(chǎn)變動(dòng)情況的分析，新增、減少、損壞、報廢固定資產(chǎn)情況，固定資產(chǎn)的凈值率，固定資產(chǎn)的結構情況，完好情況等。
7、融資貸款情況的分析，融資對資產(chǎn)的影響，融資結構的分析，融資成本的分析，融資的利用情況等。季度分析和年度分析應根據各項借款的利息率與資金利潤率的對比，分析各項借款的經(jīng)濟性，以作為調整借款渠道和計劃的依據之一。
8、往來(lái)情況的分析，關(guān)聯(lián)企業(yè)之間往來(lái)、協(xié)作單位之間的往來(lái)分析，變現能力與帳齡分析，催收情況。
9、稅賦的分析，稅費計繳情況，稅費對企業(yè)和影響，稅收政策對企業(yè)的影響。
10、材料的分析，材料結構分析；材料采購價(jià)格與調撥價(jià)格進(jìn)行對比，反映施工單位對甲供材料的用量情況異動(dòng)；材料采購價(jià)格與近期市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行對比，反映材料價(jià)格的變動(dòng)情況等。
11、其他需要說(shuō)明的事項，
�。�1）會(huì )計核算方式變更說(shuō)明。
�。�2）各項指標與上年同期對比的增減水平比。
�。�3）對其他影響企業(yè)效益和財務(wù)狀況較大的項目和重大事件做出分析說(shuō)明。
12、措施與建議
通過(guò)分析對所存在的問(wèn)題，提出解決措施和途徑。
�。�1）根據分析結合具體情況，對企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)提出合理化建議。
�。�2）對現行財務(wù)管理制度提出建議。
�。�3）總結前期工作中的成功經(jīng)驗。
財務(wù)分析除了財務(wù)報表分析外，還有其他多方面的分析，如材料采購、核對、調撥、結算的分析，銷(xiāo)售完成情況與回款情況的分析，預算執行情況的分析等等，這些分析工作都需要我們去做的'事。銷(xiāo)售分析、預算分析已經(jīng)開(kāi)展，材料分析爭取*月份開(kāi)展。
（四）資金管理
1、認真做好資金結算的日清月結工作，及時(shí)反映資金的流向和存量情況，根據公司的資金需求量做好資金籌措工作。目前房款收入較大，公司沉積資金較多，由于近期沒(méi)有較安全的投資項目，繼續與銀行密切合作辦理協(xié)定存款業(yè)務(wù)，通過(guò)采用“通知存款”和“協(xié)定存款”，提高公司存款資金增值率。
2、到*月底共向銀行貸款*.*億元，同時(shí)正在辦理新的貸款手續，及企業(yè)信資評議工作。
（五）預算管理
預算管理工作在****年*月新推出的一項工作，具體職能落實(shí)到財務(wù)部。在對*月份集團本部資金使用進(jìn)行了預算編制過(guò)程中，由于沒(méi)有模式，實(shí)行自創(chuàng )，編制的結果并不如人意，但走出了預算管理的第一步。對*月份資金使用預算編制有較高的提高，各項目公司也隨之展開(kāi)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的實(shí)行，暴露出一些問(wèn)題，為此公司領(lǐng)導提出統一規范的要求，*月份推出了資金預算表式和編制說(shuō)明。
在預算執行過(guò)程中發(fā)現一些問(wèn)題，并在預算執行情況評議中予以明確。
1、在預算執行過(guò)程中，部分事業(yè)公司有預算支付的項目，在結算過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題，需要重新核實(shí)而推遲結算。這是采用了利益高于一切的原則，只要是有利于公司事項，把原因說(shuō)明，在考核中公司將給予支持，但該預算費用在下月度支付時(shí)仍須申報預算。
2、部分事業(yè)公司在月末結算的項目，因相關(guān)手續尚未辦理完畢，致使本月預算未執行，但在下月預算中沒(méi)有編制進(jìn)去，造成兩頭踏空現象。針對此類(lèi)現象，相關(guān)經(jīng)辦人員要加強預算意識，預見(jiàn)本月結算不了的，在下個(gè)月度須重新審報。
3、因預算執行中常有不可預見(jiàn)的事項發(fā)生，事業(yè)公司現都以急件申辦。針對此類(lèi)情況，原則上對重大的事項、影響較大的事項允許采用特批手續辦理，審批程序按規定辦理；一般事項原則上不予辦理。
4、針對預算中遺漏的，事業(yè)公司往往采用追加預算，但追加預算在審核程序上又不完備�？紤]到預算的嚴肅性，原則上不同意追加，如有急件按特批程序辦理。
5、各事業(yè)公司在一定程度上存在著(zhù)預算代替一切的想法，認為預算已經(jīng)報了，結算審批程序可從簡(jiǎn)。各責任單元必須清楚，預算是企業(yè)為了搞好資金的統籌和運用，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的一種管理手段，并不能代替一切，相關(guān)的程序必須按公司相關(guān)規定執行。
三、職能服務(wù)
財務(wù)部門(mén)既是管理部門(mén)又是服務(wù)部門(mén)，在加強嚴格管理的同時(shí)又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉換，在嚴格管理的同時(shí)不失笑容，在熱情服務(wù)的同時(shí)不失原則，這就是我們工作的要求。
1、在會(huì )計審核中，嚴格按規定辦事，一就是一，對審核中發(fā)現的非原則問(wèn)題仔細地向經(jīng)辦人員說(shuō)明，并告知如何辦理相關(guān)手續和解決問(wèn)題的辦法。
2、財務(wù)信息的服務(wù)，在工作年度初期就向各事業(yè)公司征詢(xún)，需要財務(wù)部提供那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的提供是按財務(wù)人員的思路歸集的，不一定能滿(mǎn)足事業(yè)公司的需求，新年度我們將繼續做好征詢(xún)工作，把信息服務(wù)工作做得更到位。
3、咨詢(xún)服務(wù)，對前來(lái)咨詢(xún)財務(wù)、稅務(wù)知識和政策法規等有關(guān)問(wèn)題，我們都能盡自己所能耐心解說(shuō)。對公司新出臺的規定做到邊貫徹邊學(xué)習，如：結算單的修改出臺、預算管理表格設定的出臺，在使用時(shí)大家遇到很多問(wèn)題，為此我們提供咨詢(xún)的同時(shí)吸收各方意見(jiàn)，不斷提高認識，做好服務(wù)工作。
4、配合協(xié)調工作
�、倥浜�*置業(yè)公司做好第四批房源的集中銷(xiāo)售收款工作；配合山水置業(yè)公司做好清水灣交付結算工作。
�、跒榱俗龊冒资幒|苑產(chǎn)權延期辦理的賠付工作，連續**天派人到現場(chǎng)辦理賠付工作。
�、鄹鶕剿思叶诮桓缎枰�，派人到現場(chǎng)辦理交付結算工作，
大量的外派工作給本部增加了很大的壓力，為了做好各項工作，我們做好人員安排。
四、自身建設
本年財務(wù)部工作負荷相當大，年初@#￥置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模式調整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現；財務(wù)合同管理月的開(kāi)展；預算管理工作的落實(shí)；房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)大檢查等工作，為了各項工作順利地開(kāi)展和有序地進(jìn)行，部門(mén)進(jìn)行多次的工作調整，調動(dòng)大家的工作熱情，這里特別要表楊的是楊肖華，在原來(lái)工作量就很大的情況下，還擔任起客旅分公司的財務(wù)工作，為了按時(shí)完成各項工作經(jīng)常加班加點(diǎn)。但也有個(gè)別員工存在本位主義思想，對部門(mén)的其他工作不夠主動(dòng)，
公司為加強財務(wù)工作將財務(wù)部人員編制從*人調整到**人。從置業(yè)部調入專(zhuān)業(yè)人才加強銷(xiāo)售管理方面的工作。多次組織招聘，由于財務(wù)部門(mén)是公司的重要部門(mén)，對人員要求比較高，沒(méi)有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應屆畢業(yè)，實(shí)行新生力量的培養，分配到財務(wù)部*名，經(jīng)過(guò)*個(gè)月的實(shí)習培訓，現已獨立操作基礎的會(huì )計核算工作。目前，財務(wù)部人員結構不能滿(mǎn)足公司向管理型發(fā)展的需要，財務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強自身培訓提高管理能力，二是對外招聘，充實(shí)新生力量。
公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式，財務(wù)工作具有相對的獨立性，與各事業(yè)公司（除寧波公司外）又沒(méi)有業(yè)務(wù)對口部門(mén)，所以財務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導，在制度執行上予以監督管理。隨著(zhù)公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導管理、專(zhuān)業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等，財務(wù)部?jì)H僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。
總之，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著(zhù)我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。
關(guān)于出納年終工作總結3
20xx這一年即緊張有序又輕松愉快。一年來(lái)在隊領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，使得財務(wù)部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規范的開(kāi)展，發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，取得了可喜成績(jì)，同時(shí)也存在一些問(wèn)題，現總結如下：
根據隊伍的創(chuàng )建理念和現代管理方式的要求，財務(wù)工作必須嚴格正規、合理合法，在隊伍這種良好的氛圍和環(huán)境下，財務(wù)部進(jìn)行嚴謹踏實(shí)的工作。20xx年度財務(wù)部為每次活動(dòng)及會(huì )議提供了財務(wù)服務(wù)，天狼星騎游隊共計收取活動(dòng)經(jīng)費13878。00元，支出13152。5元，累計公積金725。5元；高管層收取經(jīng)費1828。8元，支出1488。00元，累計公積金340。80元。
一、常規性工作
1、反映，是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員必須對隊伍發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)通過(guò)不同的方式、方法進(jìn)行規范記錄，反映在隊伍財務(wù)工作的帖子中和帳冊中，以備隨時(shí)查閱。在一段時(shí)間的磨合后，我們財務(wù)部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實(shí)相符。
2、核算，也是財務(wù)工作的基本職能。我們在每次活動(dòng)前，配合其他部門(mén)做好活動(dòng)的財務(wù)預算�；顒�(dòng)結束后及時(shí)做好結算工作，并及時(shí)發(fā)貼公布！做到人人心里有本明白帳！
3、監督，是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是對每項開(kāi)支的合理性進(jìn)行監督，保證不亂用一分錢(qián)。在這方面，財務(wù)部嚴格按有關(guān)制度執行，鐵面無(wú)私從不放過(guò)任何不合理事情。
4、管理，是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為隊伍管理和決策提供準確可靠的財務(wù)數據，隊伍財務(wù)部能夠隨時(shí)完成隊領(lǐng)導和其他部門(mén)要求提供的數據資料和配合工作；其次是參與隊伍的管理和決策，對隊伍存在的不合理現象，財務(wù)部經(jīng)常提出合理化建議和意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)大家商議基本達成一致。
二、存在問(wèn)題
1、有關(guān)制度和規定執行力度不夠；
2、由于財務(wù)人員工作原因，有時(shí)財務(wù)報告不是很及時(shí)。
三、幾點(diǎn)感想
1、工作方法及工作效率至關(guān)重要，充分體驗到事半功倍和事倍功半的`差距；
2、凡事都要付諸熱心，相信耐力無(wú)所不能；
3、團隊協(xié)作精神非常重要；
總之，在這一年的工作中，有成績(jì)和喜悅，也有不足之處，但是我相信，在廣大隊友的支持下，在其他部門(mén)的協(xié)助下，我們財務(wù)部會(huì )團結一致，在20__年的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們財務(wù)部是一個(gè)團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面；我們的隊伍是有極強生命力的隊伍，我有信心協(xié)同財務(wù)部全體人員與天狼星騎游隊共同走向輝煌！
關(guān)于出納年終工作總結4
一轉眼，上半年就過(guò)去了，為了把我的工作做的更好，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績(jì)，我把參加工作以來(lái)的情況總結如下：
一、前期財務(wù)工作總結
對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng )新能力、社會(huì )活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調與溝通能力等。
第一階段（—）
畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò )—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡(jiǎn)單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強學(xué)習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，從不會(huì )到會(huì )，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專(zhuān)業(yè)人”之間的距離�？蛻�(hù)電話(huà)的接聽(tīng)、客服前臺的接待，都需要很強的專(zhuān)業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化小、小事化了，協(xié)調不好則工作會(huì )非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門(mén)之間，部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法，積累經(jīng)驗；另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”，因為當時(shí)住在項目，便利用下班后的時(shí)間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時(shí)結合管理處實(shí)際情況先后制定了《財務(wù)收費流程》、《財務(wù)對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費流程》，并在各級領(lǐng)導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅實(shí)的基礎。
第二階段（—）：發(fā)展階段
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識。項目進(jìn)入日常管理之后，因為新招的財務(wù)助理是，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。底我又被調往公司新接管的“VILLA”管理處擔任財務(wù)助理，此時(shí)正逢財務(wù)部改革，我努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導的肯定。
第三階段（—現在），不斷提升階段
底，我被調往公司財務(wù)部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍；每日做好結賬盤(pán)庫工作，做好現金盤(pán)點(diǎn)表；每月末做好銀行對賬工作，及時(shí)編制銀行余額調節表，并做好和會(huì )計賬的對賬工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì )主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當時(shí)管理處財務(wù)人員流動(dòng)較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò )這個(gè)大家庭。
底我由出納崗位轉為會(huì )計，負責雪梨澳鄉和VILLA管理處的主管會(huì )計工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅速；同時(shí)我的工作內容還包括通過(guò)對月度、季度以及年度的財務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運和財務(wù)狀況，發(fā)現工作中的問(wèn)題，并提出財務(wù)建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務(wù)依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長(cháng)遠天地、溫哥華森林及VILLA管理處的主管會(huì )計工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲
在金網(wǎng)絡(luò )工作的六年多時(shí)間里，積累了許多工作經(jīng)驗，尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗，同時(shí)也取得了一定的成績(jì)，總結起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗和收獲：
�。ㄒ唬┲挥袛[正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應新的工作崗位；
�。ǘ┲挥兄鲃�(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的.工作狀態(tài)；
�。ㄈ┲挥袌猿衷瓌t落實(shí)制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責；
�。ㄋ模┲挥袠�(shù)立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好；
�。ㄎ澹┲挥斜３中膽B(tài)平和，“取人之長(cháng)、補己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。
三、確立工作目標，加強協(xié)作
財務(wù)工作象年輪，一個(gè)月工作的結束，意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務(wù)工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出，并在日常的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通，倡導效益優(yōu)先，注重現金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務(wù)管理體系。
2、實(shí)抓應收賬款的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營(yíng)成果。
3、積極參預，配合管理處開(kāi)拓新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗；努力學(xué)習，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
關(guān)于出納年終工作總結5
我公司各部門(mén)都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時(shí)到銀行保險等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。
在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、開(kāi)學(xué)期間日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的`問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
3按照公司部署，做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作。
三、本年度工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不付款。
關(guān)于出納年終工作總結6
一場(chǎng)新舊交替的大雪送走了忙碌，迎來(lái)了充滿(mǎn)希望的，也給xx寫(xiě)下了一段內容豐富的歷史，同時(shí)又給xx翻開(kāi)了嶄新的一頁(yè)，更給我們運城財務(wù)部留下了許多需要回顧、思考、總結的東西。
在里，伴隨著(zhù)xx的籌建并運營(yíng)，財務(wù)部也在忙忙碌碌中隨之成長(cháng)并完善，但還是存在著(zhù)許多需要解決的問(wèn)題：
一、資金組織不力
無(wú)論在投資資金，還是經(jīng)營(yíng)資金上，財務(wù)部都沒(méi)有能有效的組織好資金xxxxxxxx，在很大程度上依靠了懂事長(cháng)彭總等領(lǐng)導的協(xié)調作用。而有限資金，使投資資金促襟見(jiàn)肘，使經(jīng)營(yíng)資金不能滿(mǎn)足原材料收購及正常經(jīng)營(yíng)所需；財務(wù)部更談不上對外融資。
資金組織不力，影響了的整體資金需求。其根本原因是我們財務(wù)部從思想上沒(méi)有多想辦法、方法上不夠多樣化，實(shí)際行動(dòng)上沒(méi)有有效的去匯報困難，爭取上級對xx存在困難的了解，從而造成了資金短缺的被動(dòng)的局面。
二、制度不健全
雖然我們財務(wù)部也建立了許多制度，如：
1、物資采購流程規定；
2、庫房材料物資管理制度；
3、差旅費報銷(xiāo)制度；
4、固定資產(chǎn)管理制度；
5、借款及報銷(xiāo)流程規定；
6、費用報銷(xiāo)憑證內容填寫(xiě)的規范要求；
7、費用審批程序規定；
8、磅房管理制度；
9、磅房崗位制度，
10、廢舊物資回收銷(xiāo)售制度等等制度以及規范性表格程序；
但是沒(méi)有作好宣傳工作，更沒(méi)有有力的執行制度，甚至絕大多數員工還不知道有這樣或那樣的制度存在，更不會(huì )去貫徹并實(shí)施制度。特別是大多數員工是陸續進(jìn)廠(chǎng)的可以說(shuō)對我們制定的制度聞所未聞。比如說(shuō)，我們在材料物資管理制度中很明白的要求月底做好材料、物資的假退庫或退庫手續，但在實(shí)際工作中無(wú)論生產(chǎn)部，還是物資部都沒(méi)有真正的將該制度實(shí)施到位；我們在材料物資管理制度中規定材料、物資“按類(lèi)分區、掛牌標識、過(guò)目檢數、檢點(diǎn)方便、成列成行、文明整齊”的要求就沒(méi)有落到實(shí)處，在這次德勤審計就暴露出回兌桶沒(méi)及時(shí)退庫，鐵箱、鋼桶擺放不整齊、沒(méi)有辦法去檢數的問(wèn)題。
同時(shí)財務(wù)部也沒(méi)有有效的敦促有關(guān)部門(mén)去建立相關(guān)制度，比如：臨時(shí)用工制度；不同工作中臨時(shí)工的費用支出標準制度；勞保用品制度；水電管理制度；公物損壞賠償制度；采購市場(chǎng)調查制度等等。這樣以來(lái)，許多事情就沒(méi)法去按一定的標準去審核，可以說(shuō)無(wú)法可依；比如庫房的臨時(shí)用工，他們的倒庫費、裝卸費等是按什么標準的、他們裝卸的不同種物資的裝卸費當按一定的標準計算好了，來(lái)財務(wù)部審核、要錢(qián)，我們卻沒(méi)有這樣的單位費用標準規定來(lái)判斷它的合理性、來(lái)審核它的準確性、合法性。還有平整場(chǎng)地、我們投入了自己的鏟車(chē)、甚至還雇傭了別人的鏟車(chē)，但是雇傭的臨時(shí)工前后為平整場(chǎng)地工作一個(gè)多月，就臨時(shí)工工資高達4、3萬(wàn)元，他們的工資標準是怎樣制定的，每天工作是怎樣考核的，也沒(méi)哪個(gè)領(lǐng)導在實(shí)際過(guò)程中簽字，最后到財務(wù)部來(lái)審核也是沒(méi)有制度可依，被已發(fā)生的事情牽著(zhù)我們的鼻子走。以上均暴露出財務(wù)部在制度上沒(méi)有健全，在思想上、行動(dòng)上沒(méi)有努力去宣傳和執行制度。
三、計劃沒(méi)落實(shí)
我們也制定了成本、費用計劃，每月也向各部門(mén)下了發(fā)費用節超計劃表，讓各部門(mén)去監督落實(shí)，但是大多數部門(mén)把費用節超計劃束之高閣，對費用的超支不聞不問(wèn)，該花的照花、超支的'照樣超支，造成計劃沒(méi)有落到實(shí)處，主要是我們財務(wù)部不能經(jīng)常去監督、去宣傳、去落實(shí)，甚至沒(méi)有組織開(kāi)過(guò)一次有關(guān)費用、成本分析這樣的會(huì )。暴露出財務(wù)部從思想上認識不夠、重視不夠，特別是財務(wù)部長(cháng)重視不夠。導致我們計劃有和沒(méi)有一個(gè)樣、超和不超一個(gè)樣，不能有效降低成本、節約費用。
四、部門(mén)溝通不到位
財務(wù)部在和其它部門(mén)的溝通上不到位：比如：誰(shuí)來(lái)制訂生產(chǎn)計劃、誰(shuí)來(lái)計劃酶制劑、輔料、清洗材料的消耗定額；我們怎樣按生產(chǎn)計劃、按消耗定額去考核成本中物料投入的情況，從而有效的控制成本的升降；財務(wù)部應該去敦促，去索要，但是卻沒(méi)有厲行這樣的職責；還有，對門(mén)市部、職工食堂怎樣敦促行政部去有效管理以達到門(mén)市部每月有利上繳，食堂飯菜可口、價(jià)格低廉、同時(shí)能降低福利費的開(kāi)支，但也是沒(méi)有有效的敦促行政部去落實(shí)管理職責；還有，對原料部的收購中怎樣有效去控制價(jià)格的變動(dòng)，從而使我們既能按不同地區有適當的高價(jià)吸引來(lái)果農、還不會(huì )再去暗補差價(jià)，從而導致原料成本過(guò)高，甚至還有多少差價(jià)要補，潛在著(zhù)多少成本升高的因素，我們沒(méi)有概念、沒(méi)有掌握，失去了對補價(jià)差的有效監督；還有，在輔料采購中怎樣有效遏制長(cháng)期不報帳，不按程序進(jìn)行報帳的采購人員，從而造成庫房帳不能及時(shí)反映物料的入出庫情況、財務(wù)帳不能有效反映個(gè)人、客戶(hù)往來(lái)情況，這樣可能會(huì )導致潛在的損失；還有，在生產(chǎn)上怎樣使生產(chǎn)部對出現的生產(chǎn)、質(zhì)量問(wèn)題能迅速反映到財務(wù)部來(lái)，從而控制物料消耗和成本的升降等。以上這些都反映出財務(wù)部不能和其它部門(mén)進(jìn)行有效的溝通、財務(wù)部會(huì )計不能經(jīng)常下去到生產(chǎn)一線(xiàn)、到各部門(mén)去面對面的談實(shí)際問(wèn)題、找問(wèn)題、進(jìn)而去解決問(wèn)題。
五、財務(wù)監督不力
財務(wù)會(huì )計的兩個(gè)基本職能就是反映和監督，反映就是核算，監督就是監督國家的各項法律、法規以及地方、企業(yè)內部的各項制度的執行情況；但是財務(wù)部始終被各種日常的費用報銷(xiāo)、計帳算帳、核算結算、各種報表、要款打款，審計調帳、票據整理等等問(wèn)題所纏繞，甚至在收購期間財務(wù)部5人之中2人在圍繞原料收購、等車(chē)要車(chē)、背著(zhù)現金在運城市不同的銀行存款、打款等事務(wù)忙碌，這樣既消耗了大量精力、也浪費了大量時(shí)間，而磅房的各種扣雜問(wèn)題、調運單涂改問(wèn)題以及每天7—8種價(jià)格的不規律變動(dòng)等等攪的人日夜不安，這些日常事務(wù)的蹬不利、踢不開(kāi)就無(wú)從談上對企業(yè)制度的監督執行。突出的表現就是許多制度不能建立，規定不能貫徹執行，比如食堂的帳，幾個(gè)月不能整理好；門(mén)市部幾易其人帳目混亂不清；還有，個(gè)別部門(mén)隨便出售廢舊物資，甚至個(gè)別人把出售的款不通過(guò)財務(wù)部的正常渠道就直接支出去，或挪做他用；個(gè)別員工甚至不知道企業(yè)的除過(guò)支付給個(gè)人的勞動(dòng)報酬及相關(guān)福利外的任何財產(chǎn)都是歸企業(yè)投資人所有這樣的概念，以上這些問(wèn)題充分暴露出財務(wù)部，特別是財務(wù)部長(cháng)沒(méi)有整頓好財務(wù)秩序、沒(méi)有理清思路、沒(méi)有把企業(yè)投資人的利益當最高利益來(lái)對待，沒(méi)有為企業(yè)所有者把好財務(wù)這個(gè)關(guān)。
六、費用、成本控制不力
對于費用、成本的控制需要從大處著(zhù)眼、小處著(zhù)手，但是在大處上財務(wù)部沒(méi)有把眼放遠，比如因異物，樹(shù)脂等影響的質(zhì)量問(wèn)題而造成的產(chǎn)品直接損失、回兌產(chǎn)品的包裝物料損失等第一手資料沒(méi)有掌握、甚至財務(wù)部壓根就沒(méi)有直接得到有關(guān)生產(chǎn)一線(xiàn)信息，而是很常時(shí)間后間接的才知道因質(zhì)量在造成企業(yè)利益的大量損失，更不能給領(lǐng)導或上級提供相關(guān)損失報告，這不能不說(shuō)明財務(wù)部在保障企業(yè)財產(chǎn)完整，資產(chǎn)保值、增值上作的不到位以及在費用成本控制上的不力；同時(shí)，在小處上來(lái)講，財務(wù)部也沒(méi)有控制好，比如王總就發(fā)現了裝卸工用刀割蘋(píng)果包裝袋，造成了大量的爛果、使產(chǎn)量會(huì )降低，使成本會(huì )升高，但財務(wù)部的會(huì )計人員卻沒(méi)有經(jīng)常性的深入生產(chǎn)一線(xiàn)去調查、去發(fā)現會(huì )導致成本上升的的因素、從而不斷的堵塞漏洞、進(jìn)一步降低成本。還有對各部門(mén)的招待費、汽車(chē)費、差旅費、辦公費等沒(méi)有有效的手段去降低、去控制，比如在開(kāi)會(huì )時(shí)用的喝水紙杯，行政部的閆志偉就發(fā)現太浪費、建議用個(gè)人喝水杯，而財務(wù)部人員卻視而不見(jiàn)；還有辦公用筆為什么不能用藍黑墨水、而非要每月購置大量的簽字筆呢？以上這些充分說(shuō)明財務(wù)部，從思想上沒(méi)有把費用、成本的控制落到實(shí)處。
七、反饋信息不及時(shí)
信息的及時(shí)性非常重要，它會(huì )及時(shí)給決策層領(lǐng)導提供有效的決策信息，但是作為企業(yè)數據信息源的財務(wù)部卻不能連續的、及時(shí)的、全面的、系統的為企業(yè)領(lǐng)導提供預測、決策信息。表現在當領(lǐng)導催要時(shí)才慌忙整理供數據，比如、每隔2—3天就要給懂事長(cháng)彭總提供資金信息、但是財務(wù)部工作人員隔一段時(shí)間就忘記了數據的提供、每當彭總再催要時(shí)才又想起來(lái)，這是典型的思想不夠重視，意識不到信息的重要性的表現。
八、思想認識不到位
xx雖然是新建立的、大部分員工是新加盟xx這個(gè)團隊的，對xx的管理理念，xx的內控程序，xx的軟硬件配置還不是完全的熟練掌握，但是作為財務(wù)人員，每個(gè)員工都應該以財會(huì )人員特有的職業(yè)精神盡快進(jìn)入腳色，比如出納、付款員的工作就是要細心再細心，認真再認真，不能有一絲一毫的差錯，出現差錯就是直接損失，必須要用財會(huì )人員的職業(yè)道德和敬業(yè)精神來(lái)嚴肅對待本職工作，因為一個(gè)企業(yè)把它大量的財產(chǎn)特別是流動(dòng)性最強的現金交給我們去管理，這就要求我們做為財務(wù)人員必須從思想高度嚴肅對待這份工作，認識它的重要及崇高性，愛(ài)崗敬業(yè)。但是我們的財務(wù)人員對待領(lǐng)導的一而在，再而三的叮嚀認識不足，過(guò)于相信了自己的能力，伴隨著(zhù)自己的惰性行為而重復出現差錯。
作為財務(wù)人員就是要把企業(yè)的所有資料歸集、分配；整理、匯總，形成規范化的信息資料，向領(lǐng)導及時(shí)提供，但是從財務(wù)部的磅房員工到財務(wù)部辦公室員工還是存在沒(méi)有熟練掌握軟件知識，不能創(chuàng )造性的發(fā)揮，不能向領(lǐng)導提供及時(shí)信息的缺點(diǎn)，比如磅房軟件的缺陷是不進(jìn)行日處理就不能隨時(shí)掌握即時(shí)付款信息，但沒(méi)一個(gè)人員主動(dòng)提出它的缺陷而要求改動(dòng)。還有，我們按裝卸隊領(lǐng)頭人的名字做為蘋(píng)果收夠人，以方便計算各裝卸隊的工資，但是沒(méi)有一個(gè)人員主動(dòng)向領(lǐng)導匯報這個(gè)收購程序就不能進(jìn)行這樣的匯總，總以為這都是領(lǐng)導的責任，得過(guò)且過(guò)，最后還是通過(guò)趙總協(xié)調王晉鋒作了簡(jiǎn)單取數修改，臨時(shí)解決了問(wèn)題；這些問(wèn)題充分暴露了我們財務(wù)部員工從思想認識的不到位，不能把企業(yè)的利益和自己的工作容為一起。
九、對外公關(guān)上不成熟
我們財務(wù)部不但要在內部財務(wù)管理上到位，還必須在對外關(guān)系上處理好，這是企業(yè)得以順利經(jīng)營(yíng)，實(shí)現利益最大化的需要，但是我們財務(wù)部在對外公關(guān)上不成熟，沒(méi)有和相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)處理好關(guān)系，這就給我們在事務(wù)處理上帶來(lái)不便，比如在銀行不能為海升融資，在稅務(wù)不能為企業(yè)業(yè)務(wù)順利開(kāi)展而創(chuàng )造條件。
以上九條充分說(shuō)明我們財務(wù)部在過(guò)去的還存在許多需要解決的問(wèn)題，許多需要改進(jìn)的方法，許多必須從深處提高的思想認識，許多我們必須檢討的地方，特別是部門(mén)領(lǐng)導需要檢討的地方。
已經(jīng)到來(lái)，在新的一年里，我們財務(wù)部必須深刻檢討，認真總結，提高認識，改正缺點(diǎn)，努力把財務(wù)部的工作作好，為xx的運營(yíng)作出我們應該做的工作。
關(guān)于出納年終工作總結7
20xx年是集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、20xx年財務(wù)審計工作的簡(jiǎn)要回顧
�。ㄒ唬┴攧�(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整；強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
2、預算管理得到穩步推進(jìn)
3、充分利用稅收政策
4、切實(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據市局（公司）財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的'使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
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1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
�。�2）全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
�。�3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專(zhuān)項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。隨著(zhù)集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大，效益和權益的積累也越來(lái)越多，內控也越來(lái)越重要。作為會(huì )計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會(huì )造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過(guò)加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監管中要效益，實(shí)現集團內涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、存在的問(wèn)題
20xx年，我部財會(huì )審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著(zhù)較為突出的問(wèn)題，主要表現在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
3、是財會(huì )人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財會(huì )人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過(guò)去的一年中，經(jīng)過(guò)全部門(mén)同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著(zhù)改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問(wèn)題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領(lǐng)導的總體部署，結合公司實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
20xx年年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見(jiàn)許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀(guān)能動(dòng)性，不斷轉變工作作風(fēng)，調整工作思路，根據實(shí)際，開(kāi)創(chuàng )工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
關(guān)于出納年終工作總結8
時(shí)光飛逝，20xx年的工作很快就要結束了。作為一名財務(wù)出納和服務(wù)居民的物業(yè)公司工作人員，我的主要職責是：認真收集和儲存居民的物業(yè)費、水電費等相關(guān)費用的現金，檢查前臺服務(wù)員的賬單臺賬，做好現金簿，保管好手頭的現金，財務(wù)印章和相關(guān)賬單，管理支票、發(fā)票和收據，向支出公司報告賬單，按時(shí)支付工資，辦理銀行結算和相關(guān)賬目，協(xié)助前臺做好接待工作。
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的正確指導下，依靠全體同事的共同努力，我以一絲不茍的工作作風(fēng)、敬業(yè)精神和無(wú)止境的工作追求，成功完成了普通工作崗位的各項任務(wù)。為了積累經(jīng)驗，發(fā)現差距，提高能力，現將去年的工作情況總結如下：
一、堅持原則，嚴謹細致，認真核對賬目
每天認真處理各種來(lái)源的.現金收據，認真核對各種票據使其與票價(jià)相符，當天錄入財務(wù)票據，并做好詳細規范的日記賬。說(shuō)清楚，說(shuō)清楚。積極與會(huì )計師核對賬單和報表。本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，我們堅持從細節出發(fā)，實(shí)事求是，不怕麻煩，認真檢查。業(yè)主購水購電高峰期，有時(shí)候一天現金收入達到十幾萬(wàn)，賬單一百多，都需要我一遍一遍的核對，確保沒(méi)有錯。
第二，端正態(tài)度，按章辦事，嚴格執行財經(jīng)紀律
由于財務(wù)工作是公司的核心部門(mén)，《會(huì )計法》和各種財務(wù)法規要求工作細致、規范、嚴謹。本人嚴格遵守財經(jīng)紀律，按照財務(wù)報賬制度和基礎會(huì )計工作規范化的要求進(jìn)行財務(wù)記賬和報賬。沒(méi)有現象，沒(méi)有坐現行為。審核原始憑證時(shí)，敢于指出不真實(shí)、不符合、不合法的原始憑證，說(shuō)明原因，果斷拒絕報銷(xiāo)；記錄不準確、不完整的原始憑證應予以退回，并要求經(jīng)辦人員進(jìn)行更正和補充。通過(guò)認真審核和監督，確保了會(huì )計憑證的完整、規范和合法，確保了我公司財務(wù)信息的真實(shí)、合法、準確和完整，有效發(fā)揮了財務(wù)會(huì )計監督的作用。同時(shí)根據國家財務(wù)規定，對每一張收支票據的真實(shí)性、完整性進(jìn)行認真審核，隨時(shí)經(jīng)得起檢查。
第三，勤勤懇懇，樂(lè )于奉獻，堅守財務(wù)人員職業(yè)道德底線(xiàn)
做好柜臺服務(wù)，及時(shí)整理碎幣和零散現金，按時(shí)發(fā)放員工工資。由于實(shí)際工作情況的特殊性，除了完成出納工作，我還要兼顧公司的其他業(yè)務(wù)。為了保質(zhì)保量完成各項任務(wù)，不計較個(gè)人得失，不講究報酬，犧牲個(gè)人利益，肯吃苦，肯奉獻，經(jīng)常加班加點(diǎn)，起到了先進(jìn)模范作用。同時(shí)，每天過(guò)幾萬(wàn)塊錢(qián)的現金也是對我節操的有力考驗。對老板抱著(zhù)負責任的態(tài)度，憑良心做事，努力工作，在任何時(shí)候任何情況下都不挪用公司一分錢(qián)。很榮幸現在公司賬目清楚，各種賬單完全真實(shí)，沒(méi)有任何錯誤。賬目一致，心理平靜。
第四，重視前臺，按章辦事，及時(shí)加大相關(guān)費用的收取
我們的物業(yè)公司主要依靠及時(shí)收取物業(yè)費和其他相關(guān)費用來(lái)維持公司的健康運行。及時(shí)收取這些費用就像及時(shí)注射新鮮血液一樣。根據我所在部門(mén)工長(cháng)與我的職責分工，我負責經(jīng)營(yíng)性車(chē)庫的水電費物業(yè)管理、開(kāi)發(fā)商車(chē)庫租金管理、車(chē)位占用費定期盤(pán)點(diǎn)管理、有償服務(wù)費收入、場(chǎng)地占用及其他相關(guān)費用管理。每個(gè)月10號，我和物業(yè)負責人合作收運營(yíng)車(chē)庫的雜居費。每個(gè)月底我都配合1#接待柜臺給拖欠房租的用戶(hù)發(fā)提醒，每天去門(mén)崗收臨時(shí)停車(chē)費。我每天都觀(guān)察步行街廣場(chǎng)的使用情況，查看收費情況。通過(guò)一系列切實(shí)有效的方法，保證了應收現金，提高了資金的運營(yíng)質(zhì)量，保證了資金的順利運營(yíng)和流動(dòng)。
五、顧全大局，團結協(xié)作，搞好家政服務(wù)
作為服務(wù)行業(yè)的一員，我們心中始終有著(zhù)X的服務(wù)理念：居民的滿(mǎn)意是我們的追求。居民來(lái)我柜臺交水電費物業(yè)費的時(shí)候，我主動(dòng)和居民打招呼，對他們微笑，讓居民感受到我們的熱情。由于各種原因，我的前臺工作人員上半年頻繁搬家，對我們部門(mén)的接待工作產(chǎn)生了一定的影響。作為公司大家庭的一員，我發(fā)揚老員工的模范作用，推陳出新，充分發(fā)揮那些在其他員工不在或者有業(yè)務(wù)糾紛的情況下能多做點(diǎn)工作的人。與此同時(shí)，我們不斷告誡新員工要記住，他們忙于業(yè)務(wù)，不要驚慌，心情要好，態(tài)度要謙虛。
第六，努力工作，服從安排，做公司交代的其他事情
5月，公司統一安排對小區全體居民進(jìn)行入戶(hù)滿(mǎn)意度調查。作為一個(gè)家庭主婦，作為一個(gè)家長(cháng)，我做很多家務(wù)，我的孩子在學(xué)習鋼琴的時(shí)候需要指導和監督。但我更清楚，公司與自己同甘共苦。我沒(méi)有設定自己的客觀(guān)情況，服從安排，克服困難，和同事一起晚上加班，挨家挨戶(hù)，盡力和業(yè)主溝通，記錄業(yè)主反映的問(wèn)題，并迅速反饋給相關(guān)工作人員，最后順利完成
關(guān)于出納年終工作總結9
時(shí)間如梭，轉眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，xx公司經(jīng)營(yíng)管理模式調整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會(huì )計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。xx年x月份集團公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿。在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來(lái)了，下面總結一下一年來(lái)的工作：
1、建立了成本費用明細分類(lèi)目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
2、對會(huì )計報表進(jìn)行梳理、格式作相應的調整，制訂了會(huì )計報表管理辦法。使會(huì )計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會(huì )計結算單，推出了會(huì )計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規范目標化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
5、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理，并對明細科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明。目的：一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數據的內容。
6、配合目標責任制，對財務(wù)內部管理報表的`格式及其內容進(jìn)行再調整。目的：一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿(mǎn)足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。
7、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。
8、對各公司進(jìn)行一次內部審計。目的：是對各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎工作。
9、根據公司的要求對部門(mén)職責進(jìn)行了修改，并制訂了部門(mén)考核標準。為了使會(huì )計核算工作規范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。
關(guān)于出納年終工作總結10
時(shí)光的腳步?jīng)]有因為我們的不成熟，而變得緩慢。歲末的鐘聲，打破了寧靜的夜。是進(jìn)步，是后退，在這個(gè)充滿(mǎn)希望的季節，我們都在總結著(zhù)。
的2月14日，我有幸融入xxxxxxX這個(gè)團結的團隊，我們本著(zhù)“客商至上，用心服務(wù)”的服務(wù)宗旨和“市場(chǎng)興旺”的目標而努力奮斗著(zhù)！6月12日承蒙公司領(lǐng)導賞識，有幸進(jìn)入公司財務(wù)部擔任出納，對于一個(gè)從沒(méi)有接觸過(guò)財務(wù)知識的人來(lái)說(shuō)，我受寵若驚——是機遇，又是挑戰！不知不覺(jué)，半年的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去，在這半年的時(shí)間里，有幸得到會(huì )計的悉心指導和領(lǐng)導同事的熱心幫助，使我這個(gè)隔著(zhù)行的人跨過(guò)了一座山，對出納的工作有了深刻的認識與理解，對出納日常的工作流程已經(jīng)熟練的掌握，并在不斷的提高和完善�，F對這半年時(shí)間的工作和學(xué)習情況作一小結：
一、關(guān)于工作
在擔任出納工作期間，我嚴格遵守國家的.法律法規和公司的各項規章制度，認真行使本崗位操作權限，在授權范圍內嚴格按照規章制度開(kāi)展各項工作。
1、日常工作
售電工作堅持商戶(hù)至上的原則，配合會(huì )計做好日常售電工作，及時(shí)解答商戶(hù)的疑問(wèn)，密切與物業(yè)部配合，解決商戶(hù)用電過(guò)程中存在的問(wèn)題。
現金收付工作按照規定，準確無(wú)誤的收取支付現金，并開(kāi)具有效憑證，依據現金收支單據登記現金日記賬，并在每天下班以前與現金庫存核對，編制現金日報表，報會(huì )計審核。
現金及有價(jià)證券保管工作按照公司規定，做好現金及有價(jià)證券的保管。嚴格執行現金及有價(jià)證券管理和結算制度，定期與會(huì )計核對現金與帳目。對于超出庫存規定限額以外的現金及有價(jià)證券及時(shí)存入銀行或經(jīng)過(guò)密封之后委托專(zhuān)人保管，在沒(méi)有經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準的情況下，絕不允許任何人動(dòng)用也不私用公司現金及有價(jià)證券，做到每日庫存現金及有價(jià)證券與賬面完全平衡，以迎接領(lǐng)導隨時(shí)檢查核對。
2、周三費用報銷(xiāo)工作
依照公司規定，嚴格按照規章制度執行公司員工的費用報銷(xiāo)工作，堅持做到，沒(méi)有領(lǐng)導簽字的不付，沒(méi)有會(huì )計審核的不付，書(shū)寫(xiě)不清晰的不付，報銷(xiāo)憑證粘貼不正確的不付。對于手續齊全的，為了不影響員工的工作積極性，都是及時(shí)準確的做到當日報銷(xiāo)，當日支付。
3、員工工資及獎金的發(fā)放工作
按照工資表，每月12號及時(shí)取款，制好工資及獎金發(fā)放表，按照先簽字，再發(fā)放的原則，準確的分發(fā)員工工資。對于在公司有欠款及需繳納押金的，都做到先扣款再發(fā)放。按照公司員工工資背靠背的原則，保護員工個(gè)人隱私，絕不向任何無(wú)關(guān)人員提供或泄露員工的工資情況。
4、其他工作
依照各部門(mén)收條做好純凈水水票的支付工作；及時(shí)與銀行核對帳面余額，查詢(xún)應收款項是否到帳，并手工登記好銀行日記賬及現金日記賬；做好現金的存取工作及倒賬工作；每月配合會(huì )計及時(shí)平庫；與招商部緊密配合，做好商戶(hù)其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作；完成領(lǐng)導交付的其他工作。
二、關(guān)于學(xué)習和思想
在會(huì )計的幫助和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，順利完成了專(zhuān)業(yè)知識與現任職位之間的過(guò)度，在此基礎上我又不斷的學(xué)習和充實(shí)自己，使自己在出納這個(gè)崗位上更加的得心應手。思想上與公司領(lǐng)導保持高度的統一，一切為了市場(chǎng)繁榮，一切只為市場(chǎng)繁榮，服務(wù)商戶(hù)，團結同事，以公司利益為一切利益的根本。遇到問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導請示匯報，虛心向每一個(gè)人學(xué)習，任勞任怨，戒驕戒躁�！凹核挥�，勿施于人”一直是我待人的準則。在工作中與同事和睦相處，相互學(xué)習，相互促進(jìn)。在生活上，相互幫助，相互關(guān)心，共同創(chuàng )造和諧的氛圍。讓我們的工作是輕
關(guān)于出納年終工作總結11
xx年已經(jīng)悄悄來(lái)臨，作為一個(gè)財務(wù)工作者，我覺(jué)得應時(shí)刻以飽滿(mǎn)的精力和熱情投入在工作中，很榮幸xx年本人繼續從事七區財務(wù)管理相關(guān)工作，本人以立足本職服務(wù)公司為己任，愛(ài)崗敬業(yè)，在公司領(lǐng)導和部門(mén)領(lǐng)導安排下給分公司做好表率和模范帶頭作用，特定工作目標，督促自己進(jìn)步!
1、加強自身和分公司人員服務(wù)意識;只有樹(shù)立良好的服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做的更好;
2、加強自身主動(dòng)融入集體的意識，處理好各部門(mén)各方面的關(guān)系，才能在工作環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);
3、不斷改進(jìn)管理七區的工作方法，講求管理效果，在工作中學(xué)習，在管理中提高，注重融會(huì )貫通，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，提高自身素質(zhì)，更全面的指導分公司。
4、只干工作，不善于總結，事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生，xx年要逐步學(xué)習用科學(xué)的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
5、忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、做到工作有廣度，也有深度。
過(guò)去的一年配合組織領(lǐng)導的安排，努力做好了各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會(huì )工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結合具體情況，xx年的工作目標職責明確如下：
1、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算;及時(shí)準確的指導七區各分公司完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準確地核查各類(lèi)報表，按時(shí)向各部門(mén)報送。核查稅務(wù)申報與繳納數據的準確性，以及往來(lái)業(yè)務(wù)和各種日常費用的審批。
2、對分公司寄回的各類(lèi)財務(wù)會(huì )計檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。
3、熟練運用公司財務(wù)制度，指導分公司財務(wù)人員堅持原則落實(shí)制度，認真理財管賬，更好的履行財務(wù)職責;
4、動(dòng)員分公司財務(wù)積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，讓服務(wù)意識作為一切工作的基礎;嚴格要求分公司財務(wù)人員把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)的理念下，腳踏實(shí)地工作。
5、做好財務(wù)工作計劃，以預算為依據，指導分公司積極控制成本、費用的.支出，并在日常財務(wù)管理中加強與分公司的溝通，倡導服務(wù)優(yōu)先，注重現金流量、貨幣周轉期和風(fēng)險控制，充分發(fā)揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務(wù)管理體系。
6、每半月任總例會(huì )精神下達，及時(shí)和分公司財務(wù)同仁分享自己的意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據，不斷提高大區管理水平和團隊氛圍。
7、為明確財務(wù)中心財務(wù)各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，認真執行xx年考核工單，強化各崗位財務(wù)人員的責任感，加強內部核算監督，促進(jìn)各崗位的交流、合作與團結。
8、為了規范財務(wù)行為，xx年深圳，廣州和長(cháng)沙配合了公司的稽查與審計工作，xx年加強分公司定期自查，對審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)地進(jìn)行了整改，事后進(jìn)行必要的交流，以此提高分公司財務(wù)同仁的職業(yè)技能。
以上是我對自己xx年工作的要求，敬請各級領(lǐng)導指正并監督。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗;學(xué)習其他大區支點(diǎn)的優(yōu)秀管理經(jīng)驗，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和管理能力，跟七區財務(wù)同仁成長(cháng)為一支專(zhuān)業(yè)過(guò)硬，心態(tài)年輕的優(yōu)秀財務(wù)團隊;以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
關(guān)于出納年終工作總結12
公司財務(wù)工作的指導思想是:在公司黨組領(lǐng)導下,認真貫徹落實(shí)中國南方電網(wǎng)公司工作會(huì )議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標,開(kāi)源節流,增收節支,強化成本控制,完善公司預算管理體系;加強資產(chǎn)、資金管理和運作,防范和化解財務(wù)風(fēng)險,確保公司可持續發(fā)展;以現代化財務(wù)管理為目的,全面推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設。
xxxx年公司財務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作:
一、以電價(jià)為突破口,解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾
電價(jià)矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)工作中最突出的問(wèn)題,合理的電價(jià)是保證電網(wǎng)實(shí)現經(jīng)營(yíng)效益的前提,是公司發(fā)展的生命線(xiàn)。
二、繼續強化預算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現
全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終,是實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,要開(kāi)源節流,挖掘內部潛力,控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經(jīng)營(yíng)管理的一項重要工作來(lái)抓,牢固樹(shù)立成本管理理念,從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位xxxx年的成本費用必須控制在預算內,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。
2、建立項目財務(wù)評價(jià)體系,防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價(jià)制度,包括建設前的財務(wù)預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理,降低融資成本。進(jìn)一步加強項目資金的監管力度,完善資金流動(dòng)計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取貸款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務(wù)結構,降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持
進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關(guān)系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施,確保各項財務(wù)工作順利進(jìn)行
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問(wèn)題的通知》和其他國家有關(guān)政策,做好廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作,理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉和交接中出現的財務(wù)問(wèn)題,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,解決主輔分離過(guò)程中的'相關(guān)財務(wù)問(wèn)題。
五、大力推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設,推動(dòng)財務(wù)管理現代化xxxx年項目計劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等,并爭取實(shí)現在線(xiàn)運行。公司各部門(mén)和南寧供電局(試點(diǎn)單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實(shí)施,確保項目順利完成。
六、做好城農網(wǎng)工程的竣工決算工作
今年將農網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內部經(jīng)營(yíng)責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,切實(shí)將城農網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理,提高管理水平
我們要繼續開(kāi)展對代管供電企業(yè)財務(wù)調查,進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問(wèn)題,制定相應的管理辦法,規范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
八、進(jìn)一步加強財務(wù)監督,做好迎審工作
今年,受中共中央組織部委托,國家審計署將在電力系統進(jìn)行xxxx年財務(wù)收支和領(lǐng)導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門(mén)檢查,公司對迎審工作進(jìn)行了布置,各單位要認真配合審計部門(mén)做好檢查工作。
九、進(jìn)一步加強制度建設,實(shí)施財務(wù)人才工程,適應公司的發(fā)展要求
積極實(shí)施財務(wù)人才工程,進(jìn)一步完善各級財會(huì )人員知識結構,選拔培養一專(zhuān)多能、德才兼備富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才,為我公司實(shí)現現代化管理培養高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍。
關(guān)于出納年終工作總結13
我在單位擔任出納會(huì )計工作，我的工作宗旨就是“為全體九中人服務(wù)”。我是這樣想的，也是這樣做的。全校有218名在職職工，62名離退休人員，50多名臨時(shí)工。我無(wú)論老少，一視同仁，全心全意為大家做好服務(wù)工作。首先是工資。工資是大家的經(jīng)濟命脈，也是人們最關(guān)心，最關(guān)注的，我認真做好工資表的編制，工資項目仔細核對，做到萬(wàn)無(wú)一失，不能讓任何一個(gè)人的個(gè)人利益受到損失。由于人員比較多，工資項也比較多，所以工作量很大，必須不厭其煩，認真仔細。一年來(lái)，我沒(méi)有一次失誤，順利的完成了自己的工作�，F金的發(fā)放也是一件繁瑣的工作，每個(gè)月都多次有現金的發(fā)放，不能出任何差錯。我一個(gè)人現場(chǎng)辦公，要身手矯捷，要心細如發(fā)，要監督簽字，要催促領(lǐng)款，有時(shí)中午都不能休息。其次是個(gè)人所得稅和社保。大家都是教師，覺(jué)悟都非常高，個(gè)人所得稅是每個(gè)公民應盡的義務(wù)，我為了完成大家積極自覺(jué)納稅的`心愿，每個(gè)月都要進(jìn)行兩次所得稅的核算工作，月初還要進(jìn)行網(wǎng)上上報，并把稅款按時(shí)交到銀行。
年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)的時(shí)候。因為回首這一年的工作，我們會(huì )計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒(méi)有碌碌無(wú)為、荒度時(shí)間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻。時(shí)間如梭，轉眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎，為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績(jì)，克服不足，現將今年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結：
今年我在財務(wù)部從事出納工作，主要負責現金收付，票據印章管理，開(kāi)具發(fā)票和銀行間的結算業(yè)務(wù)，剛剛開(kāi)始工作時(shí)我簡(jiǎn)單的認為出納工作好像很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務(wù)性工作，但是當我真正投入工作，我才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的，出納工作不僅責任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要理論與實(shí)踐相結合才能掌握.在平時(shí)的工作中我能?chē)栏褡袷刎攧?wù)規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報及時(shí)處理，根據會(huì )計提供的憑證及時(shí)發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費，堅持財務(wù)手續，嚴格審核有關(guān)原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關(guān)印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票和遠期支票，月末關(guān)帳后盤(pán)點(diǎn)現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時(shí)傳遞銀行原始單據和各收付單據，配合會(huì )計做好各項帳務(wù)處理及各地市資金下?lián)芸�，嚴格控制�?zhuān)款專(zhuān)用和銀行帳戶(hù)的使用.
以上是我今年工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我在工作中將理論轉化為實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程，在以后的工作中我將加強學(xué)習和掌握財務(wù)各項政策法規和業(yè)務(wù)知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，加強財務(wù)安全意識，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，更上一層樓�；仡櫼荒甑墓ぷ�，自己感到仍有不少不足之處：
1、只是滿(mǎn)足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等；
2、業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)的還不夠、不透；
3、本職工作與其他同行相比還有差距，創(chuàng )新意識不強。
以上是我部全年的個(gè)人工作總結，向全行領(lǐng)導及員工作以匯報。這一年中的所有成績(jì)都只代表過(guò)去，所有教訓和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
六、在工作之中也存在很多不足
主要表現在：
1、服務(wù)上還達不到要求，有時(shí)態(tài)度生硬，不使用文明用語(yǔ)。
2、核算質(zhì)量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。以上是我部全年的工作總結，向全行領(lǐng)導及員工作以匯報。這一年中的所有成績(jì)都只代表過(guò)去，所有教訓和不足我們每個(gè)人都牢記在心，努力改進(jìn)。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。
關(guān)于出納年終工作總結14
全面加強經(jīng)費收繳和財務(wù)管理工作，根據省總工會(huì )云工[xx]23號及云獄電[xx]128號文件精神，配合監獄系統做好基層工會(huì )財務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本單位工會(huì )財務(wù)工作進(jìn)行了自檢自查，現將自檢自查工作情況報告如下：
一、對xx年1月1日至xx年12月31日工會(huì )財務(wù)進(jìn)行了自檢自查
認真查看會(huì )計憑證賬簿主要清查工會(huì )經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥。經(jīng)與財務(wù)科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進(jìn)行統計核實(shí)xx年度工人工資總額為元計撥工會(huì )經(jīng)費為元實(shí)際撥入數為元，干部工資總額為元計撥經(jīng)費為元，實(shí)際上撥入數為元干部少撥經(jīng)費元。xx年度工人工資總額為元計撥經(jīng)費為元實(shí)際撥入數為元干部工資總額為元計撥經(jīng)費為元實(shí)際撥入數元。
二、系統工會(huì )對下補助的送溫暖款、專(zhuān)項補助款都嚴格按照規定專(zhuān)款專(zhuān)用。
總之，我單位工會(huì )嚴格按照工會(huì )財務(wù)會(huì )計制度進(jìn)行財務(wù)收支，按制度要求使用會(huì )計科目，建立會(huì )賬簿，按時(shí)記賬，及時(shí)核對銀行、現金日記賬，按季編制基層工會(huì )資產(chǎn)負債表及基層工會(huì )經(jīng)費收支預決算表，年終編寫(xiě)財務(wù)工作總結，會(huì )計資料信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。
xx年干部增資未提工會(huì )經(jīng)費故少撥元,此兩項經(jīng)核實(shí)后將在xx年度補撥付工會(huì )。
關(guān)于出納年終工作總結15
經(jīng)過(guò)五周大家的共同努力，三年的運行來(lái)到了第三年的年末。年終是最繁忙的時(shí)候，同時(shí)也是我們心里最塌實(shí)最開(kāi)心的時(shí)候�；厥走@一段時(shí)間的工作，我們財務(wù)部的每一名同學(xué)都有自已的收獲。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為公司的發(fā)展做出貢獻�，F對我的出納崗位進(jìn)行工作總結。
一、基本工作內容
�。ㄒ唬﹨⑴c制定了財務(wù)部相關(guān)規章制度若干項。規范了經(jīng)濟行為，使財務(wù)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化、規范化。
第八年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發(fā)展的一年。作為財務(wù)部，我們也有很多制度要建立，所以我們經(jīng)過(guò)開(kāi)會(huì )討論，草議出公司內部會(huì )計管理與控制制度、公司內部審計制度、公司會(huì )計核算制度與方法，使財務(wù)工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們財務(wù)部結合我們公司的實(shí)際，在做好財務(wù)工作的同時(shí)，積極配合其它各部門(mén)各項工作的開(kāi)展。堅持完善自我，協(xié)調合作的原則，努力完善財務(wù)部的各項制度。
�。ǘ┰谥贫韧晟坪�，我們進(jìn)一步明確了各自的職責和權限。使內部控制制度進(jìn)一步得到體現，可以更好地為公司決策提供重要的依據。
�。ㄈ┤粘９ぷ�
1、協(xié)助財務(wù)總監辦理了稅務(wù)登記，完成了工商登記和稅務(wù)登記，我便與銀行部門(mén)聯(lián)系，辦理了在銀行的開(kāi)戶(hù)手續。及時(shí)到各相關(guān)部門(mén)購買(mǎi)了各種票據。
2、協(xié)助財務(wù)總監和主管整理上一年度的財務(wù)資料，提交給會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)行驗資，當事務(wù)所出具驗資報告后，我們準備好其他資料，和財務(wù)總監去銀行辦理了三年期的一筆長(cháng)期貸款。
3、清理、歸納客戶(hù)欠費名單，得出欠款金額，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
4、認真審核交到我手中的憑證和各種報銷(xiāo)單據，然后根據審核無(wú)誤的憑證登記現金和銀行存款日記帳，及時(shí)給合法、正確的憑證報銷(xiāo)、入帳。堅持每天清查庫存現金，與現金日記帳進(jìn)行核對。嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
5、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作、市場(chǎng)研發(fā)費、產(chǎn)品研發(fā)費、iso認證費、廣告費、運輸費、材料采購費、人才招聘費等等各種費用。
6、對收回的公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。認真開(kāi)出支票，從無(wú)坐支現金。
7、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算發(fā)票上的各個(gè)項目，對不符手續的發(fā)票不付款。
8、為迎接公司評估和審計、工商等部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交會(huì )計主管。
二、工作體會(huì )
�。ㄒ唬w會(huì )到要作好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，更不是可有可無(wú)的一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，出納工作是會(huì )計工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，它需要出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)。
�。ǘ┙∪膬炔靠刂浦贫�，合理的人員結構是做好出納工作的基礎條件。
�。ㄈ┥霞壍闹匾暸c支持是搞好工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導的重視程度越高，出納工作發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時(shí)，要注重同上級領(lǐng)導的交流，不定期匯報工作情況，爭取上級的信任，取得了上級對出納工作的高度重視和大力支持。
�。ㄋ模┏黾{工作也要樹(shù)立服務(wù)意識。出納工作的性質(zhì)決定了出納工作必須堅持監督與服務(wù)并重，出納工作也可以歸為是內部管理的一部份，它的目標是為了加強資金的管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個(gè)出納工作過(guò)程中，做好為經(jīng)濟決策提供依據的同時(shí)為其他部門(mén)工作的開(kāi)展提方便。
三、自我評價(jià)
在這三年的運營(yíng)的時(shí)間里，我能夠遵守公司的章程和財務(wù)部的各項制度、認真學(xué)習、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在出納崗位上發(fā)揮了應有的作用。
�。ㄒ唬⿶�(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、團結協(xié)作。我們大家大都是第一次認識見(jiàn)面，因而便根據自身的.專(zhuān)業(yè)特長(cháng)極其愛(ài)好、性格特點(diǎn)等安排了職位。出納這個(gè)職位對我來(lái)說(shuō)比較適合，因為我有著(zhù)細心和謹慎的特點(diǎn)。擔當了就要做好。我基本上都按時(shí)上下班，沒(méi)有缺席。當天的工作當天完成。和其他部門(mén)保持良好的溝通和合作。
�。ǘ﹫猿衷瓌t、客觀(guān)公正、依法辦事。三年運營(yíng)以來(lái)，本人主要負責出納工作，在實(shí)際工作中，本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，在辦理現金收支事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務(wù)紀律，按照財務(wù)報賬制度和會(huì )計基礎工作規范化的要求進(jìn)行操作工作。在審核原始憑證時(shí)，對不真實(shí)、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予接受；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過(guò)認真的審核和監督，保證了會(huì )計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所出報的會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。
�。ㄈ┤蝿谌卧�、甘于奉獻、愛(ài)崗敬業(yè)。由于時(shí)間緊迫，三年的帳務(wù)處理要在短短幾天內完成，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。為了能按質(zhì)按量完成工作任務(wù)，只好把工作帶回宿舍，晚上加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。對待各項工作始終能夠做到盡職盡責。
�。ㄋ模┕ぷ鳠嵴\、提高效率。在出納這個(gè)崗位上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來(lái)報賬的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，貫徹做好會(huì )計法律法規的基本要求。在工作過(guò)程中，不刁難同事、不拖延報賬時(shí)間：對真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報銷(xiāo)；對不合規的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和質(zhì)量，以高效的工作效率，獲得了同事們的肯定。
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