公司財務(wù)工作計劃(合集15篇)
日子如同白駒過(guò)隙,又迎來(lái)了一個(gè)全新的起點(diǎn),一起對今后的學(xué)習做個(gè)計劃吧。我們該怎么擬定計劃呢?下面是小編收集整理的公司財務(wù)工作計劃,歡迎大家分享。
公司財務(wù)工作計劃1
在20xx年的工作中,我將一如既往地做好公司日常財務(wù)核算工作,加強自身財務(wù)管理能力,積極推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。努力使自己做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使公司20xx年財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂本人20xx年個(gè)人財務(wù)工作計劃:
一、加強財務(wù)知識學(xué)習,在新的一年里,我要繼續加強財務(wù)知識學(xué)習教育,了解財物新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳本務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的'編制。并及時(shí)向領(lǐng)導匯報學(xué)習情況。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、我將根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、我在做好本職工作的同時(shí),要積極處理好與其他部門(mén)同事的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。我會(huì )按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、我會(huì )按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作
三、按照工作措施,使公司財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會(huì )繼續加強自身學(xué)習,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
公司財務(wù)工作計劃2
20xx年,將是我公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期,也是新的關(guān)鍵階段,作公司一名財務(wù)系統的工作人員,應該有自己責任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20xx年的工作進(jìn)行了認直仔細的規劃,我將在上級的正確領(lǐng)導下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作,為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:
一是加強學(xué)習
提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著(zhù)社會(huì )的不斷發(fā)展,會(huì )計的概念越來(lái)越抽象,它不再局限于某個(gè)學(xué)科,在稅務(wù)、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,企業(yè)的財務(wù)管理對財會(huì )人員的素質(zhì)提出了越來(lái)越高的要求,在新的一年,我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度,提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習,使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,以適應工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓,還要參加一些重要的會(huì )計培訓部門(mén)組織的專(zhuān)家培訓,使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個(gè)新的臺階。
二是更加認真負責的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān),不能有半點(diǎn)疏忽和大意,銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買(mǎi)賣(mài)、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉),要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規范和高效。
三是做好一些重大項目的投資核算
重大經(jīng)營(yíng)項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續性息息相關(guān),特別是20xx年兩個(gè)債權項目的投資核算、付息等工作,要保證時(shí)間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調,不斷探索和總結合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來(lái)的順暢。在華發(fā)項目上,除要做一些資金管理的基礎工作以外,還在20xx年召開(kāi)受益人大會(huì )以后,時(shí)行資金建帳,并做好ta系統的操作工作,保障業(yè)務(wù)系統的正常運作。
四是加強會(huì )計檔案的管理工作
我們雖然在20xx年對會(huì )計檔案管理工作進(jìn)行了規范嚴格的整理,在20xx年,我將在20xx年的基礎上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進(jìn)一步完善和規范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶(hù)和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。
五是加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作
通過(guò)溝通和交流,才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性,實(shí)現合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
六是加強應急管理的研究和分析
資金管理難免會(huì )出現一些意想不到的'突發(fā)事件,這對于財務(wù)管理來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌,甚至會(huì )影響到企業(yè)整個(gè)資金鏈的管理,所以就加強應急管理的研究,積極出一些財務(wù)資金管理的應急預案,確保發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能緊急啟對應急預案,保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進(jìn)行。
七是一些建議
應抓好"節支"工作,采取具體措施,抓住關(guān)鍵環(huán)節,針對資金周轉過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序,建立相應的制度,嚴格控制各項支出,切實(shí)提高資金的使用效益。首先,要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務(wù)收支活動(dòng)全部納入預算管理范圍,提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現在對重點(diǎn)工作的資金保障上,同時(shí)也要體現在對資金的節約上;其次,在預算執行中,要建立健全各項財務(wù)支出控制制度,并結合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三,建立和完善資金使用的績(jì)效考核制度,對各項財務(wù)支出事項要追蹤問(wèn)效,要充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)在建設節約型行業(yè)中的作用。第四,要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支,促進(jìn)全行業(yè)節約活動(dòng)的開(kāi)展,形成"節約光榮,浪費可恥"的行業(yè)氛圍。
公司財務(wù)工作計劃3
一、日常工作
1、嚴格執行現金治理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發(fā)明現金金額不符,做到實(shí)時(shí)查詢(xún)實(shí)時(shí)處置懲罰,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、實(shí)時(shí)收回公司各項收入,開(kāi)出收據,實(shí)時(shí)收回現金存入銀行,從無(wú)坐支現金現象。
3、依據管帳提供的根據,實(shí)時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續,嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人,驗收人,審批人具名方可報帳),對不符手續的發(fā)票不予付款。
5、為共同公司成長(cháng)需用,協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了,銀行還貨工作,以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及包管金賬戶(hù)等。
二、增強專(zhuān)業(yè)才能和綜合素質(zhì)
1、控制“現金治理條例”,“銀行結算制度”,嚴格執行“現金治理條例”,“銀行結算制度”和公司的費用報銷(xiāo)規定等,負責解決乞貸和各項費用的報銷(xiāo),應付款項的付出。在資金重要的環(huán)境下,有權分輕重緩急付出各項支出。
2、管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自調用庫存現金,不得浮存賬外現金。
3、依據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到正當精確,手續完備,單證齊全。
4、逐筆序時(shí)掛號現金日記賬,銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發(fā)明差錯實(shí)時(shí)查找原因,并向領(lǐng)導實(shí)時(shí)陳訴請示。每日終了,掛號“泉幣資金更改環(huán)境日報表”,每月終了出具“泉幣資金更改環(huán)境月全表”。
5、按規定填制各類(lèi)支票,授權付出憑證等銀行結算憑證,數字精確。
6、妥善保管有關(guān)印章,單子等,做好有關(guān)單據,賬冊,報表等管帳材料的整理,歸檔。
7、按期和不按期向財務(wù)部司理申報工作。
8、幫忙人力資源部司理和部門(mén)司理做好本崗位崗位闡明書(shū)的編制與修訂,及本崗位人員的.雇用,培訓和績(jì)效稽核工作。
9、完成財務(wù)部司理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。
三、財務(wù)核算工作
財務(wù)核算工作是本部門(mén)大量的根基工作,資金的結算與支配、費用的考查與報銷(xiāo)、管帳核算與結轉、管帳報表的編制、稅務(wù)陳訴等各項工作開(kāi)展都能實(shí)時(shí)有效的完成。
公司財務(wù)工作計劃4
公司財務(wù)工作的指導思想是:在公司黨組領(lǐng)導下,認真貫徹落實(shí)中國南方電網(wǎng)公司工作會(huì )議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標,開(kāi)源節流,增收節支,強化成本控制,完善公司預算管理體系;加強資產(chǎn)、資金管理和運作,防范和化解財務(wù)風(fēng)險,確保公司可持續發(fā)展;以現代化財務(wù)管理為目的,全面推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設。
20xx年下半年公司財務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作
一、以電價(jià)為突破口,解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾
電價(jià)矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)工作中最突出的問(wèn)題,合理的電價(jià)是保證電網(wǎng)實(shí)現經(jīng)營(yíng)效益的前提,是公司發(fā)展的生命線(xiàn)。
二、繼續強化預算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現
全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終,是實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,要開(kāi)源節流,挖掘內部潛力,控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經(jīng)營(yíng)管理的一項重要工作來(lái)抓,牢固樹(shù)立成本管理理念,從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。
2、建立項目財務(wù)評價(jià)體系,防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價(jià)制度,包括建設前的財務(wù)預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理,降低融資成本。進(jìn)一步加強項目資金的監管力度,完善資金流動(dòng)計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取貸款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務(wù)結構,降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持
進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮xx財務(wù)公司xx業(yè)務(wù)部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關(guān)系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施,確保各項財務(wù)工作順利進(jìn)行
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問(wèn)題的`通知》和其xx有關(guān)政策,做好廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作,理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉和交接中出現的財務(wù)問(wèn)題,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財務(wù)問(wèn)題。
五、大力推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設,推動(dòng)財務(wù)管理現代化
20xx年項目計劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等,并爭取實(shí)現在線(xiàn)運行。公司各部門(mén)和南寧供電局(試點(diǎn)單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實(shí)施,確保項目順利完成。
六、做好城農網(wǎng)工程的竣工決算工作
今年將農網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內部經(jīng)營(yíng)責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,切實(shí)將城農網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理,提高管理水平
我們要繼續開(kāi)展對代管供電企業(yè)財務(wù)調查,進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問(wèn)題,制定相應的管理辦法,規范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
八、進(jìn)一步加強財務(wù)監督,做好迎審工作
今年,受*中央組織部委托,國家審計署將在電力系統進(jìn)行20xx年財務(wù)收支和領(lǐng)導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門(mén)檢查,公司對迎審工作進(jìn)行了布置,各單位要認真配合審計部門(mén)做好檢查工作。
九、進(jìn)一步加強制度建設,實(shí)施財務(wù)人才工程,適應公司的發(fā)展要求
積極實(shí)施財務(wù)人才工程,進(jìn)一步完善各級財會(huì )人員知識結構,選拔培養一專(zhuān)多能、德才兼備富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才,為我公司實(shí)現現代化管理培養高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍。
公司財務(wù)工作計劃5
公司財務(wù)工作的指導思想是:
在公司黨組領(lǐng)導下,認真貫徹落實(shí)中國南方電網(wǎng)公司工作會(huì )議精神;圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標,開(kāi)源節流,增收節支,強化成本控制,完善公司預算管理體系;加強資產(chǎn)、資金管理和運作,防范和化解財務(wù)風(fēng)險,確保公司可持續發(fā)展;以現代化財務(wù)管理為目的,全面推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設。
20xx年公司財務(wù)工作要重點(diǎn)抓好以下工作:
一、以電價(jià)為突破口,解決經(jīng)營(yíng)中的主要矛盾
電價(jià)矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)工作中最突出(本論文由免費提供,轉載請注明!)的問(wèn)題,合理的電價(jià)是保證電網(wǎng)實(shí)現經(jīng)營(yíng)效益的前提,是公司發(fā)展的生命線(xiàn)。
二、繼續強化預算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現
全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)工作的始終,是實(shí)現企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,要開(kāi)源節流,挖掘內部潛力,控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經(jīng)營(yíng)管理的一項重要工作來(lái)抓,牢固樹(shù)立成本管理理念,從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項目建設和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算內,確保資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標實(shí)現。
2、建立項目財務(wù)評價(jià)體系,防范投資風(fēng)險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價(jià)制度,包括建設前的財務(wù)預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理,降低融資成本。進(jìn)一步加強項目資金的監管力度,完善資金流動(dòng)計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取借款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務(wù)結構,降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持
進(jìn)一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關(guān)系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為電網(wǎng)建設提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實(shí)施,確保各項財務(wù)工作順利進(jìn)行
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問(wèn)題的通知》和其他國家有關(guān)政策,做好廠(chǎng)網(wǎng)分開(kāi)過(guò)程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作,理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉和交接中出現的財務(wù)問(wèn)題,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,解決主輔分離過(guò)程中的相關(guān)財務(wù)問(wèn)題。
五、大力推進(jìn)財務(wù)經(jīng)營(yíng)管理信息系統建設,推動(dòng)財務(wù)管理現代化
20xx年項目計劃要完成軟件開(kāi)發(fā)、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等,并爭取實(shí)現在線(xiàn)運行。公司各部門(mén)和南寧供電局(試點(diǎn)單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實(shí)施,確保項目順利完成。
六、做好城農網(wǎng)工程的.竣工決算工作
今年將農網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內部經(jīng)營(yíng)責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,切實(shí)將城農網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理,提高管理水平
我們要繼續開(kāi)展對代管供電企業(yè)財務(wù)調查,進(jìn)一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問(wèn)題,制定相應的管理辦法,規范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
八、進(jìn)一步加強財務(wù)監督,做好迎審工作
今年,受中共中央組織部委托,國家審計署將在電力系統進(jìn)行20xx年財務(wù)收支和領(lǐng)導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門(mén)檢查,公司對迎審工作進(jìn)行了(本論文由免費提供,轉載請注明!)布置,各單位要認真配合審計部門(mén)做好檢查工作。
九、進(jìn)一步加強制度建設,實(shí)施財務(wù)人才工程,適應公司的發(fā)展要求
積極實(shí)施財務(wù)人才工程,進(jìn)一步完善各級財會(huì )人員知識結構,選拔培養一專(zhuān)多能、德才兼備富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才,為我公司實(shí)現現代化管理培養高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍。
公司財務(wù)工作計劃6
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況,按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求,做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì )計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會(huì )計報表進(jìn)行審計,并按有關(guān)部門(mén)的要求,完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計,提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設。
5、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會(huì )計科目,編制會(huì )計憑證,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表,及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì )計憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度,實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司董事會(huì )及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題,檢查現金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理,采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定,對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。
2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的.正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度,包括:財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實(shí)行崗位責任制,規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做,以及什么不能做,做錯了怎么辦等細則。這樣,每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制,確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展,嚴格審核費用開(kāi)支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設
隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大,面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭,提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念,加強會(huì )計人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí),加強計算機知識的學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養,全面提高公司的財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
公司財務(wù)工作計劃7
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓,提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律
按照上級財政部門(mén)的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性,做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算,并力求切合實(shí)際。
三、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理,學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設備要管好用好,及時(shí)修補,嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員,轉換要有手續,損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn),上級部門(mén)三令五申,故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度,不收學(xué)生的任何費用。
1、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取,但為了農民利益,立停。
2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的'任何費用。
3、 教育學(xué)生使用正版讀物。
4、 新華書(shū)店(基礎訓練)或保險公司(學(xué)生保險)上門(mén)服務(wù),允許學(xué)校提供便利條件,但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元),極力爭取上級對我校的各項支持。
1、加強會(huì )計基礎工作
及時(shí)與各業(yè)務(wù)部門(mén)溝通,加強對各項基礎數據的審核工作,確保收集數據的準確性,及時(shí)對相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理,做到賬實(shí)相符。
2、完善財務(wù)管理制度,優(yōu)化各項財務(wù)工作流程
結合企業(yè)實(shí)際情況,對集團的相關(guān)財務(wù)管理制度進(jìn)行完善,優(yōu)化各項財務(wù)工作流程,出具相應的工作流程圖,以更好的服務(wù)于企業(yè)。
3、加強對財務(wù)人員的培訓及考核工作
組織財務(wù)人員到生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行學(xué)習交流,進(jìn)一步了解企業(yè)的生產(chǎn)工藝流程,委派部分財務(wù)人員參加集團公司舉辦的會(huì )計培訓班及溝通交流會(huì ),加強與集團公司的溝通交流,提升自身的財務(wù)專(zhuān)業(yè)水平。
4、加強財務(wù)分析工作
提高財務(wù)分析水平,使得財務(wù)分析更加實(shí)用,注重結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)本質(zhì)性來(lái)進(jìn)行分析,重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)管理層對財務(wù)分析數據的要求,力求財務(wù)分析全面深入,能為管理層提供高質(zhì)量的決策依據。
5、加強對閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)的管理處置
設置專(zhuān)門(mén)的臺賬對企業(yè)閑置資產(chǎn)進(jìn)行管理,做好閑置資產(chǎn)對企業(yè)利潤影響的分析。
公司財務(wù)工作計劃8
宏達電子有限責任公司年度財務(wù)工作計劃為全面搞好xx年全面預算管理與財務(wù)管理工作,我們計劃重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作:
(一)根據公司目標,進(jìn)一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán),與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān)。在明年的工作當中,要進(jìn)一步加強對生產(chǎn),采購,銷(xiāo)售的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實(shí)工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發(fā)揮其應有的作用。
(二)認真研究市場(chǎng),結合開(kāi)發(fā)產(chǎn)品和市場(chǎng)的需求,搞好iso9000,iso14000質(zhì)量認證。公司已走上了良性發(fā)展的快車(chē)道,產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量不斷提高,企業(yè)資產(chǎn)得到進(jìn)一步凈化與整合,可以進(jìn)一走優(yōu)化資本結構。從我們公司的第七年末資產(chǎn)負債表可以看出,其資產(chǎn)負債率在36.52%,對于一個(gè)制造業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō),是一個(gè)負債偏低的結構,這證明該公司償債能力較強,未來(lái)盈利空間較大。再從其負債結構分析,流動(dòng)負債910萬(wàn)元,占負債總額的39.06%,長(cháng)期負債1420萬(wàn)元,占負債總額的`60.94%。由此可以看出,公司較多的選擇了低風(fēng)險的融資決策,雖然長(cháng)期負債能帶來(lái)較低財務(wù)風(fēng)險的財務(wù)杠桿利益,但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債,并且能夠循環(huán)使用短期負債或者能用新債償還舊債的話(huà),那么,較多的使用短期負債能夠提升公司價(jià)值。對于一個(gè)公司來(lái)講,短期負債和長(cháng)期負債應該保持一個(gè)適當的比例,過(guò)多的短期負債或長(cháng)期負債對公司的經(jīng)營(yíng)都會(huì )產(chǎn)生不利影響。所以,公司在以后的一年發(fā)展里,準備適當的提高短期負債的比例,增加短期借款來(lái)籌措資金,實(shí)現充分利用到短期負債和長(cháng)期負債的好處,揚長(cháng)避短。
(三)減少費用開(kāi)支。堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各部門(mén)。控是嚴格預算管理,超過(guò)預算的一律從個(gè)人月獎中扣回,實(shí)行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進(jìn)一步完善財務(wù)公開(kāi)制度,逐項剖析費用成因,通過(guò)分工明確,層層把關(guān),促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。
(四)會(huì )計核算要更落實(shí)。一是摸清“家底”,開(kāi)展全系統的“清倉、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng),對現有資產(chǎn)存量進(jìn)行認真細致的分析,找出潛在薄弱環(huán)節,組織整理各部門(mén)歷年的會(huì )計檔案,促進(jìn)公司的會(huì )計基礎工作更上一層樓。二是科學(xué)理財,學(xué)習聚財、生財、用財之道,在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì )計上來(lái),在廣度上把會(huì )計核算和財務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷(xiāo)存諸環(huán)節,推進(jìn)會(huì )計電算化甩帳驗收達標,使會(huì )計信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性。
公司財務(wù)工作計劃9
一、了解新知識、學(xué)習新政策
參加培訓,隨時(shí)保持對最新財務(wù)政策的關(guān)注,充分挖掘出信息點(diǎn)進(jìn)行分析,了解有哪些在當前階段對公司是有益的,還有哪些需要注意的點(diǎn)。對于新的財務(wù)體系以及新的準則要積極去掌握好,領(lǐng)會(huì )在會(huì )議里傳達的精神。按照新的規范來(lái)做好新一年的工作,運用新的準則對新一年的賬務(wù)、報表以及表格進(jìn)行處理,細心仔細的完成全年的任務(wù)。在培訓之后,做好相關(guān)學(xué)習情況的回報,心得體會(huì )的書(shū)寫(xiě)。
二、做好本職工作
首先根據新的制度和公司的實(shí)際情況,對公司的進(jìn)行核算,做好日常的工作。完成任務(wù)的同時(shí),和其他部門(mén)的關(guān)系協(xié)調好。其次是按照財務(wù)的規章制度對現金的首付和銀行的結算進(jìn)行辦理,嚴格做好記錄,使最少的'經(jīng)費發(fā)揮出最大的作用,為公司的發(fā)展獻出自己的一份力。最后是堅持自己的職業(yè)原則、職業(yè)道德,不徇私、不犯法,完成好領(lǐng)導臨時(shí)安排下來(lái)的任務(wù)。
三、個(gè)人的一點(diǎn)建議
財務(wù)在繁忙的工作中要做好規劃,將自己的工作進(jìn)一步細化,將這一年的工作流程化、合理的科學(xué)的做好每一個(gè)步驟的分工。還有就是管理工作要做好,控制好費用,對監督進(jìn)行強化,這樣才能使公司的財務(wù)的運作更加的合理和健康,使公司一直發(fā)展下去。
總而言之,在20xx年里,我會(huì )借公司發(fā)展的東風(fēng),繼續嚴格控制好現金的管理,鍛煉自身的業(yè)務(wù)能力,加強個(gè)人的修養和素質(zhì),充分展現出自己在崗位上的作用。對于公司全年工作計劃中的各項任務(wù)積極完成,盡我自己最大的努力以最好的狀態(tài)為公司的輝煌奠定結實(shí)的基礎。
公司財務(wù)工作計劃10
20xx年全市衛生系統規劃財務(wù)工作的指導思想是,以推進(jìn)和保障醫藥衛生體制改革作為主要工作目標任務(wù),強化規劃財務(wù)管理,強力推進(jìn)基本建設項目管理,以“保吃飯、保平衡”為原則,保證單位在職職工以及離退休職工的工資和津補貼足額、及時(shí)發(fā)放,保證重點(diǎn)工程建設及各項衛生業(yè)務(wù)必需的經(jīng)費;堅持嚴格的計劃管理,堅持量入為出,厲行節約,確保收支平衡,略有結余,確保衛生事業(yè)可持續發(fā)展。主要工作任務(wù)是:
一、積極開(kāi)展衛生規劃的研究和編制工作
1、積極開(kāi)展xx市衛生事業(yè)發(fā)展“XX”規劃思路和重大課題研究,完成《xx市衛生事業(yè)發(fā)展“XX”規劃》編制工作。
2、積極配合市規劃局、市規劃設計研究院,完成《xx市20××-20xx年醫療衛生用地規劃》的編制工作。
3、進(jìn)一步完善xx市15個(gè)“中心鎮、小城鎮、特色鎮”二級綜合醫院建設規劃。
二、進(jìn)一步加強衛生系統財務(wù)管理
1、進(jìn)一步加強市直醫療衛生單位的財務(wù)預算和財務(wù)收支管理。
繼續對局直各單位財務(wù)收支實(shí)行預算管理,并對各單位財務(wù)收支年度預算、經(jīng)管核算方案、基本建設計劃、設備購置和大型維修計劃進(jìn)行審核批復,并對局直醫療衛生單位的基建維修、設備采購進(jìn)行嚴格的計劃管理。
2、進(jìn)一步嚴格控制四項費用開(kāi)支。
認真貫徹落實(shí)中央八項制度規定、省委九項規定、市委“兩規定一辦法”以及厲行勤儉節約、反對鋪張浪費等各項制度規定,嚴格控制“招待費、會(huì )議費、差旅費、交通費”等四項費用的開(kāi)支,進(jìn)一步加大對局直醫療衛生單位“四項費用”監督檢查的力度,嚴肅制度、嚴明紀律。
3、繼續嚴格執行內部審計制度。
一是建立完善公立醫療衛生機構注冊會(huì )計師審計制度,開(kāi)展市屬公立醫院年度財務(wù)收支、年度財務(wù)報告(會(huì )計年報、會(huì )計報表附注及財務(wù)情況說(shuō)明)的審計。
二是繼續實(shí)行局直醫療衛生單位基本建設和基建維修的三級審核制度。
4、繼續加強區、縣(市)衛生局財務(wù)管理。
一是繼續鞏固和加強區、縣(市)衛生局會(huì )計核算中心的能力建設。
二是對中央、省、市下?lián)艿母黝?lèi)專(zhuān)項經(jīng)費的下?lián)芎褪褂们闆r以及區、縣(市)財政各類(lèi)配套經(jīng)費是否足額到位情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查。
5、繼續加強局直單位經(jīng)濟運行情況分析。
繼續開(kāi)展市直單位經(jīng)濟運行情況分析講評活動(dòng)。每季度召開(kāi)市直醫療衛生單位經(jīng)濟管理運行分析會(huì ),詳細通報各項業(yè)務(wù)工作量指標完成情況、財務(wù)收支情況、預算執行情況、病人醫藥費用負擔情況等,認真分析局直各單位經(jīng)濟運行質(zhì)量、分析財務(wù)運行特征。
7、繼續加強區、縣(市)衛生局財務(wù)管理以及財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓。
一是進(jìn)一步加強全市衛生系統財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓,重點(diǎn)培訓“醫院全面預算管理”、“醫院全成本核算”、“經(jīng)濟運行、預算執行及財務(wù)分析評價(jià)”等專(zhuān)業(yè)知識。
二是在局直三級醫院建立總會(huì )計師制度。
三、積極爭取財政對醫療衛生體制改革和衛生事業(yè)發(fā)展的投入
充分利用我市醫藥衛生體制改革政策和醫療衛生體制改革不斷深入的良好氛圍,積極爭取財政對醫療衛生體制改革和衛生事業(yè)發(fā)展的投入。
積極落實(shí)市XX對我市農村鄉鎮衛生院周轉宿舍建設專(zhuān)項補助經(jīng)費,積極爭取市財政20xx年市級公立醫院改革試點(diǎn)單位財政補償經(jīng)費以及醫療衛生體制改革的各項重點(diǎn)醫改項目經(jīng)費。
四、強力推進(jìn)衛生系統項目建設
1、繼續強化對局直醫療衛生單位項目建設的管理,確保20xx年局直單位重大項目按時(shí)完成年度目標任務(wù)。
20xx年我局直屬醫療衛生單位申報xx市重大項目共12個(gè),計劃總投資40.66億元,計劃建筑面積65.7萬(wàn)平方米,其中續建及新建項目7個(gè),計劃總投資25.39億元,計劃建筑面積449134平方米;預備項目5個(gè),計劃總投資15.27億元,計劃建筑面積207900平方米。
具體目標任務(wù):
市中心醫院胸科中心綜合樓及附樓新建項目年底前竣工,年度計劃投資完成額4825萬(wàn)元;
市四醫院門(mén)急診樓住院樓維修改造項目年底完工,年度計劃投資完成額3100萬(wàn)元;
市中心醫院醫療綜合樓(含全科醫生培訓基地)新建項目底前完成土方及基坑支護工程,完成投資額800萬(wàn)元;
市兒童醫學(xué)中心建設項目底前完成土方和基坑支護工程,完成投資額15000萬(wàn)元;
市四醫院xx醫院新建項目年底前開(kāi)工建設,年度計劃投資完成額5000萬(wàn)元;
xx醫院名老中醫館改擴建項目年底前開(kāi)工建設,年度計劃投資完成額700萬(wàn)元;
市一醫院新建住院大樓建設項目年度啟動(dòng)征收拆遷等前期工作;
xx衛生職院擇址新建項目完成完成規劃選址和土地使用證的辦理、環(huán)評和節能審查;
xx市口腔醫院門(mén)診大樓維修項目年底前完成可研批復、概算批復、初步設計審查、概算審查;
xx市口腔醫院院科教樓項目年度前完成完成可研批復、概算批復、初步設計審查、概算審查。
2、繼續積極推進(jìn)基層醫療衛生機構標準化建設三年行動(dòng)20xx年鄉鎮衛生院、村衛生室的項目建設。確保年底前完成20所鄉鎮衛生院(分院)、160所村衛生室的建設改造任務(wù)。
3、繼續做好20xx-20xx年中央預算內投資衛生服務(wù)體系建設項目的管理。
20xx年中央共下達建設項目92個(gè),計劃投資21626萬(wàn)元(中中央投資5935萬(wàn)元,地方配套15691萬(wàn)元),計劃建設面積4.98萬(wàn)平方米。20xx年中央共下達建設項目101個(gè),計劃投資4808萬(wàn)元,計劃建設面積19972萬(wàn)平方米。
4、積極開(kāi)展全市鄉鎮衛生院醫務(wù)人員周轉宿舍建設工作。20xx年力爭啟動(dòng)全市1430套鄉鎮衛生院醫務(wù)人員周轉宿舍建設工作。
五、繼續加強醫療服務(wù)價(jià)格管理,規范收費行為,努力減輕病人醫藥費用負擔
繼續加強監管,進(jìn)一步規范醫療衛生機構收費行為,督促市屬公立醫院認真執行醫療服務(wù)價(jià)格公示、明碼標價(jià)、“一日清單”、臨床路徑單病種包干收費等制度。繼續加強全市公立醫療衛生機構的費用控制。
按照《xx市衛生局關(guān)于嚴格控制病人醫藥費用,進(jìn)一步降低患者平均負擔水平的通知》要求,對局直屬三級公立醫院、區、縣(市)二級公立醫院以及基層醫療衛生機構的.病人醫藥費用負擔指標(平均門(mén)診人次費用、出院病人次均費用、藥占比)按月進(jìn)行監測,并定期進(jìn)行通報,強化物價(jià)管理措施,努力控制醫藥費用的不合理增長(cháng)。
六、繼續推進(jìn)市屬公立醫院藥品、耗材及檢驗試劑的集中招標采購工作
繼續積極推進(jìn)以省為平臺的藥品、高值醫用耗材網(wǎng)上集中招標采購工作。繼續鞏固以市級平臺的普通醫用耗材及檢驗試劑的網(wǎng)上集中招標采購工作。努力完成“1199”目標。
七、做好大型醫用設備配置管理和乙類(lèi)大型醫用設備配置審批工作
以省衛生廳市屬醫院乙類(lèi)大型醫用設備配置審批權限下發(fā)為契機,按照《xx市區域衛生規劃(20cc-20xx年)》和全市衛生事業(yè)改革發(fā)展的趨勢,制定下發(fā)《xx市乙類(lèi)大型醫用設備配置與使用管理辦法實(shí)施細則》,嚴格加強乙類(lèi)大型醫用設備配置的審核和管理。
公司財務(wù)工作計劃11
xx有限公司以“政府引導、市場(chǎng)機制、企業(yè)運作”為指導思想,圍繞騰沖市委、政府關(guān)于城鎮化建設的戰略部署,加快城鄉基礎設施建設、市區內經(jīng)濟發(fā)展及新農村建設,實(shí)現政府意圖,承擔城鄉建設重任。是市政府授權的`全市城鄉建設投融資平臺和相關(guān)項目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)實(shí)體。
公司經(jīng)營(yíng)范圍:城鄉土地一級開(kāi)發(fā);市政基礎設施、城鄉道路、橋梁、碼頭、廣場(chǎng)、體育場(chǎng)館、會(huì )展中心、公共場(chǎng)地等公益性資產(chǎn)的冠名權、經(jīng)營(yíng)權;城市出租車(chē)(客運、貨運)、道路公共泊車(chē)位等資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)權;戶(hù)外公共廣告位經(jīng)營(yíng)權;其他政府特許經(jīng)營(yíng)權和城市公用設施經(jīng)營(yíng)權等。
現就20xx年財務(wù)情況及20xx年財務(wù)計劃匯報如下:
一、資金使用情況
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截止20xx年12月31日,貨幣資金xx萬(wàn)元,其中:農業(yè)發(fā)展銀行基本戶(hù)存款xx萬(wàn)元,中國銀行存款xx萬(wàn)元,中國工商銀行存款xx萬(wàn)元,中國建設銀行存款xx萬(wàn)元,農發(fā)行信貸專(zhuān)戶(hù)存款xx萬(wàn)元,農發(fā)行項目資本金專(zhuān)戶(hù)存款xx萬(wàn)元,農發(fā)行資金歸集專(zhuān)戶(hù)存款xx萬(wàn)元,民生村鎮銀行存款xx萬(wàn)元,建行地下停車(chē)場(chǎng)專(zhuān)戶(hù)存款xx萬(wàn)元。
。ǘ╊A付款情況
20xx我公司預付各項款項合計xx萬(wàn)元,其中:預付東升水果批發(fā)市場(chǎng)場(chǎng)平工程款xx萬(wàn)元,預付停車(chē)場(chǎng)管理系統道閘監控設備工程款xx萬(wàn)元,預付環(huán)評款xx萬(wàn)元,預付監理款xx萬(wàn)元,預付電力公司施工費xx萬(wàn)元,預付東升水果批發(fā)市場(chǎng)設計費xx萬(wàn)元。
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通過(guò)xx項目向農發(fā)行融資貸款xx億,20xx年已收到貸款資金xx億元,其中撥付騰梁路項目指揮部xx億元,撥付物流園區項目指揮部xx億元,撥付職教園區項目指揮部xx億元。20xx年已收到城鄉一體化項目資本金xx億元,其中撥付騰梁路征地款xx億元,撥付物流園區征地款xx億元,撥付物流園區指揮部工程款xx億元,撥付職教園區指揮部工程款xx億元,歸還前期代墊征地款及費用xx億元。共支付貸款利息xx萬(wàn)元,截止20xx年12月騰梁路剩余款項xx億元,職教園區剩余款項xx億元,物流園區剩余款項xx億元。
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我公司20xx年向xx借款xx萬(wàn)元,用于支付xx;向xx公司借款xx萬(wàn)元,用于支付xx。
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20xx年共支付各項目工程款及前期費用合計xx萬(wàn)元,其中:xx。
二、收入情況
20xx年我公司總收入xx萬(wàn)元,其中:財政撥給前期經(jīng)費收入xx萬(wàn)元,xx。
三、支出情況
20xx年我公司總支出xx萬(wàn)元,其中:xx。
四、劃入資產(chǎn)
為保證公司融資評級需求,公司于20xx年2月將xx家單位的土地房產(chǎn)按現行價(jià)值評估入賬,房屋入賬xx億元,土地入賬xx元,入賬資產(chǎn)xx億元。xx。
五、積極申報國家重點(diǎn)項目投資建設專(zhuān)項基金。
一至四批我公司共往向發(fā)改委、農發(fā)行、國開(kāi)行申報基金項目6個(gè),累計總投資xx億元,F成功獲批項目三個(gè),獲批基金xx萬(wàn)元。其中,騰沖市城區景點(diǎn)停車(chē)場(chǎng)建設項目獲農發(fā)行專(zhuān)項基金xx萬(wàn)元,騰沖市老城區供排水管網(wǎng)改造項目獲國開(kāi)行專(zhuān)項基金xx萬(wàn)元,騰沖市職教園區實(shí)訓樓獲國開(kāi)行專(zhuān)項基金xx萬(wàn)元。以上三個(gè)項目獲批基金20xx年已按基金使用管理相關(guān)規定及項目進(jìn)展情況申請使用。目前,騰沖市城區景點(diǎn)停車(chē)場(chǎng)建設項目獲農發(fā)行專(zhuān)項基金根據已簽訂投資協(xié)議,文廟泮池停車(chē)場(chǎng)項目已申請使用資金xx萬(wàn)元,東園停車(chē)場(chǎng)項目正在申請資金xx萬(wàn)元;騰沖市老城區供排水管網(wǎng)改造項目正在申請資金xx萬(wàn)元。下一步將加快項目建設,加強資金管理,確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
五、20xx年收入、支出計劃
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1、20xx年停車(chē)場(chǎng)預計收入xx萬(wàn)元,其中:xx。
2、LED電子顯示大屏收入:xx。
3、保障房收入:xx。
。ǘ20xx年預計支出xx萬(wàn)元,其中:xx。
六、計劃支付工程款情況
20xx年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況:xx。
公司財務(wù)工作計劃12
20xx年已經(jīng)過(guò)去,為了做好20xx年公司的財務(wù)工作,使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,F特擬訂公司20xx年財務(wù)人員工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續教育。
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。
首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理,做好日常核算。
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的.作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求。
財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在20xx年里,繼續加大現金管理力度,提高公司財務(wù)人員操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成20xx年工作計劃的各項任務(wù),為公司的穩健發(fā)展做出更大的貢獻。
公司財務(wù)工作計劃13
20xx年,為實(shí)現本集團公司的全面預算管理和總體發(fā)展目標,財務(wù)部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個(gè)方面繼續做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時(shí)地提供預算執行情況的匯總分析,為實(shí)現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合我們集團總部進(jìn)行收入、成本、費用的專(zhuān)項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理,統一調配,根據集團總部資金部的`工作計劃安排,調控好各項經(jīng)營(yíng)用資金。
5、繼續完善各項財務(wù)管理制度和內部控制制度,如財務(wù)核算管理制度、銷(xiāo)售與收款、采購與付款內控制度、會(huì )計、統計、收費、出納等財務(wù)人員崗位考評辦法等。
6、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會(huì )計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規的學(xué)習,結合財務(wù)人員考評辦法,逐步提高財務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
公司財務(wù)工作計劃14
新年伊始,我將一如繼往的做好各項財務(wù)常規工作,嚴格遵守國家的各項財務(wù)規章制度;教學(xué)方面仍將勤學(xué)苦練基本功,不斷提升教學(xué)水平。為了更好地完成各項工作,特制定計劃如下:
1、首先還是要求自己從本質(zhì)上具有優(yōu)秀的職業(yè)道德和很強的工作責任心,凡事堅持原則,秉公辦事,不徇私情。保證我校資金正常運轉,我深知優(yōu)良的財務(wù)工作是各項工作順利開(kāi)展的后勤保障。
2、根據市財政局下達的關(guān)于20xx年預算標準的通知,科學(xué)合理地安排本年度學(xué)校預算,使學(xué)校資金正常合理運作。特別是有些專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、項目的編制,更是要理由充分、證據充足,這樣才能最大程度爭取到這些資金,為學(xué)校財務(wù)工作的正常進(jìn)行打好堅實(shí)地基礎。全面為學(xué)校教育決策提供可靠的數據。
3、具體辦理我校日常經(jīng)費的正常開(kāi)支。如:教職工外出培訓學(xué)習、辦公用品的一些購置等。在辦理過(guò)程中,我先對原始單據的真實(shí)性、完整性、合法性、業(yè)務(wù)金額的準確性進(jìn)行嚴格的`初步審核,然后送結算中心報批,決不壓?jiǎn),保證辦事效率又高又快。
4、加強過(guò)程管理,及時(shí)統計教育經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準確,每月向校長(cháng)匯報,為領(lǐng)導合理使用資金提供依據。年底向職工匯報資金使用情況,加強財務(wù)監督。
5、做好財務(wù)年審、換證工作,重視會(huì )計繼續培訓工作,不斷提高自己業(yè)務(wù)水平。尤其是在工作中,我時(shí)常感覺(jué)自己的計算機水平處在初級,實(shí)際操作中很多時(shí)候需要電教組的同志幫忙指點(diǎn),這就需要工作之余,多學(xué)習計算機知識,只有這樣,才能跟上時(shí)代的需要,工作起來(lái)才能做到得心應手、游刃有余。
6、協(xié)同教導處搞好書(shū)費的收繳工作。自國家減免學(xué)雜費以來(lái),作為具體的執行者,我要嚴格執行上級制定的政策,決不違規多收政策規定之外的任何資金。主動(dòng)配合上級財政部門(mén)的檢查,決不私設“小金庫”。
7、嚴格要求自己執行財務(wù)制度,遵守崗位職責,按時(shí)上報各種資料。
8、做好教職工的“三項基金”管理工作,做到帳目與業(yè)務(wù)對口單位相一致。特別要對上一年度的數字及時(shí)上賬,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)弄清原因,盡量不拖延。
9、其他工作:除了以上工作,在學(xué)校紀律上我仍嚴格要求自己,不遲到,不早退,利用一些工作空隙多加強教學(xué)理論學(xué)習,使自己的教學(xué)水平有所提升。
我深信,有了計劃的指引,就一定能夠有條有序地、完滿(mǎn)地完成本學(xué)期學(xué)校布置的各項工作。全心全意為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
公司財務(wù)工作計劃15
鑒于工作中存在的問(wèn)題,在下半年工作中重點(diǎn)放在以下幾個(gè)方面進(jìn)行:
一、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理,搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)
隨著(zhù)公司的發(fā)展的蒸蒸日上,財務(wù)管理職能的日益顯現,財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面,使其更加符合財務(wù)制度規定,經(jīng)得起各審計、稅務(wù)部門(mén)的財務(wù)檢查。
二、不斷學(xué)習,以此提高部門(mén)員工的業(yè)務(wù)技能水平和法律意識
隨著(zhù)各項財務(wù)、稅務(wù)的新規定不斷出臺,財務(wù)人員還需及時(shí)針對專(zhuān)業(yè)知識方面加強培訓。尤其增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,財務(wù)部應多加培訓,進(jìn)行學(xué)習、討論,爭取使企業(yè)利潤化。將公司財務(wù)人員培養為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財務(wù)管理的作用,增強獨立解決問(wèn)題的能力。
三、完成20xx年預算初稿編制工作
根據集團歷年要求,在x、x月份會(huì )進(jìn)行下一年度的預算初稿編制工作,根據公司的運行方式,結合生產(chǎn)實(shí)際,通過(guò)對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。
最后,財務(wù)部的工作并非獨立的.,離不開(kāi)各個(gè)部門(mén)的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相幫助,發(fā)揚兄弟人的精神,為完成下半年度的工作,為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現做出更大的貢獻!
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