公司車(chē)費管理規定

　　1． 目的為加強和規范車(chē)費報銷(xiāo)作業(yè)管理，合理地控制差旅乘車(chē)費用，特制定本規定。

　　2． 適用范圍本公司員工

　　3．職責

　　3．1部門(mén)（項目）主管、經(jīng)理負責公差人員車(chē)費的審核；

　　3．2財務(wù)部負責報銷(xiāo)金額的復核；

　　3．3總監負責分管部門(mén)經(jīng)理主管出差車(chē)費的審核；

　　3．4副總負責車(chē)費的核準。

　　4．內容

　　4．1凡外出公差人員到客戶(hù)處進(jìn)行拜訪(fǎng)、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應有客戶(hù)在《外出派工單》“客戶(hù)確認”欄內簽字，回到公司后交給部門(mén)主管；到公司各部門(mén)公干的，應有所到達部門(mén)的主管/經(jīng)理在“確認”欄內簽字；有些公干業(yè)務(wù)無(wú)法由客戶(hù)或主管/經(jīng)理簽字確認的，派出部門(mén)（項目）主管/經(jīng)理應予以核實(shí)該員工是否到達公干地點(diǎn)。

　　4．2內容：部門(mén)主管應親自或安排人員對客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)聯(lián)系進(jìn)行抽查核實(shí)，以確認該員工是否到達客戶(hù)所在地或指定地點(diǎn)進(jìn)行公干。

　　4．3外出人員在報銷(xiāo)車(chē)費時(shí)應將《外出派工單》附于“報銷(xiāo)單”后，且在“報銷(xiāo)單”上注明起點(diǎn)、終點(diǎn)、車(chē)費。如:公司 → 華強北 → 觀(guān)蘭 → 公司。

　　4．4員工在公干乘車(chē)時(shí)，要有節約觀(guān)念，經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車(chē)外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

　　4．5財務(wù)部負責乘車(chē)路線(xiàn)費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車(chē)費標準，以作為報銷(xiāo)車(chē)費的依據。

　　4．6財務(wù)復核時(shí)對員工乘車(chē)費用超過(guò)標準的予以退回，不予報銷(xiāo)；若確屬路線(xiàn)費用信息收集錯誤，應進(jìn)一步調查核實(shí)，確定無(wú)誤后予以報銷(xiāo)。

　　4．7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應先報告主管、經(jīng)理，由主管、經(jīng)理請示主管總監批準后方可打的。否則的士費不予報銷(xiāo)。

　　5.報銷(xiāo)程序

　　5．1員工出差的，當天填報車(chē)費報銷(xiāo)單后報主管、經(jīng)理，部門(mén)（項目）主管、經(jīng)理安排文員電話(huà)核實(shí)，主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復核費用數額，再報主管副總核準。

　　5．2部門(mén)（項目）主管、經(jīng)理出差的，當天填報后報主管總監，由主管總監安排人員核實(shí),總監審核后報財務(wù)復核,再報主管副總核準。

　　5．3總監公干車(chē)費直接報財務(wù)復核，再報分管副總批準。

　　6．檢查

　　6．1部門(mén)（項目）主管、經(jīng)理應及時(shí)安排人員對員工公干情況進(jìn)行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。

　　6．2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。

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