出納工作職責必備[15篇]

出納工作職責1

　　1、費用報銷(xiāo)單的審核、記賬;

　　2、資金、發(fā)票的管理;

　　3、業(yè)務(wù)往來(lái)單據的審核、統計、對賬;

　　4、銀行、稅務(wù)局業(yè)務(wù)的往來(lái);

　　5、對公賬戶(hù)的管理，做賬數據的'整理;

　　6、行政、人事工作協(xié)助;

　　7、主管交代的其他工作。

出納工作職責2

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作�，F金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的`原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　8、搞好本部門(mén)環(huán)境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納工作職責3

　　1. 嚴格遵守各項財經(jīng)法規及財務(wù)管理制度，恪守會(huì )計職業(yè)道德;

　　2.負責日常報銷(xiāo)的管理，嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規范、完整;嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù);

　　3.負責銀行賬戶(hù)的.日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;及時(shí)對帳，做到賬實(shí)相符;月末與銀行核對存款余額不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》;

　　4.負責現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短及時(shí)上報處理;編制《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況;

　　5.嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限，不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報賬，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款;

　　6. 根據賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計編制記賬憑證，配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理;

　　7. 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納工作職責4

　　1、負責報銷(xiāo)工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進(jìn)行初步審核;

　　2、負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進(jìn)度表;

　　3、做好收入統計工作，負責和業(yè)務(wù)團隊進(jìn)行收入核對，并匯總進(jìn)度表;

　　4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點(diǎn)與盤(pán)查工作;

　　5、負責財務(wù)會(huì )計檔案的.日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會(huì )計資料裝訂等;

　　6、配合各項審計工作;

　　7、做好上級交辦的其他財務(wù)工作。

出納工作職責5

　　1、辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)、編寫(xiě)日記賬；

　　2、負責開(kāi)具、保管與使用登記各項票據；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關(guān)報表、往來(lái)明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時(shí)繳納五險一金；

　　6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤(pán)點(diǎn)對賬，防止壞賬損失。

出納工作職責6

　　(1)負責月度會(huì )計報表的編制、審核、報送工作，確保數字真實(shí)、計算準確、內容完整、報送及時(shí);

　　(2)負責公司各項財務(wù)指標的統計、匯總、傳遞工作，滿(mǎn)足公司內外部的財務(wù)信息需求，確保數字準確，報送及時(shí);

　　(3)負責接待財務(wù)系統審計事宜，接受財政、稅務(wù)、審計等部門(mén)的檢查，如實(shí)提供檢查所需各項財務(wù)資料;

　　(4)負責會(huì )計憑證的編制，確保原始憑證合法、合規，內容真實(shí)，手續完備，數字正確;記賬憑證所列會(huì )計科目科學(xué)合理、準確無(wú)誤;

　　(5)負責工商年審所需填報資料報表的'工作;

　　(6)管理固定資產(chǎn)明細賬;

　　(7)負責經(jīng)貿、統計局等資料報表的填報工作;

　　(8)組織制定財務(wù)規劃，并指導財務(wù)部門(mén)制定、完善財務(wù)政策和管理制度，落實(shí)國家的相關(guān)法律政策;

出納工作職責7

　　1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下組織公司日常會(huì )計核算工作，優(yōu)化、擬訂內部核算流程，準確反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現金流量；

　　2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核公司費用開(kāi)支及各類(lèi)付款業(yè)務(wù)；

　　3、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理優(yōu)化、擬訂公司財務(wù)相關(guān)內控制度并督促執行；

　　4、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下定期編制相關(guān)分析報表，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供合理化建議；

　　5、按要求編制預算報表，協(xié)助解決預算編制和執行中的問(wèn)題，分析預算執行情況，督促完成預算目標

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責8

　　1、負責對接公司銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及變更等，工作需要出差至分子公司所在地辦理銀行事務(wù);

　　2、負責日常報銷(xiāo)付款、員工借款、工資款項支付等，對接業(yè)務(wù)催收回款，網(wǎng)銀支付信息錄入，保證各項支付手續完整，報銷(xiāo)金額準確;

　　3、負責登記銀行存款日記賬并準確錄入，每日編制資金日報，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責各公司資金預測、籌劃及內部劃撥，保證業(yè)務(wù)資金需要，在保證資金安全前提下實(shí)現保值增值。

　　5、負責開(kāi)具各項票據及保管銀行資料，包括收據、印鑒、支票等;

　　6、其他領(lǐng)導安排的工作

出納工作職責9

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作；

　　2、負責對接所有供應商的月度對賬工作；

　　3、成品成本核算與分析；

　　4、認真核對并確認憑證并登記應收賬款明細賬；

　　5、計劃執行情況及本月回款計劃統計表，每月向部門(mén)主管報送分析明細表；

　　6、對應收賬款金額較大、賬齡較長(cháng)的.客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶(hù)對賬，協(xié)調跟進(jìn)賬務(wù)處理；

　　7、負責工資考核算等；

　　8、負責結賬、編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜；

　　9、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納工作職責10

　　1、登記銷(xiāo)售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據編號登記入賬，整理歸檔，發(fā)現缺編號的則需催促銷(xiāo)售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規格、業(yè)務(wù)員名稱(chēng)、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

　　2、整理合同

　　以財務(wù)部收到合同的先后順序為基礎編號歸類(lèi)存檔，合同對照發(fā)貨簽收單，將其結算方式、簽約時(shí)間、規格型號、數量、單價(jià)等登記入賬，根據合同的`約定方式和歸還方式追收貨款。

　　3、開(kāi)具開(kāi)票

　　根據跟單員提交的發(fā)票申請單的內容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開(kāi)完發(fā)票后，根據發(fā)票開(kāi)具的日期、金額、發(fā)票類(lèi)型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

　　4、收款臺賬及憑證處理

　　根據出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷(xiāo)售登記入賬，

　　5、協(xié)助追款

　　若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據不同客戶(hù)的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶(hù)提供相關(guān)資料追回貨款。

　　6、對賬

　　根據收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。

　　6、熟悉財務(wù)ERP系統。

　　★應收會(huì )計工作職責精選范例集錦

出納工作職責11

　　1、根據合同審核應收賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票;

　　2、審核各項給用支出。安排結算和核算工作;

　　3、負責員工報銷(xiāo)費用的審核;

　　4、月度結賬及月度對賬

　　5、工資發(fā)放;

　　6、涉稅事宜

　　7、業(yè)務(wù)報銷(xiāo)，客戶(hù)收款、供應商付款并編制現金日記賬;

出納工作職責12

　　1.配合分管領(lǐng)導完成公司各項付款審批

　　2.按流程與程序編制、審定、對外提供各類(lèi)會(huì )計信息，編制財務(wù)報告，并完成財務(wù)報告披露相關(guān)工作;

　　3.審核各層級法定財務(wù)報表，組織編制合并報表，并報表進(jìn)行分析，提出會(huì )計管控建議;

　　4.完成財務(wù)報表分析，并向管理層提供分析報告，為公司提供財務(wù)管理決策建議;

　　5.配合做好與總部各職能部門(mén)工作對接;

　　6.公司內會(huì )計人員工作分工與人員管理

　　7.做好財務(wù)信息化建設，組織團隊員工參加專(zhuān)業(yè)培訓，提高財務(wù)技能與水平。

出納工作職責13

　　出納員的工作定位和崗位職責

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、有關(guān)票據等工作。在工作中應當實(shí)事求是、客觀(guān)公正、盡其所能為改善公司的內部管理，提高經(jīng)濟效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報賬，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的'編號、名稱(chēng)，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱(chēng)，交易或事項的內容（含品名、數量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據不規范的不能入賬，開(kāi)支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過(guò)報賬期限的不能入賬。

出納工作職責14

　　1.結算財務(wù)、應收應付崗位。能在上級的領(lǐng)導及監督下定期完成量化的要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù)

　　2.按照公司的'財務(wù)流程及管理制度執行貨物應收應付的賬單核對及資金回籠

　　3.協(xié)助公司上級做好賬目的整理工作

　　4.完成上級交代的其他事務(wù)性工作

　　5.具有良好的溝通，協(xié)調及執行能力，工作踏實(shí)認真，應對快捷敏銳，責任心強

出納工作職責15

　　1，具備會(huì )計師專(zhuān)業(yè)水平，有大型工廠(chǎng)財務(wù)管理經(jīng)驗，關(guān)于工廠(chǎng)成本核算、財務(wù)管理有一定工作經(jīng)驗。

　　2、對ERP數據歸集，抓取，能快速出具公司需要的.產(chǎn)品、部門(mén)、項目核算報表

　　3、制定、維護、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度部門(mén)財務(wù)預算計劃；

　　4、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告，月、季、年度財務(wù)報告；

　　5、負責公司全面的資金調配，成本核算、會(huì )計核算和分析工作；

　　6、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)；

　　7、完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作。

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