關(guān)于財務(wù)自查報告（精選5篇）
不經(jīng)意間，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回顧過(guò)去的工作，收獲良多，也看到了不足，立即行動(dòng)起來(lái)寫(xiě)一份自查報告吧。你還在為寫(xiě)自查報告而苦惱嗎？以下是小編收集整理的關(guān)于財務(wù)自查報告（精選5篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)自查報告1
為了進(jìn)一步加強幼兒園食堂財務(wù)管理，認真貫徹落實(shí)區教育局關(guān)于食堂財務(wù)管理專(zhuān)項檢查的通知精神，我園高度重視食堂建設和管理工作。為了配合區教育局開(kāi)展食堂財務(wù)管理專(zhuān)項檢查活動(dòng)，我園立即對食堂財務(wù)管理情況進(jìn)行了認真的自檢、自查，現將自查情況報告如下：
一、基本情況
1、成立了以園長(cháng)為組長(cháng)的食堂工作領(lǐng)導小組，制定各項財務(wù)管理制度，明確職責和具體分工操作。
2、食堂財務(wù)建立了總賬、明細賬，現金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結。會(huì )計科目報表做的規范及時(shí)，同時(shí)開(kāi)設了存折賬戶(hù)。
3、食堂管理規范，食堂為自主經(jīng)營(yíng)，做到菜譜價(jià)公示，每月收支公示。
二、收入管理
1、伙食收費按月按標準，包餐xx元／生·天，伙食收據登記到人，數據清晰。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，xx元／人·月，按月入賬。
三、規范食堂日常支出。
從不克扣學(xué)生伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務(wù)費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。所有支出有經(jīng)手人、驗收人、審批人，支出發(fā)票審核把關(guān)。
四、加強食堂資金管理。
幼兒園食堂財務(wù)制度健全，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，沒(méi)有發(fā)生違規使用經(jīng)費的情況，伙食費的確定是依據本地的物價(jià)水平、幼兒營(yíng)養攝取量（營(yíng)養分析需求）、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進(jìn)行結算的（按月一次性退還），無(wú)擠占克扣幼兒伙食費情況，食堂虧盈基本平衡。
五、完善崗位內控制度。
明確并公開(kāi)食堂崗位分工和相關(guān)的職責權限，做到不相容崗位實(shí)行分離管理。嚴格食品出入庫制度，進(jìn)出庫物資開(kāi)三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴格執行采購、驗收、保管、領(lǐng)用等環(huán)節的相關(guān)手續并做好詳細的驗收記錄、匯總。
六、結余管理
1、每月都要對食堂的結余進(jìn)行核算，平衡食堂財務(wù)收支管理。
2、20xx年1月———20xx年5月食堂財務(wù)收支情況。
財務(wù)自查報告2
根據上級文件要求，為認真做好混子小學(xué)食堂安全、財務(wù)管理工作，我校對學(xué)校食堂安全管理、資金運轉情況報告如下：
一、學(xué)校食堂安全管理工作：
1、加強學(xué)校食堂管理，學(xué)校安排專(zhuān)人對食堂進(jìn)行管理，規范學(xué)校食堂管理資料，建立進(jìn)貨臺賬，根據衛生部門(mén)要求，做好各種記錄。
2、做好留樣工作，堅持師生就餐食品留樣48小時(shí)制度。
3、規范原材料存儲，大米進(jìn)行少量采購，通風(fēng)防鼠保存，蔬菜定點(diǎn)采購，及時(shí)上架存放。
4、加強學(xué)生餐具消毒和操作間清潔衛生工作，確保環(huán)境衛生。
5、學(xué)校行政人員定期對食堂進(jìn)行安全督導檢查，確保食品衛生安全。
6、學(xué)校食堂從業(yè)人員嚴格按照上級要求，定期到當地衛生部門(mén)進(jìn)行健康體檢，做到百分之百持證上崗。
二、學(xué)校食堂資金管理及運行情況
1、會(huì )計科目和會(huì )計賬簿均根據《財務(wù)會(huì )計制度》和上級財務(wù)管理辦法的規定設置，會(huì )計賬簿、財務(wù)報表信息真實(shí)，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實(shí)。會(huì )計往來(lái)科目、會(huì )計結余科目真實(shí)。
2、會(huì )計憑證及時(shí)整理裝訂按時(shí)報賬，存放安全、規范。
3、20xx年6月我校營(yíng)養餐收入18390.00元，暫支12802.00元，20xx年6月20日扎帳下余5588.00元，本期累計收入70300.00元，本期累計支出73378.50元，食堂本期開(kāi)支超支3078.50元。
�。ǘ┴攧�(wù)管理辦法完善和執行情況
由學(xué)校成立財務(wù)監督管理領(lǐng)導小組負責督促完善各類(lèi)票據的整理裝訂并嚴格執行財務(wù)管理制度。
�。ㄈ╅_(kāi)餐模式由學(xué)校統一集中開(kāi)餐，全體教師共同參與管理，經(jīng)費實(shí)行校財局管制度，實(shí)行報賬制度，嚴格按照學(xué)校食堂采購制度進(jìn)行監管，由報賬人員和采購人員以及收獲人員共同在相應的票據上簽字認可。
�。ㄋ模┵Y金安全管理情況
資金嚴格管理，嚴格實(shí)行學(xué)校財務(wù)管理制度，我校在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足和問(wèn)題。
學(xué)校向學(xué)生收取費今年來(lái)一直未變，由于物價(jià)上漲，加之學(xué)生人數逐漸減少，學(xué)校食堂經(jīng)費開(kāi)支曾赤字狀態(tài)。
學(xué)校食堂設備老化，只能用電用氣供應，且比較耗費能源，電，氣費用過(guò)高。
財務(wù)自查報告3
關(guān)于xx公司20xx年財務(wù)檢查報告（模板） xx集團財字【20xx】第 號依照集團公司財務(wù)工作計劃，財務(wù)檢查小組于20xx年12月11日對xx公司20xx年1至11月財務(wù)核算及會(huì )計基礎工作規范方面進(jìn)行了檢查，現將檢查情況反映如下：
一、公司基本情況
�。ㄒ唬┕咀约稗k公地點(diǎn)20xx年x月xx日，xx公司在某市開(kāi)發(fā)區注冊成立。公司注冊資本 萬(wàn)元。 公司租賃辦公地點(diǎn)：xx寫(xiě)字樓x棟x單元xx室。
�。ǘ┕竟蓹嘟Y構
公司注冊資本 萬(wàn)元�，F有實(shí)收資本 萬(wàn)元。
1．公司現有股東構成及實(shí)收資本情況： 公司本年度 x月x日、x月x日、x月x日歷經(jīng)三次股權變更，股東會(huì )決議、章程修正及工商
手續變更已完成（詳見(jiàn)附件《公司股東會(huì )決議、章程、章程修正案》，現有法人股東四位。
�。�1）xxx（集團）有限公司，持股比例 %，現金出資 萬(wàn)元。
�。�2）xxx投資有限公司，持股比例 %，現金出資 萬(wàn)元。
�。�3）xxx投資管理有限公司，持股比例 %，現金出資 萬(wàn)元。
�。�4）xxx有限責任公司，持股比例 %，現金出資 萬(wàn)元。
2．公司財務(wù)部組織架構：公司財務(wù)部人員構成：財務(wù)總監崗位一名，財務(wù)部部長(cháng)一名，會(huì )計一名，出納一名，結算員n名。其中財務(wù)總監崗位由xxxx集團公司委派。 財務(wù)總監、財務(wù)部長(cháng)、會(huì )計主管、出納、結算員等崗位擬定有詳細的崗位說(shuō)明書(shū)（詳見(jiàn)附件《財務(wù)人員崗位說(shuō)明書(shū)》），《崗位說(shuō)明書(shū)》從會(huì )計記賬、結賬、財務(wù)報表的編制與審批、財務(wù)報表分析和財務(wù)預警管理等各崗位設置了較為合理的分工和控制，財務(wù)部崗位職責體現了會(huì )計監督職能。公司的財務(wù)部崗位分工明確，未發(fā)現不相容崗位任職現象。
二、公司制度建設
1．財務(wù)工作檢查中了解到，公司現有內部管理流程參照并沿用了中國石油公司的管理理念。公司依照《xx公司組織機構設置圖》設置“四部一室”，定崗位、定人員、定職責，明確了公司各崗位任職人員的能力需求及其工作執行要求，分工合理、權責明確、報告關(guān)系清晰，內容詳盡清晰，為公司形成了一套規范化管理模式。
2．公司建立有一套完整的業(yè)務(wù)操作管理流程，（詳見(jiàn)《操作規程匯編——xxxx公司（運行部）》）。涉及公司燃氣輸送各工作環(huán)節的作業(yè)時(shí)間、程序固定化，降低公司業(yè)務(wù)系統安全運行的風(fēng)險隱患，提高了各崗位工作的技術(shù)水平及工作效率。完整的組織機構設置和標準化操作規程，為公司進(jìn)一步推進(jìn)內控體系建設奠定了基礎。由于公司設立嚴格的資料調閱及復制的相關(guān)規定，加之公司行政制度保管人員外出，公司的其他行政管理類(lèi)制度、流程未能實(shí)現查閱及復印做檢查底稿。不過(guò)由此更可見(jiàn)公司內部管理的嚴密。
3．公司財務(wù)部遵照執行的財務(wù)類(lèi)管理制度有：《xx財務(wù)制度匯編（試行）》、《發(fā)票管理制度》《現金業(yè)務(wù)管理制度》等，制度內容涵蓋了公司會(huì )計核算政策，收入、成本費用的管理制度和財務(wù)人員管理制度，內容完整。
�。矗矩攧�(wù)結算工作流程清晰、內容完整，涉及了公司現有的經(jīng)營(yíng)核算業(yè)務(wù)的每一環(huán)節。（詳見(jiàn)附件《費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程》、《付款審批流程》、《借款業(yè)務(wù)流程》、《支票領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程》、《燃氣購銷(xiāo)結存核算流程》、《各售氣站點(diǎn)結算款監管流程》等）。
�。担ㄟ^(guò)抽檢調閱公司財務(wù)部，證實(shí)財務(wù)部在業(yè)務(wù)執行過(guò)程中，交接項目詳細，交接手續完整，記載清晰，已將《票據管理制度》要求貫徹到位。
三、公司財務(wù)情況
�。ㄒ唬┴攧�(wù)核算
1、財務(wù)基礎工作
�。�1）會(huì )計憑證裝訂規范，整潔。會(huì )計記賬憑證要素齊全，有制單，審核和財務(wù)負責人簽字，會(huì )計記賬憑證摘要與所附原始憑證內容相符。
�。�2）記賬憑證摘要簡(jiǎn)明，涵蓋內容較為詳細，能準確反映業(yè)務(wù)真實(shí)內容。但是檢查中發(fā)現有個(gè)別憑證附件的報銷(xiāo)票據無(wú)領(lǐng)導審核簽字。經(jīng)了解，業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)領(lǐng)導臨時(shí)電話(huà)授權，補簽手續未能及時(shí)完成，已在檢查小組督促下完成了手續的履行。
�。�3）公司還沒(méi)有使用集團的xxx財務(wù)軟件，現沿用xxx財務(wù)軟件，啟用了總賬，報表，和固定資產(chǎn)模塊，未啟用出納管理模塊，出納崗位日常是以手工形式登記了費用支出流水賬，未按照要求設立并登記《銀行、現金日記賬》，檢查小組已建議完善此項工作。
2、資金管理工作
�。�1）檢查小組執行了公司庫存現金的盤(pán)點(diǎn)檢查，出納崗位基本能依據費用流水賬做到日清月結。盤(pán)點(diǎn)結果，庫存現金20322。64元，不符合公司資金限額管理（不超過(guò)1000元）。經(jīng)了解，大額現金是提前為 費用報銷(xiāo)預備的備用金。
�。�2）檢查未發(fā)現公司有期限較長(cháng)的銀行未達賬項，小額未達賬項已經(jīng)處理及時(shí)，余額調節表規范填制。（見(jiàn)附件《銀行余額調節表》、《現金盤(pán)點(diǎn)表》）
3、資產(chǎn)管理
�。�1）固定資產(chǎn)公司建有固定資產(chǎn)電子管理臺賬，通過(guò)檢查小組現場(chǎng)對辦公設備類(lèi)資產(chǎn)抽盤(pán)，核對后賬實(shí)相符，辦公設備類(lèi)資產(chǎn)有明確專(zhuān)門(mén)部門(mén)或專(zhuān)人負責管理。
�。�2）存貨公司燃氣母站基建工程尚未竣工，目前向xx燃氣公司采購燃氣，使用罐車(chē)儲存氣體運輸至各供氣站點(diǎn)。公司各站點(diǎn)燃氣出入庫驗收由公司運行部專(zhuān)職人員管理，檢查小組抽閱了相關(guān)出入庫單據流轉手續的檢查，出入庫驗收手續較為齊備。
�。�3）低值易耗品
公司的低值易耗品科目的核算基本上是以辦公用品類(lèi)為主，公司行政部設專(zhuān)人負責辦公用品保管、發(fā)放及辦公用品臺賬管理，財務(wù)核算采用了“一次性攤銷(xiāo)”的會(huì )計處理方式。領(lǐng)用的低耗品后續跟進(jìn)管理、領(lǐng)用后剩余用品等在財務(wù)賬目上不見(jiàn)反映。無(wú)法實(shí)現賬賬相符，檢查中已建議公司財務(wù)部及時(shí)協(xié)助并指導辦公用品臺賬管理，監督賬實(shí)相符。
4、票據管理
�。�1）公司燃氣收費員的收款收據的登記領(lǐng)用，保管使用，核銷(xiāo)收回手續齊備。
�。�2）發(fā)票的登記領(lǐng)用，保管使用，核銷(xiāo)收回手續齊備。
�。�3）未使用空白支票，未能按照財務(wù)管理規定及時(shí)登記《支票領(lǐng)用簿》，作廢支票未能按照支票管理規范留存備查。檢查小組已做了工作提示。
5、費用和成本管理
�。�1）檢查小組對照公司1—11月資金預算，檢查中未發(fā)現預算超支及預算外資金支付情況。
�。�2）已報銷(xiāo)憑證中“會(huì )議費” 元，未見(jiàn)公司的會(huì )議通知等相關(guān)文件。
�。�3）檢查小組詳細了解公司收入、成本的核算流程及增值稅進(jìn)銷(xiāo)項核算流程，并查閱了公司11月相關(guān)憑證，核實(shí)了成本數據來(lái)源、收入確認及稅金計算方法的 準確性，賬務(wù)處理思路正確。
財務(wù)自查報告4
我中心校根據《xx省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金專(zhuān)項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開(kāi)的財務(wù)培訓會(huì )議的相關(guān)要求，對我校財務(wù)工作認真進(jìn)行了檢查整改，現將整改情況匯報如下：
一、認真學(xué)習，提高認識
認真組織學(xué)習教育局財務(wù)文件，提高認識，結合我校實(shí)際，經(jīng)校務(wù)會(huì )研究決定，成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導小組。
組長(cháng)：
組員：
二、依據制度要求認真進(jìn)行整改
在整改中，要求財務(wù)人員，掌握財務(wù)制度，查問(wèn)題，認真反思，找差距，尋原因。
通過(guò)查看20xx年9月至20xx年8月會(huì )計憑證、會(huì )計報表、會(huì )計賬簿，在會(huì )計報表中沒(méi)有問(wèn)題，在會(huì )計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒(méi)有問(wèn)題，無(wú)需整改。
存在問(wèn)題：
1、出納員中還沒(méi)有取得從業(yè)資格證，正在學(xué)習爭��；
2、在會(huì )計憑證中沒(méi)有蓋財務(wù)公章，財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章；
3、固定資產(chǎn)報廢手續不規范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細致。整改領(lǐng)導組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。
總之，財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎，財務(wù)工作直接影響著(zhù)學(xué)校的發(fā)展，要辦好學(xué)校，首先要用資金來(lái)作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費的收支由財務(wù)審核小組審核后，再進(jìn)行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目?jì)裙�，自覺(jué)接受上級領(lǐng)導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個(gè)明白，還領(lǐng)導一個(gè)清白”。使學(xué)校的義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的開(kāi)支合法、合規、合理，確保學(xué)校義務(wù)教育保障機制經(jīng)費的安全性，使義務(wù)教育保障機制經(jīng)費發(fā)揮最大的效益。
財務(wù)自查報告5
從5月上旬起，結合本單位的實(shí)際情況，對本單位會(huì )計基礎工作情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、財務(wù)收支情況
在財務(wù)工作過(guò)程中，本單位嚴格按照《會(huì )計法》的規定，依法設置會(huì )計賬簿 ，并保證其真實(shí)完整，根據本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會(huì )計核算、填制會(huì )計憑證、登記會(huì )計賬簿等。嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的'各項業(yè)務(wù)事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會(huì )計制度的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、有效。在安排支出時(shí)，分輕重緩急，保證常規和重點(diǎn)支出需要，既體現實(shí)際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點(diǎn)，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。
2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。
三、固定資產(chǎn)管理和使用情況
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。
四、存在問(wèn)題
通過(guò)自查，我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
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