出納工作職責(匯編15篇)

出納工作職責1

　　1、負責應收款會(huì )計的業(yè)務(wù)工作，遵守有關(guān)財務(wù)規定和付款程序

　　2、負責應收賬款、預收賬款的`核算和管理工作

　　3、負責客戶(hù)賬單對賬工作

　　4、負責核對客戶(hù)回款，做好客戶(hù)回款的跟進(jìn)工作

　　5、負責客戶(hù)銷(xiāo)項發(fā)票的統計和開(kāi)票工作

　　6、負責分析應收款項的賬齡及收款情況

　　7、編制收款憑證并登記應收帳款明細臺帳

　　8、負責統計客戶(hù)銷(xiāo)售明細表、未回款明細表等

　　9、負責系統發(fā)貨單的審核工作

　　10、負責銷(xiāo)售報表的統計工作

出納工作職責2

　　1、負責公司各部門(mén)費用報銷(xiāo)、借款及付款流程的審核工作;

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的'一致性、合規性、準確性;

　　3、負責辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺維護工作;

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

　　5、配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)開(kāi)票，協(xié)助主辦會(huì )計核對人、材、機成本;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責3

　　辦理現金支出，審核審批各類(lèi)收支單據，嚴格按照有關(guān)現金管理制規定執行。

　　定期進(jìn)行現金庫存盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現長(cháng)短款，要查明原因，并上報會(huì )計經(jīng)理及公司。

　　要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。

　　規范使用支票，嚴格按照銀行結算制度規定。

　　簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會(huì )計經(jīng)理簽

　　支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續，并上報會(huì )計經(jīng)理及公司。

　　認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

　　對于已經(jīng)辦理完畢的.收付款憑證，要逐筆登記現金和銀行存款日記

　　銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。

　　對于未到達賬款要及時(shí)查明原因。

　　要隨時(shí)掌握銀行存款余額，并定期上報。

　　提高自身的政策水平，維護財產(chǎn)紀律，執行財務(wù)制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

　　完成上級交辦的事務(wù)性工作。

出納工作職責4

　　按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

　　負責支票、印章的保管和運用

　　認真審查報銷(xiāo)單據的.金額和批準手續，按照費用報銷(xiāo)流程和有關(guān)規定，辦理費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　月末與會(huì )計清點(diǎn)現金，及核對銀行賬戶(hù)余額;

　　登記和跟進(jìn)借支還款報銷(xiāo)情況;

　　劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認;

　　定期盤(pán)點(diǎn)資金情況，確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常正常開(kāi)支;

　　完成上級交代的其也事項

出納工作職責5

　　1、按照現金治理制度，認真作好現金和各種票據的收付，保管工作;

　　2、逐日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，作到賬表相符，收進(jìn)的現金，票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫(xiě)營(yíng)業(yè)日報表，月底匯總;

　　3、督促收銀員收款后按時(shí)上繳營(yíng)業(yè)款，收款完畢后認真核對繳款憑證(現金交接單及營(yíng)業(yè)賬單);

　　4、計算提成，編制和發(fā)放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關(guān)報表;

　　5、編制產(chǎn)品收入、支出、結存明細表，并不定時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存;

出納工作職責6

　　根據付款憑單在網(wǎng)銀上支付款項;

　　編制會(huì )計憑證;

　　定期網(wǎng)銀對賬、銀企對賬;

　　編制收付款表、現金流量表;

　　在HRO系統上上傳及維護客戶(hù)的到款及付款;

　　開(kāi)具支票、支票管理、印鑒章的'管理;

　　上級交代的其他工作。

出納工作職責7

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的`開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)和轉移事宜

　　3、準備資料開(kāi)取各個(gè)項目所需的履約保函、預付款保函、開(kāi)具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產(chǎn)、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關(guān)出納崗位工作1年以上

出納工作職責8

　　登記銀行流水賬、銷(xiāo)售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開(kāi)票臺賬;

　　網(wǎng)銀付款操作;

　　根據公司制度規定審核報銷(xiāo)單的合規及有效性;

　　根據商務(wù)部的申請完成工作;

　　收付款憑證，成本，費用憑證的.編制;

　　領(lǐng)導交辦的其他事宜。

出納工作職責9

　　1、負責公司日常報銷(xiāo)、電匯貨款、簽發(fā)支票及發(fā)放工資等事宜;

　　2、及時(shí)將支票及現金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務(wù)等相關(guān)工作;

　　3、每日制作資金報表，做到賬款相符，日清月結;

　　4、負責批發(fā)客戶(hù)對賬、錄入系統工作;

　　5、負責聯(lián)營(yíng)店鋪開(kāi)票工作、及時(shí)跟進(jìn)回款情況;

　　6、負責抵扣發(fā)票認證、保管及定期裝訂成冊;

　　7、購買(mǎi)及開(kāi)具發(fā)票并按月登記發(fā)票使用情況;

　　8、負責工商、稅務(wù)、外管等跑外事務(wù)的處理;

　　9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好相關(guān)財務(wù)工作。

出納工作職責10

　　1、根據會(huì )計準則及企業(yè)財務(wù)管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時(shí)更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的`付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關(guān)資金報表

　　4、做好有關(guān)單據、合同、憑證等會(huì )計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領(lǐng)導交代的其他事宜

出納工作職責11

　　1、各部門(mén)提交的數據審核

　　2、業(yè)績(jì)和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會(huì )議及活動(dòng)

出納工作職責12

　　職責：

　　1、對各城市公司風(fēng)控部的財務(wù)風(fēng)控審計工作進(jìn)行專(zhuān)業(yè)支撐、管理、考核;

　　2、制定集團風(fēng)控部的財務(wù)專(zhuān)項審計計劃、審計方案，組織人員實(shí)施專(zhuān)項審計，編制審計報告，跟蹤和督促審計建議的落實(shí);

　　3、對成本管理工作中的投訴舉報進(jìn)行調查，出具調查報告，跟蹤和督促調查建議落實(shí);

　　4、組織財務(wù)風(fēng)控審計工作手冊的編制、培訓、推行、完善;

　　5、組織財務(wù)風(fēng)控審計數據共享庫的建立和完善;

　　6、組織財務(wù)風(fēng)控審計管理制度和作業(yè)細則的.編制、培訓、實(shí)行、完善;

　　7、對集團、城市公司財務(wù)業(yè)務(wù)制度的修訂和完善等進(jìn)行評審并提出建議;

　　8、負責風(fēng)控審計工作資料的整理、歸檔工作。

　　背景要求：

　　1、工作背景：八年以上從事財務(wù)內控審計或相關(guān)專(zhuān)業(yè)的工作經(jīng)驗，其中五年以上在知名房地產(chǎn)集團公司工作。在相關(guān)專(zhuān)業(yè)上具有豐富的審計經(jīng)驗或管理經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

　　2、教育背景：全日制本科及以上學(xué)歷，審計、財務(wù)、會(huì )計等專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。

　　3、專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗：熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的財務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)流程;熟悉財務(wù)業(yè)務(wù)工作中存在的風(fēng)險、監控的要點(diǎn)、審計的方法;熟悉內控審計的工作流程。

　　4、其他要求：具有敏銳的邏輯思維能力和嚴謹精煉的文字表達能力。

出納工作職責13

　　1.負責外貿日常會(huì )計業(yè)務(wù)處理：記賬、登帳、匯總記賬、月末報表的編制及工資的結算；

　　2.負責出口退稅、免稅網(wǎng)上申報工作.

　　3.負責現金銀行日常收支的管理和核對，包括網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)；

　　4.負責領(lǐng)導交辦的`其他工作；

出納工作職責14

　　1、貫徹執行公司的各項規章制度，提出合理化建議;

　　2、根據財務(wù)部的年度工作計劃，制定個(gè)人工作計劃，以支持財務(wù)部達成年度目標;

　　3、負責公司現金、銀行日常收付;

　　4、負責公司的領(lǐng)購、填開(kāi)增值稅發(fā)票和普通發(fā)票;

　　5、負責登記明細賬;

　　6、負責公司的.工資核算及發(fā)放;

　　7、負責公司五險的核算及辦理;

　　8、負責報現金日報、應收賬款、應付賬款日報;

　　9、嚴格遵守公司的保密制度，確保人財物的安全;

　　10、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

出納工作職責15

　　1、現金與銀行帳務(wù)的'登記工作;

　　2、現金收支審查及發(fā)放;

　　3、銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細賬等工作;

　　4、貨款、承兌管理、發(fā)票開(kāi)具、認證、報稅等工作;

　　5、負責報銷(xiāo)費用的審核工作;

　　6、原始憑證輸入系統，并打印整理;

　　7、主管交辦其他事項等。

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