出納工作崗位職責合集15篇

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編收集整理的出納工作崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納工作崗位職責1

　　工作職責；

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫(xiě)付款單據；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作崗位職責2

　　1.根據財務(wù)管理制度，負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)，達到及時(shí)、準確、細致;

　　2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷(xiāo)售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準確完成應收應付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;

　　3.負責支票、匯票、收據管理。做銀行帳和現金賬。

　　4.協(xié)調處理公司內各部門(mén)日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調工作;

　　5.根據財務(wù)管理制度，負責核算和發(fā)放員工工資，達到及時(shí)、準確無(wú)誤;

　　6.完成上級領(lǐng)導交代的其他工作等。

出納工作崗位職責3

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

　　5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉 ;

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷，英語(yǔ)良好;

　　2、1年以上出納/會(huì )計工作經(jīng)驗，熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶(hù)或非深戶(hù)有房產(chǎn)者優(yōu)先，或非深戶(hù)有深戶(hù)擔保者優(yōu)先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務(wù)， 規范化運作，原則性強，具備較強的敬業(yè)精神及職業(yè)素養，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經(jīng)、外匯政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉各銀行結算業(yè)務(wù)

出納工作崗位職責4

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門(mén)、各門(mén)店費用報銷(xiāo)、支付貨款，以及費用報銷(xiāo)支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關(guān)銀行業(yè)務(wù);

　　5、負責公司各門(mén)店盤(pán)點(diǎn)，以及數據歸集;

　　6、收取門(mén)店、職能部門(mén)及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動(dòng)表、資金的變動(dòng)表;

　　8、所有門(mén)店儲值卡的銷(xiāo)售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領(lǐng)導交待的其他工作。

出納工作崗位職責5

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

　　2、負責公司發(fā)票的申購及開(kāi)票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

出納工作崗位職責6

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門(mén)提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

出納工作崗位職責7

　　1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　2、每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　4、根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　5、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　6、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　10、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　11、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

出納工作崗位職責8

　　1、負責公司現金收付業(yè)務(wù)；

　　2、負責公司銀行收付業(yè)務(wù)；

　　3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢(xún)中登記客戶(hù)的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責辦理雇員代發(fā)工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的薪資專(zhuān)員復核錄入的銀行帳號；

　　5、負責現金收款和部分銀行收款業(yè)務(wù)的收入發(fā)票，并在系統中核銷(xiāo)；

　　6、根據現金收款、現金報銷(xiāo)錄入財務(wù)軟件系統；

　　7、負責雇員辦卡資料、會(huì )計憑證等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；

　　8、領(lǐng)導交辦的其他事宜。

出納工作崗位職責9

　　第一條負責貨幣資金的收付結算業(yè)務(wù)，負責編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責編制《銀行存款余額調節表》。

　　第二條本崗位人員收付款后，應在收付款憑證上簽章，并在原始單據上加蓋'收訖'、'付訖'戳記。

　　第三條根據各崗位提供的結算資料，及時(shí)填制各種結算憑證，并負責有效支票、發(fā)票、收據的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷(xiāo)等有關(guān)備查簿的登記工作。

　　第四條負責填制合法合規的收據、發(fā)票、并保管收據、發(fā)票存根及有關(guān)印鑒。

　　第五條負責現金和各種有價(jià)證券的安全和完整無(wú)缺，如有短缺應負責賠償。保險柜鑰匙不得任意轉交他人，并應保守保險柜密碼的秘密。

　　第六條負責登記現金日記帳，銀行存款日記帳，并做到日清月結，及時(shí)與庫存和銀行對帳單核對一致。

　　第七條凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規的原始憑證，本崗位人員有權拒絕填制結算憑證和收據、發(fā)票等，并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見(jiàn)。

　　第八條完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納工作崗位職責10

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責11

　　1、獨立承擔付款、業(yè)務(wù)核對工作；

　　2、完成資金管理基本職能，包括賬戶(hù)內部往來(lái)間調撥、上收、下?lián)艿龋?/p>

　　3、負責每周和每月的直接、間接現金流的編制和分析；

　　4、完成日常外出與銀行對接工作，包括賬戶(hù)的開(kāi)立、銷(xiāo)戶(hù)、存支票等；

　　5、完成審計相關(guān)對接工作，包括銀行函證、賬戶(hù)開(kāi)立清單等資料的整理；

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作；

出納工作崗位職責12

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現金的保管工作。

　　4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責現金預算的編制和執行監控

　　7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；南方，你穿著(zhù)黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

　　4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。

出納工作崗位職責13

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，確保收支的準確性、時(shí)效性；

　　2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到賬實(shí)相符；

　　3、做好部門(mén)文檔資料的收集、整理，登記臺賬并歸檔；

　　4、領(lǐng)導交待的其它任務(wù)。

出納工作崗位職責14

　　1、負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

　　2、負責核對每天財務(wù)所需數據，并根據數據制定財務(wù)報表；

　　3、負責開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票、審核各類(lèi)憑證、匯總做會(huì )計憑證

　　4、負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

　　5、負責在金碟（釘釘有成）系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

　　6、負責每月底核算銷(xiāo)售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jì)提成。

　　7、根據員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jì)等核算員工工資；

　　8、負責按時(shí)提交個(gè)人周報、月報。

　　9、負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表；

　　10、負責公司銀行業(yè)務(wù)對接；

　　11、協(xié)助管理層制定公司財務(wù)流程等制度；

　　12、完成上級交辦的其他工作。

出納工作崗位職責15

　　1、負責公司各類(lèi)文件的登記、傳閱、催辦、整理及歸檔工作；

　　2、負責人員招聘、保險辦理、考勤統計、資料管理工作；

　　3、負責協(xié)助行政主任/主管做好院內人員管理工作；

　　4、負責購買(mǎi)、開(kāi)具發(fā)票，完成總部報表填制工作；

　　5、負責銀行帳戶(hù)開(kāi)立及相關(guān)資料收集工作；

　　6、負責院內費用收取、支付、保管工作；

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。

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