公司財務(wù)部工作計劃精選15篇
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中，此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細的計劃了。好的計劃都具備一些什么特點(diǎn)呢？下面是小編幫大家整理的公司財務(wù)部工作計劃，希望對大家有所幫助。
公司財務(wù)部工作計劃1
為了適應公司遠期上市的需要，對財務(wù)工作做如下規劃。財務(wù)規劃分四個(gè)部分：財務(wù)現狀；財務(wù)目標；財務(wù)措施；實(shí)施步驟。
現狀：公司剛剛成立，各項制度沒(méi)有完善，其根源是財務(wù)崗位不健全，核算監控不完善；其影響是，公司的賬務(wù)，對內，不能完整地反映和監督公司的資產(chǎn)，不能及時(shí)、可靠地提供公司經(jīng)營(yíng)管理所需的財務(wù)信息，對外，也不能合法、合理地進(jìn)行納稅申報。
目標：建立規范、適用、高效的財務(wù)體系，為公司未來(lái)上市打下堅實(shí)的財務(wù)基礎。其對內能安全地監控公司資產(chǎn)，為公司提供可靠的財務(wù)信息；對外能按照會(huì )計準則、稅收法規出具規范的財務(wù)稅務(wù)報告。
措施：包括財務(wù)部門(mén)建設、業(yè)務(wù)流程的制訂、財務(wù)制度的完善、管理制度的落實(shí)、信息系統的提升。
步驟：財務(wù)目標的實(shí)現分為近期、中期、遠期三步走。
第一步：近期目標是會(huì )計核算的規范劃、準確化。利用財務(wù)軟件，滿(mǎn)足公司目前經(jīng)營(yíng)管理的需要；滿(mǎn)足依法申報納稅的需要。達到近期目標的標志是建立財務(wù)軟件。近期目標計劃到20xx年5月完成。
近期目標的核心是會(huì )計核算的規范化和準確化，要在“準確”上下狠功夫，工作重點(diǎn)是：
1、目前財務(wù)的初步建設，包括財務(wù)初建財務(wù)帳、崗位的設置、職責的制訂、業(yè)務(wù)流程的規范。做到財務(wù)崗位健全、分工明確、流程規范、各司其職、各負其責。
2、相關(guān)部門(mén)與財務(wù)工作配合要點(diǎn)。相關(guān)部門(mén)要按規定傳遞單據至財務(wù)部，便于發(fā)生業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。
3、著(zhù)重解決無(wú)費用、無(wú)數據、無(wú)賬目的問(wèn)題。在會(huì )計的協(xié)調下，各崗位對分管的賬目進(jìn)行核實(shí)、調整，做到賬目清、金額準、賬理通、報表實(shí)。為公司賬目清晰打下基礎。
4、初步建帳的方法有二種，傳統手工帳，手工記賬比較繁瑣，而且計算量大，時(shí)間相對用得多。會(huì )計電算化即xx財務(wù)軟件或xx財務(wù)軟件，會(huì )計電算化操作簡(jiǎn)單，計算快，節約了大部分時(shí)間。
第二步：中期的目標是形成符合財務(wù)軟件的財務(wù)管理體系。中期目標的標志是公司的總賬、應收及應付、存貨模塊的成功上線(xiàn)并試運行，預計20xx年6月完成；遠期目標是形成規范、適用、高效、成熟運作的財務(wù)管理體系，為公司未來(lái)上市打下堅實(shí)的財務(wù)基礎。遠期目標的標志是公司需要的設立的科目各全面推廣上線(xiàn)，并正常運作，預計20xx年10月完成。實(shí)現中遠期財務(wù)規劃的目標的需要開(kāi)展以下工作：
1、中遠期財務(wù)部門(mén)建設。建立制訂公司需要的、側重于稽核監督的財務(wù)崗位、崗位職責、業(yè)務(wù)流程。
2、符合公司管理需要和未來(lái)企業(yè)發(fā)展需要的財務(wù)制度建設（待制訂）。
3、狠抓業(yè)務(wù)流程、財務(wù)制度的貫徹執行。
4、在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)制度實(shí)施和運行正常的條件下，開(kāi)展公司上線(xiàn)的培訓工作。
5、推動(dòng)財務(wù)管理系統的上線(xiàn)，提升公司的管理水平。公司總賬、應收及應付、倉庫模塊的初始化工作，新上線(xiàn)的業(yè)務(wù)與舊的速達賬務(wù)并行一個(gè)月，確保新業(yè)務(wù)上線(xiàn)成功。以上財務(wù)目標的實(shí)現，需要公司高層領(lǐng)導一以貫之的大力推進(jìn)，更需要公司相關(guān)部門(mén)一心一意的積極配合。
公司財務(wù)部工作計劃2
20xx年下半年將是我毛司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作公司一名財務(wù)系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作，為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是加強學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力
隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展，會(huì )計的概念越來(lái)越抽象，它不再局限于某個(gè)學(xué)科，在稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及，企業(yè)的財務(wù)管理對財會(huì )人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求，在20xx年下半年，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓，還要參加一些重要的會(huì )計培訓部門(mén)組織的專(zhuān)家培訓，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買(mǎi)賣(mài)、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算
重大經(jīng)營(yíng)項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續性息息相關(guān)，特別是兩個(gè)債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時(shí)間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調，不斷探索和總結合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在召開(kāi)受益人大會(huì )以后，時(shí)行資金建帳，并做好ta系統的操作工作，保障業(yè)務(wù)系統的正常運作。
四是加強會(huì )計檔案的管理工作
我們雖然在對會(huì )計檔案管理工作進(jìn)行了規范嚴格的整理，在，我將在的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶(hù)和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作
通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析
資金管理難免會(huì )出現一些意想不到的突發(fā)事件，這對于財務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌，甚至會(huì )影響到企業(yè)整個(gè)資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務(wù)資金管理的應急預案，確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對應急預案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是建議
應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節，針對資金周轉過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實(shí)提高資金的使用效益。首先，要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動(dòng)全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績(jì)效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)在建設節約型行業(yè)中的作用。第四，要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節約活動(dòng)的開(kāi)展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。
公司財務(wù)部工作計劃3
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì )計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會(huì )計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設。
5、做好日常會(huì )計核算工作。
按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén)；及時(shí)裝訂會(huì )計憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司董事會(huì )及ceo臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現金是否超庫存存放；對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源；對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定，對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。
2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。
企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開(kāi)支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設
隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念，加強會(huì )計人員的職業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，自覺(jué)遵守法律、法規，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平。
定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí)，加強計算機知識的學(xué)習，以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。
學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文，可促進(jìn)理論知識，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。
通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求，確保公司和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
年初財務(wù)預算，是通過(guò)公司職代會(huì )集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，時(shí)刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務(wù)。
1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領(lǐng)導決策當好參謀。
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。
3、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。20xx年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
要加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現和效益的增長(cháng)服務(wù)。管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節，建立創(chuàng )新的機制，必須靠管理來(lái)保證，管理對企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此，財務(wù)科將加強內部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)中對于機關(guān)科室和各站所的費用，實(shí)行科學(xué)預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開(kāi)支。
1、業(yè)務(wù)招待費管理。20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會(huì )參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷(xiāo)程序和職工借款的還款時(shí)限，堅持按照公司《關(guān)于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長(cháng)期不還，占有公司資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執行。
4、車(chē)輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關(guān)車(chē)輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車(chē)輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進(jìn)行維修；車(chē)輛用油由財務(wù)科負責采購、結算，車(chē)輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無(wú)計劃領(lǐng)用。
要明確責任，從嚴要求，積極抓好會(huì )計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務(wù)水平。
財務(wù)科作為公司的一個(gè)對外窗口科室，我們將認真落實(shí)國網(wǎng)公司供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱(chēng)心，外讓社會(huì )各相關(guān)人員及部門(mén)滿(mǎn)意。財務(wù)科倡導“會(huì )計為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶(hù)服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設。
要穩定財務(wù)隊伍，繼續加強會(huì )計從業(yè)人員業(yè)務(wù)培訓，規范供電所財務(wù)管理，使全公司財務(wù)會(huì )計工作再上新臺階。
20xx年度我們財務(wù)工作將繼續以穩定增強財務(wù)隊伍為主，通過(guò)集中培訓與崗位培訓相結合的會(huì )計業(yè)務(wù)培訓和規范供電所財務(wù)管理為主要內容，扎扎實(shí)實(shí)的把全公司的財務(wù)工作推上一個(gè)新臺階。我們具體從以下幾方面入手：
1、穩定增強財務(wù)隊伍。對現有財務(wù)從業(yè)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，同時(shí)選拔引納相對優(yōu)秀、有會(huì )計基礎的人員加入財務(wù)隊伍，實(shí)行優(yōu)勝劣汰，增強公司財務(wù)隊伍的實(shí)力，為全公司的經(jīng)營(yíng)穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓，增強財務(wù)的宏觀(guān)經(jīng)濟管理意識。使財務(wù)人員從僅僅應付日常業(yè)務(wù)的工作狀態(tài)得到改變，充分認識財務(wù)工作的連續性、復雜性，培養超前意識。
3、加強企業(yè)經(jīng)營(yíng)財務(wù)分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會(huì )計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務(wù)分析工作。
4、加強會(huì )計實(shí)務(wù)培訓。注重工作效率，以推行財務(wù)會(huì )計電算化核算為目標，全面提高財務(wù)人員素質(zhì)。
總之，我們將以現在擬定的為宗旨，在今后的財務(wù)工作中，我們財務(wù)科的奮斗目標是：在省市公司財務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導的大力關(guān)心領(lǐng)導下，在各相關(guān)部門(mén)和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學(xué)管理型財務(wù)隊伍；在今后的經(jīng)營(yíng)管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發(fā)展規劃，時(shí)刻堅持科學(xué)性預測、過(guò)程化控制、準確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務(wù)預算目標任務(wù)而努力奮斗。搞好會(huì )計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎，因此，必須在鞏固會(huì )計核算改革的基礎上，進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作，提高會(huì )計核算的水平。
公司財務(wù)部工作計劃4
一、xx年工作總結
xx年在局黨組的正確領(lǐng)導下，財務(wù)科緊緊圍繞商務(wù)中心工作，強化服務(wù)意識，努力提高有限行政經(jīng)費的使用效率，為我局各項工作的正常運轉提供了資金保障，克服了人員少、工作量大的困難，圓滿(mǎn)地完成了各項工作任務(wù)�，F將一年來(lái)的工作總結如下。
1、完成了xx年度財務(wù)決算編制和xx年度預算編制上報工作。去年底，財務(wù)科接受了xx年度財務(wù)決算軟件培訓，全面梳理xx年度財務(wù)工作，今年1月份順利完成了xx年度財務(wù)決算報表編制工作，為xx年財務(wù)工作的全面開(kāi)展打下了良好的基礎。
2、完成了財政供養人員情況填報工作。2月份，財務(wù)科開(kāi)始填報財政供養人員情況信息表。財政供養人員情況信息表是市財政撥付我局人員經(jīng)費的依據，其數據的正確與否直接關(guān)系到我局人員的工資福利待遇。同時(shí)為我局公用經(jīng)費的報批提供了直接的數據依據。
3、協(xié)助分管局領(lǐng)導積極加強與市財政局的溝通聯(lián)系，協(xié)調解決九00飼料廠(chǎng)土地出讓金返回款2832.75萬(wàn)元的撥付到賬工作。為爭取此筆資金全額返回我局，主管領(lǐng)導劉組長(cháng)親自多次找市領(lǐng)導、市財政局、市國資委等部門(mén)，匯報情況，協(xié)調關(guān)系，密切跟蹤各個(gè)審批環(huán)節，本應按政策規定要扣除40%計1133.1萬(wàn)元留歸財政，由于是通過(guò)劉組長(cháng)等局領(lǐng)導卓有成效的積極爭取，實(shí)際只扣了83萬(wàn)元，占3%還不到，為我局多爭取到資金1050萬(wàn)元，這將大大有利于我局今后的工作開(kāi)展。財務(wù)科在此項工作中，根據領(lǐng)導的指示，認真負責地辦好了各個(gè)環(huán)節的工作手續，保證了資金的及時(shí)到賬。
4、與外貿科共同完成了xx年度及xx年第一批我市中小企業(yè)國際市場(chǎng)開(kāi)拓資金的審核申報及資金撥付工作。其中撥付去年第一批中小開(kāi)資金59萬(wàn)元，第二批中小開(kāi)資金14.83萬(wàn)元，合計73.83萬(wàn)元。審核申報今年第一批中小開(kāi)資金40萬(wàn)元。
5、強化資金監管，做到安全高效。為支付職工團購房款3830萬(wàn)元給房地產(chǎn)公司，在保證資金的安全性上，在調集四家銀行資金的處理方法上做了大量細致的工作，確保了資金的安全、完整支付，加強了資金的監管。
6、與人事科共同完成了對后勤服務(wù)中心和離退辦津補貼清理核查及績(jì)效工資的實(shí)施工作。
7、迎檢市紀委、市財政局等單位對“三公”經(jīng)費、會(huì )計人員從業(yè)資格及資產(chǎn)清查等工作的檢查。
8、打造財務(wù)監督和服務(wù)并重的工作理念。完成了第七屆“中博會(huì )”，全市擴大開(kāi)放暨商務(wù)工作會(huì )等會(huì )議經(jīng)費的預算、報批、結算和相關(guān)會(huì )務(wù)工作。為了做好兩次大會(huì )的會(huì )務(wù)工作，我科做了大量細致的前期準備，特別是“中博會(huì )”，在分管領(lǐng)導劉組長(cháng)的帶領(lǐng)下，多次去長(cháng)沙聯(lián)系住宿酒店，對所入住的酒店在其地理位置、服務(wù)質(zhì)量、配套設施、住宿餐飲價(jià)格、會(huì )議室場(chǎng)租等多方面考察比較，秉著(zhù)既滿(mǎn)足會(huì )議需要又節約經(jīng)費開(kāi)支的原則，最大限度地節約了會(huì )議成本，真正做到了既經(jīng)濟又實(shí)惠，圓滿(mǎn)地完成了“中博會(huì )”客人的接待任務(wù)。
9、與市場(chǎng)辦共同完成了對老舊汽車(chē)272臺的更新補助資金265.1萬(wàn)元的支付工作。
10、進(jìn)一步加大了對公務(wù)卡使用的宣傳力度，使我局的干部職工能逐漸按財政要求執行公務(wù)卡報賬制度。
11、加強了財務(wù)知識的學(xué)習，提高了業(yè)務(wù)水平。今年初步學(xué)會(huì )了用電腦編制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿、產(chǎn)生會(huì )計報表等一系列操作流程，大大提高了工作效率，為今后的工作奠定了快速、準確、高效的好基礎。
12、加強了對我局企業(yè)改制辦、市病害牲害無(wú)害化處理中心的財務(wù)核算和基建財務(wù)管理。為便于改制專(zhuān)項資金的管理與核算，開(kāi)設了一個(gè)新的銀行賬戶(hù)，先后多次跑市財政、市人民銀行及專(zhuān)業(yè)銀行，用時(shí)一個(gè)多月。為了兌付原市肉聯(lián)廠(chǎng)86年-88年的國債14960元，在原有國債憑證丟失的情況下，先后跑市國企辦、市人民銀行十余次，寫(xiě)報告、寫(xiě)情況說(shuō)明等，最終兌現，增加了機關(guān)收入。
13、在相關(guān)科室的配合下，完成了資產(chǎn)清查工作，上報了自查工作總結報告，對自查結果進(jìn)行了公示，對固定資產(chǎn)賬務(wù)處理向市財政提交了報批報告。
14、加強了信息采集上報工作。從前段公布的發(fā)布信息數據看，我科為局機關(guān)科室信息發(fā)布量第2名，從而使我科的信息采集上報工作有了大幅度的提高。
二、明年的工作思路
1、做好xx年部門(mén)決算編制工作。
2、進(jìn)一步加強財務(wù)管理，提高財務(wù)核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經(jīng)紀律，確保財務(wù)數據及時(shí)、準確、完整，努力做好機關(guān)經(jīng)費的開(kāi)源節流工作。
3、認真抓好財務(wù)基礎工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務(wù)基礎工作。
4、進(jìn)一步做好職工住房財務(wù)與改制財務(wù)的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策，爭取讓職工得到的經(jīng)濟實(shí)惠。
5、加強對二級機構的財務(wù)指導。
6、加強學(xué)習，熟練操作電腦做賬等，提高財務(wù)會(huì )計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務(wù)中心工作提供更好的財務(wù)后勤保障。
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。四、加強團隊建設,充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用:
作為財務(wù)部的責任領(lǐng)導,既是一名財務(wù)工作人員,也是財務(wù)管理制度的組織者,要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度,對條線(xiàn)人員要積極引導,做到上行下效,幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題,充分發(fā)揮團隊的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),在條線(xiàn)中展開(kāi)競賽活動(dòng),發(fā)揮團隊的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅持原則的同時(shí),我們堅持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心”,三個(gè)滿(mǎn)意是“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導滿(mǎn)意”,二個(gè)放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心,讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”;
三、加大各項費用控制力度,充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能; 今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年,我們將繼續加強各項費用的控制,行使財務(wù)監督職能,審核控制好各項開(kāi)支,在財務(wù)核算工作中盡心盡職,認真處理審核每一筆業(yè)務(wù);
四、搞好財務(wù)分析,為領(lǐng)導提供有效的參考依據;
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法,
是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習、向車(chē)間的老師傅學(xué)習、向書(shū)本學(xué)習,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售,做好保本點(diǎn)與規模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等,量化分析具體的財務(wù)數據,并結合企業(yè)總體戰略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;
五、加強應收款催收管理力度,控制好庫存材料與產(chǎn)品,提高資金的運行質(zhì)量,合理控制資金的使用:
公司發(fā)展至今,生產(chǎn)資金的籌集,一直是個(gè)頭痛的問(wèn)題,大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要,我們公司的主要特點(diǎn)是物資采購量大、生產(chǎn)批量大、銷(xiāo)售批量大,籌集資金是財務(wù)的一個(gè)主要職能,良好的銀企關(guān)系,是企業(yè)融資的一根紐帶,目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制,壓縮庫存,合理生產(chǎn),控制資金的流向,使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線(xiàn),在資金尤為緊張的情況下,財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作;
六、繼續做好各部門(mén)工資獎金的核算工作:
今年公司對各部門(mén)都簽訂了責任合同,我財務(wù)部將繼續嚴謹細致而認真地按照責任合同嚴格審核結算工資,并組織資金確保工資的發(fā)放;
以上工作是我財務(wù)部下半年的主要工作,還有與集團搞好過(guò)渡銜接、廢品的管理、規范財務(wù)核算程序等一系列工作都是我財務(wù)的一些本職工作,“查找不足趕先進(jìn),立
最后祝公司興旺發(fā)達,蒸蒸日上!
公司財務(wù)部工作計劃5
財務(wù)部作為公司的核心部分之一，負擔著(zhù)對本錢(qián)的籌劃把握、各部分的費用付出、以及對銷(xiāo)售工作籌劃的互助與工作總結等工作任務(wù)，在帶領(lǐng)的監督下財務(wù)部各工作人員應公道的調理各項費用的付出，包管財務(wù)物質(zhì)的安定；辦事于公司、辦事于員工、辦事于客戶(hù)，以增進(jìn)公司開(kāi)辟市場(chǎng)、增收節支，從而謀牟利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置設備擺設謀取最大的經(jīng)濟效益。
20xx年環(huán)球金融危機時(shí)候警示著(zhù)我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)帶領(lǐng)的精確帶領(lǐng)下訂定對全廠(chǎng)其他部分的考核軌制大略相干方法。我做財務(wù)工作已經(jīng)很多多少年，深知20xx年公司財務(wù)部財務(wù)工作籌劃對加強財務(wù)辦理、鞭策典范辦理和加強財務(wù)知識進(jìn)修教誨，有著(zhù)特別緊張的效用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)籌劃，短安排。使財務(wù)工作在典范化、軌制化的精良環(huán)境中更好地闡揚效用。特訂定了20xx年財務(wù)工作籌劃。在國度各項財務(wù)法律、標準的監督下訂定以下考核軌制：
一、連續展開(kāi)管帳典范化辦理工作，防備和化解操縱風(fēng)險。
在客歲管帳工作典范辦理的根本上，連續展開(kāi)管帳典范化辦理工作，進(jìn)步管帳核算辦理程度，防備和化解操縱風(fēng)險。詳細從xx個(gè)方面抓起：管帳根本法則；管帳核算質(zhì)量；管帳報表質(zhì)量；謀劃機辦理；聯(lián)行結算辦理；管帳檔案辦理；名譽(yù)社網(wǎng)點(diǎn)辦理及別的；管帳策劃辦理。特別是管帳檔案辦理積年來(lái)有所欠缺，每一年的管帳憑據固然都歸了檔，但未按檔案辦理方法歸類(lèi)料理，必要進(jìn)一步典范。
二、續抓好增收、節支，進(jìn)一步提拔增盈創(chuàng )利程度。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)關(guān)鍵，外抓收益，內抓辦理，力圖全年實(shí)如今足額提取應付利錢(qián)，進(jìn)步撥備程度的前提下，兌現利潤xxx萬(wàn)元，確保社社紅利和專(zhuān)項單子兌付全縣名譽(yù)社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，訂定出臺《xx縣農村名譽(yù)社20xx年增盈創(chuàng )利履行方案》，環(huán)繞增收、節支兩個(gè)關(guān)鍵進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量辦理，自動(dòng)盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，費盡心計心情應收盡收。內抓財務(wù)辦理，低落策劃本錢(qián)，特別要加強交易費用的辦理，在確保個(gè)人費用的前提下，緊縮公費用，確保專(zhuān)項單子兌付全縣名譽(yù)社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
一是財務(wù)開(kāi)支操縱：對交易費用履行費用額和費用率把握，嚴厲履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用把握在核定比例以?xún)取?/p>
二是比例操縱：即在費用開(kāi)支方面針對國度有關(guān)政策法則，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例精確計提。對接待費、宣揚費等要在法則比例以?xún)裙澥±谩?/p>
三是預算操縱：對培訓費、集會(huì )費、補綴費、電子配置費購買(mǎi)及運轉費履行了預算制，做到了在詳細操縱中嚴厲根據預算把握付出。
四是包干操縱：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們聯(lián)合地區實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)環(huán)境公道訂定包干利用方法，無(wú)合法原因超過(guò)包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。
五是本錢(qián)操縱：嚴厲加強了其他本錢(qián)項目和交易外付出的辦理，堅定按月監控，防備以其他名義列支。
三、連續做好名譽(yù)社緊張空白憑據辦理工作，確保安定無(wú)變亂。
在緊張空白憑據辦理上，本年我們還將連續加大查抄力度，比年來(lái)，經(jīng)過(guò)議定每一年的序時(shí)查抄，使得各交易網(wǎng)點(diǎn)對緊張憑據利用，辦理到達了加強，但此項工作不敢怠懈，xx年xx月份我們要構造人員對20xx年xx月至20xx年xx月的緊張空白憑據領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)查抄。從聯(lián)社領(lǐng)回入手下手一貫查到各社利用，逐項逐類(lèi)憑據跟蹤進(jìn)行查抄。同時(shí)要求名譽(yù)社主管管帳每個(gè)月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的緊張空白憑據查抄一次，每次查抄當真掛號《緊張空白憑據查抄掛號簿》，責任明了。
四、連續典范股金，大力大舉展開(kāi)增資擴股工作。
xx月份，市銀監局分局批復我縣名譽(yù)社天然人股入股入手下手為xx元，法人股入股入手下手為xx元，投資股比例xx%。入股入手下手的進(jìn)步，給典范股本金帶來(lái)了巨大堅苦，20xx年固然展開(kāi)了此項工作，但離單子兌付要求另有差距，必要進(jìn)一步典范。08年底投資股比例xx%，還差xx個(gè)百分點(diǎn)，需在一季內到達比例。20xx年要大力大舉展開(kāi)增資擴股工作，固然08年底縣名譽(yù)社的本錢(qián)富裕率已到達xxx%，但如果按單子兌付考核方法，我縣名譽(yù)社的本錢(qián)富裕率還不敷以?xún)陡秾?zhuān)項單子，還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度，確保專(zhuān)項單子兌付時(shí)不受感化。
五、按標準展開(kāi)信息表露工作。
信息表露工作直接感化到專(zhuān)項單子兌付工作，本年xx月份之前，要構造名譽(yù)社按專(zhuān)項單子兌付標準當真展開(kāi)信息表露，詳細對20xx年度的各項策劃指標結束環(huán)境、股金分紅環(huán)境、“三會(huì )”召開(kāi)環(huán)境、利潤分派環(huán)境等進(jìn)行表露，將信信息表露報告和信息表露表放于相干場(chǎng)地，以便廣大社員和長(cháng)處相干者能真正精確地明白我縣農村社各項交易策劃的真正環(huán)境。
六、互助本能機能科室，搞好聯(lián)合法人做作。
七、展開(kāi)新財務(wù)軌制的培訓工作。
八、做好別的各項財務(wù)工作。
1、搞好管帳報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好緊張空白憑據訂購、保管、分發(fā)等辦理工作。
3、當真搞好全年各項財務(wù)軌制和政策文件的上傳下達。
4、做好名譽(yù)社交易和微機操縱的平常教導。
5、包管名譽(yù)社平常管帳核算的精確無(wú)誤等各項工作。
6、當真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強名譽(yù)社無(wú)息資金辦理。
8、連續做好名譽(yù)社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的安定辦理工作。
公司財務(wù)部工作計劃6
這個(gè)季度工作結束，財務(wù)工作讓我感覺(jué)時(shí)間過(guò)得很快，時(shí)間總是這樣不經(jīng)意間溜走，工作也是這樣，這個(gè)季度工作是充滿(mǎn)激動(dòng)的，在短短一個(gè)季度的工作中能夠看出來(lái)，季度的工作不是一個(gè)順利的'過(guò)程，但是卻讓我受益匪淺，這幾天我就一直在想自己工作的事情，回想這個(gè)季度的工作，我不經(jīng)想起了前面一個(gè)季度的努力，在工作中總是有不順利的時(shí)候，前一個(gè)季度就是這樣，這個(gè)季度工作也結束，想一想三季度還在等著(zhù)我，我也該對三季度做一個(gè)計劃：
一、做好財務(wù)工作
這個(gè)季度的工作在部門(mén)同事一起的努力下結束，但是這個(gè)季度的工作也出現了一些問(wèn)題，我覺(jué)得有必要在三季度中做好準備，一樣的錯誤不能錯兩次，作為財務(wù)的一份子這方面的意識應當充分，財務(wù)是不允許出錯的，嚴格的來(lái)講財務(wù)的工作是公司最重要的工作，作為財務(wù)人員我們自身的素質(zhì)是要求很高的。
三季度的工作中我會(huì )繼續向這幾個(gè)季度的工作吸取經(jīng)驗，這個(gè)季度在主要還是提高部門(mén)人員的素質(zhì)，作為財務(wù)自身素質(zhì)，對于公司的影響很高，特別是職業(yè)素養，一名財務(wù)的職業(yè)素養標準著(zhù)工作能否做的好，在日常跟別的部門(mén)打交道的過(guò)程中應當保持好的態(tài)度，素質(zhì)很重要，對于一些費用的報銷(xiāo)應當保持一個(gè)好的態(tài)度，不管是財務(wù)還是別的部門(mén)，我們的都是為了讓公司更好。
二、完善部門(mén)機制
三季度的工作也要嚴格抓好部門(mén)這一塊，部門(mén)的機制是部門(mén)正常云運行的關(guān)鍵，內部管理很重要，三季度的工作中，要明確好好一個(gè)員工的職責，崗位，工作一定要分配得當，不能有粗心大意，做到每個(gè)崗位都專(zhuān)業(yè)化，在業(yè)務(wù)能力上嚴格要求，對于原工的業(yè)務(wù)能力分析，然后分配合適的職位，部門(mén)是一個(gè)需要大家一起建設的機構，財務(wù)部門(mén)人員更是要具備這一點(diǎn)。
財務(wù)部門(mén)都是精英，把工作做到專(zhuān)業(yè)化，平時(shí)對財務(wù)人員多做培訓，在業(yè)務(wù)能力，跟業(yè)務(wù)知識上擴展更寬，把每一個(gè)人都鍛煉成財務(wù)的精英分子，我覺(jué)得這是三季度要去實(shí)施的。
部門(mén)內部管理也是重點(diǎn)，對于財務(wù)部的管理方面，管理人員必須要有足夠的管理經(jīng)驗，在業(yè)務(wù)方面也要很強，一個(gè)部門(mén)能不能做好就是看能不能管理好部門(mén)人員，三季度工作中應更加明確這一點(diǎn)，制度不容觸犯，做到財務(wù)部門(mén)每一位員工賞罰分明。
三、確立目標行動(dòng)起來(lái)
三季度工作中，給部門(mén)制定小目標，分階段的去完成，不管做的好與不好，有了目標才能讓部門(mén)人員有工作的方向，三季度中應當制定一個(gè)詳細的目標然后執行。
公司財務(wù)部工作計劃7
20xx 年財務(wù)部工作計劃 本工作計劃主要分以下幾個(gè)部分;1、財務(wù)核算 2、財務(wù)管理與監督 3、組織架構與崗位職責 4、財務(wù)培訓計劃 5、工作重點(diǎn)和難點(diǎn) 6、20xx 年主要經(jīng)濟指標預測。各部分分別敘述如下：
一、 財務(wù)核算工作
1、會(huì )計電算化。
會(huì )計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一。為了保證會(huì )計信息的快速準確，靠傳統的手工來(lái)記帳、匯總、分析數據，滿(mǎn)足不了公司的發(fā)展需求。財務(wù)部門(mén)既是一個(gè)職能管理部門(mén)、同時(shí)更是一個(gè)信息部門(mén)，要求隨時(shí)為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據。在20xx 年年初我司財務(wù)部已經(jīng)著(zhù)手會(huì )計電算化的工作，各方面的基礎工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進(jìn)程耽擱較久。
針對浪潮國強不合作現狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件。目前正在洽談和比價(jià)之中，預計 20xx 年 11 從月可以確定軟件商和軟件版本， 20xx 年 12 月總公司財務(wù)部著(zhù)手財務(wù)軟件的切換工作，20xx 年 1 月開(kāi)始在部分分(子)公司推廣，在20xx 年 6 月份之前，所有下屬公司實(shí)現會(huì )計電算化。
2、會(huì )計報表體系
1 ： 我司目前的會(huì )計報表體系主要包括(總公司和分公司一致)
日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表
月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實(shí)際費用匯總表、往來(lái)明細表
年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表、費用預算表、實(shí)際費用匯總表、 往來(lái)明細表
初步計劃是在 20xx 年增加一個(gè)報表，即“商品銷(xiāo)售利潤明細 ，該表要求各下屬公司對不同商品的銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本、銷(xiāo)表” 售費用、銷(xiāo)售利潤等要素的計算分析，按月上報�？偣矩攧�(wù)部 需要同樣進(jìn)行此項工作，然后按月將所有下屬公司及總公司的銷(xiāo) 售利潤明細表合并調整，從而對我司所有銷(xiāo)售商品的銷(xiāo)售利潤狀 況有一個(gè)準確的了解。此項工作量非常大，在下屬公司實(shí)現電算 化后，可以交好的完成。
第二個(gè)計劃是在 20xx 年的財務(wù)人員考核中增加一個(gè)項目，即 會(huì )計報表數據準確性的考核。并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個(gè) 重要指標。對工作質(zhì)量較差者實(shí)行淘汰，比如末位淘汰制，以促 進(jìn)財務(wù)工作質(zhì)量的提高。
3、下屬公司財務(wù)信息監控 下屬公司均在深圳以外的地區，總公司對下屬公司財務(wù)狀況需要及時(shí)準確的掌握。隨著(zhù)下屬公司的增加，這項工作的必要性和難度日益突出，如何更好地解好該問(wèn)題，是財務(wù)部當前的工作“重中之重”。主要方式有以下幾點(diǎn)：
第一、上述的報表體系是總公司與下屬公司溝通的途徑之一，毫無(wú)疑問(wèn)，報表體系的不斷完善和準確十分重要。
第二、借助銀行的結算網(wǎng)絡(luò )，加強我司資金的管理和控制。目前總公司財務(wù)部已經(jīng)和深圳的工行、建行、招行分別商談。從我們的要求有以下幾點(diǎn)：1、深圳總公司和全國的下屬公司均在同一家銀行系統開(kāi)戶(hù)結算，那么要求深圳該行能為我司提供較大的資金支持;2、該深圳銀行需要和我司下屬公司所在地的開(kāi)戶(hù)行協(xié)調，解決定向匯款、定時(shí)匯款的問(wèn)題;3、總公司能夠通過(guò)電腦系統(以某中方式與銀行部分信息系統對接)借助銀行的信息，實(shí)現對全國下屬公司資金的實(shí)時(shí)監控。從接觸的幾家銀行看，目前招行的“網(wǎng)上銀行”系統結算、監控均不錯，但其資金實(shí)力不夠強，且部分下屬公司所在地招行沒(méi)有網(wǎng)點(diǎn)，已基本否定。工行和建行資金實(shí)力不錯，但目前尚沒(méi)有開(kāi)通“網(wǎng)上銀行”，無(wú)法對下屬公司進(jìn)行實(shí)時(shí)監控。天音與工行正在開(kāi)始合作，我司計劃視天音的合作效果選取合作銀行。
第三、實(shí)行分級工作報告制度。按照財務(wù)部的人力架構計劃，20xx年設置區域財務(wù)經(jīng)理，每個(gè)區域財務(wù)經(jīng)理協(xié)助總公司財務(wù)經(jīng)理分管3-5個(gè)下屬公司。要求下屬公司財務(wù)負責人定期向區域財務(wù)經(jīng)理書(shū)面報告，區域財務(wù)經(jīng)理定期向總公司財務(wù)經(jīng)理書(shū)面報告。作為一項制度，每月至少一次。除了定期匯報，區域財務(wù)經(jīng)理也可以不定期向總公司財務(wù)經(jīng)理隨時(shí)匯報工作情況，以保證上下信息的溝通流暢。如果總公司財務(wù)經(jīng)理一人面向所有下屬公司財務(wù)負責人，從個(gè)人精力和能力均無(wú)法保證把工作做好。
二、財務(wù)管理與監督
1、資金管理 從工作對象分包括：下屬公司的資金管理和總公司的資金管理 從工作內容分包括：資金的籌集(回款回籠及融資)和資金的運用;
從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統資金和零售系統資金。
目標：通過(guò)與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結算網(wǎng)絡(luò )。通過(guò)內部管理控制，合理籌措、統籌安排運用資金。
先談批發(fā); 從批發(fā)系統看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個(gè)方面。
存貨的管理包括兩個(gè)內容：存貨的安全性、存貨的合理性。存貨的安全通過(guò)規范商品進(jìn)出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來(lái)保證。作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做。存貨的合理性我司主要是通過(guò)合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來(lái)保證。但作為一個(gè)全國的手機代理商，迫于種種原因，在一定時(shí)期會(huì )存在庫存的不合理，這方面我司能做的就是進(jìn)一步增加融資渠道，確保資金能夠滿(mǎn)足庫存需求。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。
應收帳款的管理，我司已經(jīng)有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的信用政策。財務(wù)部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了應有的作用。在 20xx 年將根據 4公司實(shí)際發(fā)展狀況，進(jìn)一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。比如現金折扣政策的運用等，我們要再進(jìn)行認真測算，決定受否采用，比率多少等等。在途資金的管理也就是結算手段不斷改善的過(guò)程。確定了主要合作銀行以后，對下屬公司的開(kāi)戶(hù)行會(huì )基本統一。那么關(guān)鍵的問(wèn)題就是下屬公司與客戶(hù)的結算問(wèn)題，包括銀行帳戶(hù)的結算、存折的結算、現金結算等等。在選取結算方式時(shí)財務(wù)部的原則是：資金的安全性第一、結算的快捷性服從于安全性。這方面的工作，我從同行業(yè)先進(jìn)單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續摸索完善。
零售: 零售的資金管理的重點(diǎn)兩個(gè)：一是自營(yíng)店的管理、二是加盟零售店的資金結算方式(安全性、快捷性)，包括加盟費的收取和貨款的回籠。這里的難點(diǎn)是加盟零售店的貨款結算，由于各地銀行結算手段的不同，需要根據當地銀行系統的先進(jìn)與否，采取不同的結算方式。在這個(gè)方面我們沒(méi)有經(jīng)驗，也沒(méi)有現成的經(jīng)驗可以借鑒，仍是需要在時(shí)間中逐步學(xué)習和總結。
2、財務(wù)預算 按照財務(wù)人力架構，將設置一財務(wù)主管職位，其主要職能就是負責財務(wù)預算、資金調度和協(xié)助融資工作。預算包括：商品銷(xiāo)售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現金(貨幣資金)預算、其他收支預算等。在本月財務(wù)部針對費用預算工作已 在經(jīng)著(zhù)手布置到各部門(mén)和下屬公司。 20xx 年 11 月財務(wù)部將會(huì )對所有預算工作進(jìn)行督導和跟蹤，以配合總公司 20xx 年的工作計劃。
在其他有關(guān)預算的具體規定， 20xx 年 11 月之中財務(wù)部陸續下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，但要在 20xx 年 11 月中，把預算的的制度真正建立起來(lái)，預算的工作程序明確，各部門(mén)和下屬公司的預算工作任務(wù)清楚，為以后的預算工作順利開(kāi)展奠定基礎。
3、費用管理 在財務(wù)預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過(guò)一個(gè)預算就可以達到預定目標。這里主要原因是對非常規的費用如何管理、對超預算的費用通過(guò)什么程序和方式審批、對分(子)公司的業(yè)務(wù)招待費管理等等。財務(wù)部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開(kāi)性、可操作性和程序簡(jiǎn)單化。方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門(mén)和人員，征求多方面的意見(jiàn)，形成盡可能合理并可行的方案，為 20xx 年公司總體目標服務(wù)。
三、 組織機構與部門(mén)、崗位職責
財務(wù)部 20xx 年架構：見(jiàn)附表 1 6
本架構與現行架構的區別主要在于增加了區域財務(wù)經(jīng)理的崗位，這也是公司發(fā)展客觀(guān)需要。對區域財務(wù)經(jīng)理的崗位職責財務(wù)部也有一個(gè)初步的想法，但有一個(gè)如何授權的問(wèn)題，尚沒(méi)有成熟的做法。一方面在實(shí)踐工作中總結，另方面和人力資源部共同探討，給予適當的責、權、利，是區域財務(wù)經(jīng)理順利開(kāi)展工作的必要前提。
區域財務(wù)經(jīng)理計劃 20xx 年 3 月份以前配置齊全，基本考慮從優(yōu)秀的子公司財務(wù)經(jīng)理之中提升。內部提升最大的好處在于熟悉公司內部的運做，可以較快的進(jìn)入工作角色，并且對公司所有其他財務(wù)人員也是一個(gè)激勵。
在架構中另外一個(gè)小的區別是，原來(lái)財務(wù)部副經(jīng)理將專(zhuān)心承擔零售連鎖加盟的財務(wù)重擔，總公司財務(wù)部計劃招聘一名經(jīng)理助理，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理的工作。 在 20xx 年 11 月分財務(wù)部需要配置的人員主要有：經(jīng)理助理(補 、會(huì )計主管(一直空缺)缺) 、以及石家莊子公司財務(wù)負責人。由于財務(wù)工作的特殊性，上述人員的重要性，人員較難到位。財務(wù)部的原則是寧缺毋濫，也希望人力資源部協(xié)助財務(wù)部多方面想想辦法，財務(wù)人員盡快到位，保證我司 20xx 年財務(wù)工作順利開(kāi)展。
財務(wù)部部門(mén)、崗位職責，主要包括以下內容：財務(wù)部部門(mén)職責、總公司財務(wù)部崗位職責、區域財務(wù)經(jīng)理職責、下屬公司財務(wù)部崗位職責。
四、 財務(wù)培訓計劃
財務(wù)部 20xx 年培訓計劃主要包括以下幾個(gè)方面;
1、新入職員工培訓。此項培訓工作是一個(gè)制度性的常規培訓。 所有新入職財務(wù)人員必須按照財務(wù)部制訂的培訓計劃進(jìn)行學(xué) 《財務(wù)部新員工崗前見(jiàn)習規定》 習培訓。具體見(jiàn)附件 2：
2、相關(guān)部門(mén)財務(wù)知識培訓。由于財務(wù)工作涉及到公司所有部門(mén) 方方面面，財務(wù)工作要想做好必須得到公司各部門(mén)全體人員的支持和合作。財務(wù)部對相關(guān)部門(mén)人員的財務(wù)知識培訓十分 ，見(jiàn) 重要。在這方面財務(wù)部制定了一個(gè)《財務(wù)制度培訓綱要》 附件 3，可以作為今后財務(wù)知識培訓的基本內容。
3、財務(wù)人員在崗培訓。主要采取內部人員講座和外部人員講座 兩種方式。內部培訓一般結合公司實(shí)際情況選取課題，如：銷(xiāo)售收入的確認、銷(xiāo)售折扣的帳務(wù)處理、費用管理的細化(分 項目、分單位部門(mén)等)，采取培訓和探討結合的方式，計劃 20xx 年每二個(gè)月進(jìn)行一次這樣的培訓。外部培訓主要是請外 部專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)項培訓，比如有關(guān)稅務(wù)風(fēng)險防范培訓、有關(guān)新 會(huì )計準則培訓等計劃 20xx 年每季度一次。
4、財務(wù)人員外部培訓。采取送到天音公司財務(wù)部或其他培訓機 構學(xué)習的方式進(jìn)行培訓，視具體情況而定。
5、巡回指導。這項工作包括幾個(gè)方面：一是總公司財務(wù)部人員 的巡回培訓，計劃在一季度對下屬公司電算化進(jìn)行一次巡回培訓。二、財務(wù)經(jīng)理巡回檢查工作的同時(shí)進(jìn)行培訓;三、重 點(diǎn)是區域財務(wù)經(jīng)理對下屬公司的經(jīng)常性巡回培訓
6、財務(wù)例會(huì )。每周一次，總結工作、計劃工作、同時(shí)也是一次學(xué)習和提高。
五、工作重點(diǎn)與難點(diǎn)：
1、增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面 20xx 年主要財務(wù) 指標預測中有具體數據。根據我司 20xx 年的銷(xiāo)售計劃，資金缺口 比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總體目標能否實(shí)現的關(guān)鍵。在這個(gè)問(wèn)題上財務(wù)部感覺(jué)壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是 財務(wù)部的工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。
2、招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才�！俺梢嗍捄�、敗亦蕭何”，所有的工 作成敗的關(guān)鍵還是在于人。公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必 須納入整體系統運做之中。一個(gè)系統的運做靠個(gè)別人是不可能有 任何作為的，使系統發(fā)揮最大作用就需要一大批優(yōu)秀的人才。財務(wù)工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才。20xx 年度財務(wù)部在 人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣。如何留住優(yōu)秀的人才， 需要公司高層領(lǐng)導進(jìn)行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進(jìn)行規劃，對員工的激勵機制更加得力。最關(guān)鍵的是 使每個(gè)員工在愛(ài)施德工作有一定的壓力引導其不斷進(jìn)進(jìn)取，同時(shí) 也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感。
六、 20xx 年主要財務(wù)指標預測
20xx 年主要財務(wù)指標預測包括以下幾個(gè)方面：
1、 20001 年費用預算
2、 20xx 年銷(xiāo)售收入及成本預算
3、 20xx 年固定資產(chǎn)預算
4、 20xx 年低值易耗品預算
5、 20xx 年其他現金預算
6、 20xx 年現金預算
7、 20xx 年預計損益表
8、 20xx 年 12 月預算資產(chǎn)負債狀況
20xx年是xx市鹽業(yè)公司深化改革的關(guān)鍵之年，也是鹽行業(yè)應對體制改革、務(wù)實(shí)工作基礎的重要一年。根據局黨委統一安排部署，我科室結合財務(wù)管理工作中的實(shí)際，細致分析財務(wù)工作以后發(fā)展形勢，狠抓制度落實(shí)工作，強化財務(wù)管理，增強責任意識、服務(wù)意識、并充分認識和扎實(shí)地做好財務(wù)工作，現將20xx年財務(wù)工作計劃安排如下。
一、嚴格遵守財經(jīng)等法律、法規和國家統一會(huì )計制度，遵守職業(yè)道德，樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴謹工作作風(fēng)，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家、理好財，更好的服務(wù)企業(yè)，是我們財務(wù)部門(mén)應盡的職責。努力提高工作效率和工作質(zhì)量。全面細致、及時(shí)地為公司及相關(guān)部門(mén)提供祥實(shí)信息，為領(lǐng)導決策提供可靠依據，當好領(lǐng)導參謀。
二、積極參與企業(yè)管理。隨著(zhù)財務(wù)管理職能的日益顯現，財務(wù)管理應參與企業(yè)管理的逐個(gè)環(huán)節，為總體規劃制定提供依據，為落實(shí)各項工作進(jìn)行監督，為準確考核工作提供結果。
三、隨著(zhù)單位精細化管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求，根據財務(wù)管理的特點(diǎn)以及財務(wù)管理的要求，我們要進(jìn)一步做好日常工作。
1、加強規范現金管理，做好日常核算，按照財務(wù)制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風(fēng)險。
2、努力開(kāi)源節流，使有限的資金發(fā)揮最大的作用，為公司提供財力上的保證。在費用控制方面，嚴格按費用審批制度執行。加強艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風(fēng)，將各項費用壓到最低限度，倡導人人提高節約的意識。
3、在借款、費用報銷(xiāo)、審核、收付款等環(huán)節，我們堅持原則、嚴格遵守公司的財務(wù)制度，把一些不合理的借款和費用報銷(xiāo)拒之門(mén)外。
4、加大財務(wù)基礎工作建設環(huán)節，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等工作抓起，認真審核原始票據，細化財務(wù)報賬流程。內控與內審結合，每年進(jìn)行自查、自檢工作。做到賬目清楚，帳證、帳實(shí)、賬表、賬賬相符，使財務(wù)基礎工作規范化。
5、加強國稅、地稅、審計、財政、銀行各部門(mén)業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)掌握相關(guān)法律、法規政策，為企業(yè)挽回不必要的損失。
6、更進(jìn)一步配合好相關(guān)科室各項工作，多溝通、協(xié)調，確保各項工作精準無(wú)差錯。及時(shí)按期上報各項報表。
7、積極與陜西省鹽業(yè)公司保持常聯(lián)系、多溝通、按月對賬，做到往來(lái)賬務(wù)結算及時(shí)，賬賬相符，準確無(wú)誤。
四、加強會(huì )計電算化的應用與管理，做好會(huì )計管理基礎工作，加強會(huì )計信息系統的安全與保密，做好電算化會(huì )計檔案管理。
五、積極整理會(huì )計檔案，規范會(huì )計檔案管理。
六、按時(shí)完成公司的納稅申報、發(fā)票購買(mǎi)和管理、臺賬登記工作
七、加強財務(wù)人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容、要點(diǎn)和精髓。全面按新準則的規范要求，進(jìn)行賬務(wù)處理。全面深入的學(xué)習 財務(wù)知識、開(kāi)拓視野、豐富知識、學(xué)好聚財、生財、用財之道，積極實(shí)施財務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財務(wù)人員知識結構，及早成為一專(zhuān)多用，德才兼備，富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才，強化財務(wù)管理的整體素質(zhì)。
八、積極爭取資金，搞好資金回籠監督管理，推動(dòng)國有資產(chǎn)合理流動(dòng)和優(yōu)化配合，促進(jìn)行業(yè)改革。與各縣區鹽業(yè)公司搞好業(yè)務(wù)往來(lái)結算，及時(shí)清收往來(lái)欠款。
九、我科繼續保持精誠團結、不怕艱苦、不怕累的工作干勁。一切以工作為重，嚴格遵守公司的上下班、請銷(xiāo)假等各項制度。愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。要主動(dòng)加班加點(diǎn)，任務(wù)難不扯皮，任務(wù)累不拖諉，甘于奉獻，盡職盡責。
十、搞好財務(wù)分析、為領(lǐng)導決策提供有效的參考數據。
十一、圓滿(mǎn)完成局司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
1、多匯報、多請示、多溝通，認真領(lǐng)會(huì )上級精神，科學(xué)規劃，科學(xué)組織稅收收入。落實(shí)組織收入原則，按照科學(xué)化、精細化管理要求，科學(xué)分配年度收入計劃，加強對20xx年稅收收入預測工作，及時(shí)掌握各分局的稅收收入進(jìn)展情況，努力降低全局收入預測差錯率，力爭完成稅收收入任務(wù)。
2、抓好日常財務(wù)管理工作，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。做好基建維修項目的資金概算、審核、立項呈報手續。
3、進(jìn)一步加強固定資產(chǎn)管理。將會(huì )同有關(guān)科室對我局固定資產(chǎn)進(jìn)行更深層次的管理，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。做到賬實(shí)相符。對發(fā)生的固定資產(chǎn)盤(pán)盈、毀損、報廢及盤(pán)虧，經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。
4、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習，提高財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和判斷能力。5、突出稅收票證、稅收賬戶(hù)、收入工作紀律三個(gè)安全點(diǎn)的監控。嚴格稅收票款結報手續，杜絕壓庫、挪用稅款現象。定期不定期的對大廳稅收征收人員票款進(jìn)行檢查，及時(shí)監督大廳稅款結報、解繳情況，杜絕違規違紀現象發(fā)生。
6、做好本職工作的同時(shí)，完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)并處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
公司財務(wù)部工作計劃8
xx年，全球經(jīng)濟在經(jīng)歷了金融危機的洗禮之后，全年經(jīng)濟開(kāi)始緩慢回升，我們房地產(chǎn)公司抓住這一難得機遇，加強公司各項工作措施，在年的房地產(chǎn)市場(chǎng)中取得了良好的工作成績(jì)，為了使公司在xx年的房地產(chǎn)市場(chǎng)中取得更好的成績(jì)，我們已做好準備措施，將財務(wù)的收入和支出成正比。以下xx年公司財務(wù)工作計劃：
一、指導思想
在xx年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創(chuàng )新，擴大營(yíng)業(yè)額，控制成本，創(chuàng )造利潤；加強業(yè)務(wù)學(xué)習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學(xué)習業(yè)務(wù)與交流技能相結合，開(kāi)拓視野，豐富知識，全面提升員工整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規范的管理機制，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開(kāi)創(chuàng )各項工作的新局面。
二、主要經(jīng)營(yíng)指標
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年凈增x萬(wàn)元，其中每月均增加x萬(wàn)元；其它業(yè)務(wù)收入全年凈增x萬(wàn)元，每月均增加x萬(wàn)元。
2、客戶(hù)流失率為總客戶(hù)的x％，其中：人為客戶(hù)流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶(hù)的x％。
3、全年完成業(yè)務(wù)總收入x萬(wàn)元，占應收款x％。
4、實(shí)現凈利潤x萬(wàn)元。
5、委托銀行扣款成功率達x％。
三、工作措施
1.捕捉信息，開(kāi)拓市場(chǎng)，爭當業(yè)績(jì)頂尖人。面向市場(chǎng)，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨占熬頭。
2.抓好基礎工作，實(shí)行規范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類(lèi)客戶(hù)分類(lèi)細劃，摸底排查工作。對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類(lèi)排隊、區別對待、上門(mén)清收”等管理措施，對所屬客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務(wù)的全面完成。
3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷(xiāo)工作。
4.適應營(yíng)銷(xiāo)新形勢，構建新型的客戶(hù)管理模式。一是要實(shí)行客戶(hù)分類(lèi)管理，提供差別化、個(gè)性化服務(wù)；二是對重點(diǎn)客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)管理，尤其要做好重點(diǎn)客戶(hù)的后續服務(wù)工作。
5.努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現跨越式發(fā)展.企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時(shí)間內有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。加強中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導和推動(dòng)工作。
6.嚴格客戶(hù)的收費標準，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步規范標準，堅決執行公司規定的中間業(yè)務(wù)收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何人無(wú)權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。
7.強化員工培訓工作計劃。
�。�1）職工思想教育方面：一是通過(guò)培訓教育，樹(shù)立職工愛(ài)崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng )新精神。二是增強職工愛(ài)崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀(guān)念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我保護意識。
�。�2）職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續學(xué)習新業(yè)務(wù)；二是技能培訓工作持之以恒進(jìn)行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過(guò)業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，激活員工工作熱情，提高工作效率。三是學(xué)習市場(chǎng)營(yíng)、銷(xiāo)學(xué)，填補員工市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識空白。通過(guò)請進(jìn)來(lái)與走出去的方法，提高員工營(yíng)銷(xiāo)的技巧，為培養一批營(yíng)銷(xiāo)骨干打好基礎。
8.完善企業(yè)內部管理機制，對所屬部門(mén)、工作崗位均實(shí)行規范化管理，使每個(gè)員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進(jìn)路上有方向，工作行程有目標。各個(gè)部門(mén)均要制訂周工作計劃、月工作計劃。并要制訂切實(shí)可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
�。�1）建立和健全企業(yè)內部管理制度，以狠抓管理制度落實(shí)來(lái)帶動(dòng)企業(yè)管理水平的提高。
一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開(kāi)支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
三是根據企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的客觀(guān)要要求，嚴格執行企業(yè)內部財務(wù)管理和會(huì )計監督。落實(shí)企業(yè)內部責任。建立內部責任會(huì )計制度，對各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)收益、成本費用、部門(mén)利潤進(jìn)行分別核算。使
各部門(mén)對自己的任務(wù)、目標做到心中有數。這對于調動(dòng)各部門(mén)的積極性，努力做好做足生意，節約費用開(kāi)支是有促進(jìn)作用的；建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門(mén)的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會(huì )計監督。會(huì )計監督不單純是對一般費用報銷(xiāo)的審查，而應貫穿于企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過(guò)程，從企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資金籌集、資金運用、費用開(kāi)支、收入實(shí)現，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實(shí)反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，維持投資者權益，強化會(huì )計監督職能，保證制度的落實(shí)和有效執行。
�。�2）進(jìn)一步提高企業(yè)的執行力。
企業(yè)的執行力決定企業(yè)競爭力，執行力，就個(gè)人而言，就是把想干的事干成功的能力；對于企業(yè)，則是將長(cháng)期戰略一步步落到實(shí)處的能力。執行力是企業(yè)成功的一個(gè)必要條件，企業(yè)的成功離不開(kāi)好的執行力，當企業(yè)的戰略方向已經(jīng)或基本確定，這時(shí)候執行力就變得最為關(guān)鍵。戰略與執行就好比是理論與實(shí)踐的關(guān)系，理論給予實(shí)踐方向性指導，而實(shí)踐可以用來(lái)檢驗和修正理論，一個(gè)基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個(gè)戰略與執行相長(cháng)的企業(yè)。提高執行力的具體措施：
首先，要設立清晰的目標和實(shí)現目標的進(jìn)度表：這個(gè)目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實(shí)。
其次，找到合適的人，并發(fā)揮其潛能：執行的首要問(wèn)題實(shí)際上是人的問(wèn)題，因為最終是人在執行企業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的文化�？铝炙乖凇稄膬�(yōu)秀到卓越》中特別提到要找“訓練有素”的人，要將合適的人請上車(chē)，不合適的人請下車(chē)。
其三，修改和完善規章制度，搭建好組織結構：企業(yè)做大之后，只能通過(guò)規則來(lái)約束，規則是一個(gè)組織執行力的保障�！皒x循環(huán)”說(shuō)的就是制度制訂與執行、檢查和績(jì)效四者間的互動(dòng)關(guān)系。
其四，倡導“真誠?溝通”的工作方式，發(fā)揮合力：一項調查表明，企業(yè)內存在的問(wèn)題有７０％是由于溝通不力造成的，而７０％的問(wèn)題也可以由溝通得到解決。我們每個(gè)人都應該從自己做起，看到別人的優(yōu)點(diǎn)，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、相互激勵。
其五，關(guān)注細節，跟進(jìn)、再跟進(jìn)：制定戰略時(shí)，我們更多是發(fā)揮“最長(cháng)的指頭”的優(yōu)勢，而在具體的執行過(guò)程中，我們就要切實(shí)解決好“木桶效應”的問(wèn)題。執行力在很大程度上就是認真、再認真；跟進(jìn)、再跟進(jìn)。
其六，建立起有效的績(jì)效激勵體系：管理理念：企業(yè)管理＝人事管理，而人事管理＝績(jì)效管理。
最后，要營(yíng)造執行文化：要從以下幾方面入手建立執行文化：
其一，講求速度：崇尚行動(dòng)，雷厲風(fēng)行；
其二，團隊協(xié)作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作；
其三，責任導向：提倡“領(lǐng)導問(wèn)責”，出了問(wèn)題要找出其原因并分清主要責任，只有這樣才能更好地樹(shù)立起責任心；
其四，績(jì)效導向：拒絕無(wú)作為，關(guān)注結果，賞罰分明；
其五，繼承文化：對企業(yè)中優(yōu)秀的傳統、規章及成果要注意繼承，繼承基礎上的革新才會(huì )事半功倍；
其六，用人文化：文化始于招聘。人才引進(jìn)要嚴把關(guān)，力爭將不認同企業(yè)文化的人擋在門(mén)外；
最后，要營(yíng)造愛(ài)心文化：相互尊重、相互鼓勵、樂(lè )于分享、共同成長(cháng)。
公司財務(wù)部工作計劃9
作為一名公司的財務(wù)人員，我手中掌握的財務(wù)情況是公司最需要的。因為萬(wàn)事離不開(kāi)錢(qián)，財務(wù)部門(mén)永遠是每一個(gè)公司最重要的部門(mén)，沒(méi)有財務(wù)的良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務(wù)部門(mén)的重要性。
我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時(shí)間里，一直努力工作，將屬于自己的財務(wù)狀況處理的十分良好，沒(méi)有任何假賬、漏帳、死賬，我會(huì )一直將這種良好的表現繼續下去。
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。
一、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
二、參加財務(wù)人員繼續教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育，但是xx年月底，繼續教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說(shuō)財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
三、加強規范現金管理
做好日常核算、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
1、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
2、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。
3、及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
在20xx年里，我會(huì )謹記財務(wù)人員的職業(yè)道德和工作人員的職業(yè)操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領(lǐng)域里認真工作，積極的為公司發(fā)展出謀劃策，實(shí)現我在公司中工作的價(jià)值。
在金融危機的影響下，很多公司的財務(wù)都出現了這樣那樣的問(wèn)題，很多公司倒閉了，為了使公司不會(huì )受到損失，我更要努力，幫助公司度過(guò)難關(guān)，迎來(lái)公司另一個(gè)大發(fā)展時(shí)期！
公司財務(wù)部工作計劃10
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作計劃的配合與工作總結等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全。服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù)，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了20xx年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定、會(huì )計核算質(zhì)量、會(huì )計報表質(zhì)量、計算機管理、聯(lián)行結算管理、會(huì )計檔案管理、信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它、會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：
一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。
二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。
三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。
四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。
五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
公司財務(wù)部工作計劃11
一、參加財務(wù)人員繼續教育
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
公司財務(wù)部工作計劃12
xx年度即將結束，為了更好地開(kāi)展新年的工作，根據總經(jīng)辦的要求并結合20xx年度的實(shí)際情況做了xxxx年度的財務(wù)部門(mén)的工作計劃。
一、 xx年度工作簡(jiǎn)要回顧
總體來(lái)說(shuō)xx年度的財務(wù)工作基本滿(mǎn)足了公司內外的需求，但是存在很多問(wèn)題，有很多可以提升和改善的空間。
1、 會(huì )計核算工作形式上滿(mǎn)足了對內、對外的報表需求，每月按時(shí)申報，但是核算的準確性有待提高；
2、 財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒(méi)有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)管理工具沒(méi)有發(fā)揮應有的作用，財務(wù)對公司的參與程度有待進(jìn)一步提高；
3、 財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對銷(xiāo)售價(jià)格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時(shí)、完整等問(wèn)題；
4、 資金管理有待于更細、周期更長(cháng)的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點(diǎn)關(guān)注新增客戶(hù)的應收賬款風(fēng)險、還貸能力評估、資金運營(yíng)安全、資本結構平衡；
5、 財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關(guān)財務(wù)制度沒(méi)有有效的推廣；
6、 財務(wù)部門(mén)的人員素質(zhì)不能滿(mǎn)足未來(lái)的財務(wù)管理需要，人員結構有待優(yōu)化；
7、 ERP系統的使用及利用能力不足。
二、 財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析
1） 優(yōu)勢：
A、公司領(lǐng)導重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺；
B、財務(wù)部門(mén)對財務(wù)工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門(mén)能力及個(gè)人能力來(lái)滿(mǎn)足目標的實(shí)現；
C、現有財務(wù)人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎；
D、xxxx年度的經(jīng)營(yíng)預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內部環(huán)境；
E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。
2）劣勢：
A、公司成立時(shí)間不長(cháng)需要時(shí)間來(lái)積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式；
B、財務(wù)部門(mén)成員的財務(wù)素養不高，能力有待提升，成員結構有待優(yōu)化，會(huì )計核算基礎不扎實(shí)；
C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門(mén)的業(yè)務(wù)；
D、公司成員財務(wù)意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務(wù)工作的開(kāi)展；
E、公司部門(mén)之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷(xiāo)售定價(jià)策略模糊，沒(méi)有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)的需求；
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力；
3）機遇：
A、xxxx年度經(jīng)營(yíng)預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續目標的實(shí)現奠定堅實(shí)的基礎；
B、極大提升公司整體競爭力、市場(chǎng)占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力；
C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。
4）威脅：
A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營(yíng)成本費用，如果收入目標沒(méi)有有效執行將起到反效果，增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險；
B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協(xié)調資金的能力，極大增加資金的安全性；
C、采取新的銷(xiāo)售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。
三、xxxx年度的財務(wù)部目標及工作規劃
1）財務(wù)目標：
經(jīng)營(yíng)性目標：年收入人民幣32,730.00萬(wàn)元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬(wàn)元以上；
財務(wù)部目標：組建7個(gè)人的財務(wù)團隊、提升個(gè)人素質(zhì)，提高會(huì )計核算的準確性、及時(shí)性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系，提高財務(wù)對公司決策策的支撐力度，提高財務(wù)對內對外的服務(wù)水平。
倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業(yè)務(wù)需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷(xiāo)存的及時(shí)性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門(mén)之間的配合度。
內控部目標：擬增加1名內控專(zhuān)員，落實(shí)內控相關(guān)制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2）xxxx年度財務(wù)部組織架構
3）xxxx年度工作規劃
xxxx年財務(wù)工作的整體思路：“以人為本、加強培訓；夯實(shí)基礎、提高提升；宏觀(guān)把握、細節著(zhù)手；結果導向、積極溝通；規劃先行、重在落實(shí)；按章辦事、有據可循；流程規范、科學(xué)決策”。下表是財務(wù)各項工作的具體描述：
限制下游額度申請，爭取上游供應商帳期、額度。
4）xxxx年度財務(wù)部費用預算
1、根據xxxx年銷(xiāo)售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53.7萬(wàn)元，月平均4.5萬(wàn)元；
2、辦公設備（電腦）全年投入為4*2500.00=10000元；
3、其他各項費用（含節日招待費）合計5萬(wàn)元。
財務(wù)部
公司財務(wù)部工作計劃13
財務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負著(zhù)對成本的計劃控制、各部門(mén)的費用支出、以及對銷(xiāo)售工作的配合與總結等工作任務(wù)，在領(lǐng)導的監督下財務(wù)部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務(wù)
物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶(hù)，以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。
**年全球金融危機時(shí)刻警示著(zhù)我們，在新的一年里，財務(wù)部工作人員應在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下制定對全廠(chǎng)其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知**年財務(wù)工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂了**年財務(wù)工作計劃。在國家各項財務(wù)法律、法規的監督下制定如下考核制度：
一、繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì )計基本規定;會(huì )計核算質(zhì)量;會(huì )計報表質(zhì)量;計算機管理;聯(lián)行結算管理;會(huì )計檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì )計檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì )計憑證雖然都歸了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規范。
二、繼續抓好增收、節支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng )利水平。
緊緊抓住增收、節支兩個(gè)環(huán)節，外抓收入，內抓管理，力爭全年實(shí)現在足額提取應付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現利潤xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標。針對目標，制定出臺《xx縣農村信用社**年增盈創(chuàng )利實(shí)施方案》，圍繞增收、節支兩個(gè)環(huán)節進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jì)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強營(yíng)業(yè)費用的管理，在確保個(gè)人費用的前提下，壓縮公費用，確保專(zhuān)項票據兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標。
具體抓好五項操作：一是財務(wù)開(kāi)支操作：對營(yíng)業(yè)費用實(shí)行費用額和費用率控制，嚴格實(shí)行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負的費用計提開(kāi)支原則，將費用控制在核定比例之內。二是比例操作：即在費用開(kāi)支方面針對國家有關(guān)政策規定，對職工福利費，工會(huì )經(jīng)費，養老保險，待業(yè)保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作：對培訓費、會(huì )議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實(shí)行了預算制，做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實(shí)際和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費用。五是成本操作：嚴格加強了其他成本項目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅持按月監控，防止以其他名義列支。
三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對重要憑證使用，管理達到了加強，但此項工作不敢懈怠，xx年5月份我們要組織人員對**年*月至**年*月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì )計每月對所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責任明確。
四、繼續規范股金，大力開(kāi)展增資擴股工作。
去年**月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規范股本金帶來(lái)了巨大困難，**年雖然開(kāi)展了此項工作，但離票據兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規范。**年底投資股比例xxx%，還差xx個(gè)百分點(diǎn)，需在一季內達到比例。**年要大力開(kāi)展增資擴股工作，雖然**年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%，但如果按票據兌付考核辦法，我縣信用社的資本充足率還不足以?xún)陡秾?zhuān)項票據，還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度，確保專(zhuān)項票據兌付時(shí)不受影響。
五、按標準開(kāi)展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專(zhuān)項票據兌付工作，今年*月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項票據兌付標準認真開(kāi)展信息披露，具體對**年度的各項經(jīng)營(yíng)指標完成情況、股金分紅情況、三會(huì )召開(kāi)情況、利潤分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準確地了解我縣農村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
六、配合職能科室，搞好統一法人工作。
七、開(kāi)展新財務(wù)制度的培訓工作。工作計劃
八、做好其它各項財務(wù)工作。
1、搞好會(huì )計報表、項目電報的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發(fā)等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務(wù)制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機操作的日常指導。
5、保證信用社日常會(huì )計核算的正確無(wú)誤等各項工作。
6、認真編寫(xiě)財務(wù)分析和項目電報分析。
7、加強信用社無(wú)息資金管理。
8、繼續做好信用社帳戶(hù)、現金、大額支取方面的管理工作。
公司財務(wù)部工作計劃14
20xx年度即將結束，為了更好地開(kāi)展新年的工作，根據總經(jīng)辦的要求并結合20xx年度的實(shí)際情況做了20xx年度的財務(wù)部門(mén)的工作計劃。
一、20xx年度工作簡(jiǎn)要回顧
總體來(lái)說(shuō)20xx年度的財務(wù)工作基本滿(mǎn)足了公司內外的需求，但是存在很多問(wèn)題，有很多可以提升和改善的空間。
1、會(huì )計核算工作形式上滿(mǎn)足了對內、對外的報表需求，每月按時(shí)申報，但是核算的準確性有待提高;
2、財務(wù)管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒(méi)有形成制度、完整的報表體系，財務(wù)管理工具沒(méi)有發(fā)揮應有的作用，財務(wù)對公司的參與程度有待進(jìn)一步提高;
3、財務(wù)對很多業(yè)務(wù)環(huán)節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對銷(xiāo)售價(jià)格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發(fā)物料跟蹤不及時(shí)、完整等問(wèn)題;
4、資金管理有待于更細、周期更長(cháng)的計劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點(diǎn)關(guān)注新增客戶(hù)的應收賬款風(fēng)險、還貸能力評估、資金運營(yíng)安全、資本結構平衡;
5、財務(wù)對公司全員的財務(wù)基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關(guān)財務(wù)制度沒(méi)有有效的推廣;
6、財務(wù)部門(mén)的人員素質(zhì)不能滿(mǎn)足未來(lái)的財務(wù)管理需要，人員結構有待優(yōu)化;
7、ERP系統的使用及利用能力不足。
二、財務(wù)部及公司財務(wù)工作SWOT分析
1)優(yōu)勢：
A、公司領(lǐng)導重視財務(wù)工作為財務(wù)發(fā)揮更大的作用提供了寶貴的平臺;
B、財務(wù)部門(mén)對財務(wù)工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門(mén)能力及個(gè)人能力來(lái)滿(mǎn)足目標的實(shí)現;
C、現有財務(wù)人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;
D、20xx年度的經(jīng)營(yíng)預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心，公司股東意向增資為財務(wù)工作提供良好的內部環(huán)境;
E、國際整體經(jīng)濟環(huán)境趨好的態(tài)勢為財務(wù)工作提供有利的外部環(huán)境。
2)劣勢：
A、公司成立時(shí)間不長(cháng)需要時(shí)間來(lái)積淀，還需要摸索更適合公司發(fā)展需要的管理模式;
B、財務(wù)部門(mén)成員的財務(wù)素養不高，能力有待提升，成員結構有待優(yōu)化，會(huì )計核算基礎不扎實(shí);
C、財務(wù)/倉庫人員對業(yè)務(wù)參與程度不高，不能有效地處理一些跨部門(mén)的業(yè)務(wù);
D、公司成員財務(wù)意識不足，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務(wù)工作的開(kāi)展;
E、公司部門(mén)之間的信息溝通不暢、配合度不夠，銷(xiāo)售定價(jià)策略模糊，沒(méi)有成熟的產(chǎn)品體系，技術(shù)不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)的需求;
G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業(yè)產(chǎn)生巨大的匯差壓力;
3)機遇：
A、20xx年度經(jīng)營(yíng)預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發(fā)展的軌道為后續目標的實(shí)現奠定堅實(shí)的基礎;
B、極大提升公司整體競爭力、市場(chǎng)占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;
C、極大提高公司的管理水平，建立梯隊管理團隊，打造安防領(lǐng)域高效生產(chǎn)基地。
4)威脅：
A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經(jīng)營(yíng)成本費用，如果收入目標沒(méi)有有效執行將起到反效果，增加經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險;
B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協(xié)調資金的能力，極大增加資金的安全性;
C、采取新的銷(xiāo)售方式可能增加回款的難道，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產(chǎn)生。
三、20xx年度的財務(wù)部目標及工作規劃
1)財務(wù)目標：
經(jīng)營(yíng)性目標：年收入人民幣32,730.00萬(wàn)元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬(wàn)元以上;
財務(wù)部目標：組建7個(gè)人的財務(wù)團隊、提升個(gè)人素質(zhì)，提高會(huì )計核算的準確性、及時(shí)性，提高財務(wù)管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務(wù)風(fēng)險管控體系，提高財務(wù)對公司決策的支撐力度，提高財務(wù)對內對外的服務(wù)水平。
倉儲部目標：基本保持現有人員結構，根據業(yè)務(wù)需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫基本數據、業(yè)務(wù)的把控能力，提高進(jìn)銷(xiāo)存的及時(shí)性、準確性、完整性，保證安全庫存及資產(chǎn)安全，加強對物料的分析管理能力，加強對異常業(yè)務(wù)及不良品的處理，提高對生產(chǎn)的支持力度及部門(mén)之間的配合度。
內控部目標：擬增加1名內控專(zhuān)員，落實(shí)內控相關(guān)制度，檢查和監督內控制度的執行情況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。
2)20xx年度財務(wù)部組織架構
3)20xx年度工作規劃
1、進(jìn)一步鞏固會(huì )計核算改革工作
搞好會(huì )計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎,因此,必須在鞏固會(huì )計核算改革的基礎上,進(jìn)一步規范會(huì )計基礎工作,提高會(huì )計核算的水平。
2、完善財務(wù)制度建設
我們將在20xx年制度建設的基礎上，進(jìn)一步制定和完善一些校內財務(wù)規章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿易非經(jīng)營(yíng)性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會(huì )計工作制度》等，使會(huì )計工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。
3、進(jìn)一步加強財務(wù)系統信息化建設
我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財務(wù)專(zhuān)網(wǎng)在財務(wù)管理和會(huì )計核算中的作用;進(jìn)一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢(xún)，提高辦公效率;完善內部報表制度，開(kāi)發(fā)財務(wù)分析系統，為決策提供科學(xué)依據。
4、配合后勤部門(mén)做好社會(huì )化改革工作
從財務(wù)角度認真總結20xx年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現良性循環(huán);設立后勤專(zhuān)管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長(cháng)進(jìn)行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門(mén)的管理辦法，配合后勤部門(mén)把后勤改革推向深入。
5、加強會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓,提高會(huì )計人員的整體核算水平
20xx年將定期對會(huì )計核算和使用天財財務(wù)軟件過(guò)程出現的問(wèn)題對會(huì )計人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓。結合20xx年的決算和總復核中發(fā)現的問(wèn)題，有針對地對一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用
XX年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財務(wù)負責人和系會(huì )計人員使用的財務(wù)報表分析系統以及開(kāi)發(fā)離任審計的財務(wù)指標評價(jià)系統。
7、管好、用好各種專(zhuān)項經(jīng)費
做好"211"工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數據和財務(wù)統計分析工作。掌握"985"經(jīng)費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會(huì )計檔案庫,開(kāi)發(fā)票據管理軟件
對所有的會(huì )計檔案進(jìn)行整理、清查和分類(lèi),開(kāi)發(fā)票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學(xué)金一級核算工作
在工資實(shí)現一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動(dòng)員、說(shuō)服、組織、協(xié)調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實(shí)現助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作
進(jìn)一步加強平安互助基金的管理,落實(shí)財務(wù)處、校醫院和工會(huì )三方面的責任,建立科學(xué)、現代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業(yè)務(wù),實(shí)現金融創(chuàng )新
恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實(shí)校園卡"小錢(qián)包"結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結20xx年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎上,進(jìn)一步做好20xx年的收費工作。
12、進(jìn)一步做好部門(mén)預算工作,探索基層單位預算管理規律
按照教育部、財政部的要求，總結"大口徑"預算工作的規律，提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。在試點(diǎn)的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進(jìn)資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。
13、加強財務(wù)管理體制和會(huì )計委派制的研究、落實(shí)工作
鑒于天財財務(wù)軟件適于規�；�、分工流水作業(yè)的特點(diǎn),20xx年將著(zhù)力研究辦公地點(diǎn)比較近的院一級財務(wù)的實(shí)質(zhì)性合并工作,合理調配校內資源,實(shí)現資源共享,為進(jìn)一步實(shí)現財務(wù)分區辦公服務(wù)和會(huì )計人員委派制打好基礎。
公司財務(wù)部工作計劃15
1、做好20xx年部門(mén)決算編制工作。
2、進(jìn)一步加強財務(wù)管理，提高財務(wù)核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經(jīng)紀律，確保財務(wù)數據及時(shí)、準確、完整，努力做好機關(guān)經(jīng)費的開(kāi)源節流工作。
3、認真抓好財務(wù)基礎工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務(wù)基礎工作。
4、進(jìn)一步規范各類(lèi)專(zhuān)項資金的審核、申報和監管工作。積極配合協(xié)助各業(yè)務(wù)科室搞好各類(lèi)專(zhuān)項資金審核、申報工作，加強同財政相關(guān)科室的銜接溝通。
5、進(jìn)一步做好職工住房財務(wù)與改制財務(wù)的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯(lián)系了解有關(guān)貸款政策，爭取讓職工得到更多的經(jīng)濟實(shí)惠。
6、加強對二級機構的財務(wù)指導。
7、加強學(xué)習，熟練操作電腦做賬等，提高財務(wù)會(huì )計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務(wù)中心工作提供更好的財務(wù)后勤保障。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
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