出納工作計劃(匯編15篇)

　　時(shí)間的腳步是無(wú)聲的，它在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，不妨坐下來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)計劃吧�？墒堑降资裁礃拥挠媱澆攀沁m合自己的呢？下面是小編收集整理的出納工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納工作計劃1

　　20xx年第一周我就來(lái)到了公司，轉眼間一個(gè)月過(guò)去了，回首過(guò)去的一個(gè)月，內心不禁感慨萬(wàn)千，雖然沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，也算是經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。在一個(gè)月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技術(shù)以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。出納工作是財會(huì )工作的一個(gè)很重要組成部分。要做好出納工作絕不可以用“輕松”來(lái)形容，它是經(jīng)濟工作的第一線(xiàn)，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。出納工作看似簡(jiǎn)單，做起來(lái)難，成績(jì)的取得離不開(kāi)單位領(lǐng)導的耐心教誨和無(wú)形的身教，一個(gè)月的崗位實(shí)戰練兵，使我的財務(wù)工作水平又向前推進(jìn)了一步�；仡櫼粋�(gè)月來(lái)的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績(jì)和經(jīng)驗。工作中其實(shí)有些問(wèn)題都是可以避免的，以后工作一定要更加細心，避免造成不必要的損失。在這里非常感謝李經(jīng)理，賴(lài)貴花前輩的耐心講解，如果沒(méi)有她們的教誨和指導我是不可能那么快入手的。因為自己剛來(lái)公司的緣故，和公司領(lǐng)導的溝通還存在問(wèn)題，對領(lǐng)導的工作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己在最初一周的工作有時(shí)很被動(dòng)。鑒于工作中存在的幾個(gè)問(wèn)題以及個(gè)人的一些想法，希望自己以后在做好日常會(huì )計核算工作的基礎上，還是要不斷學(xué)習業(yè)務(wù)知識，針對自己的薄弱環(huán)節有的放失；力求會(huì )計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會(huì )計工作基礎規范》的要求，做好日常會(huì )計核算工作。在公司審核流程上下功夫，提高自己的業(yè)務(wù)能力和水平。

　　一、出納工作總結如下：

　　1、嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行核查，看賬實(shí)是否相符。強化會(huì )計檔案的管理，使每一份合同每一份協(xié)議甚至公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊以便日后備查。

　　2、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷(xiāo)，現金、支票的收付業(yè)務(wù)�，F金收付的，要當面點(diǎn)清金額。展廳日常收支工作管理，做到數目清晰明確，日清月結。做好登記明細，以免出現疏漏。當天收支情況及時(shí)輸入電腦。

　　3、每日做好日常的`現金日記賬及盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符，防止現金盈虧。

　　4、外出借款無(wú)論金額多少，都須領(lǐng)導簽字，批準并用借支單借款。

　　5、保管好支票及貴重物品，并熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　　6、按規定時(shí)間及要求編制集團公司所需要的財務(wù)報表，以便領(lǐng)導能及時(shí)準確的了解公司內部資金動(dòng)作情況

　　7、每月按時(shí)核算職工的工資及費用，準備無(wú)誤的統計總公司及茂名管理中心的借貸情況，為領(lǐng)導提供最新最準的公司資金信息。

　　8、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

　　二、今后的工作計劃

　　20xx年，將是公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二0一一年的工作進(jìn)行了認真仔細的規劃，我將在上級的正確領(lǐng)導下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng )新性的做好財務(wù)資金監督管理工作，為企業(yè)的持續健康發(fā)展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定出出納工作計劃：

　　1、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。在新的一年時(shí)在，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平，特別要結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高，以適應工作的需求。

　　2、更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。

　　3、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

　　4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現了工作的順暢和有序。

　　5、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴格按昭集團內部費用的規范管理制度對費用進(jìn)行控制，如小車(chē)費用定補到位，差旅費、業(yè)務(wù)招待費根據不同的省市進(jìn)行定額補助，填制費用單據時(shí)查看發(fā)票是否齊全是否有效，其他費用是否合理，分門(mén)別類(lèi)的核算到每個(gè)部門(mén)，為方便下年做財務(wù)預算時(shí)核定每個(gè)部門(mén)的各種費用打下基礎更能清楚的了解每個(gè)部門(mén)所發(fā)生的每一筆費用。

　　6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交為的其他工作。作為基層工作者，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢(xún)問(wèn)，爭取讓領(lǐng)導滿(mǎn)意。新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。

　　7、一些建議：應抓好“節支”工作，采取具體措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節，針對資金周轉過(guò)程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實(shí)提高資金的使用效益。

　�。�1），要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務(wù)收支活動(dòng)全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務(wù)預算的編制要體現在對重點(diǎn)工作的資金保障上，同時(shí)也要體現在對資金的節約上；

　�。�2），在預算執行中，要建立健全各項財務(wù)支出控制制度，并結合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內；

　�。�3），建立和完善資金使用的績(jì)效考核制度，對各項財務(wù)支出事項要追蹤問(wèn)效，要充分發(fā)揮財務(wù)部門(mén)在建設節約型行業(yè)中的作用。

　�。�4），要大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支，促進(jìn)全行業(yè)節約活動(dòng)的開(kāi)展，形成“節約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。

　　最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會(huì )在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。

出納工作計劃2

　　一、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強各種費用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會(huì )計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。

　　5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　二、加強學(xué)習

　　結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

　　三、做好資金預算工作，加強成本控制

　　預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營(yíng)業(yè)費用等各項支出。

　　1、預算一定要全員參與，絕不能少數人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標，也涵蓋費用開(kāi)支預算，接待預算等等。

　　2、要求分管領(lǐng)導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務(wù)預算，按時(shí)編報分析，必須做到預算編報和分析的及時(shí)性，財務(wù)預算要求每月25日必須上報財務(wù)小組。

　　3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標，錢(qián)怎么花都行；無(wú)計劃開(kāi)支必須專(zhuān)項審批。

　　四、個(gè)人建議措施

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

　　20xx年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jì)，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認真學(xué)習掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：

　　出納工作總結及20xx年工作計劃第一部分

　　在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

　　1 、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金現象。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不予付款。

　　5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。

　　出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

　　隨著(zhù)不斷的學(xué)習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。

　　出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

　　隨著(zhù)公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習新的'知識早已經(jīng)顯得十分重要。

　　1、熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷(xiāo)規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷(xiāo)、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；

　　2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金；

　　3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　4、逐筆序時(shí)登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導及時(shí)匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”；

　　5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

　　6、妥善保管有關(guān)印章、票據等，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔；

　　7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；

　　8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績(jì)效考核工作；

　　9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納工作計劃3

　　20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的優(yōu)良環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個(gè)人工作計劃。

　　一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。

　　首先參加財務(wù)人員繼續教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。 參加繼續教育后,匯報學(xué)習情況報告。

　　二、加強規范現金管理,做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的.作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交負責人留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、個(gè)人見(jiàn)意措施

　　要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　總之在新的一年里,我會(huì )借改革契機,繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,主動(dòng)完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩妥發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納工作計劃4

　　新一輪財務(wù)出納工作的展開(kāi)意味著(zhù)自己要提升相應的專(zhuān)注度才不會(huì )造成誤差，畢竟對于財務(wù)賬單的結算與核對方面應當要保持嚴謹的態(tài)度才不會(huì )落后于人，而且相對于漫長(cháng)的職業(yè)生涯而言應當履行好財務(wù)出納的職責才行，也許以往的出納工作中因為些許的疏忽造成了失誤卻不能夠將這種情況延續下去，為此身為財務(wù)出納工作者的我制定了第二季度的計劃從而實(shí)現自身能力的提升。

　　在以往的財務(wù)出納工作中不難發(fā)現賬單的整理與核對工作是比較繁瑣的，正因為如此才要在編制賬單的過(guò)程中便按照類(lèi)別進(jìn)行整理才行，否則當事務(wù)集中且比較忙碌的時(shí)候很難確保是否會(huì )因為自身的疏忽導致問(wèn)題產(chǎn)生，而且應對財務(wù)工作的過(guò)程中應當要做好保密性在能夠遵守好自身的職業(yè)道德，實(shí)際上我也應當對待財務(wù)工作更加積極些才能夠展開(kāi)相應的部署，畢竟提前來(lái)到公司并做好準備往往能夠將隱患排除在問(wèn)題產(chǎn)生之前，在現金的庫存管理方面則要按照當前的收支狀況進(jìn)行處理以免影響到財務(wù)部門(mén)的整體部署。

　　出納工作中應當要執行好財務(wù)報銷(xiāo)制定并將規定的資金進(jìn)行支出，只不過(guò)由于職責所在應當要確保報銷(xiāo)手續齊全并需要領(lǐng)導的審批，否則未經(jīng)嚴格審核便輕易支出公司資金明顯是對財務(wù)出納工作的不嚴謹，而且沒(méi)有領(lǐng)導的批準也不能夠在第二季度的財務(wù)出納工作中私自借款，考慮到這類(lèi)問(wèn)題的嚴重性應當明白出納工作中應當要遵守好財務(wù)部門(mén)的相關(guān)規定才行，即便是在支票管理方面也要做好嚴格的把控以免未能及時(shí)收回影響到公司的整體利益。

　　雖然出納并不負責直接性的記賬卻要做好賬單的保管與登記才行，關(guān)鍵是要將出納的職責與會(huì )計進(jìn)行聯(lián)系從而通過(guò)相互間的合作做好財務(wù)部的'工作，在工資審核方面更是要注重于各類(lèi)數據的收集并利用財務(wù)軟件做到日清月結，實(shí)際上為了避免部分員工心存疑慮還應當在第二季度列出詳細的清單才行，對待公司發(fā)放的工資則需要認真對待以免部分員工心生怨言，因此即便財務(wù)出納工作容易惹人非議卻也要做好問(wèn)心無(wú)愧才能夠履行好相應的職責。

　　當第二季度來(lái)臨的時(shí)候應當要回顧以往在財務(wù)工作中積累的經(jīng)驗，畢竟對于計劃的實(shí)施而言應當要在內心有所規劃從而為財務(wù)工作提供更多的保障，隨著(zhù)自己在工作中的積累自然會(huì )接觸到更加重要的財務(wù)事務(wù)，因此我在兢兢業(yè)業(yè)對待財務(wù)工作的同時(shí)不能出現任何松懈之處才行。

出納工作計劃5

　　一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法律法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算

　　財務(wù)部門(mén)的主要職責是做好財務(wù)會(huì )計工作，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)部全體員工始終嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法律法規、集團公司財務(wù)制度等國家財務(wù)法律法規，認真履行財務(wù)部職責。原始收入和支出從收費到出納的操作；從地磅到基礎數據的錄入和統計報表的編制；從審核原始憑證和會(huì )計憑證的錄入到編制財務(wù)會(huì )計報表；從各種稅費的計算到申報納稅；從資金計劃的安排到各種資金的統一分配和支付，每一個(gè)財務(wù)人員都勤奮、努力、盡職盡責，認真執行企業(yè)會(huì )計制度，實(shí)現會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性和準確性。

　　二、以實(shí)施ERP軟件為契機，規范基礎財務(wù)工作

　　經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的ERP項目的準備和準備，財務(wù)部根據新企業(yè)會(huì )計制度的要求和集團公司的實(shí)際情況，啟動(dòng)了ERP項目銷(xiāo)售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各個(gè)模塊的初始化。根據實(shí)際業(yè)務(wù)流程設置供應商、客戶(hù)、存貨、部門(mén)等基礎數據，對平時(shí)統計和銷(xiāo)售中發(fā)現的問(wèn)題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善。

　　比如設置“庫存調價(jià)單”，使油品銷(xiāo)售價(jià)格按照規定的工藝規范進(jìn)行操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的.操作流程；在與資產(chǎn)部門(mén)實(shí)物管理部門(mén)協(xié)調全面清理所有實(shí)物資產(chǎn)的基礎上，將實(shí)物資產(chǎn)分為9類(lèi)，并在此基礎上完成ERP系統庫存管理模塊的初始化。ERP系統8月初正式運行，10月初同時(shí)運行原統計軟件。目前，財務(wù)會(huì )計模塊已經(jīng)升級到ERP系統，運行良好。

　　三、制定財務(wù)成本核算制度，嚴格控制成本

　　財務(wù)部根據集團年初下達的經(jīng)濟責任指標，分解相關(guān)經(jīng)濟責任指標，制定成本核算方案，合理確認收入金額，統一成本費用核算標準，開(kāi)展醫院科室成本核算工作，對科室進(jìn)行績(jì)效考核。在財務(wù)執行過(guò)程中，嚴格控制費用支出。財務(wù)部每月總結收入、成本、費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營(yíng)狀況和指標完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟效益。

　　四、資本監管有序，集團整體資本規模得到合理控制

　　因為原材料市場(chǎng)價(jià)格不穩定，銷(xiāo)售市場(chǎng)也是多變的，需要在石油生產(chǎn)銷(xiāo)售中占據大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時(shí)與客戶(hù)對賬，加強銷(xiāo)售貨款的及時(shí)返還，做到資金安排公平透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司的經(jīng)營(yíng)方針和計劃，合理配合財務(wù)部安排融資進(jìn)度和額度，通過(guò)以資金為紐帶的綜合控制，促進(jìn)整個(gè)集團生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有序發(fā)展。

　　五、加強財務(wù)管理體系建設，提高財務(wù)信息質(zhì)量

　　根據公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實(shí)際執行情況，為進(jìn)一步規范集團財務(wù)工作，提高會(huì )計信息質(zhì)量，財務(wù)部全面制定了財務(wù)管理制度，包括財務(wù)部的組織機構和崗位職責、財務(wù)會(huì )計制度、內部控制制度、ERP管理制度和預算管理制度。通過(guò)財務(wù)人員的職責分工，從報送時(shí)間的及時(shí)性、數據的準確性、報告格式的規范性和完整性等方面，系統地規定了各公司的會(huì )計核算和會(huì )計報表。，從而逐步提高會(huì )計信息質(zhì)量，為領(lǐng)導決策和管理者財務(wù)分析帶來(lái)可靠有用的信息。

　　平時(shí)財務(wù)部通過(guò)定期或不定期的溝通會(huì )議，解決前期工作中的問(wèn)題，安排后期的主要工作，逐步規范各種財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個(gè)環(huán)節都能按照必要的財務(wù)規則和程序得到有效的操作和控制。

　　六、開(kāi)展涉稅業(yè)務(wù)和執行企業(yè)會(huì )計制度、會(huì )計法等財務(wù)法律法規的自查活動(dòng)

　　為了規范財務(wù)行為，配合年終和明年年初的竣工結算檢查和審計，財務(wù)部在集團20xx年末財務(wù)決算中組織了一系列財務(wù)自查活動(dòng)，如在年終決算前清理關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)賬戶(hù)，檢查在建工程的未處理項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時(shí)跟蹤開(kāi)具發(fā)票等。我邀請稅務(wù)會(huì )計師事務(wù)所對XX的會(huì )計處理進(jìn)行了預審，及時(shí)糾正了審計和自查中發(fā)現的問(wèn)題，降低了涉稅風(fēng)險。

　　七、組織財務(wù)人員培訓，提高團隊凝聚力

　　財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓和經(jīng)驗交流會(huì )議，對整個(gè)財務(wù)系統進(jìn)行了工作總結和預期工作計劃展望，并將財務(wù)人員分為會(huì )計、出納、統計和收費小組進(jìn)行小組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存在的問(wèn)題。

出納工作計劃6

　　財務(wù)管理是醫院構建的決定性因素，是實(shí)現醫院管理科學(xué)化的基礎前提。隨著(zhù)醫院衛生體制改革的不斷深入，醫院要以?xún)?yōu)質(zhì)、高效、低耗的服務(wù)贏(yíng)得醫療市場(chǎng)份額，建立一個(gè)標準化和全面的醫院財務(wù)管理工作計劃，具有十分重要的意義。更新理財觀(guān)念是市場(chǎng)經(jīng)濟形式下醫院財務(wù)管理成功與否的基礎醫院財務(wù)出納工作計劃。

　　1、首先要加強財務(wù)管理職能

　　參與醫院經(jīng)營(yíng)管理，財務(wù)管理是醫院經(jīng)濟工作的核心。醫院的一切經(jīng)營(yíng)決策必須以財務(wù)預測和詳細的財務(wù)分析及醫院財務(wù)會(huì )計的核算數據作為基礎和依據。任何經(jīng)營(yíng)決策實(shí)施過(guò)程中都離不開(kāi)合理的財務(wù)控制，因此醫院財務(wù)管理必須從核算型向管理核算型轉變，做好這種轉變不是一句空話(huà)，要切實(shí)地抓好和完善以下三種職能。

　　1.1財務(wù)的參與職能

　　醫院的財務(wù)管理不能只在辦公室算賬，而應走出去，到醫院的基層去，注意對醫院重大經(jīng)濟活動(dòng)的研究和分析，提高工作的科學(xué)性、前瞻性、預測性和可操作性，促進(jìn)財務(wù)工作由核算型向管理型轉變，在項目投資可行性研究階段，要為領(lǐng)導的決策提供效益分析和可行性科學(xué)數據，及時(shí)提出建議和修改方案，總結財務(wù)管理過(guò)程中的經(jīng)驗及教訓。合理安排使用資金，建立醫院大型項目。設備購置的可行性論證和審批程序，切實(shí)保障醫院各項經(jīng)濟活動(dòng)的合法性、合理性和經(jīng)濟性。

　　1.2財務(wù)的控制職能

　　財務(wù)控制是按照一定計劃指標對醫院的經(jīng)濟活動(dòng)進(jìn)行可行性的調節、監督、檢查、糾正，以確保醫院財務(wù)計劃工作的實(shí)現。財務(wù)控制是財務(wù)管理的一個(gè)重要方面和一種手段，貫穿于醫院經(jīng)濟活動(dòng)的整個(gè)過(guò)程，建立健全財務(wù)的內部控制職能，是保證醫院資金使用的規�；�、制度化、合理化的有力保障20xx年醫院財務(wù)工作計劃20xx年醫院財務(wù)工作計劃。

　　1.3財務(wù)的服務(wù)職能

　　醫院財務(wù)管理必需改變服務(wù)模式，要建立以增強服務(wù)意識、提高服務(wù)質(zhì)量、強化管理、規范行為、改進(jìn)服務(wù)、提高服務(wù)質(zhì)量為目標的內部建設理念，這就要求財務(wù)人員主動(dòng)為病人、職工、領(lǐng)導排憂(yōu)解難，讓病人滿(mǎn)意、職工滿(mǎn)意、讓領(lǐng)導放心，要處理好財務(wù)與各部門(mén)的關(guān)系，用真心和熱情換取工作的和諧與舒暢，用優(yōu)良的服務(wù)做好醫院財務(wù)管理工作。

　　2、做好內部財務(wù)預算

　　建立資金管理體系，通過(guò)全面預算，充分考慮貨幣資金的時(shí)間價(jià)值，實(shí)現對資金流量的嚴格控制。實(shí)現審批一支筆，嚴控收支兩條線(xiàn)，提高醫院經(jīng)濟效益，各部門(mén)、各渠道的資金收入全部納入財務(wù)預算統一管理，統一調配，統一使用，所有經(jīng)濟實(shí)體都要接受財務(wù)部門(mén)的監督檢查，所有資金由財務(wù)部門(mén)集中收入，調劑使用，以確保醫療、藥劑、基建，后勤資金的需求。內部財務(wù)預算是醫院對有計劃的經(jīng)濟往來(lái)實(shí)施財務(wù)監督的基礎和依據，單位內部預算不僅僅是醫院財務(wù)管理工作的具體表現形式，而且在一定程度上也體現了單位對整體工作的安排。正確編制預算和財務(wù)預算管理是醫院進(jìn)行各項財務(wù)活動(dòng)的前提和依據，是醫院在年度內所要完成的事業(yè)計劃工作任務(wù)的貨幣表現，是醫院組織收入和控制支出的依據。

　　3、正確預測各項收入

　　及時(shí)了解醫療市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，正確預測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則要想把預算作得科學(xué)、準確，就要對醫療市場(chǎng)行情、動(dòng)態(tài)進(jìn)行充分的了解、預測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清，正確估計市場(chǎng)形勢，除國家方針政策對醫院的影響外，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、行情、過(guò)去的經(jīng)驗、醫院開(kāi)展的新項目、新技術(shù)、設備增加帶來(lái)的效益等，都要記入財務(wù)預測中，進(jìn)行預測、分析，盡量把各項收入算準、算細。只有可靠穩定的收入來(lái)源，才能保證支出的落實(shí)，否則，所謂的預算將成為一紙空文，毫無(wú)價(jià)值，不切實(shí)際的預算及預算的失誤會(huì )影響醫院整個(gè)經(jīng)濟計劃的落實(shí)，因此，高質(zhì)、合理的做好預算，準確預測資金收入，對合理運用、安排有效資金的實(shí)施、運用，具有非常重要的意義。

　　全面了解醫院工作，盡可能把預算做到項目上，按照醫院年度工作計劃對一些大項支出做精心安排，確實(shí)無(wú)法得到落實(shí)的要向領(lǐng)導說(shuō)明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開(kāi)支。預算的制定者要對醫院需辦的事情做到心中有數。編制預算的目的是控制支出，隨著(zhù)預算指標的下達，各部門(mén)必須嚴格執行預算，改變不顧資金供給情況，隨意向財務(wù)部門(mén)伸手要錢(qián)的局面。在編制預算前，各科室要根據年度的工作任務(wù)、人員編制的增減、開(kāi)支標準，以及年度的門(mén)診、住院部預算工作量，新開(kāi)展的醫療項目，根據國家政策調整因素、醫療收費標準以及藥品價(jià)格變動(dòng)的情況，編制收入與支出的概算。最后由財務(wù)部門(mén)匯總測算，編制總的收入支出預算。并按兩個(gè)層次劃分:①醫院正常運行費用;即人員經(jīng)費、藥品、衛生材料及其他材料費用、水電費、電話(huà)費、辦公費、差旅費等;②專(zhuān)用費用:即有關(guān)的醫療器械，設備的購置及基礎設施等公用經(jīng)費。對不合理的支出結構要進(jìn)行調整，實(shí)現醫療資源的科學(xué)配置，促進(jìn)醫院健康有序的發(fā)展醫院財務(wù)出納工作計劃

　　4、加強和完善醫院內控制度

　　建立完善的內部會(huì )計管理體系，界定會(huì )計人員的職責、權限，確定會(huì )計部門(mén)與其他職能部門(mén)的關(guān)系，財會(huì )核算的組織形式等，建立內部牽制制度。根據崗位分工，界定各崗位的職責，利用內部分工而產(chǎn)生相互關(guān)系，相互制約，從而形成一個(gè)嚴密的內部控制機制，內部控制機制作為現代化管理的精髓，是醫院減少差錯、預防舞弊現象的有效手段。財務(wù)管理涉及醫院經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節，內部控制則應貫穿于每項經(jīng)濟活動(dòng)之中。通過(guò)科學(xué)、嚴密、有效的`內部控制制度建設，可大大加強會(huì )計人員之間的相互制約和監督。提高會(huì )計核算工作的質(zhì)量，避免和防止會(huì )計事務(wù)處理中發(fā)生差錯及舞弊行為，遏制單位內部人員的經(jīng)濟犯罪，對促進(jìn)醫院經(jīng)濟的健康發(fā)展，具有十分重要的意義。

　　5、建立固定資產(chǎn)管理體系

　　針對醫院實(shí)際，制定切實(shí)可行的固定資產(chǎn)管理制度，和資產(chǎn)報廢制度。財務(wù)部門(mén)與相關(guān)部門(mén)密切配合，協(xié)助物資設備部門(mén)建立健全資產(chǎn)管理制度，定期清查，防止物資的浪費和積壓，加強驗收和入庫計量工作，確保物資出入庫的質(zhì)和數量真實(shí)，完整。建立盤(pán)點(diǎn)清查制度，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實(shí)相符，保證資產(chǎn)的安全完整，堵塞漏洞，有效防止國有資產(chǎn)的流失。

　　6、加強醫院成本管理與控制

　　隨著(zhù)醫療體制的改革，醫院在國家撥款補助相對下降、人員工資、管理費用和醫用材料價(jià)格不斷上漲的情況下發(fā)展，醫院的經(jīng)營(yíng)面臨著(zhù)資金短缺、效率平平、效益低下等問(wèn)題。另外，隨著(zhù)國家藥品收入機制的改革，藥品價(jià)格不斷下調，也直接影響到醫院的收入。醫院的積累來(lái)自收支差額，即收支后的凈結余。因此在醫院經(jīng)營(yíng)管理中，必須高度重視開(kāi)源節流、增加收入，嚴格控制各項支出，不斷降低成本，以盡可能少的投入取得盡可能多的效益產(chǎn)出，以獲得最好的經(jīng)濟效益。有了資金積累，才能談醫院的建設和發(fā)展。只有醫院的不斷發(fā)展，職工的收入才能逐步增加。

　　有效降低醫院成本費用，是醫院發(fā)展的一個(gè)有效渠道，目前，整個(gè)社會(huì )對醫療服務(wù)質(zhì)量的要求越來(lái)越高，醫療服務(wù)質(zhì)量直接影響到醫療服務(wù)成本。建立健全醫療成本控制制度。實(shí)行全過(guò)程全方位醫療成本的管理和控制。

　�、偃藛T費用的控制:根據醫院發(fā)展的需要，定崗、定編。降低人員費用

　�、诟鞣N衛生材料、一次性醫療用品等耗材的控制:醫院要遵照合理用藥、合理用材料，因病施治的方法，做好收入的控制，從而降低病人費用，減輕病人負擔，吸引更多病人，提高醫院效益。

　�、鬯�、電、氣及日常消耗品控制:醫院各科室要加強管理，樹(shù)立節約意識，并要落實(shí)到人，責任到人，制訂細則管理辦法醫院財務(wù)出納工作計劃。

　�、芗訌妼�管理費用的控制:管理費用是各核算科室的一種隱形支出，要有嚴格的控制比例和措施。只有強化醫院成本管理，才能在新形勢下求得生存和發(fā)展，增強醫院?jiǎn)T工的成本意識，實(shí)現醫療服務(wù)成本最低，服務(wù)質(zhì)量和工作效率最高的目標，走低成本，高效率、優(yōu)質(zhì)、低耗的可持續發(fā)展道路。

　　7、作好財務(wù)分析

　　作好財務(wù)分析，為領(lǐng)導決策提供真實(shí)的財務(wù)信息，各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導了解醫院當前財力狀況比較理想的上報方式。在財務(wù)分析中，財會(huì )人員不能只報喜不報憂(yōu)，應實(shí)事求是地反映當期財務(wù)狀況，并根據自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導提出合理建議和看法，供領(lǐng)導決策和參考。

　　總之，一個(gè)好的財務(wù)分析對醫院的財務(wù)管理十分有益，它不僅為領(lǐng)導在加強財務(wù)管理方面提供了可靠信息，而且也是對醫院財務(wù)管理的一種間接的監督

　　醫院財務(wù)管理工作的創(chuàng )新，是一個(gè)系統工程，需要各方面長(cháng)期不懈的努力，很多方面都還有待于我們去探索，去完善。醫院財務(wù)管理的創(chuàng )新，是醫院成功理財的必然選擇，是為醫院提供持續利潤增長(cháng)的有力基礎和手段醫院財務(wù)出納工作計劃。

出納工作計劃7

　　一、建標，制定20xx年工作目標

　�。ㄒ唬�、車(chē)間奮斗目標：

　　安全環(huán)保無(wú)事故，創(chuàng )先爭優(yōu)建和諧。

　�。ǘ�）、主要目標：

　　1、主要指標：一是硫磺包裝量年計劃20.00萬(wàn)噸；二是新鮮水、電量、能耗等指標（略）。

　　2、硫磺成型、包裝、發(fā)運總量100%完成年計劃任務(wù)；硫磺發(fā)運出廠(chǎng)合格率、上級抽查合格率100%；設備完好率為99.99%，設備事故為零；安全環(huán)保生產(chǎn)消滅上報事故，實(shí)現“三零三率”。

　　3、全力以赴確保12萬(wàn)噸/年硫磺成型包裝裝置（第二期）安全環(huán)保經(jīng)濟開(kāi)工成功，實(shí)現食品添加劑硫磺生產(chǎn)規模達22萬(wàn)噸/年，成為全國第一大食品添加劑硫磺生產(chǎn)企業(yè)。

　　4、加強員工思想管理和技術(shù)培訓，不斷提高隊伍整體素質(zhì)，創(chuàng )先爭優(yōu)，比學(xué)趕超，事?tīng)帬幍谝�，建設和諧。

　　二、追標，實(shí)現奮斗目標的總體方案

　　1、抓班子帶隊伍激勵斗志。

　　一是在領(lǐng)導班子建設方面。我們以建設“四好班子”為目標，通過(guò)與時(shí)俱進(jìn)增強班子成員的事業(yè)心、責任感、創(chuàng )新力，把車(chē)間領(lǐng)導班子培養成為管理精、能力強、貢獻大的班子，帶領(lǐng)職工趕超中國石化同類(lèi)裝置先進(jìn)水平。

　　二是在職工隊伍建設方面。我們通過(guò)抓好安全意識、效益意識、發(fā)展意識、大局意識與和諧意識教育，在加強全民工教育管理的同時(shí)，加強對勞務(wù)工的教育管理，進(jìn)一步激發(fā)職工隊伍“比學(xué)趕超，事?tīng)幍谝弧钡亩分�，帶出一支能保安全、能保穩定、敢超先進(jìn)、敢當模范的職工隊伍，確保車(chē)間奮斗目標的實(shí)現。

　　2、抓安全樹(shù)環(huán)保確保達標。一是加強安全環(huán)保教育。進(jìn)一步提高職工的安全意識、自我保護意識和保護環(huán)境意識，努力打造全國第一大食品添加劑硫磺生產(chǎn)基地，為公司安全環(huán)保建設作出貢獻。二是抓好各項制度的落實(shí)，特別是交接班和巡檢制度，抓好裝置安全平穩生產(chǎn)。組織開(kāi)展“班組義務(wù)安全員”活動(dòng)，廣泛發(fā)動(dòng)職工開(kāi)展HSE觀(guān)察，從職工自身的“低、老、壞”現象入手，認真查找和糾正身邊的“三違”行為，徹底消除自身的習慣性違章行為，樹(shù)立“我要安全”、“人人都安全員，人人都安全第一責任人”的理念。

　　三是抓好隱患排查和整改。每個(gè)班組每月上報一項隱患，車(chē)間組織評估，特別是生產(chǎn)設備方面存在的隱患，由專(zhuān)業(yè)組和班組共同排查。四是抓好重大作業(yè)環(huán)節的作業(yè)管理，按照“四特一態(tài)”管理要求，嚴格執行領(lǐng)導干部帶班制，確保特殊和緊急狀態(tài)下的安全生產(chǎn)。五是堅持做好車(chē)間的“月檢”和班組崗位的班（天）檢查，努力促進(jìn)QHSE職責的落實(shí)。車(chē)間將圍繞安全生產(chǎn)為中心，把各崗位安全生產(chǎn)職責落實(shí)到日常生產(chǎn)管理工作中去，確�！耙粛徱回熤啤甭涞綄�(shí)處，把勞務(wù)工納入同全民工一樣在安全生產(chǎn)工作中享受同等教育培訓、同等管理考核、同等獎勵處罰的權利與義務(wù)，營(yíng)造安全生產(chǎn)全員參與、全員共管的良好局面。六是抓好直接作業(yè)環(huán)節的安全管理和承包商管理，確保每個(gè)作業(yè)環(huán)節的施工安全。

　　3、抓管理細考核實(shí)現目標。

　　一是建立完善追標管理工作制度。為落實(shí)車(chē)間制訂的“追標”措施，車(chē)間結合當前的管理實(shí)際，修訂新的管理工作制度：專(zhuān)業(yè)組每周集中向車(chē)間領(lǐng)導匯報指標完成進(jìn)度、分析存在問(wèn)題、講明下周管理措施；車(chē)間主任每周對專(zhuān)業(yè)組的“追標”管理情況進(jìn)行詳細點(diǎn)評，并向各專(zhuān)業(yè)組和全體管理人員提出具體的指導意見(jiàn)；每月召開(kāi)一次班組長(cháng)以上干部的節能增效管理分析會(huì )議，每月組織一次綜合大檢查，對車(chē)間及班組落實(shí)車(chē)間“追標”情況進(jìn)行細點(diǎn)評，確保追標工作落實(shí)到位。

　　二是充分發(fā)揮各項考核制度的作用。車(chē)間在認真總結今年各項管理工作的基礎上，以崗位職責為主要內容，圍繞車(chē)間的成本奮斗目標，修訂車(chē)間各項管理制度，重點(diǎn)是對生產(chǎn)管理過(guò)程經(jīng)濟技術(shù)指標提升和員工隊伍建設等進(jìn)行細檢查、細考核，并加大考核力度，密切與各專(zhuān)業(yè)配合、溝通，實(shí)行成本消耗跟蹤控制，發(fā)現異常，立即糾正，努力做到降本減費。充分調動(dòng)全體員工安全環(huán)保、優(yōu)化操作、做大產(chǎn)量、節能降耗、節水減排、準確發(fā)運的積極性，確保車(chē)間各項目標的實(shí)現。

　　三、奪標，實(shí)現奮斗目標的具體措施

　　1、加強生產(chǎn)工藝管理。主要措施有：

　　一是針對成型機冷卻水管線(xiàn)腐蝕嚴重（主要表現為垢下腐蝕），優(yōu)化工藝流程和操作，減少冷卻水管內水垢的產(chǎn)生，降低設備的腐蝕；

　　二是繼續做好節水、節電工作，進(jìn)一步加強兩套硫磺成型包裝循環(huán)冷卻水水質(zhì)的變化，在既能保證水質(zhì)要求，又能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量的條件下，使新鮮水控制在500噸/月以下；

　　三是做好二期工程的工藝技術(shù)規程、崗位操作法修改工作及開(kāi)工方案的編寫(xiě)工作；四是做好2硫磺成型裝置二期工程相關(guān)人員的培訓和開(kāi)工準備工作，確保一次安全環(huán)保經(jīng)濟高效成功；五是繼續組織好比學(xué)趕幫超及小指標競賽活動(dòng)；六是堅持以市場(chǎng)為導向，優(yōu)化兩套硫磺成型包裝操作，調動(dòng)員工積極性，做大產(chǎn)量，降低三劑耗量。

　　2、細化現場(chǎng)設備管理。主要措施有：

　　一是深化TnPM管理，降低設備故障率，創(chuàng )造一流的環(huán)境，為員工創(chuàng )造良好的.工作條件。保證設備安全經(jīng)濟運行；

　　二是細化班組現場(chǎng)管理，改善環(huán)境，開(kāi)展“一平二凈三見(jiàn)四無(wú)x缺”檢查評比考核活動(dòng)；

　　三是開(kāi)展提合理化建議活動(dòng)，組織對1套裝置成型機增加接力風(fēng)機，解決抽風(fēng)不暢影響環(huán)境的的問(wèn)題，2套成型機抽風(fēng)增加除塵裝置；

　　四是開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和生產(chǎn)工藝、設備改造，對粒狀成型機鋼帶容易開(kāi)裂、二套包裝機下料不暢通影響計量和產(chǎn)量和冷卻水管線(xiàn)垢下腐蝕等影響生產(chǎn)和安全的問(wèn)題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)、改造。

　　3、優(yōu)化生產(chǎn)，做大包裝總量，多產(chǎn)附加值高的產(chǎn)品。

　　一是優(yōu)化生產(chǎn)合理安排。Ⅰ套硫磺成型包裝以片狀成型機負荷為原則，多開(kāi)片狀成型機，少開(kāi)粒狀成型機，節約防粘劑的使用量。少開(kāi)電耗大的設備，節約用電。

　　二是在液硫處理量較大的情況下，盡可能不停造粒機x；

　　三是Ⅱ套硫磺成型包裝裝置（新硫磺）根據市場(chǎng)的需求生產(chǎn)工業(yè)級和食品添加劑硫磺。

　　4、Ⅱ套硫磺成型包裝裝置重點(diǎn)做好：

　　一是“硫磺包裝新增加熱熔器”和“在新硫磺包裝線(xiàn)增設硫磺產(chǎn)品金屬檢測器”；

　　二是在Ⅱ套硫磺成型包裝（新硫磺）二期項目中，液硫管線(xiàn)拌熱蒸汽高空疏水閥疏水排凝凝及液硫管副線(xiàn)閥，增加操作平臺；三是在Ⅱ套硫磺成型包裝（新硫磺）二期項目中，增加液硫大循環(huán)線(xiàn)，即成型機前到聯(lián)合三硫坑的返回線(xiàn)，降低停成型機后對液硫管線(xiàn)的影響；

　　5、抓好硫磺包裝計量管理工作。

　　一是對包裝電子稱(chēng)計量誤差大的情況下，進(jìn)行人工加、減包裝量校正，并細化考核細則，加大車(chē)間的抽檢和考核力度；

　　二是加強對發(fā)運班、生產(chǎn)班組的袋子收發(fā)的管理；三是開(kāi)展生產(chǎn)班組的質(zhì)量計量競賽活動(dòng)；四是對車(chē)間員工進(jìn)行質(zhì)量計量工作理念的培訓，讓每位員工樹(shù)立質(zhì)量計量理念，讓職工自覺(jué)遵守，實(shí)現自主管理，實(shí)現硫磺包裝準確重量為50.15kg/包，產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率為兩個(gè)100%。

　　6、抓好節能降耗工作。

　　一是1、2硫磺裝置的普通照明燈全部更換LED照明燈。1、2硫磺2套裝置全部使用白熾燈照明的總功率分別為26.4krong>一、日常工作：

　　1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好xxxx年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。

　　出納工作總結與計劃二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。

　　3按照公司部署,做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作.

　　出納工作總結與計劃在本年度工作中

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不付款。

　　新的學(xué)期開(kāi)始了,計劃也要跟上時(shí)代步伐,雖說(shuō)計劃不如變化快,不過(guò)有計劃強于沒(méi)計劃，沒(méi)有計劃，就如無(wú)頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？計劃有時(shí)候會(huì )遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會(huì )變的。

　　經(jīng)濟基礎決定上層建筑，經(jīng)濟命脈的把握關(guān)系到一個(gè)單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會(huì )輕松，工作才會(huì )踏實(shí)。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？

　　1、收有聘支有據

　　2、統籌規劃經(jīng)費，做到該用的買(mǎi)，可用不可用的節約

　　3、出納會(huì )計每月對一次帳，做到監督作用

　　4、根據會(huì )計法辦事

　　5、不能以學(xué)校經(jīng)費挪為他用

　　6、經(jīng)費除了開(kāi)代課教師工資外，購買(mǎi)辦公用品后，能有多少錢(qián)就規劃多少錢(qián)（校園規劃），不能?chē)栏癜凑丈霞壍囊��?0%用于辦公，40%用于校園建設

　　7、學(xué)校經(jīng)費60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動(dòng)經(jīng)費”

　　每項用費都需經(jīng)過(guò)全體教師會(huì )議通過(guò)后（投票表決，過(guò)半）學(xué)校領(lǐng)導簽字，出納方可根據發(fā)票報賬。

出納工作計劃8

　　一、增強標準現金經(jīng)管，做好平常核算

　　1、憑據新的軌制取原則分離實(shí)踐狀況，停止營(yíng)業(yè)核算，做好財政任務(wù)。

　　2、做好本職任務(wù)的同時(shí)，處置好同其他部分的調和閉系。

　　3、做好一般出納核算任務(wù)。依照財政軌制，解決現金的`支付戰銀止結算營(yíng)業(yè)，寬格把閉，不克不及有半面忽視戰粗心。增強各類(lèi)用度開(kāi)收的核算，實(shí)時(shí)停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表，月初報交管帳做賬，寬格收票發(fā)用手絕，按規則簽收現金以票戰轉帳收票。

　　4、做好應對突收事情的應急任務(wù)。

　　5、脆持本則，秉公處事，做出楷模。

　　6、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)。

　　二、增強進(jìn)修：

　　分離企業(yè)止業(yè)成長(cháng)及本身的崗亭上任務(wù)需供，增強相干營(yíng)業(yè)圓面的進(jìn)修，進(jìn)步本身的營(yíng)業(yè)素養戰綜開(kāi)才能。

　　三、做好資金預算任務(wù)，增強本錢(qián)掌握：

　　預算的目標是想法添加支進(jìn)，削減本錢(qián)，緊縮財政用度，經(jīng)管用度，業(yè)務(wù)用度等各項付出。

　　1、預算必然要全員到場(chǎng)，毫不能多數人到場(chǎng)閉門(mén)造車(chē)，念固然得出。既包含運營(yíng)目標，也涵蓋用度開(kāi)收預算，歡迎預算等等。

　　2、請求部分帶領(lǐng)把預算任務(wù)放正在心上，引導兼職預算員做好部分預算，定時(shí)編報剖析，必需做到預算編報戰剖析的實(shí)時(shí)性，部分預算請求每個(gè)月25日必需上報財政部，部分預算履行狀況的剖析必需于每個(gè)月2日報收財政部。

　　3、造定用度額度掌握目標：正在額外范疇內，只需能完成運營(yíng)目的，錢(qián)怎樣花皆止；無(wú)企圖開(kāi)收必需專(zhuān)項審批。

　　4、小我大家倡議步伐：請求財政經(jīng)管迷信化，核算標準化，用度掌握全理化，強化監視度，細化任務(wù)，實(shí)在表現財政經(jīng)管的感化。使得財政運做趨于更公道化、康健化，更能相符公司成長(cháng)的程序。

出納工作計劃9

　　在公司從事出納的工作，新的20xx年就要到來(lái)，我也是對我的出納工作去做好新年的計劃，去把20xx年的出納工作給安排好。

　　在日常的工作當中，要把日常的核算去做好，出納的工作是必須細致嚴謹的，盡量的這一年里不要出什么樣的差錯。對于公司的一些新的業(yè)務(wù)，新的情況也是要去了解，明確要做的核算工作，在做好自己出納本職的工作同時(shí)，我也是要積極的和財務(wù)部其他的一個(gè)同事去配合，一些事情也是需要大家一起努力去做的，在現金收付方面必須是要嚴格的把好關(guān)，不能出錯，而對于費用的一個(gè)開(kāi)支核算，也是要及時(shí)的記錄好賬目，匯總的表格也是要及時(shí)的提交，讓領(lǐng)導知道具體的情況，不能疏忽，在做事情的時(shí)候，我要認真的去做，而不能有一些差池，特別是財務(wù)的`報表，必須反復的檢查確認清楚之后，才能上交。在做事的時(shí)候要堅持財務(wù)的原則，嚴格的按照規定去做事情，同時(shí)對于一些臨時(shí)性的工作，我也是要認真的完成，不能覺(jué)得事情多了，其實(shí)這也是一個(gè)很好的鍛煉機會(huì )，而不是只做自己的出納本職就夠了的。

　　自身也是要在20xx年加強一個(gè)財務(wù)學(xué)習，了解公司的一個(gè)發(fā)展方向和情況，以及自己工作方面的技能和知識的儲備，只有不斷的學(xué)，才能自己在以后公司給予機會(huì )的時(shí)候能夠去抓住，而不是覺(jué)得做到了這份工作，把工作做好就滿(mǎn)足了，那樣的話(huà)，別人在進(jìn)步，而你一直在原地，那就是一種退步了。特別是現在時(shí)代發(fā)展很快，幾年過(guò)去，可能自己熟悉的就要面臨淘汰了，所以只有自己不斷的前行，多學(xué)新的東西，那么才能站穩腳跟，不會(huì )被淘汰，同時(shí)跟上公司前行的步伐，做好出納工作的同時(shí)，考慮其他的財務(wù)事情，爭取自己能再進(jìn)一步。

　　既然做了計劃，那么到時(shí)候需要按照計劃去把工作做好，并且在實(shí)際的工作中，也是要去調整計劃，明確自己做的事情，以及計劃的一些情況，遇到困難也是要盡快的解決，積極的團結同事，大家一起努力把財務(wù)的工作給做好，作為出納，我知道我做的工作只是財務(wù)的一部分，但卻又是不可或缺的，所以今后的工作是要繼續認真的去做，認真的去執行，努力的做好，只有做好了，那么我才能獲得寶貴的工作經(jīng)驗，自己能夠得到成長(cháng)，把自己的職業(yè)道路去走的更加的好。

出納工作計劃10

　　隨著(zhù)時(shí)間的流逝，加入xx已經(jīng)一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現自己，完善自我。20xx年過(guò)去了，在這一年里通過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結;

　　一、工作總結：

　　1。 嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。

　　2。 嚴格保證現金的安全，及時(shí)收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會(huì )雙重復核，以確保準確無(wú)誤開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。

　　3。 嚴格執行借款手續，按時(shí)催收各專(zhuān)柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時(shí)按時(shí)與借款人結算借款金額,按相關(guān)規定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據及發(fā)票。

　　4。 堅持以財務(wù)的規章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。

　　5。 根據總部會(huì )計提供的依據，確認無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　6。 堅持每日進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)，嚴格保證現金的'安全，防止收付差錯及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。

　　7。 配合主管會(huì )計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會(huì )計報送現金日記賬和相關(guān)附表的報表。

　　8。 做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

　　二、20xx年的工作計劃

　　1。 吸取10年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作。

　　2。 嚴格執行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用。

　　3。 學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

　　4。 加強與上級領(lǐng)導溝通，把分內的工作做好。

　　5。 完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。

　　在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納工作計劃11

　　作為公司的財務(wù)出納工作人員，我自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。

　　財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，為再次出色的完成上級交給的工作，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。

　　一、自我學(xué)習，不斷提高

　　做為出納人員要不斷提高自我認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制等。

　　二、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的'同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。要在收支，反映，監督，管理四個(gè)方面要應盡責任。在過(guò)去一年的基礎上，不斷改善工作方法，方式的同時(shí)，要進(jìn)一步學(xué)習掌握財務(wù)知識，順利完成財務(wù)各項工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。為了20xx出納工作計劃使公司財務(wù)管理工作更加規范，財務(wù)人員崗位職責更加明確，特規定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍，要進(jìn)一步規范財務(wù)操作，統一財務(wù)管理，提高財務(wù)人員的職責意識和思想覺(jué)悟，按規定辦理業(yè)務(wù)，提高財務(wù)的自律性。

　　三、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　四、個(gè)人建議要求財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化。強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

　　五、堅持財務(wù)嚴格審核，對不符合的手續不予付款。

　　六、為配合公司的發(fā)展需要，我要不斷學(xué)習和深入，要對本職工作有更深刻的認識。

　　七、要嚴格執行財務(wù)管理制度。

　　以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20xx年里，我會(huì )繼續加大資金的管理力度，不斷提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極的完成全年的各項計劃，以最大限度地服務(wù)與公司，為我們公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

出納工作計劃12

　　在xxxx年度工作根基上，切實(shí)認真做好本職工作。為能更好地、順利地開(kāi)展下一年的工作，現計劃如下：

　　一、對二期業(yè)主入伙材料的.整理，實(shí)時(shí)收取相關(guān)入伙費用;

　　二、對一期業(yè)主下一年物管費用的實(shí)時(shí)追繳，包管款項實(shí)時(shí)入庫;

　　三、對其他各項應收款實(shí)時(shí)追繳，費用實(shí)時(shí)收取存入銀行;

　　四、每月按期清理合同及協(xié)議，對未收取費用實(shí)時(shí)追繳;

　　五、果斷堅持財務(wù)手續，嚴格審核算，對不符手續的發(fā)票毫不付款;

　　六、監督收銀員收銀工作，包管款項符合，實(shí)時(shí)入庫;

　　七、幫忙收銀員做好業(yè)主二次供水費用的盤(pán)算及收取;

　　八、增強學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，進(jìn)步自身辦事程度和素質(zhì)，更好地辦事業(yè)主;

　　九、幫忙其他部門(mén)做好各相關(guān)工作。

出納工作計劃13

　　會(huì )借改革契機,總之在新的一年里.繼續加大現金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的`穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。

　　加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃,XX年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作.短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XX年的財務(wù)出納人員個(gè)人工作計劃：

　　一、參與財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。

　　解新準則體系框架,首先參與財務(wù)人員繼續教育.掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求,熟練地運用新準則等,進(jìn)行帳務(wù)處置和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與繼續教育后,匯報學(xué)習情況演講。

　　二、加強規范現金管理.

　　1進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,根據新的制度與準則結合實(shí)際情況.做好財務(wù)工作。

　　2處置好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系做好本職工作的同時(shí)..

　　3料理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù),做好正常出納核算工作。依照財務(wù)制度.努力開(kāi)源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續,按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4徇私辦事,財務(wù)人員必需按崗位責任制堅持原則.做出表率。

　　5完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

出納工作計劃14

　　根據中心20xx年的工作重點(diǎn)和總體布局及思路，按照年初確定的目標和要求，團結密切合作，在xx的指導下，在各財務(wù)人員的大力支持下，完成各種財務(wù)工作任務(wù)，確保中央財務(wù)工作有序、高效運行，履行會(huì )計職能，為中央財務(wù)工作順利進(jìn)行發(fā)揮了積極作用。

　　一年來(lái)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成各項工作任務(wù)。由于會(huì )計工作繁雜，雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性特點(diǎn)，因此，結合具體情況，全年的工作總結如下。

　　首先，完成了主要工作。

　　1.每月準確完成會(huì )計、結算及會(huì )計處理工作，會(huì )計、4000張、裝訂憑證近70份。

　　2.及時(shí)準確地編制每月會(huì )計報告，每月第一部分、第七類(lèi)對財政收支情況和能源使用方案進(jìn)行了5次認真分析和思考。

　　3.及時(shí)準確地填寫(xiě)市各種月度季度年終統計報告，定期提交統計廳。

　　4.每月完成對餐飲倉庫的庫存工作，制作創(chuàng )新的餐飲數據統計表，使月末餐飲數據的上報更加規范和干凈。

　　5、建立6個(gè)賬戶(hù)，包括新資產(chǎn)負債、收入和支出、主要能源和水消費、天然氣、財政補貼批準和使用方案，并及時(shí)跟蹤和更新數據。

　　6.承擔并完成了稅金、營(yíng)業(yè)稅的申報和繳納、往來(lái)銀行之間的工作、各種日常費用的繳納。

　　7.每月仔細檢查現金、銀行存款賬戶(hù)余額、支出進(jìn)度、銀行大使等，確保年度結算順利進(jìn)行。

　　8.以認真的態(tài)度進(jìn)行北京市財政局的集中財務(wù)示范教育，做好朋友軟件、財新機器系統的維護和安裝，一個(gè)多月內將憑證3000多張輸入新系統。工作量大，任務(wù)重，基本上每天坐在電腦前6 ~ 8個(gè)小時(shí)，腰疼，眼睛疼的時(shí)候要堅持工作。

　　9.組織各種政治、工作學(xué)習，積極參與努力學(xué)習筆記的組織。

　　10、各種會(huì )計文件、分類(lèi)、裝訂、保管。整理、殺x和備份了金融專(zhuān)用軟件。

　　11、其他日常工作。

　　第二，重點(diǎn)加強學(xué)習，提高個(gè)人修養和綜合素質(zhì)。

　　1.通過(guò)報紙雜志、計算機網(wǎng)絡(luò )、電視新聞等媒體加強政治思想和品德修養。

　　2.努力學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

　　3.研究業(yè)務(wù)知識，積極參與相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技術(shù)培訓，始終以服務(wù)意識為一切工作的基礎�？偸菄栏�，細心，踏實(shí)，踏實(shí)地工作。

　　4.不斷改進(jìn)學(xué)習方法，強調學(xué)習效果，堅持“單位學(xué)習中，學(xué)習中工作”，堅持學(xué)習運用，重視融合，理論聯(lián)系實(shí)際，用新知識、新思考、新啟示鞏固和豐富綜合知識，不斷提高自身綜合能力。

　　第三，存在的不足

　　我們圓滿(mǎn)完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作的不足。

　　1.理論水平不高。目前社會(huì )會(huì )計知識和業(yè)務(wù)更換比較快。缺乏對新業(yè)務(wù)知識和會(huì )計規定的系統學(xué)習。會(huì )計基礎知識和會(huì )計基礎工作不足，影響業(yè)務(wù)水平的提高。

　　2.事務(wù)性工作，深入探索、思考，認真的研究條件和財務(wù)管理方法，工作制度少，工作廣度廣，沒(méi)有深度。

　　3.工作總結得不好，有些工作很費力，但與成果不成正比，工作做得多的現象時(shí)有發(fā)生，以后要逐漸學(xué)習科學(xué)方法，總結，勤奮思考，逐漸減少努力，達到兩倍的效果。

　　四、20xx年工作計劃

　　1.不斷學(xué)習，更新知識，轉變觀(guān)念，改善自我，跟上時(shí)代發(fā)展的.步伐。我們的知識就像會(huì )計的無(wú)形資產(chǎn)。有時(shí)發(fā)現它已經(jīng)不值得使用，所以要及時(shí)更新。

　　2.會(huì )計工作不僅是單位各項工作的反映，也是對各項經(jīng)濟活動(dòng)的一種監督。必須積極參與機構的各項工作。只有這樣才能進(jìn)行更好的研究思考，準確地進(jìn)行會(huì )計核算。

　　3.會(huì )計師要充分發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，收集相關(guān)財務(wù)信息，進(jìn)行財務(wù)分析和預測，做好總結，提出自己的意見(jiàn)和建議，為單位領(lǐng)導的決策提供準確的依據，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益�？偨Y經(jīng)驗，建立健全工作機制。

出納工作計劃15

　　首先，我一貫熱愛(ài)社會(huì )主義祖國，擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價(jià)值。同時(shí)為了提高自身的科學(xué)理論水平，平時(shí)自學(xué)電腦知識，利用網(wǎng)絡(luò )了解國際形勢和國內外大事，開(kāi)闊了視野，豐富了知識，電腦使我的生活過(guò)得充實(shí)起來(lái)。

　　其次作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：

　　一、日常工作：

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

　　4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不付款。

　　二、其他工作：

　　1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

　　回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認為：

　　1、學(xué)習不夠

　　當前，以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性。理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

　　2、在工作較累的時(shí)候

　　有過(guò)松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)解決不好的表現。

　　針對以上問(wèn)題，今后的'努力方向是：

　　3、加強理論學(xué)習

　　進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個(gè)人素養更高層次的追求，必須通過(guò)對鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟理論、國家法律、法規以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習，增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。

　　4、增強大局觀(guān)念

　　轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。

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