出納工作總結集錦15篇

　　總結是對取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進(jìn)行評價(jià)與描述的一種書(shū)面材料，它可以幫助我們有尋找學(xué)習和工作中的規律，讓我們抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)總結吧。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結嗎？以下是小編幫大家整理的出納工作總結，希望能夠幫助到大家。

出納工作總結1

　　我從20xx年7月進(jìn)入計劃財務(wù)部，迄今為止任職一年多時(shí)間，主要負責出納工作�，F就任職以來(lái)的具體情況述職如下：

　　在公司各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，本人深入學(xué)習理論，不斷改造人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)，團結協(xié)作，廉潔自律，刻苦努力，勤奮工作，圓滿(mǎn)地完成了上級賦予的各項工作。

　　一、思想素質(zhì)和理論水平方面。一年來(lái)，本人能認真學(xué)習業(yè)務(wù)理論知識，不斷加強自身世界觀(guān)、人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)的改造，堅持理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)習方法，進(jìn)一步加深了對學(xué)習內容的理解。在實(shí)際工作中認真貫徹公司管理制度的執行。在工作中，有較強的法制意識觀(guān)念，嚴格依照法律程序做好每件工作。

　　二、必須具有高度的責任心。出納工作繁雜、瑣碎，整天與數字打交道，容不得半點(diǎn)馬虎，細心是最基本的要求，高度的職業(yè)責任感，一絲不茍的作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發(fā)現問(wèn)題。

　　三、出納工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價(jià)證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和技術(shù)問(wèn)題，需要好好學(xué)習才能掌握。因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問(wèn)題，通過(guò)實(shí)踐，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。

　　經(jīng)過(guò)7個(gè)月緊張的工作實(shí)踐和總結，出納工作是會(huì )計工作不可缺少的一個(gè)部分，它是公司財務(wù)管理的一個(gè)重要崗位，因此，它要求出納員要有熟練的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)，作為一個(gè)合格的出納，我認為必須具備以下的基本要求：

　　1、學(xué)習、了解和掌握相關(guān)的政策法規和公司制度，不斷提高自己的理論水平。

　　2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤(pán)、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專(zhuān)職的出納員，不但要具備處理一般會(huì )計事物的財務(wù)會(huì )計專(zhuān)業(yè)基本知識，還要具備處理出納事務(wù)的出納專(zhuān)業(yè)知識水平和較強的數字運算能力。

　　3、做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

　　4、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

　　5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養，要熱愛(ài)本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為公司工作，為公司的總體利益、為全體職工服務(wù)。

出納工作總結2

　　回首20xx年的工作，物業(yè)財務(wù)出納向規范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與財務(wù)分賬、物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉變、財務(wù)制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個(gè)重要的任務(wù)，使物業(yè)公司的財務(wù)工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個(gè)集團財務(wù)工作達成一致的高度，邁上了一個(gè)新的臺階。具體工作總結如下：

　　一、物業(yè)公司與財務(wù)分賬

　　從20xx年xx月份開(kāi)始，根據集團財務(wù)中心的要求，完成世家軒與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開(kāi)設世家軒金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進(jìn)行整理裝訂入冊并存檔備查。xx月份，又把該賬套移交給集團會(huì )計核算部。

　　二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

　　根據xx集團財務(wù)中心的統一要求，結合物業(yè)公司的實(shí)際情況，在以前的會(huì )計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務(wù)分析、資金計劃、資金計劃執行情況匯總表等等一系列的工作的開(kāi)展和圓滿(mǎn)完成，與整個(gè)集團達成一致，使物業(yè)的財務(wù)工作真正走上集團的財務(wù)工作軌道，真正發(fā)揮了財務(wù)管理的作用。

　　三、物業(yè)公司財務(wù)制度的制定

　　在xx集團財務(wù)中心的統一指導下，制定了物業(yè)公司的財務(wù)制度體系。包括《物業(yè)財務(wù)制度》、《物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《物業(yè)財務(wù)付款管理辦法》、《物業(yè)付款審批權限的規定》、《物業(yè)財務(wù)部部門(mén)職責》、《xx集團內部服務(wù)結算管理辦法》的制定。規范了整個(gè)物業(yè)公司的財務(wù)運作流程，使物業(yè)公司的財務(wù)工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規定，從根本上進(jìn)行了一次大的提升。

　　四、財務(wù)管理模式的轉變

　　物業(yè)公司財務(wù)管理模式的轉變物業(yè)財務(wù)部對一些以前的會(huì )計核算工作進(jìn)行了相應的規范、理順之后，根據集團財務(wù)中心的要求，物業(yè)公司財務(wù)部與會(huì )計核算部進(jìn)行了工作交接，把會(huì )計核算工作并入集團會(huì )計核算部，物業(yè)公司財務(wù)部負責管理臺賬、財務(wù)管理工作，從以前基礎的會(huì )計核算工作之上，提升到真正的財務(wù)管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領(lǐng)導做好財務(wù)參謀，提供最準確的財務(wù)管理數據。物業(yè)財務(wù)部與會(huì )計核算部為保證工作的順利開(kāi)展執行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合，逐步的完善整個(gè)財務(wù)工作流程，確保物業(yè)公司財務(wù)工作的規范性、準確性，提高財務(wù)工作效率。

　　五、完成目標工作

　　配合客服中心完成了下半年二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從xx月份開(kāi)始，共收樓140戶(hù)，收樓費用149。33萬(wàn)；從xx月份開(kāi)始，重點(diǎn)加強管理費的催繳工作，—xx月共追繳了管理費萬(wàn)，收費率比上半年大大的提高。

　　六、完成財務(wù)部門(mén)的數據錄入

　　一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領(lǐng)導，進(jìn)行催繳工作。

　　監控財務(wù)開(kāi)支、價(jià)格審核及收款流程的管理。對收銀人員進(jìn)行財務(wù)培訓，并且于xx月份開(kāi)始增設了收銀機，使收銀工作更加規范，大大提高了工作效率。

　　七、20xx年財務(wù)出納工作思路

　　1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據物業(yè)公司和實(shí)際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營(yíng)狀況。為財務(wù)分析提供最真實(shí)的數據。

　　2、進(jìn)一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進(jìn)一步明確劃分，包括水費、有線(xiàn)電視開(kāi)通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價(jià)部分等等一些費用的劃分歸類(lèi)都有待明確。

　　3、從管理的角度，對經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行進(jìn)一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營(yíng)徹底分開(kāi)核算，對于一些經(jīng)營(yíng)費用也應該合理的分攤，真實(shí)的反映經(jīng)營(yíng)成果。

　　一份汗水一份收獲，物業(yè)公司全體員工在20xx年工作中雖然取得了一定的成績(jì)，但離工作的目標仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統的管理方法和運作模式已經(jīng)無(wú)法適應新形勢下的發(fā)展要求。長(cháng)期以來(lái)形成的權責和職責不清使內部工作發(fā)生重復、遺漏和相互推諉現象，這直接制約著(zhù)企業(yè)向前邁進(jìn)的步伐。20xx年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延，向科學(xué)化、規范化方向邁進(jìn)。推行規范化管理，反對內耗，提倡團隊高效協(xié)作，把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門(mén)職能優(yōu)勢，有效調動(dòng)全員參與管理的積極性。合理健全監管機制、以強化制度落實(shí)為主要目標，始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著(zhù)高標準、嚴要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進(jìn)，帶出一支精簡(jiǎn)、高效的服務(wù)團隊。

出納工作總結3

　　我調任到如今財務(wù)部出納，在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫(xiě)支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡櫼荒陙�(lái)的工作，我虛心學(xué)習新的專(zhuān)業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。

　　首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的職責，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

　　一．現金業(yè)務(wù)

　　本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無(wú)誤，認真復核會(huì )計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時(shí)性。

　　二．銀行業(yè)務(wù)

　　日常與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系緊密，根據單位需要正確開(kāi)具支票轉賬進(jìn)賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷(xiāo)。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開(kāi)具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫(xiě)銀行結算憑證，保證金額填寫(xiě)準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認真登記所有帳戶(hù)的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實(shí)并督促未達帳項及時(shí)入帳。

　　三．其他工作

　　從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項臨時(shí)性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項回單、收據，及時(shí)將現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放員工報銷(xiāo)和其它應發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不付款。

　　四、存在的不足與20xx年計劃：

　　回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我在專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習不夠。我個(gè)人的理論基礎，專(zhuān)業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問(wèn)題，下半年的努力方向及工作計劃是：

　　1、加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事，增強分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。參加會(huì )計的再教育學(xué)習，提高自己的專(zhuān)業(yè)技能。

　　2、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點(diǎn)清，防止工作出現差錯。遵守各項規章制度，凡事按程序辦。做到平時(shí)工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅持原則 ，即使是已經(jīng)審核過(guò)的發(fā)票，如果存在要素不全，內容籠統等發(fā)票，堅決不予報銷(xiāo)。

　　3、做好現金、銀行存款日記賬?做到日清月結?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。

　　4、及時(shí)核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失。

　　5、與部門(mén)會(huì )計人員密切配合?做到相互支持、配合。

　　6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作.

　　綜上所述。在過(guò)去的一年中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報。我會(huì )用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20xx年，我會(huì )揚長(cháng)避短，更好的完成本職工作。

出納工作總結4

　　xx年在學(xué)校領(lǐng)導的領(lǐng)導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了學(xué)校食堂的會(huì )計工作，取得了一定的成績(jì)，現將主要工作總結如下：

　　1、正確履行會(huì )計職責和行使權限，認真學(xué)習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度；積極鉆研會(huì )計業(yè)務(wù)，精通專(zhuān)業(yè)知識，掌握會(huì )計技術(shù)方法；熱愛(ài)本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德；嚴守法紀，堅持原則，執行有關(guān)的會(huì )計法規。

　　2、按照上級規定的財務(wù)制度和開(kāi)支標準，經(jīng)常了解學(xué)校食堂的經(jīng)費需要情況和使用情況，主動(dòng)協(xié)助食堂管理員合理使用好資金。保證了食堂的服務(wù)質(zhì)量與效益在正常軌道上的運行。

　　3、工作中審核一切開(kāi)支憑證，及時(shí)結算記賬，做到各項開(kāi)支都符合規定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問(wèn)題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導請示匯報。

　　4、按照規定編造全年、每季、每月的各種預算報表統計資料和月度結算，做到準確無(wú)誤，并及時(shí)報告分管領(lǐng)導。

　　5、所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂和保存。

　　6、指導和幫助出納工作。

　　在過(guò)去的一年里，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿(mǎn)的完成了學(xué)校的工作任務(wù)，并得到領(lǐng)導肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策，在新的xxxx年，將以更加飽滿(mǎn)的工作熱情投入到工作中去。

出納工作總結5

各位領(lǐng)導：

　　大家好。這里請允許我代表xx物業(yè)管理公司財務(wù)部向大家做部門(mén)的工作總結。請領(lǐng)導審議。

　　一、8個(gè)月來(lái)的工作

　　(一)、開(kāi)業(yè)前期的工作

　　現代國際廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司是4月29日試業(yè)，5月27日正式盛大開(kāi)業(yè)。前期，財務(wù)部(財務(wù)信息部)按照公司的部署，配合招商工作，部門(mén)上下都熱情忘我的投入到租金收取，履約保證金、各種物業(yè)費用及押金收取，服務(wù)于廣大商戶(hù)，較好的完成了租金、保證金、押金及商戶(hù)所需各種物耗品的銷(xiāo)售服務(wù)工作。為試業(yè)及開(kāi)業(yè)做出了部門(mén)及個(gè)人的奉獻。

　　(二)、開(kāi)業(yè)之后的結算工作

　　在試業(yè)期間，配合結算的財務(wù)收銀系統《xx商業(yè)管理系統》還處于初期的摸索使用中，因多方面的因素，該系統在最初的一段時(shí)間里數據準確上有欠缺，為了夯實(shí)數據，部門(mén)新設了對賬會(huì )計崗位，由專(zhuān)人配合結算會(huì )計進(jìn)行對賬，這個(gè)舉措對于收銀系統數據的準確起了積極的作用，使得系統數據日趨準確，為優(yōu)質(zhì)服務(wù)與商戶(hù)做出好的基礎。

　　自試業(yè)以來(lái)，配合商戶(hù)返款，前期返款頻次密集，5月份3期，6月份4期，這段時(shí)間結算工作頻密，部門(mén)工作在緊張忙亂中開(kāi)展;自7月份以來(lái)，部門(mén)逐步規范結算工作，根據合同約定相關(guān)條款規定結算周期15天，結算返款工作在10個(gè)工作日內完成。結算工作都能在要求的10天內完成。從此和商戶(hù)形成了一種固定的結算模式：結算周期、返款期。這有助于形成一種良性的管理合作關(guān)系。

　　結算、返款工作都是在既定的期間完成。在8月中旬，11月上旬，財務(wù)部配合公司的管理政策，在收取租金和返款中力爭靈活處理，急商戶(hù)資金需求之急，但也充分維護公司的利益。結算返款工作做到了有理有節有據，雖然一定程度滯留了部分商戶(hù)的貨款，但也及時(shí)保證了公司租金收取，維護了公司的利益。

　　(三)、部門(mén)建設管理

　　本人5月中旬被公司聘為財務(wù)人員，歷任會(huì )計主管、財務(wù)部經(jīng)理，在崗位上，盡心竭力進(jìn)行管理工作，協(xié)調工作，組織部門(mén)人員按照部門(mén)職責進(jìn)行開(kāi)展工作，為部門(mén)的良性運作做了積極的大量的工作。

　　關(guān)于部門(mén)管理

　　根據公司領(lǐng)導的意見(jiàn)，部門(mén)職責，重新擬定了部門(mén)管理架構，明確了管理的級次和權責，對每個(gè)崗位都制定了《崗位工作責任書(shū)》，分別下發(fā)部門(mén)職員進(jìn)行討論，講解，明晰崗位工作的責權。

　　先后擬定了系列管理制度，分別是：

　　1、部門(mén)組織架構設計;

　　2、結算過(guò)程的流程設計;

　　3、部門(mén)內部相關(guān)崗位的工作職責說(shuō)明書(shū);分別是：總賬會(huì )計、出納、結算會(huì )計、對帳會(huì )計崗位職責說(shuō)明書(shū);

　　4、費用管理制度;

　　5、固定資產(chǎn)管理制度;

　　6、低值易耗品管理規定;

　　7、銷(xiāo)售對賬出現差異調賬相關(guān)程序;

　　8、財務(wù)部崗位職責;

　　9、收銀班次結算流程;

　　10、收銀工作崗位管理職責;

　　11、收銀工作流程;

　　12、供應商結算管理制度;

　　13、員工結算管理制度及流程等;

　　這些制度的編寫(xiě)這些都可以使我們的工作做到有章可循，有參照標準;也組織相關(guān)的職員進(jìn)行學(xué)習，充分領(lǐng)悟制度內容、流程節點(diǎn)。為部門(mén)工作開(kāi)展做了制度化建設。

　　關(guān)于會(huì )計實(shí)務(wù)工作

　　針對第一期結算期間賬務(wù)處理方式，我提出了有關(guān)結算單賬務(wù)處理的改進(jìn)建議并拿出了具體方式，對原有的賬務(wù)處理的不合理地方進(jìn)行了改進(jìn)，使得賬務(wù)處理既能反映經(jīng)濟過(guò)程的全貌，又符合會(huì )計準則的要求。具體到現金存款、刷卡進(jìn)賬處理，到結算掛賬、再到返款的賬務(wù)處理，都進(jìn)行了相關(guān)的細致的要求規范，結算過(guò)程出現各種代扣款項，為此，在會(huì )計科目設置上進(jìn)行了新的設計，讓結算會(huì )計工作從全程反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的全貌，合理并準確。

　　關(guān)于賬務(wù)優(yōu)化處理，按照財務(wù)通則，結合企業(yè)實(shí)際的財務(wù)工作特點(diǎn)，還將繼續優(yōu)化賬務(wù)處理的方式，讓結算工作更準確，更及時(shí)，更符合經(jīng)營(yíng)管理對財務(wù)數據的需求。

　　財務(wù)部的財務(wù)處理都是現代國際廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司財務(wù)工作的一份子，所以，對于結算的賬務(wù)，要配合現代廣場(chǎng)財務(wù)室的核算，做到及時(shí)、準確、會(huì )計科目及數據銜接一致。

　　二、來(lái)年工作規劃

　　服務(wù)商戶(hù)，服從管理。

　　配合結算和財務(wù)管理的需求，結合公司的實(shí)際情況，有選擇有重點(diǎn)的擬定部分財務(wù)管理制度并推行。加強制度建設，企業(yè)管理循制度而管理。

　　引入預算管理、成本費用控制。

　　根據租金、銷(xiāo)售額的比率關(guān)系，制定來(lái)年各層、各戶(hù)預期銷(xiāo)售額;實(shí)現銷(xiāo)售管理，考核平米銷(xiāo)售額(也就是平效銷(xiāo)售額)，及時(shí)和各樓層管理進(jìn)行溝通，共享各戶(hù)銷(xiāo)售信息，為樓層管理提供一定程度的數據支持。

　　建議公司進(jìn)行成本費用控制，制定各部門(mén)的費用項目及標準、實(shí)際核算部門(mén)的費用，甚至費用核算到個(gè)人;考核費用實(shí)際發(fā)生額和費用標準，為績(jì)效考核提供數據支持。為企業(yè)利潤最大化而控制成本費用的發(fā)生。

　　加強勞技及勞紀

　　財務(wù)部是服務(wù)部門(mén)，一線(xiàn)的收銀員更是折射公司管理的一扇窗口。

　　加強收銀隊伍建設和管理，及時(shí)聯(lián)系人力資源部，做好人員補充，培訓工作。

　　加強會(huì )計實(shí)務(wù)工作的精準，學(xué)習國家財稅制度，組織部門(mén)會(huì )計進(jìn)行選擇性培訓學(xué)習，提升業(yè)務(wù)處理技能。

　　財務(wù)部的財務(wù)工作不脫離現代廣場(chǎng)財務(wù)室的核算工作。做好會(huì )計科目適用的一致性，做好賬戶(hù)數據銜接，讓財務(wù)部的財務(wù)工作既有獨立性又有融合。共同致力于財務(wù)工作的準確、及時(shí);更好服務(wù)于企業(yè)管理對財務(wù)數據的需求。

　　在部門(mén)管理上我將堅持推行工作計劃檢查制，要求開(kāi)展：

　　月、周工作計劃制定，要求部門(mén)同事制定出本崗位一個(gè)月、每一周的工作計劃和達成日期及標準，按照計劃達成日期進(jìn)行對照檢查各個(gè)崗位的工作進(jìn)度和質(zhì)量，以便于考核部門(mén)員工的工作績(jì)效。蜂巢物業(yè)管理網(wǎng)收集整理，致力于為廣大物業(yè)管理師提供原創(chuàng )反問(wèn)。

　　三、意見(jiàn)和建議

　　(一)、重視制度建設，依照制度對企業(yè)進(jìn)行管理;

　　公司缺少的是成本費用控制制度、完善績(jì)效考核制度、獎懲制度。讓制度既有，還要落實(shí)執行。

　　(二)、建立公平公正的薪酬制度，改革現存的不合理狀態(tài)。生存壓力大，通貨膨脹的壓力大，生活成本高!

　　(三)、用人機制

　　重學(xué)歷但不唯證是從。重能力但不重人際關(guān)系。唯才是舉。

　　四、結束語(yǔ)

　　本部門(mén)在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下開(kāi)展部門(mén)工作，正確履行并行使部門(mén)職責權限。為自己工作，為生存工作，為企業(yè)發(fā)展盡力。

出納工作總結6

　　今年以來(lái)我社會(huì )計出納工作人員在上級領(lǐng)導的正確指導下認真貫徹落實(shí)全縣農村信用社工作會(huì )議精神緊緊圍繞年初制定的各項目標任務(wù)強化管理夯實(shí)措施創(chuàng )新觀(guān)念優(yōu)化服務(wù)堅持以客戶(hù)為中心加強柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)切實(shí)提高會(huì )計核算水平減少差錯事故發(fā)生為實(shí)現信用社的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)大發(fā)展盈利水平大提高綜合實(shí)力大增強的“三大”發(fā)展目標而奮斗

　　一強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)確保各項目標任務(wù)的超額完成市場(chǎng)經(jīng)濟下的金融業(yè)競爭可以說(shuō)是服務(wù)的競爭服務(wù)出形象服務(wù)出信譽(yù)服務(wù)出存款服務(wù)出效益一是年初全體會(huì )計出納人員認真地學(xué)習了聯(lián)社二十五號文件以《××縣農村信用社內勤工作人員規范服務(wù)準則》為準繩強化優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)樹(shù)立顧客就是上帝的服務(wù)理念做到來(lái)有迎聲走有送聲使顧客有賓至如歸的親切感全力以赴做好到期存款的轉存工作在社主任的帶領(lǐng)下通過(guò)內外勤工作人員的共同努力和緊密配合止六月底我社存款余額達百元較年初凈增百元完成年度計劃任務(wù)的二是以客戶(hù)為中心按照先外后內先急后緩的業(yè)務(wù)處理程序不斷改進(jìn)服務(wù)技巧提高業(yè)務(wù)處理速度為客戶(hù)提供限時(shí)服務(wù)以適應人們現代生活的快節奏三是實(shí)行八對八全天營(yíng)業(yè)做好鈔幣兌換工作由于我社地處縣城黃金地段人流量大到我社兌換鈔幣的客戶(hù)絡(luò )繹不絕出納人員不辭勞苦不論是零換整、整換零、兌換殘損幣都和存款客戶(hù)一樣對待止六月底回籠各種票面破幣百元完成全年回籠任務(wù)的四是推行上門(mén)服務(wù)內勤代班負責人堅持每天上門(mén)服務(wù)同時(shí)加強對煙草公司、××超市、規模較大的個(gè)體工商戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)服務(wù)止六月底僅煙草公司一家就上門(mén)收款余次攬儲百元同時(shí)利用這一客戶(hù)關(guān)系將全縣煙草技術(shù)員工資代發(fā)權從旬陽(yáng)工行手中奪過(guò)來(lái)止六月底代發(fā)工資筆攬儲百元

　　二強化責任管理提高會(huì )計出納人員素質(zhì)保證會(huì )計核算質(zhì)量一是對三十四種登記簿進(jìn)行登記責任人劃分并對會(huì )計憑證要素、會(huì )計帳簿裝訂、會(huì )計報表、微機管理、會(huì )計檢查等工作劃分明細落實(shí)責任人做到事事有人管、件件有著(zhù)落二是會(huì )計出納人員不斷進(jìn)行崗位練兵通過(guò)自學(xué)與培訓相結合全面提高自身素質(zhì)今年我社會(huì )計人員參加了全縣信用社清產(chǎn)核資工作培訓和全縣通存通兌業(yè)務(wù)培訓在實(shí)際工作中發(fā)揚傳幫帶的優(yōu)良傳統以老帶新以熟帶生互幫互學(xué)相互協(xié)作保證工作不脫節三是嚴格遵照《農村信用社會(huì )計基本制度》和《農村信用社出納制度》規范操守行為改進(jìn)會(huì )計服務(wù)以適應新形勢的需要正確使用會(huì )計科目和帳戶(hù)按規定程序辦理業(yè)務(wù)按時(shí)對傳票、帳、表進(jìn)行規范裝訂保證要素齊全每天進(jìn)行總分核對按旬進(jìn)行聯(lián)行對帳按季發(fā)送余額對帳單力爭達到“五無(wú)”、“六相符”及時(shí)上報項電和報表實(shí)現零差錯嚴格會(huì )計檔案管理按照法定程序辦理存款查詢(xún)、凍結、扣劃和檔案調閱重要空白憑證的購進(jìn)和領(lǐng)用進(jìn)行出入庫登記管理、領(lǐng)用登記管理進(jìn)行逐筆銷(xiāo)號登記并由主管會(huì )計定期或不定期進(jìn)行帳實(shí)核對上半年共辦理聯(lián)行業(yè)務(wù)筆金額百元無(wú)積壓、無(wú)差錯做到按日清算匯差按旬發(fā)送余額對帳現金出納業(yè)務(wù)堅持做到錢(qián)帳分管先收款后記帳先記帳后付款雙人臨柜雙人接送庫現金收付換人復核及時(shí)核對庫款做到帳款、帳實(shí)相符上半年共辦理業(yè)務(wù)筆回籠現金百元出納無(wú)長(cháng)、短庫事故發(fā)生四是嚴格核算準確計息充分發(fā)揮會(huì )計反映監督職能及時(shí)為信貸人員提供本月到逾期貸款清單使其及時(shí)掌握情況進(jìn)行催收止六月底累計收回不良貸款百元在日常工作中嚴格執行利率政策準確為儲戶(hù)、貸戶(hù)計算利息每逢貸款結息日信貸員電話(huà)通知會(huì )計出納人員臨柜辦理結息業(yè)務(wù)大大提高了辦事效率止六月底收回利息百元

　　三時(shí)刻樹(shù)立安全意識加強“三防一�！惫ぷ魑疑缱鳛榻鹑趩挝簧硖庺[市人員流量大情況復雜會(huì )計出納人員時(shí)刻不忘安全積極做好防搶演練堅持“四雙”制度嚴防盜、搶案件的發(fā)生并且經(jīng)常檢查報警設備、滅火器及防衛器械是否處于良好狀態(tài)同時(shí)對內做好崗位制約和會(huì )計監督堅持印、押、證分管營(yíng)業(yè)終了入庫保管及時(shí)做好內外帳務(wù)核對嚴肅財經(jīng)紀律嚴防經(jīng)濟案件的發(fā)生

　　回顧上半年我社的會(huì )計出納人員在工作量成倍增長(cháng)、人均工作負擔日益加重的情況下忠于職守盡職盡責任勞任怨勤奮工作以改革的精神對外加強服務(wù)不斷改善服務(wù)態(tài)度提高服務(wù)質(zhì)量對內加強管理不斷改進(jìn)管理方式較好地完成了各項工作任務(wù)但同形勢和上級領(lǐng)導的要求還有一定的差距會(huì )計核算質(zhì)量仍未達到一級單位要求會(huì )計核算水平還有待提高在以后的工作中我社會(huì )計出納人員將加倍努力克服不足發(fā)揚成績(jì)忘我工作為實(shí)現新的更高的工作目標而努力奮斗

出納工作總結7

　　20xx年在新年的鐘聲中結束了，20xx年也在我們的期待中姍姍而來(lái)。我在20xx年3月1日進(jìn)入公司，到現在也有一年的時(shí)間，在這一年里學(xué)到了在學(xué)校無(wú)法學(xué)到的知識，也慢慢學(xué)會(huì )怎樣將理論知識運用到實(shí)際操作中，真正做到學(xué)以致用;當然也學(xué)到了在工作中怎樣和人相處、交流。一年來(lái)，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責。

　　現在做的是財務(wù)工作中最基礎的出納工作，最先我認為出納工作應該很簡(jiǎn)單，不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作，我才知道其實(shí)不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題，需要好好學(xué)習才能掌握。

　　我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責,在過(guò)去的這一年里不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

　　一、現金業(yè)務(wù)

　　資金管理比較繁瑣，我嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現現金管理，現金收付，以及現金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無(wú)誤，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時(shí)性。

　　二、銀行業(yè)務(wù)

　　通過(guò)網(wǎng)銀劃撥支付和收入完畢之后，及時(shí)到銀行取回電子回單。每月初從銀行取回銀行對帳單，調整未達賬項。購貨方轉來(lái)支票及時(shí)到銀行進(jìn)賬。銷(xiāo)貨方送來(lái)購貨發(fā)票及時(shí)進(jìn)行核對和粘票，填寫(xiě)報銷(xiāo)支出憑證。領(lǐng)購轉賬支票和現金支票各一本。

　　日常與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系緊密，根據公司需要正確開(kāi)具支票轉賬進(jìn)賬，井然有序地完成了職工日常報銷(xiāo)。因為要管理的賬戶(hù)的資金往來(lái)眾多，所以我將需要完成的工作，已完成的工作都逐一詳細記錄，不漏掉任何一項工作。

　　在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開(kāi)具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫(xiě)銀行結算憑證，保證金額填寫(xiě)準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時(shí)掌握銀行存款余額情況，逐筆序時(shí)認真登記所有帳戶(hù)的銀行存款日記帳，落實(shí)并督促未達帳項及時(shí)入帳，每月編報出納月報表，讓單位領(lǐng)導及時(shí)了解銀行存款情況。

　　三、納稅申報

　�、卑磿r(shí)完成國稅，地稅納稅申報的填制與上報工作，按時(shí)申報抵扣和繳納各項稅款。

　　從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導交辦的各項臨時(shí)性工作。代表公司維護并保持了與銀行之間的良好合作關(guān)系，認真處理好與財務(wù)人員的合作關(guān)系，遵守公司制度，作好自己的服務(wù)工作。經(jīng)過(guò)這一年的工作實(shí)踐和總結，我深深的體會(huì )到出納工作絕非“雕蟲(chóng)小技”，更不是一個(gè)無(wú)足輕重的崗位，它是會(huì )計工作不可缺少的一個(gè)部分，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務(wù)技能，嚴謹細致的工作作風(fēng)。

　　新的一年已經(jīng)開(kāi)始，我要努力做到以下幾點(diǎn)：

　　1、嚴格執行管理和結算制度，定期與會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理

　　2、收到現金，開(kāi)出收據，及時(shí)將現金存入銀行，無(wú)坐支現金。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務(wù)手續， 發(fā)票上必須有經(jīng)手人驗收人審批人簽字方可報賬，對不符合手續的發(fā)票不予辦理。

　　以上就是我這一年來(lái)對出納工作的體會(huì )和總結，我想這是一個(gè)將理論轉化為實(shí)踐的過(guò)程，使我自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力，做好自己的本職工作，和公司共同發(fā)展!在此，我還要感謝公司領(lǐng)導和各位老師和同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，感謝你們給我提供了這樣一個(gè)機遇和平臺!

出納工作總結8

　　辦公室結合自身職責，充分發(fā)揮參謀助手，督促檢查，協(xié)調服務(wù)三個(gè)作用，在局班子的正確領(lǐng)導下，在其他科室的大力支持配合下，經(jīng)過(guò)辦公室全體同志的共同努力，完成了日常行政管理、財務(wù)、文秘和人事勞資等工作，為我局主要職能工作順利的開(kāi)展提供服務(wù)�，F將上半年具體工作總結如下：

　　一、做好日常管理工作。

　　完善了我局機關(guān)工作人員紀律考核制度和辦法，加強對全體人員出勤情況的考核。組織同志們定期開(kāi)展衛生清掃，保持辦公場(chǎng)所清潔，為全局的同志提供良好的工作環(huán)境。組織全局開(kāi)展學(xué)習，將縣委、縣政府的相關(guān)文件、領(lǐng)導講話(huà)、省局的業(yè)務(wù)文件和相關(guān)法律法規按計劃有步驟地進(jìn)行集中學(xué)習研討，以此逐步提升全局干部的綜合素質(zhì)。

　　二、做好后勤工作。

　　加強車(chē)輛調度管理，確保各科室公務(wù)用車(chē)的便利和安全。對水、電、供熱進(jìn)行經(jīng)常性的檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。重新修建了排水井，解決了長(cháng)期以來(lái)下水不暢的問(wèn)題；對食堂進(jìn)行管理，監督食堂衛生情況，對原材料的采購進(jìn)行驗收，對原材料的成本進(jìn)行核算，使食堂安全有序運行。

　　三、做好財務(wù)工作。

　　一是嚴格執行財務(wù)制度，及時(shí)對財務(wù)支出按程序進(jìn)行審核報銷(xiāo)；及時(shí)發(fā)放工資和津貼；對遺屬和困難戶(hù)發(fā)放補貼；將每月的財務(wù)收支制作記賬憑證，登記入賬；

　　二是配合分管局長(cháng)完成了XX年度財務(wù)決算報表；

　　三是加強與財政部門(mén)的協(xié)調溝通，在分管局長(cháng)的指導下編制報送XX年度預算報表，確保今年的各項經(jīng)費足額到位；

　　四是完成了財政供養人員調查表、非稅收入調查表報送和XX年統發(fā)工資核對等工作；重視待國庫集中支付改革工作，財務(wù)人員認真參加財務(wù)集中支付應用軟件和部門(mén)預算培訓學(xué)習，能夠在實(shí)際工作中較為熟練地運用該系統；

　　五是按照縣財政局的要求開(kāi)展財務(wù)電子記賬。

　　四、做好文秘工作。

　　1、歸納整理了我局XX年工作總結和XX年工作計劃，分別報送省局、縣委和縣政府；

　　2、按照縣里要求，向督考辦逐月報送惠民實(shí)事信息6條；向“創(chuàng )衛辦”報送材料5份；制定消防安全方案，編寫(xiě)報送XX年度我局年鑒。

　　3、及時(shí)登記新文件，報領(lǐng)導批閱，及時(shí)傳閱，確保文件的時(shí)效性。

　　4、加強了檔案管理，對今年已經(jīng)閱辦的文件分類(lèi)整理歸檔，保證重要信息的完整和保密。

　　五、做好人事、勞資工作。

　　1、完成了我局XX年度公務(wù)員績(jì)效考核，對每個(gè)人的工作開(kāi)展績(jì)效評分，并向人事部門(mén)報送XX年度公務(wù)員績(jì)效考核報表。

　　2、協(xié)助分管領(lǐng)導對新增長(cháng)的津貼和正常晉升的工資和遺屬補助按照規定進(jìn)行了調整。

出納工作總結9

　　20xx年在公司班子的大力支持下，我帶領(lǐng)廣大財務(wù)人員緊緊圍繞年度財務(wù)工作思路，不斷夯實(shí)財務(wù)基礎工作，規范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng )新財務(wù)管理方法，改革財務(wù)管理體制，著(zhù)力強化平穩、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。

　　一、圓滿(mǎn)完成了國家審計署現場(chǎng)審計工作。

　　通過(guò)“嚴格、扎實(shí)、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價(jià)。

　　二、財務(wù)信息化建設取得新突破。

　　在核算體系改革方面，以“推進(jìn)財務(wù)和資產(chǎn)7.0系統上線(xiàn)”為重點(diǎn)，組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干，積極學(xué)習財務(wù)7.0系統的各項管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時(shí)一個(gè)月，完成了近10萬(wàn)條信息的設置和賬務(wù)初始化工作，順利實(shí)現了6.0和7.0系統的并行。并行后的財務(wù)核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨、扎實(shí)工作，為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監控力度打下了堅實(shí)的基礎。

　　在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調研、總結和開(kāi)發(fā)軟件的三個(gè)階段一直處于板塊領(lǐng)先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實(shí)施軟件開(kāi)發(fā)和系統推廣工作。目前系統已經(jīng)開(kāi)發(fā)成功，預計20__年一季度在銷(xiāo)售系統全面上線(xiàn)，為銷(xiāo)售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰略、創(chuàng )新成本控制手段、實(shí)現管理向基層延伸奠定了堅實(shí)的基礎。

　　在資金管理系統建設方面，通過(guò)近一年的調研、開(kāi)發(fā)和推廣，基本實(shí)現了對庫站資金的實(shí)時(shí)監控，實(shí)現了與業(yè)務(wù)系統、零售系統的信息共享和系統自動(dòng)控制，實(shí)現了資金的自動(dòng)匯劃、收付憑證的自動(dòng)生成、賬戶(hù)余額的實(shí)時(shí)監控。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

　　三、資金、資產(chǎn)管理能力穩步提升。

　　在資產(chǎn)管理方面，通過(guò)明確轉資流程和表單、組織制訂預轉資單價(jià)標準，結合國家審計署的審計結果，督促三省公司進(jìn)一步提高轉資速度，截止__年底在建工程余額61596萬(wàn)元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，依托資產(chǎn)6。0系統，有效的解決了信息不對稱(chēng)的問(wèn)題，全年共完成695萬(wàn)元固定資產(chǎn)的內部調撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬(wàn)余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價(jià)值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查，對盤(pán)虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細致的摸底統計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結構、盤(pán)活低效或無(wú)效資產(chǎn)提供了數據支持。

　　四、注重過(guò)程、加強監控，預算管理水平穩步提升。

　　一是月度滾動(dòng)預算和資金聯(lián)動(dòng)控制得到進(jìn)一步加強，三省公司實(shí)現了從被動(dòng)接受到主動(dòng)執行的轉變，有效保障了費用合理、均衡發(fā)生，全年費用指標均控制在板塊下達指標范圍內；二是通過(guò)收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20xx年預算編制得到了板塊領(lǐng)導的高度評價(jià)，預算匯報圓滿(mǎn)成功。

　　五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。

　　通過(guò)加強協(xié)調、強化內部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，取得了較好地成績(jì)。一是通過(guò)努力，實(shí)現了湖北地區增值稅預征率的再次下降，年節約利稅800余萬(wàn)元；二是通過(guò)大力協(xié)調，湖北省黃石等地區稅務(wù)部門(mén)糾正了在零售環(huán)節按收入比例征收印花稅的違規政策，年節約印花稅200余萬(wàn)元，擺脫了企業(yè)被動(dòng)納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話(huà)語(yǔ)權；三是實(shí)現了中石油冠名機打發(fā)票的使用，為進(jìn)一步提高內部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關(guān)系的一次歷史性突破；四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問(wèn)題20余項，并根據檢查結果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規范了票據的使用，降低了稅務(wù)風(fēng)險。

　　六、充實(shí)力量、加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。

　一是進(jìn)一步充實(shí)各級管理機構財務(wù)力量。20xx年對機關(guān)財務(wù)處領(lǐng)導崗位進(jìn)行了充實(shí)，同時(shí)在條件成熟的地市逐步配備總會(huì )計師6人，充實(shí)了兩級機關(guān)財務(wù)部門(mén)骨干力量，地市營(yíng)銷(xiāo)中心財務(wù)隊伍進(jìn)一步發(fā)展，基層的財務(wù)管理能力不斷提升；二是全年財務(wù)系統共參加內外部培訓500人次以上，重點(diǎn)是放在資金、資產(chǎn)、稅務(wù)和財務(wù)系統更替等應知應會(huì )技能，短期內迅速提高了各級財務(wù)人員的職業(yè)技能，豐富了財務(wù)系統的知識儲備；三是學(xué)術(shù)理論和實(shí)踐緊密結合，積極探討財務(wù)管理的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，__年舉辦不同層次財務(wù)研討會(huì )4次，在湖北財會(huì )周刊和中油內部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標志著(zhù)財務(wù)隊伍從技能操作型逐步向學(xué)術(shù)研究型團隊轉變。

　　七、強化執行、嚴格考核，內控體系持續有效運行。

　　20xx年，公司內控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強風(fēng)險管理為導向，以“零缺陷”做為內控工作奮斗目標，不斷加大內控執行力度，不斷豐富內控檢查、測試手段。

　　一是發(fā)布__年版《內部控制管理手冊》，修訂和完善滿(mǎn)足不同管理層次需求的3個(gè)層面96個(gè)末級流程。

　　二是強化宣貫，注重溝通，營(yíng)造和諧內控環(huán)境。20xx年舉辦內控培訓班59期，培訓2362人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務(wù)密切相關(guān)的流程13個(gè)并匯編成冊。

　　三是反復測試，嚴格考核，保持內控體系持續有效運行。20xx年先后組織3次自我測試，覆蓋面達到44個(gè)營(yíng)銷(xiāo)中心。順利通過(guò)了3次管理層和外部審計測試。

出納工作總結10

　　出納工作：

　　在過(guò)去的一年中我對7家銀行的20余個(gè)賬戶(hù)進(jìn)行了存取定期、購買(mǎi)理財等xx余筆，向中心主任匯報資金存儲使用情況及銀行的存款利率及存款產(chǎn)品情況，使中心的存款結構更合理，對存款的利用更有效。每月月初取回對賬單進(jìn)行銀企對賬、發(fā)現賬面余額與銀行存款余額不相符的及時(shí)進(jìn)行余額調整；存出保證金xx筆、收回保證金xx筆，支取備用金xx次、每月及時(shí)取回回單xx次、每月定期更新銀行存款情況表、銀行賬戶(hù)年檢、報銷(xiāo)xx筆；做好現金日記賬和銀行日記賬的錄入工作。

　　檔案工作：

　　離開(kāi)檔案室時(shí)關(guān)門(mén)落鎖，關(guān)閉電源，注意安全防范工作。

　　提醒業(yè)務(wù)人員歸檔項目資料歸檔項目檔案xx卷經(jīng)過(guò)打碼、核對目錄、返回業(yè)務(wù)人員修改、印制封皮及目錄及移交簽字等程序完成項目檔案的立卷工作，提供電子、紙質(zhì)檔案的查閱工作百余次，除了項目檔案歸檔是繁瑣的工作外，因擔保項目不斷推進(jìn)和發(fā)展，歸檔后續補充資料也是一項繁重的工作，20xx一年我完成歸檔后續補充材料x(chóng)x次。

　　中心于xx時(shí)間得到金融辦放權，由中心自主審核項目，對于中心是很振奮人心的消息和變化，因此于xx起我開(kāi)始擔任中心評審委員會(huì )會(huì )議秘書(shū)，對會(huì )議進(jìn)行會(huì )前申請、會(huì )中記錄xx等工作。準備會(huì )議xx次，完成會(huì )議記錄xx個(gè)。

　　綜合工作：

　　由于人手不足我于xx時(shí)間兼顧綜合管理部xxxx等工作，期間接收文件xx份，印發(fā)文件xx份。

　　工作中存在的不足和未來(lái)的工作計劃。

出納工作總結11

　　緊張而又忙碌的一個(gè)月的時(shí)間又過(guò)去了，也又到了寫(xiě)月報的時(shí)候了。忙忙碌碌不知不覺(jué)時(shí)間已經(jīng)過(guò)去，我們真的應該要感慨時(shí)間如白駒過(guò)隙。下面是我對自己這一個(gè)月的工作的總結，如有處理不當，工作做的不對的地方請領(lǐng)導多批評，多教導。

　　第一周：

　　1。 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2。 查詢(xún)每個(gè)銀行賬戶(hù)的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項。

　　3。 開(kāi)具發(fā)票，認真核對開(kāi)票信息，同事查詢(xún)所開(kāi) 發(fā) 票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶(hù)。

　　4。 通過(guò)各個(gè)銀行的客服電話(huà)聽(tīng)語(yǔ)音播報賬戶(hù)明細核對和填制銀行賬目。將個(gè)人卡于31日余額后結出余額

　　5。 按照發(fā)票ic卡上的詳細信息核對和完善發(fā)票登記本信息。

　　6。 客戶(hù)返款。并通知各個(gè)部門(mén)以后給客戶(hù)返款，要讓工作人員和客戶(hù)核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。

　　7。 匯總員工考勤（通過(guò)考勤卡和掃描紀錄和請假條）核算工資

　　第二周：

　　1 、外出到國稅辦理發(fā)票紅字認證

　　2 、到公司對公銀行柜臺辦理轉存業(yè)務(wù)

　　3、 登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　4、 查詢(xún)網(wǎng)上銀行進(jìn)賬情況

　　5、 開(kāi)具發(fā)票，認真核對開(kāi)票信息，同事查詢(xún)所開(kāi) 發(fā) 票公司是否已經(jīng)打款，已經(jīng)把所有款項打到我公司對公賬戶(hù)，并且在發(fā)票登記薄上明確注明回款情況

　　6、 填制資金日報表格

　　7、 外出購買(mǎi)夢(mèng)想鵬飛專(zhuān)用發(fā)票

　　8、支付七里渠項目的費用。

　　第三周：

　　1 、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、 查詢(xún)每個(gè)銀行賬戶(hù)的余額，是否有進(jìn)賬和出賬的款項。

　　3、 核查商務(wù)部申請的采購支出單，核對所購產(chǎn)品與金額是否一致，審核無(wú)誤制單付款

　　4、 客戶(hù)返款。并通知各個(gè)部門(mén)以后給客戶(hù)返款，要讓工作人員和客戶(hù)核對到賬與否，到賬后通知財務(wù)人員。并到支出單上簽字確認

　　5 、填制資金日報表格

　　6 、外出到銀行分別從三家提取現金，購買(mǎi)轉賬支票

　　7 、發(fā)放8月份工資

　　8、 登記現金日記賬，盤(pán)點(diǎn)現金。盤(pán)點(diǎn)實(shí)際發(fā)放現金的數目與賬面發(fā)放的現金的數目是否一致。核算發(fā)放工資的情況，填寫(xiě)支出單

　　9、核算員工的業(yè)績(jì)，是否達到規定的'任務(wù)標準，超出任務(wù)標準的利潤發(fā)放獎金獎勵

　　10、 盤(pán)點(diǎn)現金，核算借條收回情況，把不能收回的借款做清帳處理。用借款人的工資抵扣，還給被借款人。

　　第四周：

　　1、 整理三家公司昨天的憑證，幫助趙會(huì )計整理核算每個(gè)銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售單，銷(xiāo)售額，回款情況，付款情況等。核算三家公司的賬戶(hù)資金情況，合理分配資金，完成采購付款事項，對那些催款很急，不能再拖的合作客戶(hù)盡快給予貨款的支付。

　　2 、開(kāi)具發(fā)票、發(fā)票管理整理，登記發(fā)票開(kāi)具情況。整理三件公司這個(gè)月票據，憑證等和賬目核對，核實(shí)到賬情況，和對銷(xiāo)售回款情況作出統一整理。把收回來(lái)的發(fā)票及時(shí)認證到系統里，清算進(jìn)銷(xiāo)項稅額，開(kāi)具錯誤的發(fā)票及時(shí)收回做作廢處理，防止跨月作廢情況發(fā)生。

　　3、 根據銀行日記賬和現金日記賬的記錄登記，整理出計算出三家公司各自的費用支出，登記到三家公司往來(lái)帳的賬本中，并整理計算出三家公司為七里渠項目所支付的費用，同樣也再次登記到七里渠賬本中，三家分攤費用，按夢(mèng)想鵬飛分攤50%，聯(lián)強宇航和神州惠科分別分攤25%來(lái)計算費用。

　　下月計劃：

　　1、 完成現金日記賬和銀行存款日記賬的總結核算任務(wù)

　　2 、購買(mǎi)三家公司的專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票，交補神州惠科抵扣聯(lián)的續費費用

　　3 、提取財務(wù)備用資金，銀行取回三家公司的銀行回單

　　4 、核算員工考勤情況，按照出勤情況核算工資，核算銷(xiāo)售業(yè)績(jì)、核算提成。發(fā)放工資，發(fā)放獎金。

　　5 、到銀行把每個(gè)銀行賬戶(hù)辦理電話(huà)短息提醒業(yè)務(wù)，方便及時(shí)了解各個(gè)賬戶(hù)進(jìn)出賬的情況（包括對公賬戶(hù)和個(gè)人賬戶(hù)）

　　6、 整理三家公司的原始憑證，按照現金日記賬和銀行日記賬的登記順序整理，同時(shí)根據三家公司的原始憑證和銷(xiāo)售出貨單核算銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)，銷(xiāo)售利潤等

　　7、 根據銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售出貨單和回款收據等資料，做出應收賬款表格。

出納工作總結12

各位領(lǐng)導、各位同事：

　　目前，營(yíng)業(yè)部出納工作較以前有很大提高，人員執行制度的意識有所加強，內控管理正朝著(zhù)規范化的方向健康發(fā)展。但在實(shí)際的操作過(guò)程中也暴露出一些問(wèn)題。下面就如何加強庫房、提解管理，杜絕現金差錯的發(fā)生?談?wù)勎覀�(gè)人一些體會(huì )。不到之處，敬請批評指正。

　　一是以身作則、嚴格管理。作為庫房管理的直接責任人要積極做好員工的思想工作，引導員工如何立足本職。確�，F金及庫款安全。我本人在現金及庫房管理中事事、處處起模范表率作用，帶頭遵守勞動(dòng)紀律，嚴格執行規章制度。堅持每天跟班操作管理，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)整改。通過(guò)日常教育，結合處罰措施，使員工防案意識得到加強。堅持每周一學(xué)習制度，及時(shí)傳達上級行內控管理要求。

　　二是建立健全各項規章制度。根據總行、省分行對現金營(yíng)運的管理規定，結合本行實(shí)際，我部制定《營(yíng)業(yè)部庫房、提解管理實(shí)施細則》，對庫房管理的工作職責、工作制度、內控要求進(jìn)一步明確、規范，使現金及庫房管理更加細化、更加具體。并細致地總結實(shí)際工作中發(fā)現的新情況、新問(wèn)題，采取有效措施，予以解決。對柜員在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中不能執行制度的，我們以“營(yíng)業(yè)部處罰通知書(shū)”形式下發(fā)給當事人。存在以習慣做法代替制度惡習的，我們要采取有針對性的措施糾正不良習慣。

　　三是視金庫管理制度如“生命”。金庫執行主任與管庫員嚴格遵照執行早晚同時(shí)到位，營(yíng)業(yè)過(guò)程中兩名管庫員堅持同進(jìn)同出，相互制約，相互監督;金庫會(huì )計核算制度嚴格落實(shí)，管庫員與記賬員分離，做到記賬與現金上交同步。管庫員雙人軋庫、以款碰賬，做到：當日現金實(shí)物、網(wǎng)點(diǎn)日結單、現金庫存明細登記簿、系統終端顯示的庫存余額四相符，由專(zhuān)人通過(guò)1323確認與101現金科目核對。

　　四是認真操作，完善交接手續。營(yíng)業(yè)部制定了《出納人員現金交接管理辦法》、《提解與庫房人員交接管理辦法》、《現金整點(diǎn)管理辦法》。庫房2318代保管物品的管理做到按規定執行，為杜絕單人辦理代保物品的進(jìn)出庫的現象，建議綜合科以適當的形式幫助協(xié)調。確保操作時(shí)不走樣，保證出入庫雙人辦理。與管庫人員的交接達到合規。對現金整點(diǎn)中發(fā)現的差錯建立臺賬登記簿，同時(shí)建立與網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)系制度做到及時(shí)溝通，做到有據可查。確�，F金整點(diǎn)在整點(diǎn)區內差錯的真實(shí)性。

　　五熟練掌握庫房、現金區安全的配套設施的使用方法。消除安全隱患的盲區。共同做好提解與保安人員的協(xié)調工作，確保我行現金調運和提解人員的人身安全。

出納工作總結13

　　轉眼間一個(gè)月過(guò)去了，現對這個(gè)月的工作總結如下。

　　一、執行財務(wù)管理規范化

　　通過(guò)對財務(wù)管理細則的學(xué)習、討論，把各項條款逐一與實(shí)際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問(wèn)題找漏洞，并反復消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外，嚴格執行財務(wù)人員應遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節中，認真審核每一張憑證，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節。

　　二、認真落實(shí)固定資產(chǎn)錄入

　　依照檢查標準按時(shí)、認真、客觀(guān)公正地對各處室徹底地進(jìn)行了清查，在資產(chǎn)清查中存在的問(wèn)題，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)負責人進(jìn)行了反饋;以物對賬、以賬查物，查清資產(chǎn)來(lái)源、去向和管理情況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做到見(jiàn)物就點(diǎn)，是賬就清，不重不漏，對有賬無(wú)物、有物無(wú)賬的資產(chǎn)分別登記，匯總分類(lèi)。

　　三、協(xié)助配合外審工作

　　為了更好的與部門(mén)溝通，在完成本職工作的同時(shí)，我積極配合x(chóng)xxx順利完成了xxxx的工作，為隨后年審做好了鋪墊。為了配合x(chóng)xx部門(mén)的錄入費用，及時(shí)、準確地編制會(huì )計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核算醫院的盈虧，為醫院完成年度計劃提供依據。

　　四、下個(gè)月工作計劃

　　1、完成財務(wù)決算工作，實(shí)施報表年報的審計

　　2、完成醫院所得稅的匯繳工作

　　3、實(shí)施會(huì )計賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成正常的會(huì )計核算和稅務(wù)申報工作

　　4、根據醫院管理要求，進(jìn)行成本測算，并編報相關(guān)報表及分析材料

　　5、按時(shí)并準確填報各類(lèi)對外統計月報表

　　6、積極辦理其他各項涉稅事務(wù)

　　7、進(jìn)一步加強財務(wù)工作內容安全性的管理

　　8、進(jìn)一步加強會(huì )計基礎工作的建設力。

出納工作總結14

　　一、提高自身能力和職業(yè)修養

　　我來(lái)到企業(yè)已經(jīng)差不多三年了吧，這三年的時(shí)間里，我從一個(gè)一無(wú)所知的小白逐漸成長(cháng)到現在的樣子。這個(gè)過(guò)程中少不了各個(gè)領(lǐng)導以及身邊同事們對我無(wú)限的支持和鼓勵，我能夠走到如今的局面，其實(shí)也是憑借著(zhù)大家對我的信任和關(guān)心，所以在這一年，我懷著(zhù)一顆感恩的心去做每一件事情，不斷的提高自己的能力，也培養了自己的職業(yè)修養。這一年雖然過(guò)得很快，但是我也在這飛快的時(shí)光中有了飛速的成長(cháng)，不辜負這一段努力，也不辜負每一個(gè)人對我的期望。

　　二、愛(ài)崗守則，做好本職工作

　　這一年，我們整個(gè)企業(yè)都是在各種緊張當中度過(guò)的。我作為一名財務(wù)人員，當然清楚公司面臨的情況，所以我們財務(wù)部在各種支出上還是非常保守的。財務(wù)工作并不是一件看似容易的事情，它嚴格要求細致認真，也考驗著(zhù)我們每一位財務(wù)人員的耐力和恒心。在這份工作上，首先做好自身的事情是最重要的事情，其次才是把自己放在這個(gè)身份上，去做好行業(yè)中的那些規則。我熱愛(ài)這個(gè)崗位，所以在這份事業(yè)中，我也拿到了屬于自己的徽章，未來(lái)一年，我依舊會(huì )努力前行，保持初心，砥礪而行。

　　三、新的一年，新的期望

　　這一年雖然面臨結束，但是對于下一年來(lái)說(shuō)，這正好是一個(gè)啟程。每一年我們都收獲了一些，同時(shí)也失去了一些。正是因為我們收獲的速度比失去的速度快，所以我們才在這個(gè)過(guò)程中成長(cháng)了起來(lái)。對于明年這一個(gè)新的階段，我想我會(huì )保持一個(gè)最優(yōu)良的狀態(tài)，去做出更大的努力，爭取一個(gè)更好的成績(jì)，收獲屬于我自己新階段的一個(gè)里程碑。青春的時(shí)間食不可辜負的，未來(lái)還有很遠的路需要去走，新的一年里，我一定會(huì )時(shí)時(shí)刻刻鼓舞自己，保持一份純澈的愿望，在這份財務(wù)工作上去贏(yíng)得更大的驕傲，我也希望在未來(lái)的日子里收獲屬于自己的成功和功績(jì)！

出納工作總結15

　　20xx年xx月中旬，我非常有幸的加入到這個(gè)大家庭中來(lái)，成為我校財務(wù)室的一員。轉眼在有序的繁忙中來(lái)到了學(xué)期末，回顧這期間的工作，有成績(jì)也有不足，我會(huì )在以后的工作中，積極進(jìn)取，彌補不足，為我校的財務(wù)室的會(huì )計工作增光添彩，努力提升自己，力創(chuàng )優(yōu)績(jì)。值此時(shí)，對幾個(gè)月來(lái)的工作情況予以總結。

　　一、加強知識學(xué)習，不斷增強思想道德素養

　　我一直將理論學(xué)習作為自身的重要任務(wù)，自覺(jué)做到勤學(xué)多想，通過(guò)從書(shū)籍雜志、電視新聞、電腦網(wǎng)絡(luò )等途徑，豐富知識，提高思想道德素質(zhì)，增強集體觀(guān)念，努力做到：“真正把讀書(shū)學(xué)習當成一種生活態(tài)度、一種工作責任、一種精神追求，自覺(jué)做到愛(ài)讀書(shū)讀好書(shū)善讀書(shū)……”

　　工作期間，我以會(huì )計職業(yè)道德作為行為指南，遵守校規校紀，團結同志，熱愛(ài)集體，服從分配，以積極熱情的心態(tài)完成各項工作。在工作中不斷地充實(shí)自己，完善自己，努力增強思想和道德修養，從而使自己真正樹(shù)立正確的職業(yè)觀(guān)和人生觀(guān)。

　　二、篤實(shí)認真，增強專(zhuān)業(yè)知識，提高工作能力

　　1、在會(huì )計專(zhuān)業(yè)相關(guān)理論知識的學(xué)習方面，我根據工作安排充分利用業(yè)余時(shí)間，加強學(xué)習和培訓。通過(guò)專(zhuān)業(yè)書(shū)籍以及相關(guān)刊物的學(xué)習，增強財務(wù)知識并及時(shí)了解相關(guān)政策法規；通過(guò)會(huì )計人員繼續教育培訓，使自己的會(huì )計知識得到更新和提高。

　　2、在工作上，通過(guò)這些天的工作和同事之間相處，使我獲益良多。我了解了學(xué)校財務(wù)工作的特點(diǎn)，對自己的會(huì )計理論知識有了新的認識，對人與人之間的溝通、團隊合作、各部門(mén)之間相互協(xié)調有了新的體會(huì )。而這些都與領(lǐng)導和同事們的幫助密不可分。

　　財務(wù)部門(mén)整天與數字打交道，是一個(gè)要求細膩的部門(mén)。就出現了這樣的情況，財務(wù)室都是女同事，男的只我一個(gè)，初來(lái)乍到，我心里多少有些緊張。但辦公室的同事對我很和氣，也很是照顧，她們耐心地向我介紹了學(xué)校日常工作的基本業(yè)務(wù)、會(huì )計科目的設置以及具體核算內容，并且對于如費用報銷(xiāo)標準，具體審批流程等我不熟悉的工作環(huán)節，同事們不厭其煩，真誠耐心的指正，指導，使我及時(shí)高效的提升了自己的工作能力，并迅速的適應了這里的工作環(huán)境。非常感謝。

　　三、勤奮工作，敬業(yè)愛(ài)崗，積極進(jìn)取

　　我在日常工作中能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務(wù)，熱愛(ài)本職工作，盡職盡責。嚴格遵守學(xué)校各項規章制度，努力提高工作技能，沒(méi)有遲到、早退的現象。認真做好本職工作和辦公室衛生清理，接打電話(huà)，送交文件等日常事務(wù)性工作，做到腿勤、口勤，使票據及時(shí)報銷(xiāo)，賬目清楚，保持良好的工作秩序和工作環(huán)境，我認為，勤勉敬業(yè)應是對自己的基本要求。

　　四、盡職盡責履行好自己的工作職責

　　我對本職工作和臨時(shí)性工作能夠及時(shí)完成，為學(xué)校的教育教學(xué)提供保障和支持。

　　對內嚴格執行財務(wù)手續，認真審核原始憑證（報銷(xiāo)單，借款單等應做到字跡清晰、票面整潔，用途清楚，費用歸口、金額不能涂改，簽字齊全，原始票據真實(shí)合法，合同、通知書(shū)等相關(guān)手續必須完備）。

　　根據工資管理規定嚴格正確的計算教職工工資，耐心準確地解釋教職工對工資的各項質(zhì)疑，保障教職工正當利益不受損。及時(shí)整理，裝訂會(huì )計資料及上級下發(fā)的各類(lèi)文件。

　　通過(guò)對實(shí)際運營(yíng)過(guò)程中財務(wù)數據的統計和分析（如本學(xué)期對小學(xué)固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)核對，審核報廢），為學(xué)校各部門(mén)及決策層提供數據參考。

　　對外審慎完成財務(wù)報表，綜合納稅申報表，個(gè)稅代扣代繳申報表等各類(lèi)報表，及時(shí)向資產(chǎn)公司，稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行申報，并認真積極應對各部門(mén)的審查（如市教育局，七部委，資產(chǎn)公司在今年4至5月分別進(jìn)行的各類(lèi)檢查）。及時(shí)準確完成上級各部門(mén)的統計。

　　幾個(gè)月來(lái)，我圍繞自己的工作職責做了一定的努力，取得了一些成績(jì)，但還存在一些問(wèn)題和差距，主要是：自己來(lái)到我校時(shí)間短，一些情況還不熟悉，對部分學(xué)校規定和工作流程還沒(méi)有吃透，我將在今后的工作中認真加以學(xué)習，不斷提高自我，為做好各項工作任務(wù)而努力，使自己可以更好的為學(xué)校服務(wù)，為教職工服務(wù)。

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