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出納年度工作計劃

時(shí)間:2023-01-06 11:30:58 工作計劃 我要投稿
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【薦】出納年度工作計劃

  時(shí)間過(guò)得可真快,從來(lái)都不等人,又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn),不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)計劃吧。你所接觸過(guò)的計劃都是什么樣子的呢?下面是小編收集整理的出納年度工作計劃,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

【薦】出納年度工作計劃

出納年度工作計劃1

  20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個(gè)人工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員繼續教育

  每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則資料,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習狀況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實(shí)際狀況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。從廣義上講,出納既包括會(huì )計部門(mén)的出納工作人員,也包括業(yè)務(wù)部門(mén)的各類(lèi)收款員(收銀員);狹義的出納人員僅指會(huì )計部門(mén)的出納人員

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司帶給財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

  4、財務(wù)人員務(wù)必按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求

  財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能貼合公司發(fā)展的步伐?傊谛碌囊荒昀,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作潛力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,用心完成全年的各項工作計劃,以最大限度

出納年度工作計劃2

  一、日常工作:

  1`與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系,井然有序的完成了領(lǐng)導交代的各項任務(wù);

  2`對于職工工資以及外欠單位菜金,做到了快速,合理的發(fā)放;

  3`對于酒店的各項費用,能夠及時(shí)無(wú)誤的按時(shí)繳納;

  4`清理客戶(hù)欠費名單,并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作,共同完成欠費的催收工作;

  5·對每天的材料采購數據進(jìn)行認真的核對,做到準確無(wú)誤;

  6·對每天餐飲的報表及時(shí)核對并送交領(lǐng)導審核;

  二、其他工作:

  1·對酒店接待二日游旅游團體,老年秧歌隊·老年騎游團·等各團體的接待工作進(jìn)行了積極的配合;

  2·對酒店接待旅游團體的套票進(jìn)行了認真核對,分類(lèi)統計,做到細致,帳證相符;

  3·迎接公司評估,準備所需相關(guān)材料及時(shí)送交辦公室,以保證工作的正常運行;

  4·對應付款項及時(shí)上報領(lǐng)導審批;

  5·對領(lǐng)導交代的事項做好交接工作,及時(shí)自查,自糾,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計,并提交領(lǐng)導審閱;

  6·在完成自己工作的同時(shí),服從領(lǐng)導安排,積極配合餐飲部完成接待工作;

  在以后的工作中除了繼續做好自己的本職工作,對領(lǐng)導交代的臨時(shí)工作,積極主動(dòng),快速有效,合理認真,以最飽滿(mǎn)的熱情來(lái)完成.

出納年度工作計劃3

  20xx年第一周我就來(lái)到了公司,轉眼間一個(gè)月過(guò)去了,回首過(guò)去的一個(gè)月,內心不禁感慨萬(wàn)千,雖然沒(méi)有轟轟烈烈的戰果,也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

  在一個(gè)月的出納工作中,對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會(huì )工作的一個(gè)很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用"輕松"來(lái)形容,它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn),財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。

  出納工作看似簡(jiǎn)單,做起來(lái)難,成績(jì)的取得離不開(kāi)單位領(lǐng)導的耐心教誨和無(wú)形的身教,一個(gè)月的崗位實(shí)戰練兵,使我的財務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步。

  回顧一個(gè)月來(lái)的出納工作,先是失誤、還是失誤,最后才有了小的成績(jì)和經(jīng)驗。工作中其實(shí)有些問(wèn)題都是可以避免的,以后工作一定要更加細心,避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經(jīng)理,賴(lài)貴花前輩的耐心講解,如果沒(méi)有她們的教誨和指導我是不可能那么快入手的。

  因為自己剛來(lái)公司的緣故,和公司領(lǐng)導的溝通還存在問(wèn)題,對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己在最初一周的工作有時(shí)很被動(dòng)。鑒于工作中存在的幾個(gè)問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法,希望自己以后在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上,還是要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識,針對自己的薄弱環(huán)節有的放失;力求會(huì )計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會(huì )計工作基礎規范》的要求,做好日常會(huì )計核算工作。在公司審核流程上下功夫,提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。

  一、出納工作總結如下:

  1.嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行核查,看賬實(shí)是否相符。強化會(huì )計檔案的管理,使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

  2.嚴格按照財務(wù)制度的要求,辦理費用報銷(xiāo),現金、支票的收付業(yè)務(wù),F金收付的,要當面點(diǎn)清金額。展廳日常收支工作管理,做到數目清晰明確,日清月結。做好登記明細,以免出現疏漏。當天收支情況及時(shí)輸入電腦。

  3.每日做好日常的現金日記賬及盤(pán)存工作,做到賬實(shí)相符,防止現金盈虧。

  4.外出借款無(wú)論金額多少,都須領(lǐng)導簽字,批準并用借支單借款。

  5.保管好支票及貴重物品,并熟悉銀行業(yè)務(wù)。

  6.按規定時(shí)間及要求編制集團公司所需要的財務(wù)報表,以便領(lǐng)導能及時(shí)準確的了解公司內部資金動(dòng)作情況

  7.每月按時(shí)核算職工的工資及費用,準備無(wú)誤的統計總公司及茂名管理中心的借貸情況,為領(lǐng)導提供最新最準的公司資金信息。

  8.完成領(lǐng)導交代的其他工作。

  二、今后的工作計劃

  20xx年,將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期,也是新的關(guān)鍵階段,作為公司一名財務(wù)系統的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認真仔細的規劃,我將在上級的正確領(lǐng)導下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作,為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻,在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

  作為公司的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作,特制定出出納工作計劃:

  一是做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表。嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。在新的一年時(shí)在,我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度,提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習,使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,以適應工作的需求。

  二是更加認真負責的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規范和高效。

  三是做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作,通過(guò)溝通和交流,才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性,實(shí)現合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

  四是做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中,防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作,要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行,防止出現故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年,在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析,實(shí)現了工作的順暢和有序。

  五是財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。嚴格按昭集團內部費用的規范管理制度對費用進(jìn)行控制,如小車(chē)費用定補到位,差旅費、業(yè)務(wù)招待費根據不同的省市進(jìn)行定額補助,填制費用單據時(shí)查看發(fā)票是否齊全是否有效,其他費用是否合理,分門(mén)別類(lèi)的核算到每個(gè)部門(mén),為方便下年做財務(wù)預算時(shí)核定每個(gè)部門(mén)的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個(gè)部門(mén)所發(fā)生的每一筆費用。

  六是完成領(lǐng)導臨時(shí)交為的其他工作。作為基層工作者,無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成,遇到問(wèn)題努力去詢(xún)問(wèn),爭取讓領(lǐng)導滿(mǎn)意。新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰,我決心再接再厲,努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識,在公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。

  七是一些建議:應抓好"節支"工作,采取具體措施,抓住關(guān)鍵環(huán)節,針對資金周轉過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實(shí)提高資金的使用效益。首先,要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務(wù)收支活動(dòng)全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現在對重點(diǎn)工作的資金保障上,同時(shí)也要體現在對資金的節約上;其次,在預算執行中,要建立健全各項財務(wù)支出控制制度,并結合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三,建立和完善資金使用的績(jì)效考核制度,對各項財務(wù)支出事項要追蹤問(wèn)效,要充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)在建設節約型行業(yè)中的作用。第四,要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支,促進(jìn)全行業(yè)節約活動(dòng)的開(kāi)展,形成"節約光榮,浪費可恥"的行業(yè)氛圍。

  最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作,我也會(huì )在工作中盡我所能,不遺余力地做好財務(wù)工作。

出納年度工作計劃4

  對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育,有著(zhù)十分重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

  一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓

  組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則資料,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

  二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律

  按照上級財政部門(mén)的要求,總結大口徑預算工作的規律,做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算,并力求切合實(shí)際。

  三、加強規范資金管理

  1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情景,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校供給財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的.核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

  4、財務(wù)人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  四、財務(wù)管理工作

  財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。

  各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

  五、繼續做好收費工作

  學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn),上級部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。

  1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農民利益,立停。

  2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

  3、教育學(xué)生使用正版讀物。

  4、新華書(shū)店(基礎訓練)或保險公司(學(xué)生保險)上門(mén)服務(wù),允許學(xué)校供給便利條件,但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。

  六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕

  七、按照上級要求交足電教費(每生xx元),極力爭取上級對我校的各項支持

出納年度工作計劃5

  1、響應公司工作會(huì )議精神,圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標,開(kāi)源節流,增收節支,強化成本控制,從每一件小事做起,為公司真正的開(kāi)源節流;

  2、財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一,肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù),在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù),以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支,從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經(jīng)濟效益;

  3、在財務(wù)部?jì)炔棵鞔_考核制度:財務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作,要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性,相互配合的工作中不斷學(xué)習,對各項費用的合理支出起到監督作用;

  4、在應收帳款上起到有效的監督作用:明確各崗位的職責,對應收款的監督,對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責任人都應有相應的監督,加大財務(wù)監督力度;

  5、對前工作期間應進(jìn)行有階段性的總結,從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作,其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作,要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;

  6、其他方面,聽(tīng)從公司領(lǐng)導的工作安排,認真的完成每一項任務(wù)。

出納年度工作計劃6

  作為一名新的財務(wù)人員,我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作:

  一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),

  二是努力學(xué)習會(huì )計專(zhuān)業(yè)知識。

  爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標:掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會(huì )計記賬;獲得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。

  為了完成既定目標,必須堅持以下內容:

  一、嚴格遵守并執行公司的財務(wù)管理制度和部長(cháng)的各項要求。

  二、學(xué)習各項業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要及時(shí)徹底地把問(wèn)題解決掉。

  做好現金、支票、各種票據的保管工作,做到細心、認真、負責;

  做好報銷(xiāo)等日常業(yè)務(wù),對票據認真核查,保證其滿(mǎn)足要求;

  掌握財務(wù)管理信息系統的各種功能和使用方法;

  熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。

  三、學(xué)習出納崗位職責,培養財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。

  有關(guān)現金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;

  做好日記賬,按日核對庫存現金,做到記錄及時(shí)、無(wú)誤;

  3、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清,防止發(fā)生差錯;

  4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;

  5、堅持原則,不滿(mǎn)足要求的票據堅決拒收。

  四、努力補習會(huì )計知識,學(xué)習過(guò)程做好理論和實(shí)踐的結合,相互促進(jìn)。

  另外,作為XX項目的一份子,在財務(wù)保密的前提下,我會(huì )努力和其他部門(mén)的人員搞好關(guān)系,盡量滿(mǎn)足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量。

出納年度工作計劃7

  時(shí)間一晃而過(guò),轉眼間20--年已接近尾聲,而我加盟公司這個(gè)團隊也快一個(gè)月了,在這段時(shí)間里領(lǐng)導和同事給予了我足夠的支持和幫助,讓我充分感受到了公司的,也體會(huì )到了同事們工作的努力和盡責。在對大家肅然起敬的同時(shí),也為我有機會(huì )成為公司的一份子而驚喜萬(wàn)分。這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷,也將給我留下精彩而美好的回憶。

  隨著(zhù)出納工作的交接逐漸完成,使我對自己所處的崗位有了全面的認識,出納崗位是財務(wù)工作的第一線(xiàn),看似簡(jiǎn)單卻占有重要的位置。嚴謹、細心和積極的心態(tài)是干好出納工作的根本?偟膩(lái)說(shuō),財務(wù)工作應做到長(cháng)計劃,短安排,先將本人20--年個(gè)人財務(wù)工作計劃羅列如下:

  1、做好正常出納核算工作。

  我會(huì )按照財務(wù)制度,及時(shí)辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮更大的作用,為公司財力的充足提供有效的保證。及時(shí)登記現金、銀行存款帳。每月末編制銀行余額調節表,以保證賬實(shí)相符。嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票,并保管好空白發(fā)支票,現金、票據。每月20日按時(shí)作好公司職工的薪金與工資條發(fā)放。

  2、在新的一年里,我要繼續加強自身財務(wù)知識學(xué)習,完成每年會(huì )計人員繼續教育。

  熟悉和領(lǐng)會(huì )新會(huì )計準則內容,要點(diǎn)和精髓。按公司財務(wù)制度的規范要求,熟練地運用新準則,進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理,并及時(shí)向領(lǐng)導匯報學(xué)習情況。

  3、我在做好本職工作的同時(shí),要積極處理好與其他部門(mén)同事的協(xié)調關(guān)系,加強團隊與服務(wù)意識。

  新年的鐘聲即將敲響,20xx年不論對于我個(gè)人還是公司,都是意義重大的一年,廠(chǎng)房辦公樓的竣工意味著(zhù)公司業(yè)務(wù)即將全面開(kāi)展。新的一年,我會(huì )積極完成20--年的各項工作計劃,以最大限度地服務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻,在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!我一定用謙虛的態(tài)度和飽滿(mǎn)的熱情做好我的本職工作,為公司創(chuàng )造價(jià)值,同公司一起展望美好的未來(lái)!

出納年度工作計劃8

  1.出納必須按崗位職責堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  2.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷(xiāo)規定等,每日認真核對現金與日記賬賬目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理,負責辦理借款和各項費用的報銷(xiāo)、應付款項的支付。嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。

  3.根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

  4.管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得私設小金庫。

  5.根據會(huì )計提供的工資表等,及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

  6.妥善保管有關(guān)印章、票據等,做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔;

  7.參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容、要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

  8.堅持財務(wù)手續,嚴格審批核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發(fā)票不予付款。

  9.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  10.堅持提合理化建議

  在以后的工作中除了繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于養老院。對領(lǐng)導交代的臨時(shí)工作積極主動(dòng)、快速有效、合理認真,以最飽滿(mǎn)的熱情來(lái)完成。為養老院的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納年度工作計劃9

  為了遵守財務(wù)制度,結合安徽亞能電力建設有限公司自身特色,制定本年度出納工作計劃。

  1.出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口,是整個(gè)財務(wù)的前臺反應,小出納,大服務(wù),20xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。

  2.搞好資金收支,資金是保證一個(gè)公司運行的新鮮血液,在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的,要根據科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數,做到既不耽誤生產(chǎn),又使多余的資金保值增值。

  3.現金和銀行存款日記賬序時(shí)登記,日清月結。逐筆序時(shí)登記現金和銀行日記賬,保證反應及時(shí),不透支,銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。

  4.做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬,早上上下班及下午上下班各一次,及時(shí)去銀行提取回單,保持與銀行正常溝通。

  5.做到大額額資金使用心中有數,搞清資金使用去向及原委,現金提前予約,轉賬支付正確,費用最小化,支付及時(shí)化。

  6.出納一崗兩人,登記銀行及現金賬一人,并保管財務(wù)專(zhuān)用章,另一人編制內部賬,保管法人印鑒,付款時(shí)對外出納根據審核批準的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內部出納處登記蓋章,要用章及時(shí)簽字,每周與內部出納核對一次賬務(wù),保證正確。

  7.服從公司總的財務(wù)安排,進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。

  8.加強業(yè)務(wù)學(xué)習,每周周記一篇,每天登記工作流水賬,一本已完成工作與未完成工作筆記。

  9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類(lèi)支支票,做到付出登記使用票號、類(lèi)型、金額及用途。

  20xx—2—9

出納年度工作計劃10

  一、思想心態(tài)的調整準備

  思想自始至終都是人的力量和動(dòng)力來(lái)源,作為一名的工作者,我們更需要在工作中加強自我思想的管理和約束!

  1.加強自我的工作熱情。出納是非?菰锴覈乐數墓ぷ,高強度的集中精神,會(huì )讓我感到疲勞,也會(huì )不自覺(jué)的松懈。為此,我要從思想上在改善這個(gè)問(wèn)題,讓工作帶著(zhù)熱情,充滿(mǎn)決心和目標!這會(huì )幫助我更好的提高自我的工作質(zhì)量!

  2.提高責任感,認識自身工作的重要性!作為出納,我是重要的財務(wù)人員!我要明白自己的工作,影響的不僅僅是我一個(gè)人,深知是整個(gè)公司的運轉和與銀行等各個(gè)方面的交接。我不能出錯,更不能出大錯!為此,我要不斷的警示自己,做足準備,決不能對工作馬虎大意!

  3.適應心態(tài)的改變。人們總說(shuō):“放松心態(tài)”,但其實(shí),放松心態(tài)的同時(shí),我們也不能放松對自己的要求!放松不是說(shuō)讓我們松懈的自己,而是要讓這種嚴格,成為自己的一種常態(tài)!能以日常的狀態(tài)保持對自己的高要求,這才能讓我們真正的成長(cháng)!

  二、工作的進(jìn)步方向

  工作方面我有很多不足的地方,這一點(diǎn)體現在很多方面,以下是我的個(gè)人計劃:

  1.加強日常的知識儲備。想完成好出納的工作也有很多的技巧和方式。在今后的工作上,我不能僅靠領(lǐng)導的指點(diǎn),更要在工作內外都要加強自我的學(xué)習能力!保證在這一年里能不斷的為自己充電和改進(jìn),在提高工作效率和準確。

  2.多與同事交流。在工作中,我也要多和同事保持良好的關(guān)系,工作中多問(wèn),多配合,齊心配合,將工作完成好。

  新一年的工作雖然不會(huì )一下子很難,但一定會(huì )不斷的提高!我要做好準備,緊跟公司的步伐和節奏,讓自己變得更加出色!

出納年度工作計劃11

  XXXX年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XXXX年的工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育

  但是xx年11月底,繼續教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說(shuō)財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。

  二、加強規范現金管理,做好日常核算

  1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。

  使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐?傊谛碌囊荒昀,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻

  在x總的英明領(lǐng)導下,本人在xx年度,基本完成了相關(guān)工作任務(wù),當然這其中肯定還有許多不足和需要改進(jìn)、完善的地方。今年,我將一如既往地按照領(lǐng)導的要求,在去年的工作基礎上,本著(zhù)“多溝通、多協(xié)調、積極主動(dòng)、創(chuàng )造性地開(kāi)展工作”的指導思想,發(fā)揚公司群狼博虎,無(wú)堅不摧的理念,全面開(kāi)展20xx年度的工作。

  現制定工作計劃如下:

  一、進(jìn)一步熟悉金龍魚(yú)客服工作的整個(gè)流程,多參與多走動(dòng),對于每個(gè)項目按時(shí)結案,做到少出差錯;

  二、全面負責公司內部的辦公行政管理工作,協(xié)調公司各部門(mén)間各項協(xié)作事宜;

  三、完善公司各項管理規章制度,定期或不定期對各部門(mén)的制度執行情況進(jìn)行檢查,保證公司的管理規章制度切實(shí)可行;

  四、根據今年的具體實(shí)際情況,進(jìn)一步完善考評制度,對員工業(yè)績(jì)考評,及時(shí)匯報上級,將結果及時(shí)反饋給員工,幫助員工更好地工作,最重要的是加強員工的工作積極性;

  五、根據實(shí)際情況,加強公司人員的培訓工作,基本思路和去年一樣,力求形象多樣化,增強趣味性;

  六、及時(shí)按實(shí)登好各類(lèi)臺賬,做好各項目的成本核算,以及各種材料的購買(mǎi)、使用情況,正確節約各項開(kāi)支;

  七、協(xié)助各項目經(jīng)理及時(shí)做好應收、應付款項的工作。

出納年度工作計劃12

  轉眼間我們送走了20xx年迎來(lái)了嶄新的20xx年,回顧這1年來(lái)的工作情況,還是收獲頗豐。20xx年的夏天,我從一名在校大學(xué)生正式轉變成為一名工作職員,展開(kāi)了我人生職業(yè)生涯的第一個(gè)篇章。我初到中青旅中山國旅財務(wù)部做出納,從不熟悉到慢慢學(xué)習、了解和適應,F在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉,也相信自己能勝任這項工作。在這段時(shí)間里,我學(xué)到了很多受益一生的東西,學(xué)到了很多會(huì )計方面的實(shí)踐知識,同時(shí)也學(xué)到了很多社會(huì )經(jīng)驗。 下面我就這一段時(shí)間的工作做一下總結:

  一、出納的日常工作

  1、嚴格審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定辦理業(yè)務(wù),做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的,指明原因,要求改正。出納工作一定要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據的時(shí)候,我都會(huì )點(diǎn)兩遍算兩遍,確保無(wú)誤后才付款。

  2、每日做好現金及銀行存款日記賬,日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。最后將原始憑證及時(shí)登賬。每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯。

  3、嚴格按照公司有關(guān)規章制度提供人員工資變動(dòng)名冊,按時(shí)核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類(lèi)獎金。因為工資直接關(guān)系到每個(gè)人的利益,所以其計算、發(fā)放更是需要及時(shí)且細心謹慎。

  4、負責妥善保管空白支票、有價(jià)證券、有關(guān)印章和收據,做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作。

  二、與出納相關(guān)的其他工作

  1、嚴格按照會(huì )計檔案有關(guān)規定,及時(shí)完成憑證裝訂和會(huì )計檔案整理及保存工作。

  2、嚴格按照國家及規定章程,及時(shí)做好外幣結匯工作,并按照會(huì )計有關(guān)制度登記外幣賬目。

  3、認真完成單位領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

  三、在崗期間的自我要求

  1、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定,自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

  2、經(jīng)常了解各部門(mén)的經(jīng)費需要情況和使用情況,配合各部門(mén)合理使用好各項資金。

  3、不斷改進(jìn)學(xué)習方法,講求學(xué)習效果,“在工作中學(xué)習,在學(xué)習中工作”。堅持學(xué)以致用,注重融會(huì )貫通,理論聯(lián)系實(shí)際。用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。

  4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,始終把增強工作能力作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上,腳踏實(shí)地工作。

  5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢(qián)打交道,稍有不慎就會(huì )造成意想不到的損失。出納人員必須養成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng),要注意保守機密,要竭力為本單位衷心工作。

  四、工作過(guò)程中存在的問(wèn)題

  1、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習用科學(xué)的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的效果。

  2、忙于應付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,工作有廣度沒(méi)深度。

  3、由于剛出校門(mén),自身?yè)碛械闹皇菚?shū)本上的理論知識,而缺乏實(shí)踐的工作經(jīng)驗,因此在實(shí)際工作過(guò)程中還會(huì )產(chǎn)生各種操作性的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題。

  基于這一年的工作及自己工作中存在的不足,對20xx年上半年的工作計劃如下:

  1、在細節方面完善自己,嚴格要求自己,調整好工作心態(tài),不急不燥,認真盡責的完成日;竟ぷ。

  2、我將加強學(xué)習,在理念、理論和知識等各方面更新和進(jìn)步,不斷提高自己各方面的水平,虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力,做好自己的本職工作,進(jìn)一步提高工作效率。

  3、我將進(jìn)一步增強工作的創(chuàng )造性,善于在繁重的工作中磨煉意志,增長(cháng)才干。打破長(cháng)期形成的心理定勢和思維定勢,根據工作需要,不斷調整自己的思維方式,改善工作方法和技巧。

  4、希望領(lǐng)導能給我們提供更多的學(xué)習機會(huì )。

  沒(méi)從事這個(gè)工作之前,我簡(jiǎn)單的認為出納工作好像很簡(jiǎn)單,不過(guò)是點(diǎn)點(diǎn)鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實(shí)不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學(xué)問(wèn)和政策技術(shù)問(wèn)題,需要好好學(xué)習才能掌握。更重要的一點(diǎn),做好出納工作首先要熱愛(ài)出納工作,要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識,現金、有價(jià)證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保密措施,維護個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。

  以上都是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識,在工作中學(xué)習和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體員工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!

出納年度工作計劃13

  回顧過(guò)去的20xx年,對我來(lái)說(shuō)是極其重要的一年。踏上一個(gè)陌生美麗的城市,進(jìn)入一個(gè)全新的崗位,來(lái)到一個(gè)充滿(mǎn)朝氣、激情的團隊,我很感謝各位的陪伴,使我成熟、自信了很多,我很珍惜這來(lái)之不易的緣分,并深深地感恩著(zhù)。

  展望充滿(mǎn)挑戰的20xx年,還有很多目標、計劃正待我們一步步實(shí)現,所以在這起始之際,有必要對工作進(jìn)行一個(gè)全面的規劃,以期大家給我以寶貴的意見(jiàn)并修正,并在執行過(guò)程中得到各位的指導與幫助。

  一、總體工作計劃概括:

  立足基礎工作,深化工作細節,提高綜合素質(zhì),加強安全意識,追求工作質(zhì)量二。具體工作細節計劃:

  1、加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習,細化工作內容

 、?lài)栏癜凑粘黾{崗位職責和公司規定報銷(xiāo),嚴格審查每筆單據,在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

 、诠芎脦齑娆F金,不得擅自挪用庫存現金,做到日清月結、賬實(shí)相符;

 、鄹鶕涃~憑證,逐筆登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到零差錯;

 、。妥善保管好有關(guān)票據、資料、檔案,并歸類(lèi)整理,按序存放,以備查閱時(shí)一目了然;

 、輫栏癜凑展疽幎,按時(shí)催繳水電及租金,做好資金周轉工作,并對每筆收支及時(shí)匯報。

  2、加強安全管理,杜絕安全隱患

  安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門(mén),更加應加強安全意識自我培訓,建立風(fēng)險危機觀(guān),做到在日常工作中細致、謹慎,并對相關(guān)規定、制度嚴格保密。

 、僭鰪姲踩婪兑庾R;宣貫公司各項安全管理制度,無(wú)論是財務(wù)工作上,還是酒店的日常管理上,都應發(fā)揮當家作主的精神,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生,做到凡事想在前,有備無(wú)患;

 、诒WC資金、系統、有價(jià)票據等安全;

 、勖咳諏﹄娫、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查,消除各類(lèi)安全隱患;

 、芡晟苾炔靠刂,不斷查漏補缺(如水電等),對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報,做到以酒店的利益出發(fā),開(kāi)源節流,不斷完善相關(guān)制度及流程。

  3、加強自我培訓,完善工作方式

  如果說(shuō)管理是一個(gè)企業(yè)的發(fā)動(dòng)機,那么企業(yè)文化則是發(fā)動(dòng)機的潤滑油,是企業(yè)的靈魂所在。所以,在不斷的磨練與實(shí)踐中,要加強企業(yè)管理與文化的融合,實(shí)行自我培訓與公司培訓結合的方式,在潛移默化中,讓意識主導行為,形成一個(gè)具有核心價(jià)值理念、人人當家作主,積極主動(dòng),熱情的團隊。并在對外宣傳與交流中,逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市場(chǎng),形成一個(gè)對內自我監督管理,對外擴大影響,加強外部聯(lián)系溝通的良好循環(huán)。

  20xx我們任重道遠,隨著(zhù)酒店內部裝修及評三星的重要規劃逐步實(shí)施,我將積極主動(dòng)的配合酒店各個(gè)部門(mén)的工作,不斷地提高自己,加強與各部門(mén)間的溝通與合作,使酒店的各個(gè)方面工作都共上一個(gè)臺階。

出納年度工作計劃14

  透過(guò)xx會(huì )計師事務(wù)所對內部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專(zhuān)題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流;仡欉^(guò)去,展望未來(lái),財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí),更要戒驕戒躁,繼續持續昂揚斗志,同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機構正常運作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此,20xx年作出了如下的展望和計劃:

  一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程

  這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;

  同時(shí),財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳,老職工帶新職工,把嚴格借支,節約費用,x天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;

  對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除個(gè)性批準外,財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支,并按公司規定收回借款或從工資扣除。

  二、加強往來(lái)款項的催收力度

  需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作,對各個(gè)項目的正;乜,按照公司財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表,除法定節假日外,財務(wù)部每月x日左右對各項目所報數據歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。

  三、配備財務(wù)人員

  財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著(zhù)為公司節約人力資源成本的原則,財務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì )計,負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來(lái)款項的催要工作,成本會(huì )計負責按照公司的績(jì)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。

  四、日常工作

  認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。

  五、配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作

  為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作,深化工作細節;

  提高人員素質(zhì),追求工作質(zhì)量為目標,加強財務(wù)基礎性工作。

出納年度工作計劃15

  xx年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jì),作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責,在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí),認真學(xué)習掌握財務(wù)知識,順利完成如下工作:

  出納工作總結及xx年工作計劃第一部分

  在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

  1 、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發(fā)現現金金額不符,做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

  2、及時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,及時(shí)收回現金存入銀行,從無(wú)坐支現金現象。

  3、根據會(huì )計提供的依據,及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

  4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發(fā)票不予付款。

  5、為配合公司發(fā)展需用,協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。

  出納工作總結及xx年工作計劃第二部分

  隨著(zhù)不斷的學(xué)習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬,全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無(wú)誤的帳務(wù)要求,使我必須細心、耐心的操作。

  出納工作總結及xx年工作計劃第三部分

  隨著(zhù)公司不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結及xx年工作計劃:

  1、熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷(xiāo)規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷(xiāo)、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,有權分輕重緩急支付各項支出;

  2、管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;

  3、根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

  4、逐筆序時(shí)登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發(fā)現錯誤及時(shí)查找原因,并向領(lǐng)導及時(shí)匯報。每日終了,登記“貨幣資金變動(dòng)情況日報表”,每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”;

  5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;

  6、妥善保管有關(guān)印章、票據等,做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔;

  7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

  8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂,及本崗位人員的招聘、培訓和績(jì)效考核工作;

  9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。

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