有關(guān)公司財務(wù)經(jīng)理述職報告范文
光陰如水，忙碌而又充實(shí)的工作又將告一段落了，回顧這段時(shí)間的工作，我們取得了不錯的成績(jì)，是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)述職報告了。那么好的述職報告是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的有關(guān)公司財務(wù)經(jīng)理述職報告范文，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司財務(wù)經(jīng)理述職報告1
各位領(lǐng)導、同志們：
大家好！首先，我很感謝在全球金融危機嚴重影響的情況下，卻給予了我們這些人工作的機會(huì )，讓我們有自己施展才華的平臺，有提高素質(zhì)和發(fā)展的舞臺。我想我們所有的人更應該以感恩的心來(lái)對待這份來(lái)之不易的工作。
本人有幸擔任湖南分公司財務(wù)部經(jīng)理，深知自己肩負的責任重大，財務(wù)部門(mén)是企業(yè)的核心部門(mén)，它的工作貫穿了企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節。資金則相當于企業(yè)的血液，它的循環(huán)是否暢通，構成比例是否合理將直接影響到企業(yè)的生存與發(fā)展。所以，本人自入職以來(lái)也一直嚴格要求自己，按照國家的法律法規以及總公司的財務(wù)制度來(lái)執行，以高度的責任心和進(jìn)取心對待本職工作，現就本人今年1—3月份以來(lái)的學(xué)習和工作等情況向各位經(jīng)理、總經(jīng)理做出如下匯報：
一、主要工作業(yè)績(jì)
1、根據總公司財務(wù)部發(fā)放的《財務(wù)管理》與《財務(wù)規范事項》，歸納和總結了貨幣資金收支業(yè)務(wù)審批程序的相關(guān)規定，制定了《財務(wù)審批與支付程序》，進(jìn)一步規范和完善了分公司內部的審批制度與報銷(xiāo)流程，使分公司的收支業(yè)務(wù)嚴格的、有序按照事前與事后五級審批制度來(lái)執行。
2、制定了公司非財務(wù)人員和公司新進(jìn)員工基本財務(wù)知識的培訓內容，包括：費用的預算、資金的申請、費用的審批、審核與報銷(xiāo)、資金的支付和方式以及外購物品出入庫等要求與程序。
3、將內部控制與內部審計相結合，每月開(kāi)始了自查、自檢工作，從原始票據的審核、票據的粘貼、票據的填制以及印章保管等最基礎的工作抓起，細化財務(wù)報賬流程，加強財務(wù)工作的規范性、合理性和合法性，保障和促進(jìn)各項業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，進(jìn)一步完善分公司的財務(wù)管理與監督體系。
4、盤(pán)點(diǎn)和清查了湖南分公司自重新組建以來(lái)所購置的所有固定資產(chǎn)和物品，并將固定資產(chǎn)的使用責任落實(shí)到了部門(mén)和使用人。
二、今后需要加以改進(jìn)的方面
1、通過(guò)總公司檢查小組指出我們現存的一些問(wèn)題后，意視到在我們的工作中還存在著(zhù)嚴重的管理漏洞，需要去完善和落實(shí)，“開(kāi)源節源”不是建立在一句口號上的，是要我們把它落實(shí)到、具體到日常的管理工作中去，所以我們財務(wù)部門(mén)將會(huì )配合和監督各個(gè)部門(mén)一起來(lái)落實(shí)和完善這個(gè)工作，以資金管理和成本費用控制為重點(diǎn)，嚴格貫徹執行預算制，將費用預算與考核制度相結合，控制點(diǎn)滴的成本與費用，合理、高效的運用和調配每一分錢(qián)財，節約和保障公司經(jīng)營(yíng)所需的資金；
2、不斷加強財務(wù)部會(huì )計、出納的專(zhuān)業(yè)知識和職業(yè)道德的培訓和學(xué)習，及時(shí)了解和掌握國家頒布的相關(guān)法律、法規以及新稅法政策出臺的真正意義，提高財務(wù)管理人員的綜合素質(zhì)。
以上就是我今年工作的總結，如有不當之處，請各位批評指正！謝謝大家！
公司財務(wù)經(jīng)理述職報告2
我自11年7月份到公司上班，7月底被分配到xx辦事處擔任委派財務(wù)經(jīng)理，現在已有6個(gè)月的時(shí)間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大一道，團結一心，踏實(shí)工作，較好地完成各項工作任務(wù)。
下面我將近幾個(gè)月年來(lái)自己的工作、學(xué)習等方面的情況向大做簡(jiǎn)要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。
自到公司上班以來(lái)，我能?chē)栏褚笞约�，每天按時(shí)上下班；同時(shí)我也能?chē)栏褡袷毓镜母黜椧幷轮贫�，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無(wú)原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話(huà)不說(shuō)。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在合肥辦事處主要從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格控制合肥辦事處現金支出。嚴格按公司發(fā)布的備用金管理辦法相關(guān)規定進(jìn)行備用金的控制，對于不符合要求的發(fā)票、超出費用報銷(xiāo)圍的費用或相關(guān)手續不完善的報銷(xiāo)憑證堅決不予報銷(xiāo)，將合肥辦事處發(fā)生的費用控制在預算圍內。制定合肥辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進(jìn)行嚴格控制，提醒借款員工按時(shí)歸還或沖銷(xiāo)借款。對發(fā)生的費用及成本及時(shí)寄回總部沖銷(xiāo)備用金，保證現金的正常周轉。
2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費。費用結算嚴格按合同規定價(jià)格和周期執行，對所支付金額過(guò)大的費用認真審核，詢(xún)相關(guān)人員原因，對不符合要求的發(fā)票要求承運商重新開(kāi)據或者拒絕報銷(xiāo)。
3、按時(shí)結算。按時(shí)與美菱物流部及長(cháng)虹銷(xiāo)售分公司核對配送費用，及時(shí)向總部申請開(kāi)票，開(kāi)票時(shí)嚴格匹配收入與成本，取得統一發(fā)票第一時(shí)間交美菱物流部結算費用。
4、正確計算工資薪酬。根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑，對因我個(gè)人原因造成個(gè)別員工工資計算錯誤的情況，及時(shí)向辦事處總經(jīng)理及總部人事主管反應，保證員工正當利益不受損。
5、及時(shí)向總部報送財務(wù)分析及經(jīng)營(yíng)分析。根據r3系統及業(yè)務(wù)臺帳數據及時(shí)準確的填制財務(wù)分析表，監督該月各項指標執行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預計目標；及時(shí)填制經(jīng)營(yíng)分析，反應該月合肥辦事處經(jīng)營(yíng)情況、財務(wù)狀況及存在的題。
6、及時(shí)完成總部的其他要求。如及時(shí)完成對11年合肥辦事處收入預算的編制、及時(shí)配合完成11年公司財務(wù)決算工作，為公司的正常工作當好助手。
三、存在的題
半年來(lái)，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些題和差距，主要是：自己來(lái)公司時(shí)間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規定還沒(méi)有吃透，另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關(guān)業(yè)務(wù)流程對工作效率有一定影響，對這些題，我將在今后的工作中認真加以學(xué)習，不斷提高自我，為公司發(fā)展竭盡所能。
最后，還想說(shuō)三點(diǎn)：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒(méi)有談到，就今天我所談的，希望大多提寶貴意見(jiàn)。二是我工作能順利的開(kāi)展并取得較好的成績(jì)，首先要感謝我的前任外派財務(wù)經(jīng)理李靜及財務(wù)部對口會(huì )計薛春燕，她們對我的工作給予許多幫助和配合。同時(shí)，我還要感謝公司其他人員，沒(méi)有你們的支持和配合，就沒(méi)有我們今天的工作成績(jì)。三是希望大在11年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
公司財務(wù)經(jīng)理述職報告3
一、團隊現狀（員工招聘、離職、各員工成熟度分析）
1、財務(wù)部現在有5人，財務(wù)經(jīng)理一人，核算一人，開(kāi)單員一人，出納一人，會(huì )計一人。
2、工作經(jīng)驗和能力：5人入公司以前均沒(méi)有在建筑裝飾行業(yè)工作過(guò)。其中有4人沒(méi)有在生產(chǎn)型或者建筑類(lèi)企業(yè)工作過(guò)，沒(méi)有從事過(guò)成本核算和成本管理工作，工作經(jīng)歷和經(jīng)驗顯得不足。
3、入職時(shí)間均較短，最長(cháng)的也僅僅9個(gè)月左右。
4、財務(wù)人員核算能力需要提高，財務(wù)人員變動(dòng)較頻繁，都不利于財務(wù)工作的順利開(kāi)展。
5、財務(wù)人員不穩定有內部原因也有外部原因。首先，財務(wù)部?jì)炔抗ぷ鳑](méi)有理順，財務(wù)本職工作和非財務(wù)本職工作分不清楚，導致工作顯得忙亂。
二、團隊培訓（培訓計劃及效果）
1、與其他部門(mén)溝通協(xié)調少，導致工作開(kāi)展起來(lái)很吃力。
2、對業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行培訓少，個(gè)別問(wèn)題個(gè)別溝通，溝通不了就放棄，簡(jiǎn)單做罰款處理，最終工作還是沒(méi)有很好展開(kāi)。
3、財務(wù)人員的內部學(xué)習培訓沒(méi)有抓好，思想教育工作沒(méi)有跟上。
三、團隊激勵（員工獎勵、團建工作）
1、加強本部門(mén)員工思想工作，多關(guān)心他們的工作上和生活上的困難，掌握他們的思想動(dòng)態(tài)，多進(jìn)行溝通交流，引導他們進(jìn)行自己的人生職業(yè)規劃，保證人人都能安心本職工作崗位。
2、加強崗位職責梳理，明確各崗位職責，既分工又協(xié)作。培養個(gè)人財務(wù)管理能力和財務(wù)分析能力，
3、前半年公司財務(wù)人員的不穩定導致財務(wù)工作出現很多問(wèn)題，其中20xx年出納已經(jīng)換了3個(gè)人，做得剛熟練了又因為待遇問(wèn)題而辭職，影響了財務(wù)隊伍的的穩定性，下半年財務(wù)隊伍相對較穩定，業(yè)務(wù)也比較熟悉了。
四、績(jì)效管理
按照公司制度對財務(wù)人員進(jìn)行考核，有獎?dòng)袘�，對于出納出現失誤進(jìn)行較多分數的扣罰，以警示以后要減少錯誤。核算員對設計師出現的問(wèn)題敢于管理，對拒不改正的人員進(jìn)行處罰，在對核算員的考核分上進(jìn)行加分，以激勵其工作積極性。
五、結合崗位職責，簡(jiǎn)述你所分管工作主要內容：
1、公司全體員工的工資核算工作，負責制作公司各級員工工資及提成。并按時(shí)安排發(fā)放工作并予以監督，接受員工薪酬投訴并妥善處理。
2、負責每月和每季度的稅收申報工作，稅務(wù)關(guān)系及稅務(wù)事務(wù)協(xié)調。按集團總部對于每個(gè)公司的稅務(wù)規劃完成交稅工作，嚴控各項稅務(wù)指標。
3、負責審核各項財務(wù)收支，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支；監控每月費用支出，及時(shí)提出預警。
4、工地發(fā)包審核，對于工地的負發(fā)包提出建議。
5、結算審核，對工地結算數據異常提出分析，并提出異常的解決方案。
6、對財務(wù)總監和總經(jīng)理負責，負責日常財務(wù)部日常管理工作，部門(mén)人員各種軟件應用（ERP、OA、用友）指導與糾錯。
7、財務(wù)部部門(mén)例會(huì )的組織，公司會(huì )議精神的上傳下達，部門(mén)會(huì )議記錄的呈報。
8、部門(mén)月度工作計劃的編制及資金計劃編制。
9、管理公司空白收據。對登記收據的購、用、存、銷(xiāo)數量及號碼。
10、公司內部管理報表的制作，對公司的財務(wù)運作情況進(jìn)行分析，做出書(shū)面報告，分析差異原因，提出合理化建議。
11、負責公司營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)的年檢工作。
12、參與公司合同簽定的保修、付款、違約責任等條款的審核。
13、會(huì )計崗位的.工作的檢查，每日復核會(huì )計憑證。
14、部門(mén)對外業(yè)務(wù)的接待安排。
15、公司各部門(mén)溝通協(xié)調事務(wù)。
16、會(huì )計科目設置的合理化建議。
17、組織年度和半年度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。包括資金盤(pán)點(diǎn)工作和票據的盤(pán)點(diǎn)。
18、部門(mén)人員的培訓，工作意識，工作態(tài)度及工作能力的培訓。
19、認真執行財務(wù)管理，預算控制、及會(huì )計核算制度。
20、負責經(jīng)濟活動(dòng)指標示警分析及為經(jīng)營(yíng)管理者提供信息。
21、負責核對會(huì )計賬目，及時(shí)清理各項往來(lái)賬。
22、每月復核人力資源部的社保費用應收情況。
六、簡(jiǎn)述你當年的主要工作及其完成情況：
�。ㄒ唬╋L(fēng)險控制
1、完成對個(gè)人借支的清理。20xx年及以前有個(gè)人借支列在賬上，經(jīng)辦人已經(jīng)離職形成壞賬，請示陳總后進(jìn)行處理。部分項目經(jīng)理工地賠償借支在1月與項目經(jīng)理結算一起清理完畢。
2、完成人工費用支付流程規范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問(wèn)題，在陳總的安排和關(guān)注下與工程部一起制定了人工費用支付流程規范，解決了工人對公司支付工費方面有意見(jiàn)的問(wèn)題。
3、清查核對公司各項資產(chǎn)，清理供應商、客戶(hù)和個(gè)人的往來(lái)賬務(wù)，對資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)和分析，保證公司資產(chǎn)保值增值。
4、控制工地負結算率，提交當月的負結算報表，分析原因，提出解決方案。
�。ǘ╊A算管理
20xx年預算收入完成任務(wù)，但是利潤為完成任務(wù)，費用預算控制未完成。
�。ㄈ┒悇�(wù)管理
進(jìn)行稅收核算和申報，協(xié)調稅企關(guān)系，分析稅務(wù)指標，進(jìn)行稅收策劃，保證公司收益最大化，同時(shí)避免稅務(wù)風(fēng)險。
�。ㄋ模┵Y金管理：
1、完成年前資金的使用計劃的統計上報。
2、認真執行年度預算，嚴格審核各項收支款項和資金使用計劃，對資金使用偏差進(jìn)行分析。
3、認真管理個(gè)人借款、客戶(hù)往來(lái)、供應商往來(lái)。
�。ㄎ澹⿻�(huì )計核算
1、統計上報分公司全年業(yè)績(jì)和部門(mén)及個(gè)人業(yè)績(jì)情況。不包含退單，全年簽單379個(gè)，業(yè)績(jì)3024萬(wàn)元（包含補充合同），均單金額7.97萬(wàn)元。
2、協(xié)調核算員對設計師ERP合同預算填寫(xiě)出現的問(wèn)題與設計部進(jìn)行溝通。其中12月主要在加強核算審核合同，加強設計師簽單問(wèn)題不應發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行監督處罰。
3、負責協(xié)調公司內外各個(gè)部門(mén)的協(xié)調工作。
4、對部門(mén)人員各種軟件的運用進(jìn)行指導，包括ERP、OA、用友系統。
5、公司財務(wù)部門(mén)和其他部門(mén)會(huì )議精神的學(xué)習和傳達。保證制度執行的有效性和及時(shí)性。
6、跟蹤指導部門(mén)工作計劃的執行。
7、審核各項費用和款項收支，審核會(huì )計憑證對財務(wù)部各個(gè)崗位工作進(jìn)行檢查指導。
�。﹫蟊砑柏攧�(wù)分析
完成管理報表，內控與促銷(xiāo)表、做財務(wù)分析，提出合理化建議。
�。ㄆ撸┏杀竟芾恚喊l(fā)包、結算
1、審核發(fā)包，做到發(fā)包準確性，對發(fā)包管理提出建議，對發(fā)包問(wèn)題進(jìn)行完善。
2、完成項目經(jīng)理的完工工地核算，關(guān)注100多個(gè)未完工工地情況。
3、對ERP決策報表數據進(jìn)行完整性進(jìn)行跟蹤，主要對出納在ERP登記的出納合同表、出納補充合同表、設計師補充合同表、退單合同表進(jìn)行檢查。有登記不對的及時(shí)更正
�。ò耍┎牧瞎芾恚洪_(kāi)單、商家結賬
材料開(kāi)單總體來(lái)說(shuō)保證了及時(shí)正確，但是開(kāi)單員也出現錯誤和違規情況，項目經(jīng)理的要求不能作為開(kāi)單的依據，針對出現這種問(wèn)題已經(jīng)對開(kāi)單員進(jìn)行了規范要求。對已經(jīng)完工結算的工地，杜絕再開(kāi)通ERP材料領(lǐng)用流程，杜絕已經(jīng)給項目經(jīng)理結算后再領(lǐng)材料而無(wú)法扣除項目經(jīng)理款項的情況。
�。ň牛┕べY核算
管理工資、提成核算，嚴格執行公司薪酬制度，認真執行公司業(yè)績(jì)制度，保證工資核算準確性和及時(shí)性，及時(shí)協(xié)調和妥善處理工資投訴。
七、對本職工作相關(guān)業(yè)務(wù)的管理改進(jìn)情況：
（一）在管理制度的建設方面：
由于進(jìn)入公司時(shí)間較短，對于公司的業(yè)務(wù)流程，核算制度，結算工作都做得很不好，通過(guò)一個(gè)多月時(shí)間學(xué)習，慢慢了解了公司的制度，但是離公司的專(zhuān)業(yè)化要求還差的很遠，管理制度工作方面都不很了解，管理制度建設的工作還未能做。
�。ǘ┰跇I(yè)務(wù)流程改進(jìn)方面：
完成人工費用支付流程規范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問(wèn)題，在李總的安排和關(guān)注下，與工程部一起制定了人工費用支付流程規范，解決了工人對公司支付工費方面有意見(jiàn)的問(wèn)題。
�。ㄈ⿲λ趩挝幌嚓P(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展及制度執行的指導、檢查情況：
1、出納收付款，交財務(wù)會(huì )計依據收據、付款單跟ERP核對一致。
2、核算員的優(yōu)惠紀要、合同進(jìn)行抽查，看是否符合制度。
3、對材料控制明細表進(jìn)行檢查。
4、督促核算員提前做好發(fā)包表、材料領(lǐng)用卡，檢查是否按照核算標準。
5、施工手冊審核減項是否有工程監理、工程副總簽字審核，資料齊全核算必須在10天內完成結算工作。
�。ㄋ模┰诒静块T(mén)（或分管業(yè)務(wù)條塊）的建設和管理方面：
在20xx年財務(wù)人員對公司的業(yè)務(wù)、ERP、OA各流程不熟悉，不知道怎么去操作，給工作帶來(lái)了影響。無(wú)法正確及時(shí)傳達公司意圖，未能有效培訓指導和監督其他部門(mén)工作。
�。ㄎ澹⿲ζ渌麊挝坏臉I(yè)務(wù)支持和服務(wù)上：
地稅領(lǐng)導對我們的政策還是很好，也給予了稅收的優(yōu)惠。商家主要是下單到安裝時(shí)間有點(diǎn)漫長(cháng)，前期的延期工地很多是由于門(mén)的原因造成，還有成都那邊商家發(fā)貨不及時(shí)也會(huì )帶來(lái)影響。由于商家產(chǎn)品質(zhì)量和材料到工地時(shí)間的延誤也造成公司的賠償，財務(wù)部與家居部在這項工作上還配合得不夠好。
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