出納工作職責(精選15篇)

出納工作職責1

　　1、負責門(mén)店資金和營(yíng)業(yè)款保管核對，監督門(mén)店公司規定走完收款流程;

　　2、定期對門(mén)店的倉庫物資進(jìn)行盤(pán)對核對，確保實(shí)際庫存和系統數量一致;

　　3、按照公司要求定期出具門(mén)店當期的損益報表，并進(jìn)行分析;

　　4、統計、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報表和報告;

　　5、協(xié)助上級開(kāi)展與財務(wù)部?jì)炔康臏贤ㄅc協(xié)調工作;

　　6、員工入離職資料的.收集;

　　7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責2

　　1、負責會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，保證數據的及時(shí)準確性；

　　2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營(yíng)費用、管理費用、研發(fā)費用的各類(lèi)明細帳；

　　4、費用審核、報銷(xiāo)，往來(lái)賬目核對整理、盤(pán)點(diǎn)及異常處理；

　　5、做好會(huì )計原始憑證、賬冊、報表等會(huì )計檔案的整理、歸檔工作；

　　6、負責稅務(wù)申報等工作；

　　7、負責項目申報的'財務(wù)數據的提供及核算；

　　8、其他領(lǐng)導交待的工作事項。

出納工作職責3

　　職責:

　　1、跟總公司財務(wù)部溝通,處理分公司日常財務(wù)事務(wù);

　　2、獨立做賬,編制財務(wù)報表;

　　3、負責分公司報稅工作;

　　4、負責與分公司當地的稅務(wù)、銀行等單位的溝通工作;

　　5、分公司各種證件的.年檢工作。

　　任職資格:

　　1、有會(huì )計從業(yè)資格證,有兩年以上會(huì )計工作經(jīng)驗;

　　2、有小規模及一般納稅人的工作經(jīng)驗;

　　3、能夠熟練操作國稅、地稅網(wǎng)上申報系統;

　　4、能夠熟練操作財務(wù)軟件。

　　5、有良好的溝通能力及團隊精神。

出納工作職責4

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

出納工作職責5

　　一個(gè)月的工作時(shí)間轉眼就過(guò)去了�；仡欉^(guò)去的一個(gè)月，心里不禁感慨萬(wàn)千。雖然沒(méi)有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個(gè)月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點(diǎn)現金，以為只是一些簡(jiǎn)單瑣碎的工作。經(jīng)過(guò)實(shí)習期間的學(xué)習和工作，我終于知道，出納工作并沒(méi)有我想象的那么簡(jiǎn)單。出納工作是會(huì )計工作的重要組成部分�；仡欉^(guò)去一個(gè)月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結如下：

　　首先，寫(xiě)支票的錯誤

　　系統要求：支票必須書(shū)寫(xiě)工整，沒(méi)有連筆，并且不能修改。在過(guò)去的一個(gè)月里，我的支票有不少錯誤。通過(guò)老師的教導，我終于寫(xiě)完了支票。蓋銀行印章也是個(gè)技巧，會(huì )造成銀行退支票，耽誤我工作。

　　出納的工作看似簡(jiǎn)單，做起來(lái)卻很難。對收銀員一點(diǎn)點(diǎn)了解，沒(méi)有單位領(lǐng)導的耐心指導和隱形榜樣是無(wú)法做到的。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的實(shí)操訓練，做好出納工作絕不能用“輕松”來(lái)形容。它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，是財政收支的門(mén)戶(hù)，占有重要地位。

　　三、未來(lái)工作計劃

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、學(xué)習、理解和掌握政策、法規和公司制度。

　　2、收銀員應遵守良好的職業(yè)道德。

　　3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現金、有價(jià)證券和票據。

　　以上是我工作近一個(gè)月以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實(shí)踐相結合的過(guò)程。在今后的工作和學(xué)習中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

　　在此，感謝公司領(lǐng)導和同事們對我工作和生活的支持和關(guān)心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。

　　作為公司的財務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交辦的'工作，特制定一份出納工作計劃。

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、在做好本職工作的同時(shí)，處理好與其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　2、做好正常的出納核算。根據財務(wù)制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源節流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。

　　3、財務(wù)人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　4、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　總之，下個(gè)月，在閏美姐的指導下，我會(huì )把出納的工作做得更好。這句話(huà)對我很有用。我需要對老師嚴格一點(diǎn)，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤�？傊�，六月，感覺(jué)不能像上個(gè)月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會(huì )為他練習，尤其是收銀員的工作。讓我一個(gè)人玩，同時(shí)我也很珍惜這個(gè)機會(huì )，這個(gè)機會(huì )可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無(wú)論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

　　嚴格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個(gè)實(shí)驗，說(shuō)“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

出納工作職責6

　　管理現金和銀行日記賬，做到日清月結，實(shí)現與銀行流水零差異，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正;

　　負責每日網(wǎng)上銀行付款操作、資金付款審核等工作;

　　負責銀行賬戶(hù)管理(熟悉外幣賬戶(hù))，資金入賬、出款結算等，定期出具公司資金報表、匯率信息等相關(guān)財務(wù)數據;

　　準確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞;

　　嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的.有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全;

　　銀行業(yè)務(wù)的辦理，包括：開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、轉賬、結算等;

　　配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　完成財務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

出納工作職責7

　　1、根據審核無(wú)誤的.現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。

　　2、根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬�，F金的賬面余額要及時(shí)和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。

　　3、設置發(fā)票登記簿，明確專(zhuān)人保管，專(zhuān)人填開(kāi)，并設置專(zhuān)門(mén)存放發(fā)票的場(chǎng)所。

　　4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。

　　5、OA與金蝶系統付款流程下行。

　　6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開(kāi)戶(hù)，變更，注銷(xiāo);工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納工作職責8

　　1、 嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業(yè)務(wù)，現金收付時(shí)，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、 要根據原始憑證，及時(shí)正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　4、 現金收付如發(fā)生差錯，應及時(shí)將情況如實(shí)向財務(wù)主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、 將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關(guān)好門(mén)鎖，保證金庫安全。

　　6、 及時(shí)與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來(lái)清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據發(fā)票額度及使用情況，及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開(kāi)票。

　　8、根據銷(xiāo)售訂單、送貨單的相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并錄入系統;打印銷(xiāo)售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領(lǐng)導交辦的.其他工作。

出納工作職責9

　　1負責日常收支的`管理和核對，配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負責開(kāi)具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)

出納工作職責10

　　1、負責日常收支管理和核對、會(huì )計憑證、出納等工作;

　　2、負責日常開(kāi)票，稅務(wù)申報等工作;

　　3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、負責來(lái)票登記管理，應收應付的對賬與核對;

　　5、負責財務(wù)流程的.審核與追溯(如開(kāi)票、付款、報銷(xiāo)等);

　　6、銷(xiāo)售合同審核，應收賬款追溯;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責11

　　1、嚴格執行公司現金管理制度及財務(wù)報銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負責分公司營(yíng)業(yè)及費用情況的日報，及時(shí)反映預算執行情況。

　　2、負責收取工程款及開(kāi)具收款收據。

　　3、按規定報銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費用。

　　4、制現金日記帳，認真執行現金的`日清日結。

　　5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。

出納工作職責12

　　1、負責4S店各項業(yè)務(wù)收款工作;

　　2、領(lǐng)取、使用、管理和歸還收銀備用金;

　　3、制作、打印、核對收銀相關(guān)憑證;

　　4、匯總收據、發(fā)票，編制相關(guān)報表;

　　5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會(huì )計;

　　6、妥善保管收銀設備;

　　7 、其他資金相關(guān)工作。

出納工作職責13

　　1熟悉并實(shí)操過(guò)銀行的各類(lèi)業(yè)務(wù)，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票支票授信信譽(yù)評級國際貿易進(jìn)出口等業(yè)務(wù);

　　2根據審核無(wú)誤的付款憑證準確及時(shí)地支付資金，對資金的準確性及時(shí)性負責;

　　3按照公司的收款程式，準確及時(shí)地收款并做好登記工作;

　　4按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

　　5負責各種單證問(wèn)題的協(xié)調與溝通工作，確保條款的.可操作性及安全收匯;

　　6交單議付的追蹤管理及協(xié)調工作;

　　7根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作;

　　8保管現金各種空白支票票據印鑒;

　　9負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　10月初提供每個(gè)賬戶(hù)的銀行對賬單，并與會(huì )計核對賬戶(hù)余額;

　　11及時(shí)核對庫存現金和銀行存款，對現金銀行存款和有價(jià)票據的安全性準確性負責;

　　12每月底編制銀行存款余額調節表現金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符;

　　13按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;

　　14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納工作職責14

　　出納則分管企業(yè)票據、貨幣資金，以及有價(jià)證券等的收付、保管、核算工作，為企業(yè)經(jīng)濟管理和經(jīng)營(yíng)決策提供各種金融信息�？傮w上講，必須實(shí)行錢(qián)賬分管，出納人員不得兼管稽核和會(huì )計檔案保管，不得負責收入、費用、債權債務(wù)等賬目的登記工作�？傎~會(huì )計和明細賬會(huì )計則不得管錢(qián)管物。

　　第二，既互相依賴(lài)又互相牽制。出納、明細分類(lèi)賬會(huì )計、總賬會(huì )計之間，有著(zhù)很強的依賴(lài)性。它們核算的依據是相同的，都是會(huì )計原始憑證和會(huì )計記賬憑證。這些作為記賬憑據的會(huì )計憑證必須在出納、明細賬會(huì )計、總賬會(huì )計之間按照一定的順序傳遞;它們相互利用對方的核算資料;共同完成會(huì )計任務(wù)，缺一不可。同時(shí)，它們之間又互相牽制與控制。出納的現金和銀行存款日記賬與總賬會(huì )計的現金和銀行存款總分類(lèi)賬，總分類(lèi)賬與其所屬的明細分類(lèi)賬，明細賬中的有價(jià)證券賬與出納賬中相應的有價(jià)證券賬，有金額上的等量關(guān)系。這樣，出納、明細賬會(huì )計、總賬會(huì )計三者之間就構成了相互牽制與控制的關(guān)系，三者之間必須相互核對保持一致。

　　第三，出納與明細賬會(huì )計的區別是只相對的，出納核算也是一種特殊的明細核算。它要求分別按照現金和銀行存款設置日記賬，銀行存款還要按照存入的不同戶(hù)頭分別設置日記賬，逐筆序時(shí)地進(jìn)行明細核算�！艾F金日記賬”要每天結出余額，并與庫存數進(jìn)行核對：“銀行存款日記賬”也要在月內多次結出余額，與開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行核對。月末都必須按規定進(jìn)行結賬。月內還要多次出具報告單，報告核算結果，并與現金和銀行存款總分類(lèi)賬進(jìn)行核對。

　　第四，出納工作是一種賬實(shí)兼管的工作。出納工作，主要是現金、銀行存款和各種有價(jià)證券的收支與結存核算，以及現金、有價(jià)證券的保管和銀行存款賬戶(hù)的管理工作�，F金和有價(jià)證券放在出納的保險柜中保管;銀行存款，由出納辦理收支結算手續。既要進(jìn)行出納賬務(wù)處理，又要進(jìn)行現金、有價(jià)證券等實(shí)物的管理和銀行存款收付業(yè)務(wù)。在這一點(diǎn)上和其他財會(huì )工作有著(zhù)顯著(zhù)的`區別。除了出納，其他財會(huì )人員是管賬不管錢(qián)，管賬不管物的。

　　對出納工作的這種分工，并不違背財務(wù)“錢(qián)賬分管”的原則，這是由于出納賬是一種特殊的明細賬，總賬會(huì )計還要設置“現金”、“銀行存款”、“長(cháng)期投資”、“短期投資”等相應的總分類(lèi)賬對出納保管和核算的現金、銀行存款、有價(jià)證券等進(jìn)行總金額的控制。其中，有價(jià)證券還應有出納核算以外的其他形式的明細分類(lèi)核算。

　　第五，出納工作直接參與經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程。貨物的購銷(xiāo)，必須經(jīng)過(guò)兩個(gè)過(guò)程，貨物移交和貨款的結算。其中貨款結算，即貨物價(jià)款的收入與支付就必須通過(guò)出納工作來(lái)完成;往來(lái)款項的收付、各種有價(jià)證券的經(jīng)營(yíng)以及其他金融業(yè)務(wù)的辦理，更是離不開(kāi)出納人員的參與。這也是出納工作的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)，其他財務(wù)工作，一般不直接參與經(jīng)濟活動(dòng)過(guò)程，而只對其進(jìn)行反映和監督。

出納工作職責15

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作�，F金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的'原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　8、搞好本部門(mén)環(huán)境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

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