外貿財務(wù)工作總結

　　總結是在一段時(shí)間內對學(xué)習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書(shū)面材料，它可以有效鍛煉我們的語(yǔ)言組織能力，為此我們要做好回顧，寫(xiě)好總結。那么你真的懂得怎么寫(xiě)總結嗎？以下是小編為大家整理的外貿財務(wù)工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

外貿財務(wù)工作總結1

　　一、從業(yè)務(wù)員那里拿來(lái)pi，s/c和工廠(chǎng)的信息后，開(kāi)始聯(lián)系工廠(chǎng)。

　　詢(xún)問(wèn)：

　�、儆袥](méi)有現貨?要不要商檢?

　�、谌绻�走空運有沒(méi)有空運鑒定?

　�、廴绾伟�裝?毛重?體積?

　�、� hs編碼，casno.

　�、莞犊畹你y行資料有沒(méi)有給過(guò)?

　　二、跟貨代聯(lián)系訂倉

　�、僦谱魍袝�(shū)托書(shū)上注意運費，出運港，目的港，件毛體

　�、谒饕�進(jìn)倉地址定是會(huì )有的，只是時(shí)間的問(wèn)題。雖然付出并不一定就有很大的回報，但是有所付出就一定會(huì )有得，天上不會(huì )自動(dòng)掉餡餅，只有自己努力去爭取才有機會(huì )獲得成功，成功總是垂青于有準備的頭腦，所以作為一個(gè)銷(xiāo)售員要時(shí)刻準備著(zhù)如何去應對未知。

　　這一年即將過(guò)去，在這一年里失望過(guò)也慶幸過(guò)，慶幸地是在沒(méi)有其他做外貿的同事的帶領(lǐng)下也可以完成一個(gè)小單。做了一個(gè)一個(gè)小單之后信心便有了，這是慶幸之處。其中不足之處還是對于技術(shù)上的一些問(wèn)題無(wú)法給客戶(hù)解答清楚，因為那些是要弄懂原理才弄得清的，比如說(shuō)那些管路的原理，水從哪里流進(jìn)后經(jīng)過(guò)哪些管流出，哪些管又是回收濃水的，打開(kāi)哪些開(kāi)關(guān)又是洗膜的，打開(kāi)哪些是沖洗預處理罐子的，哪個(gè)閥門(mén)又是什么功能的等等，等客戶(hù)問(wèn)到這些無(wú)法告知的時(shí)候便意識到實(shí)際上只弄清楚基本的`流程是遠遠不夠的。到目前為止還沒(méi)有售出過(guò)一條生產(chǎn)線(xiàn)的機器，那里面的細節涉及技術(shù)上的問(wèn)題應該，所以說(shuō)無(wú)論從事哪個(gè)行業(yè)，學(xué)是無(wú)止境的。從這些，我看到了自己的不足，以后如果想小有成就必須在這方面精益求精。

　　總結到這里我基本上沒(méi)有什么心得和自我審視的地方了，只是還有下一年的目標，想著(zhù)朝那個(gè)目標邁進(jìn)，能售出一條純凈水生產(chǎn)線(xiàn)的設備一直是我追求的目標，希望明年第一季度可以實(shí)現。

　　另外，在這里還有對公司的一些制度稍為不滿(mǎn)，我希望公司可以按照我的建議做到，如下，

　　第一，我覺(jué)得公司不能每月扣我們提成加底薪的15%，5%還是我們可以接受的，還有每一年扣除的部分應該在年末清算給我們。

　　第二，退稅部分在退稅下來(lái)了就要發(fā)給我們。

　　第三，在價(jià)格表的基礎上售賣(mài)出產(chǎn)品，之后如果哪項外購的產(chǎn)品。

外貿財務(wù)工作總結2

　　本周的工作量相對較小，還是處理之前做的合同信用證的后續事宜，以及在自己的工作記錄表格里補充內容，學(xué)習新的工作知識。

　　處理的事情大體有：在中行做了一筆結匯、查揚華授信結果、通知倉庫給下家轉貨權、等收尾款做記錄匯報會(huì )計、結匯完在外匯局系統里做報告等。

　　需注意的是：不同的貨物有不同的轉貨權方式。如果是船貨的話(huà)，只需給客戶(hù)提供提單及相關(guān)單據就能把貨權轉給下家客戶(hù)，根據合作方式的不同，有直接寄的也有通過(guò)開(kāi)證由銀行寄的。此種情況產(chǎn)生的費用主要是免箱期之后的費用問(wèn)題。所以，這個(gè)免箱期需要和上家提前商量好或我方向船公司提前申請好。使之后可能產(chǎn)生的費用糾紛問(wèn)題能夠得到很好的解決；如果是保稅庫的貨的話(huà)，我方需給下家客戶(hù)提供轉提貨單，也可以直接寄或經(jīng)銀行寄出。此種情況會(huì )產(chǎn)生倉儲費或轉貨權費。因此需要在制作合同及提貨單的時(shí)候就標明，并與客戶(hù)協(xié)商好。在客戶(hù)提貨前一定與倉庫講明白，倉儲費和轉貨權費是由哪方承擔，作為日后我方付倉儲費或轉貨權費的依據。只要是關(guān)乎費用的所有細節都是應該被重視被反復檢查的。

　　新接觸的工作內容有：在銀行給公司辦理理財產(chǎn)品。按照銀行讓做的來(lái)做，但是也要在辦理的過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題，是不是銀行說(shuō)的.對我司都有利。辦完之后需讓相關(guān)人員留好資料，自己也備份一份。

　　辦理企業(yè)網(wǎng)銀。提前問(wèn)清銀行需要提供什么資料，以后都記著(zhù)。怎么使用問(wèn)好銀行后告訴會(huì )計。期間如果有讓法人簽字的，需要和領(lǐng)導說(shuō)好時(shí)間，在不影響銀行業(yè)務(wù)的時(shí)間內，根據領(lǐng)導的時(shí)間來(lái)完成，并及時(shí)交回銀行，時(shí)間長(cháng)了就容易忘。

　　填寫(xiě)支票。支票上的大寫(xiě)數字、金額及銀行賬號，密碼等，都需要很仔細地檢查，自己檢查完還要讓銀行再檢查一遍，盡量避免多次出錯。支票填完確認無(wú)誤后留下一聯(lián)給會(huì )計做賬。同時(shí)，在填寫(xiě)進(jìn)賬單時(shí)，一定要注意單位是哪一方，確定好了再填寫(xiě)。平時(shí)要多了解關(guān)于支票的相關(guān)知識，增加自己的了解，認識到支票的重要性。

　　工作內容不會(huì )的可以多學(xué)習，但是細心是一定要注意的，不能為因為粗心或不注意而造成的錯誤找理由，小心使得萬(wàn)年船。

外貿財務(wù)工作總結3

　　20xx年我在公司總部財務(wù)部領(lǐng)導、分公司領(lǐng)導及各位同事的關(guān)心、支持和幫忙下，與本部門(mén)同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標任務(wù)，并取得了必須的成績(jì)�；仡欉^(guò)去，作工作總結如下：

　　一、愛(ài)崗敬業(yè)，堅持原則，樹(shù)立良好的職業(yè)道德

　　在工作過(guò)程中，我們嚴格執行了公司的各項規章制度，秉公辦事，顧全大局，以新《會(huì )計法》為依據。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會(huì )計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作以，做到有令即行、有禁即止。

　　二、加強學(xué)習努力提高自身素質(zhì)

　　我深知作為財務(wù)工作人員，肩負的任務(wù)繁重，職責重大，為了不辜負領(lǐng)導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就務(wù)必不斷的學(xué)習，因此把學(xué)習放在重要位置，認真學(xué)習物業(yè)業(yè)務(wù)知識，盡快熟悉公司制定的各項規章制度和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識和各項業(yè)務(wù)技能。結合實(shí)際進(jìn)行學(xué)習和實(shí)踐，用心參加各項培訓和學(xué)習。

　　三、加強收入管理

　　定期提醒各部門(mén)把應收費用回收，每月協(xié)助分公司負責人向房產(chǎn)局提交各種報表，及時(shí)向政府收回1-3季度補貼費用42萬(wàn)元。日常工作中，注意與房產(chǎn)局辦事員搞好關(guān)系，遇到難以收回的'住戶(hù)的管理費主動(dòng)、用心與房產(chǎn)局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產(chǎn)局林辦事員曾開(kāi)玩笑說(shuō)：“又不是欠你自我的錢(qián)，你那么計較緊張干嘛?”

　　四、加強會(huì )計核算管理

　　認真做好會(huì )計基礎工作，對各部門(mén)同事所需報銷(xiāo)的單據進(jìn)行認真審核，對不合理的票據一律退回更正，完善務(wù)必手續。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導匯報，認真審核原始憑證，會(huì )計憑證手續齊全，裝訂整潔貼合要求，及時(shí)向總公司報送會(huì )計報表，除按時(shí)完成本職工作之外，還能完成臨時(shí)性工作任務(wù)，不畏困難、加班加點(diǎn)，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務(wù)，帳務(wù)核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數字準確、報送及時(shí)。

　　五、服從公司安排

　　理解公司的工作安排，毫無(wú)怨言，領(lǐng)導交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了xx地產(chǎn)的會(huì )計工作，期間努力克服困難，完成了地產(chǎn)的會(huì )計工作任務(wù)，贏(yíng)得了雙方領(lǐng)導的一致贊賞。x月兼做了分公司出納的部分日常工作，協(xié)助客服領(lǐng)班順利完成了出納休產(chǎn)假期間的工作任務(wù)。

　　總之在20xx年的工作中，自我的努力和各位同事的幫忙是分不開(kāi)的。在xx里，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)，解放思想，轉變觀(guān)念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經(jīng)濟為導向，以穩定為前提，以學(xué)習為補充，以發(fā)展為動(dòng)力。為公司的發(fā)展貢獻自我的力量。

外貿財務(wù)工作總結4

　　為加強公司財務(wù)管理，規范票據，減少差錯，依據公司有關(guān)文件規定，結合我公司的貿易方式：自營(yíng)出口銷(xiāo)售、視同自營(yíng)的代理出口銷(xiāo)售、代理出口銷(xiāo)售、自營(yíng)進(jìn)口銷(xiāo)售、視同自營(yíng)的進(jìn)口銷(xiāo)售、代理進(jìn)口銷(xiāo)售、來(lái)料加工、進(jìn)料加工及國內銷(xiāo)售等的具體情況，現就主要的貿易方式說(shuō)明如下：

　　一、出口商品收購、付款需提供的資料及單據的填寫(xiě)

　　商品入庫或出運后，業(yè)務(wù)部憑“出口商品購銷(xiāo)合同”、“出口商品成本核算及合同評審單”、“增值稅專(zhuān)用發(fā)票” 、“商品入庫通知單”、“付款通知書(shū)”及其他收購證明到公司財務(wù)部辦理登記付款及退稅發(fā)票的認證等相關(guān)手續。出口合同的評審權限見(jiàn)冀外輕字（20xx）第10號《合同評審簽署權限的規定》。所提供的資料應注意以下幾點(diǎn)：

　　1、業(yè)務(wù)人員取得的工廠(chǎng)所開(kāi)具的《增值稅專(zhuān)用發(fā)票》要求票面整潔，無(wú)折痕，工廠(chǎng)所蓋發(fā)票專(zhuān)用章清晰明了，蓋在備注欄空白處，不能覆蓋金額和稅額。

　　2、《成本核算及合同評審單》填寫(xiě)要規范完整，計算準確，勾稽關(guān)系明了，尤其是要填寫(xiě)日期，出口國別，有無(wú)逾期欠款，銷(xiāo)售利潤率等等。

　　3、《入庫通知單》按發(fā)票內容填寫(xiě)準確齊全。

　　4、《出口商品購銷(xiāo)合同》上應注明合同編號，簽訂時(shí)間，貨物名稱(chēng)，數量金額、雙方責任等，及購銷(xiāo)雙方簽字蓋章（合同專(zhuān)用章或公章）。

　　5、《付款通知單》要求注明購銷(xiāo)合同號、付款方式、付款金額等，且經(jīng)辦人及相關(guān)領(lǐng)導簽字。

　　6、財務(wù)部以成本核算及合同評審單為基礎，超出核算單中預計支出及核算單中未列明的支出項目，業(yè)務(wù)員應按規定補辦審批手續，否則財務(wù)部不予支付。

　　二、商品出口交單、結匯及成本結轉：

　　商品出運后，業(yè)務(wù)部應及時(shí)將“出口商品發(fā)票”、“出口商品明細單”、“商品出庫通知單”、“商品入庫單”等有關(guān)單據交財務(wù)部，財務(wù)部審核、登記后簽收、記賬。各部室交單時(shí)應注意一下幾點(diǎn)：

　　1、出口業(yè)務(wù)收匯后，未列明出口發(fā)票號的結匯水單由業(yè)務(wù)員到財務(wù)部確

　　認且注明商品名稱(chēng)，結匯后5日內，財務(wù)部采用網(wǎng)上申報方式進(jìn)行國際收支申報。

　　2、預收貨款的業(yè)務(wù)人員，收到國外貨款時(shí)，應向財務(wù)部提供購銷(xiāo)合同進(jìn)行登

　　記備案，等貨物報關(guān)出口15天后，及時(shí)向財務(wù)部出納提交報關(guān)單核銷(xiāo)預收款項。

　　3、《河北省出口商品發(fā)票》由物流部開(kāi)具，財務(wù)部依據出口商品發(fā)票及當月外匯牌價(jià)確定銷(xiāo)售收入。

　　4、《出口貨物明細單》中要特別注明收款方式，銷(xiāo)售價(jià)格，及海運費、傭金和保險費等相關(guān)費用，財務(wù)人員據此預估海運費、保險費、傭金。

　　5、《商品出庫通知單》所出商品一定與《商品入庫通知單》一一對應。財務(wù)部以此審核、計算銷(xiāo)售成本。

　　6、根據公司《關(guān)于存貨計提資產(chǎn)減值損失的通知》規定：自存貨形成六個(gè)月之日起，每季度按存貨與其對應進(jìn)項稅合計金額的25%確認季度資產(chǎn)減值損失，直至全部。提取的存貨減值損失暫不計入業(yè)務(wù)員成本，不參與計算綜合盈虧，但作為獎金計算的依據扣減此損失。

　　7、根據公司《關(guān)于逾期應收款項計提壞賬準備的通知》規定，自應收款項逾期一個(gè)月末收之日起，每季度按逾期應收款項的25%確認季度壞賬損失，直至全部。提取的壞賬準備暫不計入業(yè)務(wù)員成本，不參與計算綜合盈虧，但作為獎金計算的依據扣減此損失。

　　三、運保傭的支付

　　財務(wù)部根據物流部審核、相關(guān)領(lǐng)導簽字后的運、保費單據支付運、保費；在出口貨物收匯后辦理外匯付傭金手續，對外支付傭金應總由經(jīng)理簽批，所附資料：

　　1、外銷(xiāo)合同復印件

　　2、結匯水單復印件

　　3、出口發(fā)票（或形式發(fā)票）

　　4、購買(mǎi)外匯申請書(shū)加蓋財務(wù)章及法人章

　　5、境外匯款申請書(shū)加蓋財務(wù)章及法人章

　　6、如是中間商應提供相應的`證明資料加蓋財務(wù)章

　　四、代理進(jìn)、出口銷(xiāo)售業(yè)務(wù)：

　　代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)需簽訂代理進(jìn)出口合同（協(xié)議），其中代理出口合同（協(xié)議）按《代理出口業(yè)務(wù)管理辦法》規定進(jìn)行簽署；代理進(jìn)口業(yè)務(wù)的審批：金額十萬(wàn)美元以上的代理進(jìn)口合同，由公司總經(jīng)理審批和簽署；金額十萬(wàn)美元以下

　　的代理進(jìn)口合同由公司主管經(jīng)理審批和簽署；以國內銷(xiāo)售為目的的自營(yíng)進(jìn)口合同均由總經(jīng)理（或其授權的代理人）審批和簽署。

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)部憑審批過(guò)的視同自營(yíng)的代理進(jìn)口合同（協(xié)議）到財務(wù)部辦理開(kāi)證、付款手續，此類(lèi)合同編號后一定附加aa，區別于自營(yíng)進(jìn)口合同，付款時(shí)應提供以下手續：

　　1、購銷(xiāo)合同復印件

　　2、國外發(fā)票復印件

　　3、購買(mǎi)外匯申請書(shū)加蓋公章

　　4、境外匯款申請書(shū)加蓋財務(wù)章及法人章

　　5、成本核算及評審單

　　6、付款申請單

　　7、如到貨后付款應提供報關(guān)單原件及復印件

　　8、付匯前應先到辦公室辦理河北省外匯管理局網(wǎng)站登記備案手續。

　　9、進(jìn)口商品報關(guān)后，業(yè)務(wù)人員及時(shí)將報關(guān)單復印件、海關(guān)關(guān)稅及增值稅原件及復印件傳遞到財務(wù)部，用于進(jìn)項稅的抵扣。憑公司開(kāi)具的國內銷(xiāo)售發(fā)票退單，財務(wù)記賬。

　�。ǘ�）業(yè)務(wù)部憑審批過(guò)的代理進(jìn)口合同（協(xié)議）到財務(wù)部辦理開(kāi)證、付款手續，按合同約定收取的進(jìn)口保證金存入進(jìn)口保證金戶(hù)，需辦理融資的由業(yè)務(wù)部填制“進(jìn)口開(kāi)證授信申請書(shū)”一式三份，由總經(jīng)理簽批加蓋公章后交財務(wù)部辦理；進(jìn)口商品到貨后，業(yè)務(wù)部應及時(shí)與委托方聯(lián)系收回貨款，并按貿易融資比例收取利息；按代理進(jìn)口協(xié)議收取代理費。代理進(jìn)口業(yè)務(wù)原則上應向委托方收取全額保證金。

　�。ㄈ�）視同自營(yíng)代理出口合同商品出運后，應按自營(yíng)出口商品銷(xiāo)售合同的付款收匯及退單參照自營(yíng)出口合同執行。合同編號后一定附加aa。此類(lèi)合同應先收匯后付款，稅款不代墊，如需公司代墊退稅款的，公司按銀行同期利率200%的標準向委托方收取180天所墊稅款的利息，同時(shí)公司保持向委托方加收超期利息（超過(guò)半年未退稅情況下）或追回全部代墊稅款的權利。

　�。ㄋ模┐�理的出口業(yè)務(wù)，確認結匯后，憑代理出口協(xié)議及結匯水單和付款通知單支付委托方貨款，支付貨款前按協(xié)議約定收取代理費。代理業(yè)務(wù)不得占用

　　公司資金。

　　五、費用及其他支出的審核、支付：

　　各部門(mén)費用及其他支出的有效的原始憑證均應由主管部門(mén)或主管經(jīng)理審批，其中：各部室辦公費、職能部室租車(chē)費由資產(chǎn)部審核，總經(jīng)理簽批；電腦、打印機及相關(guān)耗材支出必須填寫(xiě)固定資產(chǎn)購買(mǎi)申請，由財務(wù)部審核，總經(jīng)理簽批；招待費、禮品、飛機票等費用由總經(jīng)理審批；備用金500元以?xún)扔刹拷?jīng)理審批，500元至1000元由主管經(jīng)理審批，1000元以上由總經(jīng)理審批；業(yè)務(wù)員出國購匯應填制“出國購匯申請表”，由簽署公司派出出國人員文件的經(jīng)理審批，加蓋財務(wù)章后領(lǐng)取支票到銀行辦理購匯。具體說(shuō)明如下：

　　1、業(yè)務(wù)人員要提供規范的原始票據，一定要注明單位，時(shí)間、項目及名稱(chēng)、金額大小寫(xiě)一定要一致。

　　2、差旅費報銷(xiāo)單要注明報銷(xiāo)時(shí)間，出差日期，出差地點(diǎn)，人員及經(jīng)辦人和領(lǐng)導簽字，所附原始單據要與報銷(xiāo)單上的金額一致。

　　3、借出空白支票：借支票人應填制空白支票領(lǐng)用單，由總經(jīng)理簽批，填寫(xiě)日期、收款人、用途及小寫(xiě)金額封口；借支票人必須于借出支票后十日內憑簽批后的發(fā)票及支票存根聯(lián)到財務(wù)部辦理注銷(xiāo)手續，支票未使用的應及時(shí)交回。

　　4、票據的粘帖：票據由左向右，右上向下，順序粘貼，凡是傳遞到財務(wù)科的資料原則上用碳素筆填寫(xiě)。

　　5、財務(wù)部對違反稅法、財經(jīng)制度、票據管理規定的費用等支出項目有權拒付并提出改正意見(jiàn)。例如過(guò)期發(fā)票、無(wú)財務(wù)章的空白發(fā)票，單位名稱(chēng)不是公司名稱(chēng)的發(fā)票等。

　　6、每月末28日前業(yè)務(wù)部室及時(shí)把相關(guān)單據傳遞到財務(wù)科，由于點(diǎn)石軟件的設Z原因，過(guò)期無(wú)法退單。

　　財務(wù)部

　　二一四年八月二十六日

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