有關(guān)出納工作計劃模板集合6篇
時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們又將迎來(lái)新一輪的努力，先做一份工作計劃，開(kāi)個(gè)好頭吧。但是工作計劃要寫(xiě)什么內容才是正確的呢？以下是小編為大家整理的出納工作計劃6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納工作計劃 篇1
一、增強標準現金經(jīng)管，做好平常核算
1、憑據新的軌制取原則分離實(shí)踐狀況，停止營(yíng)業(yè)核算，做好財政任務(wù)。
2、做好本職任務(wù)的同時(shí)，處置好同其他部分的調和閉系。
3、做好一般出納核算任務(wù)。依照財政軌制，解決現金的支付戰銀止結算營(yíng)業(yè)，寬格把閉，不克不及有半面忽視戰粗心。增強各類(lèi)用度開(kāi)收的核算，實(shí)時(shí)停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，月初報交管帳做賬，寬格收票發(fā)用手絕，按規則簽收現金以票戰轉帳收票。
4、做好應對突收事情的應急任務(wù)。
5、脆持本則，秉公處事，做出楷模。
6、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)。
二、增強進(jìn)修：分離企業(yè)止業(yè)成長(cháng)及本身的崗亭上任務(wù)需供，增強相干營(yíng)業(yè)圓面的進(jìn)修，進(jìn)步本身的營(yíng)業(yè)素養戰綜開(kāi)才能。
三、做好資金預算任務(wù)，增強本錢(qián)掌握：預算的目標是想法添加支進(jìn)，削減本錢(qián)，緊縮財政用度，經(jīng)管用度，業(yè)務(wù)用度等各項付出。
1、預算必然要全員到場(chǎng)，毫不能多數人到場(chǎng)閉門(mén)造車(chē)，念固然得出。既包含運營(yíng)目標，也涵蓋用度開(kāi)收預算，歡迎預算等等。
2、請求部分帶領(lǐng)把預算任務(wù)放正在心上，引導兼職預算員做好部分預算，定時(shí)編報剖析，必需做到預算編報戰剖析的實(shí)時(shí)性，部分預算請求每個(gè)月25日必需上報財政部，部分預算履行狀況的剖析必需于每個(gè)月2日報收財政部。
3、造定用度額度掌握目標：正在額外范疇內，只需能完成運營(yíng)目的，錢(qián)怎樣花皆止;無(wú)企圖開(kāi)收必需專(zhuān)項審批。
4、小我私家倡議步伐：請求財政經(jīng)管迷信化，核算標準化，用度掌握全理化，強化監視度，細化任務(wù)，實(shí)在表現財政經(jīng)管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符公司成長(cháng)的程序。
出納工作計劃 篇2
一、工作總結：
1. 嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。
2. 嚴格保證現金的安全，及時(shí)收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會(huì )雙重復核，以確保準確無(wú)誤開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
3. 嚴格執行借款手續，按時(shí)催收各專(zhuān)柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時(shí)按時(shí)與借款人結算借款金額,按相關(guān)規定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據及發(fā)票。
4. 堅持以財務(wù)的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
5. 根據總部會(huì )計提供的依據，確認無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
6. 堅持每日進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
7. 配合主管會(huì )計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會(huì )計報送現金日記賬和相關(guān)附表的報表。
8. 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。
二、 20xx年的工作計劃
1. 吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作.
2. 嚴格執行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用.
3. 學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能.
4. 加強與上級領(lǐng)導溝通，把分內的工作做好.
5. 完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作.
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
出納工作計劃 篇3
每月工作內容：
01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。(外聯(lián)發(fā)與北方)
06日-24日：審核開(kāi)票內容并開(kāi)具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)
25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務(wù)系統，做報銷(xiāo)明細表格，并結賬。
27日-31日：開(kāi)具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統比較，及時(shí)做好銀行單據的錄入。
每天處理現金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統，做到日清日結。
每天處理辦公用品的發(fā)放工作。
每天訂制職工的午飯及現場(chǎng)加班人員的晚餐。
每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，
每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財務(wù)系統(外聯(lián)發(fā)與北方)
每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤(pán)存工作。
不定時(shí)的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會(huì )的現金及銀行的收與付工作。
出納工作總結：
在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)透支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審查核算(發(fā)票報銷(xiāo)單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續的發(fā)票不付款。
工作計劃：
1、力爭做到當天事當天結。
2、加強規范現金管理,做好日常核算
3、參加財務(wù)人員繼續教育(每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育)，學(xué)習和掌握新的財務(wù)知識。
工作目標及希望：
1、望在20xx年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務(wù)報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒(méi)有實(shí)踐經(jīng)驗，因此想多學(xué)習一些財務(wù)的實(shí)際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。
2、希望公司能為我繳納上海社會(huì )保險。11年7月、12月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻，為我提供應有的福利。
3、在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間盡快把日語(yǔ)學(xué)好。
針對這次會(huì )議的主題，我從小處談，對自己進(jìn)行一次剖析。我是從外地來(lái)到上海尋求發(fā)展，之所以來(lái)，就是在當地有一種強烈的'危機感，由于當地經(jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來(lái)到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個(gè)新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩定。自己內心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn)的消褪。公司領(lǐng)導的這次會(huì )議主題很及時(shí)，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足�；谶@個(gè)目的，回想這一階段工作，再和其他財務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問(wèn)題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進(jìn)，不斷提高，努力做到適崗。
出納工作計劃 篇4
20xx年，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個(gè)月的試用期工作。三個(gè)月來(lái)，我不斷加強學(xué)習，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現金的管理等各項工作，完成公司交給的各項工作任務(wù)，現就全年工作情況總結如下：
第一部分 20xx工作回顧
1、認真做好自己的本職工作。
三個(gè)月來(lái)以來(lái)，我都按照公司領(lǐng)導的規定做好每個(gè)款項的收付，按時(shí)整理票據，做好各站每日營(yíng)業(yè)款的記錄，IC卡充值日報記錄,銀行現金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷(xiāo)工作,營(yíng)業(yè)款上繳與油卡充值,根據各加氣站進(jìn)銷(xiāo)氣量情況開(kāi)具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時(shí)性工作,能夠配合各部門(mén)的工作，做好領(lǐng)導交給的所有任務(wù)。
2、做好檔案管理工作。
財務(wù)部門(mén)的檔案也是很重要的，在這三個(gè)月里我已將公司的財務(wù)文件都分類(lèi)存檔，把其他部門(mén)交由的材料也都做好保存，以備使用時(shí)能夠及時(shí)查找清楚，在明年我會(huì )繼續保持這種現象，將檔案管理做進(jìn)一步的更新，更有利于公司的需要。
第二部分 存在的問(wèn)題和不足
三個(gè)月來(lái)，我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作，并且完成了領(lǐng)導交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)能力，細心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現的問(wèn)題都與財務(wù)部溝通解決，杜絕因與其他產(chǎn)生的問(wèn)題。
第三部分 下一部工作打算和計劃
20xx年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理與收付都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時(shí)性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率。
二是加強會(huì )計檔案的管理工作。在20xx年，嚴格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范，保管好公司各種票據,印章及財務(wù)資料。
三是加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。 與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。
出納工作計劃 篇5
下半年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂下半年個(gè)人工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在下半年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
出納工作計劃 篇6
20xx年，我在公司領(lǐng)導的關(guān)心支持下，在同事們的幫助協(xié)作下，完成了這三個(gè)月的試用期工作。三個(gè)月來(lái)，我不斷加強學(xué)習，提高自己的工作業(yè)務(wù)知識和財務(wù)業(yè)務(wù)能力，在自己的本職崗位上嚴格履行職責，做好各款項的匯出與記錄、以及庫存現金的管理等各項工作，完成公司交給的各項工作任務(wù)，現就全年工作情況總結如下：
第一部分 20xx工作回顧
1、認真做好自己的本職工作。
三個(gè)月來(lái)以來(lái)，我都按照公司領(lǐng)導的規定做好每個(gè)款項的收付，按時(shí)整理票據，做好各站每日營(yíng)業(yè)款的記錄，IC卡充值日報記錄,銀行現金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷(xiāo)工作,營(yíng)業(yè)款上繳與油卡充值,根據各加氣站進(jìn)銷(xiāo)氣量情況開(kāi)具發(fā)票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時(shí)性工作,能夠配合各部門(mén)的工作，做好領(lǐng)導交給的所有任務(wù)。
2、做好檔案管理工作。
財務(wù)部門(mén)的檔案也是很重要的，在這三個(gè)月里我已將公司的財務(wù)文件都分類(lèi)存檔，把其他部門(mén)交由的材料也都做好保存，以備使用時(shí)能夠及時(shí)查找清楚，在明年我會(huì )繼續保持這種現象，將檔案管理做進(jìn)一步的更新，更有利于公司的需要。
第二部分 存在的問(wèn)題和不足
三個(gè)月來(lái)，我雖然在自己的本職工作崗位上認真工作，并且完成了領(lǐng)導交付的其它的工作，但在實(shí)際工作中，自己還存一些不足和差距，例如還需要進(jìn)一步學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)能力，細心工作,杜絕因粗心引起的小差錯。一切工作中出現的問(wèn)題都與財務(wù)部溝通解決，杜絕因與其他產(chǎn)生的問(wèn)題。
第三部分 下一步工作打算和計劃
20xx年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好資金使用工作，為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：
一是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理與收付都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，所有款項的使用都做一一的記錄，每項工作與臨時(shí)性工作都盡力做好。進(jìn)一步提高工作效率。
二是加強會(huì )計檔案的管理工作。在20xx年，嚴格按照檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范，保管好公司各種票據,印章及財務(wù)資料。
三是加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。 與各站之間積極溝通配合，做好IC卡的充值日報與氣量日報，達到準確高效。
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