財務(wù)部安全工作職責

財務(wù)部安全工作職責1

　　1、審核原始憑證，填制和審核會(huì )計憑證，正確核算收入、費用、成本，編制公司日常報表及年度報表。

　　2、建立、建全財務(wù)相關(guān)流程和規定，對財務(wù)部日常管理、經(jīng)營(yíng)成果、收支計劃、資金運作、成本費用等進(jìn)行總體控制。

　　3、負責對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報及相關(guān)異常處理。

　　4、負責與銀行、稅務(wù)、政府等相關(guān)部門(mén)建立并保持良好的合作關(guān)系。

　　5、負責公司合同、財務(wù)資料的整理歸檔工作，及時(shí)作好應收貨款回收，合理安排應付貨款。

　　6、制定本部門(mén)職能人員月、季、年度工作計劃，并督導部門(mén)人員實(shí)施。

　　7、完成上級主管交辦的其他事項和其他部門(mén)的協(xié)助工作。

財務(wù)部安全工作職責2

　　1、協(xié)助經(jīng)理制定公司年度和階段性市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、客戶(hù)服務(wù)工作計劃和工作目標并組織實(shí)施，確保完成公司下達的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、客戶(hù)服務(wù)等經(jīng)營(yíng)管理指標。

　　2、貫徹執行《會(huì )計法》等財經(jīng)法律制度，制止違反財經(jīng)紀律、財會(huì )制度的行為,發(fā)現重大問(wèn)題及時(shí)向財務(wù)副總或總經(jīng)理匯報，確保各項財務(wù)活動(dòng)符合有關(guān)規定。

　　3、組織實(shí)施公司機構和人員的調整設置、績(jì)效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進(jìn)公司目標的實(shí)現。

　　4、推進(jìn)公司的企業(yè)文化建設，掌握員工主要思想動(dòng)態(tài)，倡導隊伍的創(chuàng )新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。

　　5、指導財會(huì )業(yè)務(wù)處理，采購貨比三家詢(xún)價(jià)備案,強化資金管理。

　　6、準確審核報銷(xiāo)的各種票據。

　　7、定期組織部門(mén)人員培訓。

　　8、樹(shù)立索福公司的專(zhuān)業(yè)形象，保證索福公司的名譽(yù)不受到侵害。

財務(wù)部安全工作職責3

　　1、負責海外子公司財務(wù)管理工作;

　　2、按照公司的工藝流程和財務(wù)成本管理制度中有關(guān)規定，負責修改和實(shí)施公司成本核算細則，組織實(shí)施成本核算工作;

　　3、準確核算產(chǎn)品成本、研發(fā)費用和工程成本，保證收入和成本配比原則;

　　4、保障財務(wù)報表的按時(shí)交付。

財務(wù)部安全工作職責4

　　1.負責對項目收入、成本、費用準確核算，審核相關(guān)原始單據，確保原始單據合法有效;

　　2.負責項目債權債務(wù)及內部往來(lái)、備用金的核算、對賬及清算;

　　3.編制費用預算，定期出具內部經(jīng)營(yíng)報表，檢查預算執行情況，及時(shí)分析反饋并提出改進(jìn)建議;

　　4.每月按時(shí)上報月度資金計劃及資金執行分析表;

　　5.每月按時(shí)完成結賬工作，準確編制財務(wù)報表，做好財務(wù)分析工作;

　　6.嚴格按照集團的財務(wù)管理制度以及資金支付制度，對資金進(jìn)行管理，及時(shí)歸集資金，在資金計劃范圍內進(jìn)行支付;

　　7.做好日常的稅務(wù)申報繳納工作，配合完成審計工作，確保稅務(wù)零風(fēng)險;

　　8.在遵循稅收法律法規的前提下，充分利用稅法合理避稅，進(jìn)行項目稅務(wù)籌劃工作;

　　9.負責與所在地銀行、稅務(wù)、工商等相關(guān)財務(wù)系統的政府公共關(guān)系的協(xié)調和聯(lián)系;

　　10.配合項目清收工作，與甲方積極溝通協(xié)調，推進(jìn)回款進(jìn)度。

財務(wù)部安全工作職責5

　　1、負責集團日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理及履行財務(wù)監督職能，對公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險及時(shí)預警;

　　2、根據集團資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉及安全;

　　3、配合集團戰略規劃、資本運作，包括投融資等計劃，進(jìn)行財務(wù)梳理及財務(wù)整合支持;

　　4、財務(wù)團隊管理，管理集團財務(wù)部及旗下子分公司財務(wù)人員，使其嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律;

　　5、負責集團年度財務(wù)決算、回算工作，審核、編制相關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析留檔;

　　6、負責集團的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅;

　　7、負責財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類(lèi)、整理，移交檔案公司進(jìn)行管理;

　　8、上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)部安全工作職責6

　　1、公司應收賬款及時(shí)跟蹤催收。

　　2、負責核對及安排各車(chē)隊、各船公司、應收應付賬款明細的準確性提交。

　　3、控制和監督各目的港車(chē)隊的代收款限額。

　　4、各種報表的匯總，應收和應付的統計，毛利的計算與統計。

　　5、具體負責客商的維護，包括新增登記、合同評審。

　　6、負責賬單的審核和保管。

財務(wù)部安全工作職責7

　　一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。

　　二、根據公司資金運作狀況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。

　　三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出推薦，定期向總經(jīng)理報告。

　　四、組織各部門(mén)編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執行狀況進(jìn)行檢查分析。

　　五、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監督，督促財務(wù)人員嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。散文閱讀：

　　六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。

　　七、參與公司及各部門(mén)對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。

　　八、負責公司現有資產(chǎn)管理工作。

　　九、原物料進(jìn)出帳務(wù)及成本處理。外協(xié)加工料進(jìn)出帳務(wù)處理及成本計算。各產(chǎn)品成本計算及損益決算。預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。

　　十、經(jīng)營(yíng)報告資料編制。單元成本、標準成本協(xié)助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。

　　十一、收入有關(guān)單據審核及帳務(wù)處理。各項費用支付審核及帳務(wù)處理。應收帳款帳務(wù)處理�？偡诸�(lèi)帳、日記帳等帳簿處理。財務(wù)報表及會(huì )計科目明細表。

　　十二、統一發(fā)票自動(dòng)報繳作業(yè)。營(yíng)利事業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)。營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理。資金預算作業(yè)。財務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。

　　十三、會(huì )計意見(jiàn)反應及督促。稅務(wù)及稅法研究。

　　十四、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

財務(wù)部安全工作職責8

　　1、辦理現金收支業(yè)務(wù)及銀行結算業(yè)務(wù)，每日及時(shí)登記現金日記賬及銀行日記賬，做到日清月結;核對銀行未達賬項，編制銀行余額調節表;

　　2、一般納稅人、小規模納稅人個(gè)稅款繳納事宜;

　　3、日常費用報銷(xiāo)和網(wǎng)銀操作處理;負責開(kāi)具各項票據;

　　4、了解銀行對公業(yè)務(wù)、結算業(yè)務(wù)和外匯收支及結匯經(jīng)驗;

　　5、熟悉海關(guān)保函、保證金、及稅款相關(guān)事項辦理。

　　6、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò )平臺銷(xiāo)售數據狀況相關(guān)工作及公司各物流渠道對賬工作;

　　7、負責與國內外銀行及各收款渠道的對外聯(lián)絡(luò );

財務(wù)部安全工作職責9

　　1.復核采購合同、賬單、發(fā)票;根據審核無(wú)誤的單據結算貨款。

　　2.按合同、協(xié)議約定時(shí)間及時(shí)跟蹤預付賬款發(fā)票收回。

　　3.根據流程單據做好應付賬款、預付賬款等賬務(wù)處理，做到賬實(shí)一致。

　　4.及時(shí)清理各種預付、應付、暫估款，長(cháng)期掛賬的應付、預付、暫付款，按規定辦理好銷(xiāo)帳手續，及時(shí)清帳。

　　5.認真做好應付、預付款賬齡分析工作。

　　6.定期與供應鏈對賬

　　7.認真及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)部安全工作職責10

　　1、財務(wù)工作整體規劃，包括財務(wù)經(jīng)營(yíng)規劃、財務(wù)核算規劃、財務(wù)組織規劃等;

　　2、負責建立并不斷完善財務(wù)各項制度，制度設計合理，流程簡(jiǎn)潔規范;

　　3、負責資金管理，確保資金有效利用并滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金的需要，合理化降低資金成本,確保資金安全;

　　4、確保各類(lèi)財產(chǎn)安全及完整，準確及時(shí)提供財務(wù)信息，內控有效防范風(fēng)險;

　　5、負責編制和執行全面財務(wù)預算，核算、控制，并定期組織財務(wù)分析，出具月(年)財務(wù)報告，全面深刻揭示經(jīng)營(yíng)問(wèn)題;

　　6、負責組織、監督、檢查、協(xié)調本部日常管理工作，提升組織向心力、戰斗力，培養團隊;

　　7、負責財務(wù)對外協(xié)調工作,包括稅務(wù)、金融、中介以及政府，滿(mǎn)足對外機構要求。

財務(wù)部安全工作職責11

　　1、負責視像科技東南亞分公司及直發(fā)業(yè)務(wù)合并報表出具;

　　2、負責整體東南亞分公司經(jīng)營(yíng)分析，對接分公司財務(wù)總監對各項指標進(jìn)行分析，包含規模、毛利率、費用、資金情況;

　　3、編制年度計劃;

　　4、對經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現的問(wèn)題和偏差及時(shí)預警、跟進(jìn)，達成年度計劃。

財務(wù)部安全工作職責12

　　1、負責工程項目賬務(wù)處理、報銷(xiāo)單據整理、報表編制、資金審批等;

　　2、增、減人員辦理，項目考勤報表，即人事有關(guān)工作等;

　　3、協(xié)助工程項目經(jīng)理編制資金周、月、年計劃報表;

　　4、協(xié)助財務(wù)部工作對接;

　　5、協(xié)助各部門(mén)臨時(shí)安排的工作;

　　6、及時(shí)、準確的傳達上級指示及執行;

　　7、及時(shí)完成財務(wù)部要求的各項報表;

　　8、完成工程項目班組、供應商對賬，付款申請;

　　9、負責項目發(fā)票開(kāi)具、合同簽署相關(guān)事宜;

　　10、完成上級安排的其他事務(wù)。

財務(wù)部安全工作職責13

　　一、公司財務(wù)安全涉及的實(shí)物和資料的安全

　　公司財務(wù)管理部門(mén)涉及的實(shí)物和資料范圍包括：現金、有價(jià)證券、支票和票據；財務(wù)印鑒和印章以及財務(wù)人員的私章，財務(wù)數據；電腦設備系統及財務(wù)軟件，除電腦以外的辦公設施及資產(chǎn)；會(huì )計檔案；文本、文件、合同和其他相關(guān)資料；財務(wù)人員，保險柜密碼、財務(wù)人員帳務(wù)處理所用密碼。

　　公司財務(wù)安全涉及的實(shí)物和資料必須具備獨立的辦公、存放地點(diǎn)，不得與其他部門(mén)合署辦公，其他資料也不得與其他部門(mén)混放。

　　二、對財務(wù)人員的安全規定

　　1、遵守交通規則，保證上下班路上的.安全。

　　2、對出納提取大額現金由辦公室派車(chē)同時(shí)由專(zhuān)人陪同確保其生命安全和資金的安全。

　　3、使用對有危及生命的辦公設施及電源等，必須規范操作，按使用說(shuō)明進(jìn)行，不得違章操作。

　　4、按時(shí)上下班，不拖延財務(wù)人員的工作時(shí)間，確保財務(wù)人員的人生安全，如果因工作需要加班時(shí)，不得超過(guò)市公交車(chē)的行車(chē)時(shí)間段，如遇到特殊情況，必須提前通知辦公室，及時(shí)安排車(chē)輛護送回家。

　　5、組織財務(wù)人員外出學(xué)習和戶(hù)外活動(dòng)，必須向公司董事長(cháng)、總經(jīng)理、人力資源部提交申請報告，經(jīng)過(guò)報批程序后，有計劃、有組織地進(jìn)行，確保財務(wù)人員的人生安全。

　 三、財務(wù)部門(mén)安全管理職責

　　1、根據本企業(yè)實(shí)際情況和安全技術(shù)措施費的需要，按計劃及時(shí)提取安全技術(shù)措施費，勞保保護經(jīng)費及其它安全所需經(jīng)費，保證專(zhuān)款專(zhuān)用

　　2、 新、改、擴建項目的消防設施的投入，必須按相關(guān)的標準進(jìn)行提留，保證資金的投入。

　　3、保證全體員工勞動(dòng)保護用品、保健食品和防暑降溫飲料的開(kāi)支費用。

　　4、負責審查安全技術(shù)措施費在項目的落實(shí)情況

　　5、負責審核各類(lèi)事故處理費用支出，并將其納入本單位經(jīng)濟活動(dòng)分析內容。

　　6、按照國家對勞動(dòng)保護用品的有關(guān)標準和規定，負責審查購置勞動(dòng)保護用品的合法性，保證其符合標準

　　7、 協(xié)助安全部門(mén)組織本部門(mén)人員的教育和培訓工作。

　　8、協(xié)助安全主管部門(mén)辦理安全獎、罰的手續

　　9、保證安全生產(chǎn)設施建設和設備購置、事故隱患治理、安全教育費用，確保資金到位。

財務(wù)部安全工作職責14

　　1、公司財務(wù)戰略的制定、財務(wù)管理及內部控制工作并組織實(shí)施，降低經(jīng)營(yíng)管理成本，提高工作效率;

　　2、對公司的經(jīng)營(yíng)目標進(jìn)行財務(wù)描述，為經(jīng)營(yíng)管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并進(jìn)行財務(wù)分析，擬訂和實(shí)施資金籌措和資本運作方案，定期向總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況;

　　4、組織編制預算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)報告和會(huì )計報表等;

　　5、組織領(lǐng)導公司的財務(wù)、成本、預算、會(huì )計核算及監督、財務(wù)分析等方面的工作;

　　6、負責月度、季度、年度的對外報表，對內的分析報表和預算管理，并及時(shí)向公司領(lǐng)導匯報;

　　7、協(xié)調該公司同銀行、工商、稅務(wù)、統計、審計等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;

　　8、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告，負責組織實(shí)施內部審計并配合外部審計工作;

　　9、全面負責財務(wù)部的日常管理工作，領(lǐng)導整個(gè)財務(wù)團隊。

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