出納工作職責(15篇)

出納工作職責1

　　主要負責體檢部的收費工作并且根據體檢金額開(kāi)具相應的發(fā)票。

　　負責各科室收賬工作，進(jìn)行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責保險公司保單的核對工作，并在系統做相應的處理。

　　及時(shí)整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務(wù)資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無(wú)誤后，打印出來(lái)提交吃萌萌。

　　領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。

出納工作職責2

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準確地登記現金日記帳，并結出余額，保證日清月結，每月末同會(huì )計核對現金明細賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負責銀行票據購買(mǎi)、使用與保管;負責票據使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據;定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時(shí)準確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據交給會(huì )計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現金流量監控表以及資金周報;及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現金盤(pán)點(diǎn)表、票據領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計詢(xún)證等其它工作。

出納工作職責3

　　1、作業(yè)現場(chǎng)各類(lèi)數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現場(chǎng)人員的考勤、績(jì)效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關(guān)款項的支出，如話(huà)費，水電；

　　4、完成作業(yè)現場(chǎng)的日常巡檢及監督，做好規范作業(yè)的安全管理工作；

　　5、辦公室及場(chǎng)地所需各類(lèi)辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷(xiāo)費用的審核，統計與報銷(xiāo)并與深圳財務(wù)對接；

　　8、公司年會(huì )、旅游等團建活動(dòng)的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷(xiāo)，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領(lǐng)導交代的其他后勤管理類(lèi)工作

出納工作職責4

　　負責公司日常財務(wù)核算及賬務(wù)處理工作；

　　編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，并及時(shí)報送；

　　運用會(huì )計和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標準化流程；

　　協(xié)助建立、完善財務(wù)會(huì )計核算體系，不斷優(yōu)化現有流程；

　　領(lǐng)導安排的其他工作。

出納工作職責5

　　職責：

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的管理;

　　2、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

　　4、根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表，定期與銀行對賬;

　　5、完成領(lǐng)導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，優(yōu)秀應屆生均可;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);

　　3、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，熟練使用各類(lèi)辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)，工作細致，責任感強，良好的溝通能力。

出納工作職責6

　　1、各部門(mén)提交的數據審核

　　2、業(yè)績(jì)和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會(huì )議及活動(dòng)

出納工作職責7

　　1、填寫(xiě)現金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結，保證賬實(shí)相符；

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進(jìn)行登記；

　　6、負責銀行賬戶(hù)管理，如開(kāi)戶(hù)，信息變更等工作；

　　7、其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責8

　　職責

　　1、高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶(hù)建立財務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現從財務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶(hù)財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財會(huì )、金融、經(jīng)濟、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財務(wù)管理具有，有中級以上會(huì )計師職稱(chēng);

　　3、具有全面的`財務(wù)管理知識，精通會(huì )計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營(yíng)、成本控制、預算管理等流程，擅長(cháng)財務(wù)分析、財務(wù)管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

出納工作職責9

　　1、今年工作的經(jīng)驗和教訓

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天認真核對現金和日記賬，發(fā)現現金金額不符，及時(shí)查詢(xún)，及時(shí)處理，每月根據銀行對賬單做好對賬工作。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)具收據，并及時(shí)收回現金存入銀行。不存在坐收現金的現象。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放工資和其他應發(fā)資金。

　　4、堅持財務(wù)程序，嚴格審核計算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準人簽字方可報銷(xiāo)），不符合程序的發(fā)票不予支付。

　　5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門(mén)負責人一起完成了向銀行退貨的工作，開(kāi)設了銀行承兌匯票賬戶(hù)和保證金賬戶(hù)等。

　　二、出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

　　隨著(zhù)不斷的學(xué)習和深入，我對自己的工作有了更深刻的認識。我的工作可以說(shuō)是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì )把全公司的現金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出納工作總結及第三部分20xx年工作計劃

　　隨著(zhù)公司的不斷發(fā)展，學(xué)習新知識變得非常重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：

　　1、熟悉現金管理規定和銀行結算制度，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度以及公司的費用報銷(xiāo)規定等。，并負責辦理貸款，報銷(xiāo)各種費用，支付應付款項。在資金緊張的情況下，有權優(yōu)先支付各項支出；

　　2、保管好手中的現金，不要亂花錢(qián)，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現金，不要將現金浮到賬外；

　　3、根據記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。

　　4、按時(shí)間順序逐一登記現金簿和存款日記賬，做到日清月結，與庫存現金核對。如發(fā)現有錯誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導匯報。每日終，登記“貨幣資金變動(dòng)日報表”，每月末出具“貨幣資金變動(dòng)月匯總表”；

　　5、填寫(xiě)各種銀行結算憑證，如支票、授權支付憑證等，數字準確；

　　6、保留相關(guān)印章、票據等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊、報表及其他會(huì )計資料的整理和歸檔工作；

　　7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報；

　　8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說(shuō)明書(shū)，以及本崗位的招聘、培訓和績(jì)效考核；

　　9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責10

　　1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)核算，

　　2、負責公司發(fā)票的申購及開(kāi)票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領(lǐng)導安排的其他事宜

出納工作職責11

　　1、出納工作內容：開(kāi)發(fā)票、發(fā)票管理，領(lǐng)購發(fā)票、公司報銷(xiāo)費用票的整理審核、銀行和現金日記賬的登記，各款項支付及現金保管等，其他日常賬務(wù)統計等等。

　　2、負責招投標信息的搜集、統計、報批及存檔管理工作；

　　3、協(xié)助制作項目投標、施工、竣工等相關(guān)文件資料；

　　4、領(lǐng)導交待的其他事及辦公室日常事情。

出納工作職責12

　　1.負責日常收支的管理和核對,開(kāi)具各項票據;

　　2.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3.管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬;

　　4.月度工資發(fā)放，報銷(xiāo)等出納工作

　　5.完成領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

出納工作職責13

　　1、負責管理庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國家財會(huì )法規，公司財務(wù)制度的有關(guān)規定，認真完成公司日常資金結算業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、負責編制資金日報、每日資金余額表;

　　3、按日清月結規定每日或定期(周、月、季)核對各項貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、銷(xiāo)戶(hù)、開(kāi)立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關(guān)系的維護、銀行存款賬戶(hù)的管理、銀行回執單和對賬單等重要單據的收取及保存;

　　6、發(fā)票領(lǐng)購、保管，復核發(fā)票申請，發(fā)票開(kāi)具，進(jìn)項發(fā)票認證，增值稅專(zhuān)票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷(xiāo)項發(fā)票明細表;

　　7、妥善保管現金、票據、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其他各項工作。

出納工作職責14

　　1、負責日�，F金、報銷(xiāo)、流水賬記賬以及銀行往來(lái)業(yè)務(wù)工作；

　　2、定時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全；

　　3、保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤(pán)等；

　　4、負責工資表核算與發(fā)放；

　　5、負責月、季、年公司各類(lèi)統計報表；

　　6、負責每月發(fā)票認證、開(kāi)具等工作；

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交代的其他任務(wù)。

出納工作職責15

　　1、發(fā)放范圍：

　　出納員、財務(wù)部、人事行政部。

　　2、部門(mén)職能：

　　貫徹執行國家財稅制度和政策，全面負責企業(yè)來(lái)往財務(wù)及藥品購進(jìn)和銷(xiāo)售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。

　　3、工作內容：

　　3.1、負責辦理現金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現金及收據、支票等資金往來(lái)票證，辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則；

　　3.2、認真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金；

　　3.3、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查賬，完善支票使用審批手續；

　　3.4、負責員工日常報銷(xiāo)和備用金管理；

　　3.5、根據會(huì )計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結，每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報，作出處理；

　　3.6、及時(shí)準確傳遞收付款單據，由核算會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認收付款憑證；

　　3.7、月末與總賬核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)經(jīng)理審核；

　　3.8、及時(shí)編制現金支出月報表，并報送給企業(yè)負責人、財務(wù)部經(jīng)理；

　　3.9、根據現金支出預算，監督現金支出，定期進(jìn)行現金支出預算分析，及時(shí)向財務(wù)部經(jīng)理匯報資金結余和使用情況；

　　3.10、負責銀行匯票的收付、核對及登記工作；

　　3.11、每月提交財務(wù)各項報表，月工作總結；

　　3.12、服從分配與管理，按時(shí)完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本單位的財務(wù)以及商業(yè)秘密。

　　4、直接責任：

　　對公司資金收付負責

　　5、考核指標：

　　5.1、收支賬務(wù)是否記錄準確、詳細。

　　5.2、是否準時(shí)提交各項報表，以及報表數據準確率。

　　6、任職資格：

　　6.1、高中以上學(xué)歷，有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗。

　　6.2、誠實(shí)、可靠、認真、細心、具有敬業(yè)精神。

　　6.3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

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