精選投資建議書(shū)范文
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1.經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)介
1.1本公司及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的主要業(yè)務(wù)
本公司作為一個(gè)能源服務(wù)公司，以私人股份有限公司的形式運營(yíng)，其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中于對以RES(可再生資源)能源產(chǎn)品和服務(wù)為基礎的零排放運輸解決方案的先進(jìn)的實(shí)施和運作，這項產(chǎn)品和服務(wù)將在短時(shí)間內成為全球范圍內一種新型，創(chuàng )新和充滿(mǎn)活力的能源領(lǐng)域。
MOBIL-ESCO公司的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了許多對零排放汽車(chē)的全面解決方案，包括從規劃和通過(guò)融資進(jìn)行的個(gè)別項目的執行到帶有電力貿易的操作，這是由負責自主集群的虛擬宏觀(guān)網(wǎng)絡(luò )平衡組(MAKROVIRKA)型平衡組來(lái)執行。
用于可替代燃料零排放車(chē)輛的燃料的生產(chǎn)、存儲和分配的系統，以及與特殊車(chē)輛停放有關(guān)的制造業(yè)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的合作，還有復雜的組織結構和對要求的策劃、執行、運行、維護及常見(jiàn)故障任務(wù)的操作，這都由以下來(lái)自于第三方融資MOBIL–ESCO控股公司的成員公司來(lái)支持：
MOBIL–ESCOTervező,Kivitelező,Üzemeltető( 策劃、執行、操作)Kft.
MOBIL–ESCORESEnergiatermeltető,-tároló,-elosztó(能源供給、儲存、分配)Kft.
MOBIL–ESCOBEVÖsszeszerelő(裝配)Kft.
MOBIL–ESCOMAKROVIRKAKözpont(總體)Kft.
1.2市場(chǎng)規模、對產(chǎn)品和服務(wù)的需求
MOBIL-ESCO正在確定一個(gè)新的目標市場(chǎng)，主要致力于以分散的RES能源系統為基礎的零排放車(chē)輛，此系統無(wú)論在匈牙利還是在歐盟都還未普及。
隨著(zhù)直接供電的電池驅動(dòng)汽車(chē)(BEVs)以及氫動(dòng)力燃料電池電動(dòng)汽車(chē)(FCEVs)的快速普及，同時(shí)也伴隨著(zhù)帶有內燃機的化石燃料汽車(chē)的市場(chǎng)份額的快速下降，與新型復雜能源有關(guān)的工業(yè)服務(wù)供應商系統也開(kāi)始有一席之地，這也使新市場(chǎng)成員開(kāi)始占據有利位置獲得好的機會(huì )。
安全能源供應的爭奪以及對運輸解決方案的成本效益和環(huán)境保護的需求是面向于提供以DG,RES為基礎的車(chē)輛系統的傳播，它的有效地可持續性可由智能電網(wǎng)解決方案來(lái)保證，這種解決方案是公司計劃產(chǎn)品和服務(wù)檔案的基本組成部分。
1.1本公司在相關(guān)市場(chǎng)中的競爭優(yōu)勢
公司的成功可能是由于當前的時(shí)間優(yōu)勢，這一方面是基于已被項目管理(PM)的成員及其公司所采用的創(chuàng )新技術(shù)和工藝，另一方面，是由于管理人員的廣泛的專(zhuān)業(yè)知識,認可度和社會(huì )資本。
2.MOBIL-ESCO控股有限公司的策劃特點(diǎn)
2.1公司概況
本公司是以MOBIL–ESCO有限公司的形式，是一家私人股份有限公司，是一家資本投資公司，其股票不能轉成公開(kāi)發(fā)行股。
至于業(yè)務(wù)概況，MOBIL–ESCO股份有限公司作為一個(gè)能源服務(wù)公司運營(yíng)，其核心目標是去鼓勵促進(jìn)復雜能源和汽車(chē)投資、項目策劃、項目融資和全面執行，其中包括已安裝系統的維護，它是用來(lái)服務(wù)于以可再生能源為基礎的零排放車(chē)輛解決方案的。
由于MOBIL-ESCO公司的成立，本公司集團在國內外市場(chǎng)上第一次以這種形式出現，它為各種規模的社區提供復雜的服務(wù)----鄉村、城市、國家、企業(yè)、非營(yíng)利組織---為了優(yōu)化實(shí)現第三方融資“從構思到出品”的，可提供使用零排放可再生能源燃料的汽車(chē)的復雜能源和汽車(chē)系統。
公司創(chuàng )立的構想是一個(gè)從2001年一直進(jìn)行的`過(guò)程的結果，最近幾年在利用、倉儲、配送、循環(huán)和可再生能源來(lái)源的整合方面有所發(fā)展，這些能源是用于位于Bükkaranyos.的BÜKK-MAKLEADER農村開(kāi)發(fā)社區中的專(zhuān)業(yè)圈的區域和居住的發(fā)展。
下來(lái)，根據在歐盟300項目中已提交并取得匈牙利國家登記的HU–NER-TOWN–300項目，我們提供這次MOBIL—ESCO公司在歐盟300項目中的機會(huì )。
公司的旗艦項目是在國內招標競爭中已取得成功的MAKROVIRKA-typeHU-NER-TOWN-300項目的實(shí)現。即使沒(méi)有NER300的不可退還支持，這個(gè)項目可以發(fā)展成為一個(gè)利潤豐厚的投資計劃。
2.2HU-NER-TOWN-300項目
2.2.1項目概況
此項目的目的是為匈牙利五座縣級城市的零排放交通基礎建設奠定基礎，通過(guò)在《城市環(huán)境》中“共享可再生能源管理(智能電網(wǎng))“這個(gè)子分類(lèi)來(lái)支持，此《城市環(huán)境》是根據用來(lái)申請可再生能源(RES)使用權并已獲得支持的創(chuàng )新示范項目的規定，可再生能源(RES)已被定義在歐盟委員會(huì )的NER300招標制度中。
招標中幾個(gè)新的條件都涵蓋在匈牙利國對其“使用可再生能源的微網(wǎng)格平衡群體”的專(zhuān)利申請中(參考編號:P1000388)以及在匈牙利國對“燃料的智能宏觀(guān)網(wǎng)絡(luò )、易燃的和工業(yè)基地的生成，對核電和可再生能源的儲存和收費站點(diǎn)”專(zhuān)利的申請中。
2.2.1技術(shù)內容
2.2.1.1MAKROVIRKA的概述
虛擬宏電網(wǎng)資產(chǎn)集團(MAKROVIRKA)旨在協(xié)調使用可再生能源(RES)的處理分散發(fā)電(DG)單元，和其他相同的處理單元，以及集中生成(CG)核電廠(chǎng)(AE)或其他電廠(chǎng)，還有處理點(diǎn)的固定(DES)和移動(dòng)的(BEV)能源儲存單位以及它們各自在全國范圍內的油H2和插件系統——寬式智能宏觀(guān)電網(wǎng)——主要提供了替代燃料車(chē)輛的需要，與該國的電力操作系統(MAVIR)一致。(MAKROVIRKA專(zhuān)利申請號：P1100017)
2.2.1.2HU-NER-TOWN-300項目的MAKROVIRKA描述
MAKROVIRKA型一體化的基本特點(diǎn)如下：
DGRES綜合發(fā)電機的數量和消費者數量的提高是有利的，沒(méi)有限制，不分國界。
作為自主負責的平衡組，通過(guò)使用CHAR和FA-CHAR的BVE電力儲存和RES發(fā)電來(lái)確保城市車(chē)輛的替代燃料的供應和減少二氧化碳排放量。
通過(guò)對目前的移動(dòng)存儲容量和/或電力的交易量的操作，為國家電力系統的的規劃提供參考。
擁有的加載，存儲，發(fā)電，交易，運營(yíng)，維護，監督和遠程管理權限都遵循一定的計劃。
利用公共電網(wǎng)來(lái)完成發(fā)電，存儲和電力的交易。
利用不斷發(fā)展的，移動(dòng)的GPRS和/或基于互聯(lián)網(wǎng)的中心和邊緣提供寬帶信號的傳輸，建立起使個(gè)別單位和數據通訊控制設備的遠程管理解決無(wú)障礙的通信系統。
低成本運作。
2.2.1.3發(fā)電廠(chǎng)
城市集中光伏電站的一般描述(C-PV)
在五個(gè)縣級城市(MJV)與國家高等教育機構的處所的一個(gè)或幾個(gè)地點(diǎn)，需安裝一個(gè)晶體硅模塊化光伏裝機容量為51.5兆瓦的光伏電站，并通過(guò)跟蹤到的直流/交流網(wǎng)絡(luò )所需的逆變器與中壓電網(wǎng)相連。
C-PV容量分配如下：
埃格爾MJV 10兆瓦
EsterházyKároly學(xué)院(埃格爾) 0兆瓦
凱奇凱梅特MJV 12兆瓦
米什科爾茨MJV1 5.5兆瓦
SalgótarjánMJV 7兆瓦
維斯普雷姆MJV 7兆瓦
總計： 51.5兆瓦
C型光伏電站是單或雙軸跟蹤固定或安裝，但由于是2013-2014-2015，他們的總收購成本不得超過(guò)凈金額歐元/2萬(wàn)兆瓦。
C型光伏電站500千瓦逆變器都配備了MAKROVIRKA平衡整合集團的Bükkaranyos中心集群虛擬宏平衡電網(wǎng)的遠程的管理和監督工具。一個(gè)C型光伏電站發(fā)電量的很大一部分作為分散的移動(dòng)能源MAKROVIRKA智能電網(wǎng)的一部分，主要通過(guò)高頻快速充電(FA-CHAR)和正常充電站(CHAR)以及貯存設施用于城市電動(dòng)汽車(chē)(BEV)。
BEV公交的充電和在倉庫的�？�，停車(chē)場(chǎng)的�？恳约霸趹�(hù)外的�？慷荚贛AKROVIRKA中心的遠程監督和管理控制之下。MAKROVIRKA管理中心在不斷的與匈牙利的電源管理系統溝通，因為他的移動(dòng)電池存儲容量是受與MAVIR達成的.協(xié)議的控制。
2.2.1.4對于城市體系中光伏電站情況的大體描述
在五個(gè)縣級城市(MJV)與國家高等教育機構的處所的在屋頂和空地，需安裝一個(gè)晶體硅模塊化光伏裝機容量為21.31兆瓦的光伏電站，并通過(guò)所需的DC/AC逆變器連接到低壓電網(wǎng)。
公共機構光伏裝機容量的分配如下：
埃格爾MJV 3.631兆瓦
EszterházyKároly學(xué)院 0.375兆瓦
凱奇凱梅特MJV 4.018兆瓦
米什科爾茨MJV 7.7579兆瓦
SalgótarjánMJV 2.44兆瓦
維斯普雷姆MJV 3.041兆瓦
總計： 21.31兆瓦
光伏電站作為MAKROVIRKA平衡整合集團的一員并配備有遠程的管理和監督工具。
為了滿(mǎn)足計劃中的電動(dòng)車(chē)停放在公共機構部分(BEV)，應設立50-100千瓦的高頻快速充電器(FA-CHAR)110件和21千瓦的正常充電器(CHAR)490件。
光伏電站，FA-CHAR，CHAR以及BEV工具都在與MAVIR全國范圍系統合作的(MAK-TAF)分中心和MAKROVIRKA中心得遠程管理和監督之下。
2.城市插入式充電系統的說(shuō)明
直流極高頻快速充電器(FA-CHAR)(50-100千瓦的功率單位)和正常充電器(CHAR)應建立在公共交通停車(chē)場(chǎng)、機構樓宇，倉庫和公共場(chǎng)所。
安裝在倉庫，停車(chē)場(chǎng)，公共土地和公共機構和各自的分控中心的FA-CHAR和CHAR單元，仍然由直轄市和較高的教育機構擁有�；谝粋�(gè)長(cháng)期的合同，不得出售光伏業(yè)務(wù)給當地和公共交通服務(wù)公司
電力物流管理是由MAKROVIRKA中心進(jìn)行管理，它與MAVIR合作，對當前的存儲技術(shù)，產(chǎn)出和貿易情況進(jìn)行了優(yōu)化，
MAKROVIRKA的主要任務(wù)是為C-PV，PV，FA-CHAR，CHAR，BEV工具，提供組織，技術(shù)，物流和貿易的優(yōu)化，使其智能合作。
白天主要來(lái)自其C-光伏發(fā)電和光伏電站，在晚上從電力交換中心或套組電源購買(mǎi)電力。MAKROVIRKA平衡組通過(guò)FA-CHAR和CHAR組件提供給BEVS充電的燃料。
3.財務(wù)計劃
3.2HU–NER–TOWN–300項目財務(wù)計算
適當的專(zhuān)業(yè)的財務(wù)規劃，成本的有效運作是至關(guān)重要的。下面的例子展示的是該公司的旗艦項目，HU-NER-TOWN-300的財務(wù)核算。
80400MWh/年的72.81兆瓦光伏系統提供的電力主要是用來(lái)作為電動(dòng)汽車(chē)(BEV)的“燃料”。51.5MWp的中等電壓的光伏電源是用于重型卡車(chē)和公共汽車(chē)的，而21.31MWp裝機容量的低電壓光伏主要買(mǎi)給小型汽車(chē)作為燃料。
3.1.1例1：24+1乘客的100千瓦BEV巴士
如果現在每一個(gè)電動(dòng)汽車(chē)在的單位距離燃料價(jià)格成本相當于一個(gè)以柴油為動(dòng)力的車(chē)輛的燃料成本，我們會(huì )得出以下結論：
一輛25位乘客的傳統燃油的公共汽車(chē)百公里的油耗為百公里25升燃油，而百公里380福林的價(jià)格就相當于9500福林的燃料成本。同樣數量的乘客的電動(dòng)巴士每百公里消耗功率為110千瓦時(shí)，如果我們同樣花費9500福林，那么1千瓦時(shí)的電力將在86福林價(jià)格。如果我們利用HU–NER–TOWN–300項目的光伏電站提供的電力來(lái)運行公共汽車(chē)，那么我們的運行總里程將達到21.5萬(wàn)公里。因此，作為零排放燃料的電力銷(xiāo)售收入為4.8億福林/年，同時(shí)伴隨著(zhù)過(guò)剩的二氧化碳配額銷(xiāo)額1.297億福林。(見(jiàn)表一)
表1.光伏電力作為燃料的BEV巴士
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每年生產(chǎn)的光伏電力（千瓦時(shí)）（中壓） |
56 650 000 |
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100千瓦時(shí)的緊湊型BVE公交百公里消耗 |
110 |
|
100千瓦時(shí)的緊湊型ICE公交百公里消耗（升） |
25 |
|
一升原油的價(jià)格（福林） |
380 |
|
一千瓦時(shí)電力的收入（福林） |
9 500 |
|
小型ICE公交車(chē)每百公里的原油消耗（福林） |
86 |
|
作為燃料銷(xiāo)售的電力的價(jià)值(福林/每年） |
4 871 900 000 |
|
里程公里/每年 |
51 500 000 |
|
節約原油燃料/每年 |
12 875 000 |
|
減少二氧化碳排放/每年 |
32 045 |
|
一噸二氧化碳價(jià)格（福林） |
4 050 |
|
剩余二氧化碳配額銷(xiāo)售收入（福林/年） |
129 782 250 |
|
總共銷(xiāo)售收入（福林/年） |
5 001 682 250 |
因此我們可以說(shuō)明，通過(guò)MAKROVIRKA的HU-NER-TOWN-300 集成項目使用裝機容量為51.5 MWp 的中央光伏電站，我們每年的發(fā)電量大約在56 650 000 kWh，這個(gè)可以滿(mǎn)足先前描述的51萬(wàn)公里的24+1客運BVE公交的運行需求。如果我們期望運行260公里每天的兩班公交車(chē)，那么光伏電站所發(fā)得電量能夠保證公交196000個(gè)工作日的運行。因此，在車(chē)輛運行330天/年的基礎上，我們可以產(chǎn)生每年594 個(gè)BEV公交車(chē)的電力。
3.1.2例2：BEV - 緊湊型轎車(chē)
如果現在電動(dòng)客運公交車(chē)的的燃料成本和燃油客運汽車(chē)的燃油成本相當，那么我們將得出如下的結論。
一輛5乘客的燃油驅動(dòng)的客運公交平均沒(méi)半公里消耗的燃油為7升，那么按成本為380福林每百公里價(jià)格算的話(huà)，總計2660福林。一輛類(lèi)似參數的電動(dòng)公交消耗的能量約為每百公里21千瓦時(shí)，如果這樣的話(huà)，我們給電動(dòng)公交加滿(mǎn)2660福林的燃料，那么一千瓦時(shí)電的價(jià)格將是126福林。
如果我們利用光伏電站提供給低壓電網(wǎng)的電力來(lái)運行電動(dòng)公交車(chē)，那么電動(dòng)公交的總里程將達到113萬(wàn)千米。因此作為替代燃料的電力銷(xiāo)售收入將達到29.9億福林。(見(jiàn)表二)
表2。光伏電力作為燃料的BEV緊湊型轎車(chē)
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每年生產(chǎn)的光伏電力（千瓦時(shí)）（中壓） |
23 750 000 |
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100千瓦時(shí)的緊湊型BVE公交百公里消耗 |
21 |
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100千瓦時(shí)的緊湊型ICE公交百公里消耗（升） |
7 |
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一升原油的價(jià)格（福林） |
380 |
|
一千瓦時(shí)電力的收入（福林） |
2 660 |
|
小型ICE公交車(chē)每百公里的原油消耗（福林） |
126 |
|
作為燃料銷(xiāo)售的電力的價(jià)值(福林/每年） |
2 992 500 000 |
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里程公里/每年 |
113 095 238 |
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節約原油燃料/每年 |
7 916 667 |
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減少二氧化碳排放/每年 |
17 107 |
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一噸二氧化碳價(jià)格（福林） |
4 050 |
|
剩余二氧化碳配額銷(xiāo)售收入（福林/年） |
69 283 350 |
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總共銷(xiāo)售收入（福林/年） |
3 061 783 350 |
3.2 項目預算
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成本 |
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總計 |
總計 |
投資/年/歐元 |
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成本線(xiàn) |
單位 |
歐元 |
福林 |
數量 |
歐元 |
福林 |
2012. |
2013. |
2014. |
2015. |
|
1 |
光伏農場(chǎng)MV |
MWp |
2 000 000 |
540 000 000 |
51,50 |
103 000 000 |
27 810 000 000 |
|
46 515 800 |
48 202 000 |
50 916 000 |
|
2 |
光伏農場(chǎng) LV |
MWp |
2 000 000 |
540 000 000 |
21,32 |
42 633 800 |
11 511 126 000 |
|
|||
|
3 |
普通充電機(21KW) |
piece |
37 037 |
10 000 000 |
490,00 |
18 148 148 |
4 900 000 000 |
|
9 074 074 |
9 074 074 |
|
|
4 |
快速充電機(50 kW, 100 kW) |
piece |
74 074 |
20 000 000 |
110,00 |
8 148 148 |
2 200 000 000 |
|
4 074 074 |
4 074 074 |
|
|
5 |
充電機網(wǎng)絡(luò ) |
package |
92 593 |
25 000 000 |
1,00 |
92 593 |
25 000 000 |
|
92 593 |
|
|
|
6 |
米什科爾茨智能電網(wǎng) |
piece |
12 765 389 |
3 446 655 000 |
1,00 |
12 765 389 |
3 446 655 000 |
|
6 107 315 |
5 160 704 |
1 497 370 |
|
7 |
項目管理t |
package |
3 854 335 |
1 040 670 500 |
1,00 |
3 854 335 |
1 040 670 500 |
550 619 |
1 101 239 |
1 101 239 |
1 101 239 |
|
8 |
通訊 |
package |
8 391 481 |
2 265 700 000 |
1,00 |
8 391 481 |
2 265 700 000 |
1 198 783 |
2 397 566 |
2 397 566 |
2 397 566 |
|
9 |
技術(shù)許可 |
package |
331 481 |
89 500 000 |
1,00 |
331 481 |
89 500 000 |
331 481 |
|
|
|
|
10 |
測試階段 |
package |
4 499 962 |
1 214 989 740 |
1,00 |
4 499 962 |
1 214 989 740 |
|
877 145 |
1 558 400 |
2 064 417 |
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合計 |
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|
201 865 338 |
54 503 641 240 |
2 080 884 |
70 239 806 |
71 568 056 |
57 976 592 |
3.2 現金流
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還本付息 |
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2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
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支付本金 |
10 111 883,30 |
||||
4.MOBIL-ESCO股份有限公司的商業(yè)股份類(lèi)型
3.2股份類(lèi)型
已發(fā)行、儲存、轉發(fā)和電子注冊的非物質(zhì)化的份額,,是一組數據,不需要序列號指示并且包括一些需要的細節，以可識別的方式詳細說(shuō)明在具體從事證券的法律中
非物質(zhì)化的份額確認公司的環(huán)保意識趨勢和經(jīng)濟趨勢.
4.2股份類(lèi)別
4.1.2普通股份
這些股份不但和一般股份一樣，持股者可以獲得股份名義上的價(jià)值，公司所有者還會(huì )按比例給予持股人相應的權利。
所占公司股份的比例: …..%
獲得的條件:
4.2.2優(yōu)先股份
公司章程規定一種優(yōu)先股息，作為優(yōu)先股份的一種，在公司終止存在并且沒(méi)有合法的繼承人的時(shí)候優(yōu)先分取公司資產(chǎn)(優(yōu)先配額清算)，優(yōu)先選舉權，優(yōu)先分派管理層的權利。同時(shí)也保證法律規定的一般優(yōu)先股份的其他所有權利。當同時(shí)具有幾種優(yōu)先權利時(shí)，公司章程有權規定優(yōu)先性。
優(yōu)先股息保證持有者在分紅比例已定時(shí)首先得到分紅(當時(shí)優(yōu)先支出)，或者使持有者獲得比一般股份價(jià)值高的分紅。
所占公司股份的比例 …..%
獲得的條件:
4.2.3雇員股份
雇員股份在雇員被雇傭的時(shí)間內免費或者以?xún)?yōu)惠的價(jià)格發(fā)放給雇員
所占公司股份比例: …..%
獲得的條件
-雇用合同
4.2.4利息關(guān)系股份
一種存款和股份的組合A combination of deposit and share. 從名字可以看出股票持有者可以依據計算出的稅后公司利潤獲得利息。利息關(guān)系股份可以最大占到公司注冊資金的10%。.
所占公司股份比例: …..% - 最大注冊資金的10%
獲得條件:
4.2.4償還股份
償還股份最大也只能占到公司股份的10%，為公司提供才夠權利和股票持有者提供銷(xiāo)售權利。
所占公司股份比例: …..% - 最大 公司注冊資金的 10%
獲得條件
綜上因此我們可以說(shuō)明，通過(guò)MAKROVIRKA的HU-NER-TOWN-300 集成項目使用裝機容量為21.31 MWp 的公共機構光伏電站，我們的年發(fā)電量有望達到大約23 750 000千瓦時(shí)，這也將保證我們的緊湊型BEV汽車(chē)運行113萬(wàn)公里。如果能保證緊湊型公交每天運行80公里，一年運行350天，那么我們就能保證給4035輛緊湊型公交的電力供應。
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