資金經(jīng)理工作職責(15篇)

資金經(jīng)理工作職責1

　　1、負責所投資項目的工程成本管理。

　　2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。

　　3、負責完成各項目工程成本管理制度、規程及標準的制定和執行。

　　4、協(xié)助負責項目投資過(guò)程中的造價(jià)工作，包括前期成本調研、投資測算工作等。

　　5、協(xié)助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。

　　6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價(jià)控制計劃的編審，并對實(shí)施期進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制。

　　7、監督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價(jià)的各項經(jīng)濟技術(shù)指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時(shí)可靠的參考信息。

　　8、負責監督審查合同文件(包括監理、總包工程、專(zhuān)業(yè)分包工程、甲供材及設備、工程咨詢(xún)等)。

　　9、負責各項目工程成本疑難問(wèn)題的處理。

　　10、對各項目工程成本工作進(jìn)行指導、協(xié)調和服務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責2

　　1、負責協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;

　　2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關(guān)系維護，根據海外業(yè)務(wù)需要，負責資金收支方案支持、結算系統優(yōu)化、結算成本降低;

　　3、負責非中國大陸流動(dòng)性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監控，確保資金的充裕、高效、安全;

　　4、負責非中國大陸賬戶(hù)管理，包括銀行&第三方賬戶(hù)的開(kāi)銷(xiāo)變;

　　5、關(guān)注非中國大陸國家資金相關(guān)法規，及時(shí)同步總部，并給出風(fēng)險評估、影響以及對應的策略;

　　6、資金業(yè)務(wù)相關(guān)的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責3

　　1.負責常規融資項目，實(shí)施項目全過(guò)程管理，確保量化融資預算的達成;

　　2.協(xié)助落實(shí)覆蓋貸前、貸中、貸后的管理工作體系，協(xié)助修訂相關(guān)融資管理制度;

　　3.負責與各金融機構商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;

　　4.負責基層合作單位的日常維護，既定目標渠道的獨立開(kāi)拓;

　　5.負責新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、導入和推廣;

　　6.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責4

　　負責公司文化建設與實(shí)施工作，包括但不限內刊及活動(dòng)宣傳等;

　　負責公司辦公系統平臺、知識庫及會(huì )務(wù)綜合管理等;

　　負責公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執行結果，不斷改進(jìn)和完善工作質(zhì)量;

　　參與各種大型活動(dòng)的策劃、組織安排、協(xié)同工作;

　　5、負責公司對外公共管理(協(xié)調對外關(guān)系，含：行政采購供應商、業(yè)務(wù)合作伙伴);

　　6、負責公司場(chǎng)地裝修改建等;

　　7、完成公司及部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)工作。

資金經(jīng)理工作職責5

　　1、根據公司要求，定向開(kāi)拓金融機構，包括金融租賃公司、大型商租、信托、資管等。和相關(guān)業(yè)務(wù)負責人建立直接、有效聯(lián)系。

　　2、了解金融機構主導業(yè)務(wù)方向、項目偏好、最新的業(yè)務(wù)動(dòng)向等。了解融資租賃市場(chǎng)最新的政策法規、市場(chǎng)動(dòng)向。

　　3、能夠與金融機構對接項目，能夠及時(shí)發(fā)現項目執行中的問(wèn)題，會(huì )同金融機構提出解決方案。

　　4、陪同金融機構對項目進(jìn)行盡職調查、跟蹤項目進(jìn)展。

資金經(jīng)理工作職責6

　　1、分析公司業(yè)務(wù)，編制現金流預測，保障經(jīng)營(yíng)支付需求，并管控經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的資金風(fēng)險。分析現金流質(zhì)量，支撐投融資決策。

　　2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬戶(hù)結構，保障資金安全、集中、可視。監控資金調撥規范性、合理性。保障資金高效流動(dòng)。

　　3、分析貨幣市場(chǎng)及外管政策，分析其對業(yè)務(wù)影響并提出改進(jìn)建議、解決方案，助力業(yè)務(wù)目標達成。

　　4、分析貨幣市場(chǎng)及現金投資產(chǎn)品，盤(pán)活資金收益。

　　5、跨部門(mén)溝通及業(yè)務(wù)流程建設。

資金經(jīng)理工作職責7

　　1.依據公司戰略目標，負責投融資業(yè)務(wù)及方案的設計。

　　2.負責資金預算及管控工作，根據資金計劃合理安排資金使用情況，參與財務(wù)風(fēng)險管理與內部風(fēng)險控制工作。

　　3.做好年度、月度資金預算執行和資金分析。對預算異常情況出具分析報告。

　　4.開(kāi)拓、維護與銀行、投資機構的合作戰略關(guān)系，積極地做好融資工作。

　　5.配合分管領(lǐng)導做好公司資金管理工作。

　　6.負責統籌準備公司向銀行等金融機構報送的資料。

資金經(jīng)理工作職責8

　　1、了解市場(chǎng)的各類(lèi)資金價(jià)格，根據公司資金需求，設計公司業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品模式。

　　2、根據資金價(jià)格、授信額度和產(chǎn)品模式，指定資金操作路徑，并推動(dòng)相關(guān)資金業(yè)務(wù)落地。

　　3、結合項目需求，主導對接銀行授信及融資管理。

　　4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳，業(yè)務(wù)臺帳，實(shí)時(shí)掌握資金與業(yè)務(wù)匹配程度，并做出相應資金統籌安排。

　　5、高效率地運用配給的資金完成資金業(yè)務(wù)目標。

　　6、根據公司業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，完成公司指定的其它工作任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責9

　　1、負責分析資本市場(chǎng)和項目融資風(fēng)險，對短期、長(cháng)期的資金需求進(jìn)行預測。

　　2、負責融資預算編制，并組織實(shí)施融資預算、設計融資方案。

　　3、積極開(kāi)拓金融市場(chǎng)，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關(guān)系。

　　4、合理地進(jìn)行資金分析和調配，監督并優(yōu)化內部各項資金的運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率。

　　5、參與對重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。

資金經(jīng)理工作職責10

　　1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監督資金條線(xiàn)工作開(kāi)展。

　　2、負責編制公司整體的'資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　3、負責對外資金的統存、統貸、統還工作，監督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務(wù);

　　4、指導制作公司的資金計劃，負責進(jìn)行融資渠道的拓展;

　　5、負責建立與維護金融機構、監督部門(mén)的日常公共關(guān)系，保證渠道暢通;

　　6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負責進(jìn)行現金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿(mǎn)足企業(yè)運營(yíng)的現金需要;

　　9、實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)，組織編制公司資金類(lèi)相關(guān)財務(wù)報表，為領(lǐng)導決策提供信息支持;

　　10、組織定期審查和清理往來(lái)賬戶(hù)，催收和清償款項;

　　11、 完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責11

　　根據股份公司財務(wù)戰略規劃，制定融資戰略規劃報批后組織實(shí)施。

　　根據融資戰略規劃制定資金計劃、融資計劃方案報批后組織實(shí)施。

　　根據內控制度制定資金管理流程規章制度。

　　根據財務(wù)戰略負責本部門(mén)人才培訓培養考核。

　　根據審批后的資金計劃安排調配資金。

　　根據資金預算對各下屬公司資金使用效率進(jìn)行監督、考評。

　　根據融資方案負責尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。

　　公司文化和價(jià)值觀(guān)的傳播。

資金經(jīng)理工作職責12

　　1、統籌管理境內、外資金，持續優(yōu)化資金預測，提高資金管理效率;

　　2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

　　3、 對接境內、外金融機構，支持公司資金需求;

　　4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業(yè)務(wù)，努力降低業(yè)務(wù)成本;

　　5、 盤(pán)活存量資金，落實(shí)資金理財安排，提升資金效益;

　　6、 參與公司業(yè)務(wù)，減少資金占用，為開(kāi)源節源提供數據支持;

　　7、 推動(dòng)資金系統與其他業(yè)務(wù)系統對接，提升業(yè)務(wù)單元工作效率;

　　8、 上級領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

資金經(jīng)理工作職責13

　　1.負責應收應付賬款入賬，并與客戶(hù)進(jìn)行對賬，跟進(jìn)及分析工作。

　　2.負責并管理預付及計提相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。

　　3.負責內部往來(lái)的核算及賬務(wù)處理。

　　4.協(xié)助公司領(lǐng)導準時(shí)按流程完成結賬工作,并及時(shí)準確編制各類(lèi)總部報表及符合國家準則報表。

　　5.協(xié)助公司領(lǐng)導對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數據收集、監控和分析。

　　6.對資產(chǎn)負債表?yè)p益表科目進(jìn)行后續跟蹤管理。

　　7.協(xié)助年度外部審計工作及內部審計工作。

　　8.負責公司稅收的相關(guān)事宜，核算稅金、并完成報稅。

　　9.為各種內部控制機制的建立提供有效持續的支持。

資金經(jīng)理工作職責14

　　協(xié)助分公司銷(xiāo)售參加競標，為客戶(hù)提供采購方案;

　　根據自動(dòng)化需要，修改、調試機床PLC以滿(mǎn)足需求;

　　客戶(hù)現場(chǎng)進(jìn)行電氣改動(dòng)的相關(guān)技術(shù)支持工作

　　汽車(chē)行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關(guān)零部件工藝制作;

　　產(chǎn)品試切(編程，調試，產(chǎn)品加工)技術(shù)支持;

　　各類(lèi)大型數控設備展會(huì )支持;

　　代理商產(chǎn)品性能特點(diǎn)培訓;

資金經(jīng)理工作職責15

　　1、在公司授權范圍內，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進(jìn)行聯(lián)絡(luò )接洽，建立與上述金融機構合作關(guān)系并有效維護。

　　2.、及時(shí)掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業(yè)需求設計合作方案，參與融資項目商務(wù)談判，推動(dòng)公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內實(shí)現資金對接。

　　3、定期對公司融資信息進(jìn)行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進(jìn)行分析，并完成相關(guān)工作報告。

　　4、跟進(jìn)與各個(gè)合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率

　　5、其他資金管理的內部工作。

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