代理記賬檢查報告（通用8篇）

　　在現實(shí)生活中，我們使用報告的情況越來(lái)越多，報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？下面是小編精心整理的代理記賬檢查報告（通用8篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　代理記賬檢查報告1

　　為切實(shí)加強日常會(huì )計基礎工作的管理，規范操作，及時(shí)發(fā)現薄弱環(huán)節，有針對性的提高管理水平，全面提升防范風(fēng)險能力，根據聯(lián)社要求，我社按照《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級驗收指引》對我社的'會(huì )計基礎工作規范情況進(jìn)行了自查：

　　一、會(huì )計機構和會(huì )計人員

　　1、建立了會(huì )計人員崗位職責及責任分工制度，做到分工明確，職責清楚，互相監督制約。

　　2、設置事后監督崗位（由委派會(huì )計兼任）。

　　3、網(wǎng)點(diǎn)設置了一名四級柜員，一名三級柜員和兩名一級柜員，符合規定。

　　4、有委派會(huì )計（并兼職財會(huì )輔導員），建立了工作責任制和質(zhì)量考核制，按規定進(jìn)行考核。

　　5、委派會(huì )計進(jìn)行了崗位輪換，按規定對其他會(huì )計人員進(jìn)行了崗位輪換，強制休假和培訓。

　　二、會(huì )計基本規定

　　1、建立了密碼管理制度和密碼登記簿，我社柜員全部是指紋簽到，不在使用密碼。

　　2、建立健全授權管理制度，按規定進(jìn)行頂崗及轉授權制度。不存在授權不合規現象。

　　3、財會(huì )人員變動(dòng)和短期離職均辦理交接，交接手續清楚，并及時(shí)上報本部修改柜員工作狀態(tài)。

　　4、加強賬務(wù)核對，實(shí)現會(huì )計無(wú)差錯，按規定發(fā)放、收回銀企對賬單，并檢查其真實(shí)性，收回率100﹪，對其他賬務(wù)定期核對、勾對。

　　5、有價(jià)單證（武邑悅順?lè )鹿诺窨碳揖哂邢薰�司只有拍賣(mài)文件金額178萬(wàn)元、王大偉土地證40.01萬(wàn)元，入賬金額40萬(wàn)元、賈蘭柱土地證40.01萬(wàn)元，入賬金額40萬(wàn)元）、重要空白憑證和業(yè)務(wù)印章管理符合規定，做到手續嚴密、賬實(shí)相符、保證安全。

　　6、柜員嚴格操作程序，加強風(fēng)險點(diǎn)控制。重要物品上鎖，日終軋賬核對記賬單證，現金，憑證實(shí)物。

　　7、委派會(huì )計每月按規定登記工作日志，建立了相應的例會(huì )制度、學(xué)習制度和報告制度。

　　8、財會(huì )輔導（委派會(huì )計）按規定進(jìn)行常規性檢查和輔導，檢查有記錄。

　　9、受理掛失、止付和有權部門(mén)查詢(xún)、凍結、扣劃等手續應符合有關(guān)規定，并登記相關(guān)登記薄。

　　10．按規定打印憑證、帳薄和財務(wù)會(huì )計報告，做到內容完整，數字銜接。

　　三、會(huì )計核算

　　1、會(huì )計核算執行權責發(fā)生制。

　　2、按規定正確使用會(huì )計科目和賬戶(hù)。

　　3、會(huì )計憑證使用正確，受理憑證認真審查，各種憑證要素齊全，簽章齊全，憑證傳遞準確、及時(shí)、手續嚴密。

　　4、按規定設置手工登記薄，柜員傳票序號連續，抹賬，沖帳經(jīng)有權人審批并記載登記薄。

　　5、辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)，帳戶(hù)名稱(chēng)、科目、利率、賬戶(hù)性質(zhì)等要素錄入正確；賬戶(hù)信息修改、存款人變更印鑒按規定辦理。

　　6、加強儲蓄業(yè)務(wù)核算管理。儲戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)執行實(shí)名制，支控方式、證件號碼與原始記錄一致，各儲蓄業(yè)務(wù)種類(lèi)按規定辦理，通存通兌業(yè)務(wù)符合規定，定期存款提前支取、大額支現符合規定。

　　7、按規定的利率、計息期限和方法計收、付利息。

　　四、現金出納業(yè)務(wù)

　　1、執行雙人管庫、雙人守庫、鑰匙分管和手續交接制度，查庫手續符合規定

　　2、監控運行正常，現金出入庫，調劑按規定辦理。營(yíng)業(yè)終了按規定復核尾箱，執行一日三碰庫制度，存在庫存現金連續三日超限額現象。

　　3、主任、委派會(huì )計按規定進(jìn)行查庫，查庫內容齊全有記錄。

　　4、票幣整點(diǎn)及時(shí)準確，無(wú)白條頂庫現象，假幣、殘幣處理符合規定。

　　5、庫房及營(yíng)業(yè)室安全設施符合規定，營(yíng)業(yè)室安裝防彈玻璃.

　　五、結算與聯(lián)行

　　1、無(wú)銀行匯票等業(yè)務(wù)�，F代化支付業(yè)務(wù)按規定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，按規定辦理業(yè)務(wù)。

　　2、嚴格執行銀行賬戶(hù)管理辦法，開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)符合規定。

　　3、無(wú)聯(lián)行業(yè)務(wù)。

　　4、無(wú)印、押、匯、機等結算業(yè)務(wù)。

　　5、無(wú)支付清算業(yè)務(wù)。

　　6、大額交易，按制度執行，，按規定執行客戶(hù)身份識別制度。

　　六、會(huì )計檔案

　　1、按規定裝訂會(huì )計憑證，會(huì )計賬薄和會(huì )計報表。

　　2、會(huì )計檔案按規定保管期限分類(lèi)管理、登記歸檔、專(zhuān)人負責，人員變動(dòng)交接。

　　3、設立會(huì )計檔案及調閱登記薄，嚴格遵守會(huì )計檔案調閱制度。

　　七、財務(wù)管理

　　1、嚴格執行財經(jīng)紀律，無(wú)截留利潤、轉移收入、私設小金庫等違章違紀行為。

　　2、嚴格按財務(wù)制度和聯(lián)社規定列支費用，收入及時(shí)入賬。

　　3、應收款項中無(wú)非營(yíng)業(yè)占款，按規定加強應收應付款管理。

　　4、準確計提、及時(shí)繳納各類(lèi)稅金。

　　通過(guò)自查，我社會(huì )計基礎管理工作總體情況執行如上，但離上級聯(lián)社要求還有一定差距，我社會(huì )嚴格按照《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級管理暫行辦法》和《河北省農村信用社會(huì )計基礎工作達標升級驗收指引》文件要求規范操作，及時(shí)發(fā)現薄弱環(huán)節，努力提高管理水平，全面提升防范風(fēng)險能力。

　　代理記賬檢查報告2

　　根據市財政局《關(guān)于開(kāi)展“會(huì )計基礎工作規范年”活動(dòng)的通知》（許財會(huì )[20xx]12號）和《關(guān)于轉發(fā)<河南省財政廳關(guān)于開(kāi)展會(huì )計基礎工作檢查的通知>的.通知》（許財會(huì )[20xx]13號）文件精神，對我中心會(huì )計機構設置情況、會(huì )計人員持證上崗情況、會(huì )計憑證規范情況、會(huì )計賬薄規范情況、財務(wù)報告規范情況、會(huì )計檔案管理規范情況、會(huì )計內部控制規范情況、財務(wù)管理制度執行情況進(jìn)行了全面自查，現將自查情況匯報如下：

　　一、基本情況：

　　許昌市企業(yè)養老保險中心現有職工36名，主要職責為為市直城鎮企業(yè)職工提供養老保險社會(huì )統籌服務(wù)，包括養老保險本金征集、離退休職工工資發(fā)放、參保在職職工保險基金管理等。

　　我中心嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》要求開(kāi)展日常會(huì )計工作，夯實(shí)會(huì )計工作基礎，建立會(huì )計基礎工作規范化長(cháng)效機制，健全內部會(huì )計管理和控制制度，提升會(huì )計職能，不斷提高會(huì )計工作管理水平，維護我中心日常會(huì )計工作秩序，確保會(huì )計信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財產(chǎn)的安全。

　　二、各項會(huì )計基礎工作量化指標落實(shí)情況：

　　1、會(huì )計基礎方面。嚴格按照《會(huì )計法》規定設置會(huì )計崗位，配備專(zhuān)職會(huì )計人員；明確會(huì )計各崗位職責，會(huì )計人員持證上崗；任用會(huì )計人員實(shí)行回避制度；會(huì )計工作交接合規；會(huì )計檔案管理規范。

　　2、會(huì )計核算方面。嚴格執行各項會(huì )計制度，會(huì )計憑證的格式、內容、填制方式、審核程序均符合會(huì )計制度要求，賬薄的設置、啟用、登記、結賬、錯誤更正方法均合規；會(huì )計科目設置、核算均規定執行，會(huì )計報表合規、合法、準確。

　　3、會(huì )計監督方面。會(huì )計機構、會(huì )計人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證和違反國家統一的財政、財務(wù)、會(huì )計制度的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項按照《會(huì )計法》規定的進(jìn)行監督；建立并執行我中心內部控制制度；接受外部監督。

　　三、主要措施：

　　1、領(lǐng)導重視，財務(wù)人員工作負責，中心配有專(zhuān)門(mén)的財務(wù)辦公室，配有專(zhuān)職財務(wù)人員2人，財務(wù)資料柜5個(gè)；中心主任經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財務(wù)運行情況和聽(tīng)取財務(wù)工作匯報。

　　2、財務(wù)人員具有一定的專(zhuān)業(yè)理論素養和較強業(yè)務(wù)能力，能按照《會(huì )計工作基礎規范》的有關(guān)財經(jīng)規定記賬，會(huì )計科目使用合理，平時(shí)報表準確、及時(shí)，數據真實(shí)；財務(wù)人員能對當天發(fā)生的.業(yè)務(wù)，當天登記入賬，日記帳做到日清日結，并根據各項資金的性質(zhì)，嚴格做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　3、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益；明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。

　　4、中心成立了理財小組，定期檢驗監督財務(wù)運行情況，大項支出經(jīng)中心領(lǐng)導班子會(huì )議研究決定。

　　我中心將繼續嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》要求，開(kāi)展日常會(huì )計工作，不斷建立規范科學(xué)的會(huì )計工作秩序，提高財務(wù)管理水平和資金使用效益，促進(jìn)中心會(huì )計工作規范、健康發(fā)展。

　　代理記賬檢查報告3

　　為了進(jìn)一步貫徹落實(shí)《會(huì )計法》，強化會(huì )計基礎工作，規范會(huì )計行為，實(shí)現會(huì )計工作規范化、制度化，確�！皶�(huì )計基礎工作規范化管理”活動(dòng)取得實(shí)效，我單位認真對照《鶴壁市會(huì )計基礎工作規范化管理考核標準》及《河南省會(huì )計基礎工作規范化實(shí)施細則》進(jìn)行了自查整改�，F將自查整改情況匯報如下：

　　一、成立自查整改小組

　　組長(cháng)：xxx

　　副組長(cháng)：xxx

　　成員：xxx

　　二、自查整改情況

　　我校在上級主管部門(mén)的領(lǐng)導下，嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理制度，做到了盡可能提高資金使用效益，以保證有限的教育經(jīng)費更好地為教育教學(xué)服務(wù)。

　　1、堅決貫徹執行國家及上級主管部門(mén)的有關(guān)財務(wù)法規，沒(méi)有發(fā)生在政策法規范圍之外，自作主張處理財務(wù)的不良現象。

　　2、我校嚴格按照相關(guān)規定實(shí)行代理記賬，會(huì )計人員回避制度，會(huì )計工作交接手續符合規定程序。

　　3、會(huì )計科目設置符合國家統一會(huì )計制度規定，從沒(méi)有任意變更會(huì )計政策和會(huì )計估計，不存在設置賬外賬的情況。

　　4、我校嚴格按照相關(guān)規定都是按合法渠道取得原始憑證，都是按規定填制本單位資質(zhì)原始憑證，審簽責任手續齊全，記賬憑證與原始憑證實(shí)際核定金額相符。

　　5、漲不設置等級符合規定，都是嚴格按照相關(guān)規定核對賬簿，定期結賬，結賬規范。

　　6、嚴格按照相關(guān)規定編制會(huì )計報表，會(huì )計報表編報及時(shí)，填寫(xiě)規范，數據勾稽關(guān)系正確，會(huì )計報表審簽責任手續完善。

　　三、今后打算

　　以本次活動(dòng)為契機，加強相關(guān)方面的學(xué)習，進(jìn)一步了解、掌握會(huì )計基礎工作的主要內容和基本要求，提高對會(huì )計基礎工作重要性的`認識，增強做好會(huì )計基礎工作的使命感、責任感和緊迫感，努力為教育事業(yè)多做貢獻。

　　代理記賬檢查報告4

　　根據《中華人民共和國會(huì )計法》、《醫院財務(wù)制度》、《醫院會(huì )計制度》和《行政事業(yè)單位內部控制規范》的有關(guān)規定，并參照財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實(shí)際情況，對本單位的財務(wù)情況進(jìn)行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

　　一、組織領(lǐng)導

　　為確保此次自查工作順利進(jìn)行，20xx年5月5日收到xxx財政局通知后，醫院及時(shí)成立了以總會(huì )計師為組長(cháng)的自查自糾清查小組，積極開(kāi)展自查自糾工作。

　　二、自查時(shí)間

　　20xx年xx月xx日至xx月xx日。

　　三、自查方式

　　自查小組成員參照財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

　　四、自查結果

　　按照州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì )計監督檢查工作的通知》的要求，醫院對本單位年度財務(wù)會(huì )計報告質(zhì)量、財務(wù)收支、>財務(wù)管理、預算執行情況進(jìn)行核查，對本單位執行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的情況以及內部財務(wù)管理制度的建立健全和執行情況進(jìn)行了自查。

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)收支和財務(wù)管理方面

　　1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實(shí)合規。

　　2、嚴格專(zhuān)項資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

　　3、非稅收入征收合法合規，無(wú)亂收費、亂罰款和截留非稅收入的`行為。

　　4、認真執行收支兩條線(xiàn)的政策，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現象。

　　5、認真執行規范津補貼政策，無(wú)在政策規定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

　　6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符，核算規范，無(wú)違規處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

　　7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無(wú)“賬外賬”和“小金庫”。

　�。ǘ�）會(huì )計核算和會(huì )計報告方面

　　我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來(lái)按照適用統一的醫院會(huì )計制度進(jìn)行核算。會(huì )計憑證的編制符合《會(huì )計基礎工作規范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專(zhuān)人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬，做到日清月結；由專(zhuān)人負責編制會(huì )計報表，財務(wù)報告符合要求，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。

　�。ㄈ�）內部控制和檔案管理方面

　　財務(wù)人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確合理，不相容職務(wù)相互分離，相互制約。會(huì )計檔案的保管由專(zhuān)人保管，有專(zhuān)門(mén)的會(huì )計檔案柜，會(huì )計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。

　�。ㄋ模﹩挝粌炔靠刂浦贫冉�立和執行情況

　　根據本單位工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制制度過(guò)程中，制定了《xxxx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守這些>規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下四點(diǎn)要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經(jīng)費支出的范圍和開(kāi)支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開(kāi)支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。

　　4、明確賬務(wù)處理程序，根據醫院會(huì )計制度的規定，確定單位會(huì )計科目和明細科目的設臵和使用范圍；確定本單位會(huì )計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會(huì )計核算準確無(wú)誤。

　�。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況

　　為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購臵時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財物、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結存數同實(shí)存數一致；另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規問(wèn)題。

　�。�六）存在問(wèn)題

　　通過(guò)自查，醫院在財務(wù)管理和財務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足，在實(shí)施內部監督制度和內部控制制度時(shí)，還未能完全達到《會(huì )計法》所規定的要求，預算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進(jìn)一步完善這方面的制度，實(shí)行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

　　代理記賬檢查報告5

　　近幾年來(lái)，在上級衛生行政主管部門(mén)的關(guān)懷和指導下，我院按照《廣安市一級醫院等級評審標準（試行）》標準，堅持科學(xué)辦院，民主管院，發(fā)展強院的辦院方針，抓創(chuàng )建，強管理，促規范，全院干部職工上下一心，克難攻堅，不斷創(chuàng )新，大力改善醫院環(huán)境，提高醫療服務(wù)質(zhì)量，強化標準化建設，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，促進(jìn)了醫院全面發(fā)展。目前，我院按照《標準》進(jìn)行了全面自查，現報告如下：

　　一、醫院管理

　　實(shí)行院科兩級管理，領(lǐng)導及科主任分工明確，各盡其責，臨床科室、醫技科室、職能科室設置齊全，開(kāi)放床位34張，人員配備及房屋面積達到標準，超出了基本設備配置，管理組織健全，有齊全的各項管理制度，嚴格醫療安全管理，人人參與防范醫療安全。

　　二、醫療質(zhì)量

　　加強醫院醫療質(zhì)量的.管理，主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，嚴格執行12個(gè)醫療安全的核心制度，病歷質(zhì)量、診治水平大幅度提高，三基三嚴訓練到位，門(mén)急診24小時(shí)值班制度，急救設施齊全完整，各項醫療質(zhì)量統計指標在規定范圍，醫療質(zhì)量持續改進(jìn)見(jiàn)成效。

　　三、醫療技術(shù)組

　　檢驗科能提供24小時(shí)急診服務(wù)，科室布置基本合理，遵守操作規程，定期標準，保證報告質(zhì)量，嚴格輸血管理，無(wú)非法采血、用血，能?chē)栏裾莆蛰斞�適應癥。醫學(xué)影像能滿(mǎn)足24小時(shí)急診檢查服務(wù)，報告準確、及時(shí)。有健全藥事委員會(huì )，保證臨床合理安全用藥，毒劇麻藥品管理規范、有序，記錄齊全，認真執行《處方管理辦法》。

　　四、護理及院感

　　有健全的院感、護理管理體系，有齊全的管理制度，人員配置合理，定期進(jìn)行在職培訓，能正確實(shí)施各種護理常規、操作規程，有健全的崗位職責和考核標準及辦法，有一定的護患溝通技巧、健康指導，能體現人性化服務(wù)理念，搶救藥品齊全完好，危重患者護理交接班到位，統計指標合格，傳染病管理不松懈，能及時(shí)報告。有專(zhuān)人從事院感工作，有定期檢查和監測，監督醫務(wù)人員執行無(wú)菌操作，對重點(diǎn)科室重點(diǎn)監測，有達標的消毒供應室和污水處理站，醫療廢物處理規范。

　　五、財務(wù)、后勤管理

　　統一領(lǐng)導，集中管理，收支兩條線(xiàn)，無(wú)小金庫，有合理的分配及激勵機制，財務(wù)實(shí)行電腦化管理，門(mén)診及住院人次逐年上升，有健全的設備采購、保養、維修與更新制度，有自備發(fā)電配送能力，保證臨床及重要科室的診療活動(dòng)。

　　六、行風(fēng)評審

　　有專(zhuān)職從事醫德醫風(fēng)、紀檢工作兩人，落實(shí)醫患溝通制度和知情選擇同意，保護患者隱私，定期公示各項服務(wù)收費及藥品價(jià)格、及時(shí)處理各種投訴、文明服務(wù)，有健全的醫德醫風(fēng)考評制度及檔案，嚴格執行“十不準”，服務(wù)環(huán)境舒適、溫馨，標識規范、醒目，優(yōu)化就醫流程，定期免費送醫送藥下鄉，實(shí)施了“健康之路村村行”活動(dòng)，為“五�！崩先颂乩�戶(hù)住院實(shí)施免費、醫療救助。

　　通過(guò)自查，我院共得分886分，已基本達到了廣安市一級甲等醫院合格標準。但在醫院整體服務(wù)功能、內部管理、運行機制、應急處置能力、人力資源配置等方面還有待進(jìn)一步改進(jìn)和完善。我院將繼續強化管理，完善措施，強力推進(jìn)標準化建設，促進(jìn)醫院全面發(fā)展，以?xún)?yōu)異成績(jì)迎接上級專(zhuān)家組來(lái)我院評審。

　　代理記賬檢查報告6

　　為認真做好會(huì )計基礎工作，建立規范的會(huì )計秩序，不斷提高會(huì )計工作水平，我集團在接到貴局通知后，馬上組織下屬各公司對會(huì )計基礎工作進(jìn)行了全面的自查和檢查，并按工作規范標準客觀(guān)地進(jìn)行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現的問(wèn)題和不足之處，制定糾改措施，落實(shí)責任，限期改正�，F將我集團會(huì )計基礎工作自查情況報告如下：

　　一、會(huì )計機構和會(huì )計人員配備方面

　　我集團下屬各公司遵守國家法律法規，依法經(jīng)營(yíng)，科學(xué)合理的設置會(huì )計機構，配備了各崗位會(huì )計人員。會(huì )計工作從上到下實(shí)施了統一管理，指導、監督和檢查，會(huì )計人員變動(dòng)、交接嚴格執行監交制度，資料完整、齊備。

　　二、會(huì )計核算方面

　　會(huì )計出納人員嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度的規定，規范處理日常業(yè)務(wù)。按照規范取得原始或自制原始憑證，會(huì )計賬簿記錄規范，會(huì )計憑證、會(huì )計科目使用正確，裝訂整齊合規，檔案管理規范。年終決算前，對全年的過(guò)渡性賬戶(hù)和固定資產(chǎn)進(jìn)行清理，內外賬務(wù)進(jìn)行核對，年終經(jīng)營(yíng)狀況反映真實(shí)。

　　三、會(huì )計監督方面

　　根據各項財經(jīng)法律法規等，嚴格審查各項原始憑證，全部財務(wù)收支納入公司統一核算，對各項資產(chǎn)進(jìn)行監督，接受各級機關(guān)的'監督檢查。

　　四、內部管理制度

　　按照按照《中華人民共和國會(huì )計法》和國家統一會(huì )計制度的規定，建立了集團會(huì )計管理體系，各公司會(huì )計管理體系。建立會(huì )計人員崗位責任制度等，建立了有效的內控管理和考核制度，層層落實(shí)責任，加強內部管理。

　　五、存在的問(wèn)題和不足

　　一是各項管理制度建設在新形勢下還需進(jìn)一步完善，會(huì )計有關(guān)登記簿建立不夠全面。二是內部管理制度不強，管理制度落實(shí)不夠深入。三是會(huì )計工作缺乏創(chuàng )新，按部就班工作，缺乏積極主動(dòng)性。針對以上問(wèn)題我集團將及時(shí)糾正，抓好制度建設和會(huì )計出納人員素質(zhì)建設，抓好各級管理制度的落實(shí)，力爭將我集團的會(huì )計基礎工作邁上一個(gè)新的臺階。

　　代理記賬檢查報告7

　　為了進(jìn)一步加強和規范會(huì )計基礎工作，堵塞資金安全管理的漏洞，根據區財政局《關(guān)于開(kāi)展全區會(huì )計基礎工作規范化檢查的通知》的精神，結合20xx年5月區審計局關(guān)于審計區環(huán)保局20xx年和20xx年預算執行情況的審計處理意見(jiàn)，切實(shí)加強財務(wù)會(huì )計基礎工作，提升財務(wù)會(huì )計核算水平，我局開(kāi)展了規范財務(wù)會(huì )計基礎工作的檢查，現將檢查的組織開(kāi)展情況、自查情況、以及整改情況匯報如下:

　　一、組織開(kāi)展情況

　　為使我局會(huì )計基礎規范檢查工作落到實(shí)處，確保會(huì )計工作信息質(zhì)量的真實(shí)、完整和國家財產(chǎn)的安全。我局成立了以局長(cháng)彭平為組長(cháng)，副局長(cháng)胡銘祥為副組長(cháng)，各部門(mén)負責人為成員的領(lǐng)導小組。

　　確定了檢查的主要目標，并要求各部門(mén)要以高度的責任心，緊緊圍繞會(huì )計基礎規范檢查的'目標任務(wù)，加強統籌規范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要達到100%，確保會(huì )計基礎規范檢查工作目標的實(shí)現。

　　二、自查情況

　　1、嚴格按照《會(huì )計法》和《會(huì )計基礎工作規范》的要求，依法建帳。

　　2、原始憑證的格式、內容、填制方法、符合會(huì )計制度的要求，并嚴格按照財政國庫集中收付的報賬要求，明確了財務(wù)收支審批程序、記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，業(yè)務(wù)金額無(wú)論大小，必須由經(jīng)手人填制，科室負責人證明，經(jīng)單位負責人和分管財務(wù)的領(lǐng)導審核無(wú)誤后方可報支。因此充分地明確了責任，做到了相互制約，公開(kāi)透明。使各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

　　3、記賬憑證內容、填制方法、所附原始憑證等符合會(huì )計制度的要求，字跡清楚，裝訂整齊。

　　4、加強了單位財務(wù)印簽的管理。財務(wù)專(zhuān)用章與法人代表私章分開(kāi)放置，做到既相互配合，又相互制約。

　　5、會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表等按照規定定期整理歸檔，妥善保管，業(yè)務(wù)往來(lái)單位需調閱有關(guān)資料時(shí)，必須經(jīng)單位負責人同意后，并辦理相關(guān)登記手續方可調閱。

　　6、不存在賬外設賬行為。

　　7、對兩個(gè)下屬單位財務(wù)內部管理每年堅持內審。

　　三、整改情況

　　根據區財政開(kāi)展會(huì )計基礎工作規范檢查實(shí)施方案的要求，各單位對會(huì )計基礎工作規范、會(huì )計核算、內部監控等進(jìn)行了交叉檢查。經(jīng)查，個(gè)別單位20xx年和20xx年總賬余額不平衡，記賬憑證與原始憑證不相符。已按現行會(huì )計制度和準則的要求，提出了整改措施，現已整改到位。

　　代理記賬檢查報告8

　　根據《xxx財政局關(guān)于印發(fā)會(huì )計基礎工作合格單位創(chuàng )建活動(dòng)實(shí)施方案的通知》文件精神，按照區民政局的安排，對我單位會(huì )計基礎工作、會(huì )計內部控制及財務(wù)會(huì )計行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現就自查情況匯報如下：

　　一、提高認識，搞好自查

　　通過(guò)開(kāi)展行政事業(yè)單位會(huì )計法律法規制度執行情況專(zhuān)題檢查，促進(jìn)單位嚴格遵守《會(huì )計法》，認真執行會(huì )計制度，夯實(shí)單位會(huì )計基礎工作，完善內部會(huì )計控制制度，規范財務(wù)會(huì )計行為，提高會(huì )計工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項業(yè)務(wù)正常運行。

　　二、明確目的，依法自查

　　我們在自查中嚴格按照《中華人民共和國會(huì )計法》、《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》，依法自查，確保達到自查的目的。

　　三、認真自查，突出重點(diǎn)

　　在自查中我們對照以下幾點(diǎn)，認真進(jìn)行了自查

　　1、從事會(huì )計工作的人員是否持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　2、會(huì )計賬簿設置是否合規，是否嚴格執行《會(huì )計法》、行政事業(yè)單位會(huì )計制度;

　　3、會(huì )計內部控制制度是否健全。

　　4、包括財務(wù)制度在內的各項規章制度是否健全，是否得到嚴格遵守;

　　5、會(huì )計核算是否真實(shí)合法，信息披露和財務(wù)會(huì )計報告是否真實(shí)完善。

　　6、會(huì )計電算化工作是否規范、會(huì )計電子文檔是否健全，

　　7是否存在會(huì )計造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。

　　四、針對問(wèn)題，認真整改

　　(一)、財務(wù)收支執行情況

　　在財務(wù)工作中，我園嚴格按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定，依法設置會(huì )計賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會(huì )計事項進(jìn)行會(huì )計核算，填制會(huì )計憑證，登記會(huì )計賬簿，編制財務(wù)會(huì )計報表，嚴格執行國家有關(guān)財務(wù)法規，所發(fā)生的各項會(huì )計事項均在依法設置的會(huì )計賬簿上統一登記，核算，依據《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定進(jìn)行會(huì )計核算，確保數據真實(shí)、完整。

　　在安排經(jīng)費支出時(shí)，分輕重緩急，即保證常規工作的'需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現實(shí)際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。

　　(二)、單位內部控制制度建立和執行情況

　　根據我園工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內部監督和控制過(guò)程中，建立了經(jīng)費支出管理，授權審批，財產(chǎn)清查等相關(guān)內部管理。在建立和完善各項制度的同時(shí)，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴格遵守規章制度，有效地實(shí)施了內部監督和控制，保證了會(huì )計工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對各項資產(chǎn)的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點(diǎn)要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離，相互制約，以確保責任，防止舞弊，各項款及事項得以有序進(jìn)行。

　　2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責和權限，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效率。

　　3、明確了經(jīng)費支出的開(kāi)資范圍和標準，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費支出，杜絕了浪費現象的發(fā)生。

　　(三)、固定資產(chǎn)管理和使用情況

　　為加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時(shí)，嚴格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據有關(guān)規定，建立了賬簿、款項和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。

　　通過(guò)建立健全制度，會(huì )計人員對各項財務(wù)、款項的增減變動(dòng)和結存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項的結存數同實(shí)存數相一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，無(wú)固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規違紀問(wèn)題。

　　通過(guò)自查，我園還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執行不到位的問(wèn)題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強化內控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規范財務(wù)會(huì )計行為，提高會(huì )計工作質(zhì)量，提高會(huì )計工作效率，管好用好資金，保障各項業(yè)務(wù)正常運行，為建設“xxx”作出貢獻。

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